福州大通机电股份有限公司2001年中期报告
福州大通机电股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：福州大通机电股份有限公司
A股简称：福州大通
A股代码：600067
公司法定英文名称：FUZHOU DARTONG M&E CO.,LTD
英文名称缩写：FDT
（二）公司注册地址：福建省福州市福马路８１号
公司办公地址：福建省福州市福马路８１号
邮政编码：350011
公司网址：HTTP://WWW.dartong.net
公司电子信箱：fdt@pub2.fz.fj.cn
（三）法定代表人姓名：陈道彤
（四）公司董事会秘书：林镇南
联系电话：3660701
联系地址：福建省福州市福马路８１号
传真：3660592
电子信箱：office@fuzhoudatong.com.cn
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：公司的主要经营范围：电磁线、高低压架空线、电缆线、电子信息产品及机电产品的生产和销售；经营本企业自产产品及相关技术出口及所需原材料、机械设备、仪器仪表、备件等进口业务、来料加工、补偿贸易等。主要产品有特种漆包线、高低压架空线、绝缘电缆、无氧铜杆等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 17,805,794.20 7,249,380.79
扣除非经常性损益后的净利润* 17,650,535.20 7,234,464.79
总资产 590,570,102.63 596,778,476.19
资产负债率(%) 46.03 68.65
股东权益(不含少数股东权益) 316,517,114.69 185,315,587.89
每股收益 0.170 0.070
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.170 0.087
净资产收益率(%) 5.626 2.430
每股净资产 3.014 2.230
调整后每股净资产 3.000 2.180
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.014 2.230
每股经营活动产生的现金流量净额 0.071 -0.350
单位：元
项目 2000年末
净利润 22,778,857.68
扣除非经常性损益后的净利润 20,462,622.68
每股收益 0.22
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.25
净资产收益率(%) 7.63
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
新产品退税 150,000.00
出口贴息 5,259.00
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份
发起人股份 2,759.62
募集法人股 949.12
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 6,792.43
股本总数 10,501.17
项 目 增发 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
发起人股份 2,759.62
募集法人股 949.12
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 6,792.43
股本总数 10,501.17
本期股份总数及结构变动情况说明：
本报告期公司总股本没有发生变化。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 福州市国有资产管理局 2,759 26.28
2 福州市定诚经济发展有限公司 211 2.01
3 福州市信托投资公司 179 1.71
4 福州建银贸易公司 160 1.52
5 中国建设银行福建省分行直属 156 1.49
支行
6 福州市福保贸易公司 105 1.01
7 中泰公司 93 93 0.89
8 福州一化 73 0.70
9 中京泰 51 51 0.49
10 杭州冠海 43 43 0.42
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 福州市国有资产管理局 国家股
2 福州市定诚经济发展有限公司 法人股
3 福州市信托投资公司 法人股
4 福州建银贸易公司 法人股
5 中国建设银行福建省分行直属 法人股
支行
6 福州市福保贸易公司 法人股
7 中泰公司 公众股
8 福州一化 法人股
9 中京泰 公众股
10 杭州冠海 公众股
2、十大股东持股相关情况说明:
注：福州市国资局于2000年11月28日与福州盈榕投资有限公司签订了国有股全额转让协议。该协议已获省市有关部门批准，目前正在等待财政部审批之中。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要从事特种漆包线及高低压架空线的生产。2001年上半年面对激烈的竞争势态及单位产品利润下降的严酷现实，公司确立了"薄利多销"的营销策略，加大市场开发力度，采取外扩规模，内降成本，以规模求效益等措施使上半年取得了明显的成效，保证了利润目标的实现。截止6月30日公司完成销售收入2.164亿元，比去年同期的1.673亿元增长了29.4%；实现利润2161.8万元，比去年同期848.3万元增长了154.8%。特种漆包线销售量6000吨，比去年同期的4866吨增长了23.3%。漆包线产量6048吨，比去年同期的4972吨增长21.6%。特别是今年6月份漆包线月产量达到1300吨，销售量达到1237吨，都创下历史最高纪录。高低压架空线产量3257吨，比去年同期增长22.3%，销售量2810吨，比去年同期增长346%。上述两大产品均超额完成了上半年生产经营计划，为全面完成今年生产经营目标打下了坚实基础。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
增发Ａ股 扩大出口特种漆 9,400.00 1,600.00
包线第一期技术
改造项目
增发Ａ股 特种漆包线技术 1,500.00
中心
增发Ａ股 有线电视网络设 4,900.00
备技术项目补充
流动资金
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
增发Ａ股 扩大出口特种漆 8,460.00 2000-05-01
包线第一期技术
改造项目
增发Ａ股 特种漆包线技术 1,370.00 2000-06-01
中心
增发Ａ股 变更
2、尚未使用的募集资金去向：
未使用的募集资金全部存放于银行募集资金专用帐户中。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
有线电视网络设备技术项目由于在投资过程中发生法律纠纷，至使对该项目的投资难以控制。本公司已于2000年11月17日在福州市中级人民法院起诉福州天际公司追回先期预投资的垫付款。另外有线电视网络设备机顶盒行业技术尚不成熟，市场尚未形成，投资风险较大，为了回避风险、保证配股的投资的资金有效性，故董事会提议对该项目变更投向，拟集中财力、发展壮大主业，投向扩大特种漆包线技改项目，将按法定程序进行变更。先期投入的1466万元由企业自由资金列支。
4、项目进度及收益情况：
预计效益：
新增产量：3500吨
新增销售收入：13786万元
新增利润：1600万元
完成效益情况：
新增产量：3150吨
新增销售收入：10395万元
新增利润：1450万元
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
非募集资金－国债贷款用于国家批准的重点技改计划项目－即特种漆包线技术改造项目，同配股资金合并使用。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
目前空调、彩电市场持续进行价格大战，无疑对提供配套的厂家带来极大威胁、我公司的特种漆包线销售价持续下调，直接影响公司的利润水平。面对这种市场竞争格局，只有不断加速技术改造，扩大生产能力，以扩大经营规模来保持利润水平。
今年开始执行新的企业会计制度，对本公司财务状况产生较大影响。其中影响最大的是增加新四项计提准备中固定资产和在建工程的计提准备金。本公司近几年处于技术改造高峰期，根据本公司生产特点，技术改造重点是增加机械设备投入；而设备又不断更新和淘汰；按规定均要计提减值准备，对今后年度的当期损益将会产生一定的影响。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
今年上半年公司取得了比较好的经济效益，得益于近几年公司持续进行技术改造使生产能力成倍增长。下半年继续加快技改项目的步伐，争取今年年底提前一年完成本期技改计划，尽快形成新的生产能力，加大市场开拓的力度，继续推进内部成本控制和质量控制，降低消耗、减少费用，提高产品质量。确保今年完成销售特种漆包线12000吨，力争13000吨的经营目标。加快"2180"技改项目进度，力争明年全面完成，为经营规模进一步扩大奠定基础。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
本公司2000年度分配方案每10股分配现金红利1元（含税）已经2000年度股东大会审议通过。现正准备实施，届时请见上海证券报本公司的分红公告。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额1,906.00万元
2000年11月17日本公司在福州市中级人民法院起诉福州天际电讯设备有限公司（下称天际公司）请求判令天际公司归还本公司垫付的资金1906万元，（已于2000年12月22日上海证券报刊登重大事项公告）。福州市中级人民法院于2001年3月23日以（2000）榕经初字第397号文下达民事判决书，判令天际公司偿还本公司垫付款及房租等费用19319218.44元，并负担本案件受理费106606元，财产保全费23030元。一审判决后天际公司不服，又于2001年4月8日向福建省高级人民法院上诉。福建省高级人民法院于2001年6月27日以（2001）闽经终字第161号文下达民事裁决书，裁定本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审裁定。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
本公司国家股股东福州市国资局于2000年11月28日与福州盈榕投资有限公司签定协议，将其所持有的福州大通机电股份有限公司国家股27,596,190股以每股3.9926元，总价11,018万元转让给福州盈榕投资有限公司。福州盈榕投资有限公司已派出三名人员参与本公司的经营管理。 本公司与第一大股东福州市国资局在人员、资产、财务已做到人员分开，资产分离，财务独立。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（七）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
福州闽都会计师事务所 福州闽都会计师事务所
（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
公司及持股5%以上的股东在指定网站和报刊上除正常披露公告信息外没有披露其它承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
福州大通机电股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 福州大通机电股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 94,545,838.93 98,340,191.70
短期投资 注1 12,390,860.07 12,390,860.07
应收票据 14,583,616.36 14,753,000.89
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 71,971,089.46 101,291,674.75
其他应收款 注3 57,571,962.98 72,849,044.82
预付帐款 61,949,878.20 53,007,795.24
应收补贴款
存货 注4 63,898,526.13 70,834,897.45
待摊费用 注5 124,513.99 25.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 377,036,286.12 423,467,490.30
长期投资：
长期股权投资 注6 12,172,500.00 12,172,500.00
长期债权投资 注7 22,000.00 22,000.00
长期投资合计 注8 12,194,500.00 12,194,500.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 195,117,622.73 195,148,847.73
减：累计折旧 50,732,868.80 56,197,392.47
固定资产净额 144,384,753.93 138,951,455.26
固定资产净额 143,947,261.00 138,513,962.33
减：固定资产减值准备 437,492.93 437,492.93
工程物资 25,142.95 69,553.95
在建工程 注9 4,855,541.54 13,728,452.74
固定资产清理 -27,000.00
固定资产合计 148,827,945.49 152,284,969.02
无形资产及其他资产：
无形资产 2,492,532.00 2,492,532.00
长期待摊费用 注10 145,123.67 130,611.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,637,655.67 2,623,143.31
递延税项：
递延税款借项
资产总计 540,696,387.28 590,570,102.63
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 101,200,000.00 124,200,000.00
应付票据
应付帐款 13,667,457.19 18,766,529.68
预收帐款 5,252,352.95 9,581,499.04
应付工资 3,620,556.31 2,266,603.00
应付福利费 1,315,695.89 1,626,080.80
应付股利 10,501,166.00 10,501,166.00
应交税金 -521,028.72 3,679,318.29
其他应交款 264,339.69 364,855.99
其他应付款 9,568,118.23 5,133,953.18
预提费用 1,765,356.28
预计负债
一年内到期的长期负债 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 151,868,657.54 184,885,362.26
长期负债：
长期借款 83,199,999.26 81,904,912.67
应付债券
长期应付款 5,030,000.00 5,030,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 88,229,999.26 86,934,912.67
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 240,098,656.80 271,820,274.93
少数股东权益 1,886,409.99 2,232,713.01
股东权益：
股本 注11 105,011,660.00 105,011,660.00
减：已归还投资
股本净额 105,011,660.00 105,011,660.00
资本公积 133,848,674.18 133,848,674.18
盈余公积 24,781,467.85 24,781,467.85
其中：法定公益金 8,282,362.36 8,282,362.36
未分配利润 35,069,518.46 52,875,312.66
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 298,711,320.49 316,517,114.69
负债和股东权益总计 540,696,387.28 590,570,102.63
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 90,983,570.91 96,210,591.04
短期投资 12,390,860.07 12,390,860.07
应收票据 14,583,616.36 14,753,000.89
应收股利 2,027,766.08 2,027,766.08
应收利息
应收帐款 55,276,964.06 81,166,485.12
其他应收款 98,632,720.14 104,353,062.42
预付帐款 29,211,179.64 28,825,288.76
应收补贴款
存货 52,747,515.76 51,668,073.03
待摊费用 124,513.99 25.38
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 355,978,707.01 391,395,152.79
长期投资：
长期股权投资 17,831,729.97 18,870,639.05
长期债权投资 22,000.00 22,000.00
长期投资合计 17,853,729.97 18,892,639.05
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 190,929,341.47 190,929,341.47
减：累计折旧 49,290,031.58 54,612,451.52
固定资产净额 141,639,309.89 136,316,889.95
固定资产净额 141,201,816.96 135,879,397.02
减：固定资产减值准备 437,492.93 437,492.93
工程物资 25,142.95 69,553.95
在建工程 4,855,541.54 13,728,452.74
固定资产清理 -27,000.00
固定资产合计 146,082,501.45 149,650,403.71
无形资产及其他资产：
无形资产 2,492,532.00 2,492,532.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,492,532.00 2,492,532.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 522,407,470.43 562,430,727.55
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 91,200,000.00 114,200,000.00
应付票据
应付帐款 9,256,792.69 9,808,854.17
预收帐款 4,180,773.77 4,178,879.75
应付工资 3,620,556.31 2,266,603.00
应付福利费 1,315,695.89 1,626,080.80
应付股利 10,501,166.00 10,501,166.00
应交税金 -575,040.37 3,559,396.00
其他应交款 210,768.89 330,283.78
其他应付款 9,401,650.39 4,957,270.66
预提费用 765,356.28
预计负债
一年内到期的长期负债 7,000,000.00 7,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 136,112,363.57 159,193,890.44
长期负债：
长期借款 83,199,999.26 81,904,912.67
应付债券
长期应付款 5,030,000.00 5,030,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 88,229,999.26 86,934,912.67
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 224,342,362.83 246,128,803.11
少数股东权益
股东权益：
股本 105,011,660.00 105,011,660.00
减：已归还投资
股本净额 105,011,660.00 105,011,660.00
资本公积 133,848,674.18 133,848,674.18
盈余公积 24,642,460.31 24,642,460.31
其中：法定公益金 8,220,822.86 8,220,822.86
未分配利润 34,562,313.11 52,799,129.95
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 298,065,107.60 316,301,924.44
负债和股东权益总计 522,407,470.43 562,430,727.55
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
利润及利润分配表
编制: 福州大通机电股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 167,294,026.01 216,354,815.87
减：主营业务成本 132,403,512.98 175,407,592.46
主营业务税金及附加 1,125,666.12 760,112.51
二、主营业务利润 33,764,846.91 40,187,110.90
加：其他业务利润 注12 994,872.43 283,729.82
减：营业费用 3,199,869.28 4,960,210.65
管理费用 19,480,938.78 10,265,724.98
财务费用 注13 3,685,823.29 3,924,701.16
三、营业利润 8,393,087.99 21,320,203.93
加：投资收益 注14 76,055.83 143,508.13
补贴收入 14,916.00 155,259.00
营业外收入 注15 3,000.00
减：营业外支出 注16 1,300.00 4,000.00
四、利润总额 8,482,759.82 21,617,971.06
减：所得税 1,279,302.49 3,465,873.84
少数股东损益 -45,923.46 346,303.02
五、净利润 7,249,380.79 17,805,794.20
加：年初未分配利润 29,028,162.31 35,069,518.46
其他转入
六、可供分配的利润 36,277,543.10 52,875,312.66
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 36,277,543.10 52,875,312.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 36,277,543.10 52,875,312.66
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 158,244,136.33 178,601,653.78
减：主营业务成本 123,835,386.23 141,480,910.14
主营业务税金及附加 1,102,615.13 751,580.17
二、主营业务利润 33,306,134.97 36,369,163.47
加：其他业务利润 974,740.54 362,857.16
减：营业费用 2,845,530.44 3,446,654.57
管理费用 19,250,217.34 9,585,976.42
财务费用 3,608,345.88 3,631,337.22
三、营业利润 8,576,781.85 20,068,052.42
加：投资收益 -61,714.57 1,232,767.21
补贴收入 14,916.00 155,259.00
营业外收入 3,000.00
减：营业外支出 1,300.00 4,000.00
四、利润总额 8,528,683.28 21,455,078.63
减：所得税 1,279,302.49 3,218,261.79
少数股东损益
五、净利润 7,249,380.79 18,236,816.84
加：年初未分配利润 29,159,515.94 34,562,313.11
其他转入
六、可供分配的利润 36,408,896.73 52,799,129.95
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 36,408,896.73 52,799,129.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 36,408,896.73 52,799,129.95
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 389,253,479.49 303,335,583.82
减：主营业务成本 317,084,653.38 237,691,998.51
主营业务税金及附加 1,959,704.89 1,881,315.64
二、主营业务利润 70,209,121.22 63,762,269.67
加：其他业务利润 1,723,062.92 2,396,781.05
减：营业费用 7,329,074.82 6,115,565.84
管理费用 33,160,833.66 32,984,243.24
财务费用 8,089,129.63 7,626,577.34
三、营业利润 23,353,146.03 19,432,664.30
加：投资收益 2,303,121.07 4,688,728.23
补贴收入 2,316,235.00 2,161,235.00
营业外收入
减：营业外支出 382,748.22 820,241.15
四、利润总额 27,589,753.88 25,462,386.38
减：所得税 4,015,693.81 3,481,727.42
少数股东损益 795,202.39
五、净利润 22,778,857.68 21,980,658.96
加：年初未分配利润 27,347,598.32 27,478,951.95
其他转入
六、可供分配的利润 50,126,456.00 49,459,610.91
减：提取法定盈余公积 2,277,885.77 2,198,065.90
提取法定公益金 2,277,885.77 2,198,065.90
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 45,570,684.46 45,063,479.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,501,166.00 10,501,166.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 35,069,518.46 34,562,313.11
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 12.70 12.70
营业利润 6.74 6.74
净利润 5.63 5.63
扣除非经常性损 5.58 5.58
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.383 0.383
营业利润 0.203 0.203
净利润 0.170 0.170
扣除非经常性损 0.167 0.167
益后的净利润
现金流量表
编制: 福州大通机电股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,196,804.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 12,433,678.75
现金流入小计 244,630,483.68
购买商品、接受劳务支付的现金 208,152,832.79
支付给职工以及为职工支付的现金 9,669,458.32
支付的各项税费 9,344,984.04
支付的其他与经营活动有关的现金 10,005,988.85
现金流出小计 237,173,264.00
经营活动产生的现金流量净额 7,457,219.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 193,858.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 27,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 220,858.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,216,015.54
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,216,015.54
投资活动产生的现金流量净额 -19,995,157.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 97,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 97,200,000.00
偿还债务所支付的现金 75,495,086.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,366,789.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 80,861,876.37
筹资活动产生的现金流量净额 16,338,123.63
四、汇率变动对现金的影响 -5,833.13
五、现金及现金等价物净增加额 3,794,352.77
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 17,805,794.20
加：少数股东损益 346,303.02
计提的资产减值准备 611,697.86
固定资产折旧 5,464,523.67
无形资产摊销 14,512.36
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 124,488.61
预提费用增加（减：减少） 765,356.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,048,757.55
投资损失(减：收益) -193,858.13
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -6,936,371.32
经营性应收项目的减少(减：增加) -18,984,426.24
经营性应付项目的增加(减：减少) 4,784,991.72
其他 605,450.10
经营活动产生的现金流量净额 7,457,219.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 98,340,191.70
减:现金的期初余额 94,545,838.93
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,794,352.77
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,002,999.30
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 12,155,259.00
现金流入小计 198,158,258.30
购买商品、接受劳务支付的现金 161,158,891.34
支付给职工以及为职工支付的现金 9,669,458.32
支付的各项税费 8,927,297.91
支付的其他与经营活动有关的现金 9,821,790.59
现金流出小计 189,577,438.16
经营活动产生的现金流量净额 8,580,820.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 193,858.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 27,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 220,858.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,216,015.54
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,216,015.54
投资活动产生的现金流量净额 -19,995,157.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 94,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 94,200,000.00
偿还债务所支付的现金 72,495,086.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,057,722.88
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 77,552,809.47
筹资活动产生的现金流量净额 16,647,190.53
四、汇率变动对现金的影响 -5,833.13
五、现金及现金等价物净增加额 5,227,020.13
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,236,816.84
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,024,797.62
固定资产折旧 5,322,419.94
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 124,488.61
预提费用增加（减：减少） 765,356.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,755,393.61
投资损失(减：收益) -1,232,767.21
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,079,442.73
经营性应收项目的减少(减：增加) -19,096,121.54
经营性应付项目的增加(减：减少) -399,006.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,580,820.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 96,210,591.04
