G 包 钢2006年中期报告
内蒙古包钢钢联股份有限公司
600010
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 9
五、管理层讨论与分析 9
六、重要事项 13
七、财务会计报告 22
八、备查文件目录 63
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告已经中天华正会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人曹中魁，主管会计工作负责人孙玉文及会计机构负责人（会计主管人员）谢美玲声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：内蒙古包钢钢联股份有限公司 公司法定中文名称缩写：包钢股份 公司法定英文名称：Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd 公司法定英文名称缩写：BSU 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：包钢股份 公司A股代码：600010 3、 公司注册地址：内蒙古包头市昆区河西工业区 公司办公地址：包钢信息大楼东副楼 邮政编码：014010 公司国际互联网网址：http://www.baoganggufen.com 公司电子信箱：bisc@sohu.com 4、 公司法定代表人：曹中魁 5、 董事会秘书：郭景龙 电话：0472-2189528 传真：0472-2189530 E-mail：glgfzqb@126.com 联系地址：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 公司证券事务代表：敖璐 电话：0472-2189529 传真：0472-2189530 E-mail：bisc@sohu.com 联系地址：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼三楼证券融资部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
流动资产 7,076,150,214.78 4,937,691,715.34 43.31
流动负债 6,069,992,616.31 3,896,105,039.15 55.80
总资产 14,238,008,736.14 12,209,007,937.43 16.62
股东权益（不含少数股东权益） 7,471,304,526.92 6,387,414,595.83 16.97
每股净资产(元) 2.20 2.23 -1.35
调整后的每股净资产(元) 2.18 2.21 -1.36
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 307,606,700.45 724,988,346.51 -57.57
扣除非经常性损益的净利润 307,942,132.27 725,561,706.60 -57.56
每股收益(元) 0.09 0.58 -84.48
净资产收益率(%) 4.12 12.86 减少8.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -172,470,845.27 1,044,255,081.68 -116.54
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 67,900.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -864,811.55
以前年度已经计提各项减值准备的转回 416,396.94
所得税影响数 45,082.79
合计 -335,431.82
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发 送股 公 其他 小计 数量 比例
行 积
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法 1,775,560,000 62.07 -250,740,616 1,524,819,384 44.99
人持股
3、其他内 24,440,000 0.85 -3,451,362 20,988,638 0.62
资持股
其中：境 24,440,000 0.85 -3,451,362 20,988,638 0.62
内法人持
股
境内自然
人持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境外自然
人持股
有限售条 1,800,000,000 62.93 -254,191,978 1,545,808,022 45.61
件股份合
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币 1,060,392,992 37.07 254,191,978 529,008,848 783,200,826 1,843,593,818 54.39
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条 1,060,392,992 37.07 254,191,978 529,008,848 783,200,826 1,843,593,818 54.39
件流通股
份合计
三、股份 2,860,392,992 100 0 529,008,848 529,008,848 3,389,401,840 100
总数
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股份变动的过户情况 本次股份变动是通过股权分置改革非流通股东支付对价及可转债转股完成的，股份变动部分已全部过户。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 193,247
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份
%) 数量 数量
包头钢铁(集团 国有股东 46.72 1,583,405,242 -192,154,758 1,524,819,384 质押320,000,000
)有限责任公司
中国人寿保险 其他 0.89 29,999,905 0 未知
股份有限公司
中信证券股份 其他 0.86 29,000,000 0 未知
有限公司
海通证券股份 其他 0.68 23,000,000 0 未知
有限公司
国泰君安证券 其他 0.59 20,000,000 0 未知
股份有限公司
华泰证券股份 其他 0.53 18,000,000 0 未知
有限公司
上海宝钢工程 其他 0.53 17,950,000 0 未知
技术有限公司
光大证券股份 其他 0.50 17,000,000 0 未知
有限公司
长江证券股份 其他 0.41 14,000,000 0 未知
有限公司
中国工商银行- 其他 0.38 12,999,970 0 未知
上证50交易型
开放式指数证
券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
包头钢铁（集团）有限责任公司 58,585,858 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 29,999,905 人民币普通股
中信证券股份有限公司 29,000,000 人民币普通股
海通证券股份有限公司 23,000,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司 20,000,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 18,000,000 人民币普通股
上海宝钢工程技术有限公司 17,950,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司 17,000,000 人民币普通股
长江证券股份有限公司 14,000,000 人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 12,999,970 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中包头钢铁(集团)有限责任公司与其他股东之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东
之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交 限售条件
号 件股东名 件股份数量 易情况
称 可上市交 新增可上市交
易时间 易股份数量
1 包头钢铁( 1,524,819,384 2007年3 76,240,969 根据公司《股权分置改革方案》，包头钢铁(集团)有限责任公司承
集团)有限 月28日 诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的股权
责任公司 登记日后的第一个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让；在
前项承诺期满后包钢集团依有关规定通过证券交易所挂牌交易出售
原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超
过5%，在24个月内不超过10%。
2 山西焦煤 11,164,169 2007年3 11,164,169 根据公司《股权分置改革方案》，山西焦煤集团有限责任公司承诺
集团有限 月28日 自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的股权登
责任公司 记日后的第一个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让。
3 中钢集团 3,349,251 2007年3 3,349,251 根据公司《股权分置改革方案》，中钢集团天津公司承诺自所持非
天津公司 月28日 流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的股权登记日后的
第一个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让。
4 中国第一 3,349,251 2007年3 3,349,251 根据公司《股权分置改革方案》，中国第一重型机械集团公司承诺
重型机械 月28日 自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的股权登
集团公司 记日后的第一个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让。
5 包头市鑫 3,125,967 2007年3 3,125,967 根据公司《股权分置改革方案》，包头市鑫垣机械制造有限责任公
垣机械制 月28日 司承诺自所持非流通股获得“上市流通权”之日（即：方案实施的
造有限责 股权登记日后的第一个交易日）起，在12个月内不上市交易或转让
任公司 。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(三)可转换公司债券情况
