G 本 钢2006年第一季度季度报告
股票简称:G本钢、本钢板Ｂ 股票代码:000761、200761
本钢板材股份有限公司2006年第一季度季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本报告分别以中、英文编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
本季度报告全文同时登载在http：//www.cninfo.com.cn上。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长、总经理李墨华先生和主管会计工作副总经理兼计财部经理张国华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 G本钢、本钢板Ｂ 变更前简称（如有）本钢板材、本钢板Ｂ
股票代码 000761、200761
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁广德 卢晓勇
联系地址 辽宁省本溪市平山区人民路16号 辽宁省本溪市平山区人民路16号
电话 0414-7828360 0414-7828010
传真 0414-7824158 0414-7827004
电子信箱 bgbcgdl@online.ln.cn bgbclxy@126.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减（％）
总资产 7,652,809,033.22 7,674,992,160.18 -0.29%
股东权益（不含少数
5,411,371,354.78 5,308,918,458.11 1.93%
股东权益）
每股净资产 4.7635 4.6733 1.93%
调整后的每股净资产 4.7617 4.6716 1.93%
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期期末
（％）
经营活动产生的现金
-133,216,482.51 -133,216,482.51 -718.48%
流量净额
每股收益 0.09 0.09 -47.41%
每股收益（注） 0.09 - -
净资产收益率 1.89% 1.89% -1.93个百分点
扣除非经常性损益后
1.89% 1.89% -1.93个百分点
的净资产收益率
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目 金额
营业外支出 23,850.00
所得税影响 -7,870.50
合计 15,979.50
2.2.2 财务报表
2.2.2.2 利润及利润分配表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 4,015,698,193.47 4,015,698,193.47 5,293,019,091.72 5,293,019,091.72
减：主营业务成本 3,855,143,770.84 3,855,143,770.84 4,938,686,823.84 4,938,686,823.84
主营业务税金
6,548,380.10 6,548,380.10
及附加
二、主营业务利润（亏
154,006,042.53 154,006,042.53 354,332,267.88 354,332,267.88
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
30.12 30.12 0.00 0.00
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 14,416,251.35 14,416,251.35 43,894,430.94 43,894,430.94
管理费用 23,412,652.94 23,412,652.94 61,954,917.44 61,954,917.44
财务费用 1,122,117.94 1,122,117.94 2,412,960.73 2,412,960.73
三、营业利润（亏损
115,055,050.42 115,055,050.42 246,069,958.77 246,069,958.77
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 23,850.00 23,850.00 63,450.00 63,450.00
四、利润总额（亏损
115,031,200.42 115,031,200.42 246,006,508.77 246,006,508.77
以“-”号填列）
减：所得税 12,578,303.75 12,578,303.75 51,182,147.90 51,182,147.90
少数股东损益
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
102,452,896.67 102,452,896.67 194,824,360.87 194,824,360.87
“-”号填列）
加：年初未分配利
2,186,014,775.74 2,186,014,775.74 1,875,830,583.38 1,875,830,583.38
润
其他转入
六、可供分配的利润 2,288,467,672.41 2,288,467,672.41 2,070,654,944.25 2,070,654,944.25
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
2,288,467,672.41 2,288,467,672.41 2,070,654,944.25 2,070,654,944.25
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 2,288,467,672.41 2,288,467,672.41 2,070,654,944.25 2,070,654,944.25
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：李墨华 主管会计机构负责人：张国华 会计机构负责人：张国华
2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 77,880户,其中:A股47087户，B股30793户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股股份数
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
量
MORGAN STANLEY INT’L
21,930,886.00 B股
（CHINA）－FIRM
BB/BARING HONG KONG FUND 16,000,000.00 B股
GUOTAI JUNAN SECURIES
7,897,930.00 B股
HONG KONG LIMITED
BBH － THE GREATER
7,483,700.00 B股
CHINA FUND INC.
HTHK-VALUE PARTNERS
6,608,553.00 B股
INTELLIGENT FD-CHINA B SHS FD
FLEDGELING NOMINEES
5,000,000.00 B股
INTERNATIONAL LIMITED
HTHK-BOBL/MANULIFE GLOBAL
4,899,994.00 B股
FUND-CHINA VALUE
NORGES BANK 3,627,000.00 B股
DEUTSCHE BANK AG LONDON 3,575,028.00 B股
景业证券投资基金 3,276,260.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期，公司抓住市场由冷回暖的契机，继续坚持年初制定的以市场为导向，靠品种、质量取胜的工作方针，以调整产品结构为主线，强化生产组织及经营管理，加速推进重点技改项目，瞄准具有高附加值和市场紧缺产品开发新产品，以实现追求股东利益和效益最大化的目标。
报告期内，钢产量172.3万吨，同比增长26.1%，热轧板产量111.6万吨，同比增长10.7%，主营业务收入401,570万元，主营业务利润15,401万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
钢压延加工业 401,570.00 385,514.00 4.00%
其中：关联交易 255,472.00 253,329.00 0.84%
主营业务分产品情况
钢水 120,689.00 109,489.00 9.28%
热板 274,657.00 266,179.00 3.09%
其中：关联交易 255,472.00 253,329.00 0.84%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位：元
2006年1季度 2005年度
数额 比重（%） 数额 比重（%）
主营业务利润 154,006,042.53 133.88% 1,140,948,333.85 125.52%
其他业务利润 30.12 0.00% 26,575,901.52 2.92%
期间费用合计 38,951,022.23 33.86% 256,542,788.62 28.22%
营业外收支净额 -23,850.00 -0.02% -1,988,750.32 -0.22%
利润总额 115,031,200.42 100.00% 908,992,696.43 100.00%
与前一报告期相比，其他业务利润比重下降主要是上年有来料加工业务影响。
数据说明
营业外收支净额比重上升是由于本报告期无处理报废固定资产业务造成的。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用□不适用
本报告期比前一报告期钢水销售比重上升，连铸坯销售比重下降主要是报告期内连铸坯出口下降所致。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
本报告期毛利率比前一报告期下降1.88%，主要是由于报告期内平均价格比前一报告期下降所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本报告期关联交易如下： 单位：万元
按产品或劳务等
关联交易类别 关联人 2006年交易金额
进一步划分
原主材料等 本溪钢铁（集团）有限责任公司 332,629
辅料等 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 4,767
采购原材料
辅料等 本溪钢铁（集团）有限责任公司 17,818
备件等 本溪钢铁（集团）机械制造有限责任公司 2,410
购买燃料和动力 燃料和动力 本溪钢铁（集团）有限责任公司 25,501
钢产品、能源等 本溪钢铁（集团）有限责任公司 194,036
钢产品 本钢集团国际经济贸易有限公司 15,563
钢产品 广州保税区本钢销售有限公司 2,322
钢产品 大连波罗勒钢管有限公司 2,687
钢产品 本溪钢铁（集团）钢材加工配送有限责任公司 4,475
钢产品 天津本钢钢铁贸易有限公司 10,877
钢产品 长春本钢钢铁销售有限公司 1,053
销售产品
钢产品 哈尔滨本钢经济贸易有限公司 2,378
钢产品 沈阳北方本钢钢铁销售有限公司 6,472
钢产品 厦门本钢钢铁销售有限公司 983
钢产品 烟台本钢钢铁销售有限公司 7,398
钢产品 南京本钢钢铁销售有限公司 6,587
钢产品 上海本钢钢铁贸易有限公司 4,415
材料 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 708
劳务 本溪钢铁（集团）有限责任公司 846
劳务 本溪钢铁（集团）建设有限责任公司 707
劳务 本溪钢铁（集团）设计研究院 233
包装费用 本溪经济开发区本钢聚丰发展有限公司 229
运费 本溪钢铁（集团）有限责任公司 2,073
接受劳务 运费 本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司 86
运费 本溪钢铁（集团）汽车运输有限责任公司 331
运费 本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任公司 645
港务费 营口本钢国贸物流有限公司 386
检验费 本溪钢铁（集团）有限责任公司 180
报刊印刷费 本溪钢铁（集团）新闻中心 26
商标使用费、土地
其他 本溪钢铁（集团）有限责任公司 67
租赁费
非经营性资金占用及清欠进展情况
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
所持有的股份自获得上市流
通权之日起，至少在24个月
内不上市交易或者转让，24
本溪钢铁（集团）有限责 个月至36个月期间通过证券
履约中 严格按所做出的承诺履行
任公司 交易所挂牌交易出售本钢集
团所持有的股份，出售数量
占公司总股本的比例不超过
5%。
本钢板材股份有限公司董事会
二零零六年四月二十四日
资产负债表
本钢板材股份有限公司 2006年3月 金额单位：元
年初数 期末数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,897,512,783.95 1,897,512,783.95 1,751,508,011.78 1,751,508,011.78
短期投资
减：短期投资跌价
准备
应收票据 446,048,708.25 446,048,708.25 508,209,274.50 508,209,274.50
应收账款 32,383,906.30 32,383,906.30 34,775,369.61 34,775,369.61
减：坏账准备 33,794,893.92 33,794,893.92 33,794,893.92 33,794,893.92
预付账款 1,071,585,579.85 1,071,585,579.85 849,369,978.60 849,369,978.60
应收补贴款
其他应收款 15,083,988.74 15,083,988.74 70,456,248.65 70,456,248.65
存货 1,015,594,696.67 1,015,594,696.67 1,394,679,347.08 1,394,679,347.08
