中国国际贸易中心股份有限公司2001年中期报告
中国国际贸易中心股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司
公司英文名称：China World Trade Center Company Ltd.
英文缩写：CWTC
2、公司法定代表人：杨文生
3、公司董事会秘书：焦营
联系地址：北京建国门外大街一号
电话：(010)65052288
传真；(010)65051002
电子信箱：dongmi@cwtc.com.cn
4、公司注册地址：北京建国门外大街一号
公司办公地址：北京建国门外大街一号
邮政编码：100004
公司国际互联网网址：http://www.cwtc.com.cn
公司电子信箱：cwtc@cwtc.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：北京建国门外大街一号公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易地点：上海证券交易所
股票简称：中国国贸
股票代码：600007
二、主要财务数据和指标
1、资产负债表指标（单位：人民币千元）
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 3,679,680 3,664,291
资产负债率（%） 42.03 44.10
股东权益（不含少数股东权益） 2,132,965 2,045,559
每股净资产（元/股） 2.67 2.56
调整后每股净资产（元/股） 2.46 2.34
2、 利润表指标（单位：人民币千元）
项 目 2001年1月1日至 2000年1月1日至
2001年6月30日 2000年6月30日
净利润： 87,757 66,380
扣除非经营性损益后的净利润： 87,376 72,755
每股收益（元/股）
摊薄 0.11 0.08
加权 0.11 0.08
净资产收益率（%）
摊薄 4.11 3.23
加权 4.20 3.29
经营活动产生的现金流量净额 114,877 106,727
3、利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股
收益率（%） 收益率（%） 收益（元/股）
主营业务
利润 6.79% 6.84% 0.18
营业利润 6.09% 6.16% 0.16
净利润 4.11% 4.20% 0.11
扣除非经营性
损益后的净利润 4.10% 4.18% 0.11
报告期利润 加权平均每股
收益（元/股）
主营业务
利润 0.18
营业利润 0.16
净利润 0.11
扣除非经营性
损益后的净利润 0.11
注：
（1）2001年扣除的非经常性损益的项目及其金额为：写字楼、公寓和商城租户违约金收入人民币172.2万元；保险赔款收入等人民币81.6万元；物业部处理废旧材料净损失人民币215.7万元。
（2） 主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数）
全面摊薄净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期末的月份数÷报告期月份数）
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表（单位：万股）
本次变 本次变动增减（+,-）
动前
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 64000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 64000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 64000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 16000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 16000
三、股份总数 80000
本次变
动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 64000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 64000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 64000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 16000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 16000
三、股份总数 80000
2、主要股东持股情况
（1）截止2001年6月30日，股东总数为85,493人。
（2）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东为中国国际贸易中心有限公司，其年初持有本公司法人股64,000万股，占公司股份的80%，报告期内所持股份没有增减变动，无质押或冻结情况。
（3）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东及前 10 名股东持股情况（2001年6月30日）：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%）
1 中国国际贸易中心有限公司 640,000,000 80.00%
2 同益基金 6,449,900 0.81%
3 融证投资 4,782,035 0.6%
4 同盛基金 3,292,900 0.41%
5 陈义光 2,522,484 0.32%
6 傅炳词 1,092,068 0.14%
7 姚振华 1,043,493 0.13%
8 中国信达信托投资公司成都证 618,544 0.08%
券交易营业部
9 卞美珍 417,700 0.05%
10 黄健康 400,000 0.05%
上述 10名股东中，中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系；同益基金和同盛基金的管理人同为长盛基金管理公司，除此以外，本公司未发现前 10名股东中第2—10名股东之间存在其他关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
（1）公司的主营业务及其经营情况
公司主要从事商务服务设施的投资、经营与管理，包括高档甲级写字楼、高档涉外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。
上半年，公司对写字楼继续执行品牌战略，客户选择侧重于实力雄厚的著名跨国公司，在北京市房地产整体市场回暖的背景下，写字楼的平均租金和出租率均有所上升，在本行业内继续保持市场领先地位。国贸北公寓经过大规模装修改造后，室内外设施焕然一新，成为北京市目前档次最高的涉外公寓，其竞争力得到进一步加强。自5月15日部分试营业以来，出租率逐步提高；同时，由于客户对“国贸”品牌的认知度较高，国贸南公寓也一直保持着较高的出租率和租金水平。 国贸商城部定位于中高档精品的销售，结合国贸中心在业内的顶尖物业形象，实施品牌战略，吸引国内外著名品牌落户国贸，同时努力开发配套的餐饮、娱乐与休闲等多元化服务功能，充分满足高消费群体的消费需求，在京城高档商城中有独特的市场定位。二期物业中心今年上半年已进入稳定的正常经营期，二期写字楼和商场的租金水平和出租状况均表现良好，形成公司新的利润增长点。上半年，公司主营业务收入比去年同期增长 11%，税后利润比去年同期增长32.2%。
2001年上半年公司主营业务收入构成情况如下：
业务 平均租金 平均出租率 主营业务收入 占主营业务
类别 (美元/平米/月) (%) (人民币千元) 收入比例(%)
写 一期 32.61 96.84 110,826 39.01
字 二期(70%) 32.13 97.52 56,904 20.03
楼
公寓 32.97 56.36 42,755 15.05
商 一期 45.74 97.04 41,726 14.69
城 二期(70%) 47.53 94.30 9,035 3.18
展览 1.99美元/平米/ 47.00 14,018 4.93
天
其他 - - 8,834 3.11
小计 - - 284,098 100.00
（2） 公司主要控股子公司的经营情况及业绩
报告期内本公司的控股子公司包括：国贸物业酒店管理有限公司、北京时代网星科技有限公司、国贸房地产开发有限公司。
