山东省中鲁远洋渔业股份有限公司二○○四年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本公司独立董事刘保玉先生因故未出席会议。
1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长刘长锁、财务总监张金青、财务部经理吴淑贤声明：保证季
度报告中财务
报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 *ST中鲁B 变更前简称（如有） ST中鲁B
股票代码 200992
董事会秘书 证券事
务代表
姓 名 周烽 姜澎
联系地址 山东省济南市和平路43号 山东省济南市和平路43号
电 话 0531-6553278 0531-6553276
传 真 0531-6943084 0531-6943084
电子邮箱 zlzqb@163.com zlzqb@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）：
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 554,671,419 562,738,775 -1.43
股东权益（不含少数股
72,628,661 72,396,580 0.32
东权益）
每股净资产 0.27 0.27 -
调整后的每股净资产 0.25 0.25 -
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流
6,235,516 6,235,516 -70.26
量净额
每股收益 0.001 0.001 -90.00
净资产收益率(%) 0.32 0.32 -0.56
扣除非经常性损益后的
0.79 0.79 -0.03
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 金
额
营业外收入 35,3
93
营业外支出 -377,
337
合计 -341,
944
2.2.2 利润表 单位：人民币元
2004年1-3月
2003年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 65,869,333 49,898,832 86,327,966 64,455,898
减：主营业务成本 52,113,060 40,073,828 65,537,659 53,405,228
主营业务税金及附加 275,424 112,303 470,521 153,976
二、主营业务利润 13,480,849 9,712,706 20,319,786 10,896,695
加：其他业务利润 461,774 23,744 345,447 316,916
营业费用 3,514,955 3,485,091 7,095,984 5,481,395
管理费用 5,870,856 4,206,432 5,221,367 1,809,069
财务费用 3,807,235 3,250,641 5,184,336 4,505,535
三、营业利润 749,577 -1,205,714 3,163,547 -582,387
加：投资收益 1,799,771 2,849,530
补贴收入
营业外收入 35,393 33,920 198,502 197,955
减：营业外支出 377,337 377,337 17,310 5,750
四、利润总额 407,633 250,640 3,344,739 2,459,347
减：所得税 117,234 18,560 666,708
少数股东权益 58,319 218,684
五、净利润 232,081 232,081 2,459,347 2,459,347
加：年初未分配利润 -416,728,523-414,099,755 -203,209,359 -200,627,304
其他转入
六、可供分配的利润 -416,496,442-413,867,674 -200,750,012 -198,167,957
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 -416,496,442-413,867,674 -200,750,012 -198,167,957
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -416,496,442-413,867,674 -200,750,012 -198,167,957
补充资料：
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
1,350,134
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
-3,252,034
5、债务重组损失
6、其他
2.3 报告期末股东总数
截至2004年3月31日，本公司股东人数为20,583户，其中发起人股东5户。
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期远洋捕捞总量5984.08吨，比上年同期减少2091.92吨，实现捕捞
收入3314万
元，比上年同期减少545万元，毛利率23.54%，比上年同期历史新高20.18%增加
3.36%.主要
原因是公司已出售固定成本较高的捕捞船舶，泰平轮停港所致。完成主营业务收
入6587万元，
比上年同期减少2046万元，实现净利润23万元。原因是公司加快产业结构的调整
，减少了药
品生产及捕捞船只租赁两项主业。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适 单位:人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
远洋捕捞 33,138,941.63 25,339,263.42 23.54
水产品贸易 12,838,076.47 11,374,387.86 11.40
冷藏运输船只租赁及
6,678,611.89 3,990,067.50 40.26
管理
水产品加工、冷藏及
13,213,703.22 11,409,341.41 13.66
其他
其中:关联交易 1,731,618.24 654,906.15 62.18
分产品
金枪鱼 33,138,941.63 25,339,263.42 23.54
橙鲷鱼 6,691,723.10 6,299,149.66 5.87
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□√适用 □不适用
本公司水产品贸易销售旺季为一、四季度，其它季度销售一般。远洋捕捞
有渔汛季节，全
年不均衡。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
□√适用 □不适用
本报告期主营业务利润下降33%,主要原因是公司加快了产业结构调整,减少
药业生产及捕
捞船只租赁两项主业,出售了固定成本较高的捕捞船舶以及“泰平”轮停港所致
。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□√适用 □不适用
本报告期较前一报告期减少了药品生产及捕捞船只租赁两项主业。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
□适用 □√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
重大诉讼仲裁事项），目前双方仍在庭外协商和解之中，该诉讼事项暂无进展。
2、本公司前一报告期所披露本公司青岛捕捞分公司50万美金借款合同一案
（内容详见
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□√适用 □不适用
1、与年度会计报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无变
化。
2、本报告期合并范围减少了青岛双鲸药业有限公司，原因是出售了持有该
公司股权所致。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
3.7 对2003年度会计师事务所出具保留意见带强调事项段审计报告涉及事项解
决情况的说明
□√适用 □不适用
报告期内本公司生产经营活动正常，会计师事务所出具的带强调事项段有
保留意见审计报
告涉及事项解决情况暂无进展。
董事长：刘长锁
二OO四年四月二十
三日
资产负债表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
2004年3月31日
2003年12月31日
项 目
合并数 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 9,925,140 3,670,093 16,788,041 7,592,293
短期投资 55,996 55,996 55,996 55,996
应收票据 100,000 100,000
应收股利
应收利息
应收帐款 11,523,647 13,122,967 22,081,605 20,282,341
其他应收款 134,003,737 125,104,236 109,633,513 117,366,013
预付帐款 6,877,346 477,993 1,485,949 611,540
应收补贴款 57,824 57,824 57,824 57,824
存货 62,993,918 56,269,286 75,059,712 62,740,613
待摊费用 860,319 860,319 1,699,615 1,699,615
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 226,297,929 199,618,715 226,962,255 210,506,235
长期投资：
长期股权投资 23,207,250 93,380,609 23,207,250 91,580,838
长期债权投资
长期投资合计 23,207,250 93,380,609 23,207,250 91,580,838
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 515,554,612 364,436,874 516,264,338 365,723,280
减：累计折旧 179,742,017 139,945,084 173,538,865 135,255,277
固定资产净值 335,812,595 224,491,790 342,725,473 230,468,003
减：固定资产减值准备 40,838,798 40,838,798 40,838,799 40,838,799
固定资产净额 294,973,797 183,652,992 301,886,674 189,629,204
工程物资
在建工程 966,580 949,875 1,272,768 1,041,395
固定资产清理 21,716 21,716
固定资产合计 295,940,377 184,602,866 303,181,158 190,692,315
无形资产及其他资产：
无形资产 9,225,863 59,680 9,388,112 64,920
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,225,863 59,680 9,388,112 64,920
递延税项：
递延税款借项
资产总计 554,671,419 477,661,870 562,738,775 492,844,308
法定代表人:刘长锁 财务总监: 张金青 会计机构负责人:吴淑贤
资产负债表续表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
2004年3月31日
2003年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 289,311,087 249,580,000 298,760,387 249,580,000
应付票据
应付帐款 18,228,678 18,148,856 25,175,694 25,090,322
预收帐款 1,002,790 844,339 5,323,159 5,164,708
应付工资 14,785,628 12,492,771 14,184,488 12,304,098
应付福利费 1,468,788 1,456,505 1,383,416 1,383,416
应付股利 459,330 459,330 459,330 459,330
应交税金 8,043,772 3,884,770 9,692,662 7,865,416
其他应交款 36,146 28,647 15,046 7,812
其他应付款 52,123,276 38,168,721 41,416,460 41,216,749
预提费用 3,867,321 3,867,321 1,273,927 1,273,927
预计负债 26,441,750 26,441,750 26,441,750 26,441,750
一年内到期的长期负债 12,415,050 12,415,050 12,415,050 12,415,050
其他流动负债
流动负债合计 428,183,614 367,788,059 436,541,369 383,202,578
长期负债：
长期借款 37,245,150 37,245,150 37,245,150 37,245,150
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 37,245,150 37,245,150 37,245,150 37,245,150
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 465,428,764 405,033,209 473,786,519 420,447,728
少数股东权益 16,613,994 16,555,676
股东权益：
股本 266,071,320 266,071,320 266,071,320 266,071,320
减：已归还投资
股本净额 266,071,320 266,071,320 266,071,320 266,071,320
资本公积 201,240,342 201,240,342 201,240,342 201,240,342
盈余公积 21,813,441 19,184,672 21,813,441 19,184,673
其中：法定公益金 7,271,147 7,319,769 7,271,147 7,319,769
未确认的投资损失
未分配利润 -416,496,442 -413,867,674 -416,728,523 -414,099,755
股东权益合计 72,628,661 72,628,661 72,396,580 72,396,580
负债和股东权益总计 554,671,419 477,661,870 562,738,775 492,844,308
