虹桥机场股份有限公司股票上市公告书及97年度报告
虹桥机场股份有限公司股票上市公告书及97年度报告
重要提示
本公司对以下资料的真实性,准确性负责,以下资料如有不实和遗漏,本公司当负 由此产生的一切责任,上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证.
上海虹桥国际股份有限公司
一.要览
总股本:90000万股
可流通股本:30000万股
本次上市流通股本:27000万股
股本简称:虹桥机场
股本代码:600009
上市地点:上海证券交易所
上市时间:1998年2月18日
登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:国泰证券有限公司
光大证券有限责任公司
二.绪言
本上市公告书是根据<<中华人民共和国公司法>>,<<股票发行与交易管理暂行条 例>>,<<公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>,<<公开发行股票信息披露的内容与格式准则第七号-上市公告书的内容与格式(试行)>>和<<上海证券交易所交易市 场业务规则>>等国家和政府主管部门有关法律,法规的规定而编制的.
经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)1号文和证监发字2号文的批准,本公 司已于1998年1月15日成功向社会公众公开发行每股面值1.00元的人民币普通股A股30000万股(其中向公司职工定向配售3000万股).
经上海证券交易所上证上(98)字第006号文批准,本公司股票将于1998年2月18日在上海证券交易所挂牌交易.
本公司总股本为90000万股,其中可流通股本30000万股,本次上市挂牌交易股票为27000万股,公司职工持股3000万股将按国家有关规定在半年后上市.
本公司已于1998年1月12日在<<上海证券报>>上刊登了本公司<<招股说明书概要>>,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者在上述报刊查阅本公 司的<<招股说明书概要>>.
本公司董事会及各位董事会成员已批准上市公告书,确信其中不存在任何重大遗 漏或者误导,并对其真实性,准确性,完整性负个别的和连带的责任.
三.公司概况
(一)发起人简介
公司法定名称:上海机场控股(集团)公司
注册地址:四川中路220号
注册资本:46.9亿元
法定代表人:夏克强
成立日期:1997年6月9日
经营范围:
1.主营:机场建设,施工,运营管理和与国内外航空运输有关的地面服务,国内贸易(出专项规定),国内外航空运输业务.
2.兼营:代理及技术合作,咨询服务,与机场建设相关的土地及房产综合开发利润,实业投资.
所属行业:公用事业
联系电话:63231908
(二)公司历史沿革:
本公司是经上海市人民政府以沪府[1997]28号文批准,由上海机场控股(集团)公
司独家发起、采用募集方式而设立的一家股份有限公司.根据上海市国有资产管理办 公室批准的重组方案,集团公司将其下属全资子公司上海虹桥国际机场的候机楼管理 部,国际商贸公司,实业发展公司,广告公司,安全检查站,医疗急救中心和航空服务公 司等7个职能部门和经营单位的全部资产和负债投入本公司,其余职能部门和经营单位则保留在原上海划桥国际机场.上海机场控股(集团)公司是为了适应上海地区民用航 空业的高速增长及其对机场设施的巨大需求,于1997年6月9日经上海市人民政府批准,在原上海虹桥国际机场和在建的浦东国际机场的基础上成立的,对上海地区民用航空
机场实行统一管理的航空集团企业.
上海虹桥国际机场目前是我国的三大门户机场之一,是我国主要的航空枢纽机场,其始建于1907年,1964年5月1日,卡拉奇--上海--广州--卡拉奇国际航线开通后,虹桥 机场成为初具规模的国际机场.1988年6月25日,在我国民航管理体制进行重大改革后,上海虹桥国际机场正式成立,成为一定实行企业化经营管理体制的民航运输企业.1994年,根据国务院有关批示,上海虹桥国际机场由民航总局移交上海市人民政府管理.
经上海中华社科会计师事务所评估,以1997年2月28日为基准日,集团公司投入本 公司的全部资产价值为105586.07万元,其中净资产为84281.17万元,按照71.19%的折 股比例折成国家股60000万股.1997年6月20日本公司在上海市工商管理局进行了名称 预登记核准,作为集团公司的核心企业,本公司主要为来虹桥国际机场经营航线的航空运输企业及其所承运的旅客提供候机楼设施使用保障和服务以及地面运输服务,此外,本公司还经营以及出租候机内航空营业用地,办公场所,商场和餐厅等.
1998年1月15日,经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)1号文和证监发字(1998)2号文批准(其中公司职工股3000万股),每股面值一元,1998年2月10日本公司召开 了创立暨首届股东大会,并于1998年2月11日在上海市工商行政管理局办理了工商登记,本公司正式成立.
四.股票发行及承销
1.股票公开发行
社会公众股发行数量:30000万股
公司职工股:3000万股
股票发行价格: 6.41元/股
募集资金总额:(扣除发行费用)190070万元
发行方式:上网定价发行
配售比例:1.41055%
配售户数:110238
有限申购户数:580924
持有1000股股票以上的股东户数:116351户(其中公司职工6112户,发起人股东1家)
发行费用总额:2230万元
每股发行费用:0.074元
发行市盈率:14.9倍
2.股票承销
本次公开发行的30000万股人民币普通股A股全部被符合法律,法规的投资者认购,其中社会公众认购27000万股,公司职工定向认购3000万股,承销团成员无余额包销.
3.验资报告
关于上海虹桥国际机场股份有限公司(筹)验资报告
华业字(98)第049号
上海虹桥国际机场股份有限公司筹委会:
我们接受委托,对贵公司(筹)的实收股本及相关的资产,负债的真实性和合法性进行审验,我们按照<<中国注册会计师独立实务公告第1号-验资>>的要求,结合贵公司( 筹)的实际情况,实施了我们认为必要的审验程序,贵公司(筹)的责任是提供真实,合法和完整的验资资料,保护资产的安全,完整,我们的责任是在进行审验的基础上出具真 实,合法的验资报告.
贵公司(筹)申请的注册资本为人民币90000万元,其中:发起人投入股本60000万元,已经本会计师事务所验证,并出具华业字(97)第1033号验资报告,现贵公司(筹)报经 中国证券监督管理委员会批准,同意向社会公开募集公众股30000万股(含公司职工股3000万股),每股面值为嗣癖？92300万元,扣除发行费用2230万元后,实际应募集股款 为人民币190070万元.
