上海港集装箱股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
1.2公司第一季度财务报告未经审计。
1.3本公司负责人陈戌源先生、主管会计工作负责人陈宝钦先生及会计机构负
责人金焱先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 上港集箱
股票代码 600018
董事会秘书
姓名 陆卫国
联系地址 上海市军工路4049号（吉发大厦）
电话 （021）56443578
传真 （021）56443574
luwg@spcco.com
电子信箱
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产 13,895,246,694.60 13,013,726,970.11 6.77
股东权益（不含少数股东权
7,089,752,658.91 6,794,592,126.68 4.34
益）
每股净资产 3.9291 3.7656 4.34
调整后的每股净资产 3.9098 3.7499 4.26
本报告期比上年同期增减
报告期 年初至报告期末
（％）
经营活动产生的现金流量
240,798,236.70 240,798,236.70 -51.85
净额
每股收益 0.1680 0.1680 29.13
净资产收益率（％） 4.2769 4.2769 12.47
扣除非经常性损益后的净
4.2430 4.2430 12.60
资产收益率（％）
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
营业外收入 1,990,557.07
营业外支出 -116,391.96
股票投资收益 223,424.83
债券投资收益 256,275.00
补贴收入 53,251.60
合计 2,407,116.54
备注：已扣除所得税影响数。
2.2.2利润表（未经审计）
利润表
单位：元
项 目 本期数（1～3月） 上年同期数（1～3月）
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,019,671,701.50 335,482,538.00 912,843,476.65 259,762,161.80
减：主营业务成本 482,968,005.87 98,530,016.02 404,127,801.60 78,904,823.04
主营业务税金及附加 30,212,594.14 11,462,867.91 27,557,072.23 8,956,203.49
二、主营业务利润（亏损以 506,491,101.49 225,489,654.07 481,158,602.82 171,901,135.27
“-敽盘盍校?
加：其他业务利润（亏 52,941,267.56 52,390,236.92 660,310.91 384,471.11
损以"-敽盘盍校?
减：营业费用
管理费用 79,774,743.82 28,184,065.39 69,525,672.21 24,341,857.51
财务费用 36,736,736.12 37,935,919.69 17,573,707.71 14,543,440.88
三、营业利润（亏损以“-? 442,920,889.11 211,759,905.91 394,719,533.81 133,400,307.99
号填列）
加：投资收益（损失以 21,261,267.02 115,607,575.59 14,714,665.80 112,351,801.23
"-敽盘盍校?
补贴收入 100,000.00
营业外收入 3,379,693.12 922,658.01 500.00
减：营业外支出 173,265.61 50,000.00 224,285.81 22,024.60
四、利润总额（亏损以“-? 467,488,583.64 327,317,481.50 410,132,571.81 245,730,584.62
号填列）
减：所得税 78,578,611.40 32,156,949.27 74,019,267.96 20,176,074.43
少数股东损益 85,687,098.92 101,416,448.32
加：未确认的投资损失
五、净利润（亏损以“-敽? 303,222,873.32 295,160,532.23 234,696,855.53 225,554,510.19
表示）
加：年初未分配利润 2,070,773,727.31 2,237,107,312.76 1,420,827,072.13 1,559,608,796.01
加：其他转入
六、可供分配的利润 2,373,996,600.63 2,532,267,844.99 1,655,523,927.66 1,785,163,306.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖福基金 8,062,341.09 9,142,345.34
七、可供投资者分配的利润2,365,934,259.54 2,532,267,844.99 1,646,381,582.32 1,785,163,306.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 2,365,934,259.54 2,532,267,844.99 1,646,381,582.32 1,785,163,306.20
2.3报告期末公司股东总人数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 41603户
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它）
1 嘉实服务增值行业证券投资基金 16647391 A
2 UBS LIMITED 12593215 A
3 上证50交易型开放式指数证券投资基金 11034050 A
4 汉兴证券投资基金 9573542 A
5 东方国际(集团)有限公司 8668986 A
6 易方达50指数证券投资基金 8401456 A
7 景宏证券投资基金 7647038 A
8 海富通收益增长证券投资基金 7368295 A
9 天元证券投资基金 7128620 A
10融通行业景气证券投资基金 7113981 A
3管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年第一季度，上海口岸外贸进出口继续保持快速增长。公司根据年
初制定的发展计划抓紧落实。在没有新的生产能力投产的情况下，公司不断
挖掘自身潜力，提高码头装卸效率及单箱盈利率，各项生产数据都创历史新
高。
报告期内，公司共完成集装箱吞吐量203.45万TEU，同比增长12.81%；
代理船舶净吨1844万吨，同比增长2.39%；代理箱量108万TEU，同比增长
20.00%；船舶货运量完成64.7万TEU，同比增加4.91％；集卡运输箱量19.3
