中国国际贸易中心股份有限公司2002年半年度报告
中国国际贸易中心股份有限公司2002年半年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2002 年半年度财务报告未经审计。
第一节、`公司基本情况`
一、公司中文名称：中国国际贸易中心股份有限公司
公司英文名称：China World Trade Center Company Ltd.
英文缩写：CWTC
二、公司法定代表人：杨文生
三、公司董事会秘书：吴荣柯
公司证券事务代表：常虹
联系地址：北京建国门外大街一号
电话：(010)65052288
传真；(010)65051066
电子信箱：dongmi@cwtc.com.cn
四、公司注册地址：北京建国门外大街一号
公司办公地址：北京建国门外大街一号
邮政编码：100004
公司国际互联网网址：http://www.cwtc.com.cn
公司电子信箱：cwtc@cwtc.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：北京建国门外大街一号国贸行政楼公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易地点：上海证券交易所
股票简称：中国国贸
股票代码：600007
七、其他有关资料
公司注册登记日期：1997 年10 月15 日
地点：北京市朝阳区建国门外大街一号
企业法人营业执照注册号：1000001002788
税务登记号码：11010510002788－4
公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地点：上海市淮海中路333 号瑞安广场12 层
八、主要财务数据和指标
表一
项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
净利润（千元人民币） 101,707 87,757
扣除非经常性损益后的净利润(千元人民币) 99,602 87,376
全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 4.11
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 4.54 4.18
全面摊薄每股收益(元/股) 0.13 0.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.26 0.14
表二
项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
股东权益(不包含少数股东权益) 2,245,146 2,143,301
(人民币千元)
每股净资产(元/股) 2.81 2.68
调整后的每股净资产(元/股) 2.50 2.37
注：扣除的非经常性损益的项目及其金额为：
项目 金额（人民币元）
租金滞纳金收入 2,003,199
保险赔款收入 138,416
资产处置损失 (29,586)
“六一”捐款 (7,000)
第二节、`股本变动和股东情况`
一、报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变化。
二、截止2002 年6 月30 日，公司股东总数为89,035 人。
三、前十名股东持股情况（截止2002 年6 月30 日）
股东名称 持股数 持股 股份类别
（股） 比例（%）
1 中国国际贸易中心有限公司 640000000 80.00% 法人股
2 天元基金 1420875 0.18% 流通股
3 天华基金 1190746 0.15% 流通股
4 张焱 700000 0.0875% 流通股
5 中国信达信托投资公司成都营业部 624344 0.08% 流通股
6 曹靖 601649 0.075% 流通股
7 姚振华 543493 0.07% 流通股
8 兴和基金 408088 0.051% 流通股
9 黄健康 400000 0.05% 流通股
10 傅炳词 392068 0.049% 流通股
1、中国国际贸易中心有限公司是本公司唯一持有5%以上（含5%）股份的股东。报告期内，其所持股份未发生变动，也没有被质押、冻结或托管的情况。
2、上述10 名股东中，中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系；天元基金的管理人为南方基金管理有限公司，天华基金的管理人为银华基金管理有限公司，兴和基金的管理人为华夏基金管理有限公司。本公司未发现前10 名股东中第2—10 名股东之间存在关联关系。
第三节、董事、监事、`高级管理人员`情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股数均为零。
二、报告期内，董事、监事、高管人员新聘或解聘情况
1、公司董事会于2002 年1 月23 日以传阅签署方式召开会议，审议通过张彦飞先生、辛涛女士不再担任本公司总经理助理职务，聘任吴善诚先生担任公司副总经理。该事项于2002 年1 月24 日分别刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、在2002 年3 月14 日召开的公司二届三次董事会会议上，审议通过程显声先生不再担任公司总经理助理的议案。该事项于2002 年3 月16 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、在2002 年3 月14 日召开的公司二届三次董事会会议上，审议了公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的董事会增加两名董事，推荐孙广相先生、郭孔丞先生为公司董事的议案，该议案经2002 年5 月16 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过。上述事项分别于2002 年3 月16 日和2002 年5 月17 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
4、在2002 年3 月14 日召开的公司第二届监事会会议上，审议了雷孟成先生接替郭孔镇先生担任公司监事的议案，该议案经2002 年5 月16 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过。上述事项分别于2002 年3 月16日和2002 年5 月17 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
第四节、`管理层讨论与分析`
一、报告期内经营成果分析
本公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、高档涉外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。公司主要收入来源为租金收入。
报告期内，公司整体经营情况良好，物业平均出租率和平均租金保持较好水平。
公司主要经营成果表 单位：千元人民币
表一
项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月 增（减）比例（%）
主营业务收入 324,051 284,098 +14.06
主营业务利润 168,633 144,762 +16.49
净利润 101,707 87,757 +15.90
现金及现金等价物净增加额 141,295 (107,198) -
表二
项目 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日 增（减）比例（%）
总资产 3,782,100 3,715,014 +1.81
股东权益 2,245,146 2,143,301 +4.75
说明：
1． 主营业务收入比去年同期增长了14.06%，主要是由于:
1) 写字楼、商场、公寓的租金水平比去年同期有提高，租金收入相应增加；
2) 北公寓完成装修改造，开始进入正常经营。
2． 主营业务利润、净利润比去年同期分别增长了16.49% 和15.90%，主要是由于主营业务收入增加，成本费用控制得较好。
3． 现金及现金等价物净增加额比去年同期增加人民币248,493,000 元，主要是由于：
1） 公司各项物业的租金收入增加，经营活动产生的现金流量净额增加；
2） 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产的支出比去年同期降低了92.15%，投资活动产生的现金流量净额增加。
二、公司经营情况分析
公司主营业务收入构成情况如下：
业务类别 平均租金 平均出租率 主营业务收入 占主营业务
（美元/平方米/ （%） （千元人民 收入比例
月） 币） （%）
写字楼 35.05 95.54 176,290 54.40
商场 48.28 97.04 67,043 20.69
公寓 33.91 59.55 50,903 15.71
报告期内,公司展览业务收入为人民币16,355,000 元,占主营业务收入的5.05 % ，其它业务收入为人民币13,460,000 元， 占主营业务收入的4.15% 。
报告期内，北京地区高档甲级写字楼市场供应量基本保持平稳态势，新增楼盘数量较少；市场需求未出现大幅增长，供需总体较为平衡。公司以良好的企业品牌和高档、完善的综合配套服务设施积极吸引实力雄厚的国际知名企业。上半年，写字楼现有租户的扩租面积占写字楼新租面积的比例超过60％，显示了高档租户较强的发展实力。国贸写字楼上半年平均出租率及平均租金均保持了较高水平，在同行业继续保持领先地位。国贸商城在经营中，建立起既有国际顶级品牌又有众多中、高档价位国际知名品牌的组合，以中、高档精品消费为主，不断丰富购物、休闲、娱乐、餐饮内容；扩大了国际精品区购物面积，引进了新的时尚品牌，使商城更加丰富多彩，增添了购物吸引力。经过装修改造后的国贸北公寓，以其高档、豪华的硬件设施及全方位、周到的客户服务，在激烈的市场竞争中，取得了平均出租率67.3％的较高水平。国贸南公寓因投入使用以来，尚未进行过彻底的装修改造，对公寓的整体出租率产生了一定影响。但销售人员采取灵活的销售策略，积极争取新租户，使国贸公寓上半年的平均租金整体保持在33.91 美元/平方米/月的较好水平。报告期内，在国贸中心展厅成功举办了23 个展览会，展厅平均出租率为55％，比去年同期提高8％。
三、下半年经营计划
根据目前市场及经营情况，预计公司全年营业收入和净利润较去年将略有增加。
1、国贸北公寓经过整体装修改造后，已成为北京地区高档公寓市场上具有代表性的超豪华公寓，投入使用后，取得了较高的出租率和租金水平。为增强国贸公寓整体市场竞争力，公司计划于今年年底开始对国贸南公寓进行全面装修改造，提高其档次和设施标准，工期预计7 个月。因公司准备采取以停业、整体装修改造方式进行，对今年收入和利润的增长将产生一定影响，但公司将积极采取有效措施，努力将影响因素降到最低。
2、狠抓员工服务意识，提高服务质量，继续贯彻以客户满意为中心的服务理念，积极为客户提供多元化的服务内容，不断满足客户越来越多的综合性需求，以一流、周到的服务留住老客户，吸引新客户。
3、充分调动销售人员积极性，要更多的以直销方式开展销售，重点加强对全球500 强企业以及从事银行、金融、保险、电信、法律等具有高成长性或稳定性较强企业的宣传和销售，进一步提高租户档次，确保公司长期租金收益的稳定和保持良好的租金水平。
4、按照员工培训计划，开展有效的员工在岗培训，按照不同部门、不同岗位，有针对性的组织并实施员工在管理、营销、服务等方面的培训，提高员工整体素质，为客户提供高质量的服务。
四、投资情况
1、报告期内，公司没有募集资金，也没有以前期间募集资金的使用延续到本报告期。
2、报告期内，公司无重大非募股资金投资项目。
第五节、`重要事项`
一、针对去年中国证监会北京证管办对公司巡检中提出的问题，报告期内，公司对整改方案进行了具体落实。公司董事长、总经理于2002 年1 月23日均辞去了在控股股东单位担任的董事长、总经理职务，公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书不再在控股股东单位兼任职务，彻底解决了公司高管人员在控股股东单位兼职存在的问题。依照《上市公司章程指引》，对《公司章程》中部分条款进行了修改，并在今年5 月16 日召开的公司2001年度股东大会上获得通过。
二、公司2001 年度利润分配方案及执行情况
2002 年5 月16 日召开的公司2001 年度股东大会审议通过了公司2001 年度利润分配方案，以2001 年末总股本800,000,000 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.04 元(含税)，共计派发红利人民币83,200,000元。公司于2002 年6 月13 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了本次派息公告，并于2002 年6 月28 日实施了利润分配方案。
三、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，本公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。
五、关联交易
（1）2002 年1 月1 日，公司与控股股东------中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸中心”）签订《二期物业中心委托经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托公司经营管理双方共同所有的二期物业中心，期限为一年。报告期内，公司收取销售佣金和管理酬金共计人民币1,962,644 元。
（2）2002 年1 月1 日，公司与国贸中心签订《国贸世纪公寓委托经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托公司经营管理国贸中心所有的国贸世纪公寓，期限为一年。年终结算时，国贸中心向公司支付管理酬金。
（3）2002 年1 月1 日，公司与国贸中心签订《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托公司经营管理国贸中心所属国贸中心外围、行政楼和自行车楼，期限为一年。报告期内，公司收取委托服务费人民币513,847 元。
上述销售佣金、管理酬金和委托服务费均是参照市场价格而确定的。
六、担保事项
2002 年1 月18 日，公司与中国建设银行北京朝阳支行签订《保证合同》，就控股子公司---北京时代网星科技有限公司向该行贷款人民币1,020万元事宜，为北京时代网星科技有限公司提供保证担保，担保类型为连带责任担保。该担保是在公司董事会执行委员会授权范围内批准而提供的。
七、报告期内，本公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
八、承诺事项
报告期内，就控股股东与上市公司高管人员分开的问题，公司已履行有关承诺。公司董事长、总经理于2002 年1 月23 日均辞去了在控股股东单位担任的董事长、总经理职务，公司的副总经理、总经理助理、董事会秘书不再在控股股东单位兼任职务。
九、其他重要事项
本公司于2002 年6 月28 日通过董事会决议，鉴于本公司的控股子公司（持股95%）国贸房地产开发有限公司自成立以来未有经营收益，为充分发挥资金的使用效益，决定收回本公司对国贸房地产开发有限公司的全部投资。目前，国贸房地产开发有限公司清算组按照《公司法》和《公司登记管理条例》的有关规定，正在办理公司解散相关事宜。
第六节、`财务报告`（未经审计）
会计报表附注
截止2002 年6 月30 日
一 公司简介
1、中国国际贸易中心股份有限公司(“本公司”)是经国家体改委体改生[1997]第161 号文批准,由中国国际贸易中心有限公司(以下简称“国贸中心”)独家发起设立的股份有限公司。本公司于1997 年10 月15 日注册成立。
2、国贸中心是于1985 年2 月12 日成立的中外合资经营企业, 中外合资方分别为鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司，双方权益各占50%。
3、本公司于1999 年向社会公开发售人民币普通股16,000 万股，并于1999年2 月3 日收到募集资金净额人民币854,240,000 元，其中股本为人民币160,000,000 元(19,326,706 美元)，资本公积为人民币694,240,000 元(83,858,577美元)。收到募集资金后，本公司的总股本为人民币800,000,000元(96,520,704 美元)。
4、本公司位于北京市，其主要业务为出租办公场所、公寓、商场、会议及展览场地。
二 会计政策和会计估计
1 公司目前执行的会计准则和会计制度
本会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》有关规定编制。
2 会计年度
公历1 月1 日至12 月31 日止，中期报告期间为公历1 月1 日至6 月30日止。
3 记账本位币
以美元为记账本位币。
4 记账基础及计价原则
以权责发生制为记账基础，除特别注明外，均以实际成本为计价原则。
5 外币业务核算方法
对于发生的非美元业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率折算成美元记账；非美元的货币性资产和负债，按资产负债表日中国人民银行公布的基准汇率进行调整，所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门资金借贷相关的汇兑损益予以资本化外，其余直接记入当期利润表，而属于筹建期间的计入长期待摊费用。
6 人民币会计报表及相关附注的折算
会计报表折算为人民币报表的方法如下：
资产负债表中的所有资产、负债项目均按资产负债表报告日中国人民银行公布的基准汇率折算，2001 年12 月31 日和2002 年6 月30 日所采用美元与人民币的基准汇率分别为1:8.2766 和1:8.2771。股东权益项目除未分配利润项目外均按业务发生当月一日中国人民银行公布的基准汇率折算，未分配利润项目以折算后利润分配表中该项目的金额确认。利润表按照平均汇率折算，2001 年上半年度和2002 年上半年度所采用美元与人民币的平均汇价分别为1:8.2774 和1:8.2769。
折算过程中所产生的差额，作为货币折算差额，反映在有关期末的人民币资产负债表中的股东权益项下。
7 现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，金等价物是指持有的不超过三个月、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
8 短期投资
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的债券投资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，短期投资跌价准备按年末投资总额计提。
9 应收款项及坏账准备
本公司对坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对期末应收各租户款项抵减相关租金押金后余额的回收可能性作出具体评估后计提。
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏账准备。
10 存货
存货包括维修材料和低值易耗品。维修材料的发出采用先进先出法列账，低值易耗品在领用时一次计入成本。
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因，使存货成本高于可变现净值的，按存货成本高于可变现净值部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定。
11 长期股权投资
长期股权投资是指准备持有超过一年的股权投资。
长期股权投资的成本乃按投资时实际支付的价款入账。本公司对被投资企业财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算。本公司对被投资企业财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
子公司指本公司直接或间接拥有其50％以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政策权力，并能据此从其经营活动中获取利益的企业。
对于主营业务收入少于本公司主营业务收入10%、资产总额少于本公司资产总额10%、且利润总额少于本公司利润总额10%的子公司，采用权益法核算，并无编制合并报表。
长期股权投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计入长期投资减值准备。
12 固定资产计价和折旧
固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生产经营设备，以及单位价值在人民币2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。
固定资产按购置或新建时的实际成本计价。对本公司成立时评估增值的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值入账。
固定资产在预留残值10％后采用直线法按以下可使用年限计算折旧:
类别 折旧年限
房屋建筑物 48
房屋建筑物改良 15
机器设备 15
运输设备 5
家具装置及设备 5
电子设备 5
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上创造经济利益的能力受到重大不利影响时，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值准备。固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予以全额计提减值准备。
13 在建工程
在建工程是指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用,还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时，对于可收回金额低于帐面价值的差额，予以计提减值准备。
14 长期待摊费用
长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用。
长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
所有因筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的利润表。
如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期利润表。
15 收入确认
本公司的主营业务收入主要为租金收入，在服务或者劳务已经提供后确认。
16 所得税的会计处理方法
本公司企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。
17 共同控制的国贸二期的会计处理
本公司与国贸中心共同投资建设国贸二期，双方的投资分别为该项目投资总额的70%及30%，并按照该投资比例分享该项目的收益。
本公司在编制此会计报表时，已按比例合并法将本公司在国贸二期所占资产、负债、收入和费用的份额按有关项目的性质分类并反映于相关项目。
三税项
1 所得税
本公司按33％税率缴纳企业所得税。
2 增值税
本公司适用17%的增值税税率。本公司购买商品等支付的增值税进项税可以抵扣销项税。
本公司的增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。
3 营业税
本公司的各项营业税率如下：
租金收入 5％
电话费收入 5％
4 房产税
本公司按照房屋建筑物原值的70%缴纳房产税，税率为1.2%。
四 会计报表主要项目注释
1 货币资金
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
项目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
现金 29 240 31 258
银行存款 56,136 464,640 39,065 323,327
合计 56,165 464,880 39,096 323,585
期末货币资金包括：
2002 年6 月30 日
千美元 千元人民币
美元 6,402 52,990
人民币 49,763 411,890
合计 56,165 464,880
2 短期投资
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
投资金额 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
债券投资 - - 3,410 28,224
跌价准备 - - - -
投资净额 - - 3,410 28,224
3 应收账款
账龄 2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
单位：千美元
1年以内 1,113 90 - 343 85 -
1-2年 109 10 18 60 15 18
合计 1,222 100 18 403 100 18
单位：千元人民币
1年以内 9,214 90 - 2,844 85 -
1-2年 902 10 149 496 15 150
合计 10,116 100 149 3,340 100 150
应收账款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的欠款。
2002 年6 月30 日的应收账款中前五名金额合计143,087 美元（人民币1,184,342 元），占应收账款总额的比例为12%，均为租金欠款。
4 其他应收款
账龄 2002 年6 月30 日
金额 比例(%) 坏账准备
单位：千美元
1年以内 1,215 100 -
1--2年 - - -
合计 1,215 100 -
单位：千元人民币
1年以内 10,054 100 -
1--2年 - - -
合计 10,054 100 -
账龄 2001 年12 月31 日
金额 比例(%) 坏账准备
单位：千美元
1年以内 1,718 100 -
1--2年 - - -
合计 1,718 100 -
单位：千元人民币
1年以内 14,214 100 -
1--2年 - - -
合计 14,214 100 -
其他应收款中包括应收国贸中心的代垫费用金额为206,580 美元（人民币1,709,883 元）。
2002 年6 月30 日的其他应收款中前五名金额合计613,972 美元（人民币5,081,912 元），占其他应收账款总额的比例为51%。
5 存货
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
单位：千美元
维修材料 928 - 911 -
低值易耗品 23 - 36 -
合计 951 - 947 -
单位：千元人民币
维修材料 7,681 - 7,537 -
低值易耗品 194 - 302 -
合计 7,875 - 7,839 -
因为维修材料和低值易耗品库存量较小，周转较快，且采用先进先出法核算，
存货减值的影响甚微，故未计提存货减值准备。
6 长期股权投资
2002 年1 月1 日 本年增加
单位:千美元 金额 金额
其他股权投资 5,654 589
本年减少 2002 年6 月30 日
单位:千美元 金额 金额
其他股权投资 (564) 5,679
2002 年1 月1 日 本年增加
单位: 千元人民 金额 金额
币
其他股权投资 46,794 4,875
本年减少 2002 年6 月30 日
单位: 千元人民 金额 金额
币
其他股权投资 (4,662) 47,007
其他股权投资是指股票以外的股权投资，有关投资列示如下：
国贸房地产开发 国贸物业酒店
有限公司 管理有限公司
单位：千美元
金额 金额
期末被投资单
位权益 3,827 1,742
占被投资公司
注册资本比例 95% 95%
初始投资额 3,443 1,148
追加投资额
分得的现金红
利 (459)
累计权益增减 192 965
额
合计 3,635 1,654
投资起止期限 1998-2038 1998-2038
北京时代网星科技有 合计
限公司
单位：千美元
金额 金额
期末被投资单
位权益 (93)
占被投资公司
注册资本比例 51%
初始投资额 616 5,207
追加投资额 500 500
分得的现金红
利 (459)
累计权益增减 (726) 431
额
合计 390 5,679
投资起止期限 2000-2010
国贸房地产开 国贸物业酒店
发有限公司 管理有限公司
单位：千元 金额 金额
人民币
期末被投资
单位权益 31,677 14,416
占被投资公
司注册资本 95% 95%
比例
初始投资额 28,500 9,500
追加投资额
分得的现金
红利
累计权益增
减额 1,587 7,990
合计 30,087 13,691
投资起止期
限 1998-2038 1998-2038
北京时代网星科技有 合计
限公司
单位：千元 金额 金额
人民币
期末被投资
单位权益 (772)
占被投资公
司注册资本 51%
比例
初始投资额 5,100 43,100
追加投资额 4,140 4,140
分得的现金
红利 (3,799) (3,799)
累计权益增
减额 (6,011) 3,566
合计 3,229 47,007
投资起止期
限 2000-2010
* 由于国贸房地产开发有限公司、国贸物业酒店管理有限公司及北京时代网星科技有限公司的账目对本公司整体账目之影响并不重大，故本公司仅按权益法核算有投资，并无编制合并报表。另外，本公司于2002 年6 月28 日通过董事会决议，定收回本公司对国贸房地产开发有限公司全部投资，目前该公司正在办理解散的关事宜。
7 固定资产及累计折旧
单位: 千美元
房屋 房屋建筑 机器
建筑物 物改良 设备
原值
2002年1月1日 344,463 12,526 141,794
本期增加 - 15 15
本期减少 - - -
2002年6月30日 344,463 12,541 141,809
累计折旧
2002年1月1日 66,989 83,267
1,322
本期计提 3,248 2,895
376
本期减少
2002年6月30日 70,237 1,698 86,162
净值
2002年6月30日 274,226 10,843 55,647
2002年1月1日 277,474 11,204 58,527
运输 家具装置 电子设备 合计
设备 及设备
原值
2002年1月1日 996 4,840 7,393 512,012
本期增加 69 7 25 131
本期减少 (200) - (1) (201)
2002年6月30日 865 4,847 7,417 511,942
累计折旧
2002年1月1日 799 2,968 3,582 158,927
本期计提 39 169 432 7,159
本期减少 (180) (1) (181)
2002年6月30日 658 3,137 4,013 165,905
净值
2002年6月30日 207 1,710 3,404 346,037
2002年1月1日 197 1,872 3,811 353,085
单位:千元人民币
房屋 房屋建筑 机器 运输
建筑物 物改良 设备 设备
原值
2002年1月1日 2,850,986 103,661 1,173,576 8,239
本期增加 - 128 123 572
本期减少 - - - (1,651)
货币折算差额 172 6 71 1
2002年6月30日 2,851,158 103,795 1,173,770 7,161
累计折旧
2002年1月1日 554,444 10,934 689,160 6,620
本期计提 26,881 3,111 23,967 326
本期减少 - - - (1,486)
货币折算差额 35 11 43 (3)
2002年6月30日 581,360 14,056 713,170 5,457
净值
2002年6月30日 2,269,798 89,739 460,600 1,704
2002年1月1日 2,296,542 92,727 484,416 1,619
家具装置 电子设备 合计
及设备
原值
2002年1月1日 40,062 61,191 4,237,715
本期增加 57 206 1,086
本期减少 - (12) (1,663)
货币折算差额 2 4 256
2002年6月30日 40,121 61,389 4,237,394
累计折旧
2002年1月1日 24,580 29,636 1,315,374
本期计提 1,388 3,582 59,255
本期减少 (9) (1,495)
货币折算差额 (7) 2 81
2002年6月30日 25,961 33,211 1,373,215
净值
2002年6月30日 14,160 28,178 2,864,179
2002年1月1日 15,482 31,555 2,922,341
8 在建工程
单位:千美元
工程名称 预算数 2002 年 本期 本期转入 本期转入
1 月1 日 增加 固定资产 长期待摊
费用
南公寓改造 14,659 6,218 41 - -
三期工程 * 7,399 1,516 - -
其他 7,128 619 176 - -
合计 21,787 14,236 1,733 - -
工程名称 2002 年 资金 工程投入占
6 月30 日 来源 预算比例
南公寓改造 6,259 自有 43%
三期工程 8,915 自有 前期准备
其他 795 自有 11%
合计 15,969
单位:千元人民币
工程名称 预算数 2002 年 本期 本期转入 本期转入长
1 月1 日 增加 固定资产 期待摊费用
南公寓改造 121,327 51,455 339 - -
三期工程 * 61,237 12,552 - -
自有前期准备
其它 58,999 5,135 1,457 - -
合计 80,336 117,827 14,348
工程名称 2002 年 资金 工程投入占
6 月30 日 来源 预算比例
南公寓改造 51,794 自有 43%
三期工程 73,789
自有前期准备
其它 6,592 11%
合计 132,175
* 由于本公司三期项目仍在研究准备阶段，故无具体之预算数。
上述在建工程本报告期内支出未发生任何借款利息。
9 长期待摊费用
单位:千美元 房屋建筑物装修 二期拆迁补偿费 合计
2002年1月1日
原始发生额 15,156 19,822 34,978
累计摊销额 (3,962) (1,401) (5,363)
净额 11,194 18,421 29,615
本期增加 395 (284) 111
本期摊销 (804) (222) (1,026)
2002年6月30日净额 10,785 17,915 28,700
剩余摊销年限 1-5 46
单位:千元人民币 房屋建筑物装修 二期拆迁补偿费 合计
2002 年1 月1 日
原始发生额 125,386 163,986 289,372
累计摊销额 (32,738) (11,522) (44,260)
净额 92,648 152,464 245,112
本期增加 3,270 (2,351) 919
本期摊销 (6,672) (1,837) (8,509)
2002年6月30日净额 89,246 148,276 237,522
剩余摊销年限 1-5 46
10 应付账款和预收账款
应付账款和预收账款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的应付款项。
11 其他应付款
其他应付款主要为收取租户的租金押金。
其他应付款中无持有本公司5%或以上股份的股东单位的款项。
12 应交税金
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
企业所得税 2,961 24,507 2,418 20,045
营业税 342 2,831 352 2,910
增值税 28 232 28 231
房产税 25 207 23 190
其他 385 3,187 72 597
合计 3,741 30,964 2,893 23,973
13 预提费用
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
奖金 266 2,202 782 6,479
电费 839 6,944 599 4,957
其他 1,377 11,401 552 4,560
合计 2,482 20,547 1,933 15,996
14 其他长期负债
2002 年6 月30 日 2001 年12 月31 日
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
应付国贸中心 150,000 1,241,565 150,000 1,241,490
