福州大通机电股份有限公司1998年年度中期报告
福州大通机电股份有限公司一九九八年年度中期报告
一、公司简介
1.公司法定中英文名称
中文名称：福州大通机电股份有限公司
英文名称：FUXHOU DAYTON M&E CO.,LTD
英文缩写：FDT
2.公司注册地址及办公地址：福建省福州市福马路81号
邮政编码：350011
3.公司法定代表人：陈道彤
4.公司董事会秘书：林镇南
联系地址：福州市福马路81号
电话：(0591)3660701 传真：(0591)3660592
5.股票上市地：上海证券交易所
股票简称：福州大通
股票代码：600067
二、主要财务指标
年度 1998年（1-6)月 1997年（1-6)月
净利润(元) 9466279.18 10495448.06
股东权益(元) 166782806.66 139381747.95
每股收益(元) 0.114 0.126(注)
净资产收益率(％) 5.68 7.52
每股净资产（元） 2.01 1.68(注)
调整后每股净资产（元）1.97
注：1997年中期每股收益，每股净资产按全面摊簿计算。
计算公式如下
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝[ 报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待
处理（流定、固定）资产损失－末办费－长期待摊费用]／报告期末股份总数
三、股本变动及 主要股东持股情况
1.股本变动情况:
公司股份变动情况表
(单位:股)
本次变动(+.-)
项目 期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数
金转
一、尚未流动股份
1.发起人股份： 19620480 +1607360* 21227840
其中：
国家拥有股份 19620480 +1607360* 21227840
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 11098560 -1607360* 9491200
3.内部职工股 30528960 30528960
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 61248000 61248000
二、已流通股份
境内上的人民币普通股21720480 21720480
已流通的股份合计 21720480 21720480
三、股份总额 82968480 82968480
＊说明：国有持股单位福州市国有资产管理局经福建省国资局以闽国资工
[1998]001号文批准受让福州市税务财务咨询公司等七家法人股共1607360股，国家
拥有股份增加1607360股，法人股相应减少1607360股。此项已在1997年年度报告第
五部份，重大事件第九务披露，见（1998年3月21日上海证券报）
2、主要股东情况
截止1998年6月30日持本公司股份超过5％以上的只有一户，即福州市国有资产
管理局。1998年1月经省国资局批准受让法人股1607360股，截止1998年6月30 日持
有量为21227840股，比年初增持1.937％。
截止1998年6月30日公司股东总数为14195户，其中，社会公众股股东4753户。
前10名股东及持股情况
股东名称 持股数（万股） 比率（％）
福州市国有资产管理局 2122.784 25.59
福州市定诚经济发展有限公司 211.200 2.55
福州市信托投资公司 179.200 2.16
福州建银贸易公司 160.000 1.93
中国建设银行福建省分行直属支行 156.800 1.89
福州市福保贸易公司 105.600 1.27
福州第一化工厂 73.600 0.89
玮鹏实业 50.090 0.62
沈泽忠 40.435 0.49
麦沛南 32.300 0.39
3.上述法人股东均未超过5％，所持股份均无质押或冻结。
四、 经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况
公司上半年按照1998年度“以扩大主导产品市场份额为目标，内抓质量、外抓
服务、科学合理地组织生产，发挥设备的最佳效益，努力降低成本，提高资金的营
运效益”的工作方针。生产经营发展势头良好。在巩固老客户的基础上积极开发新
客户。保证了公司四大产品的均完成了上半的生产经营计划，公司重点抓了主导产
品－特种漆包线的市场开发，以扩大市场份额为目标，取得了比较好的效果，保证
了去年投产的技改项目产生效益。 使特种漆包线的产销量分别比去年同期增加640
吨和613吨，分别增长27.2％和26.9％。
上半年公司各项生产经营指标完成如下：
项目 1998年(1-6)月 1997年(1-6)月 增减率
营业收入（万元） 12800.5 11398.5 12.3％
利润总额（万元） 1122.8 1272.15 -11.7％
净利润（万元） 946.63 1049.54 -10.0％
主要产品经营收入结构如下：（万元）
产品名称 1998年(1-6)月 1997年(1-6)月 增减率
漆包线 9909.57 8243.94 20.0％
高压架空线 963.51 592.16 62.7％
水表 1483.3 1754.68 -15.5％
绕包线 444.12 764.20 -48.0％
其他 43.49
合计 12800.5 11398.5 +12.3％
上半年公司的销售市场进一步扩大， 主导产品特种漆包线销量虽然同步增长
27％，由于开拓新市场和生产规模的扩大，销售费用、管理费用及职工工资费用增
长幅度较大， 导致营业收入增长而销售利润下降， 利润和净利润分别比去年下降
11.7％和10％。
2.公司投资情况
(1)募集资金和使用情况
本期和上期公司均没有募集资金投资使用。
(2)其他投资情况
公司继去年底自筹资金1100万元的漆包设备理新改造和架空绝缘电缆两项技
改项目验收投产后，经福建省经贸委闽经贸技[1997]220 号文批准建设扩大出口特
种漆包线生产技改项目于今年二季度正式启动。本期技改应用政府贴息贷款1000万
元，购置意大利迪泰克公司两套漆包机，一套拉丝机和一套试验测试设备，合计价
值120万美元。四月份设备全部到位，上前正全力组织安装。
该项目总投资5716万元，其中专项贷款2000万元，其余资金来源由公司98年度
配股募集。计划1999年底全部完工投产，新增特种漆包线3500 吨， 新增销售收入
13800万元，新增利润1600万元，到2000年公司特种漆包线年生产能力可达10000吨
以上，成为中国最大的特种漆包线生产和出口基地。
3.下半年公司经营情况展望
(1)继续开发和扩大主导产品市场，持续稳定产品质量， 保证全年经营目标的
完成。
预计三季度主导产品特种漆包线市场进入淡季，在这种条件下公司一方面强化
内部管理，进行设备保养和修理，不断完善质量管理系统，开展技术练兵和技术培
训，提高素质另一方面继续开发新市场，加速货款回笼和应收账款催交工作，以迎
接四季度产销量的扩大，确保全年生产经营计划和利润指标的完成。
(2)继续组织好技改项目
今年启动的技改项目已投入1000多万元，引进的设备全部到位，两套设备已安
装完毕，目前正在调试之中，计划八月份设备全部安装完毕，九月份组织调试，十
月份即可投入生产，今年技改项目进度可望提前完成，新增产量1600吨。
(3)实施资产重组，加快公司产业结构调整的步伐。
根据今年5月8日股东大会确立公司今后以巩固和发展特种漆包线为主导的基础
上，向电子信息产业扩展，发展高新技术的发展思路下半年公司计划通过资产重组
，将公司现有技术含量不高，利润率低的水表生产制造系统转让出去，实施同行业
兼并重组，加快全国特种漆包线生产基地和出口基地以及技术开发中心的建设。通
过合资、合营投资高新技术产业，从而加快实施公司产业结构调整步伐，逐步推进
公司发展战略目标的实现。
五、 重要事项
1.今年5月8日召开的1997年度股东大会通过决议，1997年税后利润不分配，资
本公积金也不转增股本。
2.今年5月8日召开的1997年度股东大会通过1998年度的增资配股方案，目前继
续在作配股的各项准备工作，计划四季度正式申报。
3.报告期内本公司无重大诉讼仲裁事项。
4.报告期内无重大关联交易事项。
5.因本公司常年法律顾问福州君立律师事务所律师邓翠红女士涉外学习，双方
协商同意于1998年5月31日终止原签定的《常年法律顾问聘用合同》。
6.鉴于本公司同福州君立律师事务所终止《常年法律顾问聘用合同》经协商本
公司聘用福州至理律师事务所候立，廖开展二位律师为本公司常年法律顾问，双主
签定协议书有效期自1998年7月1日至2000年6月30日止为期两年。
7.重大合同担保，质押事项
截止1998年6月30日本公司为福州天宇集团股份有限公司分别在福州市工行、
福州市合作银行、福建兴业银行、福州交通银行，担保贷款9387万元。
六、 财务报告 （已审计）
1.审计意见
本公司中期会计报表经福州会计师事务所中国注册会计师陈炳坚先生，郑淑琳
女士审计并出具了无保留意见的审计报告《(98)榕会师股字第018号》。
审计报告
(98)榕会师股字第018号
福州大通机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表及1998年1-6月的利
润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这
些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进
行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
我们认为， 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度
》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30 日的财务状况及
1998年1-6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循一贯性原则。
福州会计师事务所 中国注册会计师
（盖章） 陈炳坚 郑淑琳
中国．福州 一九九八年八月十七日
2.会计报表（附注）
(1)资产负债表
(2)利润表
(3)利润分配表
(4)现金流量表
3.会计报表附注
（一）主要会计政策：
1.公司本年度执行 股份有限公司会计制度，未计提存货跌介准备及长期投资
减值准备。
2.本期财务报告所采用的会计政策、核算方法以及合并范围与1997年度采用的
会计政策、核算方法以及合并范围一致。
（二）合并会计报表重要项目附注：
注一、货币资金10159579.62元，其中：
1.现金9687.06元；
2.争先存款10149892.56元。
货币资金比上年年末余额38850594.24元减少28691014.62元，减少原因是购买
原材料参与经营活动引起变动及归还部分短期借款。
注二、应收票据39779572.45元，比年初余额增加9510153.79元， 增加原因是
稳定供货合同的购货单位增加用银行承兑票据进行货物结算所增加的。
注三、应收账款79510898.91元，其中：
账龄 期末数 比例 期初数 比例
一年以内账款 73713622.49 92.70％ 66750123.88 98.42％
一至二年账款 4834593.00 6.08％ 412616.54 0.61％
二至三年账款 450116.08 0.57％ 408620.41 0.6％
三年以上账款 512567.34 0.65％ 248037.26 0.37％
合计 79510898.91 67819398.09
应收账款中无持股占5％（含5％）以上的股东欠款。
