福州大通机电股份有限公司2000年年度报告
福州大通机电股份有限公司2000年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司年度财务会计报告已经福州闽都会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
福州大通机电股份有限公司
董 事 会
二OO一年四月六日
董事长签字：陈道彤
一 公司简介
1、公司法定中英文名称：
中文名称：福州大通机电股份有限公司
英文名称：FUZHOU DARTONG M&E CO., LTD
英文缩写：FDT
2、公司法定代表人：陈道彤
3、公司董事会秘书：林镇南
联系地址：福建省福州市福马路81号
电 话：（0591）3660701
传 真：（0591）3660592
电子信箱：fdt@pub2.fz.fj.cn
4、公司注册地址及办公地址：福建省福州市福马路81号
公司国际互联网址：www.dartong.net
电子信箱:fdt@pub2.fz.fj.cn
5、公司指定信息披露报纸：上海证券报
证监会指定披露信息互联网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备查地点：公司办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：福州大通
股票代码：600067
二 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度会计数据和业务数据摘要 单位：元
利润总额 28,027,246.81
净利润 23,216,350.61
扣除非经常性损益后的净利润 20,900,115.61
主营业务利润 70,209,121.22
其它业务利润 1,723,062.92
营业利润 23,790,638.96
投资收益 2,303,121.07
补贴收入 2,316,235.00
营业外收支净额 -382.748.22
经营活动产生的现金流量净额 -44,364,820.47
现金及现金等价物净增加额 16,941,833.43
注：扣除的非经常性损益项目及金额：补贴收入2,316,235.00元，补贴主要来源为：外贸出口专项奖金14,501.00元，出口贴息补拨款4,834.00元，新产品拨款250,000元，三项费用拨款300,000元，新产品增值税返还1,591,900元，财政扶持基金155,000元。
2、公司前三年主要会计数据和财务指标
（1）主要财务数据
单位：元
1999年度
项目 2000年度
调整后
主营业务收入 389,253,479.49 268,510,258.42
净利润 23,216,350.61 19,193,940.69
总资产 541,133,880.21 399,855,157.37
股东权益 299,148,813.42 175,965,502.11
每股收益（元/股）（摊簿） 0.22 0.23
每股收益（元/股）（加权） 0.25 0.23
每股收益（元/股）（摊簿） 0.20 0.219
（扣除非经常性损益） 0.23 0.219
（加权）
每股净资产（元/股） 2.85 2.12
调整后的每股净资产(元/股) 2.80 2.10
每股经营活动产生的 -0.42 0.41
现金流量净额(元/股)
净资产收益率（%）（摊簿） 7.76 10.91
净资产收益率（%） （加权平均） 9.94 10.91
1999年度 1998年度
项目
调整前 调整后
主营业务收入 268,510,258.42 244,781,696.11
净利润 21,294,645.68 20,468,827.97
总资产 403,003,415.63 332,856,860.96
股东权益 178,066,207.10 156,771,561.42
每股收益（元/股）（摊簿） 0.257 0.247
每股收益（元/股）（加权） 0.257 0.247
每股收益（元/股）（摊簿） 0.244 0.247
（扣除非经常性损益） 0.244 0.247
（加权）
每股净资产（元/股） 2.15 1.89
调整后的每股净资产(元/股) 2.14 1.88
每股经营活动产生的 0.41 0.33
现金流量净额(元/股)
净资产收益率（%）（摊簿） 11.96 13.06
净资产收益率（%） （加权平均） 13.06
1998年度
项目
调整前
主营业务收入 244,781,696.11
净利润 20,925,911.55
总资产 337,242,227.57
股东权益 161,156,928.13
每股收益（元/股）（摊簿） 0.252
每股收益（元/股）（加权） 0.252
每股收益（元/股）（摊簿） 0.252
（扣除非经常性损益） 0.252
（加权）
每股净资产（元/股） 1.94
调整后的每股净资产(元/股) 1.92
每股经营活动产生的 0.33
现金流量净额(元/股)
净资产收益率（%）（摊簿） 12.98
净资产收益率（%） （加权平均） 12.98
注：主要财务指标计算方法
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
（2）按照中国证监会（公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益：
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
报告期利润
全面摊薄 加权平均（ROE） 全面摊薄 加权平均（EPS）
主营业务利润 23.47 30.06 0.67 0.76
营业利润 7.95 10.18 0.23 0.26
净利润 7.76 9.94 0.22 0.25
扣除非经常性
损益后的净利润 6.99 8.95 0.20 0.23
注：上述指标计算公式
全在推薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末净总数
P
ROE＝—————————————————
E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0
其中：ROE为加权平均净资产收益率：P为报告期利润：NP为报告期净利润：E0为期初净资产：Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
P
EPS＝———————————————
S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0
其中：EPS加权平均每股收益：P为报告期利润；S0为期初股份总数Si为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
期初数 82,968,480 45,423,727.48 20,645,837.31 6,004,476.59
本期增加 22,043,180 88,424,946.70 4,643,270.12 2,321,635.06
本期减少
期末数 105,011,660 133,848,674.18 24,868,966.43 8,326,111.65
变动原因
配股 配股溢价 本期提取 本期提取
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 29,028,162.31 178,066,207.10
本期增加 +8,071,914.49 +121,082,606.32
本期减少 -2,600,704.99 -2,100,704.99
期末数 35,419,512.81 299,148,813.42
变动原因 本期利润分配余额
及调住房周转金
4、公司近三年主导产品产销量情况
公司近三年特种漆包线产销量一览表
项 目 2000年 1999年 1998年
产出量（吨） 9,613 7,343 5,721
生产
比上年增长（%） 30.90 28.40 17.70
销售量（吨） 9,466 7,244 5,689
销售
比上年增长（%） 30.70 27.38 10.30
销 售 率 （%） 98.5 98.7 99.44
三 股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变
本次变动增减（＋,—）
动前
项 目
公积金
配股 送股 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 21,227,840 +6,368,350
其中：
国家持有股份 21,227,840 +6,368,350
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 9,491,200
3、内部职工股 30,528,960 9,158,690
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 61,248,000 15,527,040
二、上市流通股份
1、人民币普通股 21,720,480 6,516,140
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 21,720,480 6,516,140
三、股份总数 82,968,480 22,043,180
本次变
动后
项 目
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 27,596,190
其中：
国家持有股份 27,596,190
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 9,491,200
3、内部职工股 -39,687,650
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 -39,687,650 37,087,390
二、上市流通股份
1、人民币普通股 39,687,650 67,924,270
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 105,011,660
（2）股票发行与上市情况
本公司流通股1357.53万股，经中国证监会批准于1997年5月8日在上海证券交易所挂牌上市。2000年6月经中国证监会批准实施1999年度配股方案，共配售2204.318万股，因吸收合并形成的内部职工股39687650股经中国证监会批准于2000年8月28日全部上市流通。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数
截止2000年12月31日,公司股东总数33573户，其中社会公众股股东33563户。
（2）前10名股东情况
截止2000年12月31日，持有本公司股份超过5%以上的股东只有福州市国资局。前10名股东如下表所示：
股 东 名 称 持股数（股） 比率（%）
福州市国有资产管理局* 27,596,190 26.28
福州市定诚经济发展有限公司 2,112,000 2.01
福州市信托投资公司 1,792,000 1.71
福州建银贸易公司 1,600,000 1.52
中国建设银行福建省分行直属支行 1,568,000 1.49
福保贸易 1,056,000 1.00
福州一化 736,000 0.70
蒋信成 486,491（公众股） 0.46
金祖明 380,403（公众股） 0.36
林小红 353,908（公众股） 0.33
以上10名股东之间无关联关系，除国家股股东外，持股数均未超过10%。
*福州市国资局持股已协议转让给福州盈榕投资有限公司，转让公告已于2000年12月28日刊登于《上海证券报》，相关手续仍在办理之中，待转让协议获国家财政部批准后再另行详细公告。
四 股东大会简介
2000年3月28日在公司会议室召开了1999年度股东大会。会议通知于2000年2月26日刊登在《上海证券报》。出席大会的股东118人，代表股份为35,432,541股，占公司总股份的42.7%。会议聘请至理（福州）律师事务所的候立，廖开展律师为大会见证律师，会议审议通过了以下九项议案：
1999年度董事会工作报告
1999年度监事会工作报告
1999年度财务决算报告
1999年度公司税后利润分配方案
关于实施国家重点技术改造项目的决议
关于延长配股有效期的决议
关于与有关单位建立银行贷款互保和提供贷款担保的决议
关于继续聘任福州闽都会计师事务所为公司会计报表审计机构的决议
关于动用法定公益金500万元用于职工住房改善计划的决议
股东大会未出现否决性的决议
大会决议公告刊登于2000年3月29日《上海证券》
五 董事会报告
1、公司经营情况
本公司属电工行业。公司于2000年5月被中国电子元件行业协会评为第14届中国电子元件百强企业第33名。
由于国际著名漆包线企业纷纷在国内设厂，产品供大于求日趋严重，用户对产品的质量、价格、服务等要求越来越高，尤其是对价格更是货比三家，在质量、交货期及售后服务相似情况下，优先考虑价格因素。