1、转债发行情况 经中国证监会发审委2004年6月1日顺利通过，并经中国证监会证监字[2004]157号文件批准,内蒙古包钢钢联股份有限公司18亿元可转换公司债券于2004年11月10日成功发行,并于2004年11月25日在上海证券交易所上市交易,债券代码为“110010”,债券简称为“钢联转债”。“钢联转债”2005年5月10日进入转股期，2005年7月5日债券简称变更为“包钢转债”。 2、本报告期转债持有人情况
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公司期末转债持有人数 856
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
兴和证券投资基金 923,000 18.03
张元勋 300,000 5.86
彭小兵 256,000 5.00
周鹏里 145,000 2.83
何小密 100,000 1.95
马润亮 62,000 1.21
丁丹尼 62,000 1.21
姚春海 58,000 1.13
王红旗 54,000 1.06
杨国强 40,000 0.78
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3、本报告期转债变动情况
单位:元 币种:人民币
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本次变动前 本次变动增减 本次变动后
转股 赎回 回售
可转换公司债券 1,052,558,20 1,047,440,20 5,118,000
7 7
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4、本报告期转债累计转股情况 截止本报告期末， 已有1,047,440,207元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票，本期转股数为529,008,848股,累计转股数为711,172,006股,占转股前公司已发行股份总数的203.19%；尚有5,118,000元人民币的转债未转股，未转股占转债发行总量的0.28%。 5、转股价格历次调整情况 公司发行的可转债于2005年5月10日进入转股期，初始转股价位4.62元/股，截至2005年5月27日，在连续30个交易日内已有20个交易日公司股票收盘价格低于转股价（初始转股价4.62元/股）的90%，已满足《募集说明书》中“特别向下修正条款”的规定，公司董事会决定于2005年6月2日向下修正转股价，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2005年6月2日调整转股价格,调整后的转股价格为4.15元人民币。(详见2005年6月2日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。 2005年9月28日公司2005年第一次临时股东大会通过了2005年中期利润分配方案，每10股送红股5股、以资本东公积金转增5股、派2.00元（含税）。根据“包钢股份”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债发行后，公司因派息、送红股、转增股本、增发新股、配股等情况使股东权益发生变化时，转股价格相应调整，根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2005年11月14日调整转股价格,调整后的转股价格为1.98元人民币。(详见2005年11月8日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。 截止本报告期末, 转债的最新转股价格为1.98元人民币。 6、转债的担保人 本公司转债的担保人是中国光大银行股份有限公司。 7、转债其他情况说明 截至2006年3月9日，内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的可转换公司债券“包钢转债”（转债代码：110010）流通面值已少于30,000,000元。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》及《包钢转债发行募集说明书》的有关规定，“包钢转债”（600010）于３月３１日起停止交易。（详见2006年3月23日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站）
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年4月16日,公司二届董事会二十次会议通过,新聘刘玉峰、刘锐为公司副总经理。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司有效克服了钢材价格低位运行、原料价格居高不下给成本带来的巨大压力等不利因素，积极调整产品结构，增加双高产品的比重，生产经营保持了良好的发展态势。经过近两年的技术改造，公司主体技术装备水平和生产工艺设备已达到当代国内、外先进水平，钢材产品的深加工能力显著提高，已经具备了生产高钢级石油套管、高速重轨、家电用板、汽车板等高质量、高附加值产品的能力。报告期，公司共产钢材266.29万吨，同比增长0.69%，完成年计划的48.33% 。上半年实现销售收入82.45亿元，利润3.07亿元。 报告期内公司着重抓了以下几方面工作： （1）进一步加大科技创新力度。 报告期公司进一步加大了新产品开发力度，已生产新产品21.76万吨，比去年同期增加了4.6万吨，一些符合用户要求和技术质量合格的新产品已走向市场并开始批量生产。