福州大通机电股份有限公司1999年度中期报告
重要提示 ：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及及连责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：
中文名称：福州大通机电股份有限公司
英文名称：FUZHOU DAYTON M&E CO.，LTD
英文缩写：FDT
2、公司注册地址：福建省福州市福马路81号
邮政编码：350011
3、公司法定代表人：陈道彤
4、董事会秘书：林镇南
电话：(0591)3660701
传真：(0591)3660592
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：福州大通
股票代码：600067
二、 主要财务指标
指标项目 1999年1-6月 1998年1-6月
净利润(元) 11137693.90 9466279.18
股东权益(元) 172294629.93 166782806.66
每股收益(元／股) 0.134 0.114
净资产收益率(%) 6.46 5.68
每股净资产(元／股) 2.08 2.01
调整后每股净资产(元／股) 2.05 1.97
注：每股收益，每股净资产按全面摊簿计算
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益／报告期末普通股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)／报告期末普通股股份总数。
三、 股本变动和主要股东 持股情况
(一)股本变动情况
公司股权结构如下：(单位：股)
公司股份变动情况
项目 期初数 期末数
1、尚未流通股份
国有股 21227840 21227840
募集法人股 9491200 9491200
内部职工股 30528960 30528960
尚未流通股份合计 61248000 61248000
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 21720480 21720480
3、股份总额 82968480 82968480
(二)主要股东情况
截止1999年6月30日持本公司股份超过5%以上的股东只有一户，即福州市国有资 产管理局；股东总数为18443户，其中社会公众股股东9133户。
前10名股东及持股情况
股东名称 持股数(万股) 比率(%)
福州市国有资产管理局 2122784 25.59
福州市定诚经济发展有限公司 211200 2.55
福州市信托投资公司 179200 2.16
福州建银贸易公司 160000 1.93
中国建设银行福建省分行直属支行 156800 1.89
裕阳基金 150000 1.81
福州市福保贸易公司 105600 1.27
中银万国 99470 1.20
福州第一化工厂 73600 0.89
福州第一化工厂 73600 0.89
裕隆基金 33295 0.40
(一)上述法人股东均未超过5%，所持股份均无质押或冻结
四、 经营情况的回顾与展望
本公司上半年根据年初提出"巩固漆包线生产系统，加快公司内产业结构调整的 步伐，建立特种漆包线技术中心，把公司建成一个具有高新技术的现代企业"的工作 方针，认真组织生产经营和新产品、新技术的开发，取得了一定效果。
(一)公司生产经营情况
本公司主导产品是特种漆包线，1999年上半年继续实施大用户经营战略，在原来二十多个大用户的基础上又开发了5个新的大用户，扩大了对原有用户供应量。特种 漆包线生产和销售量大幅度增长。今年漆包线最高月产量达720吨，创历史最高水平 。今年1-6月漆包线生产和销售分别达3541吨和3560吨，比去年同期分别增长18.4%和23.2%。其中用于空调压缩机的自润滑漆包线比去年同期增长82%，由于生产销售量的大幅度增长，保证了上半年利润比去年同期增长18.1%。
上半年公司主要生产经营指标完成情况
项目 1999年(1-6)月 1998年(1-6)月 增减率
营业收入(万元) 13901.1 12800.8 8.6%
利润总额(万元) 1326.4 1122.8 18.1%
净利润(万元) 1113.8 946.63 17.7%
主要产品产量销售收入增长情况
项目 1999年(1-6)月 1998年(1-6)月 增减率
漆包线销售量(吨) 3560 2889 23.2%
架空线销售量(吨) 2114 719 194%
漆包线销售收入(万元) 11279.62 9909.57 13.83%
架空线销售收入(万元) 2519.32 963.51 161.47%
(二)公司投资情况
1、募集资金的使用情况
本期和上期公司均没有募集资金
2、其他投资情况
扩大出口特种漆包线生产线技改项目1998年利用政府优惠贷款，已完成投资1997万元。由于配股资金尚未闰，今年上半年继续完善去年的工作项目，开始试产并逐步投入批量生产。
(三)按照公司逐步调整产品结构，重点发展特种漆包线的思路，停产盈利低、资金占用量大的纸包线和玻璃丝两种产品，转让设备腾出生产场地，用于安装漆包线生产设备，不断优化公司的产品结构，提高公司的盈利水平。
(四)新产品、新技术的开发情况
我公司投资有线电视宽带多功能系统设备，主要用于有线电视频道加解密和准视频点播(NVOD)及数据广播；国家有关政策不明朗，有线台开展增值和综合信息业务未形成规模，广电骨干双向网仍有待建设，这些因素都制约了有线台相关业务的发展，也影响有线电视宽带多功能设备的推广。
针对目前有线电视网络和有线电视产业化改造的现状，公司审时度势，及时调整经营策略，加大新产品新技术的开发力度，增加技术储备。上半年已经研制开发以下几种新产品。
开发光纤网络用的光放大器即将投放市场。同时可以按照用户要求提供光发射机、光接收机等配套设备。