为了确保公司目标实现，公司及时调整经营思想，实施“让价格，保市场”的策略。适时调整价格水平，同时加大了市场开发力度，2000年又新开发用户10多家，使全年漆包线销售达9466吨，比上年增长30.7%；高压架空线销售量6094吨，比上年增长84.7%。实现销售收入38925.4万元，比1999年增长43.8%，而实现利润2802.7万元，比1999年增长20%。销售收入增长主要因素为漆包线和架空线销售量大幅度增长所致，而利润未同销售收入同步增长的主要因素为销售价下降和电解铜材料价格上升所致。主要经济指标完成情况如下表所示：
2000年 1999年 增减%
销售收入 （万元） 38,925 27,064 43.8
漆包线生产量（吨） 9,613 7,342 30.9
销售量 （吨） 9,466 7,244 30.7
架空线生产量（吨） 6,424 3,154 103.6
销售量 （吨） 6,094 3300 84.7
企业在经营中面临的主要问题：a)价格竞争日趋激烈，电解铜价格上升，销售价格降低，使单位产品盈利率降低。1999年营业利润率为9.7%，2000年降为6.1%，降低3.6个百分点。b)应收货款居高不下，2000年虽然公司对欠款采取了一系列措施，遏制了新欠款的进一步增长，但原来的销售欠款仍保持在较高水平，截止2000年12月底，应收帐款8037.6万元，应收票据1458.4万元，均比1999年有所上升。
针对上述问题采取以下对策措施：强化内部管理，加强成本考核工作，降低物耗水平，加大技术改造力度扩大产品生产规模，开发适销对路的新产品，实行让价格，保市场，从而进一步扩大市场，销售量增长30.7%，销售收入增长45%，保证2000年利润比去年增长20%。强化欠款清欠工作，按规定计提坏帐准备，并借助法律手段，加快货款回笼工作。
中国加入世贸组织（WTO）后对本公司经营影响不大，主要原因该行业较早进入市场经济运行，国外独资公司较早进入中国市场，本公司同这些公司的竞争中充分得到锻练和考验，而且在竞争中不断发展状大，具有国际竞争的能力与经验。
2、公司财务状况（单位：元）
项 目 2000年 1999年 增减
总资产 541,133,880.21 399,855,157.37 141,278,722.84
长期负债 88,229,999.26 48,778,811.14 39,451,188.12
股东权益 299,148,813.42 175,965,502.11 1,231,833,113.31
主营业务利润 70,209,121.22 63,577,199.13 6,631,922.09
净利润 23,216,350.61 19,193,940.69 4,022,409.92
说明：
总资产比1999年增加14,127.9万元，主要是技改投入和配股资金到位。
长期负债比1999年增加3,945万元，主要是国家重点项目国债贷款增加。
股东权益比1999年增加12,318.3万元，主要是配股资金下半年到位及当期的净利润。
主业利润比1999年增加663.2万元，主要是销售量增加。
净利润比1999年增加402.2万元，主要是投资收益和补贴收入增加。
3、公司投资情况
2000年7月5日公司配股资金通过福州闽都会计师事务所验资。扣除承销等费用，实际募集资金110,468,126.70元，按照2000年配股说明书，对资金使用情况列表如下：
计划投入配股 完成投资
项 目
资金（万元） （万元）
扩大出口特种漆包线第一期技术改造项目 4500 4590
特种漆包线技术中心项目 1500 1370
有线电视网络设备技术项目 4900
上述三个投资项目共由配股资金开支5,960万元，尚有余款5,086.8万元存于银行帐户。各项目进展情况如下：
（1）扩大出口特种漆包线第一期技术改造项目：该项目经国家经贸委和国家计委于1999年11月23日联合以国经贸投资（1999）1129号文下达，投资规模从5,716万元扩大到14,764万元，其中固定资产投资9,390万元，企业自筹资金8,464万元。自筹资金中固定资产投资3,090万元，补充流动资金5,374万元。截止2000年12月31日配股资金已投入4,590万元。该项目累计投资6,344万元，其中进口设备已安装4台，已投产3台，购买二手设备7台均已投入生产。已形成新的生产能力5,000吨/年，使2000年产销量首次突破9,000吨，生产规模上了一个新台阶，稳定了2000年利润水平。
（2）特种漆包线技术中心项目：为加强研制和开发新型特种漆包线能力，经福州市经委榕经科（1998）306号文批复，投资1,500万元建立特种漆包线技术中心，用于购置技术中心的研究开发试验设备、检测设备和计算机辅助设计等软硬件设施。该项目用配股资金已投入1,370万元，技术中心基本建成，已经省经贸委、省财政厅、省地税局验收确认为省级技术中心，尚有公司内部计算机网络系统信息平台目前正在建设之中。
（3）有线电视网络设备技改项目：该项目由于在投资过程中发生法律纠纷，致使对该项目的投资难以控制。本公司已于2000年11月17日在福州市中级人民法院起诉福州天际公司追回先期预投资的垫付款。另外有线电视网络设备机顶盒行业技术尚不成熟，市场尚未形成，投资风险较大，为了回避风险、保证配股的投资的资金有效性，故董事会提议对该项目变更投向，拟集中财力、发展状大主业，投向扩大特种漆包线技改项目，将按法定程序进行变更。先期投入的1,466万元由企业自由资金列支。
本公司非募集资金——国债贷款用于国家批准的重点技改计划项目——即特种漆包线技术改造项目，同配股资金合并使用。
4、新年度业务发展计划
利用国有股权转让的契机，完善现代企业制度和法人治理结构，继续加快实施9390技改项目，扩大生产经营规模，提高市场占有率，强化成本控制和费用控制，力争完成漆包线销售量1.2——1.3万吨，钢芯铝绞线4000—5000吨的任务，确保2001年经营目标的实现。
5、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年公司召开了两次董事会议，会议情况介绍如下：
2000年2月24日在公司会议室召开了公司第四届董事会第六次会议，13名董事除3人授权代表参加外，其余全部到会。公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下事项：1999年度董事会工作报告；1999年度财务决算报告；1999年年度报告及摘要；1999年度税后利润分配预案；关于提取各项资产减值准备和核销损失处理的内部控制制度；实施国家重点技术改造项目的决议；同清华大学合作事项的决议；关于实施银行贷款互保和向有关单位的银行贷款提供担保决议。同清华大学合作事项因条件不成熟停止执行，其余决议事项全部实施。
2000年8月10日在公司会议室召开了第四届董事会第七次会议，会议应到董事13人，实到董事12人，授权代表1人。公司监事会成员列席了会议。会议审议并通过了如下事项：2000年中期报告及中期报告摘要；2000年中期分配预案。
（2）报告期内配股方案实施情况
经中国证监会证监公司字（2000）31号文核准，我公司于2000年5月29日—6月10日向股东按10：3比例配股，法人股股东放弃配股权，每股配股价5.20元。其中向国家股股东配售6,368,350股，向内部职工股股东配售9,158,690股，向社会公众股股东配售6,516,140股。募集资金为110,468,126.70元（已扣除费用），7月5日经福州闽都会计师事务所验资，资金全部到位，陆续投入使用。
（3）内部职工股上市情况
本公司因吸收合并而形成的内部职工股，经重新申请上市流通，中国证监会于2000年8月1日以证监公司字[2000]118号文批准，3968.78万股内部职工股于2000年8月28日在上交所顺利上市流通，从而解决了广大股东多年来关心的遗留问题。
6、公司管理层情况
（1）董、监事及高管人员情况
性 年
姓 名 职 务 任期起止
别 龄
董事长、总经理 98年5月至
陈道彤 男 56
党委书记 2001年5月
副董事长、 98年5月至
陈少先 男 46
副总经理 2001年5月
98年5月至
郑启荣 男 50 副董事长、总工程师
2001年5月
98年5月至
官伟源 男 38 董事、副总经理
2001年5月
98年5月至
李裕章 男 56 董事、总经济师
2001年5月
98年5月至
郑 衡 男 52 董事、总会计师
2001年5月
董事、总经理助理
98年5月至
吴志庭 男 46 外经部主任
2001年5月
联通电工公司经理
董事、总经理助理 98年5月至
张 生 男 41
工会副主席、技术中心主任 2001年5月
董事、总经理助理 98年5月至
陈再明 男 51
供销部主任 2001年5月
98年5月至
裴道晓 男 40 董事、水表厂厂长
2001年5月
98年5月至
林培清 男 44 董事、福州市信托投资公司经理
2001年5月
董事、中国信达资产管理公司福州办事98年5月至
曾永明 男 33
处主任助理 2001年5月
98年5月至
鄢庆英 男 63 董事、福州市工行办公室调统处工作
2001年5月
98年5月至
许标弟 男 54 监事会主席、工会主席
2001年5月
98年5月至
郑 斌 男 55 监事、办公室主任
2001年5月
监事、工会副主席、 98年5月至
韩 泓 女 37
党办主任 2001年5月
98年5月至
林 东 男 31 监事、会计师
2001年5月
98年5月至
林心颖 女 53 监事、市建行工会主席
2001年5月
年 初 年 末 变动
姓 名
持股数 持股数 原因
陈道彤 5120 6656 配股
陈少先 4000 5200 配股
郑启荣 4320 5616 配股
官伟源 3062 3981 配股
李裕章 4320 5616 配股
郑 衡 4320 5616 配股
吴志庭 4000 5200 配股
张 生 6547 8511 配股
陈再明 3696 4805 配股
裴道晓
林培清
曾永明
鄢庆英
许标弟
郑 斌
韩 泓 100 130 配股
林 东
林心颖
本单位董、监事成员的年收入均按现任行政职务的工资收入和福州市国有企业经营者年薪制的规定执行，公司正职领导年收入范围7—10万元，公司副职年收入5—8万元。外单位董、监事工资由派出单位支付，每年度本公司仅付给少量的津贴。
本报告期内董、监事、公司经理及董事会秘书均无变化。
（2）公司员工情况
公司现有员工798人，其中技术人员120名（含9名高级职称，40名中级职称），销售人员33名。
7、2000年度税后利润分配预案
根据福州闽都会计师事务所闽都所（2001）审一字第016号审计报告，2000年公司净利润23,216,350.61元，按公司章程规定，提取法定公积金10%计提2,321,635.06元；提取公益金10%计提2,321,635.06元。二项共提取4,643,270.12元，可供股东分配的利润18,573,080.49元，加上1999年度未分配利润27,347,598.32元，全部可供股东分配的利润45,920,678.81元。董事会考虑到公司的未来发展，提出以2000年12月底的股本为基数，向全体股东以每10股派发1元红利（含税）的分配预案，共分10,501,166元，剩余35,419,512.81元转为下年度分配。此预案提交股东大会审议批准后实施。
8、2001年税后利润分配政策
预计公司2001年度的利润分配政策如下：
（1）2001年度可供股东分配的利润同2000年未分配的利润合并一起进行分配。
（2）公司2001年度分配利润一次或两次。
（3）公司2001年分配的利润占全部可分配利润的比例不低于30%。
（4）股利分配方式拟采用现金或送红股的形式，现金红利占分配的利润比例不低于30%。
（5）董事会根据公司2001年的经营情况和公司的发展，有作调整的权利。
六 监事会报告
报告期内监事会成员积极开展工作，认真履行职责，通过列席本届董事会第六、七次董事会，监事会主席列席了总经理办公会议，监事会独立召开会议，开展独立的监督工作，行使自己的职权。
1、2000年度监事会会议情况和决议内容
2000年2月24日召开第四届监事会第五次会议，5名监事全部参加会议；
首先列席了董事会会议审议了1999年度董事会工作报告，财务决算报告利润分配预案等议案；
审议和通过1999年度监事会工作报告；
2000年8月10日召开第四届监事会第六次会议，列席了董事会会议，审议公司2000年度中期报告及中期利润分配预案。
2、公司依法运作情况
（1）本报告期内监事列席历次董事会会议，对董事会履行职权，执行公司决策程序和议事规则进行了监督。监事会认为2000年度董事会能够严格按照《公司法》和公司章程依法运作，股东大会的各项决议能得到积极实施，年度经营目标得以实现。
（2）2000年度董事会按照中国证监会的要求，按规定刊登1999年度报告和2000年度中期报告，按规定及时披露公司生产经营和公司运作中发生的各种信息。
（3）本报告期内公司董事及高级管理人员都能认真执行股东大会、董事会的各项决议，并在履行公司职务时遵守公司法、证券法、公司章程的有关规定，遵守国家法律、法令、法规和公司制度，维护公司和股东利益，未发现有违规、违法和损害公司及股东利益的行为。
3、检查公司财务情况
