G 包 钢2006年第1季度报告
内蒙古包钢钢联股份有限公司2006年第一季度报告
目录
1重要提示
2公司基本情况简介
3管理层讨论与分析
4附录
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事刘玉灜，因境外公出无法出席会议
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人曹中魁,主管会计工作负责人孙玉文,会计机构负责人谢美玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
变更前简称(如
股票简称 包钢股份
有)
股票代码 600010
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭景龙 敖璐
内蒙古包头市昆区河西工 内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信
联系地址
业区包钢信息大楼东副楼 息大楼东副楼三楼
电话 0472-2189528 0472-2189513
传真 0472-2189530 0472-2189530
电子信箱 glgfzqb@126.com bisc@sohu.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末数
总资产(元) 11,996,551,595.43 12,209,007,937.43
股东权益（不含少数股东权益）(元) 7,520,211,984.65 6,387,414,595.83
每股净资产(元) 2.22 2.23
调整后的每股净资产(元) 2.22 2.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元) -513,703,345.20 -513,703,345.20
每股收益(元) 0.0257 0.0257
净资产收益率(%) 1.16 1.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.15 1.15
本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) -1.74
股东权益（不含少数股东权益）(元) 17.73
每股净资产(元) -0.45
调整后的每股净资产(元) 0.45
本报告期比上年同
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,942.92
每股收益(元) -87.76
净资产收益率(%) 减少3.9个百分点
减少3.91个百分
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)
点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产
5,522
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -193,441.50
所得税影响数 -552,202.00
合计 -740,121.50
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 3,453,860,253.55 4,159,422,355.95
减：主营业务成本 3,268,729,816.32 3,812,465,326.24
主营业务税金及附加 1,262.47 18,762,763.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 185,129,174.76 328,194,266.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 10,182,419.84 10,716,056.67
减:营业费用 42,347,174.59 12,443,949.20
管理费用 39,097,124.96 26,769,973.24
财务费用 17,254,672.54 8,111,258.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 96,612,622.51 291,585,142.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.01 -391,669.88
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 5,522.00 68.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,607,100.52 291,193,403.86
减：所得税 9,679,502.00 29,158,514.23
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 86,927,598.52 262,034,889.63
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 162,030
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中油财务有限责任公司 145,843,308 人民币普通股
中国工商银行-南方稳健成长证
64,392,914 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行-开元证券投资基
39,999,852 人民币普通股
金
中国人寿保险股份有限公司 36,665,373 人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基
20,045,851 人民币普通股
金
中国人寿保险（集团）公司 17,685,898 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公
16,239,839 人民币普通股
司-分红-银保分红
东海证券有限责任公司 15,808,453 人民币普通股
海通证券股份有限公司 15,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 14,489,817 人民币普通股
2.4可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数 1,011
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
兴和证券投资基金 923,000 14.46
张元勋 300,000 4.70
彭小兵 256,000 4.01
周鹏里 145,000 2.27
王燕 100,000 1.57
何小密 100,000 1.57
罗冠灜 90,000 1.41
姚春海 80,000 1.25
许援 65,000 1.02
