湖北楚天高速公路股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事贺长松，已对所议事项明确表示意见，并委托董事边军代为出席会议并表决。董事郭
本锋，已对所议事项明确表示意见，并委托董事江海代为出席会议并表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人祝向军，主管会计工作负责人祝向军，会计机构负责人（会计主管人员）许文红
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 楚天高速 变更前简称(如有)
股票代码 600035
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晴 逯英劲
联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道9号
电话 027-84863942 027-84863942
传真 027-84863942 027-84863942
电子信箱 ctgs@vip.sina.com ctgs@vip.sina.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产(元) 2,352,903,609.34 2,297,183,544.54 2.4256
股东权益(不含少数股东权
2,128,797,636.63 2,104,897,341.80 1.1355
益)(元)
每股净资产(元) 2.2850 2.2593 1.1375
调整后的每股净资产(元) 2.2850 2.2593 1.1375
本报告期比上年同期
报告期 年初至报告期期末
增减（％）
经营活动产生的现金流量净
92,730,686.26 92,730,686.26 90.9919
额(元)
每股收益(元) 0.0257 0.0257 -41.4579
净资产收益率(%) 1.1227 1.1227 -44.2331
扣除非经常性损益后的净资
1.1227 1.1227 -44.2331
产收益率(%)
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 126,026,098.68 88,015,214.92
减：主营业务成本 4 81,052,087.64 16,183,134.73
主营业务税金及附加 5 7,057,461.53 4,928,852.03
二、主营业务利润 10 37,916,549.51 66,903,228.16
加：其他业务利润 11 20,000
减：营业费用 14
管理费用 15 2,748,778.06 6,249,505.65
财务费用 16 -625,826.48 -388,551.56
三、营业利润 18 35,793,597.93 61,062,274.07
加：投资收益 19
补贴收入 22
营业外收入 23 4,510 19,535
减：营业外支出 25 126,026.09 88,015.22
四、利润总额 27 35,672,081.84 60,993,793.85
减：所得税 28 11,771,787.01 20,127,951.97
五、净利润 30 23,900,294.83 40,865,841.88
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 93,455
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
它）
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 10,266,454 A股
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资
3,249,333 A股
基金
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化
2,547,000 A股
核心证券投资基金
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 2,522,909 A股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 2,454,002 A股
全国社保基金一零一组合 741,000 A股
郑州鑫成家电有限公司 650,000 A股
赵励贞 637,000 A股
余汉江 572,209 A股
凌锡华 500,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业、主营业务及经营范围均未发生变化，公司所经营的沪蓉国道主干线武汉
至宜昌段的交通流量及车辆通行费收入均稳定增长。
公司主营业务收入均为汉宜段高速公路车辆通行费收入，报告期公司实现主营业务收入
126,026,098.68元，比上年同期增长43.19%；但由于对部分路段进行沥青加铺和综合改造，导致公
司主营业务成本有较大幅度增长，报告期公司主营业务成本为81,052,087.64元，比上年同期增长
400.84%；报告期公司净利润为23,900,294.83元，比上年同期减少41.52%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
车辆通行费收入 126,026,098.68 81,052,087.64 55.4878
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与
营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:祝向军
日期: 2005年4月26日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
资产 行次 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 279,358,311.31 260,044,328.05
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 3,094,452.42 1,929,670.88
其它应收款 7 490,600.80 564,914.80
预付账款 8 501,203.00 727,603.00
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11 212,114.79 244,569.96
一年内到期的长期债权投
资
其它流动资产 24
流动资产合计 31 283,656,682.32 263,511,086.69
长期投资：
长期股权投资 32
长期债权投资 34
长期投资合计 38
固定资产：
固定资产原价 39 2,595,028,108.73 2,594,924,418.73
减：累计折旧 40 645,429,064.51 629,893,240.11
固定资产净值 41 1,949,599,044.22 1,965,031,178.62
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 1,949,599,044.22 1,965,031,178.62
工程物资 44
在建工程 45 119,349,432.70 68,319,106.60
固定资产清理 46
固定资产合计 50 2,068,948,476.92 2,033,350,285.22
无形资产及其它资产：
无形资产 51 114,814.82 115,925.93
长期待摊费用 52 183,635.28 206,246.70
其它长期资产 53
无形资产及其它资产合计 60 298,450.10 322,172.63
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 2,352,903,609.34 2,297,183,544.54
负债和股东权益 行次 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 68 30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据 69
应付账款 70 15,362,100.92 36,933,575.60
预收账款 71 100,800.00
应付工资 72
应付福利费 73 -576,278.98 2,444.56
应付股利 74
应交税金 75 14,237,869.88 14,952,446.15
其它应交款 80 489,744.65 486,834.98
其它应付款 81 6,777,021.99 5,381,287.41
预提费用 82 61,714,714.25 8,529,614.04
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其它流动负债 90
流动负债合计 100 128,105,972.71 96,286,202.74
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106 96,000,000.00 96,000,000.00
其它长期负债 108
长期负债合计 110 96,000,000.00 96,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 224,105,972.71 192,286,202.74
股东权益：
股本 115 931,652,495.00 931,652,495.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 931,652,495.00 931,652,495.00
资本公积 118 879,883,921.81 879,883,921.81
盈余公积 119 104,085,840.91 104,085,840.91
其中：法定公益金 120 20,931,772.83 20,931,772.83
未分配利润 121 213,175,378.91 189,275,084.08
股东权益合计 122 2,128,797,636.63 2,104,897,341.80
负债和股东权益总计 135 2,352,903,609.34 2,297,183,544.54
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 126,563,021.84
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 1,795,848.48
现金流入小计 9 128,358,870.32
购买商品、接受劳务支付的现金 10 5,213,188.37
支付给职工以及为职工支付的现金 12 9,489,159.50
支付的各项税费 13 19,797,764.43
支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,128,071.76
现金流出小计 20 35,628,184.06
经营活动产生的现金流量净额 21 92,730,686.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长
30 73,058,278.00
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 73,058,278.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -73,058,278.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45 358,425.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 358,425.00
筹资活动产生的现金流量净额 54 -358,425.00
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 19,313,983.26
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 57 23,900,294.83
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 15,535,824.40
无形资产摊销 60 1,111.11
长期待摊费用摊销 61 22,611.42
待摊费用减少（减：增加） 64 32,455.17
预提费用增加（减：减少） 65 53,185,100.21
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 67
财务费用 68 364,758.53
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增
72 -864,067.54
加）
经营性应付项目的增加（减：减
73 -21,470,674.68
少）
其他 74 22,023,272.81
经营活动产生的现金流量净额 75 92,730,686.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 279,358,311.31
减：现金的期初余额 80 260,044,328.05
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 19,313,983.26