冠城大通股份有限公司2004年第一季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司负责人董事长总经理韩国龙先生、主管会计工作负责人财务总监郑衡先生
及会计机构负责人财务部经理郭松先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股
股票简称 冠城大通
变更前简称(如有) 福州大通
股票代码 600067
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林思雨 肖林寿
联系地址 福建省福州市五一中 福建省福州市五一中路
路32号元洪大厦26层 32号元洪大厦26层
电话 0591--3353338 0591--3353338
传真 0591--3350026 0591--3350026
电子信箱 lsy@gcdt.net xls@gcdt.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 2,152,936,135.06 2,240,009,461.62
股东权益(不含少数股
东权益) 397,015,591.20 375,183,297.85
每股净资产 2.36 2.23
调整后的每股净资产 2.32 2.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额 -439,632,196.09 -439,632,196.09
每股收益 0.13 0.13
净资产收益率 5.48 5.48
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 5.50 5.50
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 -3.89
股东权益(不含少数股
东权益) 5.82
每股净资产 5.83
调整后的每股净资产 5.94
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流
量净额 --
每股收益 490.91
净资产收益率 349.18
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 350.82
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -63,120.23
补贴收入 6,064.14
所得税影响 525.27
合计 -56,530.82
2.2.2 利润表
利润表
单位:元 币种:人民币 未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 377,241,715.77 176,634,998.27
减：主营业务成本 305,968,002.22 154,472,382.44
主营业务税金及附加 8,156,283.35 199,027.67
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 63,117,430.20 21,963,588.16
加：其他业务利润(亏
损以“-”号填列) 716,126.17 694,864.39
减：营业费用 9,360,706.93 3,252,190.19
管理费用 11,859,098.48 5,989,148.20
财务费用 3,873,509.69 2,824,692.43
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) 38,740,241.27 10,592,421.73
加：投资收益(损失
以“-”号填列) 75,844.77 15,109,658.93
补贴收入 6,064.14 -
营业外收入 21,011.11 9,028.11
减：营业外支出 84,131.34 67,705.20
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填列) 38,759,029.95 25,643,403.57
减：所得税 13,383,287.77 3,478,225.52
减：少数股东损益 3,599,698.83 -
五、净利润(亏损以“-”
号填列) 21,776,043.35 22,165,178.05
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 109,153,046.82 103,133,623.59
减：主营业务成本 94,870,014.43 88,989,182.49
主营业务税金及附加 156,982.12 156,982.12
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 14,126,050.27 13,987,458.98
加：其他业务利润(亏
损以“-”号填列) 256,331.57 255,241.50
减：营业费用 2,138,301.76 1,717,084.75
管理费用 3,395,715.69 4,105,428.87
财务费用 3,643,102.06 3,491,829.72
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) 5,205,262.33 4,928,357.14
加：投资收益(损失
以“-”号填列) - -302,025.56
补贴收入 - -
营业外收入 674.74 674.74
减：营业外支出 8,747.60 8,747.60
四、利润总额(亏损
总额以“-”号填列) 5,197,189.47 4,618,258.72
减：所得税 1,526,912.09 1,526,912.09
减：少数股东损益 -100,675.19 -
五、净利润(亏损以“-”
号填列) 3,770,952.57 3,091,346.63
2.3 报告期末股东总人数为9,141 户
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用 □ 不适用
特种漆包线业务:报告期公司特种漆包线实现产量8,113 吨，同比增长93.7%；实现
销量8,102 吨，同比增长87.5%；实现主营收入22,865 万元，同比增长121%；实现主营
业务利润2,745 万元，同比增长96%。
房地产开发业务:报告期公司房地产开发业务继续保持良好的发展态势，实现主营
收入14,203 万元，实现主营业务利润2,481 万元。太阳宫新区F 组团一期销售工作进
展顺利，截止报告期末累计合同销售金额为5.7 亿元，约占总销售金额的85％。报告期
内，太阳宫新区F 组团二期工程已全面开工建设，太阳宫新区C 组团拆迁工作也已全面
展开。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
特种漆包线 228,651,565.15 201,006,703.02 12.09
房地产行业 142,027,332.00 99,481,480.17 29.96
其中：关联交易 - - -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 63,117,430.20 162.85
其它业务利润 716,126.17 1.85
期间费用 25,093,315.10 64.74
投资收益 75,844.77 0.20
补贴收入 6,064.14 0.02
营业外收支净额 -63,120.23 -0.16
利润总额 38,759,029.95
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比例(%)
主营业务利润 165,580,902.79 147.59 15.26
其它业务利润 2,544,310.79 2.27 -0.42
期间费用 81,092,147.96 72.28 -7.54
投资收益 6,354,819.85 5.66 -5.46
补贴收入 266,298.32 0.24 -0.22
营业外收支净额 18,533,916.67 16.52 -16.68
利润总额 112,188,100.46
报告期主营业务利润占利润总额比例比前一报告期有所增加，主要系报告期利润总
额构成不同所致；
报告期营业外收支净额占利润总额比例比前一报告期减少，主要系上一报告期处置
固定资产收益所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司出资人民币505.52 万元增资控股福州兆基进出口有限公司，占其
增资后总股本的56.17％。截止2004 年3 月31 日，相关股权过户手续已经完成，福州
兆基进出口有限公司已纳入公司财务报表合并范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能比上年同期发生较大幅度的增长。主
要原因是：
2003 年1－6 月份公司房地产项目处于前期开发阶段，尚未产生收益。而2004年度
随着公司主要房地产项目——太阳宫新区F 组团进入全面开发、销售阶段，公司房地产
业务实现收益并成为新的利润增长点。同时，预计公司漆包线业务较去年同期有相当幅
度的增长。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用 √ 不适用
冠城大通股份有限公司董事会
董事长：韩国龙
2004 年4 月26 日
资产负债表
编制单位：冠城大通股份有限公司 2004年3月31日 单位：元
资 产 合并
期末
流动资产：
货币资金 211,325,811.97
短期投资 -
应收票据 16,855,814.92
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 188,705,782.01
其他应收款 41,484,504.51
预付账款 755,267,507.60
应收补贴款 763,282.98
存货 681,226,989.30
待摊费用 118,176.34
-
一年內到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 1,895,747,869.63
长期投资：
长期股权投资 17,952,245.86
长期债权投资 -
长期投资合计 17,952,245.86
固定资产：
固定资产原价 292,918,362.26
减：累计折旧 94,146,443.99
固定资产净值 198,771,918.27
减：固定资产减值准备 7,056,652.41
固定资产净额 191,715,265.86
工程物资 -
在建工程 22,375,537.38
固定资产清理 -
固定资产合计 214,090,803.24
无形资产及其他资产：
无形资产 19,479,248.73
长期待摊费用 5,665,967.60
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 25,145,216.33
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,152,936,135.06
合并
资 产
期初
流动资产：
货币资金 612,373,426.47
短期投资 -
应收票据 36,911,133.75
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 126,744,964.20
其他应收款 35,861,392.01
预付账款 503,429,790.16
应收补贴款 -
存货 672,809,748.43
待摊费用 161,208.11
-
一年內到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 1,988,291,663.13
长期投资：
长期股权投资 18,022,921.09
长期债权投资 -
长期投资合计 18,022,921.09
固定资产：
固定资产原价 290,597,946.68
减：累计折旧 89,888,019.00
固定资产净值 200,709,927.68
减：固定资产减值准备 7,056,652.41
固定资产净额 193,653,275.27
工程物资 -
在建工程 14,087,471.90
固定资产清理 -
固定资产合计 207,740,747.17
无形资产及其他资产：
无形资产 19,580,703.15
长期待摊费用 6,373,427.08
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 25,954,130.23
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 2,240,009,461.62
母公司
资 产
期末
流动资产：
货币资金 137,922,880.35
短期投资 -
应收票据 15,952,367.83
应收股利 5,320,551.03
应收利息 -
应收账款 105,791,415.11
其他应收款 258,452,745.25
预付账款 56,900,441.87
应收补贴款 -
存货 95,152,717.57
待摊费用 15,205.55
-
一年內到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 675,508,324.56
长期投资：
长期股权投资 172,327,337.45
长期债权投资 -
长期投资合计 172,327,337.45
固定资产：
固定资产原价 256,927,398.38
减：累计折旧 87,936,432.23
固定资产净值 168,990,966.15
减：固定资产减值准备 7,056,652.41
固定资产净额 161,934,313.74
工程物资 -
在建工程 12,442,177.73
固定资产清理 -
固定资产合计 174,376,491.47
无形资产及其他资产：
无形资产 19,479,248.73
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 19,479,248.73
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,041,691,402.21
母公司
资 产
期初
流动资产：
货币资金 163,522,279.01
短期投资 -
应收票据 34,084,929.86
应收股利 4,205,551.03
应收利息 -
应收账款 81,200,325.40
其他应收款 267,228,297.42
预付账款 3,597,282.35
应收补贴款 -
存货 80,608,602.03
待摊费用 105,217.66
-
一年內到期的长期债权投资
其他流动资产 -
流动资产合计 634,552,484.76
长期投资：
长期股权投资 153,423,998.52
长期债权投资 -
长期投资合计 153,423,998.52
固定资产：
固定资产原价 256,377,851.49
减：累计折旧 84,365,070.52
固定资产净值 172,012,780.97
减：固定资产减值准备 7,056,652.41
固定资产净额 164,956,128.56
工程物资 -
在建工程 6,718,951.88
固定资产清理 -
固定资产合计 171,675,080.44
无形资产及其他资产：