以S355MC、SM490A焊接高强度结构板、60Kg/Mu75v高速轨、60Kg/Mu75v火轨、N80Q、P110钢级石油套管等为代表的40余种适销对路的中高档次新产品陆续在公司的精品生产线上有序推出，仅薄板生产线就开发生产了冷轧薄板酸轧新产品SPCC、SPCD以及冷轧薄板平整新产品SS440、St13等14个品种。另外，公司已经获铁道部有关部门批准上道试铺百米钢轨。为完成包钢石油套管国内油田供货的系列化，公司在开发石油套管新产品的同时，年初对新开发的N80Q钢级、Ф139.7mm×7.92mm；P110钢级、Ф177.8mm×9.19mm石油管组织开展了实物质量评价工作，目前已全部完成各项相关检测，检测结果全部合格，标志着包钢P110钢级、Ф177.8mm×9.19mm高钢级石油套管已具备了国内油田下井试验的能力。并于6月5日和13日在胜利油田进行了两口井的下井试验，获得成功。 至此，公司N80Q石油套管具备了直销国内油田的全部准入条件:获得API认证、中国石油管材研究所实物质量评价合格、国内大油田下井试验成功。 （2）进一步加大降本工作力度。随着公司深加工工序的增加，原有的能源平衡被打破，生产用能日趋紧张，为最大限度地化解成本压力，公司节能降耗工作坚持管理和科技并重的原则，从优化工序和提高设备作业率入手，积极推广节能新技术、新工艺，制定节能措施，提高管理水平，使节能降耗工作取得了突破性成绩，实现了多增产少耗能的目标。 （3）加强营销工作，充分利用国内外两个市场，两种资源，努力实现效益最大化：①紧盯国内紧缺、用户急需的产品，充分发挥在品种、规格、质量上的差异化优势拓展用户群。②优先组织高效材、专用材、出口材生产，钢材出口量进一步扩大。钢材出口签约量同比增长 15.3％。 2、对公司未来发展的展望 下半年，公司将积极推进整体上市工作。这项工作的顺利实施，将有利于公司统一协调管理、抵御周期性风险；进一步完善公司法人治理结构，减少关联交易，提升公司价值。与此同时，公司将积极应对原料价格上涨和市场不确定等诸多不利因素，加强内部管理，创新管理工作，继续加大新产品的开发力度，降低成本，努力确保全年生产经营目标的实现。 3、报告期公司财务状况经营成果分析 单位:万元 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度(%) 总资产 1,423,801 1,220,901 202,900 16.62 其中：流动资产 707,615 493,769 213,846 43.31 负债总额 676,670 582,159 94,511 16.23 股东权益 747,130 638,741 108,389 16.97 项目名称 报告期 上年同期 增减额 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 17,274 104,425 -121,670 -116.54 主营业务收入 824,504 1,019,320 -194,816 -19.11 主营业务利润 68,016 92,594 -24,578 -26.54 期间费用 33,880 9,877 24,003 243.03 所得税 4,170 9,097 -4,927 -54.16 净利润 30,761 72,499 -41,738 -57.57 (1) 总资产变化的主要原因是因销售产品所收到的应收票据及应收账款、存货库存增加。 (2) 负债总额变化的主要原因是钢材市场变化公司预收产品款增加和短期银行借款增加。 (3) 股东权益变化的主要原因是报告期公司可转换债券转股致使本公司股本和资本公积增加以及本期实现的净利润转入。 (4) 经营活动产生的现金流量比上年减少121,670万元，主要原因是报告期由于钢铁产品市场变化的原因，公司收到销售产品的票据增加使得现款收入减少。 (5) 主营业务收入、主营业务利润减少的主要原因是国家实施宏观调控以后钢铁产品市场价格回落，销售收入减少。 (6) 净利润减少的主要原因是由于收入大幅度减少同时期间费用所致。 经营成果： （1）报告期公司的主要产品热轧薄板、无缝管、重轨上半年保持了稳产高产。冷轧薄板生产顺利，镀锌板生产线也已部分投产并生产出合格产品。公司根据市场变化合理安排生产，调整产品结构，努力增加高附加值产品的产量，产品产销量较上年同期有所提高。但由于钢铁产品市场上半年销售价格波动呈前低后高回落幅度较大使销售收入减少，报告期实现主营业务收入82.45亿元，比上年同期减少19.48亿元。 （2）公司上半年进一步抓节能降耗,优化工艺,加强考核,降低物料消耗, 通过强化内部管理降低了成本。同时由于钢铁产品市场降低，使得报告期公司采购的原、主材料的采购成本降低，报告期主营业务成本实现75.35亿元，较上年同期减少17.08亿元. （3）期间费用比上年增加2.4亿元。其中：营业费用增加1.08亿元，比上年上升较大，主要是由于公司产品销量增加导致发往驻外销售分公司运输费用随之大幅增加，出口产品大幅增加（部分出口产品执行到岸价格）发生的出口佣金及境外运输费用增加和进出口业务代理费增加所致。财务费用增加1.33亿元,主要是由于外币（欧元）贷款汇率变化所产生的汇兑损失比上年同期增加1.3亿元及报告期公司银行存款减少,使得利息收入减少。 （4）由于上述原因，使得本报告期利润总额和净利润分别比上年同期减少了57.19%和57.57%。 财务状况 报告期公司总资产比上年末增加16.62%，负债比上年末增加16.23%，股东权益比上年末增长16.97%，具体变动情况及原因如下： （1）期末货币资金比上年末减少30,960万元，主要是公司应收账款及应收票据增加,现款收入减少所致。 （2）应收款项比上年末增加176,519万元，主要是由于应收账款增加及公司销售采用票据方式结算货款的增加. （3）存货比上年末增加28.34%，增加66,650万元，主要原因是①公司产量增加，采购储备的备品备件、低值易耗品增加所致。