中国国贸2007年第一季度报告
股票代码：600007 股票简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第一季度报告由全体董事以书面决议方式审议通过。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人、副总经理梁师麟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 6,523,049,129 6,055,773,104 7.72
股东权益（不含少数股东权益） 3,922,356,700 3,853,811,087 1.78
每股净资产 3.89 3.83 1.78
年初至报告期期末 比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额 116,965,538 7.44
每股经营活动产生的现金流量
0.12 -14.67
净额
报告期 年初至报告期 本报告期比上年同
期末 期增减（％）
净利润 68,545,613 68,545,613 13.56
基本每股收益 0.07 0.07 -12.50
稀释每股收益 0.07 0.07 -12.50
净资产收益率(%) 1.75 1.75 -0.57
扣除非经常性损益后的净资产
(%) 1.75 1.75 -0.57
收益率
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置固定资产净收益 6,800
罚款收入 144,505
处置固定资产净损失 -30,387
所得税影响 -39,903
合计 81,015
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,636
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券
13,279,394 人民币普通股
投资基金
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券
8,012,824 人民币普通股
投资基金
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券
投资基金 4,212,744 人民币普通股
银丰证券投资基金 3,962,601 人民币普通股
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 3,720,000 人民币普通股
久嘉证券投资基金 3,294,855 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 3,099,950 人民币普通股
鸿阳证券投资基金 2,999,925 人民币普通股
交通银行-科瑞证券投资基金 2,449,988 人民币普通股
中银国际-中行-法国爱德蒙得洛希尔银行 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券
投资基金 2,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．货币资金的增加主要为用于国贸三期工程新增长期银行借款；
2．应收帐款的增加主要为应收租金增加；
3．其他应收款的增加主要为支付的合同定金；
4．财务费用的减少主要是因为上年同期支付给中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国
贸有限公司”）1.5亿美元长期债务的资金占用费。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 2007年1月1日，公司与控股股东国贸有限公司续签《二期物业中心经营管理协议》，继续由公司全面负责双方共同投资设立的二期物业中心的经营管理，期限为一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止。报告期内，该协议所涉关联交易金额为人民币2,934,274元。
3.2.2 2007年1月1日，公司与国贸有限公司续签《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》，国贸有限公司继续委托公司经营管理其所属国贸有限公司外围、行政楼及自行车楼，期限为一年，自2007年1月1日起至2007年12月31日止。报告期内，公司向国贸有限公司收取该项委托管理费及维修保养费人民币33,948元。
3.2.3 公司与关联方国贸建设（香港）有限公司2007年内发生关联交易事项的相关内容已于2007年3月31日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。报告期内，公司共收取国贸建设（香港）有限公司支付的国贸商城精品区租区的租金人民币7,606,476元。上述租金价格均按市场原则确定。
3.2.4 2007年1月10日，公司与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）北京朝阳支行签订了人民币28.3亿元的《人民币资金借款合同》和美元2,000万元的《外汇资金借款合同》。上述贷款期限均为十五年，自2007年至2022年。其中，人民币贷款利率按中国人民银行规定的人民币基准贷款利率下浮10%，美元贷款利率为3个月期LIBOR+利差60个基本点，每三个月浮动一次。同日，公司与建行北京朝阳支行签署了上述贷款的《抵押合同》。根据该合同，公司将国贸三期A、B、C段土地使用权及A阶段在建工程抵押给建行北京朝阳支行作为上述银行贷款的抵押担保。
3.2.5 2007年1月16日，公司就国贸三期A、B、C段土地使用权及A阶段在建工程向建行北京市分行提供抵押作为公司发行人民币10亿元债券的反担保事项，与建行北京市分行签署了《反担保（抵押）合同》。2007年1月19日，公司与国贸有限公司和建行北京市分行三方签署了《关于解除〈反担保（抵押）合同〉的协议》，建行北京市分行同意公司以国贸三期A、B、C段土地使用权及A阶段在建工程向建行北京市分行提供抵押作为反担保，代替并解除公司所属国贸一期房产以及国贸有限公司所属与公司国贸一期房产相对应的国贸一期土地使用权的抵押。公司就该事项已于2007年1月20日在《中国证券报》和《上海证券报》上做出了公告。2007年3月12日，公司上述注销抵押登记工作办理完毕。
3.2.6国贸三期工程进展情况
报告期内，国贸三期工程A阶段建设进展顺利。截止2007年3月底，国贸三期工程A阶段主塔楼钢结构内框筒安装至地上36层，外框筒安装至地上33层，商场钢结构施工完成至地上3层，大宴会厅钢结构施工完成至地上3层。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长:洪敬南