经过我们审验,截至1998年1月22日,承销机构已缴股数为人民币拾玖亿零柒拾万 元(1900700000.00元),其中股本30000万元,资本公积160070万元,与投入股款相关的 资产总额为190070万元,均为银行存款.
附件:1.实收股本明细表; 2.验资事项说明; 3.验资证明表.
大华会计师事务所 中国注册会计师:陆永炜
朱蕾蕾
中国.上海 昆山路146号 一九九八年一月二十二日
五.董事,监事及高级管理人员简介及持股情况
1.董事,监事及高级管理人员简介
杜春才先生,董事长,1943年12月出生,航空飞行专业大学专科毕业,高级政工师, 中国民航干部管理学院兼职教授.1961年8月参加工作,长期从事航空飞行和企业管理 工作.自1985年10月起,历任民航上海管理局政治部主任,上海虹桥国际机场党委书记,1990年11月起任上海虹桥国际机场总经理.曾荣获安全飞行奖章和上海市"优秀企业家"称号.
凌保杰先生,副董事长,1940年6月出生,同济大学工民建专业大学本科毕业,高级 工程师.1963年9月参加工作,曾长期从事工作技术和建设管理工作.自1983年9月起,历任交通部第三航务工程局一处党委副书记、局纪委书记、交通部三航设计院党委书记.92年2月任市交通邮电系统纪委书记,同年12月在市六次党代会上被选为市纪委委员.93年9月任市府交通办公室副主任.1996年9月起任上海虹桥国际机场党委书记.
李德润先生,董事兼总经理,1954年2月出生,经济管理专业大学本科毕业.华东理 工大学西方经济学研究生课程进修班结业,法国巴黎机场高级经营管理班毕业.1972年11月参加工作,曾长期从事民航飞机机务维护和企业管理工作.自1985年6月起,历任民航上海管理局团委书记,虹桥机场办公室主任,旅客服务公司经理.1992年6月起任虹桥机场副总经理,1995年6月兼任浦东机场建设指挥部副总指挥,浦东国际机场公司副总 经理.曾获"全国优秀青年企业家"称号.
王芳俊先生,董事兼副总经理,1951年4月出生,经济管理专业大学本科毕业,高级 会计师.1970年1月参加工作,长期从事民航经济管理工作.自1985年10月历任上海虹桥国际机场中日合资宾馆筹建处会计师,上海虹桥国际机场财务处副处长、处长,1996年10月起任虹桥国际机场总会计师.
曹慧芳女士,董事,1949年8月出生,经济管理专业大学本科毕业,工程师、经济师,1969年2月参加工作,曾长期从事工程技术和管理工作.自1986年6月起,历任民航上海 管理局工会生产女工部副部长,上海虹桥国际机场劳动人事教育处处长.1994年8月起 任上海虹桥国际机场国际商贸公司总经理.
韩正先生,监事会主席1954年4月出生,1994年7月华东师范大学大学国际关系专业研究生毕业,硕士,曾任上海市化工局团委书记,上海化学工业专科学校党委书记,大中华橡胶厂党委书记,共青团上海市委副书记,书记,1992年11月起任上海市卢湾区区委 副书记,代理区长,区长,1995年7月任上海市人民政府副秘书长,市综合经济工作委员 会副书记,市计划委员会党组书记,主任,1997年12月任中央上海市委常委.
王家席先生,监事,1938年10月出生,民航飞机驾驶专业大学专科毕业,高级政工师.1958年10月参加工作,曾长期从事航空习行和管理工作.自1974年1月起历任民航第五飞行大队、第十四飞行大队副政委,民航102厂政治处主任,龙华航站副站长,直升机公司办公室主任.上海虹桥国际机场维修管理部党委书记.1991年3月起任上海虹桥国际 机场纪委书记.
俞吾炎先生,监事,1951年12月出生,1996年6月上海财政大学经济学院研究生毕业,硕士,高级经济师,曾任上海市交通运输局办公室主任,外经处处长,党委委员,浦东国际机场建设指挥部副总经济师兼计划处处长,1997年1月起任浦东国际机场建设指挥部副总指挥,上海浦东国际机场公司副总经理.
朱传松先生,副总经理,1948年11月出生,外国语专业大学专科毕业.1968年4月参 加工作,曾长期从事民航商务运输管理工作.自1984年11月起历任民航上海管理局运输服务公司副经理,局办公室主任,旅客服务公司经理、党委书记,上海虹桥国际机场航 空服务公司总经理.1996年10月起任上海虹桥国际机场副总经理.
景锐军先生,董事会秘书,1964年7月出生,同济大学经济管理学院大学本科毕业,同济大学工商管理硕士在读,1988年7月参加工作,长期在航空运输企业工作,自1988年7月起,历任上海虹桥国际机场团委干事,候机楼管理部办公室科员,副主任,主任.
2.董事,监事及高级管理人员持股情况.
姓名 职务 持股数量(股) 持股比例(%)
杜春才 董事长 20000 0.0022
凌保杰 副董事长 18000 0.002
李德明 董事兼总经理 18000 0.002
王芳俊 董事兼副总经理 16000 0.0018
曾慧芳 董事 16000 0.0018
韩 正 监事会主席 0 0
王家席 监事 16000 0.0018
俞吾炎 监事 16000 0.0018
朱传松 副总经理 16000 0.0018
景逸鸣 总经理助理 10000 0.0011
贾锐军 董事会秘书 10000 0.0011
合计 156000 0.0173
本公司董事,监事及高级管理人员持有的股份将按照<<中华人民共和国公司法>> 的有关规定在任职期间不得转让.
六.公司设立
1.本公司于1998年2月10日召开了公司创立大会暨第一届股东大会,审议并通过了公司股票在上海证券交易所上市的议案.
2.公司注册资本:90000万元
3.公司注册时间:1998年2月11日
4.公司注册地点:上海市虹桥路2550号
5.营业执照注册号码:3100001005136
七.关联企业及关联交易
(一)关联企业
1.上海机场集团(控股)公司
上海机场控股(集团)公司作为本公司的发起人,代理国家持有本公司股份60000万股,占发行后本公司总股本的66.7%,同时集团公司亦为上海浦东国际机场的控股股东.