②上半年钢材市场供求变化，产销比下降，期末库存商品增加。 由于以上原因，本报告期流动资产比上年末增加213,846万元，增加幅度43.31%。 （4）固定资产净值比上年末减少66,565万元，主要是本期计提固定资产折旧所致。 （5）在建工程本期比上年末增加55,623万元，是由于本期冷轧薄板、石油管加工、轨梁改造、中厚板等工程发生的工程费用。 （6）应付款项本期增加144,440万元，比上年末增加50.79%，主要原因是①收到客户支付的预付订货款增加。②已申报尚未缴纳的6月份增值税、城市维护建设税等。③报告期收取的合同保证金增加。④应付公司股东尚未领取的股利。 （7）长期负债比上年末减少122,878万元， 减少幅度63.82%，是公司有10.47亿元可转换债券转为股份及偿还到期国外出口信贷借款所致。 （8）股东权益比上年末增加108,389万元，增加幅度16.97%，是公司可转换债券转为股本及资本公积增加。 （9）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年增加55,274万元，是因为冷轧薄板、石油管加工、连轧钢管热处理、轨梁改造等工程建设进入收尾阶段资金投入减少。 （10）报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年增加67,459万元，是由于报告期公司新借入的银行贷款增加,偿还银行贷款较上年同期减少。 由以上9—10条原因所致，报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加1,033万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率
产品 润率(%) 比上年同期增 比上年同期增 比上年同期增减
减（％） 减（％） （%）
分行业
冶金行业 8,245,037,746.09 7,535,351,303.40 8.61 -19.11 -18.48 减少0.71个百分
点
分产品
热轧薄板 2,377,314,348.58 2,163,410,802.75 9.00 -58.91 -58.23 减少1.47个百分
点
冷轧薄板 1,349,145,692.48 1,219,853,390.05 9.58
无缝管 1,113,719,459.11 962,022,523.84 13.62 -14.84 -17.19 增加2.45个百分
点
重轨 811,235,463.05 736,448,017.28 9.22 -19.53 -18.53 减少0.99个百分
点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额723,232,244.52亿元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:亿元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
华北地区 39.85 -6.98
东北地区 1.62 -55.86
华东地区 15.00 -46.15
中南地区 6.32 -36.16
西北地区 7.12 -6.19
西南地区 2.09 -40.46
出口 10.34 62.83
合计 82.45 -19.10
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况 公司于2004年通过发行可转债募集资金1,800,000,000元人民币，已累计使用1,171,986,942.73元人民币，其中本年度已使用172,645,637.40元人民币，尚未使用628,013,057.27元人民币。尚未使用募集资金去向银行专户存储。 2、募集资金承诺项目情况
单位:亿元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合 是否符合
项目 计划进度 预计收益
冷轧薄板工程 26.74 否 21.70 2.4 1.33 是 是
合计 26.74 / 21.70 2.4 / /
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（1)冷轧薄板工程
项目拟投入26.74亿元人民币，实际投入21.70亿元人民币，项目拟投入26.74亿元人民币，该工程于2003年9月开工，2005年12月部分交工。该项目冷轧部分于2005年下半年投产，。报告期内主要对镀锌线进行了施工建设和设备调试，并进行了试生产。 3、非募集资金项目情况 （1)轨梁改造 公司出资103,617万元人民币投资该项目。项目进度：于2004年3月开工，报告期主要进行了主体厂房、设备基础的施工建设及设备的安装及调试。主要设备已交工投产，本报告期冷床、锯钻联合机床等大型设备陆续完成安装调试，矫直机等项目相继完工，4月份实现了全线贯通 ，完成了新老生产线的成功“对接”，具备了生产百米长尺钢轨的能力。截止报告期末，累计已投入资金91693万元。 每年预计可增加销售收入6亿元，年获利润1.3亿元，2006年尚未产生效益。 （2)石油管加工 公司出资39,428万元人民币投资该项目。项目进度：于2004年3月开工，报告期主要进行了厂房延伸，进口设备的调试、验收及国内非标设备的热负荷试验。主要设备已交工投产，目前正在进行相关配套设施的建设。截止报告期末，累计已投入资金34041万元。 投产后预计年加工大小无缝管20万吨，每年可获利12,287万元，报告期产生效益2734万元。 （3)无缝管排锯改造 公司出资3,200万元人民币投资该项目。项目进度：已进行了设备及电气部