万TEU，同比增长18.12%；实现主营业务收入10.2亿元，同比增长12%；实
现净利润3.03亿元，同比增长29%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
主营业务收入 主营业务成本
分行业或分产品 毛利率(%)
（元） （元）
装卸包干收入 675,396,836.05 192,173,948.98 71.55
代理收入 62,404,493.39 17,023,016.77 72.72
运输收入 261,867,465.89 258,950,771.60 1.11
其他收入 20,002,906.17 14,820,268.52 25.91
其中：
1,425.69万元 3,570.96万元
关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相
比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：陈戌源
2005年4月24日
股份有限公司二○○五年度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2005年3月31日 金额单位：元
合并 母公司 合并 母公司
资 产 行次 负债和股东权益 行次
期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 3,017,847,753.35 2,294,693,866.32 1,025,402,164.10 461,141,423.55 短期借款 61 925,000,000.00 825,000,000.00 1,050,000,000.00 950,000,000.00
短期投资 2 86,282,379.73 99,367,539.73 442,272,157.98 287,618,317.98 应付票据 62 19,910,041.51 9,926,041.51
应收票据 3 3,520,214.63 2,823,429.40 应付帐款 63 361,224,523.01 375,269,086.00 3,542,948.70 3,542,948.70
应收股利 4 9,039,808.35 72,000.00 219,712,925.41 174,522,319.19 预收帐款 64 323,923,545.24 358,816,120.77 90,324.50 19,557,962.10
应收利息 5 应付工资 65 59,498,571.94 80,823,140.11 8,831,600.00
应收帐款 6 683,661,384.10 614,688,038.92 162,206,334.55 102,361,338.75 应付福利费 66 353,438,105.54 338,406,400.95 120,823.30 39,126.93
其他应收款 7 48,386,469.30 61,923,633.62 4,300,957.41 17,202,703.25 应付股利 67 223,271,823.58 175,263,409.01
预付帐款 8 707,918,936.26 565,436,225.13 29,520,000.00 27,930,000.00 应付利息 68
应收补贴款 9 应交税金 69 93,330,308.97 84,312,702.98 20,720,398.65 14,450,596.58
存 货 10 74,478,688.04 57,319,016.35 5,880,056.48 6,827,103.84 其他应交款 70 3,414,749.36 3,180,784.68 245,590.68 177,523.99
待摊费用 11 10,330,055.48 4,334,301.88 5,625,000.00 其他应付款 71 419,250,488.55 503,478,615.58 114,518,088.96 185,008,028.76
预提费用 72 45,284,189.08 25,783,312.02 10,009,985.50 2,629,793.06
一年内到期的长期债权投资 21 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 预计负债 73 20,270,854.21 20,270,854.21
其他流动资产 24 递延收益 74
流动资产合计 30 4,641,609,689.24 3,700,802,051.35 1,895,063,595.93 1,077,747,206.56
一年内到期的长期负债 78 114,635,598.80 114,635,598.80 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 79
长期投资： 流动负债合计 80 2,962,452,799.79 2,915,166,066.62 1,308,079,760.29 1,275,405,980.12
长期股权投资 31 856,752,723.96 842,808,114.60 3,507,290,176.62 3,443,466,395.56 长期负债：
长期债权投资 32 长期借款 81 2,351,651,750.00 1,852,781,625.00 2,351,601,750.00 1,852,781,625.00
长期投资合计 33 856,752,723.96 842,808,114.60 3,507,290,176.62 3,443,466,395.56 应付债券 82
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列） 34 -71,408,371.62 -70,256,866.92 长期应付款 83 37,846,883.99 41,154,895.10
35 专项应付款 84
固定资产： 其他长期负债 85
固定资产原价 39 9,479,881,714.32 9,489,105,938.22 5,918,281,791.50 5,917,429,781.50 长期负债合计 87 2,389,498,633.99 1,893,936,520.10 2,351,601,750.00 1,852,781,625.00
减：累计折旧 40 1,683,164,837.36 1,590,478,778.00 679,207,355.99 616,211,166.29递延税项： 88
固定资产净值 41 7,796,716,876.96 7,898,627,160.22 5,239,074,435.51 5,301,218,615.21 递延税款贷项 89
减：固定资产减值准备 42 4,858,558.01 4,858,558.01 负债合计 90 5,351,951,433.78 4,809,102,586.72 3,659,681,510.29 3,128,187,605.12
