本钢板材股份有限公司1999年度中期报告
一、 公司简介
1、公司的法定中文名称:
本钢板材股份有限公司
公司的法定英文名称:BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD.
2、公司注册地址:
辽宁省本溪市平山区钢铁路18号
公司办公地址:
辽宁省本溪市平山区人民路16号
邮编:117000
3、公司法定代表人:张营富
4、公司授权人:孙忠政
联系地址:证券部
电话:0414－7827344 7828734 7827004
传真:0414－7827004 7828009
5、股票上市地:深圳证券交易所
（1）B股股票简称:本钢板B
股票代码:2761
（2）A股股票简称:本钢板材
股票代码:0761
二、 主要财务指标
指标名称 1999年1－6月 1998年1－6月
净利润（元） 176,432,751 159,191,776
股东权益（元） 3,137,026,776 2,820,367,632
每股收益（元／股） 0.155 0.14
每股净资产（元／股） 2.76 2.48
调整后的每股净资产（元／股）2.76 2.48
净资产收益率（％） 5.62 5.64
注:主要财务指标的计算方法:
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
一九九九年中期,根据中国会计准则和国际会计准则所计算的税后利润没有差异.
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1、股本变动情况
公司股份变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 616,000,000 616,000,000
其中:
国家拥有股份 616,000,000 616,000,000
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 160,000 －70,000 90,000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 616,160,000 －70,000 616,090,000
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 119,840,000 ＋70,000 119,910,000
2、境内上市的外资股400,000,000 400,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 519,840,000 519,910,000
三、股份总数 1,136,000,000 1,136,000,000
2、主要股东持股情况
（1）本溪钢铁（集团）有限责任公司是本公司的控股股东,报告期内股份无变动,报告期末持有量为616,000,000股.
（2）截止1999年6月30日,公司股东总数为59740户,其中国有法人股东1户,A股股东51407户,B股股东8062户,内部职工股东10户.
（3）前十名股东持股情况（截止1999年6月30日）
序号 股东名称 持股数 占总股本％
1 本溪钢铁（集团）有限责任公司（国有法人股） 616,000,000 54.23
2 SSBT／THECHINAFUND－UH1UHO 17,309,600 0.64
3 FI－CIBLUXS／ATHEBATTERYMARCHGEMFUND 7,000,000 0.62
4 CHINAINTLMARINECONTAINERS（HONGKONG）LTD 6,868,701 0.60
5 BIAL／HSBCGLOBALINVESTMENTFUNDSCHINESEEQUITY 4,999,996 0.44
6 LI,PING李萍 4,988,000 0.439
7 NGCHUNWAH吴俊华 4,750,000 0.42
8 永成（集团）发展有限公司 3,452,500 0.30
9 张智成 3,208,300 0.28
10 CHINAPINGANINSURANCE（HK）CO.LTD中国平保（香港）3,000,000 0.26
四、 经营情况回顾与展望
（一）上半年生产经营情况
上半年,公司面对仍很严峻的国内钢材市场形势,抓住国家实施扩大内需、限制进口、以产顶进政策的有利时机,及时调整工作思路和营销策略,上半年主营业务收入269,362万元,比上年同期增长15.20％;实现净利润17643万元,比上年同期增长10.8％.
1、坚持按合同组织生产,以满足用户需要为宗旨,不断加大市场开发的力度.在继续加大对华北、华南、中原、华东等全国主要钢材市场辐射的基础上,注意并突出了 重点区域的开发,扩大了北方地区的销量.东北地区的热轧板材销量占总销量的30％以上.
2、本着均衡、稳定、高产的原则,千方百计生产适销对路产品,销售量为130.7万吨,比上年同期增长26.89％.同时认真落实国家冶金局下达的以产顶进,计划实行研究、生产、销售一条龙的新产品开发体系,上半年共生产新产品7.1万吨..
