五矿发展股份有限公司2000年中期报告
五矿发展股份有限公司2000年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告会计未经审计。
五矿发展股份有限公司董事会
五矿发展股份有限公司董事长：苗耕书
第一 公司简介
一、公司法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：五矿发展股份有限公司
公司法定英文名称：
公司中文名称缩写：五矿发展
公司英文名称缩写："MINLIST"
二、公司的注册地址、办公地址、邮政编码
公司注册地址：北京市海淀区三里河路5号B座
公司办公地址：北京市海淀区三里河路5号B座
邮政编码：100044
公司电子信箱号码：minlist @ minmetals.com.cn.
公司国际互联网址：http：//www.minlist.com.cn.
邮政编码；100044
三、公司法定代表人：苗耕书
四、公司董事会秘书：高勇
联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座
电话：010－68494208
传真：010－68494207
电子信箱：gaoy@minmetals.com.cn
公司董事会证券事务代表：崔青莲
联系地址：北京市海淀区三里河路5号B座
电话：010－68494206
传真：010－68494207
电子信箱：cuiql@minmetals.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》。
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn.
公司中期报告备置地点：公司总经理办公室
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：五矿发展
股票代码：600058
第二 主要财务数据和指标
主要财务数据和指标
(单位：人民币元)
项 目 2000年1－6月 1999年1－6月
调整前 调整后
净利润 46126163.71 106783488.42 81105641.02
扣除非经常性损益后的净利润 53192872.22 106783488.42 88172349.53
每股收益 0.1088 0.2518 0.1912
净资产收益率 2.78% 6.15% 4.67%
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 4015223484.53 3518458792.38
资产负债率 57.62% 52.84%
股东权益（不含少数股东权益） 1659387408.69 1612919242.82
每股净资产 3.9128 3.8033
调整后的每股净资产 3.7493 3.6849
注：
1、主要财务指标的计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益x100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/ 报告期末普通股股份总数
2、1999年1－6月调整前系沿用去年指标数据，调整后则系考虑会计政策变更、 会计估计变更后追溯调整而得的数据。
第三 股本变动和主要股东持股情况
一、 股本变动情况
截至2000年6月30日，公司股权结构如下：
（单位：股）
期 本次变动增减（+、-） 期
初 配 送 公积金 其 小 末
数 股 股 转股 他 计 数
（一）、尚未流通股份
1、发起人股份 304088710 304088710
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他 304088710 304088710
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计304088710 304088710
（二）、已流通股份
1、 境内上市的人民
币普通股 120000000 120000000
2、 境内上市的
外资股
3、 境外上市的
外资股
4、 其他
已流通股份合计 120000000 120000000
（三）、股份总数424088710 424088710
附注：本报告期内公司股本结构未发生变动；
二、公司主要股东持股情况
（一）持有本公司5%以上股份的股东为本公司国有法人股股东--中国五金矿产进出口总公司，该公司本报告期初持有本公司股份304088710股（占总股本的71.70%） ，本报告期末持有本公司股份304088710股（占总股本的71.70%），报告期内其所持 股份没有变动情况。
（二）公司前10名股东持股情况（截止到2000年6月30日 单位：股）
序号 股东名称 报告期末持股数（股） 持股比例（%）
1 中国五金矿产进出口总公司 304088710 71.70
2 大鹏证券 8978169 2.12
3 大澎物业 6820000 1.61
4 黎承洲 405250 0.09
5 雨花实业 400000 0.09
6 海南物华 365920 0.08
7 琼新世纪 358780 0.08
8 房修一 257045 0.06
9 兴和基金 244677 0.05
10 徐占才 244020 0.05
说明：1、公司前10名股东之间不存在关联关系。
2、持股5%（含5%）以上的唯一法人股股东--中国五金矿产进出口总公司所持 股份没有发生质押、冻结等情况。
第四 经营情况的回顾与展望
一、 公司报告期内主要经营情况
（一）主营业务经营范围：进出口贸易、国内贸易、高新科技、金融、国际招标 投标、国际货运、货代、仓储、酒店经营等。
（二）主营业务经营状况：2000年上半年，国内外整体经济形势和市场环境趋于 好转，进出口贸易增长势头良好。面对难得的市场商机，五矿发展股份有限公司全体干部职工在公司董事会的正确领导下，继续坚持以经济效益为中心的经营方针，抓住机遇，苦练内功，团结拼搏，公司进出口主营业务比去年同期有较大增长。公司在深化内部改革、提高管理水平、调整产业结构、加强投资回报等方面也取得了重要进展。
公司始终把抓好进出口主营业务作为工作的重中之重，实施"大市场、大商品、 大客户"的市场营销战略，保持和巩固传统重点商品经营和市场占有率，同时努力开 发新市场、培育新商品，开展灵活多样的贸易方式，不断提高服务意识和服务质量，上半年公司进出口主营业务取得良好业绩，主营业务运营能力和市场地位突出。截止6月30日，公司完成总经营额70330万美元，比去年同期增长58.66%；实现销售收入512494.85万元；实现利润总额7308.81万元；净利润4612.62万元。进出口贸易额完成52329万美元，其中进口到货37923万美元，比去年同期增长39.01％；出口创汇14406 万美元，比去年同期增长42.93％。内贸额完成149408万元人民币，比去年同期增长158.26％。公司上半年主营重要进出口商品经营情况：出口钢材15.6万吨；生铁13.9 万吨，焦炭74.6 万吨，砩石7.1万吨，重晶石15.6万吨，镁砂5.6万吨，煤炭23.4万
吨；进口钢材56.6万吨，矿砂165万吨，废船39.5万吨。
在做好进出口贸易的同时，公司的国内贸易、货运、货代、国际招标等业务也取得重要进展。公司坚决实施"大内贸"战略，努力扩大业务规模，增加商品经营品种，开展多种经营方式；公司国际货运业务注重提高服务质量，并开展了期租船等新业务，上半年实现营业额2266万美元。公司去年获得的昆明掌鸠河引水供水国际招标项目于今年3月正式签署有关协议，并已陆续进入项目的招标、采购等执行阶段。
在公司控股实业项目中，香格里拉饭店继续保持了在同行业中的领先地位，上半年实现利润总额比去年同期增长41％。
饭店在北京市旅游局"首都紫禁杯"评比中获七项奖励，还荣获《亚洲货币》杂志读者评选的北京市"最佳商务酒店"排行榜第一名。深圳企荣公司在99年大规模技术改造的基础上，今年提出了2000年"质量年"的口号，努力使公司产品质量和规模同步提高。五矿腾龙信息技术有限公司在产品研发和资源扩展上不断探索，上半年推出了校园电视台网络系统、英语电子备课系统等九类教育软件产品，并均已获得国家版权局的著作权证书；完成了热插拔磁盘架系列产品由小规模生产向批量生产的转化，其中两个系列已获国家专利。公司下属K12网站的招商引资工作正在紧张进行。
公司投资参股企业经营情况普遍较去年同期有所提高。厦门钨业股份有限公司上半年实现销售收入15274万元，比去年同期均大幅提高；石油器材贸易有限公司上半年实现销售收入7391万元，比去年同期增长134％。公司对大鹏证券有限责任公司的投资额去年底到位，今年上半年即获99年度分红822万元，投资效益十分明显。
二、公司投资情况
公司报告期内未募集资金，也无募集资金结转本期使用。报告期内公司未发生非募集资金的项目投资。
三、下半年工作计划
2000年下半年，为保证正常运营，完成全年计划目标，公司将重点做好以下几项工作：
（一）全力以赴做好主营业务经营
在主营业务经营中，公司将继续坚持以经济效益为中心，注重规模效应，巩固主业地位，提高大商品的市场占有率，保持并扩大钢材、焦炭、煤炭等大宗商品的出口规模，努力扩大钢材、矿砂等进口商品的市场份额。要根据市场行情及变化趋势，审时度势地把握好各种业务机会，提高进出口贸易的盈利能力。在进一步巩固和扩大进出口贸易的同时，要全力以赴扩大钢材内贸规模，抓好国际招标、货运等项工作，争取再上一个新台阶。
（二）加强企业内部管理，规范业务流程，防范经营风险
公司要切实加强企业内部管理，认真抓好风险防范。各级领导要职责明确，分工有序，充分行使各自的经营、管理职责。在业务经营过程中，要严格执行有关的规章制度和业务流程，操作一定要规范。出现重大问题的苗头时，各级领导和各部门要及时沟通，层层把关，防患于未然。
公司今年6月顺利通过ISO9002质量体系标准认证，取得了中国进出口商品质量认证中心（CQC）颁发的认证证书。公司要通过运行ISO9002质量标准，进一步规范公司内部各项业务活动，贯彻质量经营的方针，防范经营风险，使公司管理水平切实提高，与国际标准和惯例接轨。
财务管理方面，在继续支持主营业务开展的同时，要严格控制各项费用和成本，认真抓好应收帐款及库存的回笼和清理工作。同时，挖掘一切可以利用的资源，进行资本运作，创造经济效益。
（三）加快产业结构调整步伐，提高企业盈利水平和可持续性发展能力。
公司三年来在进出口贸易上下游产业、高新科技产业等方面实施了一些项目投资和资本运作。为保持企业的健康快速发展和持续融资能力，下一步要根据公司的长期发展战略构想，进行产业结构和资产结构的进一步调整，选择成熟时机予以实施。
（四）积极开展电子商务，促进贸易主业的发展，提高市场竞争力
中国钢铁交易网的建设已在按计划开展有关工作，这项工作所涉及的不仅仅是技术问题，而是涉及企业经营、建立信息化管理的一项大的工程。我们要通过电子商务对公司相关业务的经营与管理进行一次较大的调整，对贸易形式逐步进行战略性的改变，此项工作势在必行，我们将积极推进。
（五）发挥上市公司机制优势，建立有效的人才激励与约束机制
为更好地发挥上市公司在机制方面的优势、真正建立起有效的人才激励与约束机制，公司将积极探讨和实施人事制度改革一揽子方案和计划。新机制的建立就是要打破大锅饭、铁饭碗、论资排辈和所谓的平衡关系，真正实现职工的积极性充分调动，企业的凝聚力不断增强，业务经营再上台阶、企业效益快速增加。
第五 重要事项
一、 公司2000年度中期分配预案
公司2000年1－6月实现净利润46126163.71元，加上1999年度结转未分配利润116954945.69元，累计可供股东分配利润163081109.40元，经公司第二届董事会第三次 会议研究决定，为保证公司持续稳定地发展，决定对2000年中期不进行分配，也不实施公积金转增股本。
二、公司上一年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：
（一）经2000年3月16日公司第一届董事会第14次会议审议通过，公司1999年度 利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税）。公司2000年5月25日召开的1999年年度股东大会，审议批准了此方案。该方案已于2000年7月实施完毕。《五矿发展股 份有限公司关于发放1999年度现金红利公告》刊登在2000年7月14日的《中国证券报 》和《上海证券报》上。本次派息股权登记日为2000年7月19日，除息基准日为2000 年7月20日。
（二）公司本报告期内无配股方案。
三、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、 本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
五、重大关联交易事项：公司关联事项均按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易协议，并遵照协议确定具体关联交易价格，具体关联交易情况见会计报表附注(四)。
六、报告期内，上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况。
1、本公司与控股股东中国五金矿产进出口总公司在资产所有、管理、使用 、处置等方面已完全划清，本公司具有独立的财务会计职能管理部门，独立的财务会计核算体系和制度，独立的银行帐号，独立纳税。
2、本公司高级管理人员共计5名，其中有2名有兼职现象，本公司的控股股东中 国五金矿产进出口总公司已作出承诺，兼职人员不再分管五矿总公司任何行政及业务工作，专职本公司的经营管理工作。
七、报告期内，公司无托管、承包、租赁其它公司资产及其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
八、经公司第一届董事会第十四次会议和1999年年度股东大会审议通过，续聘中洲会计师事务所担任2000年度财务审计工作
九、本报告期内，公司没有应披露而未披露的其他重大合同签定及履行情况。
十、本报告期内公司无重大对外担保事项。
十一、本报告期内，公司没有更改公司名称和股票简称。
第六、财务会计报告（未经审计）
一、 会计报表：见附表
二、 会计报表附注
（一） 公司采用的会计制度：《股份有限公司会计制度》及相关规定。
（二）本报告期内，会计政策、会计估计和核算方法与1999年度报告相比未发生变化。
（三）本报告期内，公司合并范围与1999年度报告相比，未发生变化。
（四）关联方关系及关联交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
中国五金矿产
进出口总公司 北京 贸易 股东 国有 苗耕书
北京香格里拉
饭店有限公司 北京 酒店经营 子公司 外商投资 苗耕书
深圳市企荣五
矿发展有限公司 深圳 生产三基色荧光粉 子公司 国有 高福来
北京五矿腾龙信
息技术有限公司 北京 计算机软件 子公司 国有 张学武
五矿钢铁有限责
任公司 北京 贸易 子公司 国有 高福来
五矿贸易有限责
任公司 北京 贸易 子公司 国有 张学武
五矿国际货运有
限责任公司 北京 贸易 子公司 国有 张学武
中国矿产进出口
有限责任公司 北京 贸易 子公司 国有 高福来
五矿东方贸易进
出口有限责任公司 北京 贸易 子公司 国有 高福来
五矿国际招标有
限责任公司 北京 贸易 子公司 国有 张元荣
天津明美特贸易
有限责任公司 天津 贸易 子公司 国有 杨大同
天津五矿钢铁贸
易有限责任公司 天津 贸易 子公司 国有 戴宝龙
广州五矿钢铁贸
易有限责任公司 广州 贸易 子公司 国有 戴宝龙
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.06.30
中国五金矿产进出口总公司 314000000.00 314000000.00
北京香格里拉饭店有限公司 36973000.00 36973000.00
深圳市企荣五矿发展有限公司 5726800.00 5726800.00
北京五矿腾龙信息技术有限公司 18000000.00 18000000.00
五矿钢铁有限责任公司 100000000.00 100000000.00
五矿贸易有限责任公司 33662360.94 33662360.94
五矿国际货运有限责任公司 22096983.84 22096983.84
中国矿产进出口有限责任公司 25198513.65 25198513.65
五矿东方贸易进出口有限责任公司 13525240.40 13525240.40
五矿国际招标有限责任公司 10000000.00 10000000.00
天津明美特贸易有限责任公司 1000000.00 1000000.00
天津五矿钢铁贸易有限责任公司 1500000.00 1500000.00
广州五矿钢铁贸易有限责任公司 1000000.00 1000000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 1999.12.31 本期增加 本期减少 2000.06.30
金 额 % 金额 % 金额 % 金 额 %
中国五金矿产进出口总公司304088710.00 71.70 304088710.00 71.70
北京香格里拉饭店有限公司18856230.00 51 18856230.00 51
深圳市企荣五矿发展有限公司5440460.00 95 5440460.00 95
北京五矿腾龙信息技术有限公司
10800000.00 60 10800000.00 60
五矿钢铁有限责任公司 100000000.00 100 100000000.00 100
五矿贸易有限责任公司 33662360.94 100 33662360.94 100
五矿国际货运有限责任公司 22096983.84 100 22096983.84 100
中国矿产进出口有限责任公司25198513.65 100 25198513.65 100
五矿东方贸易进出
口有限责任公司 13525240.40 100 13525240.40 100
五矿国际招标有限责任公司 10000000.00 100 10000000.00 100
天津明美特贸易有限责任公司 1000000.00 100 1000000.00 100
天津五矿钢铁贸易有限责任公司1500000.00 100 1500000.00 100
广州五矿钢铁贸易有限责任公司1000000.00 100 1000000.00 100
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海华藤金属加工有限公司 与本企业同一母公司
五矿海南贸易开发公司 与本企业同一母公司
五矿上海浦东公司 与本企业同一母公司
五矿进出口深圳公司 与本企业同一母公司
香港企荣贸易有限公司 与本企业同一母公司
南光五金矿产有限公司 与本企业同一母公司
五矿南京公司 与本企业同一母公司
中国五金矿产进出口珠海公司 与本企业同一母公司
五矿宁波贸易公司 与本企业同一母公司
美国矿产金属有限公司 与本企业同一母公司
日本五金矿产株式会社 与本企业同一母公司
德国五矿有限公司 与本企业同一母公司
英国金属矿产有限公司 与本企业同一母公司
南美五金矿产有限公司 与本企业同一母公司
五矿浦东联合发展有限公司 与本企业同一母公司
五矿国际实业发展公司 与本企业同一母公司
天津金狮五矿物业有限公司 与本企业同一母公司
中国五矿厦门开发公司 与本企业同一母公司
五矿集团财务公司 与本企业同一母公司
五矿宁波保税区贸易储运公司 与本企业同一母公司
澳洲五金矿产有限公司 与本企业同一母公司
新加坡船务运输公司 与本企业同一母公司
5、关联方交易
（1）．公司为关联企业代理进口货物
单位名称 2000年1-6月 1999年1-6月
金额(元) 金额(元)
上海华藤金属加工有限公司 0 5272968.11
五矿宁波贸易公司 0 816781.29
五矿进出口深圳公司 0 9603307.84
南光五金矿产有限公司 1327749.27 90092745.12
五矿南京公司 11804596.30 728173.73
五矿国际实业发展公司 3347639.49 0
香港企荣贸易有限公司 60601423.34 0