陆澳德 63,000 0.99
2.4.2可转换公司债券情况的说明
1、经中国证监会发审委2004年6月1日顺利通过，并经中国证监会证监字[2004]157号文件批准,内蒙古包钢钢联股份有限公司18亿元可转换公司债券于2004年11月10日成功发行,并于2004年11月25日在上海证券交易所上市交易,债券代码为“110010”,债券简称为“钢联转债”。
2、“钢联转债”2005年5月10日进入转股期，2005年7月5日债券简称变更为“包钢转债”，截止报告期末，共有1,793,615,000元“包钢转债”转换为“包钢股份”股票，占“包钢转债”发行总额的99.65%。
3、转股价格历次调整情况：
（1)公司发行的可转债于2005年5月10日进入转股期，初始转股价位4.62元/股，截至2005年5月27日，在连续30个交易日内已有20个交易日公司股票收盘价格低于转股价（初始转股价4.62元/股）的90%，已满足《募集说明书》中“特别向下修正条款”的规定，公司董事会决定于2005年6月2日向下修正转股价，由初始转股价的4.62元/股修正为4.15元/股。(详见2005年6月2日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。
（2)2005年9月28日公司2005年第一次临时股东大会通过了2005年中期利润分配方案，每10股送红股5股、以资本东公积金转增5股、派2.00元（含税）。根据“包钢股份”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司可转债发行后，公司因派息、送红股、转增股本、增发新股、配股等情况使股东权益发生变化时，转股价格相应调整。本次分配完成后公司于2005年11月14日调整转股价格,调整后的转股价格为1.98元人民币。(详见2005年11月8日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站)。
4、截至2006年3月9日，内蒙古包钢钢联股份有限公司发行的可转换公司债券“包钢转债”（转债代码：110010）流通面值已少于30,000,000元。根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2004年修订)》及《包钢转债发行募集说明书》的有关规定，“包钢转债”（600010）于３月３１日起停止交易。（详见2006年3月23日，《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站）。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第一季度国内钢材价格继续低位运行，3月份虽有所好转市场价格起稳回升，但仍较上年同期有较大幅度下降。因此，报告期公司净利润较上年同期下降幅度较大。
报告期，公司克服了钢铁市场低迷、产品输出不畅等不利因素，积极采取应对措施，调整经营策略，优化资源配置，调整产品结构，积极组织畅销产品的生产和销售，不断加大新产品的研制和生产力度，努力增加高效产品的产量，保证公司效益实现最大化。
报告期，公司累计生产钢材131.95万吨，同比增长5.21%；累计实现销售收入34.54亿元，与上年同期相比下降16.95%；实现净利润0.87亿元，与上年同期相比下降66.79%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
冶金行业 345,386.03 326,872.98 5.36
分产品
薄板 113,628.99 106,334.79 6.42
冷板 59,899.12 59,363.85 0.89
无缝管 52,652.37 48,480.47 7.92
其中:关联交易 10,937.08 10,586.15 3.21
国家规定的以规定为准,无规定的以市场价为准，既无规定
关联交易的定价原则
价、又无市场价的以双方协议价为准。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关联交易情况
（1）购买商品
水、电、汽、煤气、工业用气的供应均以产权分界点安装的各种计量仪器、仪表月末所显示数据与上月末数据之差与集团公司（甲方）、本公司（乙方）双方确定的供应价格乘积确定乙方应支付的款项，并于下月上旬以支票方式向甲方支付当月费用。
关联方 关联交易 关联交易 关联交易
内容 定价原则 价格（元）
包头钢铁（集团）有限责任公司 铁水 市场价 1701
包头钢铁（集团）有限责任公司 钢坯 市场价 2435
包头钢铁（集团）有限责任公司 煤气 市场价 23.08
包头钢铁（集团）有限责任公司 电 市场价 0.385
包头钢铁（集团）有限责任公司 水 市场价 0.98
包头钢铁（集团）有限责任公司 热水、蒸气 市场价 0.25
软水氧气、氮气
压缩空气
包头钢铁（集团）有限责任公司 辅助材料 市场价
包头钢铁（集团）有限责任公司 备件、轧辊 市场价
包钢集团电气有限公司 备品备件 协议价
包钢集团冶金轧辊制造有限公司 轧辊 市场价协议价
备品备件
包钢集团机械设备制造有限公司 大型工具 协议价
备品备件
包钢集团固阳矿山有限公司 辅助材料 市场价
包钢新耐材股份公司 耐火砖 市场价
合计
关联方 关联交易 占同类交易额 2006年
金额（元） 的比重（%） 预测数
（万元）
包头钢铁（集团）有限责任公司 1,080,227,115.00 100 553,800.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 1,528,546,547.08 100 772,450.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 46,895,601.00 100 16,510.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 71,118,500.15 100 25,588.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 10,630,210.32 100 4,135.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 33,717,309.64 100 11,150.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 184,766.86 0.32 2,550.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 1,961,566.78 4.13 2,250.00
包钢集团电气有限公司 919,558.03 0.53 150.00
包钢集团冶金轧辊制造有限公司 9,484,550.42 5.46 12,500.00
包钢集团机械设备制造有限公司 3,286,068.87 1.87 2,400.00
包钢集团固阳矿山有限公司 906,656.00 5.41 1,450.00
