日 照 港：2007年年度报告
股票简称:日照港 股票代码:600017
日照港股份有限公司2007年年度报告
一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托独立董事张文春先生代为出席并行使表决权。董事贺照清靳海涛先生因公出差，无法亲自参加会议，委托董事蔡中堂先生代为出席并行使表决权。3、深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人杜传志，主管会计工作负责人王建波及会计机构负责人（会计主管人员）马先骅应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：日照港股份有限公司
公司法定中文名称缩写：日照港
公司英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD.2、公司法定代表人：杜传志3、公司董事会秘书：孙玉峰
电话：0633-8388802
传真：0633-8387361
E-mail：sunyuf@netease.com
联系地址：山东省日照市海滨二路
公司证券事务代表：余慧芳
电话：0633-8387350
传真：0633-8387361
E-mail：yhfang@mail.rzport.com
联系地址：山东省日照市海滨二路4、公司注册地址：山东省日照市海滨二路
公司办公地址：山东省日照市海滨二路
邮政编码：276826
公司国际互联网网址：http://www.rzpcl.com
公司电子信箱：rzpcl@mail.rzport.com5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：日照港股份有限公司证券部6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：日照港
公司A股代码：600017
公司其他股票上市交易所：上海证券交易所
公司其他股票简称：07日照债
公司其他股票代码：126007
公司其他股票上市交易所：上海证券交易所
公司其他股票简称：日照CWB1
公司其他股票代码：5800157、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2002年7月15日
公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：2003年7月16日
公司第2次变更注册登记日期：2003年9月4日
公司第3次变更注册登记日期：2004年10月18日
公司第4次变更注册登记日期：2006年10月8日
公司第5次变更注册登记日期：2007年1月8日
公司第1次变更注册登记地址：山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3700001807650
公司税务登记号码：税务登记号码（国税）：国税鲁字371101740965844税务登记号码（地税）：鲁地税（日）371190740965844
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
营业利润 175,035,258.13
利润总额 174,930,838.08
归属于上市公司股东的净利润 179,120,582.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,312,460.79
经营活动产生的现金流量净额 267,453,575.16
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 195,653.37
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -331,086.80
合计 -135,433.43
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
2006年 本年比上年
主要会计数据 2007年 2005年
调整后 调整前 增减(%)
营业收入 1,202,377,824.62 990,011,163.33 990,011,163.33 21.45 834,817,698.17
利润总额 174,930,838.08 147,181,940.30 147,181,940.30 18.85 166,413,907.92
归属于上市公司股
179,120,582.91 181,056,129.45 172,375,311.39 -1.07 152,736,260.24
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 179,312,460.79 178,435,055.97 169,754,237.91 0.49 151,093,533.20
损益的净利润
基本每股收益 0.28 0.40 0.27 -30.00 0.38
稀释每股收益 0.28 0.40 -30.00
扣除非经常性损益
0.28 0.39 0.27 -28.21 0.38
后的基本每股收益
全面摊薄净资产收 减少1.06个
7.06 8.12 7.77 15.20
益率（%） 百分点
加权平均净资产收 7.87 13.33 13.63 减少5.46个 16.22