2.上海虹桥国际机场
经重组后,存续的上海虹桥国际机场仍保留有飞行区,航务配套区,维修管理部和 宾馆,酒店等资产和业务,与本公司一起共同为来港经营航线的国内外航空公司和所承运的旅客提供相关服务.
(二)关联交易
1.本公司与虹桥机场于1997年6月20日订立了收入划分协议,就旅客过港服务费, 运输服务费,飞机起降服务费的收入划分进行了规定,根据重组中业务的划分以及民航总局有关文件的规定,上述收费中旅客过港服务费,运输服务费100%归本公司,飞机起 降服务费则25%归本公司,同时,虹桥机场还委托公司统一向有关航空公司收取各项费 用,并按双方约定的时间划入虹桥机场指定的帐户.
2.本公司与虹桥机场于1997年6月20日订立了综合服务协议,对双方相互之间所提供的服务规定了若干权利和义务,所有服务为有偿服务,费用按国家价格成市场公允价格支付.
3.本公司已与虹桥机场,集团公司三方订立了非竞争协议,以确保在重组后避免在业务经营上与虹桥机场形成不良竞争,根据此协议,本公司拥有对虹桥机场年度计划中有关业务经营与开发之项目作出任何购买,参与或禁止的权利,虹桥机场将不得从事经营或投资于任何与本公司有关的竞争业务,对虹桥机场长期投资之企业或业务,当其开始盈利或产生竞争压力或本公司认为必要时,本公司拥有优先收购权,集团公司则承诺将确保本公司成立后得以承受此协议的权益及义务,同时,集团公司将进一步承诺,不 利用其控股地位作出或批准任何有违此协议之规定的决定.
4.本公司于1997年6月20日就此次发行募集资金投资事宜与集团公司签订了股东 协议,据此协议,双方同意投资于上海浦东国际机场有限公司以将其注册资本由目前的100000万元人民币增加至687500万元人民币,增加部分由集团公司和本公司分别认缴,其中140000万元由本公司认缴,占总股本的20.3%,其余部分由集团公司认缴,占总股本的79.63%.
八.股本结构及大股东持股情况
(一)本次股票上市前,本公司股本结构如下表所示:
股数 占总股本百分比例
总股本 90000万股 100%
尚未流通股份 60000万股 66.7%
国家股 60000万股 66.7%
可流通股份 30000万股 33.3%
社会公众股 30000万股 33.3%
其中:公司职工股 3000万股 3.33%
公司职工股将按国家有关规定,在本次股票上市之日起半年后上市.
(二)本公司前十名股东所持股数及比例
股东名称 持股数(万股) 持股比例(%)
1.上海虹桥机场控股(集团)公司 60000 66.67
2.杜春才 2 0.0022
3.凌保杰 1.8 0.002
4.李德润 1.8 0.002
5.王芳俊 1.6 0.0018
6.曹慧芳 1.6 0.0018
7.俞吾炎 1.6 0.0018
8.王家席 1.6 0.0018
9.朱传松 1.6 0.0018
10.景逸鸣 1 0.0011
(三)股东情况简介
上海机场控股(集团)公司为本公司的控股股东,也是本公司的关联企业,集团公司是根据上海市人民政府批准,在原上海虹桥国际机场和在建的浦东国际机场的基础上,于1997年6月9日成立的一家航空集团企业,对上海地区民用航空机场实行统一管理,注册资本金为46.9亿元,主要从事于机场建设,施工,运营管理和与国内外航空运输有关 的地面服务和国内贸易.
九.募集资金使用情况
1998年1月15日,经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)1号和证发字(1998)2号文的批准,本公司向社会公开发行30000万股A股,其中向公司职工定向配售3000万股,发行价格为人民币6.41元,在扣除发行费用后募集资金净额为19007亿元,主要用于(1)上海浦东国际机场一起主体工程的建设;(2)在虹桥机场场区新建一个货运区;(3)进 行国际候机楼的改,扩建工程;(4)在浦东国际机场单独投资建设一个停车楼,以上募集资金的投资项目情况,已于1998年1月12日在<<上海证券报>>和<<中国证券报>>等报刊上刊登的本公司<<招股说明书概要>>中作了详细的披露,其中浦东国际机场一期主体 工程已于1996年开始施工兴建,由于本公司本次募集资金为98年1月下旬才到位,因此 前期投入资金全部为集团公司和贷款银行投入,另外三个项目已完成了前期的勘察,设计等准备工作,本公司将严格按照招股说明书所披露的使用计划使用该次募集资金.
十.公司财务会计资料
一.会计数据和业务数据摘要
1.利润情况: 单位:元
利润总额 391405154.48
其中:主营业务利润 311634100.83
其它业务利润 74174960.55
投资收益 5736061.24
营业外收支净额 -139968.14
2.公司前三年主要会计数据和主要指标(单位:元)
项目 1997年12月31日 1996年12月31日 1995年12月31日
主营业务收入 533891205.89 467121091.80 362533705.20
净利润 321984717.70 300615651.18 252861653.03
总资产 1056174084.38 735541798.91 572751740.68
股东权益 897330962.34 513797854.57 346229873.00
每股收益 0.537 0.501 0.421
每股净资产 1.496 0.856 0.577
调整后每股净资产 1.493 0.855 0.576
净资产收益率（摊薄） 35.88% 58.51% 73.03%
净资产收益率(加权) 45.64% 69.91% 91.77%
注1:本公司95-97年度末股本总额均以60000万股计算,1998年1月15日公司向社会公开发行30000万股A股后,总股本由60000万股增加到90000万股.
注2：主要财务指标的计算方法
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(3)调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－ 待处理财产净损失－递延资产)/年度末股本总数
(4)净资产收益率(摊薄)=年度净利润/年末股东权益
(5)净资产收益率(加权)=净利润／[年初股东权益＋年末股东权益）/2]
3.97年度股东权益变动情况:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 80000000.00 520000000.00 0 600000000.00
资本公积 0 242811593.30 0 242811593.30
盈余公积 155386188.06 0 100866819.02 54519369.04
其中:公益金 77693094.03 0 50433409.51 27259684.52
未分配利润 278411666.51 0 278411666.51 0
合计 513797854.57 762811593.30 429711895.04 897330962.34
二.公司财务报告
1.审计报告
华业字(98)第063号
上海虹桥国际机场股份有限公司筹委会:
我们接受委托,审计了贵公司(筹)1997年12月31日的资产负债表,1997年度利润及利润分配表和财务状况变动表,这些会计报表内容由贵公司(筹)负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在审计过程中,我们结合贵公司的具体情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述会计报表符合<<企业会计准则>>和<<股份制试点企业会计制度>> 的规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司(筹)1997年12月31日的财务状况以及1997年度的经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
大华会计师事务所 中国注册会计师:陆永炜
朱蕾蕾
中国.上海.昆山路146号 一九九八年一月二十五日
2.财务报表
资 产 负 债 表
编制单位:上海虹桥国际机场股份有限公司(筹) 单位:元
资产 97年12月31日 96年12月31日 95年12月31日
流动资产:
货币资金 176667683.89 99273904.38 106107555.28
短期投资
应收票据
应收帐款 97208505.67 102782632.51 103213014.86
减:坏帐准备 291625.52 308347.90 309639.05
应收帐款净额96916880.15 102474284.61 102903375.81
预付货款 250164.45 1218506.45 539658.45
其他应收款 22964670.99 57537537.15 36767009.65
待摊费用 572844.06 744591.86 891196.01
存货 47632290.98 49333586.47 37329919.71
减:存货变现损失准备
存货净额 47632290.98 49333586.47 37329919.71
待处理流动资产净损失
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计345004534.52 310582410.92 284538714.91
长期投资:
长期投资
合并价差(合并报表填列)
固定资产:
固定资产原值 686468351.55 312000465.39 284894239.76
减:累计折旧 127510413.16 97202751.43 78396886.84
固定资产净值 558987938.39 214797713.96 206497352.92
在建工程 20588972.53 210161674.03 81715672.85
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 579546910.92 424959387.99 288213025.77
无形资产及递延资产:
无形资产 130456000.00
递延资产 1166638.94
无形及递
延资产合计 131622638.94
其他长期投资:
其他长期投资
递延税项:
递延税款借项
资产总计 10556174084.38 735541798.91 572751740.68
资 产 负 债 表(续)
负债及股东 97年12月31日 96年12月31日 95年12月31日
权益
流动负债:
短期借款
应付票据
应付帐款 44502626.21 60690010.51 43069007.10
预收货款 2137346.90 5545802.95 224145.83
应付福利 9459059.15
未付股利 10869723.74 41575424.85 100405689.53
未交税金 10281391.43 7463740.90 6335451.31
其他未交款 407389.61 342927.05 141553.63
其他应付款 50108684.67 63568063.30 27346020.28
预提费用 34605.39
一年内到期的
长期负债 9344504.28 10994171.72 10630000.00
其他流动负债
流动负债合计 137145331.38 190180141.28 188151867.68
长期负债:
长期借款 21697790.66 31563803.06 38370000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 21697790.66 31563803.06 38370000.00
递延税项:
递延税款货项
负债合计 158843122.04 221743944.34 226521867.68
少数股东权益
股东权益:
股本 600000000.00 80000000.00 80000000.00
资本公积 242811593.30
盈余公积 54519369.04 155386188.06 95263057.82
其中:公益金 27259684.52 77693094.03 47631528.91
未分配利润 278411666.51 170966815.18
外币报表折算差额
股东权益合计 897330962.34 513797854.57 346229873.00
负债及股东
权益合计 1056174084.38 735541798.91 572751740.68
利润及利润分配表
编制单位:上海虹桥国际机场股份有限公司(筹) 单位:元
项目 1997年度 1996年度 1995年度
一.主营业务收入 533891205.89 467121091.80 362533705.20
减:营业成本 111967400.97 87564756.60 77510866.10
销售费用 -- -- --
管理费用 95409768.09 88157277.67 52940135.61
财务费用 -3388750.56 -80229.14 -1192296.75
进货费用 -- -- --
营业税金及附加 18268686.56 16235488.23 12507413.78
二.主营业务利润 311634100.83 275243798.44 220767586.46
加:其他业务利润 74174960.55 84630814.10 81481683.29
三.营业利润 385809061.38 359874612.54 302249269.75
加:投资收益 5736061.24 5465470.56 5015511.04
补贴收入 -- -- --
营业外收入 8580.00 81290.00 21108.50
减:营业外支出 148548.14 16586.88 18985.58
加:以前年度损益调整 -- -- --
四.利润总额 391405154.48 364404715.22 307266903.71
减:所得税 69420436.78 64789064.04 54405250.68
减:少数股东损益 -- -- --
五.净利润 321984717.70 300615651.18 252861653.03
加:年初未分配利润278411666.51 170966815.18 80169694.47
盈余公积转入数
六.可分配的利润 600396384.21 471582466.36 333031347.50
减:提取法定公积金32198471.78 30061565.12 25286165.30
提取法定公益金32198471.78 30061565.12 25286165.30
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润
535999440.65 411459336.12 282459016.90
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利535999440.65 133047669.61 111492201.72
八.未分配利润 0.00 278411666.51 170966815.18
财 务 状 况 变 动 表
编制单位:上海虹桥国际机场股份有限公司(筹) 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额
一.流动资金来源:
1.本年净额利润 321984717.70
加:少数股东净利润 0.00
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 26621567.40
(2)无形资产、递延资产及 497490.00
其他资产摊销(减其他负债转销)
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 148150.19
(5)递延税款
(6)其它不减少流动资金的费用和损失
小计 349251925.29
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入 7473199.86
(减清理费用)
(2)增加长期负债(少数股权) -9866012.40
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 661944774.28
(7)少数股东资本净增加额
小计 659551961.74
流动资金来源合计 1008803887.03
二.流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取法定公积金 32198471.78
(2)提取法定公益金 32198471.78
(3)提取任意公积金 0.00
(4)已分配股利 535999440.65
(5)职工奖福基金 0.00
小计 600396384.21
2.少数股东利润分配
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 188830440.38
(2)增加无形资产、递延资产 132120128.94
及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资
小计 320950569.32
流动资金运用合计 921346953.53
流动资金增加净额 87456933.50
流动资金各项目的变动 金额
一.流动资金本年增加数:
1.货币资金 77393779.51
2.短期投资 0.00
3.应收票据 0.00
4.应收帐款净额 -557404.46
5.预付货款 -968342.00
6.其他应收款 -34572866.16
7.待摊费用 -171747.80
8.存货净额 -1701295.49
9.待处理流动资产净损失(减收益) 0.00
10.一年内到期的长期债券投资 0.00
11.其它流动资产 0.00
流动资产增加净额 34422123.60
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 0.00
2.应付票据 0.00
3.应付帐款 -16187384.30
4.预收货款 -3408456.05
5.应付福利费 9459059.15
6.未付股利 -30705701.11
7.未交税金 2817650.53
8.其他未交款 64462.56
9.其他应付款 -13459378.63
10.预提费用 34605.39
11.一年内到期的长期负债 -1649667.44
12.其他流动负债 0.00
流动负债增加净额 -53034809.90
流动资金增加净额 87456933.50
三.会计报表附注说明
(一)公司概况
1.上海虹桥国际机场股份有限公司(筹)(以下简称股份公司(筹))由上海机场控股(集团)公司(以下简称集团公司)独家发起,报经上海市人民政府以沪府[1997]28号"关于同意组建虹桥国际机场股份有限公司的批复"批准,并于1997年6月20日经上海市工 商行政管理局以(市内)企名预先[3]第970620号办妥公司名称预先核准手续.