本报告期内监事会独立认真地审议了经福州闽都会计师事务所审计出具无保留意见的2000年度审计报告等会计资料。监事会认为，公司2000年财务报告、会计报表及审计报告客观反映了公司财务状况和经营成果，公司按国家有关规定计提了四项准备金。监事会认为公司2000年年度报告是真实、可靠的，不存在任何重大遗漏，虚假陈述或严重误导，并且年度报告中体现公司主业规模不断扩展，产量大幅度增长，效益良好。
4、2000年配股募集资金的使用情况
2000年5月29日——6月9日公司实施了1999年度配股方案，共募集资金110,468,126.70元，于7月5日经福州闽都会计师事务所验资，资金全部到位。资金投向能够按配股说明书中承诺的投资项目使用，已投入资金5960万元。有线电视网络设备—机顶盒项目属新兴高科技行业，目前技术尚不成熟，市场尚未形成，同时在投资过程中发生法律纠纷，公司董事会决议变更该项目的投向和资金用途。董事会采取谨慎原则、审时度势，停止对该项目投资，将原计划投资资金按法定程序变更，这样做正是为了回避风险，保证投资有效性，维护股东利益的体现。其他两个项目已基本完成。
监事会建议，公司多年经营所形成特种漆包线经营主业，目前发展势头很好，市场竞争也十分激烈，下一步应加强对公司长远规划，发展战略的研究，强化公司的综合竞争能力，以国有股权转让为契机，完善机制，规范运作，扩大规模，超常发展。
七 重要事项
1、福州市国资局于2000年11月28日与福州盈榕投资有限公司签定协议，将其所持有的福州大通机电股份有限公司的国家股2,759.619万股以每股3.9926元，总价11,018万元转让给福州盈榕投资有限公司。该转让手续仍在报批之中。按转让合同规定，福州盈榕投资有限公司在支付转让总价的50%款项后，已派出三名人员参与我公司的管理工作。有关事项已在2000年12月28日的上海证券报上披露。详细情况待中央财政部批准后再予公告。
2、重大诉讼事项
（1）1999年3月本公司第四届董事会第三次会议通过了关于投资控股天际公司的决议，双方签定协议，本公司向该公司投资并控股该公司。
本公司介入初期，天际公司开发生产的有线电视宽带多功能系统网络设备——机顶盒市场前景看好。该产品产业化已列入本公司的配股投资项目之一。对天际公司进行规范管理的同时，为解决该项目急需资金，不影响产品产业化的进度，在配股资金未到位情况下，应天际公司一再要求，本公司先后为天际公司垫付资金以支持该公司的生产经营和新产品技术开发，截止2000年6月30日已垫付资金1906万元，同时提供贷款担保。
由于天际公司股权管理混乱，法律手续不全，资产验证难以进行，法人营业执照始终无法变更，使本公司的投资控股计划未能实现。本公司于2000年11月17日在福州市中级人民法院起诉天际公司，请求判令天际公司归还本公司垫付的资金1906万元及房屋租金等费用。福州市中级人民法院于2000年12月21日正式送达受理通知书，2001年3月29日接到法院判决书，判决福州天际公司偿还本公司垫付款及房租、水、电费19,319,218.44元，目前该案正在执行之中，待执行完毕后进一步披露结果。
（2）2000年7月30日中国建设银行福州五一支行在福州市中级人民法院起诉福州天际电讯设备有限公司400万元贷款逾期未还，我公司作为担保单位承担连带责任。本诉讼案件于11月13日收到法院判决书，判决本公司对还款负连带责任。
（3）2000年8月8日中国银行福州鼓楼支行在福州市鼓楼区人民法院起诉福州天际电讯设备有限公司200万元贷款逾期未还，我公司作为担保单位承担连带责任，于11月13日收到法院判决书，判决本公司对还款负连带责任。
（4）2000年9月4日，福建兴业银行福州华林支行在福州市鼓楼区人民法院起诉福州天际电讯设备有限公司200万元贷款及应付利息33180元逾期未还，我公司作为担保单位承担连带责任。本诉讼案件于11月29日收到法院判决书，判决本公司负还款连带责任。
上述2、3、4项本公司已于2000年12月底履行了还款连带责任。上述4项诉讼事项已分别于2000年10月17日和12月22日在上海证券报刊登了重大事项公告。
3、重大担保事项
（1）截止2000年12月31日止，本公司为福州天宇电气股份有限公司提供12867万元的贷款担保，同时本公司向银行借款15420万元，由天宇电气担保。
（2）截止2000年12月31日本公司为下属控股公司——福州开发区联通电工有限公司向银行贷款1000万元提供担保。
（3）截止2000年12月31日本公司仍为福州天际电讯设备公司向福州市科技园区借款200万元提供担保。
4、公司目前第一大股东仍是福州市国有资产管理局。福州市国资局与公司在人员上相互独立，资产分离，财务独立，已经实现了“人员、资产、财务”三分开。
5、本公司1999年度配股方案经中国证监会审核，以证监公司字[2000]31号文核准，于2000年5月29日——6月10日实施，配股价5.2元/股，按10：3配售，除法人股东放弃并不转让外，其余股东全部参与配售。经福州闽都会计师事务所验资以（2000）榕会师股字第025号出具验资报告，于2000年7月5日配股资金全部到位。
6、本公司因吸收合并而形成的内部职工股，经重新申请上市流通，中国证监会于2000年8月1日以证监公司字[2000]118号文批准，3968.78万股内部职工股于2000年8月28日在上海证券交易所顺利上市流通。
7、本公司自1997年6月首次通过ISO9002国际质量体系认证后，每年复审合格。三年到期后，2000年8月再次通过ISO9002国际质量体系认证。
8、报告期内公司及公司董事，高级管理人员未受到任何监管部门的处罚。
9、报告期内公司无重大关联交易事项。
10、公司在报告期内无重大重组及收购、出售资产和更改公司名称事项。
11、公司及持股5%以上的股东在指定网站和报刊上除正常披露公告信息外没有披露其他承诺事项。
12、本公司2000年6月14日临2000—011公告，经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金购买厂区土地使用权的决议》，福州市国资局以榕国资（2000）211号文批准对该土地使用权评估立项，公司已预付福州市财政局土地使用权转让费895.54万元，待正式评估结束后福州市国资局验证确认后，提交股东大会审议批准。
八 财务会计报告
（一）审计报告
审 计 报 告
闽都所(2001)审一字第016号
福州大通机电股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福州闽都有限责任 中国注册会计师：
会计师事务所
王友铭（签章）
（盖章） 刘晓灵（签章）
中国 . 福州 二○○一年四月二日
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司简介：
福州大通机电股份有限公司是由福州自动化仪表股份有限公司更名而来。该公司创立于1986年，是福州市最早的股份制试点企业。1994年经国家体改委批复确认列入全国九十家历史遗留问题的股份制试点企业，总股本5185.53万股。1997年5月8日，公司公众股票1357.53万股获准在上海证券交易所挂牌上市。1997年9月5日经股东大会决议，实施每10股送3股和每10股转增3股的分配方案，总股本变为8296.848万股。2000年经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]31号文核准，股份公司向股东配售普通股2204.318万股，总股本变更为10501.166万股。
公司的主要经营范围：电线电缆、有线电视网络及设备、信息传输服务等机电设备制造和销售，属电工电子器材行业，主要产品有特种漆包线、绕包线、高低压架空绝缘电缆、无氧铜杆、有线电视网络设备等。
2、主要会计政策：
（1）会计制度:
公司现执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。子公司执行《商品流通企业会计制度》,在编制合并报表时,已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整。
（2）会计年度：
公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。
（3）记账本位币：
公司以人民币作为记账本位币。
（4）记账基础和计价原则：
记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。
（5）外币业务核算方法：
记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按当月一日国家公布的外汇牌价折合人民币记账，月末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本月损益。
（6）合并报表的编报：
合并报表的编报依照财政部财会（１９９５）１１号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，对投资比例占被投资单位股本的５０％以上或实际控股者采用合并会计报表。
（7）现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
（8）坏账核算方法：
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
本公司坏账采用备抵法核算。根据债务单位财务状况，现金流量等情况，坏账准备按账龄分析法计提，并计入当期损益。计提范围：包括应收账款和其他应收款。坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 3%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至五年 50%
五年以上 100%
（9）存货核算方法：
存货分类为:原材料、产成品、半成品，委托加工材料、低值易耗品、在途材料、在产品。采用永续盘存法，对各种存货按实际成本计价入账，领用发出材料物资采用加权平均法计价核算实际成本。低值易耗品领用按一次摊销法。存货跌价准备系根据期末存货账面成本与市价孰低进行计提，并计入当期损益。
（10）短期投资核算方法：
短期投资指购入的能随时变现且持有时间为不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券等。购入的各种股票、债券按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价损失准备。预计的短期投资跌价损失计入当年损益。
（11）长期投资核算方法：
长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股权投资按实际发生的成本作为入账价值；股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资，凡占被投资单位股权20%以下的按实际成本核算；股权占20%～50%之间的采用权益法核算,股权占50%以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。长期债权投资按取得的成本作为入账价值，其收益按权责发生制确认。长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。
（12）固定资产及折旧:
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算;固定资产折旧,按固定资产原值扣减残值3％，采用分类折旧以直线法计提折旧。
类别 年限 折旧率
房屋建筑物 30—40 3.33--2.50%
机器设备 10—15 10.00--6.67%
运输设备 6—16 16.67--6.25%
其 他 5—8 20.00--12.50%
（13）在建工程核算方法：
公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，并在办理交付使用后确认为固定资产。用借款进行的工程项目所发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用之前，计入固定资产购建成本；在固定资产交付使用之后，计入当期损益。
（14）无形资产计价和摊销方法:
土地使用权按工业用地五十年平均摊销,专有技术按受益年限摊销。
（15）开办费、长期待摊费用的核算方法:
开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。
（16）收入确认原则：
①商品销售:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济收益可以收到，且相关的收入和成本能可靠计量时，确认为营业收入的实现。
②利息收入：他人使用本公司现金，在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。
③提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。
（17）所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
3、税项：
（1）增值税税率为１７％；
（2）营业税税率为５％；
（3）城市建设维护税,按应纳增值税、营业税额的７%;