法定代表人: 刘长锁 财务总监: 张金青 会计机构负责人:吴淑贤
合并利润及利润分配表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-3月
2003年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 65,869,333 49,898,832 86,327,966 64,455,898
减：主营业务成本 52,113,060 40,073,823 65,537,659 53,405,228
主营业务税金及附加 275,424 112,303 470,521 153,976
二、主营业务利润 13,480,849 9,712,706 20,319,786 10,896,695
加：其他业务利润 461,774 23,744 345,447 316,916
营业费用 3,514,955 3,485,091 7,095,984 5,481,395
管理费用 5,870,856 4,206,432 5,221,367 1,809,069
财务费用 3,807,235 3,250,641 5,184,336 4,505,535
三、营业利润 749,577 -1,205,714 3,163,547 -582,387
加：投资收益 1,799,771 2,849,530
补贴收入
营业外收入 35,393 33,920 198,502 197,955
减：营业外支出 377,337 377,337 17,310 5,750
四、利润总额 407,633 250,640 3,344,739 2,459,347
减：所得税 117,234 18,560 666,708
少数股东权益 58,319 218,684
五、净利润 232,081 232,081 2,459,347 2,459,347
加：年初未分配利润 -416,728,523 -414,099,755 -203,209,359 -200,627,304
其他转入
六、可供分配的利润 -416,496,442 -413,867,674 -200,750,012 -198,167,957
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 -416,496,442 -413,867,674-200,750,012 -198,167,957
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -416,496,442 -413,867,674 -200,750,012 -198,167,957
补充资料:
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
1,350,134
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
-3,252,034
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人: 刘长锁 财务总监: 张金青 会计机构负责人:吴淑贤
合并现金流量表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-3月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,198,527 32,035,880
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 26,120,693 13,496,596
现金流入小计 72,319,219 45,532,476
购买商品、接受劳务支付的现金 35,720,492 26,439,865
支付给职工以及为职工支付的现金 6,708,649 4,957,321
支付的各项税费 738,980 409,655
支付的其他与经营活动有关的现金 22,915,583 15,379,745
现金流出小计 66,083,704 47,186,587
经营活动产生的现金流量净额 6,235,516 -1,654,111
二、投资活动产生的现金流量：
100,000
收回投资所收到的现金
100,000
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 219,915 219,915
收到其他与投资有关的现金
319,915 319,915
现金流入小计
购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金净额 1,149,139 305,630
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,149,139 305,630
投资活动产生的现金流量净额 -829,224 14,285
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,405 6,405
现金流入小计 6,405 6,405
偿还债务所支付的现金 9,742,485 293,185
2,532,905
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1,995,386
支付其他与筹资活动有关的的现金 207 207
现金流出小计 12,275,597 2,288,778
筹资活动产生的现金流量净额 -12,269,193 -2,282,373
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物的净增加额 -6,862,901 -3,922,199
法定代表人: 刘长锁 财务总监: 张金青 会计机构负责人:吴淑贤
现金流量表(续)
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
补充资料 合 并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 232,081 232,081
少数股东权益
58,319
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 6,510,167 5,255,313
无形资产摊销 162,249 5,240
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 839,296 839,296
预提费用增加（减：减少） 1,793,394 1,793,394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 329,016 329,016
固定资产报废损失
财务费用 3,694,284 3,156,764
投资损失（减：收益）
-1,799,771
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 12,066,171 6,471,327
经营性应收项目的减少（减：增加） -15,409,420 -10,040,197
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,040,041 -7,896,574
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,235,516 -1,654,111
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 9,925,140 3,670,093