2.集团公司将其下属的上海虹桥国际机场的部分经营性资产投入股份公司(筹), 以1997年2月28日为基准日,将目前经营状况较为优良,体现机场经营特点的候机楼管 理部,国际商贸公司,实业发展公司,广告公司,安全检查站,医疗急救中心和航空服务 公司等7个职能部门和经营单位的全部资产,负债和所有者权益进行重组,一并投入股 份公司(筹),截至其准日,上述七个单位的帐面资产总额为人民币747529219.66元,负 债为人民币206074156.46元,所有者权益为人民币541455063.20元.
3.集团公司委托中华社科会计师事务所对上述七个单位所拥有的资产进行评估, 出具沪中社会字(97)第581号评估报告,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)624 号文批准确认,评估后的资产总额为人民币1055860631.62元,负债总额为人民币213049038.32元,净资产为人民币842811593.30元,又经上海国有资产管理办公室以沪国资 预(1997)200号"关于上海虹桥国际机场股份有限公司国有股权管理有关问题的批复" 批准,将评估后的净资产按71.19%的折股比例折成600000000股,每股1元共计600000000.00元作为本次发起人股,其余部分作为股份公司(筹)的资本公积,股份公司(筹)的资产负债表已按评估基准日(1997年2月28日)的评估值调整.
4.编制会计报表的基准和方法
上海虹桥国际机场原执行<<民航运输企业会计制度>>,其中国际商贸公司,广告公司,实业发展公司分别执行<<商品流通企业会计制度>>,及<<旅游,饮食服务业企业会计 制度>>.
根据本次重组方案,将候机楼管理部,航空服务公司,安全检查站,医疗急救中心, 国际商贸公司,广告公司和实业发展公司七个部门(系内部独立核算单位)的全部资产,负债和所有者权益一并投入股份公司(筹)并以上述七个部门1997年度的会计报表以及其他有关资料为依据,按股份制试点企业会计制度予以调整,并抵销重大内部资金往来后汇总编制.
股份公司成立后,下属各全资子公司将取消其法人资格,会计报表采用汇总方法进行编制.
9二)公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度:股份制试点企业会计制度
2.会计期间:公历1月1日至12月31日
3.记帐原则:权责发生制;计价基础;历史成本
4.外币折算方法:
公司以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初外汇市场汇价折合人民币入帐,月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价折合本位币进 行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用--汇兑损益.
5.坏帐核算方法.
坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备.
6.存货核算方法:
存货分类为:库存商品,备品配件,物料用品,低值易耗品,各类存货按取得时的实 际成本记帐,存货的领用与发出采用加权平均法计价,低值易耗品于领用时一次摊销.
7.固定资产核算方法
(1)固定资产标准为:①使用期限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑 物,机械设备,运输设备,电子设备以及其他与生产经营有关的设备,器具,工具等.②单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产经营主要设备的物品.
(2)固定资产计价:按实际成本计价.
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算:并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%),制定其折旧率,各类固定资产折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15--35年 2.77%--6.47%
机械设备 5--11年 8.82%--19.4%
运输设备 6年 16.17%
电子设备 5--10年 9.7%--19.4%
其他设备 5--10年 9.7%--19.4%
8.在建工程算方法
在建工程在完工交付使用后确认为固定资产.
9.无形资产算方法
土地使用权从股份公司成立当月起按30年摊销.
10.递延资产核算方法
民航制服费一线人员按250.00元/人.年摊销,二线人员按180.00元/人.年摊销.
11.收入确认原则:
提供劳务:以提供劳务并收讫价款或取得价款的凭证时确认劳务收入.
商品销售;以商品已发出,同时收讫价款或取得索取价款的凭据时确认销售收入.
12.税项
(1)税种 税率 计税基数
所得税 18% 应纳税所得额
增值税 17%, 6% 当期销项税额-当期进项税额
营业税 5%, 3% 营业额
城建税 7% 应纳增值税额,营业税额
应交款 附加率 计算基数
教育费附加 3% 应纳增值税额,营业税额
堤防费 1% 应纳增值税额,营业税额
义优金 0.3% 应纳增值税额,营业税额
地方社会事业建设费 4% 广告收入,住宿宾客1元/人.天
市政配套费 10% 客房收入-营业税
(2)告礼品销售收入及免税商品销售收入均安小规模纳税人标准,以6%的征收率计征增值税.
(3)航空服务收入及贵宾室收入按3%计交营业税,场地出租收入,候机楼设施使用 收入及广告收入等其他收入按5%计交营业税.