国贸物业酒店管理有限公司确立“以开发委托管理项目为主，其他业务为辅”的经营策略，2001 年上半年重点开发写字楼和酒店项目，已签约并正在实施的有济南小鸭大厦、双桥大厦、富莱宫温泉山庄、世纪星家园、怡家家园等物业管理顾问项目。上半年，该公司签约合同金额人民币 850万元；营业收入人民币 624万元，比上年同期增长19.94%；税后利润人民币200万元，比上年同期增长44.49%。
北京时代网星科技有限公司以“国贸-嘉里网络社区”为蓝本，致力于数据网络增值化、宽带化进程。目前，国贸社区网络工程已基本完成，国贸-嘉里社区网络已经接通；截止2001年6月30日，该公司已签约100多用户，签约金额达人民币1,000万元；由于运营尚处于初期阶段，上半年累计实现亏损人民币259万元。
国贸房地产开发有限公司在本报告期内没有开展经营活动。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司于1999年1月 27日向国内社会公众发行A股股票16,000万股，实际募集资金85,424万元。截止2001年6月30日，公司累计使用募集资金79,529万元，其中在本报告期内用于公寓改造7,227万元。募集资金使用情况如下表：
募集资金使用情况一览表 单位：人民币万元
一期商场
项目名称 国贸二期工程 二期营运资金
改造
项目原投资概算 81,340 16,600 16,849
其中本公司 56,938（原投资 11,620（原投资 16,849
投资额 概算的70%） 概算的70%）
调整后项目 124,251 16,600 14,343
投资概算
其中本公司 86,976（调整 11,620（调整投 14,343
投资额 投资概算的70%） 资概算的70%）
募集资金投资额 30,810 11,620 10,954
本公司投资变更 增加30,038 不变 减少2,506
截止2000年12月 85,166(其中募集 11,620 10,954
31日累计投资额 资金30,810)
2001年上半年募集 0 0 0
资金投入额
计划再投资额 0 0 0
募集资金节余 0 0 5,895
补充
项目名称 公寓改造
流动资金
项目原投资概算 17,719
其中本公司 17,719
投资额
调整后项目 17,719
投资概算
其中本公司 17,719
投资额
募集资金投资额 10,492 8,426
本公司投资变更 不变
截止2000年12月 10,492 8,426
31日累计投资额
2001年上半年募集 7,227 0
资金投入额
计划再投资额 0 0
募集资金节余 0 0
注：1、由于预算调整，北公寓改造已将募集资金使用完毕，南公寓改造资金将由公司自筹解决。
2、募集资金节余款项用于国债回购。
3、公司财务状况
（1）有关财务指标
单位：人民币千元
2001.06.30 2000.12.31 2000.06.30 增(+)/减(-) 增减率%
总资产 3,679,680 3,664,291 15,389 0.42
货币资金 234,946 342,144 -107,198 -31.33
应收帐款 14,806 9,612 5,194 54.04
存货 7,588 9,883 -2,295 -23.22
长期投资 47,490 50,686 -3,196 -6.31
固定资产 2,860,005 2,912,740 -52,735 -1.81
长期负债 1,241,505 1,241,715 -210 -0.02
股东权益 2,132,965 2,045,559 87,406 4.27
主营业务利润 144,762 103,138 41,624 40.36
净利润 87,757 66,380 21,377 32.20
（2）财务指标变动的原因
总资产增加的主要原因是报告期内本公司盈利；货币资金减少主要由于在建工程付款所致；应收帐款增加的主要原因是展览会项目欠款增加；存货减少的主要原因是处理了一批废旧材料；国贸物业酒店管理有限公司分配利润，北京时代网星科技有限公司亏损，从而导致公司长期投资帐面价值减少；固定资产减少主要由于正常折旧所致；长期负债的减少是汇率变动所致；股东权益增加的主要原因是本期盈利；主营业务利润增加的主要原因是二期项目已进入正常经营期，其主营业务利润较上年同期明显增加；净利润增加的主要原因是主营业务收入增加。
4、经营环境及宏观政策、法规的重大变化
在北京申奥成功和我国即将加入 WTO（世界贸易组织）的双重有利因素影响下，我国将吸引更多的外商来华投资和从事其他商务活动，北京市巨额的市政建设投资将使北京以全新的面貌迎接四海商客，而以国贸中心为核心的北京中央商务区（CBD）的规划与建设，将使国贸中心在北京物业市场的优势地位进一步加强。上述经营环境的变化将对本公司的经营产生积极深远的影响。
5、下半年计划
上半年，公司各主营业务均表现出良好的经营势头，但北京物业市场的竞争依然十分激烈，公司将继续贯彻品牌战略，加大促销力度，提高服务质量和管理水平，提高客户满意度，降低经营成本，努力保持并不断加强公司在北京物业市场的优势地位。
（1） 通过各种有效的宣传策略和促销手段，宣传公司的整体优势，提高公司的知名度；
（2） 努力拓宽销售渠道，积极开发新市场、新客源；
（3） 在加大新租力度的同时，不断提高服务质量，及时发现并妥善处理现有客户的要求，主动搞好与客户的关系，保证出租率和租金水平的稳步上升；
（4） 继续对内部管理机制和经营模式进行调整，加强部门之间的协调与合作，提高内部服务效能，改进各类社会化服务的合作方式与方法，降低公司运营成本；
（5） 配合北京中央商务区的建设，积极推进“国贸三期工程”前期筹备及有关拆迁工作的顺利开展；
（6） 进一步完善和丰富国贸社区网络的服务内容，以“国贸-嘉里网络社区”为蓝本，在全国范围内开发宽带社区网络市场，不断提高和推广公司信息化服务与管理水平；
（7） 充分借鉴国内外优秀物业管理公司的先进经验，逐步建立和完善国贸物业管理的规范模式，多方面、多渠道、有重点地开发物业、酒店项目，输出国贸特色的企业文化，扩大公司的品牌影响。
五、重要事项
1、公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案
截止2001年6月30日，公司实现净利润人民币8,776万元，公司董事会决定中期利润不分配，公积金不转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况
2001年5月 25日召开的 2000年度股东大会审议并通过了公司董事会关于2000年度的利润分配方案，以公司2000年末总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.04元（含税）， 2001 年7月 10日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了分红派息公告，股权登记日为2001年7月16日，除息日为2001年7月17日，红利发放日为2001年7月24日。
3、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项
本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项发生。
5、重大关联交易事项
报告期内，本公司没有重大关联交易事项发生。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
（1）在人员方面，除公司总经理、副总经理等高级管理人员外，本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；
本公司董事长杨文生先生在控股股东公司中担任董事长，本公司董事总经理卞功先生在控股股东公司中担任董事总经理，本公司总经理助理张彦飞先生在控股股东公司中担任副总经理，本公司总经理助理程显声先生和辛涛女士在控股股东公司中担任总经理助理，本公司董事会秘书焦营先生在控股股东公司中担任董事会秘书。本公司总经理、副总经理等所有兼职高级管理人员的薪酬在控股股东公司与本公司之间按照各50%的比例分摊。
根据中国证监会关于控股股东单位与上市公司“三分开”的有关要求，公司董事会计划将于2001年内解决上市公司高级管理人员在控股股东单位兼职的问题。
（2）在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；
控股股东与本公司签订了《土地使用权租赁合同》。根据该合同，本公司以租赁方式租用控股股东所拥有的16,204.5平方米土地使用权。租赁年限从1998年10月1日起至2038年8月28日止。