（4）教育附加费,按应纳增值税、营业税额的4％；
（5）所得税自2000年1月1日起至2001年12月31日按闽财税[2000]20号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》上市公司必须先按33%的税率缴纳后，再依据省政府的有关文件向同级财政部门申请返还18%，其实际税负为15%。2002年以后统一按国家规定执行；
根据闽地税政二[2000]91号文《福建省地方税务局关于福州大通机电股份有限公司特种漆包线技改项目国产设备投资抵免企业所得税的批复》同意该技改项目1999年7月1日以后所购置的国产设备投资按规定给予抵免企业所得税。
（6）基础设施附加费按应纳增值税、营业税额的5%，该项附加费已于2000年9月停征；
（7）社会事业发展费按营业收入的2‰；
（8）防洪费按营业收入的1‰。
4、控股子公司及合营企业:
本公司
公司名称 注册地 注册资本 经营范围
持股比例
福州开发区联通电工有限公司 电线、电缆
福州 560万元 75% 铜铝材料
是否
公司名称
合并报表
福州开发区联通电工有限公司
合并
5、会计报表重要项目注释：（2000年12月31日）
A、合并会计报表重要项目注释
（1）货币资金
货币资金年末余额为94,545,838.93元，其构成如下：
项 目 年初数 年末数
现金--人民币 999.77 1,906.84
银行存款--人民币 77,359,126.20 94,295,129.74
银行存款--美元户 243,879.53 248,802.35
(折算汇率) 8.2793 8.2781
(美元金额) 29,456.54 30,055.49
合 计 77,604,005.50 94,545,838.93
（2）短期投资：
短期投资年末余额为12,390,860.07元，其构成如下：
期初数 期末数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 - - 12,390,860.07 -
小 计 - - 12,390,860.07 -
上述投资有市价的股票投资成本为9,054,012.00元，2000年12月29日（2000年最后一个交易日）市价总额9,408,283.60元，摘自上海及深圳证券交易所公布的2000年12月29日收盘价。
（3）应收票据:
应收票据年末余额为14,583,616.36元，期末余额未存在抵押情况。已贴现未到期应收票据金额为32,440,000.00元，具体情况如下：
出票日期 出票单位 到期日 金额
2000-9-8 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 2001-3-8 1,000,000.00
2000-8-9 南海市里水兴隆塑料五金制品二厂 2001-2-9 3,000,000.00
2000-7-28 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 2001-1-28 1,000,000.00
2000-7-17 武汉工贸有限公司 2001-1-14 1,000,000.00
2000-9-1 衡阳市供销大厦股份有限公司 2001-2-28 3,000,000.00
2000-9-29 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 2001-3-28 2,000,000.00
2000-11-28 苏州金莱克清洁器具有限公司 2001-3-28 300,000.00
2000-10-19 广州科龙（容声）集团有限公司 2001-4-18 2,000,000.00
2000-11-1 广东美的集团股份有限公司 2001-2-15 200,000.00
2000-11-28 苏州金莱克清洁器具有限公司 2001-3-28 200,000.00
2000-10-16 珠海凌达压缩机有限公司 2001-3-15 2,000,000.00
2000-10-23 珠海凌达压缩机有限公司 2001-4-22 1,000,000.00
2000-12-5 福建源光亚明电器股份有限公司 2001-3-4 250,000.00
2000-11-14 福建源光亚明电器股份有限公司 2001-2-14 310,000.00
2000-11-9 苏州金园电子有限责任公司 2001-2-5 300,000.00
2000-12-14 苏州金园电子有限责任公司 2001-3-22 180,000.00
2000-8-8 三联商社 2001-1-22 1,700,000.00
2000-7-31 临沂恒源热电有限公司 2001-1-28 500,000.00
2000-8-24 六盘水市红华冰箱专营有限公司 2001-2-24 500,000.00
2000-10-30 广州市昊佳实业有限公司 2001-4-30 1,000,000.00
2000-11-3 沈阳三洋空调有限公司 2001-5-3 2,500,000.00
2000-11-30 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司 2001-5-29 1,000,000.00
2000-11-28 苏州金莱克清洁器具有限公司 2001-3-28 300,000.00
2000-8-17 山东泰山稀土有限公司 2001-2-17 500,000.00
2000-8-24 泰安市造纸厂 2001-2-24 200,000.00
2000-10-20 泰州春兰空调器厂 2001-4-20 2,000,000.00
2000-10-25 青岛海尔零部件采购有限公司 2001-1-25 1,000,000.00
2000-10-20 青岛崂山商贸股份有限公司 2001-1-20 600,000.00
2000-10-31 贵州红华家电超市有限公司 2001-1-31 400,000.00
2000-10-31 深圳赛格日立彩色显像管厂 2001-4-30 2,500,000.00
合 计 32,440,000.00
（4）应收账款：
应收账款年末余额为80,376,007.92元，其构成如下：
期初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 57,935,796.99 80.49% 1,738,073.90 50,115,837.44
1-2年 9,677,368.76 13.44% 967,736.88 17,618,659.82
2-3年 3,414,347.71 4.74% 1,024,304.31 8,249,145.71
3-5年 - 0.00% - 3,455,062.61
5年以上 951,182.56 1.33% 951,182.56 937,302.34
合计 71,978,696.02 100.00% 4,681,297.65 80,376,007.92
账龄
比例 坏账准备
1年以内 62.35% 1,503,475.12
1-2年 21.92% 1,761,865.98
2-3年 10.26% 2,474,743.71
3-5年 4.30% 1,727,531.31
5年以上 1.17% 937,302.34
合计 100.00% 8,404,918.46
应收账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
前五名应收账款列示如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
福建省闽能电力物资有限公司 8,786,953.65 2000 产品销售欠款
沈阳华润三洋压缩机厂 4,808,030.16 2000 产品销售欠款
三菱电机(广州)压缩机有限公司 3,943,891.35 2000 产品销售欠款
无锡新时代交流发电机厂 3,616,233.95 2000 产品销售欠款
深圳赛格日立彩色显像管厂 2,967,759.52 2000 产品销售欠款
（5）其他应收款
其他应收款年末余额为61,051,038.25元，其中：
期初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 35317014.42 98.56% 1,059,510.44 38,028,979.40
1-2年 - - - 22,982,058.85
2-3年 298,895.92 0.83% 89,668.78 -
3-5年 - - - -
5年以上 217,000.00 0.61% 217,000.00 40,000.00
合计 35,832,910.34 100.00% 1,366,179.22 61,051,038.25
账龄
比例 坏账准备
1年以内 62.29% 1,140,869.38
1-2年 37.64% 2,298,205.89
2-3年 - -
3-5年 - -
5年以上 0.07% 40,000.00
合计 100.00% 3,479,075.27
其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
非关联方前五名其他应收款列示如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
天际电讯设备公司 27,483,569.47 1999/2000 详见附注八2、附注九3、
福州市财政局 8,954,733.95 2000 购买土地使用权暂付款
市新榕房地产公司 6,985,000.00 1999 往来款
工行保证金户 5,962,479.13 2000 开户保证金
省第六建筑公司 4,928,164.00 2000 预付项目进度款
其他应收款年末余额较1999年末余额增长70.38%，主要系由于福州天际电讯设备公司，工行保证金、省六建公司等单位往来款增加所致。
（6）预付账款
预付账款年末余额为61,949,878.20元，其构成如下：
账 龄 年初数 比例 年末数 比例
1年以内 17,031,168.36 92.65% 57,465,737.83 92.76%
1-2年 1,124,695.29 6.12% 3,876,109.41 6.26%
2-3年 63,700.00 0.35% 19,128.01 0.03%
3年以上 162,181.91 0.88% 588,902.95 0.95%
合计 18,381,745.56 100.00% 61,949,878.20 100.00%
预付账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
预付账款年末余额较1999年末余额增加43,568,132.64元，增长237.02%，主要系由于产品产量大幅度增加，为新一年度生产预付购买材料款。
前五名预付账款列示如下：
单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因
浦发期货经纪有限公司 41,863,548.47 2000 预付备料铜款
上海浦东金属材料公司 6,315,533.64 2000-12 预付备料铝款
上海森昕制品股份有限公司 2,720,317.47 2000-12 预付备料铝款
榕福马经营部 2,480,377.39 1998 预付材料款
施耐德太古配电设备有限公司 970,000.00 2000 预付材料款
（7）存货
存货年末余额为64,039,470.34元，其构成如下：
年初数 年末数
项 目
存货 存货跌价准备 存货 存货跌价准备
原材料 13,314,191.90 19,592,168.44
产成品 18,534,567.24 25,171,589.27 140,944.21
半成品 10,951.39 202,377.09
在产品 9,384,276.08 13,665,011.38
委托加工材料 1,254,756.47 299,677.08
低值易耗品 3,157,710.47 4,961,217.93
包装物 251,365.15 147,429.15
合计 45,907,818.70 - 64,039,470.34 140,944.21
注:存货期末余额比上年增长39.50%,主要系由于全年产量增加引起年末库存增加。
（8）待摊费用
待摊费用年末余额为124,513.99元，其构成如下：
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
财产保险费 344,672.92 249,027.98 469,186.91 124,513.99
模具费 16,733.73 - 16,733.73 -
水电费 146,458.72 1,233,027.43 1,379,486.15 -
其他 29,975.95 744,885.03 774,860.98 -
合 计 537,841.32 2,226,940.44 2,640,267.77 124,513.99
（9）长期投资
①长期投资年末余额为13,047,000.00元，其构成如下：
期初数 本期增加 本期减少
项目
金 额 减值准备
长期股权投资 13,025,000.00 852,500.00