(4)所得税按财政部(94)财工字第63号文,民航总局(1994)71号文和中国民用航空总局,上海市人民政府<<关于上海虹桥国际机场交接议定书>>的规定,按33%计征,当年退还15%,交际税负为18%.
13.利润分配
公司法规定,按当年税后利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金.
(三)会计报表注释:
1.货币资金1997年12月31日余额为人民币176667683.89元,其中:
项目 年初余额 年末余额
原币(USD) 汇率 人民币 原币(USD) 汇率 人民币
现金 61102.79 50031.98
银行存款 99212801.59 176617651.91
其中:美元存款 1722887.01 82982 14296860.99 928234.58 82798 7685596.68
合计 99273904.38 176667683.89
货币资金1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增长了77.96%,系候机楼工 程完工,货币支出量减少及营业收现所致.
2.应收帐款1997年12月31日余额为人民币97208505.67元,按帐龄分析:
帐龄 年初余额 年末余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 102247748.89 99.48% 92665554.29 95.33%
1--2年 534883362 0.52% 4542951.38 4.67%
合计 102782632.51 100% 97208505.67 100%
本帐户余额中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款
3.预付帐款1997年12月31日余额为人民币250164.45元,按帐龄分析:
帐龄 年初余额 年末余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 1166506.45 95.73% 104980.00 41.96%
1--2年 52000.00 4.27% 145184.45 58.04%
合计 1218506.45 100% 250164.45 100%
4.其他应收帐款1997年12月31日余额为人民币22964670.99元,按帐龄分析:
帐龄 年初余额 年末余额
金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 57397302.20 99.76% 21661510.22 94.33%
1--2年 89767.86 0.16% 1210234.95 5.27%
2--3年 50467.09 0.08% 92925.82 0.40%
合计 57537537.15 100% 22964670.99 100%
本帐户中余额中有关联公司欠款15428642.47元,其明细资料在附注五中披露.
其他应收款中欠款无占其他应收款总额10%以上的非关联往来款项.
5.待摊费用1997年12月31日余额为人民币572844.06元,其中:
项目 年初余额 年末余额
书报费 235964.20 191119.32
养路费 138683.05 135095.00
94年初待抵进项税 369944.61 246629.74
合计 744591.86 572844.06
6.存货1997年12月31日余额为人民币47632290.98元,其中:
类别 年初余额 年末余额
库存商品 44896014.01 39832015.63
备品配件 4346012.32 7466963.77
物料用品 87938.94 218311.58
低值易耗品(在库) 3621.20 115000.00
合计 49333586.47 47632290.98
7.固定资产及累计折旧1997年12月31日余额为人民币686468351.55元和127510413.16元,其中明细内容如下:
固定资产分类 年初价值 评估增加 本年增加 本年减少 年末价值 备注
(1)固定资产原值
房屋建筑物206461030.00 27266455.37 252771602.60 4111815.85 482387272.12
在建工程转入252771602.60
机械设备 50002422.26 54829527.49 19514582.20 568000.00 123778531.95
在建工程转入5531722.45
运输设备 30631287.92 1545170.70 2869571.71 3967545.15 31078485.18
电子设备 16990715.91 14330082.97 7210111.49 188200.00 38342710.37
其他设备 7915009.30 840705.93 7247821.53 5122184.83 10881351.93
在建工程转入2890320.00
合计 312000465.39 98811942.46 289613689.53 13957745.83 686468351.55
(2)累计折旧
房屋建筑物 43197433.07 20080408.22 12605219.50 1600837.85 34121406.50
机械设备 30455088.04 22976996.40 5061594.83 184467.26 58309212.01
运输设备 9244752.23 -1925953.27 5180201.80 1474357.41 11024643.35
电子设备 10972602.60 8616507.40 2854441.84 140923.30 22302628.54
其他设备 3332875.49 435347.80 920109.43 2935809.96 1752522.76
合计 97202751.43 10022490.11 26621567.40 6336395.78 127510522.16
(3)净值 214797713.96 558957938.39
固定资产1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增长了120.02%,系候机楼改扩建完工转入固定资产及评估增值所致,累计折旧1997年12月31日余额比1996年12月31日余额增长了31.18%,系评估增值所致.
工程项目名称 年初数 本年增加 年末数
金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
安检值班用房 3059749.07 2270878.13 181611.93 5330627.20 181611.93
国际外厅扩建 2291591.75 3480329.14 142717.25 5771920.89 142717.25
外航用房扩建 2279748.31 3048621.03 143072.69 5328369.34 143072.69
航服地面服务部 459207.00 2025653.60 48683.00 2484860.60 48683.00
国际化业务用房 0.00 878765.50 878765.50
工程项目名称 年初数 本年增加 本年减少
金额 其中:利息 金额 其中:利息
资本化数 资本化数
候机楼改扩建 178907743.05 52215800.95 16012658.34 231123544.00 16012658.34
旅客公司办公楼 1618592.20 129036.80 1747629.00
医疗中心 5412725.82 426461.18 2839187.00
医疗中心附楼 1825147.84 91083.16 1916231.00
货运业务楼 3904151.93 280737.07 4184889.00
安检总体建设 3594464.99 4212917.62 238432.93 7807382.61 238432.96
航服中央空调 3220231.41 213905.59 164775.59 3434137.00 164775.59
商贸公司柜台改造900000.00 1990320.00 45000.00 2890320.00 45000.00
工程项目名称 预算数 工程进度 资金来源
安检值班用房 5937000.00 98.1 自筹
国际餐厅扩建 5540000.00 98.1 自筹
外航用房扩建 5990000.00 98.1 自筹
航服地面服务部 2970000.00 98.6 自筹
国际货运业务用房2653100.00 25.% 自筹
候机楼改扩建 260000000.00 自筹
旅客公司办公楼 1480000.00 自筹
医疗中心 4250000.00 自筹
医疗中心附楼 1670000.00 自筹
货运业务楼 2990000.00 自筹
安检总体建设 8387000.00 自筹
航服中央空调 2970000.00 自筹
商贸公司柜台改造 自筹
9.无形资产1997年12月31日余额为人民币130456000.00元,其中:
种类 期初 本期增加 期末余额
土地使用权 0 130456000.00 130456000.00
注:系本次股份制改制经评估确认的由集团公司投入的土地使用权.
