安徽皖通高速公路股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长王水先生，主管会计工作负责人总经理李云贵先生，财务部经理梁冰女士
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 皖通高速（A股） 变更前简称(如有)
股票代码 600012（A股）
股票简称 安徽皖通（H股） 变更前简称(如有)
股票代码 0995（H股）
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢新宇 韩榕、丁瑜
联系地址 安徽省合肥市长江西路669号 安徽省合肥市长江西路669号
0551-5338697（直线）
电话 0551-5338681
0551-5338699（总机）
传真 0551-5338696 0551-5338696
电子信箱 wtgs@anhui-expressway.com.cn wtgs@anhui-expressway.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 6,662,599,963.35 6,551,915,208.02 1.69
股东权益(不含少数股东权
4,280,532,930.73 4,142,747,546.26 3.33
益)(元)
每股净资产(元) 2.5808 2.4977 3.33
调整后的每股净资产(元) 2.5808 2.4977 3.33
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
234,012,164.09 234,012,164.09 17.37
(元)
每股收益(元) 0.0831 0.0831 41.09
净资产收益率(%) 3.22 3.22 29.84
扣除非经常性损益后的净资产
3.43 3.43 38.31
收益率(%)
非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 13,459,917.87
所得税影响数 -4,442,548.70
合计 9,017,369.17
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 391,772,121.29 225,656,005.14 306,862,181.87 155,459,153.26
减：主营业务成本 2 138,868,389.93 79,951,974.59 136,297,151.05 63,660,491.58
主营业务税金及附加 3 20,552,776.38 11,371,967.65 14,592,626.38 7,846,386.46
二、主营业务利润(亏损
4 232,350,954.98 134,332,062.90 155,972,404.44 83,952,275.22
以“-”号填列)
加：其他业务利润(亏损
5 1,555,442.40 195,593.23 2,315,952.50 1,411,074.99
以“-”号填列)
减：营业费用 6 226,198.03
管理费用 7 38,209,254.19 29,295,055.59 28,861,906.34 20,917,509.65
财务费用 8 4,626,842.80 4,912,573.25 1,264,988.48 1,302,153.24
三、营业利润(亏损以
10 191,070,300.39 100,320,027.29 127,935,264.09 63,143,687.32
“-”号填列)
加：投资收益(亏损以
11 844,006.35 52,524,361.62 43,942,695.36
“-”号填列)
补贴收入 12
营业外收入 13 4,310.00 7,395.00
减：营业外支出 14 13,464,227.87 12,941.58 6,512.62
四、利润总额(亏损总额
15 178,454,388.87 152,831,447.33 127,936,146.47 107,086,382.68
以“-”号填列)
减：所得税 16 40,712,170.68 15,046,062.86 30,517,824.08 9,471,553.10
少数股东损益(合并报表
17 -43,166.28 -196,507.19
填列)
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损总额以
20 137,785,384.47 137,785,384.47 97,614,829.58 97,614,829.58
“-”号填列)
加：年初未分配利润 21 891,135,746.01 954,693,710.72 687,698,933.33 730,687,561.78
其他转入 22
六、可供分配的利润 1,028,921,130.48 1,092,479,095.19 785,313,762.91 828,302,391.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利
1,028,921,130.48 1,092,479,095.19 785,313,762.91 828,302,391.36
润
减：提取任意盈余公积
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,028,921,130.48 1,092,479,095.19 785,313,762.91 828,302,391.36
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数为28,851户，其中国家股1户，国有法人股1户，
报告期末股东总数（户）
A股股东28,766户，H股股东83户。
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人） 485,841,898 H股
博时精选股票证券投资基金 12,694,839 A股
全国社保基金一零八组合 10,639,092 A股
湘财荷银行业精选证券投资基金 8,459,498 A股
嘉实服务增值行业证券投资基金 6,992,633 A股
华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,852,236 A股
景阳证券投资基金 6,634,580 A股
同益证券投资基金 5,361,038 A股
汉兴证券投资基金 5,085,236 A股
ARSENTON NOMINEES LIMITED（代理人） 4,802,000 H股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司经营状况良好，旗下各路段的通行费收入稳定增长，共实现主营业务收入人民币
391,772千元，比去年同期增长27.67%，主营业务利润人民币232,351千元，比去年同期增长
48.97%，净利润人民币137,785千元，比去年同期增长41.15%。
收入及利润的增长主要是因为各路段通行费标准的调整和货车计重收费的实施。报告期内各路段
通行费收入及同比增长情况如下：
单位：人民币千元
项目 主营业务收入 同比增减（%）
合宁高速公路 155,688 34.37
205国道天长段新线 21,891 35.72
高界高速公路 90,494 48.17
宣广高速公路 75,622 40.34
连霍公路安徽段 48,077 104.90
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:千元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
收费公路行业 391,772 138,868 59.31
其中:关联交易 0 0
分产品
合宁高速公路 155,688 46,408 65.15
205国道天长段新线 21,891 7,524 60.59
高界高速公路 90,494 33,314 57.70
宣广高速公路 75,622 25,602 60.56
连霍公路安徽段 48,077 26,020 40.86
其中:关联交易 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
通行费标准调整
根据交通部、国家发改委《关于降低车辆通行费收费标准的意见的通知》（交公路发[2004]622
号），经省政府秘函[2004]218号文批复，本公司经营的各条高速公路按照车型分类的标准和按照计
重收费的标准分别自2005年1月1日和2005年1月10日起实施。根据上述文件，4、5类车及10
吨以上货车的收费标准有不同程度的下调，对公司的通行费收入有一定程度的影响。该事项已在
2005年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》以及公
司2004年年度报告中披露。
收购安徽高界高速公路有限责任公司（“高界公司”）49%权益
2005年3月4日，本公司与安徽省高速公路总公司（“总公司”）签署了《关于收购安徽高界
高速公路有限责任公司的股权转让/收购合同书》，约定由本公司向总公司收购其持有的高界公司
49%股权，金额为人民币61,601万元，同时承接了总公司人民币73,399万元的债权，交易金额总计
为人民币135,000万元。
通过本项交易，本公司将100%拥有高界高速公路，有利于扩大公司资产基础，提高核心竞争
力，促进公司未来盈利能力的增长。本项交易已经三届十四次董事会表决通过，并已获得政府有关部
门的批准，因总公司系本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联交所有限
公司上市规则》，本项交易均构成关联交易，尚需获得本公司于2005年5月20日召开的2004年度
股东周年大会批准，与该关联交易有利益冲突的总公司及其联系人将放弃在股东大会上对该议案的投
票权。
该事项已在2005年3月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南
华早报》以及公司2004年年度报告中披露。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:王水
日期: 2005年4月27日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 790,820,917.78 437,616,265.30 678,042,037.91 401,638,175.41
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6
其他应收款 7 26,530,790.65 225,643,792.34 30,137,009.19 220,834,809.12
预付账款 8 8,320,099.34 3,020,099.34 2,758,500.00
应收补贴款 9
存货 10 1,699,666.14 693,678.26 1,483,509.86 659,150.68
待摊费用 11 216,555.39 239,354.39
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产 24
流动资产合计 30 827,588,029.30 666,973,835.24 712,660,411.35 623,132,135.21
长期投资：
长期股权投资 31 20,443,600.42 434,168,071.32 20,499,594.07 382,543,709.70
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价
差(贷差以“-
”号表示，合
并报表填列)
长期应收款 35 613,949,589.02 640,949,589.02
固定资产：
固定资产原值 39 6,762,975,989.11 3,955,258,549.92 6,752,322,335.11 3,926,054,413.28
减：累计折旧 40 1,411,321,338.73 818,824,189.67 1,340,179,468.81 770,674,926.31
固定资产净值 41 5,351,654,650.38 3,136,434,360.25 5,412,142,866.30 3,155,379,486.97
减：固定资产 42
减值准备
固定资产净额 43 5,351,654,650.38 3,136,434,360.25 5,412,142,866.30 3,155,379,486.97
工程物资 44
在建工程 45 130,096,799.90 96,776,775.60 70,390,024.96 38,902,847.35
固定资产清理 46
固定资产合计 50 5,481,751,450.28 3,233,211,135.85 5,482,532,891.26 3,194,282,334.32
无形资产及其
他资产：
无形资产 51 332,816,883.35 172,261,918.15 336,222,311.34 174,272,713.30
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其
54 332,816,883.35 172,261,918.15 336,222,311.34 174,272,713.30
他资产合计
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60 6,662,599,963.35 5,120,564,549.58 6,551,915,208.02 5,015,180,481.55
流动负债：
短期借款 61 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
应付票据 62
应付账款 63 205,101,098.21 156,599,105.93 232,013,067.82 169,197,451.28
预收账款 64
应付工资 65 34,903,964.02 22,177,896.81 28,308,119.31 16,522,107.51
应付福利费 66 2,111,565.76 2,260,279.77 27,310.47
应付股利 67
应交税金 68 72,629,916.28 51,229,935.87 96,534,686.24 64,704,446.56
其他应交款 69 133,998.26 158,303.27
其他应付款 70 175,867,696.05 131,798,596.52 194,081,382.82 154,485,808.80
预提费用 71 53,264,576.55 22,264,824.15 21,610,687.93 13,790,573.11
预计负债 72
一年内到期的
长期负债
其他流动负债 79
流动负债合计 80 994,012,815.13 834,070,359.28 1,024,966,527.16 868,727,697.73
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 1,186,968,770.90 5,961,259.57 1,183,072,521.73 3,705,237.56
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 1,186,968,770.90 5,961,259.57 1,183,072,521.73 3,705,237.56
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 2,180,981,586.03 840,031,618.85 2,208,039,048.89 872,432,935.29
少数股东权益
(合并报表填 91 201,085,446.59 201,128,612.87
列)
股东权益：
股本 92 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
减：已归还投
资
股本净额 102 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 93 1,178,985,992.29 1,178,985,992.29 1,178,985,992.29 1,178,985,992.29
盈余公积 94 414,015,807.96 350,457,843.25 414,015,807.96 350,457,843.25
其中：法定公
95 194,783,079.47 174,377,930.34 194,783,079.47 174,377,930.34
益金
减：未确认投
资损失(合并报 96
表填列)
未分配利润 97 863,060,130.48 926,618,095.19 725,274,746.01 788,832,710.72
拟分配现金股
103 165,861,000.00 165,861,000.00 165,861,000.00 165,861,000.00
利
外币报表折算
差额(合并报表 98
填列)
股东权益合计 99 4,280,532,930.73 4,280,532,930.73 4,142,747,546.26 4,142,747,546.26
负债和股东权
100 6,662,599,963.35 5,120,564,549.58 6,551,915,208.02 5,015,180,481.55
益总计
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 391,772,121.29 225,656,005.14
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 12,217,231.83 487,543.74
经营活动现金流入小计 5 403,989,353.12 226,143,548.88
购买商品、接受劳务支付的现金 6 -39,962,218.23 -25,150,204.97
支付给职工以及为职工支付的现金 7 -11,734,621.28 -8,875,869.87
支付的各项税费 8 -85,169,717.02 -39,892,541.20
支付的其他与经营活动有关的现金 9 -33,110,632.50 -32,419,459.46
经营活动现金流出小计 10 -169,977,189.03 -106,338,075.50
经营活动现金流量净额 11 234,012,164.09 119,805,473.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14 900,000.00 900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 16 662,944.41 20,377,213.96
投资活动现金流入小计 17 1,562,944.41 21,277,213.96
购建固定资产、无形资产和其他长
18 -117,506,441.40 -99,814,810.22
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
投资活动现金流出小计 22 -117,506,441.40 -99,814,810.22
投资活动产生的现金流量净额 25 -115,943,496.99 -78,537,596.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 28
收到其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付
32 -5,289,787.23 -5,289,787.23
的现金
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
筹资活动现金流出小计 36 -5,289,787.23 -5,289,787.23
筹资活动产生的现金流量净额 40 -5,289,787.23 -5,289,787.23
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 112,778,879.87 35,978,089.89
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金
流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 43 137,785,384.47 137,785,384.47
加：少数股东损益(亏损以“-”号
44 -43,166.28
填列)
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47 77,567,450.71 48,283,511.36
无形资产摊销 48 3,770,777.74 2,010,795.15
长期待摊费用摊销 49
待摊费用的减少(减:增加) 50 22,799.00
预提费用的增加(减:减少) 51 31,653,888.62 8,474,251.04
处理固定资产、无形资产和其他长
52 13,443,112.31 4,152.00
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 53
财务费用 54 4,626,842.80 4,912,573.25
投资损失(减:收益) 55 -844,006.35 -52,524,361.62
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57 -216,156.28 -34,527.58
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -1,955,380.80 -829,082.56
经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -31,799,381.85 -28,277,222.13
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 234,012,164.09 119,805,473.38
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 790,820,917.78 437,616,265.30
减：现金的期初余额 70 -678,042,037.91 -401,638,175.41
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 112,778,879.87 35,978,089.89