4
日照港股份有限公司2007年年度报告
益率（%） 百分点
扣除非经常性损益
减少0.93个
后全面摊薄净资产 7.07 8.00 7.65 15.04
百分点
收益率（%）
扣除非经常性损益
减少5.26个
后的加权平均净资 7.88 13.14 13.42 16.04
百分点
产收益率（%）
经营活动产生的现
267,453,575.16 210,618,427.08 210,618,427.08 26.98 263,587,991.78
金流量净额
每股经营活动产生
0.42 0.33 0.33 27.27 0.66
的现金流量净额
2006年末 本年末比上
2007年末 年末增减 2005年末
调整后 调整前
(%)
总资产 4,771,932,932.20 4,018,837,631.11 3,996,642,843.91 18.74 2,419,326,591.56
所有者权益（或股
2,537,154,217.72 2,230,352,748.36 2,219,110,559.39 13.76 1,004,765,703.20
东权益）
归属于上市公司股
4.03 3.54 3.52 13.84 2.51
东的每股净资产
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况1、股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 40,000 63.49 40,000 63.49
3、其他内资持股 4,600 7.30 -4,600 -4,600 0 0
其中：
境内法人持股 4,600 7.30 -4,600 -4,600 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份
44,600 70.79 -4,600 -4,600 40,000 63.49
合计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 18,400 29.21 4,600 4,600 23,000 36.51
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通
18,400 29.21 4,600 4,600 23,000 36.51
股份合计
三、股份总数 63,000 100 0 0 63,000 100
2、限售股份变动情况表
单位:万股
本年增
股东 年初限售 本年解除 年末限售 解除限售
加限售 限售原因
名称 股数 限售股数 股数 日期
股数
公司股票首发时向网下配售对象
2007年1
44,600 4,600 40,000 配售的股份，于2007年1月18日
月18日
起开始上市流通。
合计 44,600 4,600 40,000 — —
3、证券发行与上市情况
(1)前三年历次证券发行情况
单位:万股币种:人民币
股票及其衍生 发行价格 发行数 获准上市交 交易终止日
发行日期 上市日期
证券的种类 （元） 量 易数量 期
2006年9月 2006年10月
股票 4.70 23,000 23,000
19日 17日
分离交易可转 2007年11月 2007年12月 2013年11月
100.00 880 880
换公司债券 27日 12日 26日
公司于2007年11月27日发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券，债券总额为880万张，每张面值100元，票面利率1.4％，存续期六年，到期还本付息。每张债券的认购人可无偿获得公司随债券派发的7份权证，权证总额为6,160万份，权证存续期为1年，权证初始行权价为14.25元，行权比例为1:1。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 40,426
前十名股东持股情况
质
押
或
冻
持有有限售
报告期内增 结
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
减 的
量
股
份
数
量
日照港（集团）有限公司 国有法人 54.42 342,863,000 342,863,000 0
兖矿集团有限公司 国有法人 2.99 18,821,600 18,821,600 0
国泰君安证券股份有限公 未知 2.76 17,413,436 17,413,436 0
日照港股份有限公司2007年年度报告
司
中国中煤能源集团公司 国有法人 2.67 16,805,000 16,805,000 0
淄博矿业集团有限责任公
国有法人 1.28 8,066,400 8,066,400 0
司
山西晋城无烟煤矿业集团
国有法人 1.07 6,722,000 6,722,000 0
有限责任公司
山西潞安矿业(集团)有限
国有法人 1.07 6,722,000 6,722,000 0
责任公司
中国工商银行－博时精选
未知 0.79 4,999,814 4,999,814 0
股票证券投资基金
中国建设银行－诺德价值
未知 0.73 4,626,441 4,626,441 0
优势股票型证券投资基金
中国工商银行－招商核心
未知 0.47 3,000,000 3,000,000 0