10.递延资产1997年12月31日余额为人民币1166638.94元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期转出 期末余额 备注
民航制服费 0 1166638.94 1166638.94
广告公司市 0 497490.00 497490.00 0 项目中止,转为损失
内租用办公房改建费
合计 0 1664128.94 497490.00 1166638.94
11.应付帐款1997年1月1日余额为人民币60690010.51元,1997年12月31日余额为 人民币44502626.21元,其中没有应付给持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
12.预收货款1997年1月1日余额为人民币5545802.95元,1997年12月31日余额为人民币2137346.90元,其中没有应付给持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
13.未交税金及附加1997年12月31日余额为人民币10688781.04元,其中:
税种 年初欠交额 年末欠交额
增值税 596334.44 664036.41
营业税 1648329.78 2201575.59
城建税 156920.22 194747.45
所得税 5061756.46 7221031.98
小计 7463340.90 10281391.43
未交款类别 年初欠交款 年末欠交额
教育费附加 70567.14 86778.82
堤防费 23088.60 28489.49
义优金 6843.01 8703.98
地方社会事业建设费 169560.21 237341.39
市政配套费 72865.99 46048.93
小计 342927.05 407389.61
14.其他应付帐款1997年1月1日余额为人民币63568063.30元,1997年12月31日余 额为人民币50108684.67元,其中没有应付给持本公司5%以上股份的股东单位的款项.
15.预提费用1997年12月31日余额为人民币34605.39元,系预提借款利息.
16.一年内到期的长期借款1997年12月31日余额为人民币9344504.28元,其中:
借款类别 年初余额 年末余额 借款到期日 年利率
币种 原币 人民币 币种 原币 人民币
银行借款
其中:担保 人民币 9000000.00 人民币 7400000.00 98.12 12.42%
信用 人民币 1630000.00 人民币 1630000.00 98.12 3.6%
向其他单位借款荷兰盾76600.00 364171.72 荷兰盾 76600.00 314504.28 98.7 2.5%
合计 10994171.72 9344504.28
17.长期借款1997年12月31日余额为人民币21697790.66元,其中:
借款类别 年初余额 年末余额 借款到期日 年利率
币种 原币 人民币 币种 原币 人民币
银行借款
其中:担保 人民币 11400000.00 人民币 4000000.00 99.12 12.42%
信用 人民币 16340000.00 人民币 14710000.00 2007.12 3.6%
向其他单位借款荷兰盾804300.00 3823803.06荷兰盾727700.00 2987790.66 2008.1
2.5%
合计 31563803.06 21697790.66
18.股本1997年12月31日余额为人民币600000000.00元,均为国家股.
资本公积1997年12月31日余额为人民币242811593.30元,系评估后净资产折股余 已经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第1033号验资报告.
注:公司资产业经上海中华社科会计师事务所进行评估并出具沪中社会字(97)第581号评估报告,并经国家国有资产管理局以国资评(1997)624号文批准确认,上海市国 有资产管理办公室以沪国资预(1997)200号"关于上海虹桥国际机声股份有限公司国有限公司国有股权管理有关问题的批复",将评估后的净资产842811593.30元按71.19%的折股比例折股,其中人民币600000000.00元记入股本,人民币242811593.30元记入资本公积.
19.盈余公积1997年12月31日余额为人民币54519369.04元,其明细内容如下:
明细项目 年初余额 本年增加额 本年减少额 年末余额
利润提取 折股转出
法定盈余公积 77693094.03 32198471.78 82631881.29 27259684.52
公益金 77693094.03 32198471.78 82631881.29 27259684.52
小计 155386188.06 64396943.56 165263762.58 54519369.04
20.未分配1997年12月31日已无余额,发生情况如下:
1996年12月31日未分配利润余额 278411666.51
加:1997年度净利润 321984717.70
减:本年度提取法定盈余公积 32198471.78
本年提取公益金 32198471.78
基准期折股转出 296191300.62
分配1997年股利 239808140.03
1997年12月31日未分配利润余额 0
注:根据股份公司招股说明书,新股东不享有公司本次股票发行完成前的滚存利润,故本年度利润均由集团公司享有.
21.财务费用1997年度发生额为人民币-3388750.56元,其中:
费用项目 上年发生额 本年发生额
利息支出 5052036.48 3125480.49
减;利息收入 6330463.88 6533577.97
汇兑损益 285171.44 -1242940.90
其他 913026.82 1262287.82
合计 -80229.14 -3388750.56
22.其他业务利润1997年度发生额为人民币74174960.55元,其中占利润总额5%以上 的项目情况如下:
业务种类 上年度 本年度
收入金额 成本金额(含税金) 收入金额 成本金额(含税金)
商品销售利润 196410669.24 130443716.74 219038851.01 174768292.55
广告利润 16556601.62 11577078.00 38859011.59 17371832.62
23.投资收益1997年主芭发生额为人民币5736061.24元,系股份公司以提供场地为合作条件和日本沙龙集团合作经营上海国际机场餐厅(以下简称合作餐厅),根据合同 和章程规定,按可供分配利润的60%获取收益.
收益类别 上年度 本年度
合作分利 5465470.56 5736061.24
24.营业外收入1997年度发生额为人民币8580.00元,其中:
主要项目类别 上年度发生额 本年度发生额
罚款收入 81219.00 8580.00
25.营业外支出1997年度发生额为人民币148548.14元,其中:
主要项目类别 上年度发生额 本年度发生额
罚款支出 16586.88 397.95
固定资产清理损失 0 148150.19
合计 16586.88 148548.14
(四)发行业资料
营业收入,营业成本,和营业毛利情况如下:单位:人民币元
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
航空服务收入
467121091.8 533891205.89 87564756.6 111967400.97 379556335.20 421923804.92
(五)关联方关系及交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
或类型
上海机场控股 四川中路 机场建设,施工,运营管理 母公司 国有企业 夏克强
(集团)公司 220号 和与国内外航空运输有关的地面
服务,国内贸易(除专项规定),国
内外航空运输业务.