合计 77081408.40 106513976.09
（2）．公司向关联企业销售货物
单位名称 2000年1-6月 1999年1-6月
金额(元) 金额(元)
五矿宁波保税区贸易储运公司 8358738.04 0
五矿海南贸易开发公司 0 9867521.19
德国五矿有限公司 19337886.50 0
美国矿产金属有限公司 218283.74 0
日本五金矿产株式会社 6375061.00 0
南美五金矿产有限公司 18571629.42 0
合计 52861598.70 9867521.19
（3）． 公司与大股东签订的房屋租赁协议
交易数量 交易价格 交易金额（元）
3922.10平方米 5元/平方米/天 3578916.25
（4）．公司与大股东签订的综合服务协议
交易内容 交易价格 交易金额（元）
信息使用费、班车费、职工培训费等 5913180.00元/年 2956590.00
（5）．公司与大股东签订的注册商标使用许可协议
交易内容 交易价格 交易金额（元）
注册商标使用许可费 5000000.00元/年 2500000.00
（6）. 关联方应收应付款项余额
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
金 额（元） 金 额（元）
应收帐款：
中国五金矿产进出口珠海公司 3998697.81 6998687.81
五矿浦东联合发展有限公司 1650033.81 0
五矿宁波贸易公司 113910.07 0
五矿宁波保税区贸易储运公司 2555621.50 0
小计 8318263.19 6998687.81
其他应收款
中国五金矿产进出口总公司 279539128.63 242261851.79
香港企荣贸易有限公司 0 500000.00
小计 279539128.63 242761851.79
预付帐款
五矿进出口深圳公司 0 890000.00
天津金狮五矿物业有限公司 0 7593946.45
小计 0 8483946.45
应付帐款
香港企荣贸易有限公司 0 23415643.74
小计 0 23415643.74
预收货款
香港企荣贸易有限公司 80491266.45 30754938.20
南光五金矿产有限公司 10808751.93 0
五矿国际实业发展公司 0 1460276.97
五矿宁波贸易公司 0 166504.20
五矿南京公司 2993315.74 487069.92
小计 94293334.12 32868789.29
其他应付款
香港企荣贸易有限公司 -6627767.35 5918000.00
五矿集团财务公司 30000000.00 0
小计 23372232.65 5918000.00
（五）非货币性交易及或有事项
1、本报告期内无非货币性交易。
2、或有事项
截至2000年6月30日，本公司所属五矿贸易有限责任公司为其他企业的银行借款 提供担保情况如下：
借款单位 担保贷款金额
天津铁厂 10000000(元)
太原钢铁（集团）公司 30000000(美元)
以上担保均签有相同金额的反担保合同，被担保单位以其产品作为反担保合同的标的。
（六）会计报表主要项目注释（2000年6月30日，金额单位：人民币元）
注释1·短期投资
项 目 期初数 期末数
股票投资 13629850.00 32990054.08
短期投资增幅142.04%，是因为公司参与了"仕奇实业""凯乐股份"股票发行的法 人配售，"仕奇实业""凯乐股份"分别将于发行期满半年、三个月后上市流通。
注释2·应收票据
期初数 期末数
92280994.55 7473053.20
应收票据减幅91.9%，是因为本期内部分票据到期和贴现收回款项以及部分票据 背书转让所致。
注释3·应收帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 337170628.00 80.26 7374460.40 433696768.37 75.85 7754878.04
1-2年 32967859.72 7.85 4810796.98 62728495.76 10.97 10105314.44
2-3年 14430325.04 3.44 7276996.13 33505656.52 5.86 8932330.68
3年以上 35522647.75 8.45 23249516.64 41849232.80 7.32 25796863.66
合计 420091460.51 100 42711770.15 571780153.45 100 52589386.82
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
欠款金额前五名的单位：
武汉钢铁公司 92844201.77 一年以内 正常货款
太原钢铁集团有限公司 31699626.18 一年以内 正常货款
青岛伟艺商贸有限公司 19507683.80 一年以内 已胜诉执行中.
保定天威集团有限公司 17758814.95 一年以内 正常货款
天津铁厂 16474162.38 一年以内 正常货款
应收帐款增幅36.11%，主要原因是本期内来料加工业务和代理进口业务增加，来料加工业务周期长，到本报告期末尚未结算。
注释4·其他应收款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（%） 坏帐准备 金 额 比例（%） 坏帐准备
1年以内 279932652.21 88.89 507927.37 196105900.10 58.44 2577943.91
1-2年 17508901.30 5.56 3264153.64 223882904.32 30.96 20082503.29
2-3年 11767189.80 3.74 1509928.93 20958939.01 6.25 2517271.00
3年以上 5694566.62 1.81 3209824.07 14596902.65 4.35 13106070.57
合计 314903309.93 100 8491834.01 535544646.08 100 38283788.77
持本公司5%以上股份的股东单位欠款
单位名称 款项内容 金 额
中国五金矿产进出口总公司 往来款 279539128.63
注释5·预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 487323391.91 92.78 741696156.64 92.50
1-2年 34572884.45 6.58 46056935.64 5.74
2-3年 3002649.52 0.57 11590146.86 1.45
3年以上 374273.12 0.07 2523612.94 0.31