控股股东与本公司签订了《商标使用权许可协议》。根据该协议，控股股东许可本公司无偿使用其拥有的“ ”、“CWTC”商标，许可期限从1998年9月2日至2004年 9月 1日。该许可为非独占、非排他及非限制区域的普通许可，非经许可方事先书面许可，被许可方不得将商标许可给第三者（不包括其子公司、继承人和受让人）使用。
本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
（3）在财务方面，本公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开立了独立帐户。
7、公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项
本报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项发生。
8、聘任、解聘会计师事务所的情况
公司2001年继续聘任普华永道中天会计师事务所作为公司财务报告的审计机构。
9、其他重大合同及履行情况
本报告期内，公司各项业务合同正常履行，无重大合同纠纷发生。
10、公司对外担保事项
公司于2001年1月15日与中国建设银行北京朝阳支行签署了贷款担保合同，为公司之控股子公司“北京时代网星科技有限公司”向中国建设银行北京朝阳支行申请的一年期（2001年1月15日至2002年1月14日）借款人民币1,020万元提供担保。
11、更改名称或股票简称的情况
本报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况发生。
12、其他报告期内发生的重大事项
2001年4月25日，本公司与鑫亚实业发展有限公司签署《股权转让协议》，将本公司持有的北京国鑫商务出租汽车有限公司 10%的股权转让给鑫亚实业发展有限公司，股权转让价款人民币1,414,680元，将于2001年7月31日以前一次性收回。
六、财务会计报告（未经审计）
（一）、会计报表
附后
（二）、会计报表附注
1、公司简介
1） 中国国际贸易中心股份有限公司(“本公司”)是经国家体改委体改生 [1997]第161号文批准,由中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸中心”)独家发起设立的股份有限公司。本公司于1997年10月15日注册成立。
2） 国贸中心是由中国对外经济贸易咨询公司和香港嘉里兴业有限公司共同投资组建的中外合资经营企业，于1985年2月12日在国家工商行政管理局注册登记，其注册资本为2.4亿美元，投资总额5.2亿美元，中外双方权益各占50%。于1998年9月，中国对外经济贸易咨询公司将其拥有的国贸中心权益转让与鑫广物业管理中心。
3） 本公司根据中国证监发行字[1999]8 号文、证监发行字[1999]9 号文和证监发行字[1999]10号文批准向社会公开发售人民币普通股16,000万股，并于1999年2月 3 日收到募集资金净额人民币 854,240,000 元，其中流通股股本为人民币160,000,000 元(19,326,706 美元)，资本公积为人民币 694,240,000 元(83,858,577美元)。收到募集资金后，本公司的股本为人民币800,000,000元(96,520,704美元)。
4） 本公司位于北京市，其主要业务为出租办公场所、公寓、会议及展览场地。
2、主要会计政策
1） 会计制度
本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和 《企业会计制度》及其补充规定。
2） 会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3） 记账本位币
本公司以美元为记账本位币。
4） 记账原则及计价基础
本公司会计核算以权责发生制为记账原则，除特别注明者外，均以历史成本为计价基础。
5） 外币业务核算方法
对于发生的非美元业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价折算成美元记账；非美元的货币性资产和负债，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇价进行调整，产生的汇兑损益（已被资本化的除外）记入当期损益。
6） 人民币会计报表及相关附注的折算
会计报表折算为人民币报表的方法如下：
资产负债项目均按照年末或者期末中国人民银行公布的市场汇价折算。2000 年 12月 31 日和 2001 年 6 月 30 日所采用美元与人民币的市场汇价分别为 1:8.2781 和1:8.2767。
利润表项目按照全年平均汇价折算。2000 年度和 2001 上半年度所采用美元与人民币的平均汇价分别为1:8.2785和1:8.2774。
折算过程中所产生的差额，作为货币折算差额，反映在有关期末的人民币资产负债表中的股东权益项下。
7） 坏账核算方法
坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款确认为坏账损失，冲减坏账准备金。
坏账损失的核算：本公司的坏账核算方法，采用备抵法。坏帐准备的计提：本公司按帐龄分析法和个别确认法计提坏帐准备，期末根据某客户应收帐款余额抵减该客户押金余额后，按帐龄分析法计提坏帐准备；其他应收款和预付帐款按帐龄分析法计提坏帐准备。
8） 短期投资核算方法
短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。在期末以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
9）存货核算方法
存货包括维修材料和低值易耗品。除于本公司成立时国贸中心所投入的存货按确认的评估值记账外，均以实际成本计价。维修材料的发出采用先进先出法列账，低值易耗品在领用时一次摊销成本。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可回收的部分，提取存货跌价损失准备。
10）长期股权投资核算方法
长期投资乃按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关的税费入账，并提取所需之长期投资减值准备。
本公司对被投资企业财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
本公司对被投资企业财务和经营决策有控制的，但其账目对本公司整体账目之影响并不重大时，采用权益法核算，并无编制合并报表。
长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可恢复，该可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计入长期投资减值准备。
11） 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生产经营设备，以及单位价值在人民币 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。固定资产包括房屋建筑物、房屋建筑物改良、机器设备、运输设备、家俱装置及设备、电子设备。
固定资产按购置或新建时的实际成本计价。对本公司成立时评估增值的固定资产，按其确认的评估值入账。
固定资产在预留残值10％后采用直线法按以下可使用年限计算折旧:
类别 折旧年限
房屋建筑物 48
房屋建筑物改良 15
机器设备 15
运输设备 5
家具装置及设备 5
电子设备 5
期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
(1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
(2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
(3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
(4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
(5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12） 在建工程核算方法
在建工程是指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用，还包括在兴建期间为项目筹措资金所发生的利息费用与汇兑差异。在建工程在实质上已经完成，以及到预定可使用状态时转入固定资产。