价值混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
国泰君安证券股份有限公
17,413,436 人民币普通股
司
中国工商银行－博时精选股票证券投资基
4,999,814 人民币普通股
金
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基
4,626,441 人民币普通股
金
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基
3,000,000 人民币普通股
金
招商银行股份有限公司－招商股票投资基
2,635,191 人民币普通股
金
中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基
2,288,301 人民币普通股
金
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基
2,003,660 人民币普通股
金
申银万国－农行－BNP
1,499,900 人民币普通股
PARIBAS
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产
1,474,679 人民币普通股
品
四川秦南投资有限公司 1,433,333 人民币普通股
公司第一大股东--日照港(集团)有限公司与其
他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系，
也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
持有公司5％股权以上的股东为日照港（集团）有限公司，截止2007年12月31日，该股东未将股权进行质押、托管。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上市
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
2009年10月16 锁定36个月
1 日照港（集团）有限公司 34,286,300 34,286,300
日
2009年10月16 锁定36个月
2 兖矿集团有限公司 18,821,600 18,821,600
日
2009年10月16 锁定36个月
3 中国中煤能源集团公司 16,805,000 16,805,000
日
2009年10月16 锁定36个月
4 淄博矿业集团有限责任公司 8,066,400 8,066,400
日
山西潞安矿业（集团）有限责任公 2009年10月16 锁定36个月
5 6,722,000 6,722,000
司 日
山西晋城无烟煤矿业集团有限责 2009年10月16 锁定36个月
6 6,722,000 6,722,000
任公司 日
2、控股股东及实际控制人简介
(1)法人控股股东情况控股股东名称：日照港（集团）有限公司法人代表：杜传志注册资本：15亿元成立日期：2003年5月16日主要经营业务或管理活动：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营、集装箱堆场；港口机械及设备租赁、维修经营；港口旅客运输服务经营；港口拖轮经营；港口建设；船舶引领；船舶设备、铁路机械及设备维修；房屋及土地使用权租赁；物资、设备（不含国家专营、专控及专项规定的商品）购销；水泥粉磨加工、水泥制品生产、销售。
公司控股股东情况：日照港（集团）有限公司前身为1984年12月6日成立的日照港务局。根据国办发[2001]91号文《国务院办公厅转发交通部等部门关于深化中央直属和双重领导港口管理体制改革意见的通知》的精神，要求港口下放地方管理。2003年5月16日，根据日照市委办公室、市政府办公室《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的要求，日照港务局、岚山港务局联合成立国有独资的日照港（集团）有限公司。并已取得相应的企业法人营业执照，日照港（集团）有限公司因此承继了日照港务局作为公司控股股东的身份。截止2007年12月31日，日照港（集团）有限公司总资产为1,854,402万元，净资产626,622万元（上述财务数据未经审计）。
公司控股股东的实际控制人情况
公司实际控制人情况：公司实际控制人为日照市人民政府，市长为杨军。
日照港（集团）有限公司属国有独资的有限公司，根据国家港口管理体制改革的要求和日照市委办公室以及日照市人民政府办公室下发的《关于印发〈日照市港口联合方案〉的通知》的规定，“该公司按照市政府授权经营和管理国有资产，承担国有资产保值增值责任，自主经营，自负盈亏”。自2003年5月开始，日照市政府对公司控股股东日照港（集团）有限公司实行授权经营。因此，本公司的实际控制人是日照市人民政府。
(2)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
被 报告期被授予的股权 是否
持
授 激励情况 在股
有
予 报告期 东单
本
年 年 的 股 内从公 位或
公 变 期
任期 任期 初 末 限 份 司领取 可 已 其他
姓 性 年 司 动 末
职务 起始 终止 持 持 制 增 的报酬 行 行 行 关联
名 别 龄 的 原 股
日期 日期 股 股 性 减 总额(万 权 权 权 单位
股 因 票