减：现金的期初余额 16,788,041 7,592,293
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等到价物净增加额 -6,862,901 -3,922,199
法定代表人: 刘长锁 财务总监: 张金青 会计机构负责人:吴淑贤
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
二○○四年第一季度财务报告
SHANDONG ZHONGLU OCEANIC FISHERIES CO.,LTD
二○○四年四月二十三日
资产负债表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
2004年3月31日
2003年12月31日
项 目
合并数 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 9,925,140 3,670,093 16,788,041 7,592,293
短期投资 55,996 55,996 55,996 55,996
应收票据 100,000 100,000
应收股利
应收利息
应收帐款 11,523,647 13,122,967 22,081,605 20,282,341
其他应收款 134,003,737 125,104,236 109,633,513 117,366,013
预付帐款 6,877,346 477,993 1,485,949 611,540
应收补贴款 57,824 57,824 57,824 57,824
存货 62,993,918 56,269,286 75,059,712 62,740,613
待摊费用 860,319 860,319 1,699,615 1,699,615
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 226,297,929 199,618,715 226,962,255 210,506,235
长期投资：
长期股权投资 23,207,250 93,380,609 23,207,250 91,580,838
长期债权投资
长期投资合计 23,207,250 93,380,609 23,207,250 91,580,838
其中:合并价差
固定资产：
固定资产原价 515,554,612 364,436,874 516,264,338 365,723,280
减：累计折旧 179,742,017 139,945,084 173,538,865 135,255,277
固定资产净值 335,812,595 224,491,790 342,725,473 230,468,003
减：固定资产减值准备 40,838,798 40,838,798 40,838,799 40,838,799
固定资产净额 294,973,797 183,652,992 301,886,674 189,629,204
工程物资
在建工程 966,580 949,875 1,272,768 1,041,395
固定资产清理 21,716 21,716
固定资产合计 295,940,377 184,602,866 303,181,158 190,692,315
无形资产及其他资产：
无形资产 9,225,863 59,680 9,388,112 64,920
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,225,863 59,680 9,388,112 64,920
递延税项：
递延税款借项
资产总计 554,671,419 477,661,870 562,738,775 492,844,308
法定代表人: 刘长锁 财务总监: 张金青 会计机构负责人:吴淑贤
资产负债表续表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
2004年3月31日
2003年12月31日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 289,311,087 249,580,000 298,760,387 249,580,000
应付票据
应付帐款 18,228,678 18,148,856 25,175,694 25,090,322
预收帐款 1,002,790 844,339 5,323,159 5,164,708
应付工资 14,785,628 12,492,771 14,184,488 12,304,098
应付福利费 1,468,788 1,456,505 1,383,416 1,383,416
应付股利 459,330 459,330 459,330 459,330
应交税金 8,043,772 3,884,770 9,692,662 7,865,416
其他应交款 36,146 28,647 15,046 7,812
其他应付款 52,123,276 38,168,721 41,416,460 41,216,749
预提费用 3,867,321 3,867,321 1,273,927 1,273,927
预计负债 26,441,750 26,441,750 26,441,750 26,441,750
一年内到期的长期负债 12,415,050 12,415,050 12,415,050 12,415,050
其他流动负债
流动负债合计 428,183,614 367,788,059 436,541,369 383,202,578
长期负债：
长期借款 37,245,150 37,245,150 37,245,150 37,245,150
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 37,245,150 37,245,150 37,245,150 37,245,150
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 465,428,764 405,033,209 473,786,519 420,447,728
少数股东权益 16,613,994 16,555,676
股东权益：
股本 266,071,320 266,071,320 266,071,320 266,071,320
减：已归还投资
股本净额 266,071,320 266,071,320 266,071,320 266,071,320
资本公积 201,240,342 201,240,342 201,240,342 201,240,342
盈余公积 21,813,441 19,184,673 21,813,441 19,184,673
其中：法定公益金 7,271,147 7,319,769 7,271,147 7,319,769
未确认的投资损失
未分配利润 -416,496,442 -413,867,674 -416,728,523 -414,099,755
股东权益合计 72,628,661 72,628,661 72,396,580 72,396,580
负债和股东权益总计 554,671,419 477,661,870 562,738,775 492,844,308
法定代表人: 刘长锁 财务总监:张金青 会计机构负责人:吴淑贤
合并利润及利润分配表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
补充资料:
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