减:现金的期初余额 90,983,570.91
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5,227,020.13
福州大通机电股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
报告期内公司执行的会计政策，会计估计，会计核算办法发生变化。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-43.75万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》财会字（2001）17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
1、 开办费一次性进入企业当期损益，长期待摊费用在企业开始生产经营当月一次性计入当月的损益；
2、 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
3、 期末在建工程原按账面计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4、 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值；
5、 期末委托贷款本金高于可收回金额的，应当计提相应的减值准备。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
本公司坏账采用备抵法核算。根据债务单位财务状况，现金流量等情况，坏账准备按账龄分析法计提，并计入当期损益。计提范围：包括应收账款和其他应收款。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-5年以内 50.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-5年以内 50.00
5年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
今年开始执行新的企业会计制度，对本公司财务状况产生较大影响。其中影响最大的是增加新四项计提准备中固定资产和在建工程的计提准备金。本公司近几年处于技术改造高峰期，根据本公司生产特点，技术改造重点是增加机械设备投入；而设备又不断更新和淘汰；按规定均要计提减值准备，对今后年度的当期损益将会产生一定的影响。
（二）、合并报表范围:
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
特种漆包线 178,601,653.78
高低压架空线 37,753,162.09
（四）、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法采用应付税款法
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资 12,390,860.07
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 12,390,860.07
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资 12,390,860.07
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 12,390,860.07
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 50,115,837.44 62.35 1,503,475.12
1-2年 17,618,659.82 21.92 1,761,865.98
2-3年 8,249,145.71 10.26 2,474,743.71
3年以上 4,392,364.95 5.47 2,664,833.65
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 80,376,007.92 100.00 8,404,918.46
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 80,324,994.05 72.59 2,409,749.82
1-2年 17,465,152.49 15.78 1,746,515.25
2-3年 8,468,175.31 7.65 2,540,452.59
3年以上 4,392,489.74 3.98 2,662,419.18
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 110,650,811.59 100.00 9,359,136.84
应收账款中无持本公司5%（含5%）以上的股份的股东单位欠款。
前五名应收账款列示如下：
单位名称 金额 交款时间 欠款原因
福建省闽能电力物资有限公司 11,363,913.36 2001年 产品销售欠款
三菱电机（广州）压缩机有限公司 11,257,986.82 2001年 产品销售欠款
珠海凌达压缩机有限公司 9,107,994.83 2001年 产品销售欠款
沈阳华润三洋压缩机厂 7,869,146.06 2001年 产品销售欠款
无锡新时代交流发电机厂 5,035,783.16 2001年 产品销售欠款
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 38,028,979.40 62.29 1,140,869.38 53,780,287.61
1-2年 22,982,058.85 37.64 2,298,205.89 22,980,184.27
2-3年
3年以上 40,000.00 0.07 40,000.00 40,000.00
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 70.03 1,613,408.63
1-2年 29.92 2,298,018.43
2-3年
3年以上 0.05 40,000.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
的金额
合计 61,051,038.25 100.00 3,479,075.27 76,800,471.88
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
的金额
合计 100.00 3,951,427.06
其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上的股份的股东单位欠款。
非关联方前五名其他应收款列示如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
天际电讯设备公司 27,483,569.47 1999/2000 垫付款
工行保证金户 20,287,920.58 2001 开证保证金
福州市财政局 8,954,733.95 2000 购买土地使用权暂付款
市新榕房地产公司 5,985,000.00 1999 往来款
省第六建筑公司 4,928,164.00 2000 预付项目进度款
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 19,593,760.94 14,294,634.02
产成品 25,171,589.27 140,944.21 33,148,620.58 140,944.21
半成品 202,377.09 780,172.52
在产品 13,665,011.38 17,046,481.40
委托加工材料 299,677.08 450,788.71
低值易耗品 5,107,054.58 5,255,144.43
合计 64,039,470.34 140,944.21 70,975,841.66 140,944.21
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 124,513.99 124,513.99
其他 21,265.65 21,240.27 25.38
合计 124,513.99 21,265.65 145,754.26 25.38
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
新榕房地产开发公 1992.11- 1,405,000.00 4.55
司 2007.11
福州隆达典当行 1,200,000.00 13
上海冰箱压缩机股 960,000.00
份有限公司
福州华榕超市有限 1995.10- 300,000.00 1
公司 2000.10
福州城市合作银行 6,000,000.00
福建兴业证券股份 10,000.00
有限公司
福建兴业银行 50,000.00 0.001
深圳赛格麦柯信息 3,100,000.00 10
技术有限公司
合计 13,025,000.00
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元 )
新榕房地产开发公 702,500.00
司
福州隆达典当行
上海冰箱压缩机股 法人股
份有限公司
福州华榕超市有限 150,000.00
公司
福州城市合作银行
福建兴业证券股份
有限公司
福建兴业银行
深圳赛格麦柯信息
技术有限公司
合计 852,500.00
注7 、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利息
电力债券 无息 110,000.00 2001-08-31
合计 110,000.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利息
电力债券
合计
注8 、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元)
一、长期股权投资 12,172,500.00
其 中：对子公司投资
对 合营企业投资
对 联营企业投资
二、长期债权投资 22,000.00
其 中：国债投资
三、其他股权投资
合 计 12,194,500.00
项目 本期减少(元) 期末余额(元)
一、长期股权投资 12,172,500.00
其 中：对子公司投资
对 合营企业投资
对 联营企业投资
二、长期债权投资 22,000.00
其 中：国债投资
三、其他股权投资
合 计 12,194,500.00
注9 、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
漆包机设备更新 4,585,120.97 8471909.68
技术开发中心 270,420.57 401,001.52
合计 4,855,541.54 8872911.20
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
漆包机设备更新 13,057,030.65 85％
技术开发中心 671,422.09 99％
合计 13,728,452.74
注10 、长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
改良支出 145,123.67 14,512.36 130,611.31
合计 145,123.67 14,512.36 130,611.31
注11 、股本
见股本变动情况表。
注12 、其他业务利润
类别 收入 成本 利润
销售废铜线，下角料等收入 483,729.82 200,000.00 283,729.82
合计 483,729.82 200,000.00 283,729.82
注13 、财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,219,983.40 3,358,632.26
减:利息收入 176,424.05 160,697.49
汇兑损失 184.56 152,030.01
减:汇兑收益 6,017.69 192,520.73
其 他 886,974.94 528,379.24
合计 3,924,701.16 3,685,823.29
注14 、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 143,508.13 76,055.83
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 143,508.13 76,055.83
注15 、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
下脚料收入 3,000.00
合计 3,000.00
注16 、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
离休干部建房补贴款 4,000.00 1,300.00
合计 4,000.00 1,300.00
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质
或类型
福州市国有资产管理局 控股单位
企业名称 法定代表人
福州市国有资产管理局
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:（单位：万元）
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:（单位：元） (元) 减额(元) 减额(元)
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
福州市国有资产管理 21,227,840.00 25.59 6,368,350.00
局
合计 21,227,840.00 25.59 6,368,350.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
福州市国有资产管理 27,596,190.00 26.28
局
合计 27,596,190.00 26.28
（七）、或有事项
本 公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司办公室
董事长 陈道彤
福州大通机电股份有限公司