数 数 股 数 元)（税 股 数 价 领取
票 市
票 前） 数 量 报
期 价
数 酬、
权
量 津贴
2007 2008
杜
年2 年7
传 董事长 男 47 0 0 0 0 0 0 是
月27 月2
志
日 日
2006 2008
蔡
年8 年7
中 董事 男 44 0 0 0 0 0 0 是
月10 月2
堂
日 日
2005 2008
朱
年7 年7
宏 董事 男 58 0 0 0 0 0 0 是
月3 月2
圣
日 日
2005 2008
贺
年7 年7
照 董事 男 57 0 0 0 0 0 0 是
月3 月2
清
日 日
2005 2008
王
董事、 年7 年7
建 男 47 0 0 0 0 0 384,000 否
总经理 月3 月2
波
日 日
董事、
2007 2008
孙 副总经
年2 年7
玉 理、董 男 47 0 0 0 0 0 154,655 否
月27 月2
峰 事会秘
日 日
书
2007 2008
俞 年2 年7
董事 女 43 0 0 0 0 0 0 是
凌 月27 月2
日 日
2005 2008
靳
独立董 年7 年7
海 男 54 0 0 0 0 0 45,000 否
事 月3 月2
涛
日 日
2005 2008
张
独立董 年7 年7
余 男 61 0 0 0 0 0 45,000 否
事 月3 月2
庆
日 日
2005 2008
王
独立董 年7 年7
保 男 67 0 0 0 0 0 45,000 否
事 月3 月2
树
日 日
2005 2008
张
独立董 年7 年7
文 男 40 0 0 0 0 0 45,000 否
事 月3 月2
春
日 日
2007 2008
孔
监事会 年2 年7
宪 男 47 0 0 0 0 0 0 是
主席 月27 月2
雷
日 日
2005 2008
孟
年7 年7
令 监事 男 51 0 0 0 0 0 0 是
月3 月2
湘
日 日
2005 2008
乔
年7 年7
林 监事 男 57 0 0 0 0 0 0 是
月3 月2
宝
日 日
2005 2008
郭
年7 年7
瑞 监事 男 35 0 0 0 0 0 0 是
月3 月2
敏
日 日
2007 2008
孟
年2 年7
凡 监事 男 45 0 0 0 0 0 150,552 否
月27 月2
祥
日 日
2005 2008
于
监事 女 47 年7 年7 0 0 0 0 0 126,042 否
凯
月3 月2
日 日
2005 2008
李
年7 年7
冬 监事 男 44 0 0 0 0 0 92,642 否
月3 月2
青
日 日
2005 2007
吕 副总经
年11 年6
传 理、财 男 44 0 0 0 0 0 74,230 否
月23 月13
田 务总监
日 日
2007 2008
秦
副总经 年1 年7
聪 男 47 0 0 0 0 0 154,835 否
理 月22 月2
明
日 日
2007 2008
焦
副总经 年1 年7
安 男 42 0 0 0 0 0 164,968 否
理 月22 月2
文
日 日
2007 2008
臧
副总经 年1 年7
东 男 40 0 0 0 0 0 252,203 否
理 月22 月2
生
日 日
合
/ / / / / 0 / 0 0 / / / /
计
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)杜传志,2003年至今，历任日照港务局党委书记，日照港（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总经理，日照港股份有限公司监事会主席，现任日照港（集团）有限公司董事长、党委书记，本公司董事长
(2)蔡中堂,2003年至今，历任日照港务局副局长、烟台港务局副局长、日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理，现任日照港（集团）有限公司党委副书记、副董事长、总经理，本公司董事。
(3)朱宏圣,2003年至2007年，历任日照港务局党委委员、纪委书记、日照港（集团）有限公司党委副书记、工会主席、董事。现任本公司董事。
(4)贺照清,2003年至今，历任日照港务局副局长，现任日照港（集团）有限公司副总经理、董事、党委委员，本公司董事。
(5)王建波,2003年至今，历任日照港股份有限公司副总经理兼二公司经理，现任本公司总经理、董事。
(6)孙玉峰,2003年至今，历任日照港务局党委办公室主任、现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
(7)俞凌,2003年至今，历任中煤集团公司资产财务部副主任、主任、中煤焦化（控股）公司董事、总会计师，现任中煤能源集团公司投资管理中心副主任，本公司董事。
(8)靳海涛,2003年至今，历任全球策略投资基金驻中国特别代表，国发投资管理有限公司执行董事、总经理，现任深圳市创新投资集团公司董事长，本公司独立董事。
(9)张余庆,2003年至今，历任上海华源企业发展股份有限公司董事、财务总监，无锡生命科技发展股份有限公司董事、总会计师、中国华源集团有限公司资产股权部副部长，现任上海盛源集团公司总会计师，本公司独立董事。
(10)王保树,2003年至今，历任中社科院法学研究所研究员、副所长、清华大学法学院院长，现任清华大学法学院教授，本公司独立董事。
(11)张文春,2003