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
上海机场控股(集团)公司 0 4690000000.00 4690000000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海机场控股(集团)公司 0 0 600000000.00 100 600000000.00 100
(4)1997年度未发生存在控制关系的关联方交易.
2.不存在控制的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
上海虹桥国际机场 与本企业同属集团公司控制的子公司
中日合作经营上海国际机场餐厅 合作企业
(2)不存在控制关系的关联方交易
A.关联方其他应收款余额
1997年度和1997年度关联方其他应收款余额 单位:元
项目 年末余额(金额) 占全部其他应收款 计息标准
余额的比重(%)
1997年 1996年 1997年 1996年 1997年 1996年
上海虹桥国际机场 0 38660267.66 0 67.19% 不计息 不计息
合作餐厅 15428642.47 14334255.74 67.18% 24.91% 不计息 不计息
B.租赁
股份公司每年以合作餐厅营业收入的15%收取场地租金,1996年度获得租金收入8868785.18元,1997年度取得租金收入9092016.65元.
C.接受劳务
股份公司向为本公司提供维修服务的上海虹桥国际机场按成本利润率6%支付维修费,1996年度支付维修费共计6513012.16元,1997年度支付维修费8689568.44元.
(六)承诺事项
股份公司承诺在未来的经营期间向为本公司提供劳务的集团公司按正常对外提供劳务的价款支付劳务价款.
(七)期后事项
股份公司经中国证监会批准在1998年1月于公开媒体刊登了<<招股说明书>>,已募集社会公众股30000万股,募集资金190070万元,业经大华会计师事务所验证并出具华 业字(98)第049号验资报告.
(八)其他需披露的事项:无
十一.董事会上市承诺
本瓮董事会将严格遵守<<中华人民共和国公司法>>,<<股票发行与交易管理暂行 条例>>,<<公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)>>,<<上海证券交易所交易市场业务规则>>和国家其他有关法律,法规的规定和要求,并自股票上市之日起作出如下承诺 :
1.按照法律,法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关,上海 证券交易所的监督管理.
2.及时,真实,准确地公布公司中期报告和年度报告,并将其备置于规定场所供投 资者查阅,阅读.
3.本公司董事,监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关和上海证券交易所的同时,向投资者公布.
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司的股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.
5.本公司董事,监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动.
6.本公司没有无记录负债.
十二.重要事项揭示
1.1998年2月10日,本公司在上海世博会议大酒店召开了公司创立大会暨第一届股东大会,出席会议的股东,股东代表及所代表股份均符合<<公司法>>和公司章程的有关规定,大会对以下议案进行了审议和表决:
(1)审议并通过了筹委会关于公司筹建情况的报告.
(2)审议并通过了公司章程.
(3)审议并通过了公司投资计划.
(4)审议并通过了公司股票在上海证券交易所上市的议案.
(5)审议并通过了授权董事会投资权限在2亿元以下的议案.
(6)选举杜春才,凌保杰,李德润,王芳俊和曹惠芳等5位同志为公司第一届董事会 成员.
(7)选举韩正,俞吾炎和王家席等3位同志为公司第一届监事会成员.
(8)通过了公司创立大会决议和第一届股东大会决议.
在大会期间,选举后的第一届董事会成员和第一届监事会成员分别举行了公司董 事会和监事会第一次会议,分别选举杜春才先生和韩正先生为公司第一任董事长和第 一任监事会主席,同时根据提名,董事会聘任李德润先生为公司第一任总经理,贾锐军 先生担任董事会秘书,并分别通过了第一届第一次董事会决议和监事会决议.
上海市公证处对本次大会的全部议程,选举和表决等有关事宜进行了公证,以为本次大会的各项选举和表决,所形成的各项决议等事项均是合法和有效的,有关董事会决议,监事会决议创立大会决议和股东大会决议内容置于本公司办公场所在正常工作期 间供股东查阅,本公司不再在有关报刊刊登.
2.每个会计年度由董事会制定股利分配方案,并提交股东大会审议批准后实施,根据招股说明书所披露的内容,本公司自1997年2月28日资产评估基准日后至本次新股发行日实现的净利润归存续的上海虹桥国际机场所有,新股东不享受该滚利润,因而不对新股东进行97年度利润分配.
3.截止本上市公告书公布之日,本公司及本公司董事,监事和高级管理人员均未涉及任何重大诉讼或仲裁事项,亦无任何尚未了结或可能面临的重大索赔要求.
4.截止本上市公告书刊登之日,本公司无需披露而未披露之任何重大事项.
5.经上海市财政局沪财企(1997)第103号文批准,本公司自成立之日起,所得税按33%的税率缴纳,再由上海财政返还18%,本公司实际所得税税负为15%.
6.本公司本次上市的流通股是根据中国证监会的批准于1998年1月15日通过上海 证券交易所交易系统主机以上网定价方式发行的.
十三.备查文件
1.中国证券监督管理委员会批准本公司公开发行股票并上市的文件
2.上海证券交易所上市通知书
3.1997年年度报告正本
4.上海大华会计师事务所出具的97年度审计报告原件.
5.验资报告
6.资产评估报告书
7.创立大会暨首届股东大会决议:第一届董事会第一次会议决议和第一届监事会 第一次会议决议.
8.本公司营业执照
9.本公司公司章程
10.招股说明书
11.律师出具的本公司股票公开发行并上市法律意见书
十四.上市咨询机构
1.上市公司
公司名称:上海虹桥国际机场股份有限公司
法定代表人:杜春才
办公地址:上海市工桥路2550号
联系电话:021--62688899*44169
传真:021--62681737
联系人:贾锐军
2.上市推荐人:
公司名称:国泰证券有限公司
法定代表人:金建栋
办公地址:上海市延平路135号
联系电话:021--62587719
传真:021--62531028
联系人:喻健 曾大成
公司名称:光大证券有限责任公司
法定代表人:刘纪元
办公地址:上海市斜土路2570号
联系电话:021--64681110--112
传真:021--6438287
联系人:陈海平
上海虹桥机场股份有限公司
一九九八年二月十六日 摘自98.2.16<<上海证券报>>