包钢新耐材股份公司 3,952,255.29 11.15 9,850.00
合计 2,791,830,705.44 1,414,783.00
（2）接受劳务
按照内蒙古自治区物价局、内蒙古自治区冶金机械工业厅内政［1993］冶机财字31号文及其确定的《运杂费价格表》执行。本公司于当月月底或下一个月上旬以支票方式同集团公司结清当月劳务费用。
关联方 关联交易 关联交易 关联交易
内容 定价原则 价格（元）
包头钢铁（集团）有限责任公司 运费 协议价 1.38
包头钢铁（集团）有限责任公司 计量维护费 协议价
包头钢铁（集团）有限责任公司 计量化验费 协议价
包钢集团电气有限公司 修理费 协议价
内蒙古新联信息产业有限公司 维修、基建 协议价
包钢勘察测绘研究院 运输、基建、维修 协议价
包钢集团机械化有限公司 运输费 协议价
包钢集团万开实业有限公司 修理、印刷服务 协议价
包钢集团电信有限责任公司 通讯、维修、基建 协议价
包钢集团凯捷建设工程有限公司 维修、基建 协议价
包钢集团冶金渣综合利用开发有 翻罐费 协议价
限责任公司
包钢集团炉窑修造有限公司 维修、基建 协议价
合计
关联方 关联交易 占同类交易额 2006年
金额（元） 的比重（%） 预测数
包头钢铁（集团）有限责任公司 31,634,742.86 100 135,000,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 1,098,511.59 100 6,500,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 286,408.00 100 2,350,000.00
包钢集团电气有限公司 1,120,314.97 0.56 12,500,000.00
内蒙古新联信息产业有限公司 1,976.038.67 1.25 15,500,000.00
包钢勘察测绘研究院 206,665.00 1.41 1,300,000.00
包钢集团机械化有限公司 3,850,705.63 76.30 16,500,000.00
包钢集团万开实业有限公司 112,081.31 0.24 325,000.00
包钢集团电信有限责任公司 611,186.02 100 2,000,000.00
包钢集团凯捷建设工程有限公司 435,316.39 0.24 19,000,000.00
包钢集团冶金渣综合利用开发有 494,400.00 100 7,250,000.00
限责任公司
包钢集团炉窑修造有限公司 1,112,408.71 0.56 9,550,000.00
合计 42,938,779.15 227,775,000.00
（3）综合服务
根据本公司与集团公司签订的《综合服务合同》，本公司将住房公积金、排污费交集团公司，由集团公司统一上交有关部门，合同有效期限为自甲、乙双方签字之日（1999年7月1日）起3年内有效。本合同第4.2条规定，在有效期届满时或展期届满时，将自动逐年续展，直至甲、乙双方经协商后同意终止本合同
关联方 关联交易 关联交易 关联交易
内容 定价原则 金额（元）
包头钢铁（集团）有限责任公司 医疗卫生服务费 协议价 1,850,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 食堂浴池服务费 协议价 800,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 员工培训费 协议价 650,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 安全交通保卫费 协议价 850,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 道路绿化费 协议价 250,000.00
合计 4,400,000.00
关联方 占同类交易额 2006年
的比重（%） 预测数(元)
包头钢铁（集团）有限责任公司 100 7,750,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 100 3,250,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 100 2,650,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 100 3,450,000.00
包头钢铁（集团）有限责任公司 100 1,100,000.00
合计 18,200,000.00
（4）销售货物
关联方 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
内容 定价原则 价格（元） 金额（元）
包头钢铁（集团）有限责任公司 钢材 市场价 2893 73,462,245.14
包头天诚线材有限公司 方钢 市场价 2600 35,908,584.70
合计 109,370,829.84
关联方 占同类交易额 2006年
的比重（%） 预测数
包头钢铁（集团）有限责任公司 2.13 445,000,000.00
包头天诚线材有限公司 1.04 385,500,000.00
合计 830,500,000.00
（5）土地租赁
根据集团公司与本公司2000年2月21日签订的《土地租赁合同》，本公司租用集团公司384,626平方米土地用于生产经营，租赁期限50年，租赁费每年每平方米人民币5元，年租金1,923,130.00元，每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，其土地使用税费等由集团公司负担。根据本公司与集团公司签订的《土地租赁补充合同》，从2002年7月30日起停止租赁已出售给集团公司的带钢厂、线材生产线所占用的土地240,959.74平方米。
根据本公司与集团公司2002年11月1日签订的包钢地产合同租字第012号“包钢授权经营土地使用权租赁合同”，本公司租赁集团公司位于包钢厂内1号公路南，宗地号7311，面积519,944.5平方米的土地使用权（薄板坯连铸连轧厂所占土地），租赁期限自2002年11月30日到2017年11月30日，年租金为2,599,722.50元。
根据本公司与集团公司2003年7月24日签订的《土地租赁补充协议》，本公司租赁集团公司宗地号为312-17-002-1和312-14-001-1，面积为171,317.70平方米的土地使用权（连轧钢管厂所占土地），租赁期限自2003年8月1日到2018年7月31日，年租金为856,588.50元。
关联方 关联交 关联交易 关联交易 关联交易
易内容 定价原则 价格（元） 金额（元）
包钢钢铁（集团）
有限责任公司 土地租赁费 协议价 5 1,043,660.58
关联方 占同类交易额 2006年
的比重（%） 预测数
包钢钢铁（集团）
有限责任公司 100 4,174,642.30
2、公司的负债及资信情况
截止报告期末，公司总资产119.97亿元，净资产75.20亿元，资产负债率为37.31%，资产负债率较为合理，资信状况良好，具有较强的偿债能力。
3、公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
公司转债担保人中国光大银行的盈利能力、资产状况和信用状况在报告期未发生重大变化。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
承诺
股东名称 特殊承诺 履行
情况
除遵守法定承诺义务外，公司承诺自所持非流通股获得
“上市流通权”之日
包头钢铁
（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，
在12个月内不上市交
（集团）
易或转让；在前项承诺期满后包钢集团依有关规定通
过证券交易所挂牌交易出
有限责任
售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的
比例在12个月内不超过5%，
公司
在24个月内不超过10%。
山西焦煤 除遵守法定承诺义务外，公司承诺自所持非流
通股获得“上市流通权”之日
集团有限 （即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，
责任公司 在12个月内不上市交易或转让。
中国第一 除遵守法定承诺义务外，公司承诺自所持非
流通股获得“上市流通权”之日
重型机械 （即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）
起，在12个月内不上市交
集团公司 易或转让。
除遵守法定承诺义务外，公司承诺自所持非流
通股获得“上市流通权”之日
中钢集团
（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，
在12个月内不上市交
天津公司
易或转让。
包头市鑫
除遵守法定承诺义务外，公司承诺自所
持非流通股获得“上市流通权”之日
垣机械制
（即：方案实施的股权登记日后的第一个交易日）起，
在12个月内不上市交
造有限责
易或转让。
任公司
内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人：曹中魁
2006-3-31
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1,268,975,713.18 1,917,130,943.28
短期投资 8,254,558.10 7,971,027.68
应收票据 1,098,713,692.12 164,913,665.84
应收股利
应收利息
应收账款 23,853,417.92 141,542,487.71
其他应收款 55,849,908.18 21,434,438.92
预付账款 246,956,790.13 259,402,937.06
应收补贴款 5,703,652.73 1,091,902.98
存货 2,233,253,027.66 2,351,798,713.36
待摊费用 1,202,552.86 72,405,598.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 4,942,763,312.88 4,937,691,715.34
长期投资：
长期股权投资 1,957,875.63 1,957,875.63
长期债权投资
长期投资合计 1,957,875.63 1,957,875.63
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 11,225,015,901.91 11,149,905,808.38
减：累计折旧 4,649,126,046.01 4,302,353,615.16
固定资产净值 6,575,889,855.90 6,847,552,193.22
减：固定资产减值准备 2,501,629.50 2,501,629.50
固定资产净额 6,573,388,226.40 6,845,050,563.72
工程物资 92,409.00 92,409.00
在建工程 478,349,771.52 424,215,373.74
固定资产清理
固定资产合计 7,051,830,406.92 7,269,358,346.46
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 11,996,551,595.43 12,209,007,937.43
流动负债：
短期借款 906,300,000.00 906,300,000.00
应付票据 20,000,000.00
应付账款 954,361,177.65 1,031,689,328.69
预收账款 1,400,241,778.91 1,534,528,523.70
应付工资 18,834,321.53 25,322,572.76
应付福利费 20,750,718.14 19,467,476.31
应付股利 1,690,000.00 1,690,000.00
应交税金 -35,294,963.89 11,259,230.26
其他应交款 459.08 4,511,032.57
其他应付款 217,188,760.22 195,628,645.86
预提费用 59,257,778.77 1,436,741.50
预计负债
一年内到期的长期负债 120,477,423.22 144,271,487.50
其他流动负债
流动负债合计 3,663,807,453.63 3,896,105,039.15
长期负债：
长期借款 806,145,047.67 872,932,302.45
应付债券 6,387,109.48 1,052,556,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 812,532,157.15 1,925,488,302.45
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,476,339,610.78 5,821,593,341.60
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,388,761,977.00 2,860,392,992.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 3,388,761,977.00 2,860,392,992.00
资本公积 2,281,125,391.72 1,763,624,586.42
盈余公积 540,452,253.04 540,452,253.04
其中：法定公益金 180,150,751.00 180,150,751.00
未分配利润 1,309,872,362.89 1,222,944,764.37
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 7,520,211,984.65 6,387,414,595.83