合计 525273199.00 100 801866852.08 100
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
欠款金额前五名的单位：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
俊安(天津)实业有限公司 156250000.00 一年以内 预付焦炭款
邯郸钢铁股份有限公司 111055137.19 一年以内 预付钢材款
太原市梗阳实业有限公司 33227000.00 一年以内 预付焦炭款
佛山南方广恒钢铁有限公司 29250001.10 一年以内 预付钢材款
ARTHUR INVESTMENT 24886250.13 一年以内 预付废船款
预付帐款增幅52.66%，主要是因为焦炭出口业务和钢材内销业务大幅增加导致预付帐款增加。
注释6·应收补贴款
期初数 期末数
15835905.56 35100805.77
应收补贴款增幅121.65％，主要原因是本期应收出口退税款增加。
注释7·存货
项目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
在途物资 26437610.27
原材料 3474201.60 1470275.30
库存商品 170073574.94 11990799.55 239335657.37 11990799.55
低值易耗品 5284644.10 53845.62 263085.56 53845.62
自制半成品 2779603.50 2973064.54
合计 208049634.41 12044645.17 244042082.77 12044645.17
注释8·待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
维修费 71041.80 71041.80
养路费等 290471.97 284563.22 575035.19
厂房租赁费 238823.81 460220.11 699043.92
杂志费 175701.16 175701.16
消耗品 1327160.18 2101448.14 741964.67 2686643.65
ISO14001认证费 213190.93 213190.93
水处理材料费 14587.96 14587.96
保险费 128961.93 263884.40 392846.33
合计 2459939.74 3110115.87 1040785.36 4529270.25
注释9·长期投资
长期股权投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资663316207.88 4022639.53 12672923.57 654665923.84
其他股权投资
被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资单位 减值准备 本期权益 累计 备注
期限 注册资本比例 增减额
宁波金海菱
液化贮运公司 30 6959267.78 26.2% 609664.94 1400101.05
厦门钨业股份
有限公司 长期 149339564.35 30.35% 1905414.61 18319984.96
五矿石油器材
有限公司 10 73602515.44 50% -3816466.31 11943494.93
天津矿达贸
易有限公司 15 397603.95 20% -52800.17 66459.95
唐山钢铁股份
有限公司 长期 25978519.27 0.59% -1562916.25 成本法
大鹏证券有限公司 长期 82800000.00 4.4% 成本法
通化钢铁股份
有限公司 1500000.00 0.56% 成本法
小计 340577470.79
合并价差 314088453.05
合计 - 654665923.84 - -
l 股权投资差额如下表：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
厦门钨业股
份有限公司 31099986.57 评估增值 10 1578273.04 23084190.82
五矿石油器
材有限公司 9890986.23 评估增值 5 989098.63 4945493.10
深圳市企荣五矿
发展有限公司 3498694.13 评估增值 15 116623.14 2915578.44
北京香格里拉
饭店有限公司 333086241.16 评估增值 38 4382713.70 311172672.66
金玛国际运输
代理有限公司 278730.35 评估增值 10 13936.52 236920.79
货运下属子公司 1845772.78 评估增值 10 92278.54 1568937.16
合计 379700411.22 - - 7172923.57 343923792.97
注：合并价差是对深圳企荣五矿发展有限公司、北京香格里拉饭店有限公司、五矿货运有限责任公司下属全资子公司和金玛国际运输代理有限公司的股权投资差额。
注释10·长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋装修费等 4164721.90 207440.00 1993125.19 2379036.71
网络建设费 199333.33 13400.00 26507.08 186226.25
电力局附加费 49875.10 2968.98 46906.12
餐厅开办费等 1550419.90 1176584.10 373835.80
合计 5964350.23 220840.00 3199185.35 2986004.88
注释11·短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 80000000.00 80000000.00 未逾期
担保借款 530434807.94 813234807.94 未逾期
信用借款 26200000.00 26200000.00 未逾期
合计 636634807.94 919434807.94
短期借款增幅44.42%，是因本期内为了支持进出口业务的发展，在不突破贷款总规模的前提下，适当增加了银行借款。
注释12·应付票据
期初数 期末数
59454410.00 162988626.58
应付票据增幅174.14%，主要原因是本期内钢材内贸业务大量采用远期承兑汇票 付款所致。
注释13·预收帐款
期初数 期末数
533237192.94 794536911.14
预收帐款增幅49％，是因为本期来料加工业务和代理业务增加，预收用户的保证金及货款同比大幅增加。
注释14·应付股利
期初数 期末数
