京东方科技集团股份有限公司2002年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股东变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告（未经审计）
八、备查文件
一、`重要提示`
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事邰中和先生、孙继平先生未能亲自出席董事会，分别书面委托公司董事长王东升先生、董事宋莹女士全权代为行使表决权。
二、`公司基本情况`
（一）公司法定中文名称: 京东方科技集团股份有限公司
中文简称：京东方
公司法定英文名称：BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
英文名称缩写：BOE
（二） 公司股票上市地：深圳证券交易所
A 股简称：京东方A
A 股代码：000725
B 股简称：京东方Ｂ
B 股代码：200725
（三） 公司注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号
公司办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号
邮政编码：100016
公司网址：http://www.boe.com.cn
公司电子信箱：web.master@boe.com.cn
（四） 法定代表人姓名：王东升
（五） 公司董事会秘书：仲慧峰
联系电话：010－64366264
传真：010－64366264
电子信箱：hfzhong@boe.com.cn
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10 号
（六）公司半年度报告备置地点：公司资本与股证事务部
中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《香港大公报》
（七）主要财务数据和指标
表一单位：元
项目 2002年1--6月 2001年1--6月
净利润 56,516,137.80 55,102,499.71
全面摊薄每股收益(元/股) 0.103 0.100
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.079 0.528
全面摊薄净资产收益率(%) 2.640% 2.644%
表二 单位：元
项目 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产(元/股) 3.89 3.79
调整后的每股净资产(元/股) 3.82 3.72
股东权益(不含少数股东) 2,140,054,201.68 2,083,538,063.00
（1）报告期未有非经常性损益项目发生。
（2）境内外报表差异说明
报告期境内、外会计报告采用统一的核算方法，净利润及净资产本期发生额不存在差异。净资产期末余额差异由期初余额差异延续形成。
三、股本变动及`主要股东持股情况`
（一）报告期内公司股本结构未发生变动。
（二）报告期期末股东总数：56781 名，其中B 股股东17218 名。
（三）报告期期末公司前十名股东情况
股东名称 持股数(股) 持股比例
1 北京电子管厂(注) 325,429,000 59.22％
2 北京易芯微显示技术开发中心 3,575,000 0.65％
3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED 2,640,200 0.48％
4 北京显像管总厂 2,600,000 0.47％
5 RIPPERTON ASSETS LIMITED 2,318,500 0.42％
6 SCBL A/C ULTRAMATIC HOLDINGS LIMITED 1,897,000 0.35％
7 STARBURST ASSETS LIMITED 1,590,200 0.29％
8 张薇 1,509,600 0.27％
9 PERFECT SPACE INVESTMENTS 1,270,000 0.23％
10 CHINA SOUTHERN CORPORATE FINANCE LIMITED 1,069,200 0.19％
股东名称 股权性质
1 北京电子管厂(注) 国有法人股
2 北京易芯微显示技术开发中心 法人股
3 SOUTH CAPITAL NOMINEES LIMITED B股
4 北京显像管总厂 国有法人股
5 RIPPERTON ASSETS LIMITED B股
6 SCBL A/C ULTRAMATIC HOLDINGS LIMITED B股
7 STARBURST ASSETS LIMITED B股
8 张薇 B股
9 PERFECT SPACE INVESTMENTS B股
10 CHINA SOUTHERN CORPORATE FINANCE LIMITED B股
注：公司原控股股东北京电子管厂实施债转股，其持有本公司的32542.9万股国有法人股(占本公司总股本的59.22％)中的29205.9 万股(占本公司总股本的53.15％)由北京京东方投资发展有限公司持有，股份性质仍为国有法人股；3337 万股(占本公司总股本的6.07％)由北京东电实业开发公司持有,股份性质仍为国有法人股。上述股权变动的变更登记手续已在2002 年7 月10 日办理完毕。
北京京东方投资发展有限公司、北京东电实业开发公司以及北京显像管总厂的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司。
其他股东之间未知其关联关系。
（四）公司控股股东有关情况
1、北京京东方投资发展有限公司基本情况
公司名称：北京京东方投资发展有限公司
成立日期：1956 年10 月15 日
法定代表人: 王东升
注册资本: 68098.20 万元
经营范围: 项目投资，制造，设计电子产品、电子计算机软硬件、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热气，购销、机械电器设备、五金交电、电子计算机软硬件及外围设备、建筑材料、百货、模具、工业气体、蒸汽热水，技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承办展览展销。
股权结构：北京电子控股有限责任公司持有56.25％股权，为北京京东方投资发展有限公司实际控制人；中国华融资产管理公司持有43.75％股权。
报告期净利润：20,932,966.83 元
报告期期末净资产：1,166,864,303.35 元
2、北京电子控股有限责任公司基本情况
公司名称：北京电子控股有限责任公司
法定代表人: 鲍玉桐
注册资本: 130737 万元
企业类型: 有限责任公司（国有独资）
住所：北京市朝阳区酒仙桥路12 号
经营范围: 授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类；计算机和外部设备及应用类；电子基础原材料和元器件类；家用电器及电子产品类；电子测量仪器仪表类；机械电器设备类；交通电子类产品及电子行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品房；物业管理。
四、董事、监事、`高级管理人员情况`
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
（二）董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2002 年1 月12 日，公司二00 二年第一次临时股东大会审议通过张绪生先生辞去公司第三届董事会董事职务。
2、2002 年4 月17 日，公司第三届第五次董事会会议审议通过聘任仲慧峰先生为公司董事会秘书。
3、2002 年6 月28 日，公司第三届第七次董事会会议推荐谢志华先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会审议。
五、`管理层讨论与分析`
（一）对公司具有重要影响事项分析
上半年，随着电子信息产业国际、国内市场逐步回升，公司的经营环境好转，所从事的各项业务均保持增长，使公司上半年整体仍保持较快增长速度，主要体现在：
1、公司品牌与通路事业获得较快速度增长，"京东方"品牌产品在消费者心中树立良好的形象。
2、公司光电子器件产业有较大增长，STN－LCD 业务成为主要增长点。
3、显示器件事业获得较快增长速度，盈利能力提高。
4、CRT 及其配套的零部件产业随行业回暖总体效益增长。
（二）经营成果以及财务状况简要分析
金额(元)
项目
本期数 上年同期数 增减比率(％)
主营业务收入 2,012,328,199.59 1,276,281,504.58 57.67％
主营业务利润 308,906,654.06 163,165,770.80 89.32％
净利润 56,516,137.80 55,102,499.71 2.57％
现金及现金等价物
净减少额 --174,672,063.77 -142,072,600.09 22.95％
（1）主营业务收入同比增长57.67％，主要原因为报告期内韩国HYUNDAILCD INC.经营业绩稳步增长。
（2）主营业务利润同比增长89.32％，原因同上。
（3）现金及现金等价物净减少额同比增长22.95％，主要原因为购置韩国STN－LCD 业务相关资产。