无形资产 19,580,703.15
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 19,580,703.15
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 979,232,266.87
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务机构负责人：郭松
制表：杨明
资产负债表（续）
编制单位：冠城大通股份有限公司 2004年3月31日 单位：
元
合并
负债及股东权益
期末
流动负债：
短期借款 513,575,831.51
应付票据 43,481,483.70
应付账款 174,741,999.18
预收账款 36,762,991.23
应付工资 950,834.27
应付福利费 3,606,021.51
应付股利 1,636,339.18
应交税金 40,679,391.24
其他应交款 545,646.20
其他应付款 31,141,643.41
预提费用 7,423,326.67
预计负债 -
一年内到期的长期负债 23,851,747.07
其他流动负债 -
流动负债合计 878,397,255.17
长期负债：
长期借款 794,536,356.55
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 5,680,000.00
其他长期负债 4,241,933.79
长期负债合计 804,458,290.34
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,682,855,545.51
少数股东权益： 73,064,998.35
股东权益：
股本 168,018,653.00
减：已归还投资 -
股本净额 168,018,653.00
资本公积 92,069,013.18
盈余公积 50,103,135.06
其中：法定公益金 19,795,401.90
未分配利润 86,824,789.96
其中：现金股利 8,400,932.65
股东权益合计 397,015,591.20
负债及股东权益总计 2,152,936,135.06
合并
负债及股东权益
期初
流动负债：
短期借款 448,515,009.84
应付票据 57,160,000.00
应付账款 319,774,062.14
预收账款 54,628,238.54
应付工资 301,683.00
应付福利费 3,532,734.00
应付股利 1,524,839.18
应交税金 42,870,192.36
其他应交款 1,291,839.70
其他应付款 39,355,599.12
预提费用 926,419.36
预计负债 -
一年内到期的长期负债 23,851,747.07
其他流动负债 -
流动负债合计 993,732,364.31
长期负债：
长期借款 794,536,356.55
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 5,680,000.00
其他长期负债 4,241,933.79
长期负债合计 804,458,290.34
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,798,190,654.65
少数股东权益： 66,635,509.12
股东权益：
股本 168,018,653.00
减：已归还投资 -
股本净额 168,018,653.00
资本公积 92,012,763.18
盈余公积 50,103,135.06
其中：法定公益金 19,795,401.90
未分配利润 65,048,746.61
其中：现金股利 8,400,932.65
股东权益合计 375,183,297.85
负债及股东权益总计 2,240,009,461.62
母公司
负债及股东权益
期末
流动负债：
短期借款 474,200,000.00
应付票据 15,000,000.00
应付账款 49,513,994.86
预收账款 10,748,019.07
应付工资 950,834.27
应付福利费 2,583,314.73
应付股利 1,503,680.00
应交税金 15,720,592.49
其他应交款 307,247.23
其他应付款 11,413,328.40
预提费用 5,078,426.28
预计负债 -
一年内到期的长期负债 23,851,747.07
其他流动负债 -
流动负债合计 610,871,184.40
长期负债： -
长期借款 31,536,356.55
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 5,680,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 37,216,356.55
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 648,087,540.95
少数股东权益：
股东权益： -
股本 168,018,653.00
减：已归还投资 -
股本净额 168,018,653.00
资本公积 96,344,013.18
盈余公积 42,617,641.83
其中：法定公益金 17,208,413.62
未分配利润 86,623,553.25
其中：现金股利 8,400,932.65
股东权益合计 393,603,861.26
负债及股东权益总计 1,041,691,402.21
母公司
负债及股东权益
期初
流动负债：
短期借款 424,200,000.00
应付票据 44,360,000.00
应付账款 33,647,293.17
预收账款 11,701,359.66
应付工资 301,683.00
应付福利费 2,610,549.28
应付股利 1,503,680.00
应交税金 13,379,294.26
其他应交款 980,421.86
其他应付款 13,182,070.91
预提费用 859,627.90
预计负债 -
一年内到期的长期负债 23,851,747.07
其他流动负债 -
流动负债合计 570,577,727.11
长期负债： -
长期借款 31,536,356.55
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 5,680,000.00
其他长期负债 -
长期负债合计 37,216,356.55
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 607,794,083.66
少数股东权益：
股东权益： -
股本 168,018,653.00
减：已归还投资 -
股本净额 168,018,653.00
资本公积 96,344,013.18
盈余公积 42,617,641.83
其中：法定公益金 17,208,413.62
未分配利润 64,458,375.20
其中：现金股利 8,400,932.65
股东权益合计 371,438,683.21
负债及股东权益总计 979,232,766.87
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡
财务机构负责人：郭松 制表：杨明
利润及利润分配表
编制单位：冠城大通股份有限公司 单位：
元
合并
项 目
期末数
一、主营业务收入 377,241,715.77
减：主营业务成本 305,968,002.22
主营业务税金及附加 8,156,283.35
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 63,117,430.20