126276757.52 11819419.09
应付股利减幅90.64％，主要原因是99年度现金股利在2000年7月份派发，作为期 后事项调整了资产负债表相应的报表项目。
注释15·未分配利润
项目 金 额
期初数 116954945.69
本年净利润 46126163.71
减：提取法定公积金（10%）
提取法定公益金（10%）
应付普通股股利
期末数 163081109.40
注释16·主营业务收入 2000年1－6月 1999年1－6月
5124948543.75 3158424388.93
和去年同期相比，主营业务收入增幅62％，主要原因是本期自营、代理进出口钢材业务、代理出口焦炭业务和钢材内销业务大幅增加所致。
注释17·主营业务成本 2000年1－6月 1999年1－6月
4776232193.16 2936052429.30
和去年同期相比，主营业务成本增幅63％，是因为主营业务成本与主营业务收入同比增加。
注释18·其他业务利润 2000年1－6月 1999年1－6月
工缴费收入 2059966.06 8477343.48
和去年同期相比，其他业务利润减幅76％，主要原因是本期来料加工业务尚未全部结算，其工缴费收入尚无法体现。
注释19·营业费用 2000年1－6月 1999年1－6月
104855774.20 77934380.51
和去年同期相比，营业费用增幅35％，主要原因是本期招标许可证费增加及自营业务增加所致。
注释20·管理费用 2000年1－6月 1999年1－6月
121164071.56 56307521.05
和去年同期相比，管理费用增幅较大，主要原因是：本期应收款项是按1999年会计政策变更后的方法计提坏帐准备，与去年同期无可比性。
注释21·财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 33089329.56 24895344.04
减：利息收入 20556394.17 17407706.71
汇兑损失 1933806.54 367844.23
减：汇兑收益 1198959.36 1355172.97
其他 4869817.54 838053.42
合计 18137600.11 7338362.01
注释22·投资收益
项 目 金 额
债券投资收益 7764040.46
股权投资收益 13497631.01
摊销的股权投资差额 -7172923.57
合计 14088747.90
和去年同期相比，投资收益减幅85％，主要原因是本期国债回购及国债现券投资收益减少所致。
注释23·补贴收入 2000年1－6月 1999年1－6月
4137685.12 7658030.15
注释24·营业外收支
类别 2000年1－6月 1999年1－6月
营业外收入 993981.17 3254633.10
营业外支出 1272293.63 512993.52
第七 备查文件
主要包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的2000年度中期报告正本；
2、载有公司法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会 计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原 稿。
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 1073688821.88 712261553.39 957362038.58 563555697.77
短期投资 32990054.08 97990054.08 13629850.00 78629850.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 32990054.08 97990054.08 13629850.00 78629850.00
应收票据 7473053.20 92280994.55 33830000.00
应收股利 2848860.00 2848860.00 2848860.00 9232028.01
应收利息
应收帐款 571780153.45 4425228.58 420091460.51
其他应收款 335544646.08 610889273.37 314903309.93 487488192.37
减：坏帐准备 90873175.59 1333524.45 51203604.16 820781.70
应收款项净额 816451623.94 613980977.50 683791166.28 486667410.67
预付帐款 801866852.08 470952987.99 525273199.00 297496028.05
应收补贴款 35100805.77 4324177.45 15835905.56 1909866.05
存货 244042082.77 21339283.87 208049634.41 12802305.04
减：存货跌价准备 12044645.17 12044645.17
存货净额 231997437.60 21339283.87 196004989.24 12802305.04
待摊费用 4529270.25 2459939.74
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 3006946778.80 1923697894.28 2489486942.95 1484123185.59
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合 并 母公司 合 并 母公司
长期投资：
长期股权投资 654665923.84 978797695.13 663316207.88 925681538.83
长期债权投资
长期投资合计 654665923.84 978797695.13 663316207.88 925681538.83
其中：合并价差 314088453.05 320499660.95
减：长期投资减值准备
长期投资净额 654665923.84 978797695.13 663316207.88 925681538.83
固定资产：
固定资产原价 583594643.34 61494732.72 575309544.52 61337670.36
减：累计折旧 364926366.10 43036130.05 345297314.11 41247263.79
固定资产净值 218668277.24 18458602.67 230012230.41 20090406.57
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 218668277.24 18458602.67 230012230.41 20090406.57
无形资产及其他资产：
无形资产 23567937.15 21844570.66
开办费 400486.19 562990.25
长期待摊费用 2986004.88 5964350.23
其他长期资产 107988076.43 107271500.00
无形资产及其
他资产合计 134942504.65 135643411.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4015223484.53 2920954192.08 3518458792.38 2429895130.99
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司
流动负债：
短期借款 919434807.94 600000000.00 636634807.94 300000000.00
应付票据 162988626.58 319877100.00 59454410.00 56105410.00
应付帐款 215143608.99 45660966.60 234750116.02 4263909.96
预收帐款 794536911.14 108733516.88 533237192.94 32896912.27
代销商品款
应付工资 4421798.82 6008699.34
应付福利费 -2436993.34 -119794.27 3041536.42 -78228.28
应付股利 11819419.09 126276757.52 120026613.00
应交税金 11546130.42 8530278.48 61618080.24 22208133.42
其他应交款 310483.94 3852.55 216317.57 2644.42
其他应付款 78887039.52 161232854.47 93871832.61 224840482.54
预提费用 16653010.91 11280000.00 4054796.34
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2213304844.01 1255198774.71 1759164546.94 760265877.33
长期负债：
长期借款 100000000.00 100000000.00
应付债券
长期应付款 5000000.00 55000000.00
住房周转金 253661.06 140313.34
其他长期负债
长期负债合计 100253661.06 5000000.00 100140313.34 55000000.00
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2313558505.07 1260198774.71 1859304860.28 815265877.33
少数股东权益 42277570.77 46234689.28
股东权益：
股本 424088710.00 424088710.00 424088710.00 424088710.00
资本公积 987739833.21 987739833.21 987739833.21 987739833.21
盈余公积 84477756.08 84477756.08 84135753.92 84477756.08
其中：公益金 42238878.04 42238878.04 42067876.96 42238878.04
未分配利润 163081109.40 164449118.08 116954945.69 118322954.37
外币报表折算差额
股东权益合计 1659387408.69 1660755417.37 1612919242.82 1614629253.66
负债和股
东权益总计 4015223484.53 2920954192.08 3518458792.38 2429895130.99
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合 并 母公司 合 并 母公司
一、主营业务收入5124948543.75 585623750.03 3158424388.93 3056348531.35
减：折扣与折让
主营业务收入净额5124948543.75 585623750.03 3158424388.93 3056348531.35
减：主营业务成本4817359292.16 565050173.17 2936052429.30 2896591874.48
主营业务税金及附加10351768.61 599631.06 8717892.95 3767234.95
二、主营业务利润 297237482.98 19973945.80 213654066.68 155989421.92
加：其他业务利润 2059966.06 194245.52 8477343.48 8477343.48
减：存货跌价损失
营业费用 104855774.20 4531720.87 77934380.51 52649822.85
管理费用 121164071.56 17956139.25 56307521.05 40544042.98
财务费用 18137600.11 2894448.95 7338362.01 6882499.11
三、营业利润 55140003.17 -5214117.75 80551146.59 64390400.46
加：投资收益 14088747.90 53916625.08 65199387.24 71568183.54
补贴收入 4137685.12 1023694.00 7658030.15 7658030.15
营业外收入 993981.17 1408.15 3254633.10 2894633.10
减：营业外支出 1272293.63 0.06 512993.52 512886.43
四、利润总额 73088123.73 49727609.42 156150203.56 145998360.82
减：所得税 19697700.70 3601445.71 43886671.39 39160277.10
减：少数股东损益 7264259.32 5480043.75 54595.30
五、净利润 46126163.71 46126163.71 106783488.42 106783488.42
加：年初未分配利润116954945.69 118322954.37 167737594.24 167737594.24