利用电视机查看股票即时行情，技术分析等功能，操作简单，价格适中的信息股票机，不久将投放市场，为家族理财提供软硬件支持。同时还可用于网上购物、网上银行、远程医疗、远程教育等。
开发具有1Mbps高速通道的机顶盒。它将替代昂贵的单向CABLE.MODEM进行快速数据济览，是实现高速数据广播理想的用户终端设备。
采用嵌入式CPU和大容量FLASH技术,开发了视频处理器,由于速度快,储存量大,该处理器是VOD,NVOD,频道加密及电视会议系统的优选设备.
以上新产品有些将批量生产，投放市场，有些将作为公司的技术储备。公司跟踪有线电视业务扩展，把握时机及时将新产品投放市场，为公司带来效益。
(五)下半年公司经营情况展望
随着市场的开拓，技改项目陆续完成，公司漆包线生产能力进一步扩大。由于外独资漆包线厂逐步增加，铜价上涨以及空调生产周期的影响对下半年产品销售带来一定影响。面对这种的形势，公司已做好了充分准备并拟采取如下措施：
加强新产品的开发和质量控制，提高质量水平，不断推出新产品，增强市场竞争的能力。
利用生产的间隙期安排设备的维护与检修，确保设备在生产旺季能正常运行。
加强内部管理，完善成本核算体系，进一步挖掘潜力，降低制造成本，提高产品竞争力。
五、 重要事项
1、公司上半年实现利润1326.4万元。中期不进行税后利润分配，也不进行公积 金转增股本。
2、今年4月8日召开的1998年度股东大会，通过1998年度利润分配方案向全体股 东每10股派发红利2.00元(含税)。该分配方案已于1999年6月8日以99005号公告在上 海证券报上刊登，派息股权登记日为6月14日，除息日为6月15日。
3、公司1999年度增资配股方案已获1998年度股东大会通过。配股承销商为平安 证券，配股申报工作正在进行。
4、报告期内本公司无重大诉讼仲裁事项。
5、报告期内无重大关联交易事项。
6、重大合同担保，质押事项
截止1999年6月30日本公司为福州天宇电气股份有限公司分别在市工行、市合作 银行、交行等银行共15笔贷款额18397万元提供担保。同时福州天宇电气股份有限公 司为本公司担保贷款10520万元。
7、本年度公司继续聘请福州闽都会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构 。
8、本公司年初公告控股福州大通天际电讯有限公司，由于法人营业执照变更等 法律手续尚未办理完毕，中期报告暂未列入合并报表。
六、 财务报告(经审计)
(一)审计意见
本公司会计报表经福州闽都会计师事务所中国注册会计师陈炳坚先生、郑淑琳女士审计并了无保留意见的审计报告《(99)榕会师股字第026号》。
审计报告
(99)榕会师股字第026号
福州大通机电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司1999年6月30日的资产负债表及1999年1-6月的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师准则》进行的’在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所重大方面公允地反映了贵公司1999年6月30日的财务状况及1999年1-6月的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福州闽都会计师事务所(盖章) 中国注册会计师：
陈炳坚 郑淑琳
中国·福州 一九九九年七月二十六日
(二)财务报表(见后附表)
1、资产负债表(合并、母公司)
2、利润及利润分配表(合并、母公司)
3、现金流量表(合并、母公司)
(三)会计报表附注
1、公司简介：
福州大通机电股份有限公司是由福州自动化仪表股份有限公司更名而来。公司创立于1986年，是福州市最早的股份制试点企业。1994年经国家体改委批复确认列入全国九十家历史遗留问题的股份制试点企业，总股本5185.53万股。1997年5月8日，公 司公众股票在上海证券交易所挂牌上市。截止1998年底公司总股本为8296.848万股。
公司的主要经营范围：电线电缆、机电设备制造和销售，属电工器材行业，主要产品有特种漆包线、烧包线、高低压架空绝缘电缆、无氧铜杆。
2、主要会计政策：
(1)会计制度：
公司现执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。母公司及合并会计报表的编制是按照《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，同时结合各合并报表子公司的行业特点调整编报的。
(2)会计年度：
公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
(3)记帐本位币：
公司以人民币作为记账本位币。
(4)记账基础和计价原则：
记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。
(5)外币业务核算方法：
记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按当月一日国家公布的外汇牌价折合人民币记账，月末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本月损益。
(6)合并报表的编报：
合并报表的编报依照财政部财会(1995)11号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，对投资比例占被投资单位股本的50%以上或实际控股者采用合并会计报表 。
(7)现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
(8)坏账核算方法：
母公司采用备抵法，提取比例按期末应收账款余额5‰计提。