2007年4月27日
4附录（见所附财务报表）
中国国际贸易中心股份有限公司
董事和高级管理人员
对公司2007年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2007年第一季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2007年第一季度报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；我们保证公司2007年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。签名： 洪敬南 张彦飞 孙广相 郭孔丞
时国庆 李镛新 冒泽泉 黄小抗
刘菱辉 佟常印 邢炜 张祖同
袁群 钟荣明 梁师麟 吴荣柯
2007年4月27日
2007年3月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产 合并 母公司
2007年3月31日 2007年1月1日 2007年3月31日 2007年1月1日
流动资产
货币资金 537,463,618 252,061,934 491,966,365 205,100,160
交易性金融资产
应收票据
应收账款 7,871,380 4,625,051 5,884,179 4,352,658
预付账款 9,907,146 7,828,681 9,662,213 7,642,149
应收利息
应收股利
其他应收款 9,931,249 5,358,251 8,812,818 4,561,853
存货 7,992,275 8,034,418 7,992,275 8,034,418
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 573,165,668 277,908,335 524,317,850 229,691,238
非流动资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,891,251 1,603,030 21,939,553 21,651,331
投资性房地产 2,392,528,908 2,417,146,472 2,392,528,908 2,417,146,472
固定资产 42,475,006 41,882,271 41,636,788 40,982,678
在建工程 3,345,439,978 3,146,946,073 3,345,439,978 3,146,946,073
工程物资
固定资产清理
无形资产
商誉
长期待摊费用 160,346,309 163,084,914 160,346,309 163,084,914
递延所得税资产 7,202,009 7,202,009 7,202,009 7,202,009
其它非流动资产
非流动资产合计 5,949,883,461 5,777,864,769 5,969,093,545 5,797,013,477
资产总计 6,523,049,129 6,055,773,104 6,493,411,395 6,026,704,715
合并 母公司
负债和股东权益
2007年3月31日 2007年1月1日 2007年3月31日 2007年1月1日
流动负债
短期借款 440,000,000 890,000,000 440,000,000 890,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,375,724 5,240,946 6,375,724 4,630,566
预收账款 54,059,989 44,460,249 50,552,111 41,556,569
应付职工薪酬 1,948,990 1,007,559 1,908,107 1,007,559
应交税费 46,476,973 38,739,287 43,901,930 36,482,173
应付利息 11,520,000 11,520,000
应付股利
其他应付款 222,156,205 221,458,802 201,684,930 199,216,761
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 782,537,881 1,200,906,843 755,942,802 1,172,893,628
非流动负债
长期借款 817,000,000 817,000,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,817,000,000 1,000,000,000 1,817,000,000 1,000,000,000
负债合计 2,599,537,881 2,200,906,843 2,572,942,802 2,172,893,628
股东权益
股本 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,518,599 1,872,518,599
减：库存股
盈余公积 295,902,853 295,902,853 295,902,853 295,902,853
未分配利润 746,652,714 678,107,101 744,764,607 678,107,101
归属母公司所有者权益合计 3,922,356,700 3,853,811,087 3,920,468,593 3,853,811,087
少数股东权益 1,154,548 1,055,174
股东权益合计 3,923,511,248 3,854,866,261 3,920,468,593 3,853,811,087
负债和股东权益总计 6,523,049,129 6,055,773,104 6,493,411,395 6,026,704,715
企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人：
合并 母公司
项 目 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年1月1日至 2006年1月1日至
2007年3月31日 2006年3月31日 2007年3月31日 2006年3月31日
一、营业收入 212,753,002 206,914,889 202,854,521 198,466,698
减：营业成本 (80,469,484) (73,411,584) (74,434,476) (68,422,577)
营业税金及附加 (10,907,097) (10,606,625) (10,269,953) (10,094,731)
