瓦 轴 Ｂ2005年第三季度报告
瓦房店轴承股份有限公司2005年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事王忠敏先生未能出席本次董事会，委托董事苏绍礼先生代行董事权利。
1.4本公司第三季度财务报告未经审计。
1.5公司负责人王路顺先生、总经理邵阳先生、主管会计工作负责人张兴海先生声明：
保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 瓦轴B 变更前简称（如有）
股票代码 200706
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张兴海 苏绍礼
联系地址 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号
电话 0411-85509888-3829 0411-85509888-2308
传真 0411-85500794 0411-85500794
电子邮箱 ZWZ214＠mail.dlptt.ln.cn ZWZ214＠mail.dlptt.ln.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 2,393,967,922.95 2,204,736,208.26 8.58
股东权益（不含少数股东权益） 1,105,475,767.38 1,070,973,379.74 3.22
每股净资产 3.35 3.25 3.08
调整后的每股净资产 3.08 3.12 -1.28
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 34,657,598.16 70,748,462.54 -27.61
每股收益 0.05 0.13
% 1.35 3.99 -0.18
净资产收益率
*扣除非经常性损益后的净资产收
1.56 4.45 -0.16
益率%
*
非经常性损益项目 金额
报告期 年初至报告期
营业外收支净额
-2,379,803.99 -4,825,099.50
2.2.2 利润表
瓦房店轴承股份有限公司利润及利润分配表
（2005年1月1日-2005年9月30日）
单位：元
2005.7.1-2005.9.30 2005.1.1-2005.9.30 2004.7.1-9.30 2004.1.1-9.30
合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司
主营业务收入 420,403,791.37 409,948,248.81 1,293,481,923.64 1,259,446,980.35 376,641,298.24 373,840,445.80 1,177,768,361.31 1,159,024,080.01
减：主营业务成本 339,219,057.32 332,281,359.07 1,058,053,587.99 1,039,425,077.58 299,344,692.29 301,128,140.29 943,130,027.25 938,947,265.14
主营业务税金及附加 1,085,781.78 1,016,057.08 3,202,922.46 2,879,042.12 279,601.93 217,818.13 4,241,693.94 4,133,644.58
主营业务利润 80,098,952.27 76,650,832.66 232,225,413.19 217,142,860.65 77,017,004.02 72,494,487.38 230,396,640.12 215,943,170.29
加：其他业务利润 1,656,150.99 1,594,954.40 6,897,792.11 7,315,401.79 6,118,612.88 6,145,734.11 12,058,888.50 12,072,411.73
减：营业费用 30,184,699.86 29,553,389.33 88,536,989.13 85,997,934.93 28,685,521.65 28,025,137.48 77,656,951.71 75,654,840.89
管理费用 23,732,969.37 20,506,620.94 70,372,548.04 60,376,527.25 27,181,293.01 23,639,784.33 88,657,294.26 80,642,862.16
财务费用 12,646,212.59 12,113,085.15 34,232,293.01 32,540,132.49 11,806,491.45 11,305,025.82 33,842,008.35 32,295,484.51
营业利润 15,191,221.44 16,072,691.64 45,981,375.12 45,543,667.77 15,462,310.79 15,670,273.86 42,299,274.30 39,422,394.46
加：投资收益 4,506,333.68 4,033,146.76 14,448,574.72 14,652,979.86 4,583,988.93 4,436,694.91 11,806,669.58 12,995,249.98
营业外收入 499,065.14 288,383.26 1,082,099.41 818,276.39 -11,712.89 -41,712.89 4,908,197.67 4,765,860.27
减：营业外支出 2,878,869.13 2,642,899.77 5,907,198.91 5,247,217.51 2,020,739.80 2,010,663.46 5,788,976.32 4,321,479.40
利润总额 17,317,751.13 17,751,321.89 55,604,850.34 55,767,706.51 18,013,847.03 18,054,592.42 53,225,165.23 52,862,025.31
减：所得税 2,583,370.62 2,583,370.62 11,494,476.59 11,391,574.60 1,765,643.37 1,660,319.27 9,470,105.60 9,358,954.06
少数股东损益 -173,594.03 -17,370.75 -120,377.95 320,969.70
净利润 14,907,974.54 15,167,951.27 44,127,744.50 44,376,131.91 16,368,581.61 16,394,273.15 43,434,089.93 43,503,071.25
加：年初未分配利润 165,142,140.50 168,352,621.68 138,272,853.87 140,706,966.20
可供分配的利润 209,269,885.00 212,728,753.59 181,706,943.80 184,210,037.45
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供股东分配的利润 209,269,885.00 212,728,753.59 181,706,943.80 184,210,037.45
减：应付普通股股利 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00
未分配利润 199,574,290.14 202,828,753.59 171,806,943.80 174,310,037.45
2.3 报告期末股东总人数
报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 11,670
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类(A、B、H股或其它)
AKTIEBOLAGET SKF 65,000,000
B股
王俊刚 782,600
B股
MAN,KWAI WING文贵荣 570,001
B股
吴扬 480,175
B股
ABN AMRO BANK NV 478,000
B股
李俊成 303,900
B股
EVER POINT INVESTMENTS LIMITED 300,000
B股
莫丽霞 293,900
B股
李郁 202,600
B股
何雁飞HE YANFEI 200,300
B股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司抓住市场机遇，实现了平稳增长。1－9月份主营业务收入比去年同期增长9.82%，其中
国内销售额比去年同期增长4.48%，资金划回比去年同期增长12.41%，现金及现金等价物净增加额增长
11.52%，净利润比去年同期增长1.60%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：万元
主营产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
轴承 38,320.31 30,956.72 19.22
其中：关联交易 2,620.77 2,148.25 18.03
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支
净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 三季度财务报告经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
附表1
瓦房店轴承股份有限公司
合并资产负债表
二零零五年九月三十日
单位:人民币元
附注 2005.9.30 2004.12.31
资产
流动资产：
货币资金 RMB RMB
167,538,013.51 119,805,912.09
应收票据 23,516,768.51 57,046,591.29
应收账款 5(1) 811,127,646.39 763,450,849.13
其他应收款 5(2) 14,159,271.16 11,435,453.99
预付账款 5,379,854.42 34,539,445.13
存货 6 836,805,816.54 696,256,965.67
待摊费用 114,399.99 -
流动资产合计 1,858,641,770.52 1,682,535,217.30
长期投资:
长期股权投资 85,514,307.06 87,725,732.34
长期投资合计 85,514,307.06 87,725,732.34
固定资产：
固定资产原价 7(1) 893,387,371.27 873,414,943.52
减：累计折旧 7(1) 558,947,269.14 522,980,183.68
固定资产净值 334,440,102.13 350,434,759.84
减：固定资产减值准备 7(2) 2,199,236.82 2,199,236.82
固定资产净额 332,240,865.31 348,235,523.02
在建工程 8 109,062,525.58 77,680,408.35
固定资产合计 441,303,390.89 425,915,931.37
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 9 1,284,454.48 1,335,327.25
无形资产及其他资产合计 1,284,454.48 1,335,327.25
递延税项：
递延税款借项 7,224,000.00 7,224,000.00
资产总计 RMB 2,393,967,922.95 RMB 2,204,736,208.26
瓦房店轴承股份有限公司
合并资产负债表(续)
二零零五年九月三十日
单位:人民币元
附注 2005.9.30 2004.12.31
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 10 RMB 442,920,235.14 RMB
350,850,000.00
应付票据 55,110,850.00 82,031,513.05
应付帐款 401,008,528.90 312,248,273.86
预收帐款 18,786,018.53 17,497,304.87
应付工资 721,066.25 2,832,516.16
应付福利费 5,454,300.12 1,596,056.78
应付股利 6,000,000.00
应交税金 11 -6,563,928.96 (12,710,900.45)
其他应交款 -143,388.48 39,342.79
其他应付款 119,979,875.04 92,807,347.68
预提费用 1,684,910.00
流动负债合计 1,044,958,466.54 847,191,454.74
长期负债：
长期借款 12 239,840,000.00 282,840,000.00
长期应付款 100,000.00 100,000.00
专项应付款 186,054.98 206,368.98
长期负债合计 240,126,054.98 283,146,368.98
负债合计 1,285,084,521.52 1,130,337,823.72
少数股东权益 3,407,634.05 3,425,004.80
股东权益：
股本 330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 528,375,640.56 528,100,997.42
盈余公积 47,730,241.82 47,730,241.82
其中：公益金 15,910,080.61 15,910,080.61
未分配利润 199,369,885.00 165,142,140.50
股东权益合计 1,105,475,767.38 1,070,973,379.74
负债和股东权益总计 RMB 2,393,967,922.95 RMB
2,204,736,208.26
附表2
瓦房店轴承股份有限公司
资产负债表
二零零五年九月三十日
单位:人民币元
附注 2005.9.30 2004.12.31
资产
流动资产：
货币资金 RMB 166,397,766.17 RMB
118,124,615.32
应收票据 23,456,768.51 57,046,591.29
应收账款 20(1) 781,290,892.99 738,998,140.69
其他应收款 20(2) 12,878,895.41 6,196,304.33
预付账款 5,379,854.42 34,539,445.13
存货 772,970,886.08 637,418,180.87
流动资产合计 1,762,375,063.58 1,592,323,277.63
长期投资:
长期股权投资 20(4) 99,185,201.13
101,192,221.27
长期投资合计 99,185,201.13
101,192,221.27
长期投资净额 99,185,201.13
101,192,221.27
固定资产：
固定资产原价 822,909,868.25 803,350,038.58
减：累计折旧 509,013,470.66 477,656,312.37
固定资产净值 313,896,397.59 325,693,726.21
减：固定资产减值准
2,199,236.82 2,199,236.82
备
固定资产净额 311,697,160.77 323,494,489.39
在建工程 108,995,812.81 77,637,013.70
固定资产合计 420,692,973.58 401,131,503.09
无形资产及其他资产：
长期待摊费用 1,284,454.48 1,335,327.25
无形资产及其他资产合计 1,284,454.48 1,335,327.25
递延税项：
递延税款借项 7,224,000.00 7,224,000.00
资产总计 RMB 2,290,761,692.77 RMB
2,103,206,329.24
瓦房店轴承股份有限公司
资产负债表(续)
二零零五年九月三十日
单位:人民币元
附 2005.9.30 2004.12.31
注
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 RMB 409,800,000.00 RMB
316,800,000.00
应付票据 55,110,850.00 82,031,513.05
应付帐款 363,650,635.29 273,764,672.38
预收帐款 14,293,755.32 12,047,992.38
应付工资 667,516.24 2,832,516.16
应付福利费 5,153,382.46 1,411,182.16
应付股利 6,000,000.00
应交税金 -12,759,664.90 (18,208,126.57)
其他应交款 -196,895.52 291.12
其他应付款 100,281,422.93 76,796,058.66
预提费用 1,300,000.00
流动负债合计 943,301,001.82 747,476,099.34
长期负债:
长期借款 238,340,000.00 281,340,000.00
专项应付款 186,054.98 206,368.98
长期负债合计 238,526,054.98 281,546,368.98
负债合计 1,181,827,056.80 1,029,022,468.32
股东权益：
股本 330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积 528,375,640.56 528,100,997.42
盈余公积 47,730,241.82 47,730,241.82
其中：法定公益金 31,820,161.21 15,910,080.61
未分配利润 202,828,753.59 168,352,621.68
股东权益合计 1,108,934,635.97 1,074,183,860.92
负债和股东权益总计 RMB 2,290,761,692.77 RMB
2,103,206,329.24
附表3
瓦房店轴承股份有限公司
合并利润及利润分配表
二零零五年一月一日起至九月三十日止会计期间
单位:人民币元
附
2005.7.1-9.30 2005.1.1-9.30 2004.7.1-9.30 2004.1.1-9.30
注
主营业务收入 420,403,791.37 1,293,481,923.64 376,641,298.24 1,177,768,361.31
减：主营业务成本 339,219,057.32 1,058,053,587.99 299,344,692.29 943,130,027.25
主营业务税金及
1,085,781.78 3,202,922.46 279,601.93 4,241,693.94
附加
主营业务利润 80,098,952.27 232,225,413.19 77,017,004.02 230,396,640.12
加：其他业务利润 1,656,150.99 6,897,792.11 6,118,612.88 12,058,888.50
减：营业费用 30,184,699.86 88,536,989.13 28,685,521.65 77,656,951.71
管理费用 23,732,969.37 70,372,548.04 27,181,293.01 88,657,294.26
财务费用 12,646,212.59 34,232,293.01 11,806,491.45 33,842,008.35