(9)存货核算方法：
存货分类为原材料、产成品、半成品、委托加工材料、低值易耗品、在途材料、在产品。采用永续盘存法，对各种存货贷按实际成本计价入账，领用发出材料物资采用平均法计价核算实际成本。低值易耗品领用按一次摊销法。
(10)长期投资核算方法：
长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股松投资按实际发生的成本作为入账价值。股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资，凡占被投资单位股权20%以下的按实际成本核算；股权占20%-50%之间的采用权益法核算，股权占50%以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。长期债权投资按取得 的成本作为入账价值，其收益按权责发生制确认。
(11)固定资产及折旧：
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算，固定资产折旧按固定资产原值扣减残值3%，采用分类折旧以直线法计提折旧。
类别 年限 折旧率
房屋建筑物 30-40 3.33-2.50%
机器设备 10-15 10.00-6.67%
运输设备 6-16 16.67-6.25%
其他 5-8 20.00-12.50%
(12)在建工程核算方法：
公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，并在办理交付使用后确认为固定资产。用借款进行的工程项目所发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前，计入固定资产购建成本；在固定资产交付使用之后，计入当期损益。
(13)无形资产计价和摊销方法：
土地使用权按工业用地五十年平均摊销，专有技术按受益年限摊销。
(14)开办费、长期待摊费用的核算方法：
开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。
(15)收入确认原则：
公司在商品已经发出，收到有关款项或取得收取款项的凭据时，确认收入的实现。
(16)所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
3、税项：
(1)增值税率为17%；
(2)营业税税率为5%；
(3)城市建设维护税，按应纳增值税、营业税额的7%；
(4)教育附加费，按应纳增值税、营业税额的4%；
(5)所得税按福建省政府闽政(1997)文105号批复，自1997年公司股票上市之日，减按15%的税率计征；
(6)基础设施附加费按应纳增值税、营业税额的5%；
(7)社会事业发展费按营业收入的2‰；
(8)防洪费按营业收入的1‰；
4、控股子公司及合营企业：
公司名称 注册地 注册资本 本公司持股比例 经营范围 是否合并报表
福州开发区双星
电工有限公司 福州 100万元 85% 绕包线、铜、铝化工材料 合并
福州开发区联通
电工有限公司 福州 100万元 75% 电线、电缆、铜铝材料 合并
5、会计报表主要项目注释：
(1)货币资金：
货币资金期末余额为26442190.04元，其构成如下：
项目 期初数 期末数
现金-人民币 3105.57 4351.43
银行存款-人民币 25133464.26 26197632.80
银行存款-美元户 2391848.92 240205.81
(折算汇率) 8.2663 8.2786
(美元金额) 29015.27 29015.27
合计 25376418.75 26442190.04
(2)应收票据：
应收票据期末余额为33000640.90元，均无贴现、抵押情况。
(3)应收账款：
应收账款年末余额为86374500.39元，其构成如下：
帐龄 期初数 比例 期初数 比例
1年以内 66134302.25 93.82% 80818641.52 93.56%
1-2年 3408404.86 4.83% 4306289.21 4.99%
2-3年 307443.47 0.44% 415757.35 0.48%
3年以上 644632.16 0.91% 833812.31 0.97%
合计 70494782.74 100.00% 86374500.39 100.00%
应收账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
(4)预付账款：
预付账期末余额为14535920.86元，其构成如下：
帐龄 期初数 比例 期初数 比例
1年以内 10236657.66 76.04% 11796428.67 81.15%
1-2年 2993500.90 22.24% 2461186.28 16.93%
2-3年 18402.79 0.14% 63700.00 0.44%
3年以上 212626.21 1.58% 214605.91 1.48%
合计 13461187.56 100.00% 14535920.86 100.00%
预付账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
(5)其他应收款：
其他应收款期末余额为32942892.51元，无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东 单位欠款，其构成如下：
帐龄 期初数 比例 期初数 比例
1年以内 18499510.06 85.82% 17380269.69 52.76%
1-2年 2770821.14 12.85% 12557025.12 38.12%
2-3年 220544.49 1.02% 2864221.14 8.69%
3年以上 65857.00 0.31% 141376.56 0.43%