3、实施低成本战略,努力争创技术经济指标的历史最好水平,全方位增强在市场 竞争中的实力.吨钢综合能耗同比下降154公斤,节能21.04万吨标准煤.可比产品成本 比上年同期降低6.1％.
4、通过技术进步和产品结构的调整,形成自主创新机制.公司抓住国家支持技术 改造的大好时机,利用自有资金抓紧进行二期大板坯连铸和1700mm热连轧机及其配套 改造工程,进一步提高成材率,节能降耗,调整产品结构,增强产品在国内外市场的竞争力.
5、开展质量攻关活动,取得明显经济效益.综合成材率完成88.42％
（二）公司投资情况
1、1999年上半年公司未发生对外投资.
2、1999年公司在建工程计划投资49724万元,上半年实际完成投资14,425万元,完成投资计划的29％,在建工程项目累计完成额183,874万元,其中募集资金项目157,777万元,非募集资金项目26,097万元.
3、募集资金使用情况
募集资金实际使用与募集资金时的承诺相同,募集资金投资情况如下表:
项目名称 计划投资 已完成投资 本年计划投资 项目进度 预计效益
（万元） （万元） （万元） （亿元）
板坯连铸机 189,000 157,777 3,200 试生产 2.7
热连轧机改造 124,000 15,776 26,664 前期准备 2.8
本公司97年度发行B股40,000万股,净募集资金人民币96,271万元,发行A股12,000万股,净募集资金人民币62,880万元,合计募集资金人民币159,151万元,其资金用途按招股说明书承诺的资金投向没有变更,主要用于连铸工程和连轧改造项目前期准备工 作,具体用途如下:
（1）用于连铸工程支出125,000万元,其中98年度支出47,355万元,97年度支出77,645万元.
（2）归还短期借款16,170万元.
（3）归还长期借款17,171万元.
（4）存款810万元.
4、在建项目的预期进度
（1）板坯连铸工程:1997年3月开工,计划总投资18.9亿元（含集团公司配套投资项目）,截止1999年6月30日累计完成投资15.7亿元,1998年11月试生产.
（2）板坯连铸二期工程:计划总投资4.4亿元,预计2000年10月试车.
（3）连轧改造工程:目前改造工作已全面展开.计划总投资12.4亿元,预计2000年12月竣工.
（4）转炉烟尘治理工程:计划总投资9800万元,预计2000年8月竣工.
（5）转炉炼钢配套工程:计划总投资460万元,预计1999年12月竣工.
（三）下半年计划
下半年,公司要继续抓住国家实施扩大内需、限制进口、以产顶进政策的有利时 机,动员全体员工,开拓市*.炔卟*,强化管理,推进改革,加速改造,提高效益.
1、牢牢抓住市场回升的有利时机,科学、合理地组织好生产.热轧材要完成249万吨.同时继续加大市场开拓力度,使产销率达百分之百,合同兑现率达百分之百.
2、开展对标挖潜活动,大力降低成本.要立足自我,眼睛向内,苦练内功,把增加效益的着眼点,放在学邯钢、降成本、挖潜增效上,把潜力变成实实在在的利润.要按照 国家冶金局关于开展技术经济指标与本企业历史最好水平,与同类企业先进水平,与行业先进水平、与国际先进水平相比的"四比"的要求,找出差距和降低成本的主攻方向,凝聚起全体员工的意志,进一步降低成本.
3、加强资金运作,降低财务费用.要研究和制定提高资金运营水平,增强资金流动性的有效措施,把握好资金的使用方向.
4、切实加强质量管理,提高产品实物质量.要进一步突出质量的战略地位和以质 量求效益的紧迫感,要继续抓好《普钢逐级退废（费用）管理办法》及补充规定,从而使公司整个工序都处于更严密的受控状态.要以满足用户需要和提高竞争力为目标,加强基础工作,继续开展"普钢综合成材率"等攻关活动,同时通过强化工艺纪律,提高工 序质量,广泛开展降废减损活动.
