中国国际贸易中心股份有限公司1999年度中期报告
中国国际贸易中心股份有限公司1999年度中期报告
重要提示 ：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:中国国际贸易中心股份有限公司
公司法定英文名称:CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD
2、公司注册地址:北京市朝阳区建国门外大街一号
公司办公地址:北京市朝阳区建国门外大街一号国贸行政楼
邮政编码:100004
3、公司法定代表人:杨文生
4、公司董事会秘书:焦营
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街一号国贸行政楼
电话:(010)65052288
传真:(010)65051066
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:中国国贸
股票代码:600007
二、 主要财务指标
项 目 1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(元) 102,155,832 152,638,598
股东权益(元) 2,007,678,075 1,029,309,000
每股收益(元) 0.13 0.24
净资产收益率(％) 5.09 14.83
每股净资产(元) 2.51 1.61
调整后每股净资产(元) 2.50 1.60
以上财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动及主要股东 持股情况
(一)、公司股本变动情况
截至1999年6月30日,公司股本结构如下(单位:万股):
期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 64000 64000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 64000 64000
外资法人持有股份
其他
(2)募集法人股
(3)公司职工股
(4)优先股或其他
尚未流通股份合计 64000 64000
2、已流通股份
(1)境内上市人民币16000 16000
普通股
(2)境内上市外资股
(3)境外上市外资股
已流通股份合计 16000 16000
3、股份总数 80000 80000
(二)、主要股东持股情况
1、持有本公司5％以上股份的股东为中国国际贸易中心有限公司,其年初持有本 公司股份64000万股,占公司股份的80％,报告期内未有增减。
2、截止1999年6月30日,公司股东总户数为81844户。
3、公司前十名股东持股情况如下表:
序号 股东名称 期末持股数量(股) 占总股本比例
1、中国国际贸易 640,000,000 80.00％
中心有限公司
2、同益基金 2,143,000 0.27％
3、国托物业 1,240,979 0.16％
4、光大证券 490,000 0.06％
5、尹静文 480,000 0.06％
6、金泰基金 475,600 0.06％
7、故乡情 466,500 0.06％
8、滇证咨询 450,000 0.06％
9、何建中 392,800 0.05％
10、郑晓军 351,550 0.04％
上述股东之间不存在关联关系。
4、持有本公司5％以上股份的法人股东中国国际贸易中心有限公司所持股份无质押和冻结等情况。
四、 经营情况的回顾与展望
(一)上半年的经营情况
公司的主营业务是从事旅游、商务服务设施的投资、经营和管理,包括高档写字 楼、公寓和商场经营场所的出租,大型展览和配套服务等。
本报告期内,公司针对北京物业市场竞争日益激烈,市场供应大于有效需求和行业平均租金和出租率水平继续下降的局面,积极采取对策,对外加强市场宣传与促销,建 立委托代理机制,制定行之有效的价格策略,巩固和扩大市场占有率;对内进一步完善 内部管理体制,加强了销售队伍,在经营部门中推行模拟法人核算,强化成本核算控制;根据市场情况,主动调整经营策略,强化主业经营,取消经营效益欠佳的自营商场和餐 厅经营,把工作重点放在市场促销、提高物业管理水平和服务质量方面。上半年,在困难的市场条件下,公司实现主营业务收入260,741,839元人民币,税后利润102,155,832元人民币,分别完成全年预算的38％和47％。
(二)、公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1999年1月27日发行16000万股A股,实际募集资金85424万元,募集资金使用情况如下:
项目名称 国贸二 二期营 一期商 公寓 补充流
期工程 运资金 场改造 改造 动资金
原投资概算
(人民币万元) 81340 16600 16849 17719
本公司原应投资
(人民币万元) 56938(总投资 11620(总投资 16849 17719
概算的70％) 概算的70％)
调整投资概算
(人民币万元) 124251 16600 14343 17719
本公司现应投资
(人民币万元) 86976(调整总 11620(总投资 14343 17719
投资概算的70％) 概算的70％)
本公司投资变更
(人民币万元) 增加30038 不变 减少2506 不变
截止98年12月
31日已投入(人
民币万元) 26128 0 0 0 0
99年上半年投
入(人民币万元) 30810 3000 1931 2201 8426
计划再投入(人
民币万元) 30038 8620 12412 15518 0
再投入资金来源 2506万元人 募集资金 募集资金 募集资金
民币为募集
资金,其他为
公司自筹资金
(1)国贸二期工程
国贸二期工程为本公司与中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸中心”)合作建设的工程,主要包括二期写字楼、二期商场和二期停车场。目前国贸二期工程进 展顺利,其中二期商场已竣工并部分投入试运营;二期写字楼主体结构已全部完工,机 电安装已完成85％,公共区域装修已完成80％;二期停车场已基本完工并部分投入使用。上述工程项目均可按招股书承诺的工程进度完工。
国贸二期工程于1996年立项,原投资概算为人民币81340万元(约9800万美元)。由于该工程建设周期较长以及工程设计部分变更和拆迁等原因导致工程投资增加,其中 由于建筑面积由108650平方米增加至125468平方米,致使土建、机电、装修等工程增 加投资人民币29145万元,拆迁补偿增加投资人民币11382万元,工程建设管理费增加2384万元,上述各项合计增加人民币42911万元,致使国贸二期工程总投资概算由人民币81340万元增加至人民币124251万元。根据本公司与国贸中心对二期工程7:3的投资比 例,本公司的投资应为人民币86976万元,需增加投资30038万元。本公司对国贸二期工程投资增加事宜将提交公司董事会审议,并需经公司股东大会批准。
本公司对国贸二期工程增加投资如获股东大会批准,公司将利用国贸一期商场改 造节省的募集资金人民币2506万元并自筹人民币27532万元对国贸二期工程进行投资 。
99年上半年本公司利用上市募集资金投入到国贸二期工程人民币30810万元。另 有本公司自有资金人民币10168万元为本公司代国贸中心垫付的投资款,由国贸中心投入国贸二期工程;此笔款项待本公司对国贸二期工程投资增加经公司股东大会批准后 转为本公司对国贸二期工程的投资。
(2)国贸二期工程营运资金
国贸二期工程完工后,本公司原计划投入人民币11620万元作为该工程的营运资金,截至99年6月30日本公司已投入人民币3000万元。
(3)国贸一期商场改造
国贸一期商城改造原投资概算为人民币16849万元,现投资概算调整为人民币14343万元,减少的投资额度人民币2506万元将用于投资国贸二期工程。
国贸一期商场改造99年上半年本公司实际投入人民币1931万元,并已完成30％,将按照招股书承诺的工程进度完工。
(4)国贸公寓改造
国贸公寓改造原投资概算为人民币17719万元,99年上半年本公司实际投入人民币2201万元,已完成12％。国贸公寓改造未能按计划进展,主要原因是,国贸公寓99年上 半年的出租率一直比较高,绝大部分租约尚未到期,为保证现有租户正常生活,不影响 公寓的出租率,避免收入减少,因此决定1999年采取腾空一套、改造一套的办法对国贸公寓进行局部改造。为提高公寓的装修档次和质量,公司计划从2000年起对国贸公寓 进行整幢装修改造,这样,国贸公寓装修改造的进度将会推迟,预计2001年全部完成。
(5)补充流动资金
公司募集资金中的人民币8426万元用于补充流动资金,99年上半年本公司已投入 人民币8426万元补充流动资金。
报告期内公司尚未使用的募集资金存于银行。
2、公司其它投资情况
在本报告期内公司无其它对外投资
(三)下半年计划与展望
下半年,公司拟采取多种措施搞好公司的经营和发展工作,进一步巩固和加强公司在北京高档物业市场的竞争优势地位,力争完成1999年度的经营目标。
1、继续做好市场促销工作和客户服务工作,强化国贸优质物业管理的品牌效应, 树立国贸品牌形象,通过为客户提供专业水准的、"物有所值"服务,保持稳固的客户群,吸引新客户,巩固和提高市场占有率。
2、做好国贸二期工程和一期商场的招商促销工作。截止6月30日,国贸二期写字 楼签约面积已达到26％,国贸二期商场的签约面积已达到94％;改造中的一期商场签约面积已达到70.4％。要通过努力在此基础上取得更高的签约率和出租水平。
3、继续大力压缩开支,降低经营成本,进一步强化预算和成本费用的控制机制。 向内部管理要效益,推进企业管理创新和改革,建立低成本、高效率的企业经营和管理机制。
4、做好募集资金的使用工作。为迎接国庆五十周年的到来,确保国贸二期工程在"十.一"前竣工并开始全面试营业。年底以前按进度完成一期商场的改造工作,争取尽早投入使用并发挥效益。
5、在搞好现有主业经营的同时,积极落实企业今后的发展计划,积极开展资本运 营,为企业的长远发展奠定基础。
五、 重要事项
