中国国际贸易中心股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长杨文生先生、主管会计工作的副总经理吴善诚先生、财务负责人
王京京女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中国国贸 变更前简称（如有）
股票代码 600007
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴荣柯 董波 常虹
联系地址 北京市建国门外大街1号 北京市建国门外大街1号
电话 010-65052288 010-65052288
传真 010-65053862 010-65053862
电子信箱 dongmi@cwtc. com dongmi@cwtc.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产(千元) 4,501,809 4,392,768 2.48
股东权益（不含少数股东权益） 2,496,453 2,448,749 1.95
(千元)
每股净资产(元) 3.1206 3.0609 1.95
调整后的每股净资产(元) 2.8701 2.7946 2.70
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期
（7－9月） （1－9月） 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 注 281,783 注
(千元)
每股收益(元) 0.0779 0.2147 27.97
净资产收益率（%） 2.50 6.88 0.47
扣除非经常性损益后的净资产 2.41 6.81 0.41
收益率（%）
非经常性损益项目 金额（千元）
违约罚款收入 861
保险赔款收入 3,079
处置固定资产净损失 -389
赞助支出 -952
其他支出 -25
非经常性损益的所得税影响数 -849
合计 1,725
注：由于公司未编制本季度初至本季度末的现金流量表，根据上海证券交易所的
要求，可不填写该项数据。
2.2.2利润表
利润表
单位:千元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号 合 合
母公司 母公司
并 并
一、主营业务收入 177,277 156,751
减：主营业务成本 68,489 65,696
主营业务税金及附加 8,897 6,945
二、主营业务利润 99,891 84,110
加：其他业务利润
减：营业费用 1,655 993
管理费用 11,513 11,083
加：财务收入 182 240
三、营业利润 86,905 72,274
加：投资收益 1,862 381
补贴收入
营业外收入 3,468 977
减：营业外支出 149 6
四、利润总额 92,086 72,864
减：所得税 29,771 24,169
少数股东损益
五、净利润 62,315 48,695
利润表
单位:千元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号 合 合
母公司 母公司
并 并
一、主营业务收入 514,271 479,517
减：主营业务成本 201,896 187,576
主营业务税金及附加 26,312 22,605
二、主营业务利润 286,063 269,336
加：其他业务利润
减：营业费用 4,709 3,708
管理费用 35,723 33,332
加：财务收入 761 1,904
三、营业利润 246,392 234,200
加：投资收益 5,024 546
补贴收入
营业外收入 3,940 2,227
减：营业外支出 1,366 6
四、利润总额 253,990 236,967
减：所得税 82,263 78,036
少数股东损益
五、净利润 171,727 158,931
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 80,966户
前十名流通股股东持股情况
种类（A、
期末持有流
股东名称（全称） B、H股
通股的数量
或其它)
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 2,622,869 A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 850,129 A股
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 569,867 A股
中国工商银行-华安上证180指数增强型证券投资基金 308,331 A股
兴和证券投资基金 270,268 A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金 270,036 A股
联通国脉通信股份有限公司 260,000 A股
陈昌贵 220,000 A股
宣晓东 213,300 A股
常乐 211,500 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，国贸写字楼和商城继续保持较好的出租率和租金水平，国贸公寓
面对高档公寓市场的激烈竞争，通过加大宣传促销以及与代理商的合作，出租率
有所提高。公司整体经营情况良好，物业平均出租率和平均租金水平继续保持较
好水平。1-9月份，公司实现主营业务收入51,427.1万元人民币，比去年同期
增长7.25%，实现净利润17,172.7万元人民币，比去年同期增长8.05%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:千元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
物业出租 514,271 201,896 55.62
其中：关联交易 27,295 相对应的成本无法单独核算
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
3.2.1 2004年8月10日，公司董事会批准同意公司与北京时代网星科技有限
公司的其他股东按照股权比例分别为北京时代网星科技有限公司500万元人民
币借款提供连带责任保证担保，即公司对500万元人民币借款项下49%的欠款部
分以245万元人民币为限进行担保，本公司与北京时代网星科技有限公司的其他
股东之间就各自的担保承担个别责任，并同意公司与中国建设银行北京朝阳支行
签署《人民币资金借款担保合同》。该事项于2004年8月11日刊登在《中国证
券报》及《上海证券报》上。2004年9月28日,卞功董事总经理代表本公司与
中国建设银行北京朝阳支行签署了上述担保合同,担保期间自2004年9月28
日至2005年9月27日届满之后两年止。
3.2.2 为支付用于国贸三期工程前期准备工作已发生的费用，经公司董事会批
准，公司于2004年9月10日与中国建设银行北京朝阳支行签署《人民币资金借