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合 并 母公司 合 并 母公司
六、可供分配的利润 163081109.40 164449118.08 274521082.66 274521082.66
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润163081109.40 164449118.08 274521082.66 274521082.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 163081109.40 164449118.08 274521082.66 274521082.66
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4962620367.96 688450814.66
收取的租金 19345.75
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 58132113.23 1023694.00
收到的其他与经营活动有关的现金 821799396.78 1584533.88
经营活动现金流入小计 5842571223.72 691059042.54
购买商品、接收劳务所支付的现金 4830644743.44 617501326.09
经营租赁所支付的现金 1522325.66
支付给职工以及为职工支付的现金 33724208.19 906900.21
支付的增值税款 51478099.44
支付的所得税款 64758051.87 17005903.97
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14975999.65 540187.87
支付的其他与经营活动有关的现金 1159835560.99 415507712.94
经营活动现金流出小计 6156938989.24 1051462031.08
经营活动产生的现金流量净额 -314367765.52 -360402988.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 161883917.62 161883917.62
分得股利或利润所收到的现金 17429081.08 16700711.30
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 480423.31
收到的其他与投资活动有关的现金 14794418.61 13351258.73
投资活动现金流入小计 194587840.62 191935887.65
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2989712.18 157062.36
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 169860204.08 169360204.08
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 172849916.26 169517266.44
投资活动产生的现金流量净额 21737924.36 22418621.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 740500000.00 600000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 200089339.72 200000000.00
筹资活动现金流入小计 940589339.72 800000000.00
偿还债务所支付的现金 457700120.00 300000000.00
发生筹资费用所支付的现金 771341.36
分配股利或利润所支付的现金 19116621.00
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 29897554.45 13300536.14
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 23965572.13
筹资活动现金流出小计 531451208.94 313300536.14
筹资活动产生的现金流量净额 409138130.78 486699463.86
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额 -181506.32 -9240.91
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 116326783.30 148705855.62
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 46126163.71 46126163.71
加：少数股东损益 7264259.32
计提的坏帐准备或转销的坏帐 39669571.43 512742.75
固定资产折旧 19629051.99 1767212.46
无形资产摊销 629052.68
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） -267607.50 -1408.15
固定资产报废损失 -1097.97
财务费用 29790239.87 13300536.14
投资损失（减：收益） -9805418.74 -49633295.92
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -35992448.36 -8536978.83
经营性应收项目的减少（减：增加） -684690615.53 -665179893.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 331611882.72 303639787.95
增值税增加净额（减：减少） -58330799.14
其他 -2397854.94
经营活动产生的现金流量净额 -314367765.52 -360402988.54
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 1073688821.88 712261553.39
减：货币资金的期初余额 957362038.58 563555697.77
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 116326783.30 148705855.62