在期末或者年度终了，当在建工程存在下列一项或若干项情况时， 按减值 额计提在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计在未来 3年内不会重新开工的在建工程；(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来 的经济效益具有很大的不确定性；(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 。
13） 长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。
如长期待推费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期损益。
对于因建设国贸二期项目所产生的拆迁补偿费采用直线法按 48年分期平均摊销，其余长期待摊费用采用直线法按5年分期平均摊销。
14） 收入确认原则
本公司以服务或者劳务已经提供、商品已经发出，有关收入已收到或取得收款证明作为确认收入的原则。
15） 所得税会计处理方法
本公司采用纳税影响会计法中的债务法记帐。
16） 共同控制的国贸二期项目的会计处理
本公司与国贸中心共同投资建设及经营国贸二期项目，双方的投资分别为该项目投资总额的70%及30%，并按照该投资比例分享该项目的收益。
本公司在编制此会计报表时，已将本公司在国贸二期项目所占资产、负债、收入和费用的份额按有关项目的性质分类并反映于相关项目内。
17） 会计政策、会计估计的变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》及财会字[2001]7 号《关于印发<企业会计准则-无形资产>等八项准则的通知 》，公司已于2001年1月1日起执行了 上述新制度，同时根据财政部财会字[2001]（17）号及中国证监会(2001)证监会计字 14 号的要求，对执行新制度后下列会计政策的变更予以了调整：
期末无形资产、固定资产和在建工程原按账面价值计价，现改为按账面与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额均计提减值准备；
3、税项
1） 所得税
本公司按33％税率缴纳企业所得税。
2） 增值税
本公司适用 17%的增值税税率。本公司购买商品等支付的增值税进项税可以抵扣销项税。
本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
3） 营业税
本公司的各项营业税率如下：
租金收入 5％
电话收入 5％
4） 房产税
本公司按照房屋建筑物原值的70%缴纳房产税，税率为1.2%。
4、会计报表主要项目注释
1） 货币资金
2001年6月30日 2000年12月31日
项目 美元 千元人民币 美元 千元人民币
银行存款 28,383,731 234,923 41,300,597 341,890
现金 2,740 23 30,639 254
合计 28,386,471 234,946 41,331,236 342,144
2） 短期投资和短期投资跌价准备
2001年6月30日 2000年12月31日
债券投资 美元 千元人民币 美元 千元人民币
投资金额 3,373,864 27,924 - -
跌价准备 - - - -
投资净额 3,373,864 27,924 - -
3） 应收账款
账龄 2001年6月30日 2000年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备 金额
单位：美元
1年以内 1,796,028 100 7,035 1,166,318
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
合计 1,796,028 100 7,035 1,166,318
单位：千元人民币
1年以内 14,865 100 59 9,655
1-2年 - - - -
2-3年 - - - -
合计 14,865 100 59 9,655
账龄
比例(%) 坏账准备
单位：美元
1年以内 100 5,200
1-2年 - -
2-3年 - -
合计 100 5,200
单位：千元人民币
1年以内 100 43
1-2年 - -
2-3年 - -
合计 100 43
应收账款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的欠款。
2001年6月30日的应收账款中有以下主要款项：
单位名称 所欠金额 欠款原因
美元 千元人民币 租金
北京天天维通移动科技有限公司 51,617 427 租金
北京市电信管理局 44,955 372 租金
爱立信(中国)有限公司 33,446 277 租金
摩托罗拉中国电子有限公司 29,111 241 租金
HERITAGE SERVICE INC. 22,530 186 租金
上列款项乃租金欠款， 欠款时间均为一年以内。
4) 其他应收款
账龄 2001年6月30日 2000年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备 金额
单位：美元
1年以内 11,864,722 100 - 5,168,333
1－2年 58,004
合计 11,864,722 100 - 5,226,337
单位：千元人民币
1年以内 98,200 100 - 42,785
1－2年 479
合计 98,200 100 - 43,264
账龄
比例(%) 坏账准备
单位：美元
1年以内 99 -
1－2年 1 1,077
合计 100 1,077
单位：千元人民币
1年以内 99 -
1－2年 1 9
合计 100 9
2001年6月30日的其他应收款中有以下主要款项：
单位名称 所欠金额 欠款原因
美元 千元人民币
国贸中心 10,286,073 85,134 代垫费用
国贸建设(香港)有限公司 1,206,806 9,990 代收押金
北京世都同盟商业管理有限公司 296,001 2,450 装修费
中建一局四公司 72,547 600 工程款
中国人民保险公司直属北京支公司 4,290 36 保险赔款
5) 预付账款
账龄 2001年6月30日 2000年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备 金额
单位：美元
1年以内 832,269 100 - 456,201
1- 2年 - - - 123,507
合计 832,269 100 - 579,708
单位：千元人民币
1年以内 6,888 100 - 3,777
1- 2年 - - - 1,022
合计 6,888 100 - 4,799
账龄
比例(%) 坏账准备
单位：美元
1年以内 79 -
1- 2年 21 -
合计 100 -
单位：千元人民币
1年以内 79 -
1- 2年 21 -
合计 100 -
2001年6月30日的预付账款中有以下主要款项：
单位名称 所欠金额 欠款原因
美元 千元人民币
北京市丰台丰盛装饰公司 177,375 1,468 装修款
鑫辉国际有限公司 121,722 1,007 装修款
阿法拉伐(上海)技术有限公司 47,029 389 设备款
四川通用空调工程技术有限公司 31,622 262 设备款
北京科净源机电技术有限公司 20,893 173 设备款
上列款项均为一年以内款项。
预付账款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的欠款。
6)存货及存货跌价准备
2001年6月30日 2000年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
单位：美元
维修材料 832,898 - 1,137,510 11,375
低值易耗品 83,985 - 68,477 685
合计 916,883 - 1,205,987 12,060
单位：千元人民币
维修材料 6,894 - 9,416 94
低值易耗品 694 - 567 6
合计 7,588 - 9,983 100
7) 长期股权投资
美元 千元人民币
2000年12月31日余额 6,122,778 50,686
本年减少 (384,982) (3,196)
减值准备 - -
2001年6月30日余额 5,737,796 47,490
长期投资是指股票以外的股权投资，有关投资列示如下：
投资金额 占被投资公司
被投资公司名称 美元 千元人民币 注册资本比例
国贸房地产开发有限公司 3,570,283 29,550 95%*
国贸物业酒店管理有限公司 1,451,664 12,016 95%*
北京时代网星科技有限公司 616,076 5,099 51%*