金额(元)
项目
本期数 期初数 增减比率(％)
总资产 4,932,779,308.27 4,032,817,319.00 22.31％
股东权益 2,140,054,201.68 2,083,538,063.00 2.71％
总资产同比增长22.31％，主要原因为韩国HYUNDAI LCD INC.纳入公司合并报表范围。
（三）报告期内公司主要经营情况
1、主营业务的范围及经营情况
公司属电子信息产业。公司主营业务主要包括光电子与显示器件、显示信息终端设备；无线通讯与移动信息设备；系统解决方案、软件与服务等几个部分。
2、公司主营业务行业及地区构成情况
①主营业务行业构成情况单位：万元
行业 主营业务收入 主营业务成本
显示器及信息终端产品 104229 96741
显示器件 80268 59500
精密电子零件与材料 6045 4439
其他 10690 9415
②主营业务地区构成情况单位：万元
地区 主营业务收入 主营业务成本
国内销售 83117 70256
出口销售
-亚洲 37548 31738
-欧洲 44426 37552
-美洲 36142 30549
3、主营业务构成变化情况
报告期内，公司下属的合资公司韩国HYUNDAI LCD INC.的STN－LCD 业务以其成熟的生产销售体系、先进的管理和技术资源，不断地完善了公司的显示类产品结构，并保证了公司经营业绩的稳步增长。
（四）报告期公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
（1）报告期内，以前期间募集资金的使用延续到报告期的投资情况
单位：万元
承诺投资项目 项目
总投资
北京东方冠捷增资 2589.6
专业电脑终端生产线技改项目 4130.0
移动电脑生产线技改项目 5400.0
数字电视接收机产业化技改项目 5788.0
北京城市交通"一卡通"项目 10000.0
京东方电子商务项目 19000.0
补充营运资金 10000.00
数字终端设备用平面背光源项目 2550.0
数码相机项目 6300.0
合资收购韩国STN--LCD及OLED业务项目 18675.0
合资投资冷阴极荧光背光源项目 2524.03
品通事业运营项目 11200
承诺投资项目 实际投资项目
北京东方冠捷增资 北京东方冠捷增资
专业电脑终端生产线技改项目 专业电脑终端生产线技改项目
移动电脑生产线技改项目 移动电脑生产线技改项目
数字电视接收机产业化技改项目 数字电视接收机产业化技改项目
北京城市交通"一卡通"项目 北京城市交通"一卡通"项目
京东方电子商务项目 京东方电子商务项目
补充营运资金 补充营运资金
数字终端设备用平面背光源项目 数字终端设备用平面背光源项目
数码相机项目 数码相机项目
合资收购韩国STN--LCD及OLED业务项目 合资收购韩国STN--LCD及OLED业务项目
合资投资冷阴极荧光背光源项目 合资投资冷阴极荧光背光源项目
品通事业运营项目 品通事业运营项目
承诺投资项目 报告期实际 累计实际
投资额 投资额
北京东方冠捷增资 0 2583.2
专业电脑终端生产线技改项目 254 3887
移动电脑生产线技改项目 1174 3994
数字电视接收机产业化技改项目 15 446
北京城市交通"一卡通"项目 656 5570
京东方电子商务项目 1958 18750
补充营运资金 0 10000
数字终端设备用平面背光源项目 0 2533
数码相机项目 70 1587
合资收购韩国STN--LCD及OLED业务项目 7449 14584
合资投资冷阴极荧光背光源项目 2517 2517
品通事业运营项目 4041 4041
（2）报告期项目变更的原因、程序和披露情况
公司二00一年度股东大会审议通过了《关于增加公募增发A股超额募集资金用途的议案》，公司将合资投资冷阴极荧光背光源项目（以现金方式出资304.10万美元或等值人民币）、品通事业运营项目（以现金方式出资11200万元人民币）两项投资增加列入A 股超额募集资金用途。并分别于2002 年6 月1日在《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《京东方科技集团股份有限公司二00一年度股东大会决议公告》。
（3）报告期项目进度
移动电脑生产线技改项目：计划募集资金投入5400 万元人民币，已投入募集资金3994 万元人民币。通过与国际知名企业的战略联盟合作，"京东方"品牌的笔记本电脑已批量上市，在市场树立起较好的"京东方"品牌形象。
京东方电子商务项目：计划募集资金投入19,000 万元人民币，已投入募集资金18750 万元人民币。目前科技园商务区的硬件平台建设进展顺利。
合资收购韩国STN－LCD 及OLED 业务项目：计划募集资金投入18675 万元人民币，实际投入募集资金14584 万元。该项目收购已全部完成，并已在韩国设立合资公司HYUNDAI LCD INC.，公司持有合资公司45％股权。报告期内为公司业务主要增长点。
合资投资冷阴极荧光背光源项目：计划募集资金投入304.10 万美元或等值人民币，已投入募集资金2517 万元。计划投资金额与实际投资金额差异为汇率折算差异。该项目出资方的投资已全部到位，并于苏州成立合资公司"苏州京东方茶谷电子有限公司"，预计2002 年下半年调试试生产。
品通事业运营项目：计划募集资金投入11200 万元，已投入募集资金4041万元。"京东方"品牌的移动数码产品已导入市场。
2、非募集资金的投资、进度
单位：万元
项目 报告期 累计 项目进度
投资额 投资额
合资"北京京东方软件有限公 150 300 合资公司注册成立，
司" 正常运营
厂房建设 230 2222 工程按计划开展
VFD生产线改造 2264 10077 工程按计划开展
合资"京东方现代(北京)显示 2483 2483 合资公司注册成立，
技术有限公司" 预计9月份试生产
（五）报告期实际经营成果及比较
1、报告期公司主要财务指标：上半年实现主营业务收入201232 万元，与上年同期相比增长57.67％，完成年度计划的50.30％；实现税后利润5652 万元，与上年同期相比增长2.57％。
2、报告期公司经营成果原因分析
（1）新投资项目成为公司新的利润贡献点，公司STN－LCD 事业得到快速增长。
（2）显示器事业保持持续增长，获利能力得到进一步提高；CRT 及其配套的零部件等产品效益总体获得增长。
（3）品牌与通路事业建设取得实质性的发展。在运营中不断积累品牌与通路业务的经验和能力，夯实品牌与通路事业的基础，打造品牌与通路的价值。
（六）下半年计划
公司针对上半年生产经营的特点，下半年应重复加强和推进如下工作：
（1）加强经营管理，严格执行各项内控制度，提高工作效率，力争超额完成全年的经营计划。
（2）推进实施募集资金项目的建设，促进项目产生效益。
（3）创建独特的不断创新发展的企业经营管理模式：建立战略、组织与自主经营责任制度、以现金流管理为中心的财务责任体制，开展人力资源管理、人力资源开发与教育培训。
（4）培育创新发展的企业文化与品牌精神，努力培养企业的核心竞争力。
（5）培育独特的、不断创新的、发展的产业优势与专长，依据公司的经营策略，不断突出公司经营业务重点。
六、`重要事项`
（一）公司治理状况
公司按照监管要求完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
1、公司上年度利润分配方案为：以公司2001 年12 月31 日股本总额54955.4 万股为基数，向全体股东每10 股派现金股息0.5 元人民币（含税）。其中A 股公众股中的个人股东扣税后实际每10 股派现金股息0.4 元人民币；B股股息按二00 一年度股东大会审议通过该分红派息方案之日起第一个工作日（2002 年6 月3 日）中国人民银行基准汇率中间价（港币兑人民币中间价1:1.0604）折合港币兑付。
2、执行情况：公司于2002 年7 月12 日在《香港大公报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登分红派息公告； A 股股权登记日及B 股最后交易日为2001 年7 月19 日； 除息日为2002 年7 月22 日。
（三）公司中期无利润分配和公积金转增股本预案。
（四）报告期内公司无重大诉讼或仲裁事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
详见"合并会计报表主要项目注释"的"25.关联交易的金额"。
（六）重大合同及其履行情况
1、公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、公司重大对外担保事项
详见"合并会计报表主要项目注释"的"24.或有负债"。
3、公司无委托他人进行现金资产管理的事项。
（七）公司或持股5%以上股东未有公开披露承诺的事项。
七、`财务报告`（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注（见附件）
八、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
（二）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
（四）公司章程文本。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
二00二年八月二十六日
京东方科技集团股份有限公司
2002年6月30日`资产负债表`