合计 21556732.69 100.00% 32942892.51 100.00%
其他应收款期末数比期初数增加52.89%，主要是福州天际电讯设备有限公司等单位应收款的增加。
(6)存货：
存货期末余额为45992124.41元，其构成如下：
项目 期初数 期末数
原材料 8193044.43 8054830.97
库存商品 16092532.07 16464324.44
半成品 307066.70 148674.20
在产品 7428092.66 9713693.21
委托加工材料 589383.67 7715429.59
低值易耗品 3674938.53 3518892.60
包装物 33573.95
在途材料 - 376279.40
合计 36318632.01 45992124.41
(7)待摊费用：
待摊费用期末余额为1152307.72元，其构成如下：
项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初存货进项税 3241416.57 710533.74 - 323321.52 387212.22
财产保险费 65403.84 210656.95 861682.30 382993.41 689345.84
其他 554009.42 31841.44 468654.65 424746.43 75749.66
合计 3860829.83 953032.13 1330336.95 1131061.36 1152307.72
(8)在建工程：
在建工程期末余额为4951951.31元，其构成如下：
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 资金来源
(转固定资产)
漆包机设备更新 1929055.56 1689166.26 3618221.82 金融机构贷款
其中：利息资本化 684629.36 684629.36
技术开发中心楼房 855321.71 403446.38 1258768.09 自筹
绝缘架空线 5400.00 5400.00 自筹
绝缘架空线 5400.00 5400.00 自筹
绞线 3500.00 3500.00 自筹
华兴财务软件 9000.00 9000.00 自筹
双排线架 57061.40 - 57061.40 自筹
合计 2802277.27 2149674.04 0.00 4951951.31
(9)短期借款：
短期借款期末余额为79200000元，全系担保贷款。期末数较期初数增加33.78%，主要是生产规模扩大向银行的流动资金贷款增加2000万元。
(10)应付账款：
应付账款期末余额为20688954.82元，无欠持本公司5%(含5%以上)股份的股东单 位的款项。
期末数较期初数增长100.2%的主要原因是本期购进电解铜及漆应付账款的增加。
(11)预收账款：
预收账款期末余额为4246654.49元，无欠持本公司5%(含5%以上)股份的股东单位的款项。预收账款期末数比期初数增加38.2%，主要是预收用户汇来的购货款。
(12)应付工资：
应付工资期末余额为9640449.85元，较期初增长60.48%，主要是由于今年按上级有关部门核定的工资效益挂钩文件的规定进行计提后的收支节余数增加额。
(13)未付股利：
未付股利期末余额为7305785.92元，主要是经公司第四届董事会第三次会议关于1998年度税后利润分配预案的决议向全体股东派发现金红利，每10股2.00元(含税)，共转入现金股利16593696元，在派发现金红利后，尚存国家股、法人股红利的余额。
(14)未交税金：
未交税金期末余额为2819724.89元，其构成如下：
类别 期末数
增值税 1334738.71
营业税 11414.00
城建税 153785.40
房产税 35119.77
所得税 1270931.06
其他 13735.95
合计 2819724.89
(15)其他应付款：
其他应付款期末余额为10350283.28元，无欠持本公司5%(含5%以上)股份的股东 单位的款项。
(16)预提费用：
预提费用期末余额为1003625.78元，其构成如下：
项目 期初数 本期计提 本期减少 期末数
水电费 951085.18 - 951085.18
补充养老保险 150000.00 100000.00 50000.00
其他 2540.60 - 2540.60
合计 0.00 1103625.78 100000.00 1003625.78
预提费用期末比期初数增加，主要是6月份的水电费按规定摊入成本。
(17)资本公积：
资本公积年末余额为45423727.48元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 45423727.48 45423727.48
(18)盈余公积
盈余公积年末余额为17113275.72元,其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 9670038.13 9670038.13
公益金 4304350.86 4304350.86
任意盈余公积 3138886.73 3138886.73
合计 17113275.72 17113275.72
(19)其他业务利润：
其他业务利润本期发生额为882616.61元，其构成如下：
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
原材料让售 5925385.80 5276659.51 648726.29
房租 228280.00 60752.68 167527.32
机修加工 130681.49 30582.08 100099.41
押金 13670.94 6631.96 7038.98
其他 164027.28 204802.67 -40775.39
合计 6298209.51 5579428.90 882616.61
(20)财务费用：
财务费用本期发生额为2262931.80元，较1997年同期末降低59.63%，主要是由于本年度短期借款利率的降低，其构成如下：
类别 本期发生数 上期发生数
利息支出 2317645.64 5715527.20
减：利息收入 77238.28 145465.55
汇兑损失 9356.98 3882.68
减：汇兑收益
其他 13167.46 31027.76
合计 2262931.80 5604972.09
(21)投资收益：
投资收益本期发生额为660000元，主要是非控股公司分配来的利润。
(22)补贴收入：
补贴收入本期发生额为23000元，系福州市财政局拨付的自营出口补贴。
6、关联方关系及其交易：
本公司本期未发生关联交易。
7、或有事项：
本公司在资产负债表日与审计报告日之间，没有需要披露的未结诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有负债存在。
8、承诺事项和其他重要事项：
截止1999年6月30日，公司陆续为福州天宇电气股份有限公司向福州市工行、福 州市城市合作银行、福建兴业银行、福州市交通银行等借款共15笔18397万元提供了 担保，同时本公司向银行借款10520万元。也由该公司提供担保。
除此以外，本公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。
七、 备查文件
1、载有董事新笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报告。
3、载有福州闽都会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本 。
4、公司章程。
福州大通机电股份有限公司
一九九九年七月二十八日
资产负债表
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
资产 1998.12.31 1999.6.30 1998.12.31 1999.6.30
合并 合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 25376418.75 26442190.04 22019360.09 24928890.15
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 36952479.02 33000640.90 36952479.02 33000640.90
应收股利
应收利息
应收帐款 70494782.74 86374500.39 62571430.91 69555369.31
减：坏帐准备 352473.91 431872.49 312857.15 347776.84
应收帐款净额 70142308.83 85942627.90 62258573.76 69207592.47
预付帐款 13461187.56 14535920.86 10701350.67 12260025.10
应收补贴款
其他应收款 21556732.69 32942892.51 30214646.60 43949974.95
存货 36318632.01 45992124.41 28446708.44 32757847.37
减：存货跌价准备
存货净额 36318632.01 45992124.41 28446708.44 32757847.37
待摊费用 953032.13 1152307.72 953032.13 1123482.61
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 204760790.99 240008704.34 191546150.71 217228453.55
长期投资：
长期股权投资 13617500.00 14217500.00 20693611.84 22016742.99
长期债权投资 110000.00 110000.00 110000.00 110000.00
长期投资合计 13727500.00 14327500.00 20803611.84 22126742.99
减：长期投资减值准备
长期投资净额 13727500.00 14327500.00 20803611.84 22126742.99
固定资产：
固定资产原价 147797037.74 147821312.74 143045986.26 143045986.26
减：累计折旧 34494610.61 38829712.43 33087199.24 37263805.00
固定资产净值 113302427.13 108991600.31 109958787.02 105782181.26
工程物资 38008.18 38008.18 38008.18 38008.18
在建工程 2802277.27 4951951.31 2727315.87 4876989.91
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 116142712.58 113981559.80 112724111.07 110697179.35
无形资产及其他资产：
无形资产 2611224.00 2581551.00 2611224.00 2581551.00
开办费
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计 2611224.00 2581551.00 2611224.00 2581551.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 337242227.57 370899315.14 327685097.62 352633926.89
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 59200000.00 79200000.00 56200000.00 76200000.00
应付票据
应付帐款 10332102.03 20688954.82 6977218.18 8514092.47
预收帐款 3072878.17 4246654.49 2301966.09 3567146.91
代销商品款
应付工资 6007223.90 9640449.85 6007223.90 9640449.85
应付福利费 -316345.42 -7688.28 -316345.42 -7688.28
应付股利 16593696.00 7305785.92 16593696.00 7305785.92
应交税金 2456608.85 2819724.89 2946413.92 3068262.39
其他应交款 302657.03 377798.57 247839.68 336707.87
其他应付款 14353715.55 10350283.28 13546382.08 10028550.46
预提费用 1003625.78 1001085.18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 112002536.11 135625589.32 104504394.43 119654392.77
长期负债：
长期借款 61380345.62 60085259.03 61380345.62 60085259.03
应付债券
长期应付款
住房周转金 643429.54 599653.16 643429.54 599653.16
其他长期负债
长期负债合计 62023775.16 60684912.19 62023775.16 60684912.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 174026311.27 196310501.51 166528169.59 180339304.96
少数股东权益 2058988.27 2294191.70
股东权益
股本 82968480.00 82968480.00 82968480.00 82968480.00
资本公积 45423727.48 45423727.48 45423727.48 45423727.48
盈余公积 17113275.72 17113275.72 17113275.72 17113275.72
其中：公益金 4304350.86 4304350.86 4304350.86 4304350.86
未分配利润 15651444.83 26789138.73 15651444.83 26789138.73
股东权益合计 161156928.03 172294621.93 161156928.03 172294621.93
负债及股
东权益总计 337242227.57 370899315.14 327685097.62 352633926.89
利润及利润分配表
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
项目 1999.6.30 1998.6.30 1999.6.30 1998.6.30
合并 合并 母公司 母公司
一、主营业务收入 139011226.23 128005052.85 112796169.63 113928349.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额 139011226.23 128005052.85 112796169.63 113928349.09
减：主营业务成本 1069845650.28 93745094.88 82429790.31 80643137.28
主营业务税金及附加 965688.67 1000878.12 885385.92 960224.17
二、主营业务利润 31060887.28 33259079.85 29480993.40 32324987.64
加：其他业务利润 882616.61 1063622.96 803888.79 1054121.06
减：存货跌价损失
营业费用 2952166.74 2612785.14 2832372.68 2565712.04
管理费用 14140824.86 14706607.87 13830212.16 14409562.38
财务费用 2262931.78 5604972.09 2162278.82 5501055.80
三、营业利润 12587580.51 11398337.71 11460018.53 10902778.48
加：投资收益 660000.00 1383131.15 351885.56
补贴收入 23000.00 23000.00
营业外收入 12195.00 12195.00
减：营业外支出 6013.00 182304.05 6003.00 182304.05
四、利润总额 13264477.51 11228228.66 12860146.68 11084554.99
减：所得税 1891580.18 1692609.70 1722452.78 1618275.81
少数股东权益 235203.43 69339.78
五、净利润 11137693.90 9466279.18 11137693.90 9466279.18
加：年初未分配利润 15651444.83 18077002.75 15651444.83 18077002.75
盈余公积转入
