中国国际贸易中心股份有限公司2003年第一季度报告
中国国际贸易中心股份有限公司2003年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长杨文生先生、主管会计工作的副总经理吴善诚先生、财务负责人王京京女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 公司本季度财务会计报表未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 中国国贸 变更前简称（如有）
股票代码 600007
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴荣柯 董波
联系地址 北京市建国门外大街一号 北京市建国门外大街一号
电话 010-65052288 010-65052288
传真 010-65053862 010-65053862
电子邮箱 dongmi@cwtc.com dongbo@cwtc.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：千元人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 4,289,813 3,802,458
股东权益（不含少数股
2,289,555 2,238,897
东权益）
每股净资产 2.86 2.80
调整后的每股净资产 2.55 2.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的
现金流量净额
123,584 107,010
每股收益 0.064 0.058
净资产收益率 0.022 0.021
扣除非经常性损益后 0.0219 0.0209
的净资产收益率
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 12.82%
股东权益（不含少数股 2.26%
东权益）
每股净资产 2.26%
调整后的每股净资产 2.74%
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的 15.49%
现金流量净额
每股收益 9.25%
净资产收益率 4.63%
扣除非经常性损益后 4.90%
的净资产收益率
单位：千元人民币
非经常性损益项目 金额
违约罚款收入 479
处置固定资产净收益 200
合计 679
2.2.2利润表
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年1月1日至3月31日利润表
2003年1月1日至3月31日
项 目
一、主营业务收入 18,921 156,611
减：主营业务成本 (7,502) (62,095)
主营业务税金及附加 (952) (7,880)
二、主营业务利润 10,467 86,636
加：其他业务利润
减：营业费用 (183) (1,515)
管理费用 (1,324) (10,959)
加：财务收入 149 1,233
三、营业利润 9,109 75,395
加：投资收益/(损失) (15) (124)
补贴收入
营业外收入 82 679
减：营业外支出
四、利润总额 9,176 75,950
减：所得税 (3,033) (25,104)
少数股东损益
五、净利润 6,143 50,846
2002年1月1日至3月31日
项 目
一、主营业务收入 18,897 156,405
减：主营业务成本 (8,524) (70,556)
主营业务税金及附加 (934) (7,729)
二、主营业务利润 9,439 78,120
加：其他业务利润
减：营业费用 (82) (682)
管理费用 (1,020) (8,439)
加：财务收入 174 1,438
三、营业利润 8,511 70,437
加：投资收益/(损失) (136) (1,126)
补贴收入
营业外收入 90 743
减：营业外支出 (3)
四、利润总额 8,465 70,051
减：所得税 (2,840) (23,508)
少数股东损益
五、净利润 5,625 46,543
2.3报告期末股东总人数
截止2003年3月31日，公司股东总人数为88271户。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司狠抓各项物业的出租销售，加强对成本费用支出的控制，整体保持了良好经营态势。一季度内，北京地区高档写字楼市场供需总体平稳。报告期内，国贸写字楼新租及扩租出租面积4000平方米，出租率为89.66％，平均租金37.58美元/每平米每月。国贸南公寓自去年底开始进行装修改造，改造工程进展顺利；国贸北公寓一季度内以其高档豪华设施及全面良好的客户服务，取得了较高的出租率和租金水平，但由于受美伊战争影响，3月份来京承租高档公寓的境外人员与去年同期相比明显减少。国贸商城经过前期对租户有针对性的调整，报告期内租户结构稳定，商城经营状况良好，取得出租率98.48％，平均租金53.41美元/每平米每月的较高水平。报告期内，公司实现主营业务收入人民币15661.1万元，比去年同期增长0.13％；主营业务利润人民币8663.6万元，比去年同期增长10.9%，实现税后利润人民币5084.6万元，同比增长9.25%。
报告期内，公司增资配股方案按照计划在进行中，正在抓紧编制配股申报文件的工作。
报告期内，国贸三期工程拆迁工作进展平稳。拆迁区域内，被拆迁单位大部分已迁出，被拆迁居民90％已搬迁完毕。为用于开展国贸三期工程前期工作，经公司董事会执行委员会批准，本公司分别于2003年2月10日、2月17日、3月31日与中国建设银行北京朝阳支行签署人民币资金借款合同，借款金额分别为两亿元人民币、两亿元人民币和五千万元人民币，借款期限均为一年。上述各项银行借款合同金额均在董事会执行委员会审批权限内。本公司三期可行性研究报告于报告期内经国家发展计划委员会以《印发国家计委关于审批中国国际贸易中心股份有限公司国贸三期工程可行性研究报告的请示的通知》(计投资〖2003〗384号)批准。该事项于2003年4月2日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：千元人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
物业出租 156，611 62，095 55.31%
相对应的成本无法
其中：关联交易 919
单独核算
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
2003年3月31日资产负债表
资产 2003年3月31日
美元
流动资产
货币资金 32,401,000
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 315,000
其他应收款 775,000
预付账款 88,000
应收补贴款
存货 958,000
待摊费用 469,000
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 35,006,000
长期投资
长期股权投资 1,845,000
长期债权投资
长期投资合计 1,845,000
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 510,031,000
减：累计折旧 (174,913,000)
固定资产净值 335,118,000
减：固定资产减值准备
固定资产净额 335,118,000
工程物资
在建工程 116,983,000
固定资产清理
固定资产合计 452,101,000
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 29,323,000
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 29,323,000
递延税项
递延税款借项
资产总计 518,275,000
资产 2003年3月31日
人民币
流动资产
货币资金 268,186,000
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2,607,000
其他应收款 6,415,000
预付账款 728,000
应收补贴款
存货 7,929,000
待摊费用 3,882,000
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 289,747,000
长期投资
长期股权投资 15,271,000
长期债权投资
长期投资合计 15,271,000
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 4,221,578,000
减：累计折旧 (1,447,772,000)
固定资产净值 2,773,806,000
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,773,806,000
工程物资
在建工程 968,280,000
固定资产清理
固定资产合计 3,742,086,000
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 242,709,000
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 242,709,000
递延税项
递延税款借项
资产总计 4,289,813,000
资产 2002年12月31日
美元
流动资产
货币资金 55,229,000
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 522,000
其他应收款 743,000
预付账款 80,000
应收补贴款
存货 927,000
待摊费用 441,000
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 57,942,000
长期投资
长期股权投资 5,497,000
长期债权投资
长期投资合计 5,497,000
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 510,008,000
减：累计折旧 (171,383,000)
固定资产净值 338,625,000
减：固定资产减值准备
固定资产净额 338,625,000
工程物资
在建工程 27,500,000
固定资产清理
固定资产合计 366,125,000
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 29,820,000
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 29,820,000
递延税项
递延税款借项
资产总计 459,384,000
资产 2002年12月31日
人民币
流动资产
货币资金 457,147,000
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 4,321,000
其他应收款 6,150,000
预付账款 662,000
应收补贴款
存货 7,673,000
待摊费用 3,650,000
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 479,603,000
长期投资
长期股权投资 45,500,000
长期债权投资
长期投资合计 45,500,000
其中：合并价差
固定资产
固定资产原价 4,221,489,000
减：累计折旧 (1,418,589,000)
固定资产净值 2,802,900,000
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,802,900,000
工程物资
在建工程 227,626,000
固定资产清理
固定资产合计 3,030,526,000
无形资产及其他资产
无形资产
长期待摊费用 246,829,000
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 246,829,000
递延税项
递延税款借项
资产总计 3,802,458,000
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年3月31日资产负债表(续)
负债和股东权益 2003年3月31日
美元
流动负债
短期借款 48,328,000
应付票据
应付账款 372,000
预收账款 7,645,000
应付工资 138,000
应付福利费
应付股利 10,052,000
应付利息
应交税金 3,028,000
其他应交款
其他应付款 20,063,000
预提费用 2,036,000
预计负债
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 91,662,000
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 150,000,000
长期负债合计 150,000,000
递延税项
递延税款贷项
负债合计 241,662,000
少数股东权益
股东权益
股本 96,521,000
资本公积 111,377,000
盈余公积 23,008,000
其中：法定公益金 10,975,000
未分配利润 45,707,000
外币报表折算差额
股东权益合计 276,613,000
负债和股东权益总计 518,275,000
负债和股东权益 2003年3月31日
人民币
流动负债
短期借款 400,016,000
应付票据
应付账款 3,079,000
预收账款 63,278,000
应付工资 1,142,000
应付福利费
应付股利 83,200,000
应付利息
应交税金 25,063,000
其他应交款
其他应付款 166,063,000
预提费用 16,852,000
预计负债
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 758,693,000
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 1,241,565,000
长期负债合计 1,241,565,000
递延税项
递延税款贷项
负债合计 2,000,258,000
少数股东权益
股东权益
股本 800,000,000
资本公积 922,302,000
盈余公积 190,475,000
其中：法定公益金 90,861,000
未分配利润 378,371,000
外币报表折算差额 (1,593,000)
股东权益合计 2,289,555,000
负债和股东权益总计 4,289,813,000
负债和股东权益 2002年12月31日
美元
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款 182,000
预收账款 5,183,000
应付工资 17,000
应付福利费
应付股利 10,052,000
应付利息
应交税金 1,992,000
其他应交款
其他应付款 19,434,000
预提费用 2,038,000
预计负债
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 38,898,000
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 150,000,000
长期负债合计 150,000,000
递延税项
递延税款贷项
负债合计 188,898,000
少数股东权益
股东权益
股本 96,521,000
资本公积 111,393,000
盈余公积 23,008,000
其中：法定公益金 10,975,000
未分配利润 39,564,000
外币报表折算差额
股东权益合计 270,486,000
负债和股东权益总计 459,384,000
负债和股东权益 2002年12月31日
人民币
流动负债
短期借款
应付票据
应付账款 1,506,000
预收账款 42,901,000
应付工资 141,000
应付福利费
应付股利 83,200,000
应付利息
应交税金 16,488,000
其他应交款
其他应付款 160,861,000
预提费用 16,869,000
预计负债
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计 321,966,000
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 1,241,595,000
长期负债合计 1,241,595,000
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,563,561,000
少数股东权益
股东权益
股本 800,000,000
资本公积 922,426,000
盈余公积 190,475,000
其中：法定公益金 90,861,000
未分配利润 327,525,000
外币报表折算差额 (1,529),000
股东权益合计 2,238,897,000
负债和股东权益总计 3,802,458,000
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年1月1日至3月31日利润表
2003年1月1日至3月31日
项目 美元 人民币
一、主营业务收入 18,921,000 156,611,000
减：主营业务成本 (7,502,000) (62,095,000)
主营业务税金及附加 (952,000) (7,880,000)
二、主营业务利润 10,467,000 86,636,000
加：其他业务利润
减：营业费用 (183,000) (1,515,000)
管理费用 (1,324,000) (10,959,000)
加：财务收入 149,000 1,233,000
三、营业利润 9,109,000 75,395,000
加：投资收益/(损失) (15,000) (124,000)
补贴收入
营业外收入 82,000 679,000
减：营业外支出 (3,000)
四、利润总额 9,176,000 75,950,000
减：所得税 (3,033,000) (25,104,000)
少数股东损益
五、净利润 6,143,000 50,846,000
2002年1月1日至3月31日
项目 美元 人民币
一、主营业务收入 18,897,000 156,405,000
减：主营业务成本 (8,524,000) (70,556,000)
主营业务税金及附加 (934,000) (7,729,000)
二、主营业务利润 9,439,000 78,120,000
加：其他业务利润
减：营业费用 (82,000) (682,000)
管理费用 (1,020,000) (8,439,000)
加：财务收入 174,000 1,438,000
三、营业利润 8,511,000 70,437,000
加：投资收益/(损失) (136,000) (1,126,000)
补贴收入
营业外收入 90,000 743,000
减：营业外支出
四、利润总额 8,465,000 70,051,000
减：所得税 (2,840,000) (23,508,000)
少数股东损益
五、净利润 5,625,000 46,543,000
补充资料：
项目 2002年1月1日至3月31日
美元 人民币
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加(减少)利润总额
4. 会计估计变更增加(减少)利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他
项目 2003年1月1日至3月31日
美元 人民币
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更增加(减少)利润总额
4. 会计估计变更增加(减少)利润总额
5. 债务重组损失
6. 其他
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年1月1日至3月31日利润分配表
项目 2003年1月1日至3月31日
千美元 千元人民币
一、净利润 6,143,000 50,846,000
加：年初未分配利润 39,564,000 327,525,000
其它转入
二、可供分配的利润 45,707,000 378,371,000
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 45,707,000 378,371,000
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 45,707,000 378,371,000
项目 2002年1月1日至3月31日
美元 人民币
一、净利润 5,625,000 46,543,000
加：年初未分配利润 31,640,000 261,939,000
其它转入
二、可供分配的利润 37,265,000 308,482,000
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
三、可供股东分配的利润 37,265,000 308,482,000
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 37,265,000 308,482,000