会企01表
金额单位：人民币元
资产 2001年12月31日 2002年6月30日
合并 合并
流动资产
货币资金 1,182,597,735.00 1,007,925,671.23
应收票据 107,294,474.00 159,180,368.99
应收股利 - -
应收账款 466,255,952.00 869,599,204.12
其他应收款 149,472,471.00 247,111,014.91
预付账款 28,531,783.00 31,652,121.46
存货 262,124,348.00 460,693,226.71
待摊费用 3,532,879.00 5,106,577.24
其他流动资产 1,100,000.00 1,102,942.62
流动资产合计 2,200,909,642.00 2,782,371,127.28
长期投资
长期股权投资 840,789,461.00 855,196,372.86
长期债权投资 34,151,294.00 300,000.00
长期投资合计 874,940,755.00 855,496,372.86
其中：合并价差 49,276,605.00 48,833,076.59
固定资产
固定资产原价 826,752,708.00 1,146,448,721.93
减：累计折旧 (216,493,446.00) (270,882,912.35)
固定资产净值 610,259,262.00 875,565,809.58
减：固定资产减值准备 (7,604,770.00) (7,604,770.00)
固定资产净额 602,654,492.00 867,961,039.58
工程物资 16,878,070.00 -
在建工程 196,658,022.00 281,496,923.23
固定资产清理 311,667.00 310,804.61
固定资产合计 816,502,251.00 1,149,768,767.42
无形资产及其他资产
无形资产 107,766,428.00 113,676,182.87
长期待摊费用 32,698,243.00 31,486,857.84
无形资产及其他资产合计 140,464,671.00 145,163,040.71
资产总计 4,032,817,319.00 4,932,799,308.27
资产 2001年12月31日 2002年6月30日
母公司 母公司
流动资产
货币资金 885,573,609.00 765,217,121.83
应收票据 27,135,037.00 5,220,822.48
应收股利 - -
应收账款 2,397,894.00 23,324,412.76
其他应收款 202,346,472.00 231,201,733.14
预付账款 4,622,528.00 2,752,473.52
存货 22,338,014.00 56,199,488.57
待摊费用 2,793,533.00 2,222,973.15
其他流动资产 64,429,426.00 20,830,141.35
流动资产合计 1,211,636,513.00 1,106,969,166.80
长期投资
长期股权投资 1,232,345,820.00 1,365,859,071.72
长期债权投资 34,151,294.00 78,182,806.00
长期投资合计 1,266,497,114.00 1,444,041,877.72
其中：合并价差 - -
固定资产
固定资产原价 189,972,076.00 218,568,637.44
减：累计折旧 (51,694,520.00) (71,644,950.27)
固定资产净值 138,277,556.00 146,923,687.17
减：固定资产减值准备 (2,743,981.00) (2,743,981.00)
固定资产净额 135,533,575.00 144,179,706.17
工程物资 - -
在建工程 101,696,168.00 150,150,006.03
固定资产清理 - (862.39)
固定资产合计 237,229,743.00 294,328,849.81
无形资产及其他资产
无形资产 53,596,073.00 53,305,509.27
长期待摊费用 12,149,076.00 10,575,390.19
无形资产及其他资产合计 65,745,149.00 63,880,899.46
资产总计 2,781,108,519.00 2,909,220,793.79
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
京东方科技集团股份有限公司
2002年6月30日`资产负债表`(续)
会企01表(续)
金额单位：人民币元
负债和股东权益 2001年12月31日 2002年6月30日
合并 合并
流动负债
短期借款 649,741,490.00 858,859,210.79
应付账款 469,461,642.00 703,263,450.93
预收账款 10,350,637.00 12,073,160.88
应付工资 339,440.00 4,847,441.21
应付福利费 15,857,968.00 17,768,917.75
应付股利 50,100,875.00 53,740,006.33
应交税金 10,040,929.00 5,741,833.79
其他应交款 2,044,794.00 1,065,654.70
其他应付款 136,955,531.00 279,183,897.75
预提费用 67,392,886.00 110,480,837.71
一年内到期的长期借款 42,500,000.00 14,200,000.00
其他流动负债 1,394,247.00 7,314,341.84
流动负债合计 1,456,180,439.00 2,068,538,753.68
长期负债
长期借款 162,300,000.00 163,600,000.00
应付债券 - 74,409,744.00
长期应付款 76,355,986.00 71,735,153.01
其他长期负债 2,197,547.00 7,890,462.43
长期负债合计 240,853,533.00 317,635,359.44
负债合计 1,697,033,972.00 2,386,174,113.12
少数股东权益 252,245,284.00 406,570,993.47
股东权益
股本 549,554,000.00 549,554,000.00
资本公积 1,155,264,658.00 1,155,264,658.44
盈余公积 235,313,424.00 235,313,423.79
其中：法定公益金 28,100,980.00 28,100,980.18
未分配利润 143,405,981.00 199,922,119.45
股东权益合计 2,083,538,063.00 2,140,054,201.68
负债和股东权益总计 4,032,817,319.00 4,932,799,308.27
负债和股东权益 2001年12月31日 2002年6月30日
母公司 母公司
流动负债
短期借款 423,000,000.00 484,000,000.00
应付账款 19,935,671.00 40,391,727.92
预收账款 1,830,841.00 5,277,782.53
应付工资 (2,496,742.00) (2,490,586.64)
应付福利费 2,912,191.00 4,501,420.93
应付股利 49,028,123.00 52,667,254.49
应交税金 2,809,016.00 (2,667,339.57)
其他应交款 1,671.00 30,934.01
其他应付款 88,327,753.00 98,655,272.43
预提费用 - -
一年内到期的长期借款 - -
其他流动负债 19,265,946.00 2,564,140.01
流动负债合计 604,614,470.00 682,930,606.11
长期负债
长期借款 - -
应付债券
长期应付款 92,955,986.00 86,235,986.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 92,955,986.00 86,235,986.00
负债合计 697,570,456.00 769,166,592.11
少数股东权益 - -
股东权益
股本 549,554,000.00 549,554,000.00
资本公积 1,155,264,658.00 1,155,264,658.44
盈余公积 235,313,424.00 235,313,423.79
其中：法定公益金 28,100,980.00 28,100,980.18
未分配利润 143,405,981.00 199,922,119.45
股东权益合计 2,083,538,063.00 2,140,054,201.68
负债和股东权益总计 2,781,108,519.00 2,909,220,793.79
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
2002年1～6月`利润表`
会企02表
金额单位：人民币元
项目 2001年1-6月 2002年1-6月
合并 合并
一、主营业务收入 1,276,281,504.58 2,012,328,199.59