营业利润 15,191,221.44 45,981,375.12 15,462,310.79 42,299,274.30
加：投资收益 4,506,333.68 14,448,574.72 4,583,988.93 11,806,669.58
营业外收入 499,065.14 1,082,099.41 -11,712.89 4,908,197.67
减：营业外支出 2,878,869.13 5,907,198.91 2,020,739.80 5,788,976.32
利润总额 17,317,751.13 55,604,850.34 18,013,847.03 53,225,165.23
减：所得税 2,583,370.62 11,494,476.59 1,765,643.37 9,470,105.60
少数股东损益 -173,594.03 -17,370.75 -120,377.95 320,969.70
净利润 14,907,974.54 44,127,744.50 16,368,581.61 43,434,089.93
加：年初未分配利润 165,142,140.50 138,272,853.87
可供分配的利润 209,269,885.00 181,706,943.80
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
可供股东分配的利润 209,269,885.00 181,706,943.80
减：应付普通股股利 9,900,000.00 9,900,000.00
未分配利润 199,369,885.00 171,806,943.80
附表4
瓦房店轴承股份有限公司
利润及利润分配表
二零零五年一月一日起至九月三十日止会计期间
单位：人民币元
附
2005.7.1-9.30 2005.1.1-9.30 2004.7.1-9.30 2004.1.1-9.30
注
主营业务收入 409,948,248.81 1,259,446,980.35 373,840,445.80 1,159,024,080.01
(3)
减：主营业务成本 332,281,359.07 1,039,425,077.58 301,128,140.29 938,947,265.14
(3)
主营业务税金及附
1,016,057.08 2,879,042.12 217,818.13 4,133,644.58
加
主营业务利润 76,650,832.66 217,142,860.65 72,494,487.38 215,943,170.29
加：其他业务利润 1,594,954.40 7,315,401.79 6,145,734.11 12,072,411.73
减：营业费用 29,553,389.33 85,997,934.93 28,025,137.48 75,654,840.89
管理费用 20,506,620.94 60,376,527.25 23,639,784.33 80,642,862.16
财务费用 12,113,085.15 32,540,132.49 11,305,025.82 32,295,484.51
营业利润 16,072,691.64 45,543,667.77 15,670,273.86 39,422,394.46
加：投资收益 4,033,146.76 14,652,979.86 4,436,694.91 12,995,249.98
营业外收入 288,383.26 818,276.39 -41,712.89 4,765,860.27
减：营业外支出 2,642,899.77 5,247,217.51 2,010,663.46 4,321,479.40
利润总额 17,751,321.89 55,767,706.51 18,054,592.42 52,862,025.31
减：所得税 2,583,370.62 11,391,574.60 1,660,319.27 9,358,954.06
净利润 15,167,951.27 44,376,131.91 16,394,273.15 43,503,071.25
加：年初未分配利润 168,352,621.68 140,706,966.20
可供分配的利润 212,728,753.59 184,210,037.45
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益
金
可供股东分配的利
212,728,753.59 184,210,037.45
润
减：应付普通股股利 9,900,000.00
9,900,000.00
未分配利润 202,828,753.59 174,310,037.45
附表5
瓦房店轴承股份有限公司
合并现金流量表
二零零五年九月
单位： 人民币元
项 目 附注 2005.9
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB 849,972,358.51
收到的税费返还 7,343,255.69
收到的其他与经营活动有关的现金 7,602,532.82
现金流入小计 864,918,147.02
购买商品、接受劳务支付的现金 548,605,440.73
支付给职工以及为职工支付的现金 127,813,058.26
支付的各项税费 30,138,451.00
支付的其他与经营活动有关的现金 87,612,734.49
现金流出小计 794,169,684.48
经营活动产生的现金流量净额 70,748,462.54
二、投资活动产生的现金流量：
分得股利或利润所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现
金净额 32,500.00
现金流入小计 32,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 32,179,756.05
权益性投资所支付的现金 -
现金流出小计 32,179,756.05
投资活动产生的现金流量净额 -32,147,256.05
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 409,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,975.70
现金流入小计 409,805,000.00
偿还债务所支付的现金 360,400,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 32,675,080.77
偿付的其他与筹资活动有关的现金 7,600,000.00
现金流出小计 &n