国鑫出租汽车有限公司 170,900 1,414 10%
应占被投资公司利润(附注4.21)) (71,127) (589)
5,737,796 47,490
* 由于国贸房地产开发有限公司尚未进入实质性营业阶段，有关投资 及其他被投资公司的账目对本公司整体账目之影响并不重大，故本公司仅按权益法核算有关投资，并无编制合并报表。
8) 固定资产及累计折旧
单位: 美元
房屋 房屋建筑 机器 运输
建筑物 物改良 设备 设备
原值
2000年12月31日 335,359,000 12,167,835 132,198,366 995,484
上半年增加 179,213 62,502 536,986 -
上半年减少 - - - -
2001年6月30日 335,538,213 12,230,337 132,735,352 995,484
累计折旧
2000年12月31日 60,563,318 588,462 76,957,494 726,444
上半年提取 3,178,267 365,083 3,317,956 37,438
上半年减少 - - - -
2001年6月30日 63,741,585 953,545 80,275,450 763,882
净值
2001年6月30日 271,796,628 11,276,792 52,459,902 231,602
2000年12月31日 274,795,682 11,579,373 55,240,872 269,040
家具装置 电子设备 合计
及设备
原值
2000年12月31日 10,657,378 5,029,906 496,407,969
上半年增加 42,170 100,520 921,391
上半年减少 - (18,992) (18,992)
2001年6月30日 10,699,548 5,111,434 497,310,368
累计折旧
2000年12月31日 2,767,327 2,944,034 144,547,079
上半年提取 35,924 294,328 7,228,996
上半年减少 - (14,826) (14,826)
2001年6月30日 2,803,251 3,223,536 151,761,249
净值
2001年6月30日 7,896,297 1,887,898 345,549,119
2000年12月31日 7,890,051 2,085,872 351,860,890
单位:千元人民币
房屋 房屋建筑 机器 运输 家具装置
建筑物 物改良 设备 设备 及设备
原值
2000年12月31日 2,776,135 100,728 1,094,348 8,245 88,220
上半年增加 1,483 517 4,445 - 349
上半年减少 - - - - -
货币折算差额 (469) (19) (182) (6) (12)
2001年6月30日 2,777,149 101,226 1,098,611 8,239 88,557
累计折旧
2000年12月31日 501,347 4,868 637,058 6,018 22,913
上半年提取 26,308 3,022 27,464 310 297
上半年减少 - - - - -
货币折算差额 (85) 2 (106) (5) (8)
2001年6月30日 527,570 7,892 664,416 6,323 23,202
净值
2001年6月30日 2,249,579 93,334 434,195 1,916 65,355
2000年12月31日 2,274,788 95,860 457,290 2,227 65,307
电子设备 合计
原值
2000年12月31日 41,639 4,109,315
上半年增加 832 7,626
上半年减少 (157) (157)
货币折算差额 (8) (696)
2001年6月30日 42,306 4,116,088
累计折旧
2000年12月31日 24,371 1,196,575
上半年提取 2,436 59,837
上半年减少 (123) (123)
货币折算差额 (4) (206)
2001年6月30日 26,680 1,256,083
净值
2001年6月30日 15,626 2,860,005
2000年12月31日 17,268 2,912,740
9) 在建工程
单位::美元
工程名称 2000年 本年 本年转出 2001年 资金
12月31日 增加 6月30日 来源
南北公寓公共区
改造 12,674,565 11,028,017 - 23,702,582 自筹
国贸网络工程 915,417 649,718 - 1,565,135 自筹
其 他 270,990 888,195 - 1,159,185 自筹
合计 13,860,972 12,565,930 - 26,426,902
工程名称 工程
进度
南北公寓公共区
改造 基本完工
国贸网络工程 基本完工
其 他 前期准备
合计
单位:千元人民币
工程名称 2000年 本年 本年转出 2001年 资金 工程
12月31日 增加 6月30日 来源 进度
南北公寓公共区
改造 104,925 91,254 - 196,179 自筹 基本完工
国贸网络工程 7,578 5,376 - 12,954 自筹 基本完工
其 他 2,239 7,355 - 9,594 自筹 前期准备
合计 114,742 103,985 - 218,727
注：上述在建工程本年度支出资金的来源，除人民币 7，227 万元(8,733,795 美元)募集资金用于南北公寓公共区改造，其余资金均属自筹，未发生任何借款利息。
10) 长期待摊费用
美元 千元人民币
2000年12月31 日余额 19,347,094 160,157
本年增加 215,127 1,780
本年摊销 (379,021) (3,164)
2001年6月30日余额 19,183,200 158,773
长期待摊费用主要为因建设国贸二期项目所引致的拆迁补偿费。
11) 应付账款、预收账款
应付账款和预收账款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的应付款项。
12) 其他应付款
其他应付款主要为收取租户的租金押金。
其他应付款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的应付款项。
13) 应交税金
2001年6月30日 2000年12月31日
美元 千元人民币 美元 千元人民币
企业所得税 2,962,675 24,521 2,749,138 22,757
营业税 338,387 2,801 368,481 3,050
增值税 28,275 234 86,312 715
房产税 21,471 178 3,629 30
其他 99,489 823 105,379 872
合计 3,450,297 28,557 3,312,939 27,424
14) 其他长期负债
2001年6月30日 2000年12月31日
美元 千元人民币 美元
应付国贸中心合资各方利润 150,000,000 1,241,505 150,000,000
千元人民币
应付国贸中心合资各方利润?1,241,715
因考虑到本公司的经营发展，国贸中心合资各方同意本公司在适当时候、以适当的方式通过发行其股份将上述应付利润资本化。根据本公司1998年11月17日临时股东大会决议，有关的资本化计划在1999年股票发行上市五年之后才考虑进行，故有关款额列为其他长期负债。
15) 股本
2001年6月30日
及2000年12月31日
单位：美元
尚未流通股
发起人股-境内法人持有股 77,193,998
已流通股
境内上市的人民币普通股 19,326,706
总股本 96,520,704
单位：千元人民币
尚未流通股
发起人股-境内法人持有股 640,000
已流通股
境内上市的人民币普通股 160,000
股本总数 800,000
16) 资本公积
2000年12月31日 本期增加 2001年6月30日
单位：美元
股本溢价 83,858,577 - 83,858,577
资产评估增值 27,316,274 - 27,316,274
合计 111,174,851 - 111,174,851
单位：千元人民币
股本溢价 694,240 - 694,240
资产评估增值 226,422 - 226,422
合计 920,662 - 920,662
17) 盈余公积
2000年12月31日 本期增加 2001年6月30日
单位：美元
法定盈余公积金 7,761,339 - 7,761,339
法定公益金 7,761,339 - 7,761,339
合计 15,522,678 - 15,522,678
单位：千元人民币
法定盈余公积金 64,258 - 64,258
法定公益金 64,258 - 64,258
合计 128,516 - 128,516
18) 主营业务收入
项目 2001上半年 2000上半年
美元 千元人民币 美元 千元人民币
写字楼 20,263,083 167,730 14,365,823 118,925
公寓 5,165,198 42,755 6,882,527 56,976
展览 1,693,453 14,018 1,704,928 14,114
商场 6,132,306 50,761 5,068,007 41,954
其他 1,068,092 8,834 2,894,795 23,964
合计 34,322,132 284,098 30,916,080 255,933
19) 主营业务成本
项目 2001上半年 2000上半年
美元 千元人民币 美元 千元人民币
折旧及摊销 7,230,282 59,849 7,815,239 64,697
工资 2,459,036 20,355 2,572,076 21,292
水电费 2,082,111 17,235 2,473,905 20,480
维修费 711,819 5,892 487,254 4,034
代理佣金 282,187 2,336 501,997 4,156
其他 2,364,457 19,570 3,091,969 25,596
合计 15,129,892 125,237 16,942,440 140,255
20)财务收入
2001上半年 2000上半年
千元人民
美元 币 美元 千元人民币
利息收入 173,968 1,440 123,942 1,025
减：利息支出 - - -
汇兑损益 (5,335) (44) - 1
其他 16,367 135 (13,771) (114)
合计 185,000 1,531 110,171 912
21)投资收益
2001上半年 2000上半年
美元 千元人民币 美元 千元人民币
长期股权投资收益(损失) (71,127) (589) 166,866 1,375
(附注4.7))
债权投资收益 175,703 1,454 1,630,010 13,500
委托管理资产投资收益 - - - -
减：短期投资跌价准备 - - - -
合计 104,576 865 1,796,876 14,875
22) 关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 关系 主营业务 经济性质
或类型
国贸中心 本公司之母公司 房产租赁及经营饭店 中外合资
国贸房地产 本公司控股之子公司 房地产开发与代理 有限责任公司
开发有限公
司
国贸物业酒 本公司控股之子公司 物业管理及餐饮服务 有限责任公司
店管理有限
公司
北京时代网 本公司控股之子公司 科技开发及咨询 有限责任公司
星科技有限
公司
企业名称 法定 注册地 注册资本*
代表人
国贸中心 杨文生 中国 240,000,000
美元
国贸房地产 卞功 中国 30,000,000
开发有限公 人民币
司
国贸物业酒 卞功 中国 10,000,000
店管理有限 人民币
公司
北京时代网 李志群 中国 10,000,000
星科技有限 人民币
公司
*国贸中心持有本公司人民币 640,000,000 元的股份，占本公司总股本 的 80%，有关权益于本年度内并无变化。
(2) 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
国贸建设(香港)有限公司 国贸中心的子公司
鑫广物业管理中心 国贸中心的合资方
香港嘉里兴业有限公司 国贸中心的合资方
(3) 定价政策
关联公司交易以市场价为定价基础。
(4) 交易
(a) 本公司于下述年间与国贸中心进行了下列的重要交易：
交易性质 2001上半年 2000上半年
美元 千元人民币 美元 千元人民币
餐饮费及会员费 262,905 2,176 229,041 1,896
支付土地租赁费 97,884 810 151,365 1,253
支付土地使用权费 53,278 441 - -
支付办公楼及职工 164,028 1,358 123,339 1,021
宿舍租金等
(b) 根据本公司与国贸中心于1998年9月2日签订的《土地使用权租赁合同》，公司向国贸中心以租赁方式使用其占用的土地，租用期从1998年10月1日起至2038年8月29日止。本公司每年需支付土地租赁费人民币1,620,450元。
(c) 根据本公司与国贸中心签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸中心以出让方式取得，本公司和国贸中心将按照投资比例分摊上述土地使用权费。从2000年起至 2038年8 月29 日，本公司每年向国贸中心支付土地使用权费人民币882,000元。
(d) 根据本公司与国贸中心于1998年 9月 2日所签订的《商标使用许可协议》，国贸中心允许本公司无偿使用其拥有的商标，许可期限为6年，从协议生效日起至2004年9月1日止。
(e) 根据本公司与国贸建设(香港)有限公司于 1999年 12月 30日所签订的《关于承包经营国贸商城国际精品区的承包经营协议》，国贸建设(香港)有限公司将以承包经营的方式经营管理本公司的国际精品区，其承包期限为2000年1月1日至2004年12 月31 日。按协议规定，本公司将收取国际精品区年营业额的1%扣除办公费用作为提供经营场地及服务的补偿。截至2001年6月30日，本公司共收到上述承包经营收入人民币280,470元。
(5) 关联方往来余额
项目 关联公司 2001年6月30日
美元 千元人民币
其他应收款 国贸建设(香港)有限公司 1,206,806 9,990
其他应收款 国贸中心 10,286,073 85,134
其他应付款 国贸物业酒店管理有限公司 976,254 8,080
其他长期负债 鑫广物业管理中心 75,000,000 620,753
其他长期负债 香港嘉里兴业有限公司 75,000,000 620,753
项目 2000年12月31日
美元 千元人民币
其他应收款 23,677 196
其他应收款 4,167,937 34,494
其他应付款 - -
其他长期负债 75,000,000 620,858
其他长期负债 75,000,000 620,858
5、 资本性承诺
本公司于2001年6月 30日为购置固定资产和工程改造作出约 1,435万美元之资本性承诺。
6、 或有事项
本公司于2001年6月30日并无任何重大或有事项。
7、 会计科目及对比数字
若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整，以符合自2001年1月1日起施行的《企业会计制度》及修改后的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号中期年度报告的内容与格式》的要求。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表（美元报表和人民币报表）；
3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
中国国际贸易中心股份有限公司
2001年8月24日
中国国际贸易中心股份有限公司
2001 年6月30日资产负债表
会企01表
资 产 2001年6月30日 2000年12月31日
美元 千元人民币 美元
流动资产：
货币资金(附注1) 28,386,471 234,946 41,331,236
短期投资(附注2) 3,373,864 27,924
应收票据 28,958 239 33,562
应收股利
应收利息
应收帐款 (附注3) 1,788,993 14,806 1,161,118
其他应收款 (附注4) 11,864,722 98,200 5,225,260
预付帐款(附注5) 832,269 6,888 579,708
应收补贴款
存货 (附注6) 916,883 7,588 1,193,927
待摊费用 494,778 4,094 503,297
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 47,686,938 394,685 50,028,108
长期投资：
长期股权投资(附注7) 5,737,796 47,490 6,122,778
长期债权投资
长期投资合计 5,737,796 47,490 6,122,778
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 497,310,368 4,116,088 496,407,969
减：累计折旧 (151,761,249) (1,256,083) (144,547,079)
固定资产净值 (附注8) 345,549,119 2,860,005 351,860,890
减：固定资产减值准备
固定资产净额 345,549,119 2,860,005 351,860,890
工程物资
在建工程 (附注9) 26,426,902 218,727 13,860,972
固定资产清理
固定资产合计 371,976,021 3,078,732 365,721,862
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 1,428,833
长期待摊费用 (附注10) 19,183,200 158,773 19,347,094
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,183,200 158,773 20,775,927
递延税项：
递延税款借项
资产总计 444,583,955 3,679,680 442,648,675
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 (附注11) 614,153 5,083 1,052,498
预收帐款 5,744,223 47,543 3,983,721
应付工资
应付福利费 99,811 826 194,647
应付股利 10,050,130 83,181 10,050,130
应交税金 (附注13) 3,450,297 28,557 3,312,939
其他应交款
其他应付款 (附注12) 15,388,526 127,366 24,995,779
预提费用 1,528,942 12,654 1,953,575
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 36,876,082 305,210 45,543,289
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债(附注14) 150,000,000 1,241,505 150,000,000
长期负债合计 150,000,000 1,241,505 150,000,000
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 186,876,082 1,546,715 195,543,289
少数股东权益
股东权益：
股本 (附注15) 96,520,704 800,000 96,520,704
资本公积 (附注16) 111,174,851 920,662 111,174,851
盈余公积 (附注17) 15,522,678 128,516 15,522,678
其中：法定公益金 7,761,339 64,258 7,761,339
未分配利润 34,489,640 285,480 23,887,153
货币折算差额 (1,693)
股东权益合计 257,707,873 2,132,965 247,105,386
负债和股东权益总计 444,583,955 3,679,680 442,648,675
资 产
千元人民币
流动资产：
货币资金(附注1) 342,144
短期投资(附注2)
应收票据 278
应收股利
应收利息
应收帐款 (附注3) 9,612
其他应收款 (附注4) 43,255
预付帐款(附注5) 4,799
应收补贴款
存货 (附注6) 9,883
待摊费用 4,166
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 414,137
长期投资：
长期股权投资(附注7) 50,686
长期债权投资
长期投资合计 50,686
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 4,109,315
减：累计折旧 (1,196,575)
固定资产净值 (附注8) 2,912,740
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,912,740
工程物资
在建工程 (附注9) 114,742
固定资产清理
固定资产合计 3,027,482
无形资产及其他资产：
无形资产
开办费 11,829
长期待摊费用 (附注10) 160,157
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 171,986
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,664,291
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 (附注11) 8,713
预收帐款 32,978
应付工资
应付福利费 1,611
应付股利 83,200
应交税金 (附注13) 27,424
其他应交款
其他应付款 (附注12) 206,919
预提费用 16,172
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 377,017
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债(附注14) 1,241,715
长期负债合计 1,241,715
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,618,732
少数股东权益
股东权益：
股本 (附注15) 800,000
资本公积 (附注16) 920,662
盈余公积 (附注17) 128,516
其中：法定公益金 64,258
未分配利润 197,723
货币折算差额 (1,342)
股东权益合计 2,045,559
负债和股东权益总计 3,664,291
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2001上半年度利润表
会企02表
项 目 2001年1至6月 2000年1至6月
美元 千元人民币 美元
一、主营业务收入(附注18) 34,322,132 284,098 30,916,080
减：主营业务成本 (附注19) (15,129,892) (125,237) (16,942,440)
主营业务税金及附加 (1,703,242) (14,099) (1,514,813)
二、主营业务利润 17,488,998 144,762 12,458,827
加：其他业务利润
减：营业费用 (558,325) (4,622) (449,215)
管理费用 (1,420,007) (11,754) (1,260,767)
加：财务收入(附注20) 185,000 1,531 110,171
三、营业利润 15,695,666 129,917 10,859,016
加：投资收益 (附注21) 104,576 865 1,796,876
补贴收入
营业外收入 306,726 2,538 4,413
减：营业外支出 (260,572) (2,157) (774,586)
四、利润总额 15,846,396 131,163 11,885,719
减：所得税 (5,243,909) (43,406) (3,867,221)
少数股东损益
五、净利润 10,602,487 87,757 8,018,498
项 目 2000年1至12月(按新制度口径)
千元人民币 美元 千元人民币
一、主营业务收入(附注18) 255,933 65,569,129 542,814
减：主营业务成本 (附注19) (140,255) (32,580,226) (269,715)
主营业务税金及附加 (12,540) (3,202,620) (26,513)
二、主营业务利润 103,138 29,786,283 246,586
加：其他业务利润
减：营业费用 (3,719) (732,221) (6,062)
管理费用 (10,437) (6,001,529) (49,684)
加：财务收入(附注20) 912 341,362 2,826
三、营业利润 89,894 23,393,895 193,666
加：投资收益 (附注21) 14,875 3,520,933 29,148
补贴收入
营业外收入 37 78,213 647
减：营业外支出 (6,412) (1,040,849) (8,656)
四、利润总额 98,394 25,952,192 214,805
减：所得税 (32,014) (8,867,578) (73,409)
少数股东损益
五、净利润 66,380 17,084,614 141,396
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2001上半年度利润分配表
会企02表 附 表1
项 目 2001年1至6月 2000年1至6月
美元 千元人民币 美元
一、净利润 10,602,487 87,757 8,018,498
加：年初未分配利润 23,887,153 197,723 20,379,843
其它转入
二、可供分配的利润 34,489,640 285,480 28,398,341
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
三、可供股东分配的利润 34,489,640 285,480 28,398,341
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 34,489,640 285,480 28,398,341
项 目 2000年1至12月(按新制度口径)
千元人民币 美元 千元人民币
一、净利润 66,380 17,084,614 141,396
加：年初未分配利润 168,727 20,379,843 168,727
其它转入
二、可供分配的利润 235,107 37,464,457 310,123
减：提取法定盈余公积 (1,763,587) (14,600)
提取法定公益金 (1,763,587) (14,600)
提取职工奖励福利基金
三、可供股东分配的利润 235,107 33,937,283 280,923
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 (10,050,130) (83,200)
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 235,107 23,887,153 197,723
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2001上半年度现金流量表
会企03表
项 目 美元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,457,528
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 2,204,414
现金流入小计 37,661,942
购买商品、接受劳务支付的现金 (5,116,152)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,564,985)
支付各项税费 (7,822,419)
支付的其他与经营活动有关的现金 (8,280,190)
现金流出小计 (23,783,746)
经营活动产生的现金流量净额 13,878,196
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 850
收到的其他与投资活动有关的现金 364,112
现金流入小计 364,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (23,747,465)
投资所支付的现金 (3,373,864)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (27,121,329)
投资活动产生的现金流量净额 (26,756,367)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响 (66,594)
五、现金及现金等价物净减少额 (12,944,765)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,602,487
加：少数股东损益
加: 计提(转销)的资产减值准备 (11,302)
固定资产折旧 7,228,996
无形资产摊销 508,952
长期待摊费用摊销
待摊费用的的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 3,316
固定资产报废损失
财务费用(减：收益) (185,000)
投资损失(减：收益) (104,576)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 286,213
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,326,747
经营性应付项目的增加(减：减少) (5,719,600)
其他 (58,037)
经营活动产生的现金流量净额 13,878,196
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净减少情况：
现金的期末余额 28,386,471
减：现金的期初余额 (41,331,236)
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净减少额 (12,944,765)
项 目 千元人民币
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,496
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 18,247
现金流入小计 311,743
购买商品、接受劳务支付的现金 (42,348)
支付给职工以及为职工支付的现金 (21,231)
支付各项税费 (64,748)
支付的其他与经营活动有关的现金 (68,539)
现金流出小计 (196,866)
经营活动产生的现金流量净额 114,877
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7
收到的其他与投资活动有关的现金 3,014
现金流入小计 3,021
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (196,567)
投资所支付的现金 (27,927)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (224,494)
投资活动产生的现金流量净额 (221,473)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金的影响 (602)
五、现金及现金等价物净减少额 (107,198)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 87,757
加：少数股东损益
加: 计提(转销)的资产减值准备 (93)
固定资产折旧 59,837
无形资产摊销 4,213
长期待摊费用摊销
待摊费用的的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 27
固定资产报废损失
财务费用(减：收益) (1,531)
投资损失(减：收益) (865)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 2,371
经营性应收项目的减少(减：增加) 10,982
经营性应付项目的增加(减：减少) (47,340)
其他 (481)
经营活动产生的现金流量净额 114,877
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净减少情况：
现金的期末余额 234,946
减：现金的期初余额 (342,144)
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净减少额 (107,198)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司关于2001年中期报告的更正公告
中国国际贸易中心股份有限公司2001年中期报告已于2001年8月28日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。由于工作疏忽，剩余募集资金存放形式表述有误，现作如下更正：
公司于1999年1月27日向国内社会公众发行A股股票16，000万股，实际募集资金85，424万元。截止2001年6月30日，公司累计使用募集资金79，529万元，剩余募集资金5，895万元存于银行。
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2001年9月13日