长期债权投资 110,000.00 - - 88,000.00
合计 13,135,000.00 852,500.00 - 88,000.00
期末数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 13,025,000.00 852,500.00
长期债权投资 22,000.00
合计 13,047,000.00 852,500.00
②长期股权投资年末余额为13,025,000.00元，均为其他股权投资，其构成如下：
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
新榕房地产开发公司 1992.11-2007.11 1,405,000.00
福州隆达典当行 1,200,000.00
上海冰箱压缩机股份有限公司 960,000.00
福州华榕超市有限公司 1995.10-2000.10 300,000.00
福州城市合作银行 6,000,000.00
福建兴业证券股份有限公司 10,000.00
福建兴业银行 50,000.00
深圳赛格麦柯信息技术有限公司 3,100,000.00
合 计 13,025,000.00
占被投资公司
被投资公司名称 减值准备 备 注
注册资本比例
新榕房地产开发公司 4.55% 702,500.00
福州隆达典当行 13.00% -
上海冰箱压缩机股份有限公司 - - 法人股
福州华榕超市有限公司 1.00% 150,000.00
福州城市合作银行 - -
福建兴业证券股份有限公司 - -
福建兴业银行 0.001% -
深圳赛格麦柯信息技术有限公司 10.00% -
合 计 852,500.00
③长期债权投资年末余额22,000.00元，为债券投资，其构成如下：
期初应 本期
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
收利息 利息
电力债券 22,000.00 无息 110,000.00 2001-8 - -
期末应 减值
债券种类 备注
收利息 准备
电力债券 - - 本年兑付88000元
（10）固定资产及累计折旧：
固定资产原值年末余额为195,117,622.73元，累计折旧年末余额为50,732,868.80元，固定资产净值为144,384,753.93元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少
一、原值
房屋及建筑物 25,099,341.05 7,162,859.76 -
机器设备 136,290,995.77 25,986,959.39 1,370,165.24
运输设备 1,760,192.00 125,875.00 -
其他 61,565.00 - -
合计 163,212,093.82 33,275,694.15 1,370,165.24
二、累计折旧：
房屋及建筑物 2,038,874.00 693,486.30 -
机器设备 39,451,616.58 8,360,552.77 557,794.37
运输设备 392,613.20 120,700.20 -
其他 221,122.77 11,697.35 -
合计 42,104,226.55 9,186,436.62 557,794.37
三、固定资产净值： 121,107,867.27
项目 期末数
一、原值
房屋及建筑物 32,262,200.81
机器设备 160,907,789.92
运输设备 1,886,067.00
其他 61,565.00
合计 195,117,622.73
二、累计折旧：
房屋及建筑物 2,732,360.30
机器设备 47,254,374.98
运输设备 513,313.40
其他 232,820.12
合计 50,732,868.80
三、固定资产净值： 144,384,753.93
（11）在建工程
在建工程年末余额为4,855,541.54元，其构成如下：
本期转
工程名称 期初数 本期增加 其他转出数
固定资产数
漆包机 7,805,312.73 32,517,548.16 28,281,309.00 7,456,430.92
设备更新
其中：利息 453,877.17 4,809,655.00 2,949,919.75 16,526.13
资本化金额
技术开发 171,553.00 4,370,063.11 4,271,195.54 -
中心楼房
绝缘架空线 5,400.00 5,400.00
绞线架空线 3,500.00 3,500.00
合计 7,985,765.73 36,887,611.27 32,557,904.54 7,456,430.92
工程进度
工程名称 期末余额 资金来源
漆包机 4,585,120.97 银行借款 80%
设备更新
其中：利息 2,297,086.29
资本化金额
技术开发 270,420.57 自筹 99%
中心楼房
绝缘架空线 -
绞线架空线 -
合计 4,855,541.54
在建工程年末余额较1999年末余额减少39.20%，主要系由于工程完工结转。
（12）无形资产
无形资产年末余额为2,492,532.00元，其构成如下：
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用权 2,967,300.00 2,551,878.00 59,346.00
合计 2,967,300.00 2,551,878.00 - 59,346.00
剩余摊
种类 期末数
销期限
土地使用权 2,492,532.00 42年
合计 2,492,532.00
（13）长期待摊费用：
长期待摊费用年末余额为145,123.67元,其构成如下:
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
改良支出 145,123.67 145,123.67
小 计 - 145,123.67 - 145,123.67
合 计 - 290,247.34 - 290,247.34
（14）短期借款
短期借款年末余额为101,200,000.00元：
借款类别 期 初 数 期 末 数 备 注
担保借款 123,550,000.00 101,200,000.00
合计 123,550,000.00 101,200,000.00
（15）应付款项：
包括应付账款、预收账款和其他应付款
项 目 期初数 期末数
应付账款 8,118,124.35 13,667,457.19
预收账款 4,278,247.05 5,252,352.95
其他应付款 20,740,635.22 9,568,118.23
应付款项中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
应付账款期末余额比上年增长68.36%，主要是产量增加所致。
其他应付款期末余额比上年减少53.87%，主要是本年加大往来款项的偿还。
（16）应付股利
应付股利年末余额为10,501,166.00元，其中：
项 目 期 初 数 期 末 数 备 注
福建电器配套有限公司 256,821.90 - 子公司上年分红
国家股股东 2,759,619.00 应付2000年度分红
法人股 949,120.00 应付2000年度分红
流通股 6,792,427.00 应付2000年度分红
合计 256,821.90 10,501,166.00
（17）应交税金：
应交税金年末余额为-521,028.72元，其构成如下：
税 种 期初数 期末数
增值税 1,290,037.66 -1,470,327.86
营业税 9,416.20 21,125.25
城建税 112,358.63 44,524.47
房产税 22,598.88 18,981.66
所得税 1,095,586.81 817,531.15
印花税 2,429.28 41,529.59
个人所得税 19,038.89 5,607.02
合 计 2,551,466.35 -521,028.72
（18）其他未交款
其他未交款年末余额为264,339.69元，其构成如下：
项 目 期初数 期末数
社会事业发展费 64,204.94 87,301.97
教育费附加 93,510.17 25,442.55
基础设施附加费 79,264.73 -
防洪费 123,042.21 151,595.17
合 计 360,022.05 264,339.69
（19）一年内到期长期负债
一年内到期长期负债年末余额为7,000,000.00元，其构成如下：
借款单位 金额 借款期限 年利率
工行福建省分行营业部 7,000,000.00 2000.6.16-2001.10.30 6.633%
合计 7,000,000.00
借款单位 借款条件
工行福建省分行营业部 担保
合计
（20）长期借款
长期借款年末余额为83,199,999.26元，其构成如下：
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中行福建省分行 27,199,999.26 89.12.24-2011.12.24 4.5% 担保
工行二营技改处 56,000,000.00 2000.6.16-2005.4.30 6.633% 担保
合计 83,199,999.26
长期借款年末余额较1999年末余额增长70.53%，系由于本年新增加长期借款所致。
（21）长期应付款
长期应付款年末余额5,030,000.00元，系财政局拨付用于技改的专项款。
（22）股本
股本年末余额为105,011,660.00 元，其构成如下：
本次变动增减（+,-）
本次
项目 变动前 配股 股送 公积金
转股
一、未上市流通股份
1.发起人股份: 21,227,840.00 6,368,350.00
其中:
国家持有的股份 21,227,840.00 6,368,350.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股 9,491,200.00
3.内部职工股 30,528,960.00 9,158,690.00
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 61,248,000.00 15,527,040.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 21,720,480.00 6,516,140.00
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已上市流通股份合计 21,720,480.00 6,516,140.00
三、股份总数 82,968,480.00 22,043,180.00
项目 发增 股上市转已上市其他(内部职工
流通股份)
一、未上市流通股份
1.发起人股份:
其中:
国家持有的股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股 -39,687,650.00
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 -39,687,650.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 39,687,650.00
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
已上市流通股份合计 39,687,650.00
三、股份总数 -
项目 小 计 本 次变动后
一、未上市流通股份
1.发起人股份: 6,368,350.00 27,596,190.00
其中:
国家持有的股份 6,368,350.00 27,596,190.00
境内法人持有股份 - -
境外法人持有股份 - -
其他 - -
2.募集法人股 - 9,491,200.00
3.内部职工股 -30,528,960.00 -
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 -24,160,610.00 37,087,390.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 46,203,790.00 67,924,270.00
2.境内上市外资股 - -
3.境外上市外资股 - -
4.其他 - -
已上市流通股份合计 46,203,790.00 67,924,270.00
三、股份总数 22,043,180.00 105,011,660.00
（23）资本公积：
资本公积年末余额为133,848,674.18元，其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 45,423,727.48 88,424,946.70
接收捐赠资产准备
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标
折算差额
其他资本公积转入
合计 45,423,727.48 88,424,946.70 -
项目 期末数