1,350,134
2、自然灾害发生的损失
2004年1-3月
2003年1-3月
项 目
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 合并 母公司 合并 母公司
一4、、会主计营估业计务变收更入增加（或减少）利润总额65,869,333 49,898,832 86,327,966 -3,252,034 64,455,898
5、债减：务重主组营损业失务成本 52,113,060 40,073,823 65,537,659 53,405,228
6、其他主营业务税金及附加 275,424 112,303 470,521 153,976
二、主营业务利润 13,480,849 9,712,706 20,319,786 10,896,695
加：其他业务利润 461,774 23,744 345,447 316,916
营业费用 3,514,955 3,485,091 7,095,984 5,481,395
管理费用 5,870,856 4,206,432 5,221,367 1,809,069
财务费用 3,807,235 3,250,641 5,184,336 4,505,535
三、营业利润 749,577 -1,205,714 3,163,547 -582,387
加：投资收益 1,799,771 2,849,530
补贴收入
营业外收入 35,393 33,920 198,502 197,955
减：营业外支出 377,337 377,337 17,310 5,750
四、利润总额 407,633 250,640 3,344,739 2,459,347
减：所得税 117,234 18,560 666,708
少数股东权益 58,319 218,684
五、净利润 232,081 232,081 2,459,347 2,459,347
加：年初未分配利润 -416,728,523 -414,099,755 -203,209,359 -200,627,304
其他转入
六、可供分配的利润 -416,496,442 -413,867,674 -200,750,012 -198,167,957
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 -416,496,442 -413,867,674-200,750,012 -198,167,957
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -416,496,442 -413,867,674 -200,750,012 -198,167,957
法定代表人: 刘长锁 财务总监:张金青 会计机构负责人:吴淑贤
合并现金流量表
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-3月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,198,527 32,035,880
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 26,120,693 13,496,596
现金流入小计 72,319,219 45,532,476
购买商品、接受劳务支付的现金 35,720,492 26,439,865
支付给职工以及为职工支付的现金 6,708,649 4,957,321
支付的各项税费 738,980 409,655
支付的其他与经营活动有关的现金 22,915,583 15,379,745
现金流出小计 66,083,704 47,186,587
经营活动产生的现金流量净额 6,235,516 -1,654,111
二、投资活动产生的现金流量：
100,000
收回投资所收到的现金
100,000
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 219,915 219,915
收到其他与投资有关的现金
319,915 319,915
现金流入小计
购建固定资产、无形资产、和其他长期资产所支付的现金净额 1,149,139 305,630
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,149,139 305,630
投资活动产生的现金流量净额 -829,224 14,285
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
借款所收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,405 6,405
现金流入小计 6,405 6,405
偿还债务所支付的现金 9,742,485 293,185
2,532,905
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1,995,386
支付其他与筹资活动有关的的现金 207 207
现金流出小计 12,275,597 2,288,778
筹资活动产生的现金流量净额 -12,269,193 -2,282,373
四、汇率变动对现金的影响
法定
五、现金及现金等价物的净增加额 -6,862,901 -3,922,199
代表
人: 刘长锁 财务总监:张金青 会计机构负责人:吴淑贤
现金流量表(续)
编制单位：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
单位：人民币元
补充资料 合 并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 232,081 232,081
少数股东权益
58,319
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 6,510,167 5,255,313
无形资产摊销 162,249 5,240
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 839,296 839,296
预提费用增加（减：减少） 1,793,394 1,793,394
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 329,016 329,016
固定资产报废损失
财务费用 3,694,284 3,156,764
投资损失（减：收益）
-1,799,771
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 12,066,171 6,471,327
经营性应收项目的减少（减：增加） -15,409,420 -10,040,197
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,040,041 -7,896,574
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,235,516 -1,654,111
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 9,925,140 3,670,093
减：现金的期初余额 16,788,041 7,592,293
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等到价物净增加额 -6,862,901 -3,922,199
法定代表人: 刘长锁 财务总监:张金青 会计机构负责人:吴淑贤