款合同》及《借款合同补充条款》，续借4.5亿元人民币。该事项于2004年9
月15日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
杨文生
2004年10月29日
中国国际贸易中心股份有限公司
2004年9月30日资产负债表
2004年9月30日 2004年9月30日 2003年12月31日 2003年12月31日
资 产 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
流动资产
货币资金 17,066 141,248 24,534 203,061
短期投资
应收票据 6 50
应收股利
应收利息
应收账款 652 5,396 318 2,632
其他应收款 1,739 14,393 802 6,638
预付账款 914 7,565 237 1,962
应收补贴款
存货 1,055 8,732 990 8,194
待摊费用 212 1,755 405 3,352
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 21,644 179,139 27,286 225,839
长期投资
长期股权投资 1,969 16,297 1,669 13,814
长期债权投资
长期投资合计 1,969 16,297 1,669 13,814
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 525,962 4,353,177 525,949 4,353,122
减：累计折旧 (197,351) (1,633,395) (186,455) (1,543,232)
固定资产净值 328,611 2,719,782 339,494 2,809,890
减：固定资产减值准备
固定资产净额 328,611 2,719,782 339,494 2,809,890
工程物资
在建工程 167,703 1,388,011 136,955 1,133,535
固定资产清理
固定资产合计 496,314 4,107,793 476,449 3,943,425
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 23,993 198,580 25,335 209,690
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 23,993 198,580 25,335 209,690
递延税项
递延税款借项
资产总计 543,920 4,501,809 530,739 4,392,768
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2004年9月30日资产负债表(续)
2004年9月30日 2004年9月30日 2003年12月31日 2003年12月31日
负 债 和 股 东 权 益 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
流动负债
短期借款 54,368 450,000 54,368 450,000
应付票据
应付账款 5,798 47,988 617 5,107
预收账款 6,208 51,381 5,272 43,635
应付工资 18 149 9 74
应付福利费 158 1,308 58 480
应付股利
应付利息
应交税金 4,937 40,862 3,633 30,069
其他应交款
其他应付款 19,348 160,136 19,012 157,357
预提费用 1,455 12,042 1,908 15,792
预计负债
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 92,290 763,866 84,877 702,514
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 150,000 1,241,490 150,000 1,241,505
长期负债合计 150,000 1,241,490 150,000 1,241,505
递延税项
递延税款贷项
负债合计 242,290 2,005,356 234,877 1,944,019
少数股东权益
股东权益
股本 96,521 800,000 96,521 800,000
资本公积 111,247 921,221 111,245 921,204
盈余公积 26,837 222,166 26,837 222,166
其中：法定公益金 12,251 101,430 12,251 101,430
未分配利润 67,025 554,825 61,259 507,098
其中：拟分配现金股利 14,982 124,000
外币报表折算差额 (1,759) (1,719)
股东权益合计 301,630 2,496,453 295,862 2,448,749
负债和股东权益总计 543,920 4,501,809 530,739 4,392,768
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2004年度1至9月利润表
2004年度1-9月 2003年度1-9月
项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
一、主营业务收入 62,134 514,271 57,933 479,517
减：主营业务成本 (24,393) (201,896) (22,662) (187,576)
主营业务税金及附加 (3,179) (26,312) (2,731) (22,605)
二、主营业务利润 34,562 286,063 32,540 269,336
加：其他业务利润
减：营业费用 (569) (4,709) (448) (3,708)
管理费用 (4,316) (35,723) (4,027) (33,332)
加：财务收入 92 761 230 1,904
三、营业利润 29,769 246,392 28,295 234,200
加：投资收益/(损失) 607 5,024 66 546
补贴收入
营业外收入 476 3,940 269 2,227
减：营业外支出 (165) (1,366) (1) (6)
四、利润总额 30,687 253,990 28,629 236,967
减：所得税 (9,939) (82,263) (9,428) (78,036)
少数股东损益
五、净利润 20,748 171,727 19,201 158,931
补充资料：
2004年度1-9月累计数 2003年度1-9月累计数
项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额 (1) (6)
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2004年度7至9月利润表
2004年度7-9月 2003年度7-9月
