基金兴和2006 年半年度报告
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：二○○六年八月二十四日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006 年8
月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006 年1 月1 日起至2006 年6 月30 日止。本报告中的财务资
料未经审计。
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
目 录
一、基金简介...........................................................................................................................1
二、主要财务指标和基金净值表现.......................................................................................2
（一）主要会计数据和财务指标...................................................................................2
（二）基金净值表现.......................................................................................................3
三、管理人报告..............................................................................................................................4
四、托管人报告.......................................................................................................................7
五、财务会计报告...................................................................................................................8
（一）基金会计报表.......................................................................................................8
（二）会计报表附注.....................................................................................................10
六、投资组合报告.................................................................................................................20
（一）报告期末基金资产组合情况.............................................................................20
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................................21
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.................22
（四）报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................40
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合.............................................................41
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细.............42
（七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细.42
（八）投资组合报告附注.............................................................................................42
七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人.................................................43
（一）报告期末基金份额持有人户数.........................................................................43
（二）报告期末基金份额持有人结构.........................................................................43
（三）前十名持有人.....................................................................................................43
八、重大事件揭示.................................................................................................................44
九、备查文件目录.................................................................................................................46
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
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一、基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：兴和证券投资基金
基金简称：基金兴和
交易代码：500018
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999 年7 月14 日
报告期末基金份额总额：3,000,000,000 份
基金合同存续期：15 年
上市交易所：上海证券交易所
基金上市日：1999 年7 月30 日
（二）基金产品说明
基金投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机结合，力求基金收益率超
越我国证券市场的指数增长率（以沪市综合指数为参考），谋求基金资产长期增
值。
基金投资策略：本基金资产在指数化投资、积极投资、债券投资中进行适当
分配,谋求较低风险下的稳定收益。
业绩比较基准：无
风险收益特征：无
（三）基金管理人有关情况
基金管理人名称：华夏基金管理有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A 区
办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层
邮政编码：100032
法定代表人：凌新源
信息披露负责人：张弘弢
联系电话：（010）88066688
传真：（010）88066566
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2
国际互联网址：www.ChinaAMC.com
电子邮箱：chinaamc@ChinaAMC.com
（四）基金托管人有关情况
法定名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：（010）67595104
传真：（010）66275853
国际互联网址：www.ccb.cn
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露事宜
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ChinaAMC.com
基金半年度报告置备地点：本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置
备，投资者可要求查阅、复制。
（六）其他有关资料
基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦36 楼
二、主要财务指标和基金净值表现
重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
主要会计数据和财务指标 2006年1 月1 日至2006 年6 月30 日
基金本期净收益 595,151,306.76元
基金份额本期净收益 0.1984元
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期末可供分配基金收益 633,774,338.54元
期末可供分配基金份额收益 0.2113 元
期末基金资产净值 4,191,030,432.48元
期末基金份额净值 1.3970元
基金加权平均净值收益率 17.70%
本期基金份额净值增长率 48.05%
基金份额累计净值增长率 94.92%
（二）基金净值表现
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 6.15% 3.41% - - - -
过去三个月 33.90% 3.50% - - - -
过去六个月 48.05% 2.68% - - - -
过去一年 55.27% 2.27% - - - -
过去三年 43.11% 2.25% - - - -
自基金合同生效日至今 94.92% 2.17% - - - -
2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的
变动的比较
兴和证券投资基金累计份额净值增长率
历史走势图
（1999 年7 月14 日至2006 年6 月30 日）
-25.00%
0.00%
25.00%
50.00%
75.00%
100.00%
1999-7-14
2000-7-14
2001-7-14
2002-7-14
2003-7-14
2004-7-14
2005-7-14
注：1、本基金无业绩比较基准。
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三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
1、基金管理人及其管理基金的经验
本基金基金管理人为华夏基金管理有限公司。华夏基金管理有限公司成立于
1998 年4 月9 日，是经中国证监会批准的首批全国性基金管理公司之一，注册
资本13800 万元。公司总部设在北京，在北京、上海和深圳设有分公司。
截至2006 年6 月，公司管理资产规模近439 亿元人民币，管理着兴华、兴
和、兴科、兴安、兴业5 只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏
现金增利、华夏大盘精选、50ETF、华夏红利、中小板ETF8 只开放式基金，以
及亚洲债券基金二期中国子基金和全国社保基金投资组合，是国内管理基金数目
最多的基金管理公司，也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。
2、基金经理简介
郭树强先生，经济学硕士。1998 年加入华夏基金管理有限公司，历任交易
员、兴和证券投资基金基金经理助理、交易主管和基金评估小组组长、兴华证券
投资基金基金经理。现任兴和证券投资基金基金经理。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
1、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害
基金持有人利益的行为。
2、内部监察工作报告
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金持有
人利益出发，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司经营、基金运作及员工
行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期
制作监察报告报公司管理层。报告期内，本基金管理人内部监察工作重点加强了
以下几个方面：
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（1）加强了监察稽核工作力度，颁布实施了合规谈话、稽核记分制等制度。
（2）通过一线部门预警控制，监察部门定期检查、不定期抽查等工作方法，
保证了公司所管理的所有基金合法合规运作，未出现重大违规事件，为公司业务
开拓奠定了良好的基础。
（3）根据监管部门的要求，定期完成季度及年度监察稽核报告，报公司领
导及证监会。
（4）对主要业务部门的制度执行情况进行了稽核。
（5）组织学习和宣传《证券投资基金管理公司治理准则（试行）》等法规。
（6）研究开发有关系统，加强公司合规文化宣传。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交
易和关联交易，保障了基金持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内
部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
1、本基金业绩表现
截至2006 年6 月30 日，本基金份额净值为1.3970 元，本报告期份额净值
增长率为48.05%，同期上证综指上涨44.02%，深圳成指上涨50.22%。
2、行情回顾及运作分析
2006 年上半年市场走出了久违的牛市行情。年初在客观数据良好，众多行业
再现收入、利润快速增长的情况下，投资者消除了以前过度悲观的预期，市场持
续上涨。由于全流通带来的利益格局变化，一些上市大股东置入优良资产，也带
动了这些公司市值的大幅上升。强大的赚钱效应会在社会上不断传播开去，场外
资金开始不断入市，整个市场成交量日益增加。
上半年的事实表明，经济及企业利润的良好增长是股市走强、走好的坚实基
础，其它因素都处于次要地位，影响的时间也不会持久。
同样由于宏观经济形势的向好，债券市场停止了上涨的脚步，长期债券表现
出了风险性的一面。
上半年中，食品饮料、商业、机械、证券、有色等行业大幅上涨，是整个市
场表现最强劲的行业。一些个股甚至连翻几倍。食品饮料和商业类的企业由于具
有相当的垄断优势，业绩持续成长。而机械、有色、证券等则属于历史上表现一
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般的行业，但新的经济情况下企业盈利出现跨跃式大幅增长，带来股价大幅上升，
很多属于新出现的投资机会。
与市场火热一面相对的是机场、港口、长江电力等盈利较为稳定的企业不断
成为"提款机"，股价不仅没有上涨，甚至出现了不断的下跌。有的与上一年的股
价相比，便宜近50%，分红率已经明显超过债券水平。这也表明市场上具有长期
稳定性的投资者仍然力量有限，多数投资者还是以近期收益水平为主要考量因
素，投资者结构多样化程度还远远不够。
上半年，基金兴和进行了积极的运作，总体保持较高的股票投资比例，并根
据最新的经济发展形势对行业结构、重点投资对象都进行了较大调整。主要增持
的行业包括商业、电子信息、医药、传媒等。至上半年末组合中重点投资的基本
是盈利模式良好，管理优秀，具有持续成长能力，并且在2006 年也表现出良好
成长的企业。组合中继续保持了一定比例的估值低、经营稳定的投资对象，如交
通运输企业。
对于机械、金属非金属、房地产、火电以及交通运输等进行了大量减持。减
持主要是考虑到企业的盈利易受经济调整的影响，或者估值过高，从更长时期看
不能提供合理的回报。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国的经济发展进入了一个快速增长的良性时期，同时中国企业的国际竞争
力日益提高，在此过程中，必然诞生众多管理优秀、持续成长的企业。在这样的
大背景下，基金兴和在投资运作上会继续积极进取，分享企业成长带来的收益。
但短期市场局部出现了过热，一些短期经营有好转的企业被给予了过高的估
值。一些基本素质很差的企业，历史上从来没有真正有过良好表现，在产品设计、
生产、营销上也看不出有什么核心优势。但管理层在股改期间高调的讲话后，好
象都在2006 年发生了经营管理的重大突破，展现一片美好的未来。我们追求长
期投资，但一定是对真正优秀的企业，才能够历经时间考验。一些“聪明”的企
业在股价高估时迅速进行增发，装入一些“优质资产”，承诺一定的业绩。时间
终将证明，没有核心竞争力的企业一定会浪费投资者的宝贵资本。
回顾上半年的经济增长，消费、进出口、投资都保持快速增长。但过快的信
贷增长和固定资产投资增长引起央行连续出台紧缩政策。连续提高准备金率，显
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示了紧缩的决心。过高的房价成为社会的焦点，国务院重新出台控制房价的强力
政策。在多头市场中，投资者对于本次宏观调控没有一点的担心。但对于众多的
周期性企业，产品同质性强，价格是影响盈利的最重要因素。对于这些盈利模式
脆弱的企业，还是存在风险。
基于对市场局部过热的情况和经济调控的预期，风险控制是基金兴和下半年
的重要工作内容。对于需求周期性很强的行业，基金兴和会更加谨慎，密切关注
新的宏观控调对经济的影响。更加严格考察企业的盈利模式和竞争能力，通过企
业选择来回避可能的波动。
基金兴和将继续遵循华夏基金管理有限公司为信任奉献回报的宗旨，以持有
人利益为第一位，诚实守信，勤奋工作，力争可持续地为投资者获得良好收益。
四、托管人报告
中国建设银行股份有限公司根据《兴和证券投资基金基金合同》和《兴和
证券投资基金托管协议》，托管兴和证券投资基金（以下简称“兴和基金”）。
本报告期，中国建设银行股份有限公司在兴和基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了
基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本
托管人对基金管理人－华夏基金管理有限公司在兴和基金投资运作方面进行了
监督，对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别
监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限
内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
由兴和基金管理人－华夏基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查
的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等
内容真实、准确和完整。
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五、财务会计报告
（一）基金会计报表
兴和证券投资基金
2006 年6 月30 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
资产
银行存款 7a 651,547,580.36 21,865,408.27
清算备付金 7b 10,383,143.27 2,966,788.30
交易保证金 7b 1,792,540.73 1,118,164.58
应收证券清算款 27,979,266.09 44,549,654.01
应收股利 561,234.42 -
应收利息 7c 6,627,243.76 12,510,730.97
其他应收款 74,740.83 80,000.00
股票投资市值 3,322,890,888.12 2,059,975,415.34
其中：股票投资成本 2,778,374,636.99 2,284,207,543.06
债券投资市值 853,877,501.10 695,589,463.74
其中：债券投资成本 841,137,658.29 679,114,562.80
权证投资市值 - -
其中:权证投资成本 - -
资产总计 4,875,734,138.68 2,838,655,625.21
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 31,172,028.97 -
应付管理人报酬 4,134,484.91 2,911,594.70
应付托管费 826,897.00 582,318.95
应付佣金 7d 7,816,603.51 3,019,583.88
应付利息 499,260.26 -
其他应付款 7e 1,426,322.68 1,176,322.68
卖出回购证券款 638,600,000.00 -
预提费用 7f 228,108.87 100,000.00
负债合计 684,703,706.20 7,789,820.21
持有人权益
实收基金 7g 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未实现利得/(损失) 7h 557,256,093.94 (207,757,226.78)
未分配收益 633,774,338.54 38,623,031.78
持有人权益合计 4,191,030,432.48 2,830,865,805.00
(2006 年6 月30 日每份基金份额净值：1.3970 元)
(2005 年末每份基金份额净值：0.9436 元)
负债及持有人权益总计 4,875,734,138.68 2,838,655,625.21
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
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兴和证券投资基金
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间
经营业绩表及收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注本期数上年同期数
收入/(损失)
股票差价收入/(损失) 7i 514,629,479.82 (159,877,687.72)
债券差价收入 7j 3,043,381.69 6,181,520.68
权证差价收入 7k 54,606,384.10 -
债券利息收入 9,601,337.87 8,848,275.74
存款利息收入 593,117.25 647,948.61
股利收入 38,533,997.33 30,998,243.95
其他收入 7l 290,565.88 36,643.62
收入/(损失)合计 621,298,263.94 (113,165,055.12)
费用
基金管理人报酬 (20,743,704.20) (17,410,969.43)
基金托管费 (4,148,740.82) (3,482,193.99)
卖出回购证券支出 (995,963.26) (220,906.81)
其他费用 7m (258,548.90) (246,144.82)
其中：上市年费 (29,752.78) (29,752.78)
信息披露费 (148,767.52) (145,570.97)
审计费用 (49,588.57) (49,588.57)
费用合计 (26,146,957.18) (21,360,215.05)
基金净收益/(损失) 595,151,306.76 (134,525,270.17)
加：未实现利得/(损失) 765,013,320.72 (82,813,679.00)
基金经营业绩 1,360,164,627.48 (217,338,949.17)
本期基金净收益/(损失) 595,151,306.76 (134,525,270.17)
加：期初基金净收益 38,623,031.78 179,754,344.76
可供分配基金净收益 633,774,338.54 45,229,074.59
减：本期已分配基金净收益 - -
期末基金净收益 633,774,338.54 45,229,074.59
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
10
兴和证券投资基金
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间
基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
本期数上年同期数
期初基金净值 2,830,865,805.00 2,916,479,077.40
本期经营活动
基金净收益/(损失) 595,151,306.76 (134,525,270.17)
未实现利得/(损失) 765,013,320.72 (82,813,679.00)
经营活动产生的基金净值变动数 1,360,164,627.48 (217,338,949.17)
本期向基金持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - - -
期末基金净值 4,191,030,432.48 2,699,140,128.23
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
1、基金基本情况
兴和证券投资基金(以下简称“本基金”)是由中信建投证券有限责任公司（原
华夏证券股份有限公司）、北京证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司共三
家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关的规定和《兴和证券投
资基金基金契约》(于2004 年10 月16 日改为《兴和证券投资基金基金合同》)
发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字1999[19]号文《关于同意设立兴和
证券投资基金的批复》批准，于1999 年7 月14 日发起成立。本基金为契约型封
闭式，存续期为15 年，发行规模为30 亿份基金份额。有关基金设立等文件已按
规定向中国证券监督管理委员会备案。
本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银
行。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字（99）第51 号文
审核同意，于1999 年7 月30 日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂
行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19 号批文的规定，本基金
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
11
的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于国内依法公开发行、上市
的股票、国债。本基金为优化型指数基金。基金的投资分为指数化股票投资、积
极股票投资和债券投资三大部分，其中，指数化股票投资部分采用完全复制法以
总股本为权重，模拟上证A 股综合指数，占基金资产的30%至50%；积极股票
投资主要投资于成长性好，业绩优良、价格合适的股票。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的《企业会计准则》、《金融
企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许
的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
3、主要会计政策和会计估计
本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的
会计政策、会计估计一致。
4、主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的
通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号
《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红
利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004 年1 月1 日起继续免征营业
税和企业所得税。
（2）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利
息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的
股息、红利收入，自2005 年6 月13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时
暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代
扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（3）基金买卖股票于2005 年1 月24 日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印
花税，自2005 年1 月24 日起减按0.1%的税率缴纳。
（4）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付
的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
12
5、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6、重大关联方关系及关联交易
（1）关联方
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
中信建投证券有限责任公司(“中信建投证券”) 基金发起人
北京证券有限责任公司(“北京证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
北京市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东
西南证券有限责任公司(“西南证券”) 基金管理人的股东
中国科技证券有限责任公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日
买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
西南证券 1,732,613,406.69 24.83% - - - - 1,355,785.16 24.14%
中信建投1,658,988,993.33 23.77% 157,485,401.00 19.30% 780,000,000.00 60.00% 1,343,943.06 23.93%
北京证券 - - 36,490,034.50 4.47% - - - -
合计 3,391,602,400.02 48.60% 193,975,435.50 23.77% 780,000,000.00 60.00% 2,699,728.22 48.07%
2005 年1 月1 日至2005 年6 月30 日
买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
中信建投448,633,267.59 14.70% - - - - 367,877.90 14.95%
西南证券 210,601,990.22 6.90% 88,222,072.28 7.63% - - 164,799.23 6.70%
北京证券 98,078,972.90 3.21% - - - - 80,424.91 3.27%
合计 757,314,230.71 24.81% 88,222,072.28 7.63% - - 613,102.04 24.92%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收
取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究
成果和市场信息服务。
（3）基金管理人报酬
支付基金管理人华夏基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
13
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.25% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬20,743,704.20 元(上年同期：
17,410,969.43 元)。
（4）基金托管费
支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资
产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费4,148,740.82 元(上年同期：3,482,193.99
元)。
（5）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行
间同业利率计息。基金托管人于2006 年6 月30 日保管的银行存款余额为
651,547,580.36 元(2005 年6 月30 日：134,716,667.73 元)。本报告期由基金托管
人保管的银行存款产生的利息收入为 540,475.74 元(上年同期：622,516.30 元)。
（6）与关联方通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易
本基金报告期内与上年同期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回
购）交易。
（7）关联方及基金管理公司主要股东的控制机构持有的基金份额
2006年6 月30 日
基金份额数
(份)
占基金总份额比本期买入份额
(份)
本期卖出份额
(份)
中信建投证券有限责任公司 10,000,000 0.33% - -
华夏基金管理有限公司 14,838,419 0.49％ 4,838,419 -
北京证券有限责任公司 5,000,000 0.17％ - -
合计 29,838,419 0.99％ 4,838,419 -
2005年6 月30 日
基金份额数
(份)
占基金总份额比本期买入份额
(份)
本期卖出份额
(份)
华夏基金管理有限公司 10,000,000 0.33％ - -
中信建投证券有限责任公司 10,000,000 0.33% - -
北京证券有限责任公司 5,000,000 0.17％ - -
合计 25,000,000 0.83％ - -
本基金适用费率为0％。
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
14
7、基金会计报表重要项目说明
a、银行存款
2006 年6 月30 日
活期存款 651,547,580.36
定期存款 -
合计 651,547,580.36
b.清算备付金和交易保证金
2006年6 月30 日
清算备付金 10,383,143.27
最低清算备付金 10,383,143.27
交易保证金 1,792,540.73
深交所交易保证金 1,651,799.73
权证保证金 140,741.00
c、应收利息
2006年6 月30 日
应收债券利息 6,496,679.86
应收银行存款利息 125,828.10
应收清算备付金利息 4,672.50
应收权证保证金利息 63.30
合计 6,627,243.76
d、应付佣金
2006年6 月30 日
中信建投证券有限责任公司 2,570,746.80
光大证券有限责任公司 1,057,138.41
国泰君安证券股份有限公司 300,123.10
申银万国证券股份有限公司 414,280.12
西南证券有限责任公司 1,824,998.05
北京证券有限责任公司 78,999.26
华泰证券有限责任公司 257,898.86
兴业证券股份有限公司 374,615.82
平安证券有限责任公司 148,706.81
南方证券有限责任公司 80,968.57
天同证券有限责任公司 46,572.68
第一证券有限责任公司 58,903.17
中信证券有限责任公司 602,651.86
合计 7,816,603.51
e、其他应付款
2006年6 月30 日
应付股利收入的个人所得税 651,029.68
应付券商席位保证金 500,000.00
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
15
应付债券利息收入的个人所得税 275,293.00
合计 1,426,322.68
f、预提费用
2006年6 月30 日
信息披露费 148,767.52
审计费用 49,588.57
上市年费 29,752.78
合计 228,108.87
g、实收基金
2006年6 月30 日
基金份额数（份） 基金面值
发起人持有基金份额-非流通部分 15,000,000 15,000,000.00
发起人持有基金份额-可流通部分 14,838,419 14,838,419.00
社会公众持有基金份额 2,970,161,581 2,970,161,581.00
合计 3,000,000,000 3,000,000,000.00
根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19 号文《关于同意设立兴和
证券投资基金的批复》及《兴和证券投资基金基金合同》的规定，基金发起人认
购的基金份额，自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内
须持有不少于1500 万份基金份额，占基金发行规模的0.5%。
h、未实现利得/(损失)
股票投资的未实现
估值增值/(减值)
债券投资的未实现
估值增值/(减值)
权证投资的未
实现估值增值
/(减值) 合计
2005 年12 月31 日 (224,232,127.72) 16,474,900.94 - (207,757,226.78)
本期净变动数 768,748,378.85 (3,735,058.13) - 765,013,320.72
2006 年6 月30 日 544,516,251.13 12,739,842.81 - 557,256,093.94
i、股票差价收入/(损失)
2006年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间
卖出股票成交总额 3,574,060,325.35
减：应付佣金总额 (2,989,426.11)
减：卖出股票成本总额 (3,056,441,419.42)
股票差价收入 514,629,479.82
本报告期本基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价金
额为人民币 5,991,498.15 元，全部冲减股票投资成本。
j、债券差价收入
2006年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间
卖出及到期兑付债券结算金额 682,281,958.27
减：应收利息总额 (17,325,239.21)
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
16
减：卖出及到期兑付债券成本总额 (661,913,337.37)
债券差价收入 3,043,381.69
k、权证差价收入
权证差价收入为卖出获赠权证成交总额与其相关费用的差额。
l、其他收入
2006年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间
配股手续费返还 495.38
印花税返还 70.50
债券分销手续费返还 290,000.00
合计 290,565.88
m、其他费用
2006年1 月1 日至2006 年6 月30 日止期间
信息披露费 148,767.52
审计费用 49,588.57
上市年费 29,752.78
银行费用 11,714.89
交易所回购交易费用 8,125.14
银行间债券帐户服务费 9,600.00
其他 1,000.00
合计 258,548.90
8、收益分配
报告期内本基金未发生收益分配事项。
9、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1） 流通受限制不能自由转让的股票
本基金截至2006 年6 月30 日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股
票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改
革规定的程序结束后复牌。
A、非指数投资部分
股票代码 股票名称 停牌日期
期末估值单
价 复牌日期
复牌开盘
单价 数量(股) 期末估值总额
方案沟通协商阶段停牌
600383 金地集团 2006-3-27 8.70 2006-7-11 9.43 3,891,488 33,855,945.60
600415 小商品城 2006-6-19 62.24 2006-7-04 57.05 1,665,740 103,675,657.60
方案实施阶段停牌
600641 中远发展 2006-4-05 5.77 2006-7-26 6.23 5,388,743 31,093,047.11
600970 中材国际 2006-6-16 27.15 2006-7-06 23.80 3,121,384 84,745,575.60
合 计 14,067,355 253,370,225.91
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
17
B.指数投资部分
股票代码 股票名称 停牌日期
期末估值
单价 复牌日期
复牌开盘
单价 数量(股) 期末估值总额
方案沟通协商阶段停牌
600035 楚天高速 2006-6-26 4.87 2006-7-11 5.38 309,851 1,508,974.37
600132 重庆啤酒 2006-6-26 24.41 2006-7-06 27.31 15 366.15
600136 *ST 道博 2006-4-17 3.52 - - 34,884 122,791.68
600176 中国玻纤 2006-6-26 7.38 2006-7-10 7.83 151,441 1,117,634.58
600184 新华光 2006-6-26 12.42 2006-7-03 11.50 24,435 303,482.70
600186 莲花味精 2006-4-24 2.93 2006-7-18 3.19 369,616 1,082,974.88
600192 长城电工 2006-6-26 6.79 2006-7-10 7.40 120,603 818,894.37
600221 海南航空 2006-6-26 4.05 2006-7-07 4.49 194,744 788,713.20
600275 武昌鱼 2006-6-26 3.21 2006-7-10 3.52 140,255 450,218.55
600280 南京中商 2006-6-26 12.38 2006-7-11 12.83 52,863 654,443.94
600297 美罗药业 2006-6-26 8.31 2006-7-06 9.27 39,247 326,142.57
600310 桂东电力 2006-6-26 10.24 2006-7-05 11.15 55,694 570,306.56
600311 荣华实业 2006-4-24 3.78 2006-7-03 4.24 84,924 321,012.72
600345 长江通信 2006-6-26 8.49 2006-7-11 9.44 70,247 596,397.03
600379 宝光股份 2006-5-08 3.97 2006-7-10 4.37 53,528 212,506.16
600383 金地集团 2006-3-27 8.70 2006-7-11 9.43 258,858 2,252,064.60
600397 安源股份 2006-6-26 5.99 2006-7-07 6.58 69,673 417,341.27
600415 小商品城 2006-6-19 62.24 2006-7-04 57.05 45,533 2,833,973.92
600558 大西洋 2006-6-26 8.18 2006-7-06 9.01 38,480 314,766.40
600605 轻工机械 2006-4-17 7.35 2006-7-04 8.31 71,778 527,568.30
600668 尖锋集团 2006-6-26 3.39 2006-7-10 3.66 106,638 361,502.82
600775 南京熊猫 2006-6-26 7.59 2006-7-10 8.48 137,666 1,044,884.94
600811 东方集团 2006-6-26 7.11 2006-7-06 6.73 254,436 1,809,039.96
600821 津劝业 2006-6-26 4.97 2006-7-11 5.48 94,344 468,889.68
600835 上海机电 2006-6-26 7.72 2006-7-10 8.69 239,288 1,847,303.36
600840 新湖创业 2006-6-26 10.13 2006-7-11 11.14 50,453 511,088.89
600859 王府井 2006-6-29 13.16 2006-7-14 13.30 155,323 2,044,050.68
600881 亚泰集团 2006-6-26 4.34 2006-7-06 4.81 298,665 1,296,206.10
600885 力诺太阳 2006-6-19 6.56 2006-7-03 7.32 42,830 280,964.80
600975 新五丰 2006-6-26 8.68 2006-7-10 9.60 35,500 308,140.00
600984 建设机械 2006-4-24 3.77 2006-7-03 4.18 49,300 185,861.00
方案实施阶段停牌
600027 华电国际 2006-6-30 3.57 2006-8-01 2.46 320,000 1,142,400.00
600033 福建高速 2006-6-29 8.17 2006-7-14 6.15 342,019 2,794,295.23
600061 中纺投资 2006-6-23 4.13 2006-7-24 2.70 117,738 486,257.94
600088 中视传媒 2006-6-09 14.41 2006-7-04 13.20 84,153 1,212,644.73
600095 哈高科 2006-6-09 4.90 2006-7-28 3.00 92,283 452,186.70
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
18
600110 中科英华 2006-6-09 8.19 2006-7-27 7.35 102,810 842,013.90
600148 长春一东 2006-6-15 5.04 2006-7-03 4.16 45,832 230,993.28
600178 东安动力 2006-6-13 5.55 2006-7-5 4.68 163,786 909,012.30
600201 金宇集团 2006-6-09 6.73 2006-7-12 4.52 62,460 420,355.80
600217 秦岭水泥 2006-6-27 2.63 2006-7-13 2.03 41 107.83
600229 青岛碱业 2006-6-28 4.54 2006-7-20 3.67 99,816 453,164.64
600236 桂冠电力 2006-6-13 5.98 2006-7-06 5.50 476,848 2,851,551.04
600281 太化股份 2006-6-16 4.78 - - 110,606 528,696.68
600299 星新材料 2006-3-23 17.13 2006-8-03 18.45 89,030 1525,083.90
600315 上海家化 2006-6-14 17.05 2006-7-24 13.73 97,078 1,655,179.90
600321 国栋建设 2006-6-16 5.53 2006-7-06 4.50 80,785 446,741.05
600329 中新药业 2006-6-30 8.26 2006-7-19 6.59 89,755 741,376.30
600346 冰山橡塑 2006-6-19 5.46 2006-7-11 4.40 32,499 177,444.54
600358 国旅联合 2006-6-12 4.39 2006-7-18 4.00 153,144 672,302.16
600368 五洲交通 2006-6-16 4.53 2006-7-05 3.70 383,200 1,735,896.00
600370 三房巷 2006-6-15 7.74 2006-8-07 5.91 56,031 433,679.94
600371 华冠科技 2006-6-14 8.20 - - 54,511 446,990.20
600372 昌河股份 2006-6-13 4.23 2006-8-09 2.99 141,875 600,131.25
600391 成发科技 2006-6-30 12.51 2006-8-07 9.80 48,745 609,799.95
600403 欣网视讯 2006-6-22 7.01 2006-7-12 6.17 12,269 86,005.69
600455 交大博通 2006-6-30 9.76 2006-7-25 8.80 5,386 52,567.36
600486 扬农化工 2006-6-16 12.22 2006-7-05 9.90 36,717 448,681.74
600506 香梨股份 2006-6-09 4.29 2006-7-18 3.29 55,410 237,708.90
600520 三佳科技 2006-6-23 5.08 2006-7-14 3.95 35,741 181,564.28
600543 莫高股份 2006-6-16 6.33 2006-7-10 6.63 49,087 310,720.71
600551 科大创新 2006-6-13 7.08 2006-7-04 6.06 24,812 175,668.96
600552 方兴科技 2006-6-28 3.96 2006-7-18 2.98 40,305 159,607.80
600573 汇泉啤酒 2006-6-19 7.90 2006-7-07 7.15 88,628 700,161.20
600611 大众交通 2006-6-09 8.10 2006-7-19 7.48 150,790 1,221,399.00
600634 海鸟发展 2006-6-29 6.23 - - 29,318 182,651.14
600641 中远发展 2006-4-05 5.77 2006-7-26 6.23 158,721 915,820.17
600662 强生控股 2006-6-16 5.03 - - 196,986 990,839.58
600674 川投能源 2006-6-23 5.56 2006-7-14 4.15 139,971 778,238.76
600680 上海邮通 2006-6-02 10.09 2006-7-27 7.56 12 121.08
600683 银泰股份 2006-6-09 5.75 2006-7-04 4.59 60,105 345,603.75
600689 上海三毛 2006-6-30 3.90 - - 51,603 201,251.70
600713 南京医药 2006-6-26 6.68 2006-7-17 4.05 59,648 398,448.64
600716 耀华玻璃 2006-6-30 3.64 2006-7-21 2.68 264,000 960,960.00
600720 祁连山 2006-6-16 3.33 2006-7-20 2.66 175,129 583,179.57
600722 沧州化工 2006-4-25 2.86 - - 145,485 416,087.10
600723 西单商场 2006-6-23 4.82 2006-8-02 3.62 141,607 682,545.74
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
19
600727 鲁北化工 2006-6-26 5.65 2006-7-21 3.62 137,581 777,332.65
600744 华银电力 2006-6-19 3.53 2006-7-18 2.80 260,240 918,647.20
600746 江苏索普 2006-6-27 3.76 2006-7-25 2.86 108,610 408,373.60
600755 厦门国贸 2006-6-22 8.00 2006-7-10 5.88 120,121 960,968.00
600771 东盛科技 2006-6-22 9.51 2006-7-11 7.95 61,163 581,660.13
600794 保税科技 2006-6-26 6.26 2006-7-20 4.70 40,068 250,825.68
600804 鹏博士 2006-6-16 5.78 2006-7-06 4.90 37,527 216,906.06
600823 世茂股份 2006-6-16 5.32 - - 131,259 698,297.88
600827 友谊股份 2006-5-22 11.21 2006-7-03 9.05 89,930 1,008,115.30
600833 第一医药 2006-6-12 5.24 2006-7-12 4.90 50,176 262,922.24
600849 上海医药 2006-6-27 5.53 2006-7-17 5.24 169,320 936,339.60
600854 春兰股份 2006-6-09 5.10 2006-7-17 3.88 191,868 978,526.80
600868 梅雁股份 2006-6-16 2.83 - - 449,579 1,272,308.57
600883 博闻科技 2006-6-16 7.44 2006-7-07 5.98 63,786 474,567.84
600897 厦门空港 2006-6-07 12.23 2006-7-03 8.73 86,198 1,054,201.54
600965 福成五丰 2006-6-07 4.27 2006-7-11 3.33 99,000 422,730.00
600969 郴电国际 2006-6-19 5.98 2006-7-07 4.95 77,670 464,466.60
600970 中材国际 2006-6-16 27.15 2006-7-06 23.80 103,618 2,813,228.70
600991 长丰汽车 2006-5-16 5.88 2006-7-27 4.58 130,500 767,340.00
600992 贵绳股份 2006-6-19 6.17 2006-7-06 4.80 55,000 339,350.00
600993 马应龙 2006-6-23 34.93 2006-7-19 29.40 18,100 632,233.00
合 计 11,299,201 73,015,985.70
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时
不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与
新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公
司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为
个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由
转让。
此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级
市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002 年5 月20 日
起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，
但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新
股上市日之间不能自由流通。
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
20
本基金截至2006 年6 月30 日止持有的因获配新股流通受限制股票情况如
下：
股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期申购价格期末估价成功申购股数成本 市值 占净值比
公开发行股票
中工国际 2006-6-2 2006-6-19 2006-9-19 7.40 17.62 116,373 861,160.20 2,050,492.26 0.05%
同洲电子 2006-6-9 2006-6-27 2006-9-27 16.00 40.77 34,423 550,768.00 1,403,425.71 0.03%
云南盐化 2006-6-12 2006-6-27 2006-9-27 7.30 13.32 246,417 1,798,844.10 3,282,274.44 0.08%
G 申 能 2006-5-26 2006-6-5 2006-7-5 5.92 6.21 3,396,888 20,109,576.96 21,094,674.48 0.50%
大同煤业 2006-6-12 2006-6-23 2006-9-25 6.76 10.27 619,737 4,189,422.12 6,364,698.99 0.15%
中国银行 2006-6-28 2006-7-5 2006-10-5 3.08 3.08 4,843,028 14,916,526.24 14,916,526.24 0.36%
中国银行 2006-6-28 2006-7-5 2007-1-5 3.08 3.08 4,843,028 14,916,526.24 14,916,526.24 0.36%
中国银行 2006-6-28 2006-7-5 2006-7-5 3.08 3.08 3,841,000 11,830,280.00 11,830,280.00 0.28%
非公开发行股票
苏宁电器 2006-6-22 2006-6-23 2007-6-21 48.00 51.47 1,500,000 72,000,000.00 77,205,000.00 1.84%
合计 141,173,103.86 153,063,898.36 3.65%
（2）流通受限制不能自由转让的债券：
基金认购新发行债券，从债券认购日至债券上市日期间，暂无法流通。本基
金截至2006 年6 月30 日止流通受限制的债券情况如下：
债券
代码 债券名称
成功
认购日期 上市日期
可流通
日期 认购价格
期末估
值单价
认购
数量(张) 期末成本总额 期末估值总额
060211 06 国开11 2006-6-28 2006-7-4 2006-7-4 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票 3,322,890,888.12 68.15%
债券 853,877,501.10 17.51%
权证 - -
资产支持证券 - -
银行存款和清算备付金合计 661,930,723.63 13.58%
其他资产 37,035,025.83 0.76%
合计 4,875,734,138.68 100.00%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
21
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 股票市值（元）
市值占基金资产净值
比例
A 农、林、牧、渔业 16,971,093.87 0.40%
B 采掘业 - -
C 制造业 607,520,012.41 14.50%
C0 其中：食品、饮料 128,517,513.59 3.07%
C1 纺织、服装、皮毛 35,144,652.18 0.84%
C2 木材、家具 52,656,542.29 1.26%
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 12,487,303.78 0.30%
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 141,270,767.90 3.37%
C8 医药、生物制品 237,443,232.67 5.67%
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 123,660,000.00 2.95%
E 建筑业 84,745,575.60 2.02%
F 交通运输、仓储业 170,372,306.30 4.07%
G 信息技术业 187,635,960.32 4.48%
H 批发和零售贸易 307,251,485.06 7.33%
I 金融、保险业 127,778,836.93 3.05%
J 房地产业 64,948,992.71 1.55%
K 社会服务业 33,857,966.14 0.81%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 234,769,406.40 5.60%
合计 1,959,511,635.74 46.75%
2、指数投资按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元）
市值占基金资产
净值比例
A 农、林、牧、渔业 14,493,693.95 0.35%
B 采掘业 228,974,354.05 5.46%
C 制造业 470,354,239.90 11.22%
C0 其中：食品、饮料 47,598,091.49 1.14%
C1 纺织、服装、皮毛 20,460,480.36 0.49%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
22
C2 木材、家具 1,382,171.14 0.03%
C3 造纸、印刷 7,497,425.23 0.18%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,236,399.29 1.75%
C5 电子 21,841,280.23 0.52%
C6 金属、非金属 133,895,700.32 3.19%
C7 机械、设备、仪表 116,957,103.57 2.79%
C8 医药、生物制品 41,712,777.17 1.00%
C99 其他制造业 5,772,811.10 0.14%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 126,373,218.22 3.02%
E 建筑业 16,667,677.56 0.40%
F 交通运输、仓储业 96,951,057.21 2.31%
G 信息技术业 52,029,119.30 1.24%
H 批发和零售贸易 58,554,693.54 1.40%
I 金融、保险业 179,515,479.15 4.28%
J 房地产业 29,548,340.31 0.71%
K 社会服务业 48,276,139.76 1.15%
L 传播与文化产业 7,593,095.73 0.18%
M 综合类 34,048,143.70 0.81%
合计 1,363,379,252.38 32.53%
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
1、积极投资按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 600271 G 航 信 5,755,975 171,700,734.25 4.10%
2 600694 大商股份 4,000,000 163,240,000.00 3.89%
3 600269 G 赣 粤 14,161,868 138,786,306.40 3.31%
4 600900 G 长 电 18,000,000 123,660,000.00 2.95%
5 000793 G 燃 气 17,680,180 106,081,080.00 2.53%
6 600415 小商品城 1,665,740 103,675,657.60 2.47%
7 600970 中材国际 3,121,384 84,745,575.60 2.02%
8 000848 G 露 露 8,594,405 81,045,239.15 1.93%
9 002024 苏宁电器 1,500,000 77,205,000.00 1.84%
10 600062 G 双 鹤 10,188,471 67,651,447.44 1.61%
11 000852 江钻股份 5,014,778 65,292,409.56 1.56%
12 600416 G 湘 电 5,598,889 61,587,779.00 1.47%
13 600036 G 招 行 7,841,200 60,847,712.00 1.45%
14 000538 G 云白药 2,000,000 58,500,000.00 1.40%
15 600016 G 民 生 12,608,889 55,100,844.93 1.31%
16 600337 G 美 克 6,059,441 52,656,542.29 1.26%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
23
17 600557 G 康 缘 7,251,253 51,556,408.83 1.23%
18 600697 欧亚集团 5,000,000 45,850,000.00 1.09%
19 000858 G 五粮液 3,000,000 44,190,000.00 1.05%
20 600161 G 天 坛 2,954,797 43,435,515.90 1.04%
21 600383 金地集团 3,891,488 33,855,945.60 0.81%
22 600350 G 基 建 8,738,317 31,807,473.88 0.76%
23 000900 G 现投股 3,529,162 31,585,999.90 0.75%
24 600641 中远发展 5,388,743 31,093,047.11 0.74%
25 002029 七 匹 狼 2,224,523 26,249,371.40 0.63%
26 600895 G 张 江 5,583,185 25,012,668.80 0.60%
27 000759 G 中 百 2,906,586 20,956,485.06 0.50%
28 600467 G 好当家 1,980,291 16,971,093.87 0.40%
29 600572 G 康恩贝 1,831,445 16,299,860.50 0.39%
30 000997 G 新大陆 1,672,244 14,531,800.36 0.35%
31 600183 G 生 益 1,299,962 14,390,579.34 0.34%
32 601988 中国银行 3,841,000 11,830,280.00 0.28%
33 600439 G 瑞贝卡 689,337 7,782,614.73 0.19%
34 600360 G 华 微 544,750 6,444,392.50 0.15%
35 600330 G 天 通 1,052,772 6,042,911.28 0.14%
36 002053 云南盐化 246,417 3,282,274.44 0.08%
37 002051 中工国际 116,373 2,050,492.26 0.05%
38 002052 同洲电子 34,423 1,403,425.71 0.03%
39 600177 G 雅戈尔 175,223 1,112,666.05 0.03%
2、指数投资按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例
1 600028 中国石化 30,203,718 189,981,386.22 4.53%
2 600036 G 招 行 7,575,304 58,784,359.04 1.40%
3 600019 G 宝 钢 9,594,170 42,310,289.70 1.01%
4 600016 G 民 生 8,117,033 35,471,434.21 0.85%
5 601988 中国银行 9,686,056 29,833,052.48 0.71%
6 600900 G 长 电 4,253,499 29,221,538.13 0.70%
7 600642 G 申 能 4,659,487 28,935,414.27 0.69%
8 600000 G 浦 发 2,641,839 26,207,042.88 0.63%
9 600050 G 联 通 10,188,145 24,859,073.80 0.59%
10 600011 G 华 能 4,821,713 24,494,302.04 0.58%
11 600350 G 基 建 6,713,479 24,437,063.56 0.58%
12 600030 G 中 信 1,235,080 19,637,772.00 0.47%
13 600519 G 茅 台 385,652 18,295,330.88 0.44%
14 600688 上海石化 2,220,673 13,745,965.87 0.33%
15 600104 G 上 汽 2,291,400 13,610,916.00 0.32%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
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16 600018 G 上 港 766,860 13,074,963.00 0.31%
17 600009 G 沪机场 842,230 12,086,000.50 0.29%
18 600320 G 振 华 589,223 11,701,968.78 0.28%
19 600005 G 武 钢 3,692,745 10,487,395.80 0.25%
20 600188 G 兖 煤 1,320,833 9,642,080.90 0.23%
21 600377 G 宁 沪 1,830,453 9,536,660.13 0.23%
22 600832 G 明 珠 868,030 8,966,749.90 0.21%
23 600015 G 华 夏 1,901,830 8,463,143.50 0.20%
24 600362 G 江 铜 734,119 8,420,344.93 0.20%
25 600631 G 百 联 908,174 7,410,699.84 0.18%
26 600583 G 海 工 314,950 7,228,102.50 0.17%
27 600309 G 万 华 470,558 6,865,441.22 0.16%
28 600808 G 马 钢 2,327,722 6,727,116.58 0.16%
29 600795 国电电力 809,815 6,551,403.35 0.16%
30 601001 大同煤业 619,737 6,364,698.99 0.15%
31 600717 G 天津港 701,643 5,893,801.20 0.14%
32 600649 G 原 水 1,003,687 5,660,794.68 0.14%
33 600026 G 中 海 849,171 5,409,219.27 0.13%
34 600098 G 广 控 1,063,926 4,947,255.90 0.12%
35 600029 南方航空 1,718,949 4,761,488.73 0.11%
36 600663 G 陆家嘴 654,315 4,737,240.60 0.11%
37 600008 G 首 创 934,313 4,624,849.35 0.11%
38 600205 山东铝业 239,892 4,426,007.40 0.11%
39 600177 G 雅戈尔 687,645 4,366,545.75 0.10%
40 600550 G 天 威 199,084 4,359,939.60 0.10%
41 600887 G 伊 利 179,536 4,098,806.88 0.10%
42 600271 G 航 信 136,776 4,080,028.08 0.10%
43 600001 G 邯 钢 1,040,951 4,038,889.88 0.10%
44 600456 G 宝 钛 85,867 4,035,749.00 0.10%
45 600037 G 歌 华 264,479 3,948,671.47 0.09%
46 600694 大商股份 96,274 3,928,941.94 0.09%
47 600585 G 海 螺 286,611 3,926,570.70 0.09%
48 600871 仪征化纤 986,113 3,865,562.96 0.09%
49 600839 G 长 虹 1,051,557 3,817,151.91 0.09%
50 600598 G 北大荒 822,914 3,736,029.56 0.09%
51 600270 外运发展 334,440 3,595,230.00 0.09%
52 600682 南京新百 353,647 3,497,568.83 0.08%
53 600115 东方航空 1,212,986 3,493,399.68 0.08%
54 600004 G 穗机场 494,313 3,410,759.70 0.08%
55 600183 G 生 益 302,921 3,353,335.47 0.08%
56 600021 G 上 电 691,800 3,237,624.00 0.08%
57 600031 G 三 一 225,188 3,157,135.76 0.08%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
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58 600809 G 汾 酒 181,633 3,145,883.56 0.08%
59 600085 G 同仁堂 189,929 3,105,339.15 0.07%
60 600549 G 厦 钨 200,218 3,087,361.56 0.07%
61 600331 G 宏 达 181,090 3,073,097.30 0.07%
62 600058 G 五 矿 346,797 3,072,621.42 0.07%
63 600151 G 航 天 214,071 3,059,074.59 0.07%
64 600020 G 中 原 728,354 3,037,236.18 0.07%
65 600660 G 福 耀 367,206 3,011,089.20 0.07%
66 600500 G 中 化 521,235 2,997,101.25 0.07%
67 600269 G 赣 粤 300,608 2,945,958.40 0.07%
68 600863 G 蒙 电 988,141 2,934,778.77 0.07%
69 600600 青岛啤酒 232,520 2,864,646.40 0.07%
70 600236 桂冠电力 476,848 2,851,551.04 0.07%
71 600415 小商品城 45,533 2,833,973.92 0.07%
72 600169 G 太 重 485,450 2,825,319.00 0.07%
73 600970 中材国际 103,618 2,813,228.70 0.07%
74 600597 光明乳业 350,610 2,808,386.10 0.07%
75 600033 福建高速 342,019 2,794,295.23 0.07%
76 600012 G 皖 通 516,307 2,793,220.87 0.07%
77 600006 东风汽车 713,940 2,791,505.40 0.07%
78 600627 上电股份 165,262 2,776,401.60 0.07%
79 600348 G 国 阳 209,916 2,762,494.56 0.07%
80 600316 洪都航空 79,639 2,738,785.21 0.07%
81 600739 G 成 大 229,620 2,695,738.80 0.06%
82 600548 G 深高速 664,602 2,631,823.92 0.06%
83 600879 G 火 箭 191,834 2,618,534.10 0.06%
84 600010 G 包 钢 1,027,897 2,600,579.41 0.06%
85 600276 G 恒 瑞 109,785 2,595,317.40 0.06%
86 600361 G 综 超 142,350 2,582,229.00 0.06%
87 600508 G 上 能 355,396 2,523,311.60 0.06%
88 600616 G 食 品 160,435 2,489,951.20 0.06%
89 600569 G 安 钢 999,274 2,418,243.08 0.06%
90 600623 G 轮 胎 361,832 2,359,144.64 0.06%
91 600895 G 张 江 523,220 2,344,025.60 0.06%
92 600150 G 重 机 106,908 2,334,870.72 0.06%
93 600497 G 驰 宏 66,040 2,308,098.00 0.06%
94 600588 G 用 友 111,639 2,304,228.96 0.05%
95 600383 金地集团 258,858 2,252,064.60 0.05%
96 600089 G 特 变 173,610 2,241,305.10 0.05%
97 600007 G 国 贸 337,835 2,206,062.55 0.05%
98 600690 G 海 尔 461,899 2,170,925.30 0.05%
99 600123 G 兰 花 167,639 2,152,484.76 0.05%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
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100 600022 G 济 钢 499,044 2,120,937.00 0.05%
101 600256 G 广 汇 383,749 2,118,294.48 0.05%
102 600754 G 锦 江 223,945 2,046,857.30 0.05%
103 600332 G 广 药 281,260 2,044,760.20 0.05%
104 600859 王 府 井 155,323 2,044,050.68 0.05%
105 600220 G 苏阳光 349,897 2,011,907.75 0.05%
106 600535 G 天士力 119,313 2,005,651.53 0.05%
107 600318 巢东股份 330,700 2,000,735.00 0.05%
108 600628 G 新世界 225,569 1,982,751.51 0.05%
109 600428 G 中 远 284,592 1,972,222.56 0.05%
110 600761 G 合 力 132,644 1,919,358.68 0.05%
111 600655 G 豫 园 183,852 1,917,576.36 0.05%
112 600874 G 创 业 461,545 1,901,565.40 0.05%
113 600618 G 氯 碱 355,030 1,892,309.90 0.05%
114 600997 G 开 滦 250,838 1,858,709.58 0.04%
115 600835 上海机电 239,288 1,847,303.36 0.04%
116 600787 G 中 储 324,424 1,842,728.32 0.04%
117 600528 G 中 铁 306,981 1,838,816.19 0.04%
118 600125 G 铁 龙 241,519 1,830,714.02 0.04%
119 600875 G 东 电 106,843 1,828,083.73 0.04%
120 600096 G 云天化 188,844 1,809,125.52 0.04%
121 600811 东方集团 254,436 1,809,039.96 0.04%
122 600196 G 复 星 269,882 1,808,209.40 0.04%
123 600312 G 平 高 150,518 1,792,669.38 0.04%
124 600639 G 金 桥 250,290 1,787,070.60 0.04%
125 600489 G 中黄金 93,070 1,782,290.50 0.04%
126 600102 莱钢股份 321,223 1,757,089.81 0.04%
127 600637 G 上广电 386,094 1,741,283.94 0.04%
128 600368 五洲交通 383,200 1,735,896.00 0.04%
129 600068 G 葛洲坝 503,916 1,718,353.56 0.04%
130 600748 G 实发展 274,831 1,695,707.27 0.04%
131 600460 G 士兰微 171,196 1,694,840.40 0.04%
132 600003 东北高速 441,777 1,661,081.52 0.04%
133 600961 G 株 冶 191,700 1,658,205.00 0.04%
134 600315 上海家化 97,078 1,655,179.90 0.04%
135 600650 G 锦 投 204,340 1,640,850.20 0.04%
136 600121 G 郑煤电 368,450 1,639,602.50 0.04%
137 600296 兰州铝业 184,534 1,629,435.22 0.04%
138 600380 健 康 元 216,787 1,619,398.89 0.04%
139 600160 G 巨 化 268,337 1,618,072.11 0.04%
140 600675 G 中 企 322,876 1,582,092.40 0.04%
141 600308 G 华 泰 198,453 1,563,809.64 0.04%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
27
142 600410 G 华 胜 83,241 1,560,768.75 0.04%
143 600307 G 酒 钢 385,397 1,557,003.88 0.04%
144 600170 G 建 工 354,992 1,554,864.96 0.04%
145 600498 G 烽 火 201,224 1,531,314.64 0.04%
146 600299 星新材料 89,030 1,525,083.90 0.04%
147 600501 G 晨 光 124,914 1,513,957.68 0.04%
148 600035 楚天高速 309,851 1,508,974.37 0.04%
149 600664 哈药集团 199,246 1,498,329.92 0.04%
150 600607 G 上实联 150,141 1,496,905.77 0.04%
151 600718 G 东 软 124,376 1,493,755.76 0.04%
152 600266 G 城 建 263,714 1,492,621.24 0.04%
153 600282 南钢股份 384,078 1,474,859.52 0.04%
154 600779 G 全 兴 199,644 1,473,372.72 0.04%
155 600075 G 天 业 107,475 1,448,763.00 0.03%
156 600591 G 上 航 489,109 1,437,980.46 0.03%
157 600685 G 广 船 159,739 1,436,053.61 0.03%
158 600108 G 亚 盛 657,306 1,432,927.08 0.03%
159 600060 G 海 信 222,477 1,421,628.03 0.03%
160 600741 G 沪巴士 452,733 1,407,999.63 0.03%
161 600171 G 贝 岭 250,877 1,397,384.89 0.03%
162 600357 G 承钒钛 315,863 1,396,114.46 0.03%
163 600810 G 神 马 295,492 1,394,722.24 0.03%
164 600582 天地科技 67,860 1,391,130.00 0.03%
165 600888 G 众 和 50,239 1,388,605.96 0.03%
166 600635 G 大 众 392,338 1,381,029.76 0.03%
167 600596 G 新 安 124,696 1,374,149.92 0.03%
168 600062 G 双 鹤 206,614 1,371,916.96 0.03%
169 600812 华北制药 428,337 1,366,395.03 0.03%
170 600117 G 西 钢 264,139 1,362,957.24 0.03%
171 600834 G 申地铁 224,454 1,357,946.70 0.03%
172 600111 G 稀 土 189,205 1,356,599.85 0.03%
173 600066 G 宇 通 162,529 1,355,491.86 0.03%
174 600418 G 江 汽 275,633 1,353,358.03 0.03%
175 600267 G 海 正 206,045 1,335,171.60 0.03%
176 600533 G 栖 霞 119,777 1,333,118.01 0.03%
177 600295 G 鄂 绒 239,448 1,304,991.60 0.03%
178 600365 G 通葡酒 156,000 1,297,920.00 0.03%
179 600648 G 外高桥 235,542 1,297,836.42 0.03%
180 600881 亚泰集团 298,665 1,296,206.10 0.03%
181 600578 G 京 能 266,710 1,280,208.00 0.03%
182 600638 G 新黄浦 242,810 1,272,324.40 0.03%
183 600868 梅雁股份 449,579 1,272,308.57 0.03%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
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184 600438 G 通 威 140,098 1,270,688.86 0.03%
185 600352 G 龙 盛 289,715 1,248,671.65 0.03%
186 600360 G 华 微 104,543 1,236,743.69 0.03%
187 600611 大众交通 150,790 1,221,399.00 0.03%
188 600880 G 博 瑞 82,737 1,217,061.27 0.03%
189 600640 G 国 脉 206,234 1,214,718.26 0.03%
190 600088 中视传媒 84,153 1,212,644.73 0.03%
191 600855 G 长 峰 124,161 1,201,878.48 0.03%
192 600521 G 华 海 106,815 1,193,123.55 0.03%
193 600289 G 信 通 101,281 1,184,987.70 0.03%
194 600195 G 中 牧 187,951 1,178,452.77 0.03%
195 600820 G 隧 道 272,406 1,176,793.92 0.03%
196 600636 G 三爱富 143,142 1,165,175.88 0.03%
197 600126 G 杭 钢 293,938 1,155,176.34 0.03%
198 600602 G 电 子 323,858 1,143,218.74 0.03%
199 600027 华电国际 320,000 1,142,400.00 0.03%
200 600216 G 浙医药 213,682 1,141,061.88 0.03%
201 600665 G 天地源 302,575 1,140,707.75 0.03%
202 600073 G 梅 林 157,162 1,128,423.16 0.03%
203 600824 G 益 民 182,504 1,127,874.72 0.03%
204 600300 G 维 维 275,774 1,125,157.92 0.03%
205 600770 G 综 艺 117,389 1,124,586.62 0.03%
206 600643 爱建股份 167,216 1,118,675.04 0.03%
207 600176 中国玻纤 151,441 1,117,634.58 0.03%
208 600780 G 通 宝 356,244 1,107,918.84 0.03%
209 600426 G 恒 升 120,805 1,102,949.65 0.03%
210 600677 G 航 通 122,732 1,098,451.40 0.03%
211 600064 G 宁高科 161,044 1,083,826.12 0.03%
212 600186 莲花味精 369,616 1,082,974.88 0.03%
213 600653 申华控股 493,932 1,071,832.44 0.03%
214 600153 G 建 发 212,541 1,071,206.64 0.03%
215 600436 G 片仔癀 58,023 1,066,462.74 0.03%
216 600897 厦门空港 86,198 1,054,201.54 0.03%
217 600219 G 南 山 184,284 1,050,418.80 0.03%
218 600775 南京熊猫 137,666 1,044,884.94 0.02%
219 600130 G 波 导 190,092 1,036,001.40 0.02%
220 600475 G 华 光 112,603 1,035,947.60 0.02%
221 600747 G 大 显 458,233 1,031,024.25 0.02%
222 600143 G 金 发 52,052 1,030,629.60 0.02%
223 600202 哈 空 调 85,769 1,028,370.31 0.02%
224 600488 G 天 药 235,134 1,027,535.58 0.02%
225 600825 华联超市 91,920 1,025,827.20 0.02%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
29
226 600827 友谊股份 89,930 1,008,115.30 0.02%
227 600686 G 金 龙 84,310 1,007,504.50 0.02%
228 600764 G 中广通 149,591 1,002,259.70 0.02%
229 600328 G 兰 太 167,418 999,485.46 0.02%
230 600547 G 鲁黄金 33,728 992,952.32 0.02%
231 600584 G 苏长电 121,844 991,810.16 0.02%
232 600662 强生控股 196,986 990,839.58 0.02%
233 600872 G 中 炬 300,961 987,152.08 0.02%
234 600197 伊 力 特 151,390 987,062.80 0.02%
235 600726 华电能源 254,245 986,470.60 0.02%
236 600736 G 苏高新 204,266 982,519.46 0.02%
237 600854 春兰股份 191,868 978,526.80 0.02%
238 600087 G 水 运 237,585 974,098.50 0.02%
239 600166 G 福 田 358,962 972,787.02 0.02%
240 600386 G 北 巴 181,594 971,527.90 0.02%
241 600884 G 杉 杉 150,698 968,988.14 0.02%
242 600755 厦门国贸 120,121 960,968.00 0.02%
243 600716 耀华玻璃 264,000 960,960.00 0.02%
244 600258 首旅股份 90,748 959,206.36 0.02%
245 600366 G 韵 升 177,493 958,462.20 0.02%
246 600054 G 黄 山 81,746 950,705.98 0.02%
247 600138 G 中青旅 123,908 949,135.28 0.02%
248 600260 G 凯 乐 131,100 945,231.00 0.02%
249 600819 G 耀 皮 221,166 939,955.50 0.02%
250 600517 G 置 信 87,303 937,634.22 0.02%
251 600563 G 法 拉 94,971 936,414.06 0.02%
252 600849 上海医药 169,320 936,339.60 0.02%
253 600084 G 新 天 201,789 928,229.40 0.02%
254 600399 G 抚 钢 265,455 926,437.95 0.02%
255 600327 大厦股份 112,158 925,303.50 0.02%
256 600744 华银电力 260,240 918,647.20 0.02%
257 600491 G 龙 元 169,365 917,958.30 0.02%
258 600510 G 黑牡丹 215,636 916,453.00 0.02%
259 600641 中远发展 158,721 915,820.17 0.02%
260 600059 G 龙 山 102,202 915,729.92 0.02%
261 600333 长春燃气 149,527 915,105.24 0.02%
262 600963 G 岳 纸 132,600 914,940.00 0.02%
263 600861 G 京城乡 146,347 911,741.81 0.02%
264 600416 G 湘 电 82,822 911,042.00 0.02%
265 600395 盘江股份 137,304 910,325.52 0.02%
266 600178 东安动力 163,786 909,012.30 0.02%
267 600894 G 广 钢 342,500 904,200.00 0.02%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
30
268 600322 G 天 房 183,724 900,247.60 0.02%
269 600367 G 红 星 156,461 898,086.14 0.02%
270 600601 方正科技 223,400 893,600.00 0.02%
271 600261 G 浙阳光 65,078 893,520.94 0.02%
272 600409 G 唐三友 257,044 876,520.04 0.02%
273 600325 G 华 发 116,734 874,337.66 0.02%
274 600815 G 厦 工 210,182 872,255.30 0.02%
275 600867 G 东 宝 172,423 865,563.46 0.02%
276 600740 G 山 焦 104,253 861,129.78 0.02%
277 600330 G 天 通 149,888 860,357.12 0.02%
278 600298 G 安 琪 61,810 858,540.90 0.02%
279 600074 G 中 达 272,243 857,565.45 0.02%
280 600158 中体产业 80,463 856,126.32 0.02%
281 600581 G 八 一 286,914 855,003.72 0.02%
282 600231 G 凌 钢 230,537 850,681.53 0.02%
283 600103 青山纸业 276,823 849,846.61 0.02%
284 600131 岷江水电 164,029 848,029.93 0.02%
285 600654 G 飞 乐 323,893 842,121.80 0.02%
286 600110 中科英华 102,810 842,013.90 0.02%
287 600408 G 安 泰 165,438 835,461.90 0.02%
288 600263 G 路 桥 191,867 828,865.44 0.02%
289 600317 G 营口港 101,226 826,004.16 0.02%
290 600708 G 海 博 158,783 825,671.60 0.02%
291 600078 G 澄 星 157,961 824,556.42 0.02%
292 600439 G 瑞贝卡 72,853 822,510.37 0.02%
293 600702 G 沱 牌 168,130 822,155.70 0.02%
294 600536 G 中 软 65,498 821,999.90 0.02%
295 600729 G 重 百 81,468 821,197.44 0.02%
296 600192 长城电工 120,603 818,894.37 0.02%
297 600525 G 长 园 45,756 818,574.84 0.02%
298 600724 宁波富达 111,242 817,628.70 0.02%
299 600592 G 龙 溪 66,586 809,685.76 0.02%
300 600865 百大集团 85,926 797,393.28 0.02%
301 600621 G 金 陵 232,432 797,241.76 0.02%
302 600221 海南航空 194,744 788,713.20 0.02%
303 600072 G 江 南 159,638 785,418.96 0.02%
304 600191 G 华 资 144,219 778,782.60 0.02%
305 600674 川投能源 139,971 778,238.76 0.02%
306 600798 G 海 运 218,385 777,450.60 0.02%
307 600727 鲁北化工 137,581 777,332.65 0.02%
308 600359 G 新 农 155,149 771,090.53 0.02%
309 600396 G 金 山 100,242 770,860.98 0.02%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
31
310 600790 轻 纺 城 135,874 769,046.84 0.02%
311 600991 长丰汽车 130,500 767,340.00 0.02%
312 600189 G 森 工 152,963 763,285.37 0.02%
313 600805 悦达投资 205,046 762,771.12 0.02%
314 600676 G 交 运 183,993 754,371.30 0.02%
315 600966 G 博 汇 129,386 749,144.94 0.02%
316 600423 G 柳 化 87,943 748,394.93 0.02%
317 600133 东湖高新 98,382 744,751.74 0.02%
318 600329 中新药业 89,755 741,376.30 0.02%
319 600262 G 北 重 73,738 741,066.90 0.02%
320 600814 G 解 百 145,748 738,942.36 0.02%
321 600052 浙江广厦 185,945 736,342.20 0.02%
322 600482 G 风 帆 105,070 733,388.60 0.02%
323 600288 G 大 恒 162,408 730,836.00 0.02%
324 600268 G 南 自 47,628 728,232.12 0.02%
325 600626 G 申 达 224,809 710,396.44 0.02%
326 600630 G 龙 头 201,718 708,030.18 0.02%
327 600215 长春经开 126,018 705,700.80 0.02%
328 600227 G 赤天化 81,462 705,460.92 0.02%
329 600619 G 海 立 98,507 700,384.77 0.02%
330 600573 惠泉啤酒 88,628 700,161.20 0.02%
331 600168 G 武 控 186,919 699,077.06 0.02%
332 600978 G 宜 华 88,920 698,911.20 0.02%
333 600750 G 江 中 68,424 698,609.04 0.02%
334 600823 世茂股份 131,259 698,297.88 0.02%
335 600467 G 好当家 81,352 697,186.64 0.02%
336 600323 G 南 海 84,602 695,428.44 0.02%
337 600067 G 冠 城 121,348 690,470.12 0.02%
338 600179 G 黑 化 193,989 688,660.95 0.02%
339 600301 G 南 化 152,820 684,633.60 0.02%
340 600337 G 美 克 78,626 683,259.94 0.02%
341 600305 G 恒 顺 61,993 683,162.86 0.02%
342 600723 西单商场 141,607 682,545.74 0.02%
343 600468 G 百 利 116,041 681,160.67 0.02%
344 600363 G 联 创 110,616 678,076.08 0.02%
345 600704 G 中 大 181,182 677,620.68 0.02%
346 600710 G 常 林 154,488 673,567.68 0.02%
347 600358 国旅联合 153,144 672,302.16 0.02%
348 600594 G 益 佰 54,795 671,786.70 0.02%
349 600777 G 新 潮 179,946 671,198.58 0.02%
350 600555 G 茉织华 159,998 670,391.62 0.02%
351 600509 G 天 富 114,747 670,122.48 0.02%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
32
352 600249 G 两面针 69,437 668,678.31 0.02%
353 600122 宏图高科 106,117 668,537.10 0.02%
354 600530 G 昂 立 110,180 658,876.40 0.02%
355 600531 G 豫 光 100,243 655,589.22 0.02%
356 600280 南京中商 52,863 654,443.94 0.02%
357 600896 G 海 盛 174,654 653,205.96 0.02%
358 600120 G 浙东方 208,156 651,528.28 0.02%
359 600518 G 康 美 73,350 649,881.00 0.02%
360 600129 G 太 极 116,160 649,334.40 0.02%
361 600590 G 泰 豪 67,404 646,404.36 0.02%
362 600106 G 渝路桥 152,075 644,798.00 0.02%
363 600841 G 上 柴 83,949 644,728.32 0.02%
364 600230 G 沧 大 108,126 641,187.18 0.02%
365 600069 G 银 鸽 163,139 641,136.27 0.02%
366 600606 G 金 丰 139,281 640,692.60 0.02%
367 600828 G 成 商 90,726 633,267.48 0.02%
368 600056 G 中 技 97,942 632,705.32 0.02%
369 600993 马 应 龙 18,100 632,233.00 0.02%
370 600051 G 联 合 142,497 631,261.71 0.02%
371 600661 G 南 洋 74,426 631,132.48 0.02%
372 600580 G 卧 龙 93,613 630,951.62 0.02%
373 600172 G 旋 风 117,325 627,688.75 0.01%
374 600253 G 天 方 187,974 622,193.94 0.01%
375 600292 G 九 电 156,473 616,503.62 0.01%
376 600470 G 六 国 81,683 611,805.67 0.01%
377 600822 G 物 贸 73,840 611,395.20 0.01%
378 600556 G 北 生 145,692 610,449.48 0.01%
379 600391 成发科技 48,745 609,799.95 0.01%
380 600481 G 双 良 124,761 608,833.68 0.01%
381 600326 G 藏天路 71,944 607,207.36 0.01%
382 600279 G 重庆港 98,946 605,549.52 0.01%
383 600207 G 安 彩 185,165 605,489.55 0.01%
384 600469 G 风 神 114,039 604,406.70 0.01%
385 600422 G 昆 药 138,931 604,349.85 0.01%
386 600511 国药股份 41,867 604,140.81 0.01%
387 600595 G 中 孚 86,583 600,886.02 0.01%
388 600843 G 上 工 113,290 600,437.00 0.01%
389 600372 昌河股份 141,875 600,131.25 0.01%
390 600877 中国嘉陵 168,045 599,920.65 0.01%
391 600212 G 江 泉 203,984 599,712.96 0.01%
392 600302 G 标 准 134,564 597,464.16 0.01%
393 600343 G 航动力 75,316 597,255.88 0.01%
兴和证券投资基金2006 年半年度报告
33
394 600319 G 亚 星 126,653 596,535.63 0.01%
395 600345 长江通信 70,247 596,397.03 0.01%
396 600226 G 拜 克 119,539 595,304.22 0.01%
397 600480 G 凌 云 130,481 589,774.12 0.01%
398 600546 中油化建 58,012 588,241.68 0.01%
399 600838 G 九 百 175,236 585,288.24 0.01%
400 600860 G 北 人 154,179 584,338.41 0.01%
401 600720 祁 连 山 175,129 583,179.57 0.01%
402 600771 东盛科技 61,163 581,660.13 0.01%
403 600432 G 吉 恩 37,428 580,134.00 0.01%
404 600135 乐凯胶片 120,094 578,853.08 0.01%
405 600336 G 澳柯玛 169,841 577,459.40 0.01%
406 600222 太龙药业 47,660 570,966.80 0.01%
407 600223 G 万 杰 236,703 570,454.23 0.01%
408 600310 桂东电力 55,694 570,306.56 0.01%
409 600400 G 红 豆 177,319 567,420.80 0.01%
410 600162 香江控股 109,668 565,886.88 0.01%
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