固定资产净额 43 7,791,858,318.95 7,893,768,602.21 5,239,074,435.51 5,301,218,615.21
工程物资 44 少数股东权益（合并报表填列） 91 1,453,542,601.91 1,410,032,256.71
在建工程 45 129,022,342.19 111,141,707.50 91,047,972.41 82,591,249.41
固定资产清理 46 13,410,934.50 440,617.36 股东权益：
固定资产合计 50 7,934,291,595.64 8,005,350,927.07 5,330,122,407.92 5,383,809,864.62 股 本 92 1,804,400,000.00 1,804,400,000.00 1,804,400,000.00 1,804,400,000.00
资本公积 93 2,042,591,223.90 2,042,591,223.90 2,042,591,223.90 2,042,591,223.90
无形资产及其他资产： 盈余公积 94 876,827,175.47 876,827,175.47 710,493,590.02 710,493,590.02
无形资产 51 438,166,825.00 441,007,825.00 其中：法定公益金 95 235,767,594.38 235,767,594.38 207,003,121.35 207,003,121.35
长期待摊费用 52 24,425,860.76 23,758,052.09 16,957,988.73 17,756,265.06 减：未确认的投资损失（合并报表填列）96
其他长期资产 53 未分配利润 97 2,365,934,259.54 2,070,773,727.31 2,532,267,844.99 2,237,107,312.76
无形资产及其他资产合计 54 462,592,685.76 464,765,877.09 16,957,988.73 17,756,265.06
递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98
递延税款借项 55 股东权益合计 99 7,089,752,658.91 6,794,592,126.68 7,089,752,658.91 6,794,592,126.68
资产总计 60 13,895,246,694.60 13,013,726,970.11 10,749,434,169.20 9,922,779,731.80 负债和股东权益总计 100 13,895,246,694.60 13,013,726,970.11 10,749,434,169.20 9,922,779,731.80
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章）
股份有限公司二○○五年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2005年3月 金额单位：元
合并 母公司 合并 母公司
项目 行次 项目 行次
期末数 上年同期数 期末数 上年同期数 期末数 上年同期数 期末数 上年同期数
一、主营业务收入 1 1,019,671,701.50 912,843,476.65 335,482,538.00 259,762,161.80六、可供分配的利润 25 2,373,996,600.63 1,655,523,927.66 2,532,267,844.99 1,785,163,306.20
减：主营业务成本 2 482,968,005.87 404,127,801.60 98,530,016.02 78,904,823.04 减：提取法定盈余公积 26
主营业务税金及附加 3 30,212,594.14 27,557,072.23 11,462,867.91 8,956,203.49 提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。
二、主营业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 4 506,491,101.49 481,158,602.82 225,489,654.07 171,901,135.27 子公司为外商投资企业的项目） 28 8,062,341.09 9,142,345.34
加：其他业务利润（亏损以"-敽盘盍校? 5 52,941,267.56 660,310.91 52,390,236.92 384,471.11 提取储备基金
减：营业费用 6 提取企业发展基金
管理费用 7 79,774,743.82 69,525,672.21 28,184,065.39 24,341,857.51
财务费用 8 36,736,736.12 17,573,707.71 37,935,919.69 14,543,440.88 七、可供股东分配的利润 35 2,365,934,259.54 1,646,381,582.32 2,532,267,844.99 1,785,163,306.20
三、营业利润（亏损以"-敽盘盍校? 10 442,920,889.11 394,719,533.81 211,759,905.91 133,400,307.99 减：应付优先股股利 36
加：投资收益（亏损以"-敽盘盍校? 11 21,261,267.02 14,714,665.80 115,607,575.59 112,351,801.23 提取任意盈余公积 37
补贴收入 12 100,000.00 应付普通股股利 38
营业外收入 13 3,379,693.12 922,658.01 500.00 转作股本的普通股股利 39
减：营业外支出 14 173,265.61 224,285.81 50,000.00 22,024.60八、未分配利润（未弥补亏损以"－敽盘盍校? 40 2,365,934,259.54 1,646,381,582.32 2,532,267,844.99 1,785,163,306.20
四、利润总额（亏损以"-敽盘盍校? 15 467,488,583.64 410,132,571.81 327,317,481.50 245,730,584.62
减：所得税 16 78,578,611.40 74,019,267.96 32,156,949.27 20,176,074.43 补充资料：
少数股东损益（合并报表填列） 17 85,687,098.92 101,416,448.32 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43
五、净利润（亏损以"-敽疟硎荆? 20 303,222,873.32 234,696,855.53 295,160,532.23 225,554,510.19 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44
加：年初未分配利润 21 2,070,773,727.31 1,420,827,072.13 2,237,107,312.76 1,559,608,796.01 5.债务重组损失 45
其他转入 22 6.其他 46
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章）
股份有限公司二○○五年度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2005年1月1日-2005年3月31日 金额单位：元
项 目 行次 合并期末数 母公司期末数 项 目 行次 合并期末数 母公司期末数 补充资料 注释号行次 合并期末数 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1.将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,050,172,680.50 331,349,520.60 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以"-敽盘盍校? 43 303,222,873.32 295,160,532.23
收到的税费返还 2 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东本期损益（亏损以"-敽盘盍校? 44 85,687,098.92
收到的其他与经营活动有关的现金 3 407,715,499.81 5,228,382.50 借款所收到的现金 28 600,000,000.00 600,000,000.00 减：未确认的投资损失 45
经营活动现金流入小计 5 1,457,888,180.31 336,577,903.10 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46
筹资活动现金流入小计 30 600,000,000.00 600,000,000.00 固定资产折旧 47 85,201,515.78 62,996,189.70
购买商品、接受劳务支付的现金 6 513,036,399.54 41,484,204.34 无形资产摊销 48 27,009,298.72
支付给职工以及为职工支付的现金 7 118,484,642.43 16,539,702.42 偿还债务所支付的现金 31 长期待摊费用摊销 49 1,011,746.61 798,276.33
支付的各项税费 8 111,984,010.22 40,159,491.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 38,673,877.78 36,885,402.78 待摊费用减少（减:增加） 50 -6,797,581.93 -5,625,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 9 473,584,891.42 33,977,244.38 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减:减少） 51 19,204,643.87 6,515,720.22
经营活动现金流出小计 10 1,217,089,943.61 132,160,642.88 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 6,256,372.36 2,950,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 -400.00
经营活动现金流量净额 11 240,798,236.70 204,417,260.22 筹资活动现金流出小计 36 44,930,250.14 39,835,402.78 财务费用 54 39,632,691.77 39,586,959.43
筹资活动产生的现金流量净额 40 555,069,749.86 560,164,597.22 投资损失（减:收益） 55 -21,261,267.02 -115,607,575.59
递延税款贷项（减:借项） 56
存货的减少（减:增加） 57 -17,186,333.29 947,047.36
四、汇率变动对现金的影响 41 -58,855.47 -66,959.20 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -205,422,605.81 -61,383,249.96
二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -69,503,444.24 -18,971,639.50
收回投资所收到的现金 12 33,236,482.18 27,358,705.14五、现金及现金等价物净增加额 42 723,153,887.03 564,260,740.55 其他 60
取得投资收益所收到的现金 13 2,783,869.05 3,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 65 240,798,236.70 204,417,260.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 400.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
收到的其他与投资活动有关的现金 15 2,824,672.50 2,824,672.50 债务转为资本 66
投资活动现金流入小计 16 38,845,423.73 33,183,377.64 一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 107,906,638.46 65,043,506.00 3.现金及现金等价物净增加情况：
投资所支付的现金 19 3,594,029.33 168,394,029.33 现金的期末余额 69 3,017,847,753.35 1,025,402,164.10
支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 2,294,693,866.32 461,141,423.55
投资活动现金流出小计 22 111,500,667.79 233,437,535.33 加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
投资活动产生的现金流量净额 25 -72,655,244.06 -200,254,157.69 现金及现金等价物净增加额 73 723,153,887.03 564,260,740.55
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
（签名并盖章） （签名并盖章） （签名并盖章）