注四、预付账款23392837.65元，其中：
账龄 期末数 比例 期初数 比例
一年以内账款 16353058.44 69.90％ 15493376.51 97.30％
一至二年账款 6655514.45 28.45％ 172255.90 1.10％
二至三年账款 228777.05 0.98％ 157910.67 1.0％
三年以上账款 155487.26 0.67％ 87057.93 0.60％
合计 23392837.65 15910601.01
预付账款中无持股占5％(含5％）以上股东单位的预付款， 预付账款比期初增
加47％，主要是预付购买生产用原材料电解铜、漆等未结算所增加的。
注五、其他应收款30620263.58元，其中：
帐龄 期末数 比例 期初数 比例
一年以内账款 25798832.04 84.25％ 15009363.33 84.75％
一至二年账款 2738540.08 8.95％ 498997.24 2.82％
二至三年账款 758579.32 2.48％ 2200450.00 12.42％
三年以上账款 1324312.14 4.32％ 1200.00 0.00％
合计 30620263.58 17710010.57
其他应收款中无应收持本公司股份占5％(含5％)以上的股东单位的款项。本期
比期初增加72.90％， 主要是预付科技开发中心未结算及转给市工行国际部调剂外
汇款未结算等，所增加的。
注六、待摊费用2330984.31元，其中：
项目 期末数 期初数
(1) 期初存货待扣进项税 1241123.06 1357175.98
(2) 保险费 224708.12 65403.84
(3) 水电增值税及税金附加 215770.93
(4) 其他 648382.20 34009.42
合计 2330984.31 1456589.24
注七、存货61602086.62元，其中：
项目 期末数 期初数
(1)原材料 14462071.66 31978770.96
(2)产成品 29937519.13 15019967.92
(3)半成品 2379194.23 650955.91
(4)委托加工材料 1859196.41 599449.87
(5)低值易耗品 3450363.67 3660899.14
(6)在产品 9440557.88 7185284.37
(7)在途材料 73183.64 146530.57
合计 61602086.62 59241858.74
注八、在建工程9047576.86元，主要情况如下表：
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 工程进度 资金来源
漆包线设备更新 1038074.98 2898969.28 3825671.26 90％ 技改贷款
水表生产线技改 4411851.54 4411851.54 95％ 自筹资金
技术开发中心楼房 810054.06 810054.06 10％ 自筹资金
合计 1038074.98 8120874.88 9047576.86
注九、长期待摊费用
项目 期初数 本期摊销 期末数
水表车间改造 122360.15 14192.14 108168.01
福州渡鸡口联营所改造 115461.31 13391.96 102069.35
合计 237821.46 27584.10 210237.36
注十、预收账款9217995.26元，其中：
预收账款比期初增加4284818.51元，主要是用户预付购货款，预收账款中元欠
持公司股份5％(含5％)以上股东单位的款项。
注十一、预提费用1445694.64元，主要是预提第二季度长期借款中应付未付的
中行转贷款的奥地利政府贷款的借款利息及汇兑损益。
注十二、营业费用2612785.14元，其中：
类别 1998年1-6月 1997年1-6月
广告费： 40261.76 135870.45
运输费： 1367201.03 750339.78
包装费： 605513.83 381261.62
工资及福利费：291745.61 183697.79
其他： 308062.91 193971.98
合计 2612785.14 1645141.62
注十三、管理费用14706607.87元，比上年同期增加9280056.36元， 主要是因
今年上半年主要产品的产量销售均比上年同期增加，故按全年工效挂钩核定的工资
总额基数增加计提工资及公司经费、劳动及各种待业保险费、维修费、差旅费等增
加的开支。
注十四、财务费用：5604972.09元，比上年同期减少341532.29元，其中：
类别 1998年1-6月 1997年1-6月
利息支出 5715527.20 6146406.74
减：利息收入 145465.55 214380.58
汇兑损失 3882.68
减：汇兑收益 42113.59
其他支出 31027.76 56591.81
合计 5604972.09 5946504.38
注十五、其他业务利润1063622.96元：
项目 其他业务收入（元） 其他业务支出（元）其他业务利润（元）
原材料让售收入 6338377.42 5580287.45 758089.97
房租 313272.00 31134.93 282137.07
其他 238614.84 215218.92 23395.92
合计 6890264.26 5826641.30 1063622.96
注十六、营业外收入12195.00元，其中：
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
回收铜泥款 12195.00 184558.80
注十七、营业外支出182304.05元
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
(1)运管费 5828.36
(2)罚款支出 106200.49 4029.00
(3)残疾人就
业保障金及捐款26618.00
(4)其他 43657.20 137514.84
合计 182304.05 141543.84
注十八、年初未分配利润：
年初未分配利润18077002.75元，根据上年年度报告1997 年期末未分配利润为
19222593.06元，减少1145590.31元，原因如下：
1.经福州市晋安区地方税务局稽查分局1998年6月2日榕晋地税稽(1998)02号文
批准母公司调减上年税后利润1171693.19元,相应调增应交税金。
2.子公司福州开发区双星电工有限公司经福州市开发区地税局榕开地税稽处字
(1998)181号批准，调增上年税后利润30709.27元，相应调减预提费用44247.30 元
、调增应交税金12640.36元及其他应交款897.67元。经此调整，合并报表年初未分
配利润增加26102.88元，少数股东权益期初数增加4606.39元， 并相应调整预提费
用、应交税金及其他应交款。
（三）关联企业及关联交易：公司上半年无关联交易。
（四）承诺事项：
1.截止1998年6月30日止， 公司陆续为福州天宇电气股份有限公司（深圳上市
公司）向市工行、福州市城市合作银行、福建兴业银行、福州交通银行共8 笔9387
万元贷款提供了担保， 同时本公司的银行借款也由该公司提供担保， 借款总额
9400万元。
2.从1998年1月1日起至本审计报告签发之日止，公司未发生重大诉讼事项。
3.从1998年1月1日起至本审计报告签发之日止，公司无其他重大承诺事项及存
在或有事项。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2.载有法定代表人，财务负责人，会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告。
3.载有福州会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4.公司章程。
福州大通机电股份有限公司
一九九八年八月十九日
利润及利润分配表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1998年6月 单位:人民币元
项 目 本期数 本期数 上年同期数 上年同期数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 113928349.09 128005052.85 100421000.22 113984610.01
减:折扣与折让
主营业务收入净额 113928349.09 128005052.85 100421000.22 113984610.01
减:主营业务成本 80643137.28 93745094.88 76465683.92 88599263.63
主营业务税金及附加 960224.17 1000878.12 777590.87 791632.85
二、主营业务利润 32324987.64 33259079.85 23177725.43 24593713.53
加:其他业务利润 1054121.06 1063622.96 1353901.25 1354241.46
减:存货跌价损失
营业费用 2565712.04 2612785.14 1564721.49 1645141.62
管理费用 14409562.38 14706607.87 5225901.58 5426551.51
财务费用 5501055.80 5604972.09 5736621.28 5946504.38
三、营业利润 10902778.48 11398337.71 12004382.33 12929757.48
加:投资收益 351885.56 650726.63 15600.00
补贴收入
营业外收入 12195.00 12195.00 182304.05 184558.80
减:营业外支出 182304.05 182304.05 141543.84 141543.84
四、利润总额 11084554.99 11228228.66 12698123.92 12988372.44
减:所得税 1618275.81 1692609.70 1940384.51 2078509.98
减:少数股东权益 69339.78 147584.32
五、净利润 9466279.18 9466279.18 10757739.41 10762278.14
加:年初未分配利润 18077002.75 18077002.75 18742636.61 18738097.88
盈余公积转入
六、可分配的利润 27543281.93 27542281.93 29500376.02 29500376.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东
分配的利润 27543281.93 27542281.93 29500376.02 29500376.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 27543281.93 27542281.93 29500376.02 29500376.02
资产负债表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1998年6月3日 单位:人民币元
资 产 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 36087317.16 38850594.24 9107861.25 10159579.62
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 30269418.66 30269418.66 39779572.45 39779572.45
应收股利
应收利息
应收帐款 61638485.01 67819398.09 70940561.81 79510898.91
减:坏帐准备 186178.60 204721.34 211631.83 229134.96
应收帐款净额 61452306.41 67614676.75 70728929.98 79281763.95
预付帐款 14826804.51 15910601.01 16561766.55 23392837.65
应收补贴款
其他应收款 22472517.02 17710010.57 38904954.27 30620263.58
存货 52804440.01 59241858.74 49818032.11 61602086.62
减:存货跌价准备
存货净额 52804440.01 59241858.74 49818032.11 61602086.62
待摊费用 1456589.24 1456589.24 2170499.77 2330984.31
待处理流动资产净损失 -17413.74 -17413.74
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 219369393.01 231053749.21 227054202.64 247149674.44
长期股权投资 17386512.66 10467500.00 20861169.38 13578456.16
长期债权投资 198700.00 198700.00 198700.00 198700.00
长期投资合计 17585212.66 10666200.00 21059869.38 13777156.16
减:长期投资减值准备
长期投资净额 17585212.66 10666200.00 21059869.38 13777156.16
固定资产:
固定资产原价 137640990.33 142320861.81 138022670.33 142702541.81
减:累计折旧 31200254.48 32306921.50 35271474.10 36533363.16
固定资产净值 106440735.85 110013940.31 102751196.23 106169178.65
工程物资 25142.95 25142.95 38008.18 38008.18
在建工程 1017613.58 1038074.98 8981935.46 9047576.86
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 107485492.38 111077158.24 111771139.87 115254763.69
无形资产及其他资产:
无形资产 2685483.49 2685483.49 2640897.00 2640897.00
开办费
长期待摊费用 237821.46 237821.46 210237.36 210237.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2923304.95 2923304.95 2851134.36 2851134.36
递延税项:
递延税项借项
资产总计 347361403.00 355720412.40 362736346.25 379032728.65
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 72050000.00 74550000.00 67900000.00 72900000.00
应付票据
应付帐款 23662726.41 25783655.34 15620128.52 19935317.91
预收帐款 4034729.82 4933176.75 4356015.22 9217995.26
代销商品款
应付工资 6007223.90 6007223.90 8786036.10 8786036.10
应付福利费 780956.39 780956.39 -275447.74 -275447.74
应付股利
应交税金 2038226.37 2164241.21 1969828.14 1287392.34
其他应交款 318080.08 370971.94 294823.42 337061.84
其他应付款 22171106.46 22815513.20 28205632.95 28881442.50
预提费用 1449838.72 1445694.64
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 131063049.43 137405738.73 128306855.33 142515492.85
长期借款: 58570640.26 58570640.26 67275432.21 67275432.21
应付债券
长期应付款
住房周转金 423000.83 423000.83 371252.05 371252.05
其他长期负债
长期负债合计 58993641.09 58993641.09 67646684.26 67646684.26
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 190056690.52 196399379.82 195953539.59 210162177.11
少数股东权益 2016320.10 2087744.88
股东权益:
股本 82968480.00 82968480.00 82968480.00 82968480.00
资本公积 45423727.48 45423727.48 45423727.48 45423727.48
盈余公积 10835502.25 10835502.25 10835502.25 10835502.25
其中:公益金 3258055.28 3258055.28 3258055.28 3258055.28
未分配利润 18077002.75 18077002.75 27543281.93 27543281.93
股东权益合计 157304712.48 157304412.48 166782806.66 166782806.66
负债及股东权益总计 347361403.00 355720412.40 362736346.25 379032728.65
现金流量表
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 合并数 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 117151492.75 101236028.63
收取的现金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款31837251.85 29131622.91
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 19941593.52 15355798.97
现金流入小计 168930338.12 145723450.51
购买商品,接受劳务支付的现金 95906768.04 79975908.75
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11494423.22 11494423.22
支付的增值税款 23170967.85 21151898.76
支付的所得税款 417903.21 417903.21
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 1855201.43 1789852.58
支付的其他与经营活动有关的现金 44043747.02 34737187.68
现金流出小计 176889010.77 149567174.20
经营活动产生的现金流量净额 -7958672.65 -3843723.69
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产,无形资产和
其他长期资产所支付的现金 17022344.21 17022344.21
权益性投资所支付的现金 3060956.16 3060956.16
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20083300.37 20083300.37
投资活动产生的现金流量净额 -20083300.37 -20083300.37
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 30200000.00 25200000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 117833.00 117833.00
现金流入小计 30317833.00 30317833.00
偿还债务所支付的现金 23145208.05 20645208.05
发生筹资费用所支付的现金 208000.00 208000.00
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 4559682.55 4463072.80
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3053984.00 3053984.00
现金流出小计 30966874.60 28370264.85
筹资活动产生的现金流量净额 -649041.60 -3052431.85
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -28691014.62 -26979455.91
现金流量表(附注)
编制单位:福州大通机电股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 合并数 母公司数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9466279.18 9466279.18
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 75786.62 76826.23
固定资产折旧 4226441.66 4071219.62
无形资产摊销 72170.59 72170.59
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 5604972.09 4401055.80
投资损失(减收益) -351885.56 -351885.56
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -2360227.88 2986407.90
经营性应收项目的减少(减增加) -30405550.13 -30440012.83
经营性应付项目的增加(减减少) -1384991.83 -1914466.64
增值税增加净额(减减少) 8666284.00 7979724.15
其他 -1567951.39 -1291042.13
经营活动产生的现金流量净额 -7958672.65 -3843723.69
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 10159579.62 9107861.25
减:货币资金的期初余额 38850594.24 36087317.16
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28691014.62 -26979455.91