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 11,996,551,595.43 12,209,007,937.43
公司法定代表人:曹中魁主管会计工作负责人:孙玉文会计机构负责人:谢美玲
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 3,453,860,253.55 4,159,422,355.95
减：主营业务成本 3,268,729,816.32 3,812,465,326.24
主营业务税金及附加 1,262.47 18,762,763.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 185,129,174.59 328,194,266.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 10,182,419.84 10,716,056.67
减:营业费用 42,347,174.59 12,443,949.20
管理费用 39,097,124.96 26,769,973.24
财务费用 17,254,672.54 8,111,258.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 96,612,622.51 291,585,142.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） 0.01 -391,669.88
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 5,522.00 68.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,607,100.52 291,193,403.86
减：所得税 9,679,502.00 29,158,514.23
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 86,927,598.52 262,034,889.63
加：年初未分配利润 1,222,944,764.37 1,367,249,326.41
其他转入
六、可供分配的利润 1,309,872,362.89 1,629,284,216.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 1,309,872,362.89 1,629,284,216.04
公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,874,566,496.65
收到的税费返还 5,703,652.73
收到的其他与经营活动有关的现金 38,452,631.24
现金流入小计 3,918,722,780.62
购买商品、接受劳务支付的现金 4,363,234,885.25
支付给职工以及为职工支付的现金 22,348,615.25
支付的各项税费 14,179,909.31
支付的其他与经营活动有关的现金 32,662,716.01
现金流出小计 4,432,426,125.82
经营活动产生的现金流量净额 -513,703,345.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 897,625.13
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 897,625.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 54,134,397.78
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 54,134,397.78
投资活动产生的现金流量净额 -53,236,772.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 57,251,998.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,963,113.84
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 81,215,112.26
筹资活动产生的现金流量净额 -81,215,112.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -648,155,230.10
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 86,927,598.52
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -193,441.50
固定资产折旧 346,672,440.80
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 71,203,045.65
预提费用增加（减：减少） 57,821,037.27
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 5,522.00
财务费用 18,743,678.81
投资损失（减：收益） -0.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 118,545,685.70
经营性应收项目的减少(减：增加) -924,224,655.65
经营性应付项目的增加(减：减少) -289,204,256.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 -513,703,345.20
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 528,368,985.00
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,268,975,713.18
减：现金的期初余额 1,917,130,943.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -648,155,230.10
公司法定代表人:曹中魁 主管会计工作负责人:孙玉文 会计机构负责人:谢美玲
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事、高级管理人员关于2006年第一季度报告书面确认意见
根据《公司法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2003年修订）相关规定，作为公司董事、高级管理人员，对第一季度报告进行了认真审核，我们认为：
公司2006年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高级管理人员签字：