(一)、公司1999年中期利润分配预案
截至1999年6月30日,公司实现净利润10216万元人民币,公司董事会决定中期利润不进行分配,资本公积金不转增股本。
(二)、公司1998年度利润分配方案实施情况
公司股东大会于1999年5月12日通过了1998年度利润分配预案:经中信永道会计师事务所审计,1998年度公司实现净利润25721万元人民币。在提取10％法定盈余公积金2572万元人民币并提取10％法定公益金2572万元人民币之后,可供股东分配的利润为 人民币20577万元。董事会决定,本年度以公司总股本8亿股为基数每10股派发现金1.04元人民币(含税),分配金额为8320万元人民币,分配后尚余12257万元人民币,结转以 后年度分配。
公司已于1999年6月28日至29日实施了利润分配方案。
(三)、本报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项。
(四)、本报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。
(五)、关联交易情况
1、本公司1999年1月1日以前存在的关联交易均按照关联交易协议的规定严格执 行,具体情况详见会计报表附注。
2、在本报告期内,本公司于1999年3月20日与控股股东国贸中心签订《国贸二期 工程建设管理协议》,双方约定由本公司对国贸二期工程的建设进行管理,国贸中心向本公司支付二期工程总造价(扣除工程人员发生的直接费用)的2％作为管理费,并于国贸二期工程竣工运营后一个月内按实际总投资额计算支付。根据国贸二期工程的投资概算,管理费总额约为人民币2384万元。
(六)、本报告期内,公司聘任的会计师事务所未发生变更,仍为中信永道会计师事务所。
(七)、本报告期内公司没有签订重大担保、抵押合同。
(八)、公司2000年计算机问题
本公司计算机系统主要用于信息管理、楼宇控制、通讯系统及文字处理。
1、信息处理
主要信息管理系统于98年实施,应用软件采用SAPR/3系统,数据库系统为Oracle8,操作系统为WindowsNT4.0。整个信息管理系统所使用的硬件及软件均已获得供应商提供的无Y2K问题的承诺证书。
目前公司原有的物业前台收款系统尚存在Y2K问题,现已着手解决此问题,即采用SAPR/3物业管理模块,预计将于99年11月完成,用于解决此问题的费用列入公司实施信 息管理系统计划中。
2、楼宇控制
(1)消防自动报警系统
该系统为瑞士西伯乐斯CS100系统,由DMS7000中央监主机、CF100控制柜及CZ10报警控制机等设备组成。该系统已于99年5月进行了软件升级,不存在计算机Y2K问题。
(2)楼宇自控
楼宇自控系统于98年底进行了改造,选用美国CSI公司产品。99年4月又更新了中 央工作站电脑,安装了I/NET软件,预计整个系统改造工程于99年10全部完成。该系统 已解决了Y2K问题。
3、通讯系统
(1)程控交换系统
国贸原有一期交换系统的电子信箱存在Y2K问题,目前正在实施的二期工程无Y2K 问题,该系统的生产厂家将二期系统与一期系统进行联网,联网后,一期用户使用二期 交换系统的电子信箱,以解决Y2K问题,预计该工程将于99年8月底完成,用于联网的费 用约为22万元人民币。
(2)长途电话及计费系统
目前已投资5万元人民币对原有长途电话及直线计费系统进行改造,预计将于99年8月底完工,改造后的计费系统无Y2K问题。
综上所述,中国国际贸易中心股份公司计算机Y2K问题的最后就绪时间为99年11月,预计直接用于解决Y2K问题所投入的费用约为27万元人民币。
六. 会计报告(未经审计)
一、会计报表(附后)
二、会计报表附注
(一)、编制基础
会计报表按《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其他相关规定编制。
(二)、主要会计政策
1.本期内主要会计政策与上年度相同,无重大变化。
2.货币换算
股份公司以美元为记帐本位币。对于发生的非美元业务,按业务发生当月一日中 国人民银行公布的市场汇率折算成美元记帐;非美元货币性资产和负债,按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率进行调整,产生的汇兑损益(已被资本化的除外)记入 当期损益。
3.人民币会计报表及相关注释的换算
股份公司将其会计报表转换为人民币的方法如下:
3.1资产负债表项目按照期末中国人民银行公布的市场汇率换算。1998年12月31 日和1999年6月30日所采用的美元对人民币的市场汇率分别为8.2787和8.2786。
3.2利润与利润分配表按照期间平均汇率换算。1998年1-6月和1999年1-6月所采 用的美元对人民币的平均汇率分别为8.2790和8.2788。
3.3资产负债表项目换算过程中产生的差异,作为货币换算差额反映于人民币资产负债表中的股东权益项下。
(三)、会计报表数据说明
1.货币资金 单位:人民币元
1999年6月30日 1998年12月31日
银行存款 422,465,157 80,776,104
现金 187,353 135,509
合计 422,652,510 80,911,613
货币资金增加的主要原因是新股募集资金到位。
2.应收帐款 单位:人民币元
帐 龄 1999年6月30日 比例％ 1998年12月31日 比例％
1年以内 14,535,269 99.67 6,531,894 83.06
1-2年 43,378 0.30 1,076,231 13.69
2-3年 5,250 0.04 255,622 3.25
3年以上 - - - -
合计 14,583,897 100 7,863,747 100
上述款项中无应收国贸中心的款项。
3.予付货款 单位:人民币元
帐 龄 1999年6月30日 比例％ 1998年12月31日 比例％
1年以内 5,441,266 87.60 6,059,081 98.67
1-2年 770,059 12.40 - -
2-3年 - - - -
3年以上 - - 81,592 1.33
合计 6,211,325 100 6,140,673 100
上述款项中无予付国贸中心的款项。
4.其他应收款 单位:人民币元
帐龄 1999年6月30日 1998年12月31日
1年以内 160,522,996 301,669,205
1-2年 2,347,758 706,016
2-3年 - -
合计 162,870,754 302,375,221
项目 1999年6月30日 1998年12月31日
应收国贸中心 131,819,552 298,361,835
其他 31,051,202 4,013,386
162,870,754 302,375,221
该金额中主要包括:(1)股份公司代国贸中心垫付的对二期工程的追加款项101,675,000元人民币,暂作为对国贸中心的应收款,待股东大会批准后转为股份公司对二期 工程的投资;
(2)上半年拨付的二期运营资金30,000,000元人民币。
5.存货 单位:人民币元
项目 1999年6月30日 1998年12月31日
库存商品 8,873,144 11,747,475
维修材料 5,641,899 12,788,936
低值易耗品 6,651,764 2,474,819
其他 668,118 -
合计 21,834,925 27,011,230
6.待摊费用 单位:人民币元
项目 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
土地使用费 - 1,440,154 360,101 1,080,053
展厅维修 - 464,835 384,011 80,824
为租户装修-商场 - 46,716 4,843 41,873
为租户装修-公寓 1,868,992 3862,209 1937,450 3,793,751
合计 1,868,992 5,813,914 2,686,405 4,996,501
7.长期股权投资 单位:人民币元
公司名称 1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
国贸房地产开发有限公司 28,651,856 - - 28,651,856
国贸物业管理有限公司 9,496,088 - - 9,496,088
合计 38,147,944 38,147,944
股份公司对上述两家被投资公司的投资均占被投资公司注册资本的95％,但由于 被投资公司帐目对股份公司整体帐目的影响并不重大,故有关长期股权投资在本报表 中采用成本法核算。
8.固定资产及累计折旧 单位:人民币元
1998年12月31日 本期增加 本期减少 1999年6月30日
原值房屋建筑物 2,277,727,130 8,279 - 2,277,698,636
房屋建筑改良 26623,978 132,458 - 26,756,435
机器设备 857,141,408 99,343 - 857,240,751
运输设备 44,530,589 - 1,564,655 42,965,934
家具及设备 28,999,936 198,686 2,458,744 26,739,878
电子设备 26,499,799 4429051 - 30,928,850
合计 3,261,522,840 4867817 4,023,399 3,262,330,484
累计折旧
房屋建筑物 404877,682 21350509 - 426,222,527
房屋建筑改良 190,408 803,024 - 993,432
机器设备 522,487,282 25638824 - 548,126,106
运输设备 23,527,781 2889231 554,666 25,862,346
家具及设备 21,723,046 2765052 2,425,630 22,062,469
电子设备 14,620,008 2508416 - 17,128,423
合计 987,426,207 55955056 2,980,296 1,040,395,303
净值