5、大力推进科技进步,为调整结构和提高效益服务.要把提高连铸比作为调整产 品结构的新起点,要确保连铸坯产量达到100万吨,在此基础上,加快第二台板坯连铸机的建设,力争2000年底建成投产.新产品开发要继续瞄准石油管线钢、汽瓶钢、集装箱钢、链条钢、锅炉用钢、汽车大梁钢等高附加值产品,并要稳定质量和批量生产,以技术开发保证以产顶进20万吨钢材任务的完成.
五、 重要事项
1、公司第一届董事会第七次会议于1999年4月14日下午在本钢集团公司第一会议室召开.公司应到董事9人,实到董事5人,监事会5名监事列席了会议,会议审议并通过 了以下决议:
（1）审议通过了《1998年度董事会工作报告》;
（2）审议通过了《1998年度年报及摘要》;
（3）审议通过了《1998年度财务决算报告》;
（4）审议通过了《1999年生产经营计划》
（5）审议通过了《1998年度利润分配预案》;
（6）审议通过了《关于聘请安达信·华强会计师事务所和安达信国际会计公司为1999年度审计师的议案》;
（7）审议通过了《关于召开1998年度股东大会的议案》.
2、公司第一届监事会第四次会议于1999年4月14日下午在本钢集团公司第一会议室举行,公司5名监事全部出席了会议,审议并通过如下内容:
（1）监事会工作报告;
（2）公司第一届董事会第七次会议通过的议案.
①公司1998年度董事会工作报告;
②公司1998年度年报及摘要;
③公司1998年度财务决算报告;
④公司1999年生产经营计划
⑤公司1998年度利润分配预案;
⑥关于投资建设二期大板坯连铸工程的议案;
⑦关于聘请安达信·华强会计师事务所和安达信国际会计公司为1999年度审计师的议案;
⑧关于召开1998年度股东大会的议案.
3、公司1998年度股东大会于1999年5月20日上午在辽宁省平溪市平山区
东明路本钢宾馆召开.出席会议的股东（或授权代理股东）共58人,代表股份627147074股,占公司总股份55.20％.其中A股股东（或授权代理股东）共52人,代表股份616432200股,B股股东（或授权代理股东）共6人,代表股份10714874股.符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会以记名方式表决,审议通过以下决议:
（1）1998年度董事会工作报告;
（2）1998年度监事会工作报告;
（3）1998年度财务决算报告;
（4）1998年度报告及摘要;
（5）关于1999年生产经营计划
（6）关于1998年度利润分配方案;
（7）关于投资建设二期大板坯连铸工程的议案;
（8）关于同意张禄泉、郭希铭先生辞去董事职务的议案;
（9）关于聘请安达信·华强会计师事务所和安达信国际会计公司为1999年度审 计师的议案.
4、本公司上年度利润分配方案:经安达信·华强会计师事务所和安达信国际会计公司审计确认:1998年利润总额为352,434,081元,净利润为297,564,768元,每股收益 为0.2619元.按公司章程规定,提取10％法定盈余公积29,756,477元,提取5％公益金14,878,238元后,可供股东分配的利润为319,091,675元（其中上年结存未分配利润为66,161,621元）.本次分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本.
此分配方案已于1999年5月20日召开股东大会通过.
5、公司中期不进行利润分配,也不以公积金转增股本.
6、公司本期无重大诉讼、仲裁事项.
7、报告期内公司无收购兼并资产重组事项.
8、重大关联交易（见会计报表附注）
9、计算机2000年问题.
我公司的计算机应用系统包括工业用计算机系统及信息管理应用系统.其中,工业控制用计算机系统的软件应用与日期时间无关.信息管理用系统从软件开发设计上已 解决2000年问题.