减：存货跌价准备 24,967,093.55 24,967,093.55 24,967,093.55 24,967,093.55
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投
资
其他流动资产
流动资产合计 4,419,447,676.29 4,419,447,676.29 4,550,236,242.75 4,550,236,242.75
长期投资：
长期投资
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 6,383,864,305.02 6,383,864,305.02 6,391,644,282.79 6,391,644,282.79
减：累计折旧 3,516,993,907.61 3,516,993,907.61 3,728,859,045.02 3,728,859,045.02
固定资产净值 2,866,870,397.41 2,866,870,397.41 2,662,785,237.77 2,662,785,237.77
固定资产清理
在建工程 388,674,086.48 388,674,086.48 439,787,552.70 439,787,552.70
待处理固定资产净损失
固定资产合计 3,255,544,483.89 3,255,544,483.89 3,102,572,790.47 3,102,572,790.47
其他资产：
无形资产
其中：土地使用权
递延资产
其中：开办费
固定资产改良支出
其他资产
其他资产合计
资 产 总 计 7,674,992,160.18 7,674,992,160.18 7,652,809,033.22 7,652,809,033.22
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
应付票据
应付账款 390,763,054.30 390,763,054.30 224,876,977.00 224,876,977.00
预收账款 1,516,954,002.70 1,516,954,002.70 1,268,653,992.81 1,268,653,992.81
其他应付款 134,619,511.51 134,619,511.51 429,454,698.53 429,454,698.53
应付工资 1,627,658.61 1,627,658.61 1,034,045.89 1,034,045.89
应付福利费 9,424,332.39 9,424,332.39 11,598,528.48 11,598,528.48
应付(股利)利润
未交税金 -26,340,781.21 -26,340,781.21 -123,217,460.29 -123,217,460.29
其他未交款 2,290,404.99 2,290,404.99 210,197.29 210,197.29
预提费用 37,091,179.95 37,091,179.95
一年内到期的长期负债 24,856,215.00 24,856,215.00 24,856,215.00 24,856,215.00
其他流动负债
流动负债合计 2,074,194,398.29 2,074,194,398.29 1,949,558,374.66 1,949,558,374.66
长期负债：
长期借款 291,879,303.78 291,879,303.78 291,879,303.78 291,879,303.78
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 291,879,303.78 291,879,303.78 291,879,303.78 291,879,303.78
负 债 总 计 2,366,073,702.07 2,366,073,702.07 2,241,437,678.44 2,241,437,678.44
少数股东权益*
所有者权益：
实收资本 1,136,000,000.00 1,136,000,000.00 1,136,000,000.00 1,136,000,000.00
资本公积 1,400,387,044.04 1,400,387,044.04 1,400,387,044.04 1,400,387,044.04
盈余公积 586,516,638.33 586,516,638.33 586,516,638.33 586,516,638.33
其中：法定盈余公积 391,011,092.56 391,011,092.56 391,011,092.56 391,011,092.56
法定公益金 195,505,545.77 195,505,545.77 195,505,545.77 195,505,545.77
未分配利润 2,186,014,775.74 2,186,014,775.74 2,288,467,672.41 2,288,467,672.41
其中：拟分配现金股利 227,200,000.00 227,200,000.00 227,200,000.00 227,200,000.00
未确认的投资损失*
外币折算差额*
所有者权益总计 5,308,918,458.11 5,308,918,458.11 5,411,371,354.78 5,411,371,354.78
负债及所有者权益总计 7,674,992,160.18 7,674,992,160.18 7,652,809,033.22 7,652,809,033.22
企业负责人：李墨华 主管会计工作负责人：张国华 会计机构负责人：张国华
利润及利润分配表
编制单位：本钢板材股份有限公司 2006年1?月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 4,015,698,193.47 4,015,698,193.47 5,293,019,091.72 5,293,019,091.72
减：主营业务成本 3,855,143,770.84 3,855,143,770.84 4,938,686,823.84 4,938,686,823.84
主营业务税金
6,548,380.10 6,548,380.10
及附加
二、主营业务利润（亏
154,006,042.53 154,006,042.53 354,332,267.88 354,332,267.88
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
30.12 30.12 0.00 0.00
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 14,416,251.35 14,416,251.35 43,894,430.94 43,894,430.94
管理费用 23,412,652.94 23,412,652.94 61,954,917.44 61,954,917.44
财务费用 1,122,117.94 1,122,117.94 2,412,960.73 2,412,960.73
三、营业利润（亏损
115,055,050.42 115,055,050.42 246,069,958.77 246,069,958.77
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
损以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 23,850.00 23,850.00 63,450.00 63,450.00
四、利润总额（亏损
115,031,200.42 115,031,200.42 246,006,508.77 246,006,508.77
以“-”号填列）
减：所得税 12,578,303.75 12,578,303.75 51,182,147.90 51,182,147.90
少数股东损益
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
102,452,896.67 102,452,896.67 194,824,360.87 194,824,360.87
“-”号填列）
加：年初未分配利
2,186,014,775.74 2,186,014,775.74 1,875,830,583.38 1,875,830,583.38
润
其他转入
六、可供分配的利润 2,288,467,672.41 2,288,467,672.41 2,070,654,944.25 2,070,654,944.25
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
2,288,467,672.41 2,288,467,672.41 2,070,654,944.25 2,070,654,944.25
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 2,288,467,672.41 2,288,467,672.41 2,070,654,944.25 2,070,654,944.25
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
企业负责人：李墨华 主管会计工作负责人：张国华 会计机构负责人：张国华
现金流量表
本钢板材股份有限公司 2006年3月 金额单位：元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,372,852,116.31 4,372,852,116.31
收到的租金
收到的增值税返还
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 4,372,852,116.31 4,372,852,116.31
购买商品、接受劳务支付的现金 4,301,885,583.97 4,301,885,583.97
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,394,451.50 47,394,451.50
支付的增值税款 71,093,037.17 71,093,037.17
支付的所得税款 38,689,784.82 38,689,784.82
支付的除增值税所得税以外的其他税费 26,665,271.84 26,665,271.84
支付的其他与经营活动有关的现金 20,340,469.52 20,340,469.52
现金流出小计 4,506,068,598.82 4,506,068,598.82
经营活动产生的现金流量净额 -133,216,482.51 -133,216,482.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,903,676.76 3,903,676.76
现金流入小计 3,903,676.76 3,903,676.76
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 66,671,221.76 66,671,221.76
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 66,671,221.76 66,671,221.76
投资活动产生的现金流量净额 -62,767,545.00 -62,767,545.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 55,000,000.00 55,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 55,000,000.00 55,000,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 5,020,355.99 5,020,355.99
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 5,020,355.99 5,020,355.99
筹资活动产生的现金流量净额 49,979,644.01 49,979,644.01
四、公司内部现金流量：
公司拨入现金
公司拨入工程款
上交公司现金
公司内部现金流量净额
五、汇率变动对现金的影响 -388.67 -388.67
六、现金及现金等价物净增加额 -146,004,772.17 -146,004,772.17
补充资料：
1．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
接受捐赠非现金资产
2．将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 102,452,896.67 102,452,896.67
加：计提的坏帐准备或转销的坏账
固定资产折旧 211,865,137.41 211,865,137.41
无形资产摊销
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少） 37,091,179.95 37,091,179.95
处置固定、无形和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 5,020,355.99 5,020,355.99
投资损失(减:收益)
存货的减少(减:增加) -379,084,650.41 -379,084,650.41
经营性应收项目的减少(减:增加) 102,291,311.78 102,291,311.78
经营性应付项目的增加(减:减少) -212,852,713.90 -212,852,713.90
增值税增加净额(减:减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 -133,216,482.51 -133,216,482.51
3．现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 1,751,508,011.78 1,751,508,011.78
减：货币资金的期初余额 1,897,512,783.95 1,897,512,783.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -146,004,772.17 -146,004,772.17
企业负责人：李墨华 主管会计工作负责人：张国华 会计机构负责人：张国华