房屋建筑物 1872849448 1851,476109
房屋建筑改良 26433,570 25,763,003
机器设备 334,654,126 309,114,645
运输设备 21,002,808 17,103,588
家具及设备 7,276,890 4,677,409
电子设备 11,879,791 13,800,427
合计 2,274,096,633 2,221,935,181
9.在建工程 单位:人民币元
1998年 本期 本期转入 1999年 批准 资金 工程
工程名称 12月31日 增加 固定资产 6月30日 文号 来源 进度
南北公寓改造 17934817 4082236 - 22017053 无 上市资金
一期商场改造 2541530 16772444 - 19313974 无 上市资金 30％
顺义花卉工程 149015 33114 - 182129 无 自筹 95％
二期工程-办公楼 - 422800000 - 422800000 无 上市资金 90％
-商场 - 119280096 - 119280096 无 上市资金 基本完工
-停车场 - 27299994 - 27299994 无 上市资金 基本完工
合计 20625362 590267884 - 610893246
公寓公共区域改造基本完工客房改造工程完工程度为12％。
10.长期待摊费用 单位:人民币元
1998.12.31 本期增加 本期减少 1999.6.30
原值 6332533 300869 - 6633402
累计摊销 (2739016) (1601876) - (4340892)
净值 3593517 (1301007) - 2292510
长期待摊费用主要为办公楼、公寓、商场和停车场的装修费用。
11.短期借款 单位:人民币元
1999年6月30日 1998年12月31日
短期借款 20,000,000 120,000,000
短期借款为无担保及无抵押的人民币银行借款,年利率为6.93％。期初为1.2亿元人民币,本期还款1亿元人民币,期末为2千万元人民币。
12.应付帐款 单位:人民币元
帐 龄 1999年6月30日 1998年12月31日
1年以内 1,416,494 5,881,188
1-2年 3,812,826 190,136
2-3年 - -
3年以上 - -
合计 5,229,320 6,071,325
上述款项中无应付国贸中心的款项。
13.预收帐款 单位:人民币元
帐 龄 1999年6月30日 1998年12月31日
1年以内 31,886,610 13,086,625
1-2年 5,223,706 -
2-3年 - -
3年以上 - -
合计 37,110,316 13,086,625
上述款项中无预收国贸中心的款项。
14.应付工资及应付福利费 单位:人民币元
1999年6月30日 1998年12月31日
2,060,008 13,218,982
本期从应付工资中冲回了1998年予提的花红11,631,978元人民币。
15.应交税金 单位:人民币元
项 目 1999年6月30日 1998年12月31日
企业所得税 36,247,428 44,878,833
营业税 3,311,556 2,533,282
增值税 - 59,607
房产税 257 -
其他 1,974,793 3,836,432
合计 41,534,033 51,308,153
15.1所得税
股份公司按33％的税率缴纳企业所得税。
15.2增值税
股份公司商场适用增值税,产品销项税率为13％和17％。
股份公司购买商品等支付的增值税进项税可以抵扣销项税。
股份公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
15.3营业税
股份公司的各项营业税率如下:
租金收入 5％
电话收入 5％
运输收入 3％
餐饮收入 5％
16.其他应付款 单位:人民币元
项 目 1999年6月30日 1998年12月31日
租金押金 124,684,094 149,606,623
其他 23,167,449 31,113,258
合计 147,851,543 180,719,881
上述款项中无应付国贸中心的款项。
17.其他长期负债 单位:人民币元
1999年6月30日 1998年12月31日
应付国贸中心合资各方利润 1,241,805,000 1,241,805,000
考虑到股份公司的经营发展,国贸中心合资各方同意股份公司在适当的时候、以 适当的方式通过发行其股份,资本化上述应付利润。按股份公司1998年11月17日临时 股东大会决议,有关的资本化计划将在本公司股票发行上市5年之后才考虑进行,故有 关款项列为其他长期负债。
18.主营业务收入 单位:人民币元
项 目 1999年1-6月 1998年1-6月
办公楼 120,808,886 173,652,439
公寓 72,868,623 105,789,062
餐饮 2,101,789 11,317,393
商场 29,786,584 37,454,196
其他 35,175,957 74,018,580
减:销售折扣与折让(97,399) -
合计 260,644,440 402,231,670
19.主营业务成本 单位:人民币元
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
商品成本 10,840,807 22,767,250
餐饮成本 851,607 3,022,249
花卉成本 70,419 -
折旧费 55,202,285 54,591,726
工资 23,642,191 25,805,643
水电费 8,696,813 6,176,134
维修费 4,157,895 2,839,697
其他 6,366,390 15,791,249
合计 109,828,407 130,993,948
20.主营业务税金及附加 单位:人民币元
1999年1-6月 1998年1-6月
营业税 11,890,781 17,844,557
消费税 - 8,245
11,890,781 17,852,802
21.其他业务利润 单位:人民币元
1999年1-6月 1998年1-6月
其他业务利润 19,690,244 -
其他业务利润中有16,358,909元为委托国债投资收益。
22.财务费用 单位:人民币元
项 目 1999年1-6月 1998年1-6月
利息收入 (7,481,585) (6,546,205)
减:利息支出 683,489 944,468
汇兑损益 (74,046) (315,256)
银行手续费 75,677 58,367
合计 (6,796,465) (5,858,626)
新股申购冻结资金利息收入为10,445,331元人民币。其中,5,222,551元已计入上半年损益。
23.营业外收入和支出 单位:人民币元
项 目 1999年1-6月 1998年1-6月
营业外收入 82,281 151,149
营业外支出 1,055,370 1,013,979
1999年1至6月的营业外收入和支出主要为商场和运输部处理旧资产、低值易耗品所造成的收入与损失。
24关联公司交易及往来
24.1股份公司有下列存在控制关系的关联方:
企业名称 关系 主营业务 经济性 法定 注册地
质或类别 代表人
中国国际贸易 股份公司之控股公司 房产租赁及饭店 中外合资 杨文生 中国
中心有限公司
国贸房地产开
发有限公司 股份公司控股子公司 房地产开发与经营; 有限责 卞功 中国
房地产经纪与代理等 任公司
国贸物业管理
有限公司 股份公司控股子公司 物业管理;饭店管理; 有限责 卞功 中国
餐饮服务等 任公司
24.2定价政策
关联公司交易以市场定价为定价基础。
24.3交易
股份公司于下述期间与关联公司进行了下列事项的重要交易:
单位:人民币(元)
关联公司 交易性质 1999.1-6 1998.1-6
中国国际贸易中心有限公司 餐饮费 823,031 654,041
中国国际贸易中心有限公司 土地使用费 720,200 811,342
中国国际贸易中心有限公司 办公楼及职工 1749214 240,091
宿舍租金;设
备租赁费等
24.4关联方往来余额
单位:人民币(元)
项 目 关联公司 1999.6.30 1998.12.31
其他应收款 中国国际贸易中心有限公司 131,819,552 298,361,836
其他应付款 鑫广物业管理中心 620,902,500 620,902,500
其他应付款 香港嘉里兴业有限公司 620,902,500 620,902,500
见会计报表附注(三).17。
(四)、或有事项
股份公司于1999年6月30日无任何重大或有事项。
(五)、承诺事项
本公司无需要说明的承诺事项。
七、 备查文件
(一)、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
(二)、载有法定代表人、财务负责人/会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表(美元报表和人民币报表)。
(三)、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告。
(四)、公司章程
(五)、公司招股说明书
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
一九九九年八月二十三日
中国国际贸易中心股份有限公司
资产负债表
(1999年6月30日) 单位：人民币(元)
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 422652510 80911613
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 572358
应收股利
应收利息
应收帐款 14583897 7863747
减：坏帐准备
应收帐款净额 14583897 7863747
预付帐款 6211325 6140673
应收补贴款
其他应收款 162870754 302375221