六、 财务报告(未经审计)
1、会计报表(附后)
2、会计报表附注
(一)本公司报告期内执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。
(二)本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。
(三)主要会计报表项目附注
1.货币资金
一九九八年
一九九九年六月三十日 十二月三十一日
折合折合
币种 原币金额 折算 人民币金额 人民币
汇率 金额
现金 人民币 4987 1 4987 1504
银行活期存款 人民币 20985956 1 20985956 22413831
港币 7920743 1.0666 8448264 8393836
银行定期存款 人民币 3000000 1 3000000 8000000
32439207 38809171
2、应收帐款
应收帐款帐龄分析列示如下:
一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
占该帐项余额 占该帐项余额
帐龄 金额(元) 的百分比 金额(元) 的百分比
一年以内 33,333,299 84.59％ 43,537,304 91％
一至二年 6,074,565 15.41％ 4,236,366 9％
二至三年
39,407,864 100％ 47,773,670 100％
3、其他应收款
其他应收款帐龄分析列示如下:
一九九九年六月三十日 一九九八年十二月三十一日
占该帐项余额 占该帐项余额
帐龄 金额(元) 的百分比 金额(元) 的百分比
一年以内 575,681,101 99.22％ 453,520,471 99.7％
一至二年 4,011,573 0.69％ 866,091 0.2％
二至三年 496,766 0.09％ 328,732 0.1％
三年以上
580,189,440 100％ 454,715,294 100％
其他应收款比年初增加125,474,146元,主要是本公司在母公司的内部银行存款增加118,802,870元所致。
4、存货
存货明细项目列示如下:单位:人民币元
一九九九年 一九九八年
六月三十日 十二月三十一日
原材料 2,618,826 2,443,062
在产品 86,503,340 59,266,595
产成品 278,000,903 342,456,211
备品备件 198,297,867 216,846,743
565,420,936 621,012,611
存货占用比年初减少55,591,675元,主要是产品销售量增加,产成品库存减少所致。
5、短期投资
本公司无短期投资
6、固定资产及累计折旧
1999年6月30日固定资产及累计折旧余额分别为1,770,948,366元和1,074,005,892元,其中::
固定资产
原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 499011605 499011605
机器设备 1249380981 1249380981
运输设备 20725189 20725189
办公设备 1737991 92600 1830591
合计 1770855766 92600 1770948366
累计折旧
房屋及建筑物 198359273 8683102 207042375
机器设备 793568810 63830564 857399374
运输设备 7454071 674405 8128476
办公设备 1376499 59168 1435667
合计 1000758653 73247239 1074005892
净值 770097113 696942474
7、在建工程 单位:人民币万元
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 期末数 资金来源 工程进度
固定资产
连铸工程 157777 157777 募股资金、自筹 试生产
连铸二期工程 2892 2892 自筹 在建
热连轧改造工程 4284 11492 15776 募股资金、自筹 前期准备
其他 7388 41 7429 自筹
合计 169449 14425 183874
8、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用系固定资产改良支出,截止1999年6月30日余额为320,000 元。
9、待摊费用
本公司的待摊费用系未摊销的职工取暖费,比年初减少4,333,514元。是由于本期摊销所致。
10、财务费用
本公司上半年财务费用支出2,110,552元,比上年同期增加16,473,551元,是由于 上年的财务费用中有股票发行时冻结资金存款的利息收入,而本年没有。
11、其他业务利润
公司本期无其他业务利润。
12、投资收益
公司本期无投资收益。
13、营业外收支净额
本公司上半年未发生营业外收入,营业外支出发生95,432元,系本公司发生的排污费支出。
14、所得税
本公司按收入总额减去准予扣除项目的余额为应纳税所得额的33％计提企业所得税。根据辽宁省人民政府的有关文件,自本公司股票上市之日起,本公司可获相等于当期应纳税所得额18％的财政补贴。
15、关联方关系及其交易
本公司与本钢集团公司的所有产品购销、劳务供应等均按照相互间签定的《重组分立协议》及《综合服务协议》
执行,具体交易情况如下:
(1)、采购货物及支付劳务费用
单位:人民币元
关联企业名称 项目明细 一九九九年(1-6月)
本钢集团公司 2,206,647,111.40
其中: 购买原材料 1,609,037,935.86
支付能源动力费用 241,350,929.00
购买辅助材料及备品备件 312,001,763.66
支付运输费用 42,919,886.88
支付土地租赁费 1,336,596.00
(2)、销售货物
关联企业名称 一九九九年(1-6月)
本钢集团公司 803,928,452.45
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
本钢板材股份有限公司
一九九九年八月十二日
资产负债表
编制单位:本钢板材股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 38809171.42 32439207.64
应收票据 19803000.00 5047903.60
应收帐款 47773670.13 39407864.44
减：坏帐准备 920745.45 920745.45
应收帐款净额 46852924.68 38487118.99
其他应收款 454715293.33 580189439.92
存货 621012611.27 565420935.92
存货净额 621012611.27 565420935.92
待摊费用 4557634.24 224120.42
流动资产合计 1185750634.94 1221808726.49
长期投资：
长期股权投资 198000000.00 198000000.00
长期投资合计 198000000.00 198000000.00
长期投资净额 198000000.00 198000000.00
固定资产：
固定资产原价 1770855766.68 1770948366.68
减：累计折旧 1000758653.81 1074005892.81
固定资产净值 770097112.87 696942473.87
在建工程 1694490283.75 1838737739.26
固定资产合计 2464587396.62 2535680213.13
无形资产及其他资产：
无形资产 13696332.35 14451265.35
开办费 229480.00 229480.00
长期待摊费用 320000.00 320000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
14245812.35 15000745.35
资产总计 3862583843.91 3970489684.97
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 127000000.00 249510000.00
应付票据 18500000.00 10000000.00
应付帐款 7478816.92 5543921.24
预收帐款 383641718.85 229217684.18
应付工资 6212399.53 2765648.55
应付福利费 1972740.10 1678654.73
应交税金 2004200.64 6432391.27
其他应付款 134109942.64 171633547.02
预提费用 0.00 48621062.11
一年内到期的长期负债
116510000.00 4000000.00
流动负债合计 797429818.68 729402909.10
长期负债：
长期借款 104560000.00 104060000.00
长期负债合计 104560000.00 104060000.00
负债合计 901989818.68 833462909.10
股东权益
股本 1136000000.00 1136000000.00
资本公积 1403670719.30 1403670719.30
盈余公积 101831631.02 101831631.02
其中：公益金 33943876.67 33943876.67
未分配利润 319091674.91 495524425.55
股东权益合计 2960594025.23 3137026775.87
负债及股东权益总计
3862583843.91 3970489684.97
利润及利润分配表
编制单位:本钢板材股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目 本年累计 上年同期
一、主营业务收入 2693622171.54 2338301552.27
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2693622171.54 2338301552.27
减：主营业务成本 2448147514.26 2136717985.99
主营业务税金及附加 9518046.83 5707065.31
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 235956610.45 195876500.97
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：存货跌价损失
营业费用 5785502.38 4535380.93
管理费用 20397182.21 17930320.21
财务费用 2110551.92 -14362999.01
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 207663373.94 187773798.84
加：投资收益(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 95432.00 489356.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 207567941.94 187284442.84
减：所得税 31135191.30 28092666.42
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 176432750.64 159191776.42
利润分配表
编制单位:本钢板材股份有限公司 1999年6月30日 单位:元
项目 本期累计 上年同期
一、净利润 176432750.64 159191776.42
加：年初未分配利润 319091674.91 324115857.45
盈余公积转入
二、可供分配的利润 495524425.55 483307633.87
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 495524425.55 483307633.87
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
已分配普通股利 0.00 259130235.45
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 495524425.55 224177398.42