股本溢价 133,848,674.18
接收捐赠资产准备 -
住房周转金转入 -
资产评估增值准备 -
股权投资准备 -
被投资单位接受捐赠准备 -
被投资单位评估增值准备 -
被投资单位股权投资准备 -
被投资单位外币指标
折算差额
其他资本公积转入 -
合计 133,848,674.18
股本溢价本期增加88,424,946.70元，是由于公司于2000年7月向股东配售普通股22,043,180股，募集资金人民币114,624,536.00元，扣除配股发生的承销费、中介机构费用、其他费用人民币4,156,409.30元,实际募集资金人民币110,468,126.70元，扣除股本金22,043,180.00元后，形成资本溢价88,424,946.70元。
（24）盈余公积：
盈余公积年末余额为24,868,966.43元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,150,895.53 2,321,635.06 13,472,530.59
公益金 6,004,476.59 2,321,635.06 8,326,111.65
任意盈余公积 3,070,324.19 3,070,324.19
合计 20,225,696.31 4,643,270.12 - 24,868,966.43
（25）未分配利润
未分配利润年末余额为35,419,512.81元，其构成如下：
项 目 期末余额 备 注
年初未分配利润 27,347,598.32
加：本年实现利润 23,216,350.61 原年初未分配利润为29,028,162.31元，
根据财政部
减：提取法定公积金 2,321,635.06 财企（2000）295号文件住房周转金
调减年初未分配利
润2,098,630.16元，补交1999年度
所得税调减年初未
提取公益金 2,321,635.06 分配利润2,074.83元，相应调减上年
盈余公积420,14
本年已分配利润 10,501,166.00 1.00元。
期末未分配利润 35,419,512.81
根据公司第四届董事会第八次会议决议，本年实现净利润按10%提取法定公积金、公益金，剩余的可分配利润，拟按每10股派现金红利1.00元（含税）。
（26）其他业务利润:
其他业务利润本年发生额为1,723,062.92元，主要是下脚料及废料销售利润。
（27）财务费用
财务费用本年发生额为8,089,129.63元,其中:
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 7,620,396.24 7,003,465.85
减：利息收入 403,025.55 658,716.47
汇兑损失 - 35,017.14
减：汇兑收益 41,877.76 27,628.27
其他 913,636.70 281,862.58
合 计 8,089,129.63 6,634,000.83
（28）投资收益：
投资收益本年发生额为2,303,121.07元，其构成如下：
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 2,303,121.07 646,241.86
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额
计提长期投资减值准备 -140,500.00
合 计 2,303,121.07 505,741.86
（29）补贴收入:
补贴收入本年发生额为2,316,235.00元，其构成如下：
来源 金额
外贸出口专项（机电产品）奖励金 14,501.00
出口贴息补拨款 4,834.00
新产品拨款 250,000.00
三项经费 300,000.00
增值税返还 1,591,900.00
财政扶持基金 155,000.00
合 计 2,316,235.00
来源 依据
外贸出口专项（机电产品）奖励金 预算拨款凭证No.0062294、0064988
出口贴息补拨款 预算拨款凭证No.0064133
新产品拨款 榕经科（2000）227号
三项经费 闽财工（2000）53号
增值税返还 预算拨款凭证No.115798、201643
财政扶持基金 预算拨款凭证No.017
合 计
（30）支付的其他与经营活动有关的现金34,738,999.01元，其主要构成如下：
①支付的管理费用为15,070,840.56元；
②支付营业费用为4,784,539.78元；
③为天际垫款及为天际还款13,683,569.47元；
④出差借款为839,769.21元；
B、母公司会计报表主要项目注释：
（1）应收账款：
应收账款年末余额为63,016,673.06元，其构成如下：
期初数 期末数
账龄
金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 52,633,983.59 80.24% 1,579,019.51 33,559,720.03
1-2年 8,635,972.68 13.17% 863,597.27 17,158,114.95
2-3年 3,379,563.95 5.15% 1,013,869.19 7,990,785.42
3-5年 - 0.00% - 3,376,364.78
5年以上 945,568.10 1.44% 945,568.10 931,687.88
合 计 65,595,088.32 100.00% 4,402,054.06 63,016,673.06
账龄
比例 坏账准备
1年以内 53.25% 1,006,791.60
1-2年 27.23% 1,715,811.50
2-3年 12.68% 2,397,235.63
3-5年 5.36% 1,688,182.39
5年以上 1.48% 931,687.88
合 计 100.00% 7,739,709.00
应收账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
前五名应收账款列示如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
沈阳华润三洋压缩机厂 4,808,030.16 2000 产品销售欠款
三菱电机(广州)压缩机有限公司 3,943,891.35 2000 产品销售欠款
无锡新时代交流发电机厂 3,616,233.95 2000 产品销售欠款
深圳赛格日立彩色显像管厂 2,967,759.52 2000 产品销售欠款
春兰压缩机厂 2,856,424.38 2000 产品销售欠款
（2）其他应收款：
其他应收款年末余额为103,336,421.09元，其构成如下：
期初数 期末数
账龄
金 额 比例 坏账准备 金 额
1年以内 38,495,005.40 98.67% 1,154,850.16 80,942,016.48
1-2年 - - - 22,354,404.61
2-3年 298,895.92 0.77% 89,668.78 -
3-5年 - - - -
5年以上 217,000.00 0.56% 217,000.00 40,000.00
合计 39,010,901.32 100.00% 1,461,518.94 1,461,518.94
账龄
比例 坏账准备
1年以内 78.33% 2,428,260.49
1-2年 21.63% 2,235,440.46
2-3年 - -
3-5年 - -
5年以上 0.04% 40,000.00
合计 100.00% 4,703,700.95
其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
非关联方前五名其他应收款列示如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
天际电讯设备公司 27,483,569.47 1999/2000 详见附注八2、附注九3、
福州市财政局 8,954,733.95 2000 购买土地使用权暂付款
市新榕房地产公司 6,985,000.00 1999 往来款
工行保证金户 5,962,479.13 2000 开户保证金
省第六建筑公司 4,928,164.00 2000 预付项目进度款
（3）长期投资
①长期投资年末余额为18,706,229.97元，其构成如下：
期初数 本期增加 本期减少
项目
金额 减值准备
长期股权投资 19,986,760.69 852,500.00 2,385,607.16 3,688,137.88
长期债权投资 110,000.00 - - 88,000.00
合计 20,096,760.69 852,500.00 2.385,607.16 3,776,137.88
期末数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 18,684,229.97 852,500.00
长期债权投资 22,000.00
合计 18,706,229.97 852,500.00
②长期股权投资年末余额为18,684,229.97元，均为其他股权投资，其构成如下：
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
新榕房地产开发公司 1992.11-2007.11 1,405,000.00
福州开发区联通电工有限公司 5,659,229.97
福州隆达典当行 1,200,000.00
上海冰箱压缩机股份有限公司 960,000.00
福州华榕超市有限公司 1995.10-2000.10 300,000.00
福州城市合作银行 6,000,000.00
福建兴业证券股份有限公司 10,000.00
福建兴业银行 50,000.00
深圳赛格麦柯信息技术有限公司 3,100,000.00
合 计 18,684,229.97
占被投资公司 期末应收
被投资公司名称 减值准备
注册资本比例 利息
新榕房地产开发公司 4.55% 702,500.00
福州开发区联通电工有限公司 75% -
福州隆达典当行 13.22% -
上海冰箱压缩机股份有限公司 -
福州华榕超市有限公司 1% 150,000.00
福州城市合作银行 2.06% -
福建兴业证券股份有限公司
福建兴业银行 0.001% -
深圳赛格麦柯信息技术有限公司 10% -
合 计 852,500.00
③长期债权投资年末余额为22,000.00元，为债券投资，其构成如下：
期初应收
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
利息
电力债券 22,000.00 无息 110,000.00 2001-8 - -
减值
债券种类 期末应收利息
准备
电力债券 - -
（4）投资收益：
投资收益本年发生额为4,688,728.23元，其构成如下：
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 2,303,121.07 672,894.21
债权投资收益 - -
联营或合营公司分配来的利润 - -
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 2,385,607.16 656,114.55
减:计提长期投资减值准备 - 140,500.00
合 计 4,688,728.23 1,188,508.76
6、分行业资料：
营业收入 营业成本
项目
上年数 本年数 上年数 本年数
漆包线 224991041.09 283239518.07 162721783.15 217102231.49
钢芯铝绞线 39521451.51 83791720.51 36778681.60 77009244.45
其他线 3997765.82 22222240.91 3705633.91 22973177.44
合计 268510258.42 389253479.49 203206098.66 317084653.38
营业毛利
项目
上年数 本年数
漆包线 62269257.94 66137286.58
钢芯铝绞线 2742769.91 6782476.06
其他线 292131.91 -750936.53
合计 65304159.76 72168826.11
7、关联方关系及其交易：
（1）存在控制关系的关联方：
注册 经济性质
单位名称 主营业务 与企业关系 法定代表人
地址 或类型
福州市国有资产管理局 - - 控股单位
（2）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
年初数 本年增加
企业名称
金额 占注册资本% 金额 %
福州市国有资产管理局 21227840.00 25.59 6368350
本年减少 年末数
企业名称
金额 % 金额 占注册资本%
福州市国有资产管理局 27596190.00 26.28
8、或有事项：
（1）截止2000年12月31日，本公司已贴现未到期的应收票据金额为32,440,000.00元，其具体构成见会计报表重要项目注释3。
（2）截止2000年12月31日，本公司未决诉讼情况如下：