项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
一、主营业务收入 21,419 177,277 18,938 156,751
减：主营业务成本 (8,275) (68,489) (7,937) (65,696)
主营业务税金及附加 (1,075) (8,897) (839) (6,945)
二、主营业务利润 12,069 99,891 10,162 84,110
加：其他业务利润
减：营业费用 (200) (1,655) 120 993
管理费用 (1,391) (11,513) (1,339) (11,083)
加：财务收入 22 182 29 240
三、营业利润 10,500 86,905 8,732 72,274
加：投资收益/(损失) 225 1,862 (46) (381)
补贴收入
营业外收入 419 3,468 118 977
减：营业外支出 (18) (149) (1) (6)
四、利润总额 11,126 92,086 8,803 72,864
减：所得税 (3,597) (29,771) (2,920) (24,169)
少数股东损益
五、净利润 7,529 62,315 5,883 48,695
补充资料：
2004年度7-9月累计数 2003年度7-9月累计数
项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(减少)利润总额
4.会计估计变更增加(减少)利润总额 #REF!
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2004年度1至9月利润分配表
2004年度1-9月 2003年度1-9月
项 目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
一、净利润 20,748 171,727 19,201 158,931
加：年初未分配利润 61,259 507,098 49,616 410,725
支付普通股股利 (14,982) (124,000) (10,052) (83,200)
二、可供分配的利润 67,025 554,825 58,765 486,456
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 67,025 554,825 58,765 486,456
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 67,025 554,825 58,765 486,456
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2004年度1至9月现金流量表
项 目 千美元 千元人民币
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 61,613 509,958
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 1,773 14,675
现金流入小计 63,386 524,633
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,144) (17,745)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,699) (22,339)
支付的各项税费 (14,442) (119,534)
支付的其他与经营活动有关的现金 (10,056) (83,232)
现金流出小计 (29,341) (242,850)
经营活动产生的现金流量净额 34,045 281,783
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 309 2,558
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5 41
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 314 2,599
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (26,846) (222,199)
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (26,846) (222,199)
投资活动产生的现金流量净额 (26,532) (219,600)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (14,982) (124,000)
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (14,982) (124,000)
筹资活动产生的现金流量净额 (14,982) (124,000)
四、汇率变动对现金的影响 1 4
五、现金净增加额 (7,468) (61,813)
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
2004年度1至9月现金流量表(续)
补充资料 千美元 千元人民币
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 20,748 171,727
加：转销的坏账准备
固定资产折旧 11,354 93,975
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,342 11,110
待摊费用的减少(减：增加) 193 1,597
预提费用的增加(减：减少) (280) (2,318)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 47 389
固定资产及其他长期资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益) (607) (5,024)
递延税款贷项
存货的减少(减：增加) (65) (538)
经营性应收项目的减少(减：增加) (1,963) (16,247)
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,276 27,112
其他
经营活动产生的现金流量净额 34,045 281,783
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金净增加情况：
现金的期末余额 17,066 141,248
减：现金的年初余额 (24,534) (203,061)
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的年初余额
现金净增加额 (7,468) (61,813)
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: