楚天高速2007年半年度报告
湖北楚天高速公路股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人祝向军、主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）许文红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖北楚天高速公路股份有限公司
公司法定中文名称缩写：楚天高速
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：楚天高速
公司A股代码：600035
3、公司注册地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
公司办公地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
邮政编码：430051
公司国际互联网网址：www.hbctgs.com
公司电子信箱：ctgs@vip.sina.com
4、公司法定代表人：祝向军
5、公司董事会秘书：张晴
电话：027-84863942
传真：027-84863942
E-mail：ctgs@vip. sina.com
联系地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券投资部、上海证券交易所
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：2000年11月22日
公司首次注册登记地点：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
公司法人营业执照注册号：4200001141833
公司税务登记号码：鄂地税武字420105722084584
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上
本报告期末 年度期末增减
调整后 调整前
（％）
总资产 3,194,271,532.75 3,093,483,878.30 3,091,298,653.28 3.26
所有者权益（或
2,309,461,231.02 2,178,279,102.58 2,176,093,877.56 6.02
股东权益）
每股净资产(元) 2.48 2.34 2.34 5.98
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 调整后 调整前 同期增减（％）
营业利润 195,803,519.29 160,855,048.62 160,855,048.62 21.73
利润总额 195,762,989.29 160,866,092.92 160,866,092.92 21.69
净利润 131,182,128.44 105,003,001.64 105,003,001.64 24.93
扣除非经常性损
131,209,283.54 104,995,601.96 104,995,601.96 24.97
益的净利润
基本每股收益
0.14 0.11 0.11 27.27
(元)
稀释每股收益
0.14 0.11 0.11 27.27
(元)
增加0.86个百
净资产收益率(%) 5.68 4.82 4.82
分点
经营活动产生的
161,558,840.37 153,858,721.78 153,858,721.78 5.00
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 0.1734 0.1651 0.1651 5.02
额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -40,530.00
所得税影响金额 13,374.90
合计 -27,155.10
营业外收入：ic卡工本费4000元，通行费长款5470元，合计9470元营业外支出：捐赠支出50000元
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 92,049
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
报告期内增
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 质押或冻结的股份数量
减
(%) 量
湖北省高速公
国有法人 40.37 376,066,930 0 376,066,930
路集团有限公
司
华建交通经济
国有法人 23.02 214,500,637 0 214,500,637
开发中心
中国人寿股份
－分红－个人
其他 0.64 5,999,996 未知
分红－005L－FH002
沪
中国人寿(集
团)－传统－普 未知 0.57 5,356,645 未知
通保险产品
中国银行－海
富通股票证券 未知 0.55 5,093,867 未知
投资基金
招商银行－海
富通强化回报
未知 0.19 1,800,000 -1,199,950 未知
混合型证券投
资基金
吉林省吴太感
康药业有限公 未知 0.14 1,317,139 未知
司
中国银行－嘉
实沪深300指
未知 0.14 1,314,300 未知
数证券投资基
金
杨云 未知 0.13 1,215,000 未知
中国农业银行
－大成沪深
未知 0.10 961,538 未知
300指数证券
投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国人寿股份－分红－个人分红－005L－FH002沪 5,999,996 人民币普通股
中国人寿(集团)－传统－普通保险产品 5,356,645 人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金 5,093,867 人民币普通股
招商银行－海富通强化回报混合型证券投资基金 1,800,000 人民币普通股
吉林省吴太感康药业有限公司 1,317,139 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 1,314,300 人民币普通股
杨云 1,215,000 人民币普通股
中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金 961,538 人民币普通股
司徒砚锋 635,500 人民币普通股
江月 600,000 人民币普通股
湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中
心及其与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
行动人。
中国人寿股份－分红－个人分红－005L－FH002沪和
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 中国人寿(集团)－传统－普通保险产品的管理人存在关联
关系；海富通股票证券投资基金和海富通强化回报混合型
证券投资基金的管理人均为海富通基金管理有限公司；公
司未知悉其余前10位无限售条件股份的股东之间是否存在
关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
截止2007年6月30日，持有本公司5%以上股份的股东有两家，分别为湖北省高速公路集团有限公司和华建交通经济开发中心，其所持股份均为有限售条件的股份，无质押或冻结的情况；前10名其他股东所持股份均为无限售条件的可流通股份，本公司未知悉其所持股份的质押或冻结情况。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上市
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 交易股份数
数量
量
湖北省高速公路集团有限公 2009年12月26
1 376,066,930 376,066,930
司 日
2007年12月26
2 华建交通经济开发中心 214,500,637 46,582,625
日
湖北通世达交通开发有限公 2007年12月26
3 294,976 294,976
司 日
2007年12月26
4 湖北建通交通开发有限公司 294,976 294,976
日
2007年12月26
5 湖北省交通规划设计院 294,976 294,976
日
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
１、本报告期公司董、监事会分别进行了换届选举工作。经2007年5月31日召开的公司2006年度股东大会审议，选举祝向军、贺长松、郑海军、聂新泉、安宏为第三届董事会董事，选举刘思跃、唐建新、邓明然为第三届董事会独立董事，选举旷旭光、丁军、李士显为第三届监事会股东代表监事。公司职工代表大会选举彭建堂、夏慧琴为第三届监事会职工代表监事。
２、2007年5月31日召开公司三届一次董事会，决定祝向军为代理董事长，聘任祝向军为总经理，安宏、王南军为副总经理，刘道斌为总工程师，张晴为董事会秘书，许文红为财务负责人。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
本公司属于交通基础设施和经营管理行业，报告期内公司所处行业、主营业务及经营范围均未发生变化，公司主营业务收入为武汉至宜昌段高速公路的车辆通行费收入。
报告期内，公司实现主营业务收入340,216,244.54元，比上年同期增加23.80%；公司主营业务成本113,218,713.13元，比上年同期增加23.21%；公司实现净利润131,182,128.44元，比上年同期增加24.93%；净资产收益率为5.68%，比上年同期增加0.86%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%)
品
分行
业
通行
增加0.16个百分
费收 340,216,224.54 113,218,713.13 66.72 23.80 23.21
点
入
分产
品
通行
增加0.16个百分
费收 340,216,244.54 113,218,713.13 66.72 23.80 23.21
点
入
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
湖北省 340,216,244.54 23.80
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
公司上一报告期预计公司本报告期主营业务收入337,500,000.00元，实际完成340,216,244.54元。预计实现利润总额172,394,800.00元，实际实现195,762,989.29元。预计实现净利润115,504,500.00元，实际实现131,118,043.76元。
2、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为337,500,000.00元，报告期实际完成340,216,244.54元。拟订的经营计划成本及费用为138,033,450.00元，报告期实际完成113,218,713.13元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件的要求，规范公司运作。
报告期内，公司对董事会、监事会进行了换届选举，重新选聘了高级管理人员，修订了《公司信息披露管理制度》，进一步完善了决策和执行制度。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据2007年5月31日公司2006年年度股东大会审议决定，公司以2006年12月31日的总股本93,165.2495万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），派发现金红利总额111,798,299.40元，剩余73,599,783.77元留待以后年度分配。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配确定的股权登记日为2007年7月18日，现金红利发放日为2007年7月25日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
1、湖北省高速公路集团有限公司将土地、房屋租赁给湖北楚天高速公路股份有限公司，租赁的期限为2001年5月30日至2030年12月31日。租赁收益的确定依据是参考市场定价。A、本公司分别于2001年5月27日、2002年10月17日与集团公司签订《国有土地使用权租赁协议》和《关于修订〈国有土地使用权租赁协议〉中部分条款的协议》，根据湖北省国土资源厅鄂土资函[2001]167号文《湖北省国土资源厅关于对湖北金路高速公路建设开发有限公司改制土地资产处置总体方案的复函》，集团公司已向湖北省国土资源厅办理汉荆段高速公路7宗总面积865.822公顷土地使用权出让手续，并自2001年5月30日起租赁给本公司，租赁期限为29年6个月。自2001年5月30日至2002年12月31日，按0.1元/年平方米由本公司支付租金；自2003年1月1日至2030年11月21日，按0.3元/年平方米由本公司支付租金。定价依据：参考市场价由双方协商确定。年租金2,597,466.00
B、本公司分别于2001年3月13日、2002年10月17日与集团公司签订《管理用房租赁协议》和《关于修订〈管理用房租赁协议〉中部分条款的协议》，集团公司将汉荆段管理用房及附属的相关公共场地共计建筑面积17,477.83平方米租赁给本公司使用，租赁期限自2000年12月1日至2030年11月21日。其中：自2000年12月1日至2002年12月31日，集团公司免收租赁费用；自2003年1月1日至2030年11月21日，年租赁费用为38万元。定价依据：参考市场价由双方协商确定。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名 备
承诺事项 承诺履行情况
称 注
湖北省
高速公
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六
路集团 上述承诺正在履行中
个月内不上市交易。
有限公
司
湖北省 在楚天高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计
上述承诺正在履行
高速公 年度的年度股东大会上，提出楚天高速的分红比例不低于
中，其中2006年利
路集团 当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的50%
润分配已完成，符合
有限公 的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成
承诺要求。
司 票。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，
公司现聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构,出具审计意见的注册会计师为吴杰、万航兵,全年审计费用为600,000.00元人民币。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司主要股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及检索路
事项 刊载日期
版面 径
中国证券报/B19
第二届董事会第十八次会议决议 2007年2 上海证券交易所网站
版、上海证券报
公告 月3日 （www.sse.com.cn）
/B20版
第二届董事会第十九次会议决议 中国证券报/057
2007年4 上海证券交易所网站
公告暨召开2006年年度股东大会 版、上海证券报
月28日 （www.sse.com.cn）
的通知 /133版
中国证券报/057
第二届监事会第十次会议决议公 2007年4 上海证券交易所网站
版、上海证券报
告 月28日 （www.sse.com.cn）
/133版
中国证券报/057
2007年4 上海证券交易所网站
2006年年度报告摘要 版、上海证券报
月28日 （www.sse.com.cn）
/133版
中国证券报/057
2007年4 上海证券交易所网站
2007年第一季度报告 版、上海证券报
月28日 （www.sse.com.cn）
/133版
中国证券报/C006
关于设立“上市公司治理专项活 2007年5 上海证券交易所网站
版、上海证券报/30
动”互动平台的公告 月19日 （www.sse.com.cn）
版
中国证券报/C006
2007年6 上海证券交易所网站
2006年年度股东大会决议公告 版、上海证券报/B2
月1日 （www.sse.com.cn）
版
中国证券报/C006
2007年6 上海证券交易所网站
第三届董事会一次会议决议公告 版、上海证券报/B2
月1日 （www.sse.com.cn）
版
中国证券报/C006
2007年6 上海证券交易所网站
第三届监事会一次会议决议公告 版、上海证券报/B2
月1日 （www.sse.com.cn）
版
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 259,805,199.34 139,095,191.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,597,369.03 1,947,028.29
预付款项 3,984,000.00 3,530,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,382,936.36 12,685,743.27
买入返售金融资产
存货 19,795.71 19,795.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 415,601.78 458,542.51