本公司为天际公司垫付资金1906万元，提供贷款担保1240万元。本公司已在福州市中级人民法院对天际公司提出起诉，请求判决天际公司归还本公司垫付的资金1906万元及房屋租金等费用，福州市中级人民法院已于2000年12月21日正式送达受理通知书，目前本案正在审理之中。
9、承诺事项：
截止2000年12月31日,公司陆续为福州天宇电气股份有限公司向银行借款19笔，12867万元提供了担保，同时本公司向银行借款15420万元，也由该公司提供担保；为福州天际电讯设备有限公司向福州科技园区管委会借周转金200万提供担保；为福州开发区联通电工有限公司向银行借款1000万元提供担保。福州开发区联通电工有限公司为福州水表厂向银行借款400万元提供担保。
除此以外，本公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。
10、其他重要事项
（1）本公司第一大股东福州市国有资产管理局于2000年11月28日与福州盈榕投资有限公司签订股权转让合同书，以每股3.9926元将国资局持有的国有股2759.619万股转让给福州盈榕公司，转让总价为人民币11018万元。该转让合同2000年12月11日已经福州市人民政府批准并报省及国家有权部门审批。2000年12月21日盈榕公司已预付5510万元，并按规定派员参与企业经营管理，其余股款在国家有权部门批准后二十天内付清。上述转让合同尚须报省国资局审核并报经中华人民共和国财政部批准后生效。
（2）本公司拟投资控股福州天际电讯设备有限公司（以下简称天际公司），由于天际公司股权管理混乱法律手续不全，资产验证难以进行，法人营业执照始终无法变更，使本公司的投资控股计划未能实现。
（3）本公司2000年12月22日临2000-019重大事项公告：根据鼓楼区人民法院民事判决书（2000）鼓经初字第829号判决天际公司偿还福建兴业银行华林支行贷款本金人民币200万元，利息38,685.51元及本案诉讼费30816元，判决本公司对上述贷款承担连带责任；根据鼓楼区人民法院民事判决书（2000）鼓经初字第754号判决天际公司偿还中国银行福州市鼓楼支行借款本金200万元及利息，本案诉讼费30510元，判决本公司对上述借款承担连带责任；根据福建省福州市中级人民法院民事判决书（2000）榕经初字第272号判决福州天际公司偿还中国建设银行五一支行贷款本金400万元，利息77280元及本案诉讼费50540元，判决本公司对上述还款承担连带责任。本公司2000年已根据判决替天际公司归还上述款项。
截止2000年12月31日，其他应收款中尚有天际公司欠款人民币27483569.47元。
（4）本公司2000年6月14日临2000-11公告：经公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金购买厂区土地使用权的决议》。福州市国资局以榕国资（2000）211号文批准对该土地使用权评估立项。公司已预付福州市财政局土地使用权转让费895.54万元。待正式评估结束和福州市国资局验证确认后另行公告。
九 公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期1988年4月3日，注册登记地点为福州市。1997年12月31日公司变更注册登记，注册登记地福建省。
2、企业法人营业执照的注册号为15816619——0。
3、企业税务登记号为：国税闽字350111158166190。
4、本公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5、本公司聘请的会计师事务所：
名称：福州闽都有限责任会计师事务所。
办公地址：福州市古田路双福楼东五楼
十 备查文件目录
1、载有董事长亲笔签署的本公司2000年度报告正本。
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员、亲笔签署盖章的本公司2000年度会计报表。
3、载有福州闽都有限责任会计师事务所印章，注册会计师亲笔签字盖章的本公司2000年无保留意见审计报告正本（审计报告文号为闽都所（2001）审一字第016号）
4、本报告期内在上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
福州大通机电股份有限公司
董 事 会
二OO一年四月六日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 94,545,838.93
短期投资 12,390,860.07
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 12,390,860.07
应收票据 14,583,616.36
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 80,376,007.92
其他应收款 61,051,038.25
减：坏帐准备 11,883,993.73
应收款项净额 129,543,052.44
预付帐款 61,949,878.20
应收补贴款 -
存货 64,039,470.34
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 140,944.21
存货净额 63,898,526.13
待摊费用 124,513.99
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 377,036,286.12
长期投资：
长期股权投资 13,025,000.00
长期债权投资 22,000.00
合并价差
长期投资合计 13,047,000.00
减：长期投资减值准备 852,500.00
长期投资净额 12,194,500.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 195,117,622.73
减：累计折旧 50,732,868.80
固定资产减值准备
固定资产净值 144,384,753.93
工程物资 25,142.95
在建工程 4,855,541.54
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 149,265,438.42
无形资产及其他资产：
无形资产 2,492,532.00
开办费 -
长期待摊费用 145,123.67
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 2,637,655.67
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 541,133,880.21
流动负债：
短期借款 101,200,000.00
应付票据 -
应付帐款 13,667,457.19
预收帐款 5,252,352.95
代销商品款 -
应付工资 3,620,556.31
应付福利费 1,315,695.89
应付股利 10,501,166.00
应交税金 -521,028.72
其他应交款 264,339.69
其他应付款 9,568,118.23
预提费用 -
一年内到期的长期负债 7,000,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 151,868,657.54
长期负债：
长期借款 83,199,999.26
应付债券 -
长期应付款 5,030,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 88,229,999.26
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 240,098,656.80
少数股东权益（合并报表填列） 1,886,409.99
股东权益：
股本 105,011,660.00
资本公积 133,848,674.18
盈余公积 24,868,966.43
其中：公益金 8,326,111.65
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 35,419,512.81
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 299,148,813.42
负债和股东权益总计 541,133,880.21
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 90,983,570.91
短期投资 12,390,860.07
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 12,390,860.07
应收票据 14,583,616.36
应收股利 2,027,766.08
应收利息 -
应收帐款 63,016,673.06
其他应收款 103,336,421.09
减：坏帐准备 12,443,409.95
应收款项净额 153,909,684.20
预付帐款 29,211,179.64
应收补贴款 -
存货 52,888,459.97
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 140,944.21
存货净额 52,747,515.76
待摊费用 124,513.99
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 355,978,707.01
长期投资：
长期股权投资 18,684,229.97
长期债权投资 22,000.00
合并价差
长期投资合计 18,706,229.97
减：长期投资减值准备 852,500.00
长期投资净额 17,853,729.97
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 190,929,341.47
减：累计折旧 49,290,031.58
固定资产减值准备
固定资产净值 141,639,309.89
工程物资 25,142.95
在建工程 4,855,541.54
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 146,519,994.38
无形资产及其他资产：
无形资产 2,492,532.00
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 2,492,532.00
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 522,844,963.36
流动负债：
短期借款 91,200,000.00
应付票据 -
应付帐款 9,256,792.69
预收帐款 4,180,773.77
代销商品款 -
应付工资 3,620,556.31
应付福利费 1,315,695.89
应付股利 10,501,166.00
应交税金 -575,040.37
其他应交款 210,768.89
其他应付款 9,401,650.39
预提费用 -
一年内到期的长期负债 7,000,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 136,112,363.57
长期负债：
长期借款 83,199,999.26
应付债券 -
长期应付款 5,030,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 88,229,999.26
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 224,342,362.83
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 105,011,660.00
资本公积 133,848,674.18
盈余公积 24,729,958.89
其中：公益金 8,264,572.15
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 34,912,307.46
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 298,502,600.53
负债和股东权益总计 522,844,963.36
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 77,604,005.50
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 11,706,462.85
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 71,978,696.02
其他应收款 35,832,910.34
减：坏帐准备 6,047,476.87
应收款项净额 101,764,129.49
预付帐款 18,381,745.56
应收补贴款 -
存货 45,907,818.70
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 45,907,818.70
待摊费用 537,841.32
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 255,902,003.42
长期投资：
长期股权投资 13,025,000.00
长期债权投资 110,000.00
合并价差
长期投资合计 13,135,000.00
减：长期投资减值准备 852,500.00
长期投资净额 12,282,500.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 163,212,093.82
减：累计折旧 42,104,226.55
固定资产减值准备
固定资产净值 121,107,867.27
工程物资 25,142.95
在建工程 7,985,765.73
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 129,118,775.95
无形资产及其他资产：
无形资产 2,551,878.00
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 2,551,878.00
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 399,855,157.37
流动负债：
短期借款 123,550,000.00
应付票据 -
应付帐款 8,118,124.35
预收帐款 4,278,247.05
代销商品款 -
应付工资 6,007,223.90
应付福利费 188,166.87
应付股利 256,821.90
应交税金 2,551,466.35
其他应交款 360,022.05
其他应付款 20,740,635.22
预提费用 -
一年内到期的长期负债 7,000,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 173,050,707.69
长期负债：
长期借款 48,790,172.44
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -11,361.30
其他长期负债 -
长期负债合计 48,778,811.14
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 221,829,518.83
少数股东权益（合并报表填列） 2,060,136.43
股东权益：
股本 82,968,480.00
资本公积 45,423,727.48
盈余公积 20,225,696.31
其中：公益金 6,004,476.59
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 27,347,598.32
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 175,965,502.11
负债和股东权益总计 399,855,157.37
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 75,555,551.36
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 11,706,462.85
应收股利 770,465.70
应收利息 -
应收帐款 65,595,088.32
其他应收款 39,010,901.32
减：坏帐准备 5,863,573.00
应收款项净额 98,742,416.64
预付帐款 17,209,026.54
应收补贴款 -
存货 40,401,912.08
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 40,401,912.08
待摊费用 537,841.32
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 244,923,676.49
长期投资：
长期股权投资 19,986,760.69
长期债权投资 110,000.00
合并价差
长期投资合计 20,096,760.69
减：长期投资减值准备 852,500.00
长期投资净额 19,244,260.69
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 159,037,097.56
减：累计折旧 40,944,057.01
固定资产减值准备
固定资产净值 118,093,040.55
工程物资 25,142.95
在建工程 7,976,865.73
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 126,095,049.23
无形资产及其他资产：
无形资产 2,551,878.00
开办费 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 2,551,878.00
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 392,814,864.41
流动负债：
短期借款 120,550,000.00
应付票据 -
应付帐款 6,633,408.11
预收帐款 3,638,949.84
代销商品款 -
应付工资 6,007,223.90
应付福利费 188,166.87
应付股利 -
应交税金 3,167,532.65
其他应交款 326,985.46
其他应付款 20,406,298.50
预提费用 -
一年内到期的长期负债 7,000,000.00
其他流动负债 -
预计负债
流动负债合计 167,918,565.33
长期负债：
长期借款 48,790,172.44
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -11,361.30
其他长期负债 -
长期负债合计 48,778,811.14
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 216,697,376.47
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 82,968,480.00
资本公积 45,423,727.48
盈余公积 20,246,328.51
其中：公益金 6,022,756.96
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 27,478,951.95
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 176,117,487.94 负债和股东权益总计 392,814,864.41
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 389,253,479.49
减：销售折让 -
主营业务收入净额 389,253,479.49
减：主营业务成本 317,084,653.38
主营业务税金及附加 1,959,704.89
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 70,209,121.22
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,723,062.92
减：存货跌价损失 140,944.21
营业费用 7,329,074.82
管理费用 32,582,396.52
财务费用 8,089,129.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 23,790,638.96
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,303,121.07
补贴收入 2,316,235.00
营业外收入 -
减：营业外支出 382,748.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,027,246.81
减：所得税 4,015,693.81
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 795,202.39
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减:购买日前净利润
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,216,350.61
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 27,347,598.32
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 50,563,948.93
减：提取法定盈余公积金 2,321,635.06
减：提取法定公益金 2,321,635.06
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
减：补充流动资本
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 45,920,678.81
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 10,501,166.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 35,419,512.81
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 303,335,583.82
减：销售折让 -
主营业务收入净额 303,335,583.82
减：主营业务成本 237,691,998.51
主营业务税金及附加 1,881,315.64
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 63,762,269.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,396,781.05
减：存货跌价损失 140,944.21
营业费用 6,115,565.84
管理费用 32,843,299.03
财务费用 7,626,577.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,432,664.30
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,688,728.23
补贴收入 2,161,235.00
营业外收入 -
减：营业外支出 382,748.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,899,879.31
减：所得税 3,481,727.42
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
减:购买日前净利润
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 22,418,151.89
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 27,478,951.95
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 49,897,103.84
减：提取法定盈余公积金 2,241,815.19
减：提取法定公益金 2,241,815.19
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
减：补充流动资本
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 45,413,473.46
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 10,501,166.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 34,912,307.46
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 268,510,258.42
减：销售折让 -
主营业务收入净额 268,510,258.42
减：主营业务成本 203,206,098.66
主营业务税金及附加 1,726,960.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） �