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 716,126.17
减：营业费用 9,360,706.93
管理费用 11,859,098.48
财务费用 3,873,509.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,740,241.27
加：投资收益（损失以“－”号填列） 75,844.77
补贴收入 6,064.14
营业外收入 21,011.11
减：营业外支出 84,131.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,759,029.95
减：所得税 13,383,287.77
少数股东损益 3,599,698.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,776,043.35
加：年初未分配利润 65,048,746.61
其他转入 -
六、可供分配的利润 86,824,789.96
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资者 -
七、可供投资者分配的利润 86,824,789.96
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本的普通股股利 -
八．未分配利润 86,824,789.96
合并
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 109,153,046.82
减：主营业务成本 94,870,014.43
主营业务税金及附加 156,982.12
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 14,126,050.27
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 256,331.57
减：营业费用 2,138,301.76
管理费用 3,395,715.69
财务费用 3,643,102.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,205,262.33
加：投资收益（损失以“－”号填列） -
补贴收入 -
营业外收入 674.74
减：营业外支出 8,747.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,197,189.47
减：所得税 1,526,912.09
少数股东损益 -100,675.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,770,952.57
加：年初未分配利润 16,078,718.01
其他转入 -
六、可供分配的利润 19,849,670.58
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资者 -
七、可供投资者分配的利润 19,849,670.58
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本的普通股股利 -
八．未分配利润 19,849,670.58
母公司
项 目
期末数
一、主营业务收入 176,634,998.27
减：主营业务成本 154,472,382.44
主营业务税金及附加 199,027.67
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 21,963,588.16
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 694,864.39
减：营业费用 3,252,190.19
管理费用 5,989,148.20
财务费用 2,824,692.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,592,421.73
加：投资收益（损失以“－”号填列） 15,109,658.93
补贴收入 -
营业外收入 9,028.11
减：营业外支出 67,705.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,643,403.57
减：所得税 3,478,225.52
少数股东损益 -
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,165,178.05
加：年初未分配利润 64,458,375.20
其他转入 -
六、可供分配的利润 86,623,553.25
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资者 -
七、可供投资者分配的利润 86,623,553.25
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本的普通股股利 -
八．未分配利润 86,623,553.25
母公司
项 目
上年同期数
一、主营业务收入 103,133,623.59
减：主营业务成本 88,989,182.49
主营业务税金及附加 156,982.12
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 13,987,458.98
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 255,241.50
减：营业费用 1,717,084.75
管理费用 4,105,428.87
财务费用 3,491,829.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,928,357.14
加：投资收益（损失以“－”号填列） -302,025.56
补贴收入 -
营业外收入 674.74
减：营业外支出 8,747.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,618,258.72
减：所得税 1,526,912.09
少数股东损益 -
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,091,346.63
加：年初未分配利润 12,795,520.47
其他转入 -
六、可供分配的利润 15,886,867.10
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资者 -
七、可供投资者分配的利润 15,886,867.10
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本的普通股股利 -
八．未分配利润 15,886,867.10
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务机构负责
人：郭松 制表：杨明
现金流量表
编制单位：冠城大通股份有限公司 2004 年1—3 月 单位：元
项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,524,970.16
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 32,676,261.40
现金流入小计 351,201,231.56
购买商品、接受劳务支付的现金 671,254,778.65
支付给职工以及为职工支付的现金 10,593,472.35
支付的各项税费 26,128,228.60
支付的其他与经营活动有关现金 82,856,948.05
现金流出小计 790,833,427.65
经营活动产生的现金流量净额 -439,632,196.09
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 146,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 28,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 174,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,569,401.95
投资所支付的现金 -1,120,912.98
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 8,448,488.97
投资活动产生的现金流量净额 -8,273,968.97
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 178,375,831.51
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 178,375,831.51
偿还债务所支付的现金 114,025,920.34
分配股利.利润和偿还利息所支付的现金 17,491,360.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 131,517,280.95
筹资活动产生的现金流量净额 46,858,550.56
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -401,047,614.50
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,972,986.72
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 10,000.00
现金流入小计 183,982,986.72
购买商品、接受劳务支付的现金 209,312,786.68
支付给职工以及为职工支付的现金 7,308,358.92
支付的各项税费 3,997,657.30
支付的其他与经营活动有关现金 27,194,722.50
现金流出小计 247,813,525.40
经营活动产生的现金流量净额 -63,830,538.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 146,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 28,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 174,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,826,014.69
投资所支付的现金 3,055,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 9,881,214.69
投资活动产生的现金流量净额 -9,706,694.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 148,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 148,000,000.00
偿还债务所支付的现金 98,000,000.00
分配股利.利润和偿还利息所支付的现金 2,062,165.29
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 100,062,165.29
筹资活动产生的现金流量净额 47,937,834.71
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -25,599,398.66
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务机构负责人：郭松 制表
：杨明
现金流量表附表
编制单位：冠城大通股份有限公司 2004 年1—3 月 单位：元
补充资料 合并期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,776,043.35
加：少数股东本期收益 3,599,698.83
计提的资产减值准备 1,972,233.57
固定资产折旧 4,245,119.11
无形资产摊销 157,704.42
长期待摊费用减少(减：增加) 961,694.11
待摊费用减少(减：增加) 43,031.77
预提费用增加(减：减少) 6,504,535.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 61,352.50
固定资产报废损失 -
财务费用 3,000,214.23
投资损失(减：收益) -75,844.77
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -7,316,692.69
经营性应收项目的减少(减：增加) -291,510,067.64
经营性应付项目的增加(减：减少) -183,029,876.73
其他 -21,341.36
经营活动产生的现金流量净额 -439,632,196.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 211,325,811.97
减：现金的期初余额 612,373,426.47
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -401,047,614.50
补充资料 母公司期末数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 22,165,178.05
加：少数股东本期收益 -
计提的资产减值准备 315,431.59
固定资产折旧 3,585,009.21
无形资产摊销 101,454.42
长期待摊费用减少(减：增加) -
待摊费用减少(减：增加) 90,012.11
预提费用增加(减：减少) 4,226,426.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 61,352.50
固定资产报废损失 -
财务费用 2,047,236.51
投资损失(减：收益) -15,109,658.93
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -14,544,115.54
经营性应收项目的减少(减：增加) -53,163,252.95
经营性应付项目的增加(减：减少) -13,605,611.93
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -63,830,538.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 137,922,880.35
减：现金的期初余额 163,522,279.01
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -25,599,398.66
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务机构负责人：郭松 制表
：杨明