北京东方电子集团股份有限公司1997年度报告摘要
一、公司简况
1、公司中文名称：北京东方电子集团股份有限公司
公司英文名称：BEIJING ORIENT ELECTRONICS GROUP CO.,LTD
公司英文缩写：BOE
2、公司注册及办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
3、公司法定代表人：王东升
4、公司咨询机构：公司证券部
联系电话：010－64366264或010－64362255－3308
传真：010－64366264
联系人：陈炎顺 仲慧锋
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：京东方B
股票代码：2725
二、会计数据与业务数据摘要
1、本年利润总额及构成：（单位：千元 ）
项 目 金 额
利润总额 145049
其中：主营业务利润 65918
投资收益 61388
营业外收支净额 17743
2、公司为B股上市公司，除按中国会计准则出具财务报告之外，还按国际会计准则出具财务报告，在公司指定的境外信息披露报刊上刊载，以供境外投资者参考。境内会计师审计净利润123966千元，境外会计师审计净利润124415千元，净利润境内外会计师合并的结果无重大差异。
3、主要会计数据及财务指标（合并报表）：（千元）
项 目 1997年 1996年 1995年
（1）主营业务收入 275100 191165 183819
（2）净利润 123966 107592 101906
（3）总资产 1435196 938594 810670
（4）股东权益 931059 552229 448090
（5）每股收益（元/股）（摊薄） 0.253 0.411 0.389
（加权） 0.33
（6）每股净资产（元/股）(摊薄) 1.902 2.111 1.713
(加权) 2.479
（7）净资产收益率（％）(摊薄) 13.31 19.48 22.74
（8）平均净资产收益率（％） 15.57
（9）调整后的每股净资产（元/股） 2.001 2.111 1.713
注1：以上数据和指标均按合并报表数计算。
注2：全面摊薄的财务指标计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数
注3：加权平均的财务指标计算公式：
加权平均股本=（年初股本数×6＋新股发行后总股本×6）/12
加权每股收益=净利润/加权平均股本
加权每股净资产=净资产/加权平均股本
注4：平均净资产收益率=净利润/（年初股东权益＋年末股东权益）/2
3、报告期内股东权益变动情况： 单位：（千元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 261580 3541 54743 17772 232365 552229
本期增加 227974 236268 76484 6198 123966 664692
本期减少 285862 285862
期末数 489554 239809 131227 23970 70469 931059
变动原因：
1、公司经中国证券监督管理委员会证券委发1997（32）号文批准1997年6月10 日成功发行并上市人民币特种股票11500万股，发行价格每股3.08元港币， 筹集资金共计35099.5万元人民币。
2、1997年11月4日本公司对1996年度未分配利润进行分配，分配方案为每10股送3股派1元人民币，股权登记日97年11月4日，除权除息日97年11月5日。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况
截止1997年12月31日，公司股本结构如下表：
数量单位：万股
本年度变动增减（＋，－）
项 目 期初数 境外募集 送股 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 20028 6008.4 26036.4
境内法人持有股份 5205 1561.5 6766.5
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 275 82.5 357.5
3、内部职工股 650 195.0 845.0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 26158 7847.4 34005.4
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股 11500 3450.0 14950.0
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 11500 3450.0 14950.0
三、股份合计 26158 11500 11297.4 48955.4
2、股东情况介绍
（1）截止1997年12月31日，本公司在册股东共4583户，其中：法人股股东4户、 B股股东2277户。
（2）主要股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数（股） 持股比例（％）
1 北京电子管厂 260364000 53.184％
2 中国工商银行
北京信托投资公司 65065000 13.291％
3 YEUNG NING 4511000 0.921％
4 北京华银实业开发公司 3575000 0.730％
5 VICTORY CAPITAL LIMITED 3339466 0.68％
6 朱细明 3309800 0.676％
7 CHINA SOUTHERN CAPITAL LIMITED 3194820 0.65％
8 DYNASTY FUND INVESTMENT LTD. 3185000 0.65％
9 DYNASTY FUND MANAGEMENT LTD. 3159000 0.645％
10 GRAND LOYAL INVESTMENT LTD.
帝豪投资有限公司 2990000 0.61％
注：北京电子管厂为持有本公司股份的国有法人股、中国工商银行北京信托投资公司为持有本公司股份的其他法人股股东。
A； 北京电子管厂
法人代表；王东升
经营范围；电子产品的制造、批发、零售、代购代销
注册地址；北京市朝阳区酒仙桥路10号
该公司持有本公司的股份未做质押
B；中国工商银行北京信托投资公司
法人代表；边江
经营范围；信托存贷款、委托存贷款、有价证券业务、 金融租赁业务等其他金融业务；
注册地址；北京市西城区阜成门内大街293号
该公司持有本公司的股份未做质押
（3）公司董事、监事及高级管理人员持股情况：
（截止1997年12月31日）
姓名 职务 年初数 分红送股数 年末数
王东升 董事长兼总裁 5000 1500 6500
边江 副董事长 0 0 0
曹尔贤 副董事长 0 0 0
梁新清 常务董事 2000 600 2600
江玉昆 董事兼副总裁 3000 900 3900
谢小明 常务董事兼常务副总裁 5000 1500 6500
赵才勇 常务董事副总裁财务总监 5000 1500 6500
石栋 董事兼副总裁 2000 600 2600
王和生 董事兼副总裁 5000 1500 6500
王超英 监事会召集人 0 0 0
王爱贞 监事 1000 300 1300
马焕荣 监事 0 0 0
钟炳林 监事 2500 750 3250
段玉科 监事 2000 600 2600
宋莹 财务副总监 5000 1500 6500
陈炎顺 董事会秘书 0 0 0
注：持股变动原因：公司于1997年11月5日实施了96年度分红方案，每10 股派送红股3股。
四、募集资金使用情况
本公司于1997年6月10日发行并在深圳证券交易所上市流通人民币特种股票（B 股）11500万股，募集资金净额35099.5万元人民币。
（一） 本公司募集资金项目投资情况：
编号 项目 承诺资金投资额 实际投资额 资金投资时间
1 BMCC三期工程 14050万元 14050万元 97年6、11月
2 东方冠捷资本金投入 8848万元 1335万元 97年12月
3 电子枪项目 1880万元 1880万元 96年12月
4 真空开关管项目 3000万元 1000万元 97年8月
到年底本公司实际使用资金为18265万元， 尚未使用资金作为银行存款存放在指定银行中。
（二） 本公司募集资金投入项目运营情况
1、BMCC三期：工程按计划进展顺利，第5条生产线29英寸平面直角粗管径彩色显像管生产线，可望于98年4月投产，年生产能力为80万支，该线投产后， BMCC29 英寸彩管生产线生产能力将扩大到130万支/年。
2、北京日伸电子精密部件有限公司于1996年12月正式开工， 生产能力为年产 400万套彩色电子枪零件。该公司运行一年，按计划98年进入投资回收期。
3、北京东方冠捷电子有限公司，已于1997年8月份完成工商注册手续，我公司拥有合资公司52％股权，本年度实际投资1335万元。目前，厂房建设前期准备工作已基本完成，计划于98年4月底正式开工，该项目设计生产能力为年产250万台14'、 15'、17'彩色显示器和彩色图文扫描仪。