流动资产合计 280,204,902.22 157,736,301.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,872,760,166.85 2,933,223,701.48
在建工程 38,942,945.51 142,390.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,814.71 107,036.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,478.44 89,223.82
递延所得税资产 2,185,225.02 2,185,225.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,914,066,630.53 2,935,747,577.25
资产总计 3,194,271,532.75 3,093,483,878.30
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 128,356,446.86 145,629,916.75
预收款项 2,126,300.00 2,126,300.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -562,059.17 -1,057,817.51
应交税费 29,288,104.09 58,908,959.45
应付利息
应付股利
其他应付款 109,959,540.55 107,945,287.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,413,109.50 11,359,185.29
流动负债合计 784,581,441.83 814,911,831.14
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 884,581,441.83 914,911,831.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
盈余公积 178,692,253.13 178,692,253.13
一般风险准备
未分配利润 318,765,436.63 187,583,308.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,309,461,231.02 2,178,279,102.58
少数股东权益 228,859.90 292,944.58
所有者权益合计 2,309,690,090.92 2,178,572,047.16
负债和所有者权益总计 3,194,271,532.75 3,093,483,878.30
公司法定代表人:祝向军 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:许文红
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 259,711,562.39 138,858,363.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,597,369.03 1,947,028.29
预付款项 3,984,000.00 3,530,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 12,682,936.36 12,985,743.27
存货 19,795.71 19,795.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 386,895.58 458,542.51
流动资产合计 280,382,559.07 157,799,473.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 304,901.51 304,901.51
投资性房地产
固定资产 2,871,828,323.07 2,932,262,857.32
在建工程 38,942,945.51 142,390.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,814.71 107,036.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 73,478.44 89,223.82
递延所得税资产 2,185,225.02 2,185,225.02
其他非流动资产
非流动资产合计 2,913,439,688.26 2,935,091,634.60
资产总计 3,193,822,247.33 3,092,891,108.11
流动负债：
短期借款 490,000,000.00 490,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 128,414,884.86 145,688,354.75
预收款项 2,126,300.00 2,126,300.00
应付职工薪酬 -563,362.83 -1,063,672.49
应交税费 29,290,317.31 58,903,189.88
应付利息
应付股利
其他应付款 109,613,067.09 107,598,648.10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 25,413,109.50 11,359,185.29
流动负债合计 784,294,315.93 814,612,005.53
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
负债合计 884,294,315.93 914,612,005.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 880,351,046.26 880,351,046.26
减：库存股
盈余公积 178,692,253.13 178,692,253.13
未分配利润 318,832,137.01 187,583,308.19
所有者权益（或股东权益）合计 2,309,527,931.40 2,178,279,102.58
负债和所有者权益（或股东权
3,193,822,247.33 3,092,891,108.11
益）总计
公司法定代表人:祝向军 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:许文红
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 340,240,411.94 275,215,921.81
其中：营业收入 340,240,411.94 275,215,921.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 144,436,892.65 114,360,873.19
其中：营业成本 113,218,713.13 92,240,222.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,771,482.06 9,522,865.02
销售费用
管理费用 10,529,334.72 6,347,630.74
财务费用 8,917,362.74 6,250,155.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 195,803,519.29 160,855,048.62
加：营业外收入 9,470.00 11,366.00
减：营业外支出 50,000.00 321.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 195,762,989.29 160,866,092.92
减：所得税费用 64,644,945.53 56,051,282.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 131,118,043.76 104,814,810.34
归属于母公司所有者的净利润 131,182,128.44 105,003,001.64
少数股东损益 -64,084.68 -188,191.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.14 0.11
公司法定代表人:祝向军 主管会计工作负责人:祝向军 会计机构负责人:许文红
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:湖北楚天高速公路股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入