根据鑫广物业管理中心、嘉里兴业有限公司和国贸中心于2001 年12 月31签订的债权转让协议，鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司将各自对本公司享有的7,500 万美元（合计1.5 亿美元）的债权转让给国贸中心。该1.5 亿美元的债务是国贸中心于1998 年本公司A 股上市资产重组过程中将其应向鑫广物业管理中心和嘉里兴业有限公司支付的已宣布但尚未分配的利润作为负债的一部分转让给本公司的。自签定协议之日起,国贸中心成为上述1.5 亿美元债务的债权人,该笔债务的其他一切条款及条件均保持不变,即国贸中心同意本公司在适当时候,以适当的方式通过发行股份将上述应付款资本化。根据本公司1998 年11 月17 日临时股东大会决议，有关的资本化计划在1999 年股票发行上市五年之后才考虑进行，故有关款额列为其他长期负债。
本公司于2002 年1 月11 日收到由鑫广物业管理中心、嘉里兴业有限公司以及国贸中心共同签发的债权转让通知函，当日签发回执,并于2002 年1月14 日予以公告。
15 股本
2002 年6 月30 日
及2002 年1 月1 日
千美元 千元人民币
尚未流通股
发起人股-境内法人持有股 77,194 640,000
已流通股
境内上市的人民币普通股 19,327 160,000
股本总数 96,521 800,000
16 资本公积
2002 年6 月30 日
及2002 年1 月1 日
千美元 千元人民币
股本溢价 83,859 694,240
其他资本公积 27,108 224,660
合计 110,967 918,900
17 盈余公积
2001 年12 月31 日 本期增加 2002 年6 月30 日
单位：千美元
法定盈余公积金 9,918 - 9,918
法定公益金 9,918 - 9,918
合计 19,836 - 19,836
单位：千元人民币
法定盈余公积金 82,110 - 82,110
法定公益金 82,110 - 82,110
合计 164,220 - 164,220
18 未分配利润
千美元 千元人民币
2001年12月31日余额 31,640 261,939
加：本期实现的净利润 12,289 101,707
减：提取法定盈余公积金 - -
提取法定公益金 - -
应付普通股股利 - -
2002年6月30日余额 43,929 363,646
19 主营业务收入
项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
写字楼 21,299 176,290 20,263 167,730
公寓 6,150 50,903 5,165 42,755
展览 1,976 16,355 1,693 14,018
商场 8,100 67,043 6,132 50,761
其他 1,626 13,460 1,069 8,834
合计 39,151 324,051 34,322 284,098
主营业务收入中，包括前五名客户收入1,901,549 美元（人民币15,738,934元），占收入总额的比例为5％。
20 主营业务成本
项目 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
折旧及摊销 8,178 67,688 7,230 59,849
工资 1,949 16,132 2,459 20,355
水电费 2,753 22,786 2,082 17,235
维修费 2,230 18,457 712 5,892
代理佣金 332 2,748 282 2,336
其他 1,399 11,584 2,365 19,570
合计 16,841 139,395 15,130 125,237
21 财务收入
2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
利息收入 276 2,282 174 1,440
汇兑损益 - - (5) (44)
其他 (15) (124) 16 135
合计 261 2,158 185 1,531
22 投资收益
2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
长期股权投资损失 (194) (1,603) (71) (589)
债权投资收益 6 49 176 1,454
合计 (188) (1,554) 105 865
23 支付的其他与经营活动有关的现金
2002 年1-6 月
千美元 千元人民币
水电费 2,753 22,786
维修费 2,230 18,457
其他 1,422 11,772
合计 6,405 53,015
24 关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 关系 主营业务 经济性质 法定
或类型 代表人
国贸中心 本公司之母 房产租赁及 中外合资 孙广相
公司 经营饭店
国贸房地产开 本公司控股 房地产开发 有限责任公司 卞功
发有限公司 之子公司 与代理
国贸物业酒店 本公司控股 物业管理及 有限责任公司 卞功
管理有限公司 之子公司 餐饮服务
北京时代网星 本公司控股 科技开发及 有限责任公司 吴善诚
科技有限公司 之子公司 咨询
企业名称 注册地 注册资本*
国贸中心 中国 240,000,000
美元
国贸房地产开 中国 人民币
发有限公司 30,000,000
元
国贸物业酒店 中国 人民币
管理有限公司 10,000,000
元
北京时代网星 中国 人民币
科技有限公司 10,000,000
元
国贸中心持有本公司人民币640,000,000 元的股份，占本公司总股本的80%，有关权益于本报告期内并无变化。对于本公司所持上列三家子公司之股份注册资本于本报告期内并无变化。
(2) 不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
国贸建设(香港)有限公司 国贸中心的子公司
鑫广物业管理中心 国贸中心的合资方
嘉里兴业有限公司 国贸中心的合资方
(3) 定价政策
关联公司交易以市场价为定价基础。
(4) 交易
(a) 本公司于下述期间与国贸中心进行了下列的重要交易：
交易性质 2002 年1-6 月 2001 年1-6 月
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
支付餐饮费及会员费 120 993 263 2,176
支付土地租赁费 98 811 98 810
支付土地使用权费 53 441 53 441
支付办公楼及职工 150 1,242 164 1,358
宿舍租金等
(b) 根据本公司与国贸中心于1998 年9 月2 日签订的《土地使用权租赁合同》，公司向国贸中心租赁使用其占用的土地，租用期从1998 年10 月1 日起至2038 年8 月29 日止。本公司每年需支付土地租赁费人民币1,620,450 元。
(c) 根据本公司与国贸中心签订的《合作建设国贸二期工程协议书》，由于国贸二期工程占用土地的使用权由国贸中心以出让方式取得，本公司和国贸中心将按照投资比例分摊上述土地使用权费。从2000 年起至2038 年8 月29 日，本公司每年向国贸中心支付土地使用权费人民币882,000 元。
(d) 根据本公司与国贸中心于1998 年9 月2 日所签订的《商标使用许可协议》，国贸中心允许本公司无偿使用其拥有的商标，许可期限为6年，从协议生效日起至2004 年9 月1 日止。
(e) 根据本公司与国贸建设(香港)有限公司于1999 年12 月30 日所签订的《关于承包经营国贸商城国际精品区的承包经营协议》，国贸建设(香港)有限公司将以承包经营的方式经营管理本公司的国际精品区，其承包期限为2000 年1 月1 日至2004 年12 月31 日止。按协议规定，本公司将收取国际精品区年含税销售额的1%扣除各项费用支后作为提供经营场地及服务的补偿。2002 年1-6 月本公司共收到上述承包经营收入人民币510,543 元（2001 年1-6 月：人民币280,470 元）。
(f) 2002 年1 月1 日，公司与国贸中心签订《二期物业中心委托经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托公司经营管理双方共同所有的二期物业中心，期限为一年。报告期内，公司收取销售佣金和管理酬金共计人民币1,962,644 元。
(g) 2002 年1 月1 日，公司与国贸中心签订《国贸世纪公寓委托经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托公司经营管理国贸中心所有的国贸世纪公寓，期限为一年。年终结算时，国贸中心向公司支付管理酬金。
(h) 2002 年1 月1 日，公司与国贸中心签订《国贸中心外围、行政楼、自行车楼委托经营管理协议》。协议约定，国贸中心委托公司经营管理国贸中心所属国贸中心外围、行政楼和自行车楼，期限为一年。报告期内，公司收取委托服务费人民币513,847 元。
上述销售佣金、管理酬金和委托服务费均是参照市场价格而确定的。
(5) 关联方往来余额
项目 关联公司 2002 年6 月30 日
千美元 千元人民币
其他应收款 国贸建设(香港)有限公司 0 0
其他应收款 国贸中心 207 1,710
其他长期负债 国贸中心 150,000 1,241,565
项目 2001 年12 月31 日
千美元 千元人民币
其他应收款 476 3,934
其他应收款 289 2,391
其他长期负债 150,000 1,241,490
五 或有事项
本公司于2002 年1 月18 日为北京时代网星科技有限公司人民币1,020 万元的银行借款继续提供担保，担保期限自2002 年1 月18 日至2005 年1 月17 日止。
六 承诺事项
本公司于2002 年6 月30 日为购置固定资产和工程改造已签约而尚不必在会计报表上确认的资本性承诺约为1,250 万美元（人民币10,480 万元）。
第七节、`备查文件`
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、公司章程文本。
中国国际贸易中心股份有限公司
2002 年8 月19 日
中国国际贸易中心股份有限公司
2002年6月30日
`资产负债表`
会企01表
资产 2002年6月30日 2001年12月31日
千美元 千元人民币 千美元 元人民币
流动资产
货币资金(附注四.1) 56,165 464,880 39,096 323,585
短期投资(附注四.2) 0 0 3,410 28,224
应收票据 0 0 74 611
应收股利
应收利息
应收账款(附注四.3) 1,204 9,967 385 3,190
其他应收款(附注四.4) 1,215 10,054 1,718 14,214
预付账款 336 2,782 214 1,770
应收补贴款
存货(附注四.5) 951 7,875 947 7,839
待摊费用 684 5,659 424 3,507
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 60,555 501,217 46,268 382,940
长期投资
长期股权投资(附注四.6) 5,679 47,007 5,654 46,794
长期债权投资
长期投资合计 5,679 47,007 5,654 46,794
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 511,942 4,237,394 512,012 4,237,715
减：累计折旧 (165,905) (1,373,215) (158,927) (1,315,374)
固定资产净值(附注四.7) 346,037 2,864,179 353,085 2,922,341
减：固定资产减值准备
固定资产净额 346,037 2,864,179 353,085 2,922,341
工程物资
在建工程(附注四.8) 15,969 132,175 14,236 117,827
固定资产清理
固定资产合计 362,006 2,996,354 367,321 3,040,168
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用(附注四.9) 28,700 237,522 29,615 245,112
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 28,700 237,522 29,615 245,112
递延税项
递延税款借项
资产总计 456,940 3,782,100 448,858 3,715,014
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会 计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
2002年06月30日资产负债表(续)
会企01表(续)
负债和股东权益 2002年6月30日 2001年12月31日
千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款(附注四.10) 438 3,628 667 5,524
预收账款(附注四.10) 7,201 59,602 3,146 26,036
应付工资 34 278 60 498
应付福利费
应付股利 0 0 10,052 83,200
应交税金(附注四.12) 3,741 30,964 2,893 23,973
其他应交款
其他应付款(附注四.11) 21,791 180,370 21,143 174,996
预提费用(附注四.13) 2,482 20,547 1,933 15,996
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 35,687 295,389 39,894 330,223
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债(附注四.14) 150,000 1,241,565 150,000 1,241,490
长期负债合计 150,000 1,241,565 150,000 1,241,490
递延税项
递延税款贷项
负债合计 185,687 1,536,954 189,894 1,571,713
少数股东权益
股东权益
股本(附注四.15) 96,521 800,000 96,521 800,000
资本公积(附注四.16) 110,967 918,900 110,967 918,900
盈余公积(附注四.17) 19,836 164,220 19,836 164,220
其中：法定公益金 9,918 82,110 9,918 82,110
未分配利润(附注四.18) 43,929 363,646 31,640 261,939
货币折算差额 (1,620) (1,758)
股东权益合计 271,253 2,245,146 258,964 2,143,301
负债和股东权益总计 456,940 3,782,100 448,858 3,715,014
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
`利润表`
2002年1月1日至6月30日
会企02表
2002年1月1日至6月30日 2001年1月1日至6月30日
项目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
一、主营业务收入(附注四.19) 39,151 324,051 34,322 284,098
减： 主营业务成本(附注四.20) (16,841) (139,395) (15,130) (125,237)
主营业务税金及附加 (1,936) (16,023) (1,703) (14,099)
二、主营业务利润 20,374 168,633 17,489 144,762
加： 其他业务利润
减： 营业费用 (187) (1,546) (558) (4,622)
管理费用 (2,078) (17,201) (1,420) (11,754)
加： 财务收入(附注四.21) 261 2,158 185 1,531
三、营业利润 18,370 152,044 15,696 129,917
加： 投资收益(附注四.22) (188) (1,554) 105 865
补贴收入
营业外收入 259 2,142 307 2,538
减： 营业外支出 (4) (37) (261) (2,157)
四、利润总额 18,437 152,595 15,847 131,163
减： 所得税 (6,148) (50,888) (5,244) (43,406)
少数股东损益
五、净利润 12,289 101,707 10,603 87,757
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
`利润分配表`
2002年1月1日至6月30日
会企02表 附表1
2002年1月1日至6月30日 2001年1月1日至6月30日
项目 千美元 千元人民币 千美元 千元人民币
一、净利润 12,289 101,707 10,603 87,757
加：年初未分配利润 31,640 261,939 23,887 197,723
其他转入
二、可供分配的利润 43,929 363,646 34,490 285,480
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 43,929 363,646 34,490 285,480
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 43,929 363,646 34,490 285,480
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
`现金流量表`（2002年1-6月）
会企03表
项目 千美元 千元人民币
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39,142 323,985
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 4,364 36,119
现金流入小计 43,506 360,104
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,007) (8,338)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,174) (17,998)
支付的各项税费 (8,435) (69,818)
支付的其他与经营活动有关的现金(附注四 .23) (6,405) (53,015)
现金流出小计 (18,021) (149,169)
经营活动产生的现金流量净额 25,485 210,935
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3,410 28,224
取得投资收益所收到的现金 172 1,425
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2 14
收到的其他与投资活动有关的现金 252 2,082
现金流入小计 3,836 31,745
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,864) (15,428)
投资所支付的现金 (391) (3,240)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (2,255) (18,668)
投资活动产生的现金流量净额 1,581 13,077
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (10,052) (83,200)
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (10,052) (83,200)
筹资活动产生的现金流量净额 (10,052) (83,200)
四、汇率变动对现金的影响 55 483
五、现金及现金等价物净增加额 17,069 141,295
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
现金流量表（2002年1-6月）
会企03表(续)
补充资料 千美元 千元人民币
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 12,289 101,707
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 7,159 59,255
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,026 8,509
待摊费用的减少(减：增加) (260) (2,152)
预提费用的增加(减：减少) 549 4,551
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 3 28
固定资产报废损失
财务费用(减：收益) (261) (2,158)
投资损失(减：收益) 188 1,554
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) (4) (36)
经营性应收项目的减少(减：增加) (650) (5,389)
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,446 45,066
汇率折算差额
经营活动产生的现金流量净额 25,485 210,935
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的年末余额 56,165 464,880
减：现金的年初余额 39,096 323,585
现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 17,069 141,295
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: