安徽皖通高速公路股份有限公司2003年第一季度报告
安徽皖通高速公路股份有限公司二零零三年第一季度报告
§1．`重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长王水先生，总经理李云贵先生，计划财务部经理梁冰女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
股票简称 皖通高速
股票代码 600012
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢新宇 韩榕 丁瑜
联系地址 安徽省合肥市美菱大道8号 安徽省合肥市美菱大道8号
电话 0551-3432521 0551-3433722
传真 0551-3434602 0551-3434602
电子信箱 epway@mail.hf.ah.cn Epway@mail.hf.ah.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告 上年度 本报告期末比上年
期末 期末 度期末增减（%）
总资产(元) 5,099,024,649.53 5,062,203,678.57 0.73%
股东权益(不含少数股东
权益)(元) 3,622,425,224.45 3,552,199,647.07 1.98%
每股净资产(元/股) 2.18 2.14 1.87%
调整后的每股净资产 2.18 2.14 1.87%
报告期 年初至报 本报告期比上
告期期末 年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额(元) 144,141,844.48 144,141,844.48 14.72%
每股收益(元) 0.0423 0.0423 -9.8%
净资产收益率(%) 1.94% 1.94% -13.00%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.96% 1.96% --6.67%
非经常性损益项目 金额（元）
1、营业外收支净额 40,290.89
合计 40,290.89
2.2.2 利润表
单位：人民币元
项目 2003 年1-3 月 2 002 年1-3 月
一、主营业务收入 216,303,451.85 187,281,827.44
减：主营业务成本 92,224,064.26 77,665,753.00
主营业务税金及附加 11,608,121.79 8,042,492.84
二、主营业务利润 112,471,265.80 101,573,581.96
加：其他业务利润 2,290,237.02 -227,843.79
减：营业费用 185,679.81 160,478.89
管理费用 23,680,266.11 22,517,164.55
财务费用 -628,096.12 320,752.79
三、营业利润 91,523,653.02 78,347,341.94
加：投资收益 -- --
补贴收入 3,363.00 --
营业外收入 10,600.00 --
减；营业外支出 279,205.92 --
四、利润总额 91,258,410.40 78,347,341.94
减：所得税 21,188,977.32 12,100,260.18
少数股东权益 156,144.30 166,062.01
五、净利润 70,225,577.38 66,081,019.75
加：年初未分配利润 476,210,117.57 404,329,770.26
六、可供分配的利润 546,435,694.95 470,410,790.01
减：提取法定盈余公积 -- --
提取法定公益金 -- --
七、可供股东分配的利润 546,435,694.95 470,410,790.01
减：提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 -- --
转做股本的普通股股利 -- --
八、未分配利润 546,435,694.95 470,410,790.01
2.3 报告期末股东总人数为76760 户，其中国家股股东1 户，国有法人股股东1户，A 股股东76590 户，H 股股东168 户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，经营状况良好，旗下各路段的交通流量稳定增长，其他业务正常进行，共实现主营业务收入人民币216,303,451.85 元，比去年同期增长15.50%，主营业务利润人民币112,471,265.80元，比去年同期增长10.73%，净利润人民币70,225,577.38 元，比去年同期增长6.27%。
3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
分行业：
通行费收入 209,468,472.29 85,946,844.09 53.3
其它 6,834,979.56 6,277,220.17 6.52
其中：关联交易 无
分产品：
合宁高速 100,253,410.48 40,016,700.00 54.62
205国道天长段新线 15,013,945.00 5,120,000.00 60.44
宣广高速 31,084,868.38 6,927,401.60 72.03
高界高速 48,817,658.43 23,173,436.35 47.08
连霍公路安徽段 14,298,590.00 10,709,306.14 19.70
其中：关联交易 无
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，本公司累计使用募集资金人民币526,959,994.68 元，用于连霍公路安徽段的收购。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
§4 附录
附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
安徽皖通高速公路股份有限公司
董事长王水
二零零三年四月二十三日
合并资产负债表
金额单位：人民币元
资产 期末数
母公司 合并数
流动资产
货币资金 332,187,610.57 632,684,811.01
短期投资 46,631,456.39
应收票据 -
应收股利
应收利息
应收账款 3,918,935.71
其他应收款 210,627,510.56 19,783,929.81
预付账款 538,917,005.72 551,753,246.84
应收补贴款
存货 2,120,973.02 22,939,658.24
待摊费用 30,301.81 1,537,725.09
一年内到期的
其期他债流权动投资资产 1,386,294.84
流动资产合计 1,083,883,401.68 1,280,636,057.93
长期投资
长期股权投资 410,258,278.54 22,440,400.27
长期债权投资
长期投资合计 410,258,278.54 22,440,400.27
其中：合并价差
长期应收款
固定资产
固定资产原价 1,931,062,337.05 4,188,500,763.98
减：累计折旧 512,665,187.31 867,993,520.51
固定资产净值 1,418,397,149.74 3,320,507,243.47
减：固定资产
固减定值资准备产净额
工程物资
在建工程 976,096.35 3,782,765.44
固定资产清理 211,981.76 211,981.76
固定资产合计 1,419,585,227.85 3,324,501,990.67
无形资产及其他资产
无形资产 188,348,279.41 471,400,246.70
长期待摊费用 45,953.96
其它长期资产
无形资产及其他资产 188,348,279.41 471,446,200.66
递延税项
递延税款借项
资产总计 3,777,562,763.46 5,099,024,649.53
负债及股东权益
动负债
短期借款
应付票据
应付账款 11,056,994.20
预收账款 15,150,576.26
应付工资 4,693,338.34 7,627,597.78
应付福利费 2,092,032.77 4,061,800.47
应付股利 49,758,300.00 49,758,300.00
应交税金 11,725,429.53 23,209,312.01
其他应交款 160,398.14
其他应付款 42,566,630.05 74,992,901.75
预提费用 44,301,808.32 51,782,519.32
预计负债
一年内到期的长
其他流动负债
流动负债合计 155,137,539.01 237,800,399.93
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 1,045,893,524.34
专项应付款
其他长期负债 900,000.00
长期负债合计 1,046,793,524.34
递延税项
递延税款贷项
负债合计 155,137,539.01 1,284,593,924.27
少数股东权益 192,005,500.81
股东权益
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,176,589,474.27 1,176,589,474.27
盈余公积 212,924,247.01 240,790,055.23
其中：法定公益金 105,611,132.22 114,295,345.86
未分配利润 574,301,503.17 546,435,694.95
外币报表折算差额
股东权益合计 3,622,425,224.45 3,622,425,224.45
负债和股东权益总计 3,777,562,763.46 5,099,024,649.53
资产 期初数
母公司 合并数
流动资产
货币资金 829,620,010.64 1,118,915,776.02
短期投资 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收账款 0.00 3,738,784.71
其他应收款 205,251,927.71 16,075,635.99
预付账款 883,666.64 10,887,677.30
应收补贴款 0.00 0.00
存货 788,307.96 22,769,112.68
待摊费用 30,301.81 140,650.54
一年内到期的 0.00 0.00
其期他债流权动投资资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,036,574,214.76 1,172,527,637.24
长期投资
长期股权投资 383,040,490.01 22,440,400.27
长期债权投资 0.00 0.00
长期投资合计 383,040,490.01 22,440,400.27
其中：合并价差 0.00 0.00
长期应收款 675,487,575.98 0.00
固定资产
固定资产原价 1,929,962,029.67 4,183,770,758.05
减：累计折旧 (475,331,853.98) (808,086,623.05)
固定资产净值 1,454,630,175.69 3,375,684,135.00
减：固定资产 0.00 0.00
固减定值资准备产净额 1,454,630,175.69 3,375,684,135.00
工程物资 0.00 0.00
在建工程 12,638,893.57 15,374,797.49
固定资产清理 211,981.76 211,981.76
固定资产合计 1,467,481,051.02 3,391,270,914.25
无形资产及其他资产
无形资产 190,359,074.65 475,964,726.81
长期待摊费用 0.00 0.00
其它长期资产 0.00 0.00
无形资产及其他资产 190,359,074.65 475,964,726.81
递延税项
递延税款借项 0.00 0.00
资产总? 3,752,942,406.42 5,062,203,678.57
负债及股东权益
动负债
短期借款 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 75,391,898.71 88,124,298.01
预收账款 0.00 16,250,640.26
应付工资 4,410,556.84 7,687,759.55
应付福利费 1,787,200.43 3,752,546.41
应付股利 49,758,300.00 49,758,300.00
应交税金 14,294,830.51 20,670,868.52
其他应交款 0.00 86,888.22
其他应付款 22,142,533.26 50,156,328.35
预提费用 32,957,439.60 34,426,373.32
预计负债 0.00 0.00
一年内到期的长 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 200,742,759.35 270,914,002.64
长期负债
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00 1,045,593,524.34
专项应付款 0.00 1,300,000.00
其他长期负债 0.00 0.00
长期负债合计 0.00 1,046,893,524.34
递延税项
递延税款贷项 0.00
负债合计 200,742,759.35 1,317,807,526.98
少数股东权益 0.00 192,196,504.52
股东权益
股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
资本公积 1,176,589,474.27 1,176,589,474.27
盈余公积 212,924,247.01 240,790,055.23
其中：法定公益金 105,611,132.22 114,295,345.86
未分配利润 504,075,925.79 476,210,117.57
外币报表折算差额 0.00 0.00
股东权益合计 3,552,199,647.07 3,552,199,647.07
负债和股东权益总计 3,752,942,406.42 5,062,203,678.57
合并利润表
金额单位：人民币元
项目 期末数
母公司 合并数
一、主营业务收入 129,565,945.48 216,303,451.85
减：主营业务成本 55,846,006.14 92,224,064.26
主营业务税金及附加 7,066,663.31 11,608,121.79
二、主营业务利润 66,653,276.03 112,471,265.80
加：其他业务利润 1,203,737.88 2,290,237.02
减：营业费用 185,679.81
管理费用 17,394,394.49 23,680,266.11
财务收入-净额 (390,263.57) (628,096.12)
三、营业利润 50,852,882.99 91,523,653.02
加：投资收益 27,217,788.53 0.00
补贴收入 3,363.30
营业外收入 10,600.00
减：营业外支出 255,484.35 279,205.93
四、利润总额 77,815,187.17 91,258,410.40
减：所得税 7,589,609.80 21,188,977.32
少数股东损益 (156,144.30)
五、净利润 70,225,577.38 70,225,577.38
加：年初未分配利润 504,075,925.79 476,210,117.57
六、可供分配的利润 574,301,503.17 546,435,694.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 574,301,503.17 546,435,694.95
减：提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 574,301,503.17 546,435,694.95
合并现金流量表
金额单位：人民币元
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 216,303,451.85
收到的税费返回 121,581.61
收到的其他与经营活动有关的现金 170,953,016.09
现金流入小计 387,378,049.55
购买商品、接受劳务支付的现金 (34,535,173.10)
支付给职工以及为职工支付的现金 (4,564,906.13)
支付的各项税费 (31,037,711.91)
支付的其他与经营活动有关的现金 (173,098,413.93)
现金流出小计 (243,236,205.07)
经营活动产生的现金流量净额 144,141,844.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 43,233.73
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 43,233.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 (583,308,511.51)
现金
投资所支付的现金 (46,631,456.39)
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (629,939,967.90)
投资活动产生的现金流量净额 (629,932,361.48)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 403,941.57
现金流入小计 403,941.57
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,568.01
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 (846,957.59)
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 (844,389.58)
筹资活动产生的现金流量净额 (440,448.01)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 (486,230,965.01)
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 129,565,945.48
收到的税费返回
收到的其他与经营活动有关的现金 167,690,087.38
现金流入小计 297,256,032.86
购买商品、接受劳务支付的现金 (24,512,684.65)
支付给职工以及为职工支付的现金 (2,079,485.10)
支付的各项税费 (17,450,605.32)
支付的其他与经营活动有关的现金 (167,974,174.83)
现金流出小计 (212,016,949.90)
经营活动产生的现金流量净额 85,239,082.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 35,627.31
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 (582,220,147.53)
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 (582,220,147.53)
投资活动产生的现金流量净额 (582,220,147.53)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 392,831.58
现金流入小计 392,831.58
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,568.01
其中：子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 (846,735.09)
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 (844,167.08)
筹资活动产生的现金流量净额 (451,335.50)
四、汇率变动对现金的影响
摘自 《上海证券报》