减：主营业务成本 (1,111,152,298.53) (1,700,945,401.32)
主营业务税金及附加 (1,963,435.25) (2,476,144.21)
二、主营业务利润 163,165,770.80 308,906,654.06
加：其他业务利润 593,429.34 2,902,426.69
减：营业费用 (43,138,137.80) (68,635,490.28)
管理费用 (44,333,713.03) (87,496,595.13)
财务费用-净额 (8,697,017.19) (31,838,535.34)
三、营业利润 67,590,332.12 123,838,460.00
加：投资收益/(损失) 10,466,286.75 17,808,258.88
补贴收入 191,599.69
营业外收入 6,477,495.34 765,758.15
减：营业外支出 (268,288.16) (1,038,757.46)
四、利润总额 84,265,826.05 141,565,319.26
减：所得税 (7,415,723.34) (27,712,934.18)
少数股东损益 (21,747,603.00) (57,336,247.28)
五、净利润 55,102,499.71 56,516,137.80
项目 2001年1-6月 2002年1-6月
母公司 母公司
一、主营业务收入 67,198,305.26 108,130,043.80
减：主营业务成本 (35,508,671.15) (92,195,481.11)
主营业务税金及附加 (843,624.04) (958,748.93)
二、主营业务利润 30,846,010.07 14,975,813.76
加：其他业务利润 40,935.27 171,226.22
减：营业费用 (5,347,225.72) (15,432,916.76)
管理费用 (15,911,238.89) (17,299,918.08)
财务费用-净额 5,002,334.42 (2,979,048.51)
三、营业利润 14,630,815.15 (20,564,843.37)
加：投资收益/(损失) 36,197,671.27 76,921,841.20
补贴收入 165,402.69
营业外收入 5,007,400.10 39,600.72
减：营业外支出 (220,218.93) (28,000.00)
四、利润总额 55,615,667.59 56,534,001.24
减：所得税 (513,167.88) (17,863.44)
少数股东损益 - -
五、净利润 55,102,499.71 56,516,137.80
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
2002年1～6月`利润分配表`
会企02表附表1
金额单位：人民币元
项目 2001年1-6月 2002年1-6月
合并 合并
一、净利润 55,102,499.71 56,516,137.80
加：年初未分配利润 157,803,773.00 143,405,981.65
其它转入
二、可供分配的利润 212,906,272.71 199,922,119.45
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
三、可供股东分配的利润 212,906,272.71 199,922,119.45
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 212,906,272.71 199,922,119.45
项目 2001年1-6月 2002年1-6月
母公司 母公司
一、净利润 55,12,499.71 56,516,137.80
加：年初未分配利润 157,803,773.00 143,405,981.65
其它转入
二、可供分配的利润 212,906,272.71 199,922,119.45
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 -
三、可供股东分配的利润 212,906,272.71 199,922,119.45
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 212,906,272.71 199,922,119.45
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
2002上半年`现金流量表`
会企03表
金额单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,886,557,877.38
收到的税费返回 2,813,974.27
收到的其他与经营活动有关的现金 311,957,329.10
现金流入小计 2,201,329,180.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,783,644,830.71
支付给职工以及为职工支付的现金 76,730,581.87
支付的各项税费 88,876,649.09
支付的其他与经营活动有关的现金 208,397,274.94
现金流出小计 2,157,649,336.61
经营活动产生的现金流量净额 43,679,844.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 300,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,733,315.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 9,738.48
收到的其他与投资活动有关的现金 392,911.55
现金流入小计 4,435,965.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 371,217,117.67
投资所支付的现金 51,502,269.30
支付的其他与投资活动有关的现金 9,311,795.81
现金流出小计 432,031,182.78
投资活动产生的现金流量净额 (427,595,217.75)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 76,212,173.52
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 76,212,173.52
借款所收到的现金 658,417,736.51
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,450,339.08
现金流入小计 736,080,249.11
偿还债务所支付的现金 476,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,779,166.43
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,960,737.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
现金流出小计 519,039,903.43
筹资活动产生的现金流量净额 217,040,345.68
四、汇率变动对现金的影响 (7,797,035.84)
五、现金及现金等价物净减少额 (174,672,063.77)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 97,226,679.51
收到的税费返回 39,000.72
收到的其他与经营活动有关的现金 68,866,743.19
现金流入小计 166,132,423.42
购买商品、接受劳务支付的现金 71,180,325.61
支付给职工以及为职工支付的现金 18,932,274.41
支付的各项税费 5,398,419.65
支付的其他与经营活动有关的现金 134,790,049.53
现金流出小计 230,301,069.20
经营活动产生的现金流量净额 (64,168,645.78)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 300,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,733,315.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 4,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,071.54
现金流入小计 4,038,386.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,334,159.94
投资所支付的现金 51,502,269.30
支付的其他与投资活动有关的现金 1,196,446.55
现金流出小计 104,032,875.79
投资活动产生的现金流量净额 (99,994,489.25)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 388,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 810,404.38