销售费用 (241,906) (744,607) (230,516) (739,807)
管理费用 (13,555,652) (13,298,011) (13,570,231) (13,039,421)
财务费用 (5,376,250) (18,754,213) (5,411,629) (18,798,700)
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 288,221 149,797 288,221 1,757,739
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 288,221 149,797 288,221 149,797
二、营业利润 102,490,834 90,249,646 99,225,937 89,129,201
加：营业外收入 151,305 258,770 151,305 258,770
减：营业外支出 (30,387) (160,505) (30,387) (160,505)
其中：非流动资产处置净损失 (30,387) (160,505) (30,387) (160,505)
三、利润总额 102,611,752 90,347,911 99,346,855 89,227,466
减：所得税 (33,966,765) (29,900,826) (32,689,349) (28,865,010)
四、净利润 68,644,987 60,447,085 66,657,506 60,362,456
归属于母公司所有者的净利润 68,545,613 60,362,456 66,657,506 60,362,456
少数股东损益 99,374 84,629
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.07 0.08 0.07 0.08
（二）稀释每股收益 0.07 0.08 0.07 0.08
企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人：
合并 母公司
项 目 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年1月1日至 2006年1月1日至
2007年3月31日 2006年3月31日 2007年3月31日 2006年3月31日
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 218,288,672 202,606,254 210,318,542 195,260,849
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 9,016,902 6,218,378 8,945,136 5,924,378
现金流入小计 227,305,574 208,824,632 219,263,678 201,185,227
购买商品、接受劳务支付的现金 (12,158,613) (13,701,781) (5,647,507) (4,899,940)
支付给职工以及为职工支付的现金 (21,024,190) (17,905,102) (20,600,417) (17,565,345)
支付的各项税费 (45,102,158) (36,890,331) (42,953,054) (35,582,425)
支付的其他与经营活动有关的现金 (32,055,075) (31,459,831) (31,652,988) (31,691,380)
现金流出小计 (110,340,036) (99,957,045) (100,853,966) (89,739,090)
经营活动产生的现金流量净额 116,965,538 108,867,587 118,409,712 111,446,137
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 9,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
6,800 6,800
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 6,800 6,800 9,500,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
(185,960,971) (159,163,924) (185,940,624) (159,118,737)
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (185,960,971) (159,163,924) (185,940,624) (159,118,737)
投资活动产生的现金流量净额 (185,954,171) (159,163,924) (185,933,824) (149,618,737)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 817,000,000 817,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 817,000,000 817,000,000
偿还债务所支付的现金 (450,000,000) (450,000,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (12,676,857) (3,121,102) (12,676,857) (2,621,102)
其中：子公司支付少数股东股利 (500,000)
支付的其他与筹资活动有关的现金 (3,439,582) (3,439,582)
现金流出小计 (462,676,857) (6,560,684) (462,676,857) (6,060,684)
筹资活动产生的现金流量净额 354,323,143 (6,560,684) 354,323,143 (6,060,684)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 67,174 (3,304,069) 67,174 (3,304,069)
五、现金及现金等价物净增加额 285,401,684 (60,161,090) 286,866,205 (47,537,353)
加：期初现金及现金等价物余额 252,061,934 631,823,944 205,100,160 584,822,013
六、期末现金及现金等价物余额 537,463,618 571,662,854 491,966,365 537,284,660
企业负责人： 主管会计工作及会计机构的负责人：