六、可供分配的利润 26789138.73 27543281.93 26789138.73 27543281.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东
分配的利润 26789138.73 27543281.93 26789138.73 27543281.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 26789138.73 27543281.93 26789138.73 27543281.93
现金流量表
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117938006.08 97192316.69
收取的租金 228280.00 228280.00
收到的税费返还 401100.00 401100.00
收到的其他与经营活动有关的现金 490478.65 191604.96
现金流入小计 119057864.73 98013301.65
购买商品、接受劳务支付的现金 76568838.49 58596086.00
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9682070.28 8942199.54
支付的增值税款 8037909.29 4952323.40
支付的所得税款 2292994.37 2281018.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1405606.54 1307850.61
支付的其他与经营活动有关的现金 16763062.90 16557700.06
现金流出小计 114750481.87 92637177.87
经营活动产生的现金流量净额 4307382.86 5376123.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1200000.00 1200000.00
分得股利或利润所收到的现金 180000.00 180000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1380000.00 1380000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
7330761.97 7306486.97
权益性投资所支付的现金 1800000.00 1800000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9130761.97 9106486.97
投资活动产生的现金流量净额 -7750761.97 -7726486.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 33000000.00 30000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 10168.62 10168.62
现金流入小计 33010168.62 30010168.62
偿还债务所支付的现金 16291007.90 13289845.81
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 9287910.08 9287910.08
偿付利息所支支付的现金 2240407.36 2141211.30
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 672335.90 21951.20
现金流出小计 28491661.24 24740918.39
筹资活动产生的现金流量净额 4518507.38 5269250.23
四、汇率变动对现金的影响 -9356.98 -9356.98
五、现金及现金等价物净增加额 1065771.29 2909530.06
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 11137693.90 11137693.90
加:少数股东权益 235203.43
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 79398.58 34919.69
固定资产折旧 4335101.82 4176605.76
无形资产摊销 29673.00 29673.00
待摊费用的减少(减增加) -199275.59 -170450.48
预提费用的增加(减减少) 1003625.78 1001085.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 2262931.78 2162278.82
投资损失(减收益) -660000.00 -1383131.15
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -9673492.40 -4311138.93
经营性应收项目的减少(减增加) -21530993.66 -12086247.86
经营性应付项目的增加(减减少) 17287516.22 4784835.85
其他
经营活动产生的现金流量净额 4307382.86 5376123.78
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 26442190.04 24928890.15
减:货币资金的期初余额 25376418.75 22019360.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1065771.29 2909530.06