现金流入小计 389,610,404.38
偿还债务所支付的现金 327,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,985,192.00
其中：子公司支付少数股东股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00
现金流出小计 345,785,192.00
筹资活动产生的现金流量净额 43,825,212.38
四、汇率变动对现金的影响 (18,564.52)
五、现金及现金等价物净减少额 (120,356,487.17)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
2002上半年`现金流量表`(续)
会企03表（续）
金额单位：人民币元
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 56,516,137.80
加：少数股东损益 57,336,247.28
计提的资产减值准备 2,242,900.76
固定资产折旧 66,050,526.94
无形资产摊销 6,905,802.79
长期待摊费用摊销 3,712,499.32
待摊费用的减少(减：增加) (4,074,812.40)
预提费用的增加(减：减少) 43,087,952.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (1,346.91)
固定资产报废损失(减：收益) 0.00
财务费用(减：收入) (31,838,535.34)
投资损失(减：收益) (17,808,258.88)
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) (198,568,878.71)
经营性应收项目的减少(减：增加) (236,407,793.33)
经营性应付项目的增加(减：减少) 296,527,402.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 43,679,844.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况：
现金的年末余额 1,007,925,671.23
减：现金的年初余额 1,182,597,735.00
现金及现金等价物净减少额 (174,672,063.77)
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 56,516,137.80
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 (83,176.87)
固定资产折旧 3,531,722.27
无形资产摊销 605,739.73
长期待摊费用摊销 1,773,685.24
待摊费用的减少(减：增加) 370,560.85
预提费用的增加(减：减少) 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (846.91)
固定资产报废损失(减：收益) 0.00
财务费用(减：收入) (2,979,048.51)
投资损失(减：收益) (76,921,841.20)
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) (33,861,474.57)
经营性应收项目的减少(减：增加) (28,613,072.74)
经营性应付项目的增加(减：减少) 15,492,969.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 (64,168,645.78)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加/(减少)情况：
现金的年末余额 765,217,121.83
减：现金的年初余额 885,573,609.00
现金及现金等价物净减少额 (120,356,487.17)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人：王东升 主管会计工作的负责人：王彦军 会计机构负责人：孙芸
合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
2002年6月30日 2001年12月31日
现金 229,960.17 876,170.00
银行存款 960,191,461.35 1,175,633,618.00
其他货币资金 47,504,249.71 6,087,947.00
合计 1,007,925,671.23 1,182,597,735.00
报告期末货币资金中包括以下外币金额：
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币元
港币 72,720,514.86 1.0613 77,181,883.12
美元 9,697,893.07 8.2980 80,473,389.90
日元 78,687,505.00 0.0691 5,437,970.18
英镑 306.36 12.0027 3,677.15
新加坡元 1,381.00 4.4755 6,180.67
德国马克 1.68 10.3690 17.42
瑞士法郎 710.00 4.9466 3,512.09
韩币 7,513,266,980.00 0.0063 47,607,336.64
欧元 335.29 10.2229 3,427.64
信用证(美元) 1,921.05 8.2872 15,920.07
合计 210,733,314.88
2.应收票据
2002年6月30日 2001年12月31日
商业承兑汇票 2,861,337.82 1,699,363.00
银行承兑汇票 156,319,031.17 105,595,111.00
159,180,368.99 107,294,474.00
3.应收账款及其他应收款
（1）应收账款
2002年6月30日 2001年12月31日
应收账款 879,566,562.69 474,956,135.00
减：坏账准备 (9,967,358.57) (8,700,183.00)
869,599,204.12 466,255,952.00
应收帐款帐龄及相应坏帐准备分析如下：
2002年6月30日
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 845,325,194.40 96.10 (3,502,071.57)
1-2年 25,633,376.52 2.92 (2,591,043.00)
2-3年 3,209,238.77 0.66 (621,828.00)
3年以上 5,398,753.00 0.32 (3,252,416.00)
合计 879,566,562.69 100.00 (9,967,358.57)
2001年12月31日
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 452,476,574.00 95.27 (2,234,896.00)
1-2年 14,498,860.00 3.05 (2,591,043.00)
2-3年 2,590,948.00 0.55 (621,828.00)
3年以上 5,389,753.00 1.13 (3,252,416.00)
合计 474,956,135.00 100.00 (8,700,183.00)
应收账款余额前五名的单位：
欠款金额 占应收账款总额比例
应收账款前五名金额合计： 722,549,413.91 82.27%
（2）其他应收款
2002年6月30日 2001年12月31日
其他应收款 251,445,369.10 152,831,100.00
减：坏账准备 (4,334,354.19) (3,358,629.00)
247,111,014.91 149,472,471.00
其他应收账款帐龄及相应的坏账准备分析如下：
2002年6月30日
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 216,603,491.43 86.14 (1,032,893.19)
1-2年 27,580,552.12 10.97 (2,059,797.00)
2-3年 343,768.55 0.14 (22,360.00)
3年以上 6,917,557.00 2.75 (1,219,304.00)
合计 251,445,369.10 100.00 (4,334,354.19)
2001年12月31日
金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 105,776,257.00 69.21 (57,168.00)
1-2年 39,919,635.00 26.12 (2,059,797.00)
2-3年 217,651.00 0.14 (22,360.00)
3年以上 6,917,557.00 4.53 (1,219,304.00)
合计 152,831,100.00 100.00 (3,358,629.00)
其他应收账款余额前五名的单位：
欠款金额 占应收账款总额比例
其他应收账款前五名金额合计： 144,356,044.73 57.63%
4.预付账款
2002年6月30日 2001年12月31日
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 31,094,975.08 98.24 27,800,041.00 97.44
1-2年 550,726.38 1.74 707,897.00 2.48
2-3年 0.00 0.00
3年以上 6,420.00 0.02 23,845.00 0.08
合计 31,652,121.46 100.00 28,531,783.00 100.00
5.存货
2002年6月30日 2001年12月31日
原材料 172,795,314.45 163,309,317.00
在产品 138,439,281.05 14,265,759.00
产成品 146,124,406.18 80,978,385.00
低值易耗品及包装物 8,708,655.04 8,945,317.00
存货跌价准备 (5,374,430.00) (5,374,430.00)
合计 460,693,226.71 262,124,348.00
存货跌价准备 2001年12月31日 本年增加 本年转回 2002年6月30日
原材料 4,901,145.00 4,901,145.00
在产品
产成品 473,285.00 473,285.00
低值易耗品及包装物
合计 5,374,430.00 5,374,430.00
6.待摊费用
2001年12月31日 本年增加
预付广告费 2,638,183.00 0.00
预付租金 226,027.00 262,296.33
装修费 210,162.00 0.00
预付保险费 40,546.00 1,281,037.84
其他 417,961.00 130,723,961.64
合计 3,532,879.00 132,267,295.81
本年摊销 2002年6月30日
预付广告费 1,480,027.72 1,158,155.28
预付租金 441,209.33 47,114.00
装修费 47,890.51 162,271.49
预付保险费 363,450.96 958,132.88
其他 128,361,019.05 2,780,903.59
合计 130,693,597.57 5,106,577.24
7.长期投资
2001年12月31日 本年增加金额
长期股权投资 -
未合并子公司 40,750,429.00 50,002,266.53
联营公司 694,098,587.00 50,826,616.63
其他 57,544,293.00 15,394,210.00
合并价差 49,276,605.00
841,669,914.00 116,223,093.16
长期债券投资 34,151,294.00 44,031,512.00
长期投资减值准备 (880,453.00)
874,940,755.00 160,254,605.16
本年减少金额 2002年6月30日
长期股权投资
未合并子公司 (25,692,906.71) 65,059,788.82
联营公司 (75,272,119.98) 669,653,083.65
其他 (407,626.20) 72,530,876.80
合并价差 (443,528.41) 48,833,076.59
(101,816,181.30) 856,076,825.86
长期债券投资 (77,882,806.00) 300,000.00
长期投资减值准备 (880,453.37)
(179,698,987.30) 855,496,372.86
(1)未合并子公司
占被投资公司注册资本比例
投资起止期限 2002年1月1日 2002年6月30日
京东方科技有限公司 2000年- 1.00 1.00
深圳泰东电实业有限公司 1998年-2008年 0.51 0.51
北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 1989年-2002年 0.59 0.59
北京东电金鑫建筑器材有限公司 1996年-2006年 0.50 0.50
北京京东方大和光电子有限公司 2001年-2021年 0.51 0.51
北京京东方数码科技有限公司 2001年-2026年 0.75 0.75
苏州京东方茶谷电子有限公司 2002年-2022年 0.75
京东方现代(北京)显示技术有限公司 2002年-2022年 0.75
合计
投资金额
2002年1月1日 2002年6月30日
京东方科技有限公司 1,743,697.00 1,743,696.52
深圳泰东电实业有限公司 510,000.00 510,000.00
北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 264,304.00 264,301.71
北京东电金鑫建筑器材有限公司 387,273.00 387,273.00
北京京东方大和光电子有限公司 25,326,702.00 25,326,702.00
北京京东方数码科技有限公司 12,416,550.00 12,416,550.00
苏州京东方茶谷电子有限公司 25,171,269.30
京东方现代(北京)显示技术有限公司 24,831,000.00
合计 40,648,526.00 90,650,792.53
累计权益变动
2002年1月1日 本年增减额
京东方科技有限公司
深圳泰东电实业有限公司
北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 70,000.00 (334,301.71)
北京东电金鑫建筑器材有限公司 31,903.00 (31,903.00)
北京京东方大和光电子有限公司 (25,326,702.00)
北京京东方数码科技有限公司
苏州京东方茶谷电子有限公司
京东方现代(北京)显示技术有限公司
合计 101,903.00 (25,692,906.71)
帐面余额
37,437.00 2002年1月1日
京东方科技有限公司 0.00 1,743,697.00
深圳泰东电实业有限公司 0.00 510,000.00
北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 (264,301.71) 334,304.00
北京东电金鑫建筑器材有限公司 0.00 419,176.00
北京京东方大和光电子有限公司 (25,326,702.00) 25,326,702.00
北京京东方数码科技有限公司 0.00 12,416,550.00
苏州京东方茶谷电子有限公司 0.00 0.00
京东方现代(北京)显示技术有限公司 0.00 0.00
合计 (25,591,003.71) 40,750,429.00
帐面余额
2002年6月30日
京东方科技有限公司 1,743,696.52
深圳泰东电实业有限公司 510,000.00
北京市朝阳电子玻璃制品联营厂 0.00
北京东电金鑫建筑器材有限公司 387,273.00
北京京东方大和光电子有限公司 0.00
北京京东方数码科技有限公司 12,416,550.00
苏州京东方茶谷电子有限公司 25,171,269.30
京东方现代(北京)显示技术有限公司 24,831,000.00
合计 65,059,788.82
（2）联营公司
占被投资公司注册资本比例
投资起止期限 2002年1月1日 2002年6月30日
北京松下彩色显像管有限公司 1987年-2007年 0.30 0.30
北京松下照明有限公司 2001年-2021年 0.30 0.30
北京日伸电子有限公司 1996年-2011年 0.40 0.40
北京日端电子有限公司 1995年-2015年 0.40 0.40
深圳众大实业股份有限公司 1993年-2043年 0.40 0.40
北京华旭金卡股份有限公司 1995年-2014年 0.21 0.21
北京东方万事利智能技术有限公司 1998年-2028年 0.35 0.35
北京京东方软件有限公司 2001年-2021年 0.30 0.30
HYUNDAILCDCo.,Ltd. 2001年- 0.45 0.45
合计
投资金额
2002年1月1日 2002年6月30日
北京松下彩色显像管有限公司 372,226,215.00 372,226,215.00
北京松下照明有限公司 29,709,745.00 29,709,745.09
北京日伸电子有限公司 18,613,234.00 18,613,234.60
北京日端电子有限公司 6,650,640.00 6,650,640.00
深圳众大实业股份有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00
北京华旭金卡股份有限公司 11,470,000.00 11,470,000.00
北京东方万事利智能技术有限公司 5,794,740.00 5,794,740.00
北京京东方软件有限公司 1,510,533.00 3,000,000.00
HYUNDAILCDCo.,Ltd. 37,498,706.00 67,956,594.00
合计 489,473,813.00 521,421,168.69
累计权益变动
2002年1月1日 本年增减额
北京松下彩色显像管有限公司 185,964,126.00 14,582,467.92
北京松下照明有限公司 1,705,074.00 (1,353,551.46)
北京日伸电子有限公司 14,558,492.00 (876,629.00)
北京日端电子有限公司 3,307,723.00 273,372.34
深圳众大实业股份有限公司 3,097,461.00 121,879.25
北京华旭金卡股份有限公司 (2,681,893.00) (335,694.30)
北京东方万事利智能技术有限公司 (1,388,437.00) (698,620.67)
北京京东方软件有限公司 62,228.00 (160,022.12)
HYUNDAILCDCo.,Ltd. (67,956,594.00)
合计 204,624,774.00 (56,403,392.04)
累计权益变动
2002年6月30日
北京松下彩色显像管有限公司 200,546,593.92
北京松下照明有限公司 351,522.54
北京日伸电子有限公司 13,681,863.00
北京日端电子有限公司 3,581,095.34
深圳众大实业股份有限公司 3,219,340.25
北京华旭金卡股份有限公司 (3,017,587.30)
北京东方万事利智能技术有限公司 (2,087,057.67)
北京京东方软件有限公司 (97,794.12)
HYUNDAILCDCo.,Ltd. (67,956,594.00)
合计 148,221,381.96
帐面余额
2002年1月1日 2002年6月30日
北京松下彩色显像管有限公司 558,190,341.00 572,772,808.92
北京松下照明有限公司 31,414,819.00 30,061,267.63
北京日伸电子有限公司 33,171,726.00 32,295,097.60
北京日端电子有限公司 9,958,363.00 10,231,735.34
深圳众大实业股份有限公司 9,097,461.00 9,219,340.25
北京华旭金卡股份有限公司 8,788,107.00 8,452,412.70
北京东方万事利智能技术有限公司 4,406,303.00 3,707,682.33
北京京东方软件有限公司 1,572,761.00 2,902,205.88
HYUNDAILCDCo.,Ltd. 37,498,706.00 0.00
合计 694,098,587.00 669,642,550.65
3）股权投资差额
初始金额 摊销期限 本年摊销
北京松下彩色显像管有限公司 (10,922,610.00) 10年 156,037.30
浙江京东方真空电子股份有限公司 (3,128,365.00) 10年 117,313.69
深圳市京东方智能显示技术有限公司 1,714,305.13 10年 (76,191.34)
深圳众大实业股份有限公司 (610,851.74) 10年 27,148.97
北京东方恒通物业有限公司 53,340,273.00 40年 (665,669.92)
合计 40,392,751.39 (441,361.30)
累计摊销 摊余价值
北京松下彩色显像管有限公司 9,206,199.70 (1,716,410.30)
浙江京东方真空电子股份有限公司 1,603,287.06 (1,525,077.94)
深圳市京东方智能显示技术有限公司 (571,435.05) 1,142,870.08
深圳众大实业股份有限公司 203,617.24 (407,234.50)
北京东方恒通物业有限公司 (2,001,343.75) 51,338,929.25
合计 8,440,325.20 48,833,076.59
（4）长期债券投资
债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日
电力债券 1,500,000.00 - 1,500,000.00 2002年7月1日
公司债券
合计 1,500,000.00 1,500,000.00
债券种类 本期利息 累计应收利息 余额
电力债券 - - 300,000.00
公司债券
合计 300,000.00
8.固定资产及累计折旧
摘要 房屋建筑物 设备
原值
2002年1月1日余额 312,711,327.00 499,749,278.00
本期增加 43,921,577.31 271,581,622.77
本期在建工程转入 0.00 12,982,925.56
本期减少 25,000.00 9,481,413.03
2002年6月30日余额 356,607,904.31 774,832,413.30
累计折旧2002年1月1日余额 28,836,151.00 181,796,590.00
本期增加 6,470,527.94 59,188,668.34
本期清理 690.00 11,613,297.84
2002年6月30日余额 35,305,988.94 229,371,960.50
净值
2002年6月30日余额 321,301,915.37 545,460,452.80
2002年1月1日余额 283,875,176.00 317,952,688.00
固定资产减值准备：
摘要 运输工具 合计
原值
2002年1月1日余额 14,292,103.00 826,752,708.00
本期增加 765,836.32 316,269,036.40
本期在建工程转入 0.00 12,982,925.56
本期减少 49,535.00 9,555,948.03
2002年6月30日余额 15,008,404.32 1,146,448,721.93
累计折旧2002年1月1日余额 5,860,705.00 216,493,446.00
本期增加 391,330.66 66,050,526.94
本期清理 47,072.75 11,661,060.59
2002年6月30日余额 6,204,962.91 270,882,912.35
净值
2002年6月30日余额 8,803,441.41 875,565,809.58
2002年1月1日余额 8,431,398.00 610,259,262.00
固定资产减值准备：
2002年1月1日 本年计提
机器设备减值准备 7,604,770.00
本年转回 2002年6月30日
机器设备减值准备 7,604,770.00
9.在建工程
工程名称 预算数 2002年1月1日 本期增加
集体宿舍4号楼改造工程 21,742,188.00 10,436,250.00 11,675,241.50
京东方电子配套件厂房工程 22,696,335.00 9,759,424.00 900,000.24
亦庄背光源厂房 15,162,546.00 10,158,906.00 1,050,000.48
新动能区改造 3,351,549.00 2,111,476.00 200,000.00
王府井LED项目 17,988,572.00 14,570,743.00 3,150,219.00
科技楼 63,471,310.00 26,657,950.00 19,084,893.76
A3区标准厂房 36,582,883.00 19,388,928.00 10,003,400.00
新动能区(科技园) 5,580,000.00 5,128,807.00 2,479,802.15
高档真空荧光屏 199,730,000.00 88,286,408.00 26,465,444.39
其他 11,724,566.00 29,894,066.08
小计 198,223,458.00 104,903,067.60
在建工程减值准备 (1,565,436.00)
合计 196,658,022.00 104,903,067.60
其中：借款费用资本化金额 3,177,288.00
其中：土地使用权转入
工程名称 本期转入固定资产 其他减少数 2002年6月30日
集体宿舍4号楼改造工程 22,111,491.50
京东方电子配套件厂房工程 10,659,424.24
亦庄背光源厂房 11,208,906.48
新动能区改造 851,476.00 1,460,000.00
王府井LED项目 17,720,962.00
科技楼 45,742,843.76
A3区标准厂房 29,392,328.00
新动能区(科技园) 7,608,609.15
高档真空荧光屏 4,208,813.00 110,543,039.39
其他 14,684,693.10 319,184.27 26,614,754.71
小计 14,684,693.10 5,379,473.27 283,062,359.23
在建工程减值准备 (1,565,436.00)
合计 14,684,693.10 5,379,473.27 281,496,923.23
其中：借款费用资本化金额 3,177,288.00
其中：土地使用权转入
工程名称 资本来源 工程投入占预算比例
集体宿舍4号楼改造工程 自筹资金 1.02
京东方电子配套件厂房工程 自筹资金 0.47
亦庄背光源厂房 自筹资金 0.74
新动能区改造 自筹资金 0.44
王府井LED项目 自筹资金 0.99
科技楼 募集资金 0.72
A3区标准厂房 募集资金 0.80
新动能区(科技园) 自筹资金 1.36
高档真空荧光屏 银行借款 0.55
其他 自有资金
小计
在建工程减值准备
合计
其中：借款费用资本化金额
其中：土地使用权转入
10.无形资产
原始金额 累计摊销额 2002.1.1 本年增加
地使用权 86,619,388.00 (6,368,851.00) 80,250,537.00 4,523,989.00
专有技术 42,837,836.00 (15,321,945.00) 27,515,891.00 8,525,663.29
合计 129,457,224.00 (21,690,796.00) 107,766,428.00 13,049,652.29
本年转出 本年摊销 2002.06.30 剩余摊销期限 取得方式土
地使用权 0.00 897,147.51 83,877,378.49 9年至49年 购买
专有技术 234,094.63 6,008,655.28 29,798,804.38 2年至9年 购买
合计 234,094.63 6,905,802.79 113,676,182.87
11.长期待摊费用
原始发生额 累计摊销额 2002年1月1日
固定资产改良支出 38,683,820.00 (5,985,577.00) 32,698,243.00
本年增加 本年摊销 2002年6月30日 剩余摊销期限
固定资产改良支出 2,501,114.16 3,712,499.32 31,486,857.84 1年至9年
12.短期借款
2002年6月30日 2001年12月31日
抵押借款 34,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 676,049,557.98 582,741,490.00
信用借款 148,809,652.81 47,000,000.00
合计 858,859,210.79 649,741,490.00
13.其他应付款
2002年6月30日 2001年12月31日
收购联营公司股权应付款 62,037,270.00 62,037,270.00
其他 217,146,627.75 74,918,261.00
合计 279,183,897.75 136,955,531.00
14.应付股利
2002年6月30日 2001年12月31日
国内法人股股东 39,472,473.22 20,098,142.00
内部职工股 2,719,781.27 1,452,281.00
深圳京东方少数股东 1,072,751.84 1,072,752.00
建议派发年终股利 - 27,477,700.00
A股股利 3,000,000.00 -
B股股利 7,475,000.00 -
合计 53,740,006.33 50,100,875.00
15.应交税金
2002年6月30日 2001年12月31日
应交增值税 (15,012,398.03) (5,342,237.00)
应交营业税 156,217.48 7,317,425.00
应交城市维护建设税 201,275.97 2,156,189.00
应交企业所得税 19,052,320.26 2,200,580.00
应交固定资产投资方向调节税 1,653,502.30 2,330,000.00
其他 (309,084.19) 1,378,972.00
合计 5,741,833.79 10,040,929.00
16.其他应交款
2002年6月30日 2001年12月31日
教育费附加 106,874.32 821,572.00
其他 958,780.38 1,223,222.00
合计 1,065,654.70 2,044,794.00
17.预提费用
2002年6月30日 2001年12月31日
利息费用 13,309,832.09 0.00
预提关税 27,509,297.48 23,979,003.00
预提售后服务费 14,292,915.63 10,219,390.00
预提进出口费用 7,969,139.26 5,413,995.00
预提特许权使用费 23,008,065.28 19,581,315.00
其他 24,391,587.97 8,199,183.00
合计 110,480,837.71 67,392,886.00
18.一年内到期的长期借款
2002年6月30日 2001年12月31日
抵押借款 6,500,000.00 500,000.00
担保借款 7,700,000.00 42,000,000.00
合计 14,200,000.00 42,500,000.00
19.长期借款
2002年6月30日 2001年12月31日
抵押借款 57,800,000.00 55,500,000.00
担保借款 105,800,000.00 106,800,000.00
合计 163,600,000.00 162,300,000.00
20.长期应付款
2002年6月30日 2001年12月31日
69,235,986.00 75,955,986.00
其他 2,499,167.01 400,000.00
合计 71,735,153.01 76,355,986.00
应付北京京东方投资发展有限公司土地使用费
21.主营业务收入、主营业务成本
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
显示器及信息终端产品 1,042,294,542.79 (967,405,074.67)
显示器件 802,676,790.87 (595,003,232.04)
精密电子原件与材料 60,452,370.10 (44,387,231.26)
其他 106,904,495.83 (94,149,863.35)
合计 2,012,328,199.59 (1,700,945,401.32)
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
显示器及信息终端产品 1,069,199,420.65 (983,513,134.65)
显示器件 130,556,202.24 (80,750,107.40)
精密电子原件与材料 40,276,121.00 (26,216,958.21)
其他 36,249,760.69 (20,672,098.27)
合计 1,276,281,504.58 (1,111,152,298.53)
22.财务费用
2002年1月--6月 2001年1月--6月
利息支出 39,472,092.01 26,628,345.64
减：利息收入 (14,581,586.81) (17,527,160.13)
汇兑损失 16,711,270.54 277,354.87
减：汇兑收益 (9,976,204.11) (718,201.75)
其他 212,963.71 36,678.56
合计 31,838,535.34 8,697,017.19
23.投资收益
2002年1月--6月
联营公司或合营公司分配来的利润 0.00
期末按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 15,153,201.16
以成本法核算的被投资公司所宣告发放的股利 133,315.00
股权投资差额摊销 (441,361.30)
股权投资转让收益 2,963,104.02
其他 0.00
合计 17,808,258.88
2001年1月--6月
联营公司或合营公司分配来的利润 781,522.00
期末按权益法调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 2,818,800.75
以成本法核算的被投资公司所宣告发放的股利 0.00
股权投资差额摊销 0.00
股权投资转让收益 0.00
其他 6,865,964.00
合计 10,466,286.75
24.或有负债
借款人 借款单位
浙江灯塔蓄电池股份有限公司 中国工商银行绍兴市分行
绍兴通力机床有限公司 中国建设银行绍兴市分行
北京兆维电子集团有限责任公司 中国银行北京分行
北京兆维电子集团有限责任公司 上海浦东发展银行建国路支行
北京兆维电子集团有限责任公司 中国建设银行长安支行
北京星城置业有限公司 中国建设银行城建支行
北京星城置业有限公司 上海浦东发展银行建国路支行
北京星城置业有限公司 上海浦东发展银行建国路支行
借款人 最高担保额
浙江灯塔蓄电池股份有限公司 12,000,000.00 借款担保
绍兴通力机床有限公司 7,000,000.00 借款担保
北京兆维电子集团有限责任公司 57,000,000.00 借款担保
北京兆维电子集团有限责任公司 30,000,000.00 借款担保
北京兆维电子集团有限责任公司 20,000,000.00 借款担保
北京星城置业有限公司 30,000,000.00 借款担保
北京星城置业有限公司 30,000,000.00 借款担保
北京星城置业有限公司 48,000,000.00 银行承兑汇票担保
234,000,000.00
25.关联交易的金额
企业名称 交易内容 2002年1月--6月
北京京东方投资发展有限公司的全资子公司 能源动力收入 1,981,000.13
采购 126,498.71
联营公司 能源动力收入 5,956,861.00
合作公司 能源动力收入 5,037,368.26
冠捷电子(福建)有限公司 采购 14,761,783.74
销售 16,125,191.01
企业名称 2001年
北京京东方投资发展有限公司的全资子公司 3,669,024.00
726,037.00
联营公司 16,073,887.00
合作公司 7,084,845.00
冠捷电子(福建)有限公司 20,854,021.00
22,082,102.00