存货 21834925 27011230
减：存货跌价准备
存货净额 21834925 27011230
待摊费用 4996501 1868992
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 633722270 426171476
长期投资：
长期股权投资 38147944 38147944
长期债权投资
长期投资合计 38147944 38147944
减：长期投资减值准备
长期投资净额 38147944 38147944
固定资产：
固定资产原价 3262330484 3261522840
减：累计折旧 (1040395303) (987426207)
固定资产净值 2221935181 2274096633
工程物资
在建工程 610893246 20625362
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 2832828427 2294721995
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 2292510 3593566
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2292510 3593566
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3506991151 2762634981
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 20000000 120000000
应付票据
应付帐款 5229320 6071325
预收帐款 37110316 13086625
代销商品款
应付工资及福利 2060008 13218982
应付股利
应交税金 41534033 51308153
其他应交款
其他应付款 147851543 180719881
预提费用 3722856 2685352
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 257508076 387090318
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 1241805000 1241805000
长期负债合计 1241805000 1241805000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1499313076 1628895318
少数股东权益
股东权益
股本 800000000 640000000
资本公积 920762150 226421538
盈余公积 62776014 62776014
其中：公益金 31388007 31388007
未分配利润 224723032 205767200
货币换算差额 (583121) (1225089)
股东权益合计 2007678075 1133739663
负债及股东权益总计 3506991151 2762634981
中国国际贸易中心股份有限公司
利润及利润分配表
报表日期:1999年6月30日
单位：人民币(元)
项目 1999年1－6月 1998年1－6月
一、主营业务收入 260741839 402230670
减：折扣与折让 97399
主营业务收入净额 260644440 402230670
减：主营业务成本 109828407 130993948
主营业务税金及附加 11890781 17852802
二、主营业务利润 138925252 253383920
加：其他业务利润 19690244
减：存货跌价损失
营业费用 2411975 2824339
管理费用 9555755 27811024
财务费用 (6796465) (5858626)
三、营业利润 153444231 228607183
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 82281 151149
减：营业外支出 1055370 1013979
四、利润总额 152471142 227744353
减：所得税 50315310 75105755
五、净利润 102155832 152638598
加：年初未分配利润 205767200
盈余公积转入
六、可供分配的利润 307923032 152638598
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 307923032 152638598
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 83200000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 224723032 152638598