五、重要事项
（一）、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介：
1〕、本年度公司共召开两次股东大会：
（1）、公司于97年3月28日召开了第一届第六次股东大会暨第一届第八次董事会：
审议通过了公司申请发行并上市人民币特种股票（B股）10000万股，并根据市场情况决定是否行使超额配售权的议案；
审议通过了公司申请在深圳证券交易所上市人民币特种股票（B股）的议案；
审议通过了同意北京华银实业开发公司将所持本公司股票 9975 万股股份中的 9700万股转让给国营北京电子管厂，原北京华银实业开发公司李儒云、王大鸣不再担任本公司董事，王建不再担任本公司监事的议案；
批准了石栋、江玉昆担任本公司法人股董事，王爱贞、马焕荣担任本公司监事的议案；
批准了陈炎顺担任本公司董事会秘书的议案；
审议通过了B股发行过程中有关资产置换、土地处置的议案；
审议通过了对《公司章程》（草案）进行修改的议案；
审议通过了在适当时间申请发行人民币普通股（A股）5000万股的议案；
审议通过了公司历年累计未分配利润分配议案。
（2）公司于9月30日召开了临时股东大会：
审议通过了1996年度利润及分红派息议案。
2〕本年度公司共召开四次董事会：
（1）公司于97年3月28日召开了第一届第八次董事会：
审议内容同第一届第六次股东大会。
（2）公司于97年7月22日召开了第一届第九次董事会：
通过了公司1997年度中期财务报告。
（3）公司于97年8月25日召开了第一届第十次董事会：
1审议通过由于工作调动的原因，同意梁新清先生辞去本公司常务副总裁职务，由江玉昆先生担任公司常务副总裁的议案；
2审议通过了公司1996年度利润分配及分红派息预案。
3 审议通过了公司出资收购北京显像管总厂持有的北京松下彩色显像管有限公司5％股份，使公司持有北京松下股份由25％提高到30％， 此项议案尚须通过公司年度股东大会批准。
（4）公司于12月29日召开临时董事会：
同意出资1320万元人民币参股华旭金卡有限责任公司。
3〕本年度公司共召开二次监事会。
（二）增资扩股事项：
（1）本公司于1997年6月成功发行了人民币特种股票（B股）11500万股，并在深圳证券交易所上市。B股发行后，本公司总股本由26158万股增至37658万股， 其中可流通B股为11500万股。
（2）本公司97年11月对96年度利润实施了分配，向全体股东按每10股送红股3 股并派现金人民币1元， 经过实施此次分红派息， 公司总股本由 37658 万股变为 48955.4万股，流通股B股由11500万股变为14950万股。
（三）重大投资项目简介：
（1）1997年12月，我公司经董事会决议，投资共计1320 万元人民币参股华旭金卡有限责任公司，占该公司总股本的24.35％，华旭金卡于1998年1月22日与美国摩托罗拉（Motorola）正式签订合同，共同出资组建北京华民智能卡系统有限公司、北京华民智能卡制造系统有限公司，华旭金卡各占51％和49％的股份。
（2）根据北京市人民政府电子工业办公室（97）京电规字第415号文，北京显像管总厂并入改制后的北京电子管厂，又经北京市人民政府电子工业办公室【（97）京电财审字第624号文】批准， 原北京显像管总厂将所持北京松下彩色显像管有限公司5％的股权转让我公司，转让金额为7887.967万元人民币。转让完成后， 我公司对北京松下彩管的持股由25％增至30％。此项决议案尚须经过公司召开的股东代表大会通过。
（3）北京东方冠捷电子有限公司，已于1997年8月份完成工商注册手续，我公司拥有合资公司52％股权，本年度实际投资1335万元。目前，厂房建设前期准备工作已基本完成，计划于98年4月底正式开工，该项目设计生产能力为年产 250 万台 14'、15'、17'彩色显示器和彩色图文扫描仪。
（四）公司注册地址、法定代表人均无变动。
（五）会计师事务所无变动。
（六）报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
（七）公司本年度利润实现数略高于预测数，但增幅不高于预测数的20％。
（八）本公司正在申请变更为中外合资企业。
（九）公司本年度利润分配预案：
人民币千元
1997年度净利润 123966
计提10％法定公积金 12396.6
计提5％法定公益金 6198
计提25％任意公积金 30991.5
加：本期累计未分配利润 54836
1997年度可供股东分配利润 129215
1997年度利润分配预案为：
以1997年末总股本48955.4万股为基数分配：A股（公司法人股、公司内部职工股）按每10股派1.20元人民币（含税）；B股（境内上市外资股）按每10股派1. 20 元人民币（每股现金股息的外币折算价按公司1997年度股东大会审议通过后的中国人民银行第一个营业日公布每1港元兑人民币的汇率中间价计算）。 本次分红共计派送5874.648万元人民币，剩余7046.86万元人民币转入下一年度分配。
六、财务报告
（一）审计意见
本公司财务报告经普华亚洲会计有限公司和普华大华会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）会计报表附注：
1、公司概况：
本公司是1992年6月在北京电子管厂的基础上组建的。 经北京市经济体制改革办公室京体改办字（1992）第22号文批准，1993年4 月在集团公司的基础上进行股份制改组，成立本公司。注册资金26158万元。1997年经国务院证券委〖1997 〗第 32号文批准，本公司发行了11500万股境内上市外资股，并于97年6月10日在深圳证券交易所上市交易。本公司已于1997年6月2日经北京市工商行政管理局批准，办理了相应的变更登记手续。
公司主要从事电子产品和通讯设备的生产、销售。投资于中国的电子产品的生产企业及发展北京电子城的物业。公司的主要产品为；CRT（彩色显像管、显示管）及其零部件、电真空器件、显示类产品、节能电光源产品等。
根据1997年12月29日公司临时董事会决议，本公司投资1320万元参股华旭金卡有限责任公司，占该公司总股本的24.35％。 从而实现了产品从传统电子元器件类和显示类向信息产业的转化，完成了产业初步升级。
2、公司采用的主要会计政策：
（1）执行的会计制度：本公司执行《企业会计准则》、 《股份制试点企业会计制度》。
（2）会计期间：本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
（3 ）合并会计报表的编制原则：合并会计报表是根据中华人民共和国财政部颁布的财会字（1995）11号《关于印发「合并会计报表暂行规定」的通知》的规定编制。
合并会计报表包括本公司及其子公司截止1997年12月31日止的会计报表，所有重大交易及其内部往来事项均在编制合并报表时予抵销，其余帐项均逐一汇总合并，纳入本年度合并报表。
子公司是指本公司持有其股本权益50％以上作为长期投资或在其管理委员会上拥有多数表决权的公司。另外本公司下属合资企业北京旭硝子电子玻璃有限公司，本公司拥有其50％股份，另外50％股份由三家日资企业，日本旭硝子电子玻璃株式会社，丸红商社，共荣商社拥有，根据北京市财政局京财工（1997）440号文批准，同意我公司将北京旭硝子电子玻璃有限公司纳入本公司合并报表范围。
（4）记帐原则和计价基础：本公司会计核算方法采用权责发生制， 计价基础为历史成本法。
（5）外币核算方法：本公司以人民币为记帐本位币， 所有外币帐户的交易按业务发生当日国家外汇管理局公布的中间价折算为人民币记帐。会计报表结算日所有以外币计算的货币性资产及负债，均按资产负债表日的外汇牌价折算为人民币，由此与帐面余额之间产生的汇兑差异列入当期财务费用。
（6）坏账核算方法：按应收帐款年末余额之5‰计提坏帐准备。
（7）存货核算方法：存货按实际成本入帐。成本按加权平均法计算。 包括原材料、直接人工及适当部分之间接生产费用。低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法。
（8）长期投资核算方法：长期投资包括联营公司投资及其他投资。 联营公司投资按权益法核算。其他投资指公司对其持有20％以下权益资本的投资，按成本法核算。
（9）固定资产核算方法：
1 固定资产确认标准为使用期限在一年以上，单位价值超过人民币2000 元的资本性资产。固定资产按实际成本入帐。固定资产分为厂房及其他建筑物、机器及办公设备、运输设备。
2 固定资产折旧采用直线法平均计提折旧额， 年折旧均按财政部规定的折旧率计入成本或费用，固定资产各类预计使用年限及残值率列示如下：
资产类别 年限 残值率
房屋及建筑物 35年 3％
机器及办公设备 6－30年 3％
运输设备 8年 3％
（10）在建工程核算方法：
在建工程指正在兴建中的资本性资产，并以成本入帐。其成本包括机器设备原价、建筑安装费及其他直接费用，其中包括在兴建期间为项目筹借资金所发生的利息费用与汇兑差额。在建工程在完工验收后即转为固定资产。
（11）收入确认原则：
产品已经发出或服务已经提供，且已收到价款或取得收取价款的凭据为标志确认收入的实现。
（12）税项：本公司应纳税列示如下：
1 增值税：本公司按应课税销售收入的17％计算应交增值税。
2 企业所得税：
根据北京市财政局（京财工[1997]224号文）批准，上市后， 本公司及所属子公司的实际税赋为15％。
根据北京税务局第（1995）1191号文，在集团合并财务报表中的北京旭硝子电子玻璃有限公司享有24％的优惠税率，1996年和1997年减半按12％缴纳。
（13）利润分配方法：本公司的税后利润为利润总额扣除按规定缴纳的所得税后的利润，根据本公司的章程规定，每年的税后净利润按下列顺序和比例分配：
1 弥补亏损；
2 提取10％的法定公积金；
3 提取5％－10％法定公益金；
4 经股东会决定，提取任意公积金；
5 公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润， 按股东大会批准的分配方案，向股东支付股利。
3、公司境内外所有子公司如下：
企业名称 注册地址 法人代表 注册资本
北京东方冠捷电子有限公司 北京市 曹尔贤 2050万美元
北京旭硝子电子玻璃有限公司 北京市 梁新清 462.2万美元
北京维松电子有限责任公司 北京市 谢小明 100万元人民币
北京东电金鑫建材有限责任公司 北京市 华育伦 77.3万元人民币
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂 北京市 梁新清 57.9万
北京东方灯饰工程有限公司 北京市 郑人伟 36万美元
企业名称 经营范围
北京东方冠捷电子有限公司 生产及销售彩色显示器、多媒体产品
北京旭硝子电子玻璃有限公司 生产和销售支架玻杆及低熔点焊料粉
北京维松电子有限责任公司 彩色显像管的配套金属零件
北京东电金鑫建材有限责任公司 制造和销售建筑用模板与材料
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂 生产和销售电真空玻璃器件
企业名称 拥有权益 合并报表
北京东方冠捷电子有限公司 52％ 附注
北京旭硝子电子玻璃有限公司 50％ 合并
北京维松电子有限责任公司 51％ 合并
北京东电金鑫建材有限责任公司 55.9％ 合并
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂 59％ 合并
北京东方灯饰工程有限公司 50％ 合并
附注：由于北京东方冠捷电子有限公司于1997年8月成立，截至1997年12月 31 日，该公司尚处于开办期，故本公司暂不将其纳入合并报表范围。
4、合并报表主要项目注释：
（1）货币资金
1997年12月31日 1996年12月31日
项 目 人民币（千元） 人民币（千元）
现 金 195 375
银行存款 411891 47359
合 计 412086 47734
年末货币资金包括以下外币资金：
外币种类 外币金额 汇率 折合人民币
千元 千元
港币 138861 1.0715 148789
美元 393 8.2798 3254
日元 7466 0.06363 475
银行存款中包括一年内到期的定期存款人民币232434000元。
（2）应收帐款
A、应收帐款：截止到本年度为止本公司应收帐款余额为：46852千元，按账龄分析：
账 龄 1997.12.31 占该账项余额 1996.12.31 占该账项余额
人民币千元 的百分比％ 人民币千元 的百分比％
1年以内 31508 67 24154 61
1－2年 6656 14 6732 17
2－3年 4771 10 4355 11
3年以上 3917 9 4355 11
合 计 46852 100 39596 100
坏帐准备 （13620） （13470）
应收帐款净额 33232 26126
截止1997年12月31日止，本公司坏帐准备余额中除约人民币35万元系按应收帐款年末余额之千分之五计提外，其余约人民币1327万元为公司成立时按照资产评估结果所作出的调整。
本帐户期末余额中无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位款项。
B、其他应收款：截止到本年度为止本公司应收帐款余额为：54671千元，按账龄分析：
帐 龄 1997.12.31 占该账项余额 1996.12.31 占该账项余额
人民币千元 的百分比％ 人民币千元 的百分比％
1年以内 46782 86 80907 84
1－2年 1811 3 9889 10
2－3年 2222 4 2102 2
3年以上 3856 7 3424 4
合 计 54671 100 96322 100
其中金额占其他应收款总额10％（含10％）以上的明细列示如下：
欠款单位 金额 原因 日期 期限 收益
人民币千元 人民币千元
北京市税务局 13325 所得税 1997 无 －
朝阳分局 退还
中保财产保险 10000 保险储金 1997 1年 －
有限公司
另外，其他应收款余额中含应收电子管厂人民币8449646元。
（3）存货
截止到本年度末公司存货余额为：89201千元，其中：
项 目 1997年12月31日 1996年12月31日
人民币千元 人民币千元
原材料 24380 24354
在产品 24111 19664
产成品 43366 44333
减：存货变现损失准备 （2656） （2702）
合 计 89201 85649
截止1997年12月31日止，存货变现损失准备系本公司成立时按照资产评估结果所作出的调整。
（4）长期投资
截止到本年度末公司长期投资余额为：650061千元，其中：
项 目 附注 1997年12月31日 1996年12月31日
人民币千元 人民币千元
联营投资，成本 （a） 353065 232768
所占联营投资累计利润 （b） 283429 252331
小 计 636494 485099
其他单位投资成本 13567 13913
合 计 650061 499012
（a）联营投资
公司名称 投资期限 注册资本 资本所占比例
北京松下彩色量像管有限公司 1987.9－2007.9 29亿日元 30％
深圳众大实业股份有限公司 1993.11 1200万人民币 25％
北京星诚置业有限公司 1995.11－2045.11 800万美元 25％
北京日端电子有限公司 1995.12－2015.12 200万美元 40％
北京日伸电子精密部件有限公司 1996.4－2011.4 560万美元 40％
北京环宙大厦有限公司 1994.4－2015.4 260万美元 50％
其他长期投资
北京电子城有限责任公司 1994.10－2024.10 2000万人民币 15％
公司名称 主要业务
北京松下彩色量像管有限公司 生产和销售彩色显像管、彩色显示管和照明产品
深圳众大实业股份有限公司 开发和生产机械部件、通信卫星设备、计算机软
件和自动化
北京星诚置业有限公司 开发和建设商住房及物业经营管理
北京日端电子有限公司 生产和销售端子、连接器及压着机
北京日伸电子精密部件有限公司 生产和销售电子枪及相关零件
北京环宙大厦有限公司 经营商业租赁、餐饮、及商务中心
其他长期投资
北京电子城有限责任公司 技术及房地产开发以促进北京电子信息产业的发展
（b）所占联营公司累计权益
合 并
人民币千元
年初数 252331
本年所占联营公司利润 55808
购入联营公司股权所占留存收益 37790
联营公司利润转投资 （62500）
年末数 283429
（5）固定资产
厂房及其他建筑物 机器及办公设备 运输设备 总额
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
原值
1997年1月1日 104673 147871 5608 258152
本年增加 3559 4373 146 8078
在建工程转入 － 10831 － 10831
本年减少 （1405） （946） （118） （2469）
97年12月31日 106827 162129 5636 274592
累计折旧
97年1月1日 14180 90775 1788 106743
本年折旧 3341 7365 597 11303
本年减少 （630） （808） （37） （1475）
97年12月31日 16891 97332 2348 116571
净值
97年12月31日 89936 64797 3288 158021
96年12月31日 90493 57096 3820 151409
（6）在建工程
截止到本年度末公司在建工程余额为：16223千元，其中明细内容如下：（千元）
工程名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 资金来源 工程进度
电子枪厂 3647 3834 7481 自筹资金 已完工
房改造二期工程
配套市场 3057 － （3057） － 自筹资金 已完工
微波功率 4775 － （4775） － 自筹资金 已完工
后部改造
汞处理系统 1380 － （1380） － 自筹资金 已完工
玻盖改造 848 － （848） － 自筹资金 已完工
电力升压 972 － － 972 自筹资金 已完工
节能灯改造 － 1565 － 1565 自筹资金 已完工
支架扩产 1461 218 － 1679 自筹资金 未完工
理化中心改造 － 966 － 966 自筹资金 未完工
显示器 － 639 － 639 自筹资金 未完工
项目改造
物资搬迁 － 1593 － 1593 自筹资金 未完工
其他 881 1218 （771） 1328
合计 17021 10033 10831 16223
本集团在1997年度中，在建工程并没有应计入的资本化利息。
（7）短期借款：
借款类别 年初数 年末借款本金 年末汇率 年末数
人民币千元 千元 人民币千元
银行借款
－人民币借款 21026 125600
－美元借款 2489 美元650 8.2798 5382
合计 23515 130982
年末短期借款中，人民币90,000,000元为抵押借款（1996年：无），抵押品为本公司金额为人民币103,932,500元的定期存单。
人民币24,500,000元借款为北京市兆维集团提供担保（1996：人民币14, 326 ,000元）。人民币4,000,000元借款为北京市电子城有限责任公司提供担保（1996：无）。美元650,000元借款为日本旭硝子提供担保（1996：美元300,000元）。短期借款年利率在6.87％至11.09％之间。
（8）应付款项
无应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
（9）未交税金
税种 1996年 1997年
人民币千元 人民币千元
应收增值税 （129） （1399）
未交所得税 828 10187
未交城建税 312 548
未交营业税 110 11
合 计 1121 9347
（10）长期应付款
长期应付款为1995年应付股东股利。
（11）资本公积：
合并
人民币千元
1997年1月1日余额 3541
B股溢价收益 235995
固定资产评估增值 273
1997年12月31日余额 239809
（12）盈余公积：
法定公积金 法定公益金 任意公积金 总 额
人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元
1997年1月1日余额 36971 17772 － 54743
从本年可分配利润拨入 12397 6198 57889 76484
1997年12月31日余额 49368 23970 57889 131227
依据本公司及其附属公司的公司章程，任意盈余公积金按照股东大会决议从本公司税后利润中提取。根据1997年9月30日临时股东大会决议，从本公司1996 年度税后利润中提取人民币26898000元的任意盈余公积金。
（13）未分配利润：
合 并
人民币千元
年初数 232365
本年净利润 123966
减：提取法定盈余公积金 （12397）
提取法定公益金 （6198）
提取任意盈余公积金 （57889）
现金股利 （96404）
股票股利 （112974）
年末数 70469
根据1997年9月30日临时股东大会决议，本公司按每股人民币0.1元派发中期现金股利，并按每10股送3股派送股票股利。另外1997 年现金股利预计分配方案为：每股人民币0.12元，该分配方案尚未得到股东大会的批准。
（14）财务费用
1996年 1997年
人民币千元 人民币千元
利息收入 3267 13383
减：利息支出 （17519） （4498）
利息净收入/（支出 ） （14252） 8885
汇兑净收益/（损失） （1074） 526
合 计 （15326） （9411）
（15）营业外收入
1996年 1997年
人民币千元 人民币千元
源于合资企业的一次性收入 － 15485
其他 93 2533
合 计 93 18018
5、关联方关系及其交易的披露：
关联方及其交易
（1）存在控制关系的关联方：（千元）
企业名称 注册地址 注册资本
北京电子管厂 北京市 217640
北京东电金鑫建材有限公司 北京市 773
北京维松电子有限公司 北京市 1000
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂 北京市 579
北京旭硝子电子玻璃有限公司 北京市 28403
北京东方灯饰工程有限公司 北京市 2160
北京东方冠捷电子有限公司 北京市 25673
企业名称 主营业务
北京电子管厂 生产及销售电子产品
北京东电金鑫建材有限公司 生产及销售建筑用模板与材料
北京维松电子有限公司 生产销售彩色显象管金属件
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂 生产及销售电真空玻璃器件
北京旭硝子电子玻璃有限公司 生产及销售支架玻杆和低熔点焊料粉
北京东方灯饰工程有限公司 生产及销售灯具产品并提供售后服务
北京东方冠捷电子有限公司 生产及销售彩色显示器和多媒体产品
企业名称 与本企业关系 权益比例 经济性质
北京电子管厂 母公司 53％ 全民所有制
北京东电金鑫建材有限公司 子公司 56％ 有限责任公司
北京维松电子有限公司 子公司 51％ 有限责任公司
北京朝阳区电子玻璃制品联营厂 子公司 59％ 全民所有制
北京旭硝子电子玻璃有限公司 子公司 50％ 有限责任公司
北京东方灯饰工程有限公司 子公司 50％ 有限责任公司
北京东方冠捷电子有限公司 子公司 52％ 有限责任公司
（2）不存在控制关系的关联方：
不存在控制关系的关联方指本公司的联营公司及其他投资公司，这些投资明细已在长期投资中列明。
（3）关联方交易：
企业名称 交易内容 1996年 1997年
人民币千元 人民币千元
北京电子管厂 土地及动能费 5628 5628
北京电子管厂全资子公司 采购 2334 890
北京电子管厂全资子公司 能源收入 717 428
北京电子管厂全资子公司 动力收入 1597 463
北京电子管厂全资子公司 房租收入 2664 2760
北京松下彩色显像管有限公司 产品销售收入 27235 36224
联营公司 能源收入 408 797
联营公司 动力收入 4970 5241
联营公司 房租收入 330 1319
联营公司 建筑及服务费收入 － 8100
联营公司 利息收入 4988 3728
（4）关联方应收应付款项余额：
企业名称 交易性质 1996年 1997年
人民币千元 人民币千元
其他应付款
北京电子管厂及其全资子公司 在公司清算中心 11920 26493
之存款
其他应收款
北京电子管厂 往来款 22392 8450
北京电子管厂全资子公司 应收动力、能源 1143 298
及房租款
联营公司 应收动力、能源 6078 7723
及房租款
应收帐款
北京松下彩色显像管有限公司 应收销货款 1972 5580
北京电子管厂全资子公司 应收利息款 － 3757
应收票据
北京松下彩色显像管有限公司 应收销货款 2752 6330
6、资本承担
1996年 1997年
人民币千元 人民币千元
已订约但未拨备 176480 170530
已批准但未订约 239500 252080
合 计 415980 422610
7、或有负债：
十二月三十一日的或有负债包括以下内容：
合并
1996年 1997年
人民币千元 人民币千元
关联公司 3250 －
第三方 60100 16610
合计 63350 16610
8、期后事项：
（1）1998年2月20日本公司签署了一份投资协议。根据该项协议，本公司将投资人民币13200000元于华旭金卡有限公司并持有其24.4％的股份。
（2）1998年4月2日本公司签署了一份投资协议。根据该项协议， 本公司将投资人民币24080000元于中经贸信息网络有限责任公司并持有其80％的股份。
9、结算日后财务报告：
本公司或任何附属公司并无有关一九九七年十二月三十一日以后任何期间的经审核之财务报告。
10、补充资料：
根据中国会计准则计算的净利润和净资产与遵照国际会计准则调整的净利润和净资产，不存在重大差异。
七、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期：1993年4月9日
公司首次注册登记地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
报告期内变更注册日期：1997年6月2日；1997年12月25日
2、企业法人营业执照注册号：11501259（4－1）
3、税务登记号码：110105101101660
4、公司未流通股票的托管机构名称：北京证券登记有限公司
5、公司报告期内证券主承销机构名称：中国南方证券有限公司
6、公司聘请的境内会计师事务所名称：普华大华会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所名称：普华亚洲会计有限公司
7、公司聘请的律师事务所名称：竞天律师事务所
8、本年度报告摘要，分别以中、英文编制， 对报告摘要文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。
八、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的1997 年度境内外审计报告正本及财务报表；
4、本年度内发行B股的招股说明书、上市公告书；
5、本公司章程及上述备查文件，在中国证监会、深交所、 北京市证监会要求提供时或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。
北京东方电子集团股份有限公司董事会
一九九八年四月二十二日