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年1月1日至3月31日现金流量表
项目 美元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,128,000
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 3,346,000
现金流入小计 22,474,000
购买商品、接受劳务支付的现金 (253,000)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,071,000)
支付的各项税费 (3,813,000)
支付的其他与经营活动有关的现金 (2,406,000)
现金流出小计 (7,543,000)
经营活动产生的现金流量净额 14,931,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3,636,000
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 24,000
收到的其他与投资活动有关的现金 154,000
现金流入小计 3,814,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (89,900,000)
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (89,900,000)
投资活动产生的现金流量净额 (86,086,000)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 48,328,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 48,328,000
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 48,328,000
四、汇率变动对现金的影响 (1,000)
五、现金净增加额 (22,828,000)
项目 人民币
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 158,324,000
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 27,695,000
现金流入小计 186,019,000
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,094,000)
支付给职工以及为职工支付的现金 (8,865,000)
支付的各项税费 (31,561,000)
支付的其他与经营活动有关的现金 (19,915,000)
现金流出小计 (62,435,000)
经营活动产生的现金流量净额 123,584,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 30,096,000
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 199,000
收到的其他与投资活动有关的现金 1,275,000
现金流入小计 31,570,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (744,111,000)
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (744,111,000)
投资活动产生的现金流量净额 (712,541,000)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 400,016,000
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 400,016,000
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 400,016,000
四、汇率变动对现金的影响 (20,000)
五、现金净增加额 (188,961,000)
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
中国国际贸易中心股份有限公司
2003年1月1日至3月31日现金流量表（续）
补充资料 美元
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 6,143,000
加：少数股东损益
转销的坏账准备
固定资产折旧 3,527,000
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 679,000
待摊费用的减少 (28,000)
预提费用的增加 (2,000)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (24,000)
固定资产及其他长期资产报废损失
财务费用 (153,000)
投资收益 15,000
递延税款贷项
存货的减少 (31,000)
经营性应收项目的减少 167,000
经营性应付项目的增加 4,638,000
其他
经营活动产生的现金流量净额 14,931,000
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金净增加情况：
现金的年末余额 32,401,000
减：现金的年初余额 (55,229,000)
现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金净增加额 (22,828,000)
补充资料 人民币
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 50,846,000
加：少数股东损益
转销的坏账准备
固定资产折旧 29,193,000
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 5,620,000
待摊费用的减少 (232,000)
预提费用的增加 (17,000)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (199,000)
固定资产及其他长期资产报废损失
财务费用 (1,266,000)
投资收益 124,000
递延税款贷项
存货的减少 (256,000)
经营性应收项目的减少 1,383,000
经营性应付项目的增加 38,388,000
其他
经营活动产生的现金流量净额 123,584,000
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金净增加情况：
现金的年末余额 268,186,000
减：现金的年初余额 (457,147,000)
现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金净增加额 (188,961,000)
摘自 《上海证券报》