福州大通机电股份有限公司2001年年度报告
福州大通机电股份有限公司2001年年度报告
签署日期：2002年3月3日
目录
重要提示
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一章 `公司简介`
一、公司法定中、英文名称及缩写：
中文名称： 福州大通机电股份有限公司
中文缩写： 福州大通
英文名称： FUZHOU DARTONG M&E CO.,LTD
英文缩写： FZDT
二、公司法定代表人： 韩国龙
三、公司董事会秘书： 林思雨
联系地址： 福建省福州市福马路81号
电话： （0591）3992696
传真： （0591）3641246
电子信箱： fzdtlsy@163.net
四、公司注册地址及办公地址： 福建省福州市福马路81号
公司国际互联网址： http://www.dartong.net
电子信箱： fdt@pub2.fz.fj.cn
五、公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《中国证券报》
证监会指定披露信息互联网址： http://www.sse.com.cn
公司年度报告备查地点： 本公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 福州大通
股票代码： 600067
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期： 1988年4月3日
公司变更注册登记日期、地点： 2002年1月14日福建省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号： 3500001001853
税务登记号码： 350111158166190
公司聘请的会计师事务所名称： 福州闽都有限责任会计师事务所
会计师事务所办公地址： 福州市六一路102号会计师事务所大楼
第二章 `会计数据和业务数据`摘要
一、公司本年度会计数据摘要
单位：人民币元
利润总额 28,986,451.60
净利润 32,358,470.67
扣除非经常性损益后的净利润 29,230,950.90
主营业务利润 72,633,607.14
其它业务利润 477,307.65
营业利润 30,509,073.70
投资收益 5,736,234.81
补贴收入 341,752.00
营业外收支净额 -7,600,608.91
经营活动产生的现金流量净额 1,143,644.55
现金及现金等价物净增加额 4,535,793.44
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：3,127,519.77
1、投资收益： 5,557,376.68
其中：
股权转让 7,000,000.00
股票投资 -932,457.86
跌价准备 -510,165.46
2、补贴收入: 341,752.00
其中:
出口贴息拔款 41,752.00
技术开发拨款 150,000.00
科技开发拨款 150,000.00
3、营业外收支净额 -7,600,608.91
其中：
解除劳动关系补偿金 -7,570,682.43
滞纳金等 -1,299.91
固定资产处置费 -28,626.57
4、退税 4,829,000.00
二、公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要财务数据
单位：人民币元
项目 2001年度
主营业务收入 403,493,282.03
净利润 32,358,470.67
总资产 556,491,514.71
股东权益（不含少数股东权益） 303,054,584.40
全面摊薄每股收益 0.31
加权平均每股收益 0.31
扣除非经常性损益的每股收益 0.28
每股净资产 2.89
调整后的每股净资产 2.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 10.68
加权平均净资产收益率(%) 10.69
扣除非经常损益后的加权平均资产收益率 9.66
项目 2000年度
调整后 调整前
主营业务收入 389,253,479.49 389,253,479.49
净利润 19,067,187.54 23,216,350.61
总资产 531,782,264.00 541,133,880.21
股东权益（不含少数股东权益） 286,447,862.73 299,148,813.42
全面摊薄每股收益 0.18 0.22
加权平均每股收益 0.21 0.25
扣除非经常性损益的每股收益 0.16 0.20
每股净资产 2.73 2.85
调整后的每股净资产 2.71 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 -0.42
全面摊薄净资产收益率(%) 6.66 7.76
加权平均净资产收益率(%) 8.92 9.94
扣除非经常损益后的加权平均资产收益率 7.66 8.95
项目 1999年度
调整后 调整前
主营业务收入 268,510,258.42 268,510,258.42
净利润 19,993,769.28 19,193,940.69
总资产 390,503,541.16 399,855,157.37
股东权益（不含少数股东权益） 167,413,714.49 175,965,502.11
全面摊薄每股收益 0.24 0.23
加权平均每股收益 0.24 0.23
扣除非经常性损益的每股收益 0.30 0.22
每股净资产 2.02 2.12
调整后的每股净资产 2.01 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.41
全面摊薄净资产收益率(%) 11.94 10.91
加权平均净资产收益率(%) 12.70 10.91
扣除非经常损益后的加权平均资产收益率 15.83 10.18
2、报告期利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 23.97 24.00 0.69 0.69
营业利润 10.07 10.08 0.29 0.29
净利润 10.68 10.69 0.31 0.31
扣除非经常性损益后的净利润 9.65 9.66 0.28 0.28
注：上表利润数据按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算。
3、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 105,011,660 133,848,674.18 15,272,759.71 7,056,016.58
本期增加 3,235,847.07 3,235,847.07
本期减少
期末数 105,011,660 133,848,674.18 18,508,606.78 10,291,863.65
变动原因 本年净利润提取 本年净利润提取
项目 未分配利润 股东权益
期初数 25,258,752.26 286,447,862.73
本期增加 32,358,470.67 38,830,164.81
本期减少 22,223,443.14 22,223,443.14
期末数 35,393,779.79 303,054,584.40
变动原因 本年净利润及分红
第三章 `股本变动及股东情况`
一、股东变动情况（截止2001年12月31日）
数量单位：股
项目 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 37,087,390
其中：国家持有股份 27,596,190
境内法人持有股份 9,491,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 37,087,390
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 67,924,270
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,924,270
三、股份总数 105,011,660
项目 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 37,087,390
其中：国家持有股份 27,596,190
境内法人持有股份 9,491,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 37,087,390
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 67,924,270
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 67,924,270
三、股份总数 105,011,660
二、股票发行与上市情况
1、股票发行情况
经中国证监会证监公司（2000）31号文核准，公司于2000年5月29日?月10日实施了1999年度配股方案，配股价5.2元/股，按10：3配售，除法人股股东放弃并不转让外，其余股东全部参与配售，共配售2204.318万股。其中社会公众股股东配售651.614万股。
2、股票上市情况
1997年5月8日，经中国证监会批准公司社会公众股A股在上海证券交易所挂牌上市。此时公司总股本为5185.53万股，其中流通股1357.53万股。
1997年9月5日，经股东大会批准公司实施了每10股送3股和每10股转增3股的方案。此时公司总股本为8296.848万股，其中流通股为2171.048万股。
2000年7月19 日，公司根据中国证监会证监公司字（2000）31号文向社会公众股股东配售的651.614万股A股在上海证券交易所挂牌交易。此时公司总股本为10501.166 万股，其中流通股为2823.662万股。
2000年8月28日，根据中国证监会证监公司字（2000）118号文批准，因吸收合并形成的内部职工股3968.78万股在上海证券交易所上市流通。此时公司总股本为10501.166万股，其中流通股为6792.427万股。
3、报告期本公司的股份总数及股份结构没有发生变动。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数
截止2001年12月31日，公司股东总数18588户，其中社会公众股股东18577户。
2、前10名股东情况
截止2001年12月31日，持有本公司股份超过5%以上的股东只有福州市国有资产管理局。公司前10名股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 本期末持股数量 持股比例
（股） （%）
1 福州市国有资产管理局 27,596,190 26.28
2 国泰君安证券有限公司 3,440,451 3.28
3 福州景科投资有限公司 2,112,000 2.01
4 福州市信托投资公司 1,792,000 1.71
5 福州建银贸易公司 1,600,000 1.52
6 中国建设银行福建省分行直属支行 1,568,000 1.49
7 福保贸易 1,056,000 1.00
8 福州一化 736,000 0.70
9 杭州冠海 439,328 0.41
10 中泰公司 405,000 0.39
序号 股东名称 本期持股变动 股份性质
增减情况（股）
1 福州市国有资产管理局 0.00 国家股
2 国泰君安证券有限公司 3,440,451 公众股
3 福州景科投资有限公司 0.00 法人股
4 福州市信托投资公司 0.00 法人股
5 福州建银贸易公司 0.00 法人股
6 中国建设银行福建省分行直属支行 0.00 法人股
7 福保贸易 0.00 法人股
8 福州一化 0.00 法人股
9 杭州冠海 439,328 公众股
10 中泰公司 405,000 公众股
注: 1、报告期内持有本公司5%（含5%）以上股份的股东所持股份未发生质押或冻结。
2、除法人股东无关联外，其它流通股股东未知其有关联关系。
四、公司的控股股东情况
1、公司的控股股东为福州市国有资产管理局，持有本公司普通股2759.619万股，占公司总股本的26.28%。
根据2000年11月28日福州市国有资产管理局与福州盈榕投资有限公司签订的《股份转让合同书》，福州市国有资产管理局同意将其持有的全部本公司国家股2759.619万股协议转让与福州盈榕投资有限公司。该转让公告刊登已于2000年12月28日的《上海证券报》上。
2001年9月10日本公司接到第一大股东福州市国有资产管理局榕国资[2001]470号文的通知，福州市国有资产管理局将其持有的本公司国有股2759.619万股股权委托给福州盈榕投资有限公司管理，委托管理期限自2001年9月11日始至股权变更过户之日止。
本公司国有股权转让事宜已报国家财政部，目前仍在审批之中。
2、福州盈榕投资有限公司的基本情况
福州盈榕投资有限公司成立于2000年6月14日，法定代表人刘广明，注册资本人民币12000万元。其股权结构为北京市海淀区国有资产投资经营公司占76%；福建中兴投资有限公司占24%。公司的主要经营范围为：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许的企业的投资。
3、北京市海淀区国有资产投资经营公司的基本情况
北京市海淀区国有资产投资经营公司成立于1992年12月4日，法定代表人刘广明，注册资本人民币78000万元，经济性质为全民所有制。公司的主要经营范围为：优化国有资产配置，安排国有资金投入，委派国有资产产权代表，国有资产经营开发，组织收缴国有资产应取得的收益，收缴国有企业产权转让、撤销、破产企业资产收入，资产评估、咨询，闲置国有资产调剂，金融投资，建立国有资产发展基金，对国有企业贷款评估，房地产信息咨询。
第四章 董事、监事、`高级管理人员`和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员
1、基本情况
姓名 职务 性 年 任期起止日 年初持股 本年度 年末
别 龄 数量 增减额 持股数
韩国龙 董事长 男 47 2001.10~2004.10 / / /
副董事长
陈道彤 总经理 男 58 2001.10~2004.10 6656 / 6656
黄兆辉 执行董事 男 48 2001.10~2004.10 / / /
刘广明 董事 男 40 2001.10~2004.10 / / /
石涛 董事 男 39 2001.10~2004.10 / / /
郭有亮 监事会主席 男 66 2001.10~2004.10 / / /
曾永明 监事 男 35 2001.10~2004.10 / / /
许标弟 监事 男 55 2001.10~2004.10 9700 / 9700
官伟源 常务副
总经理 男 39 2001.10~2004.10 3981 / 3981
陈少先 副总经理 男 47 2001.10~2004.10 5200 / 5200
郑衡 财务总监 男 53 2001.10~2004.10 5616 / 5616
林思雨 董事会
秘书 男 31 2001.10~2004.10 / / /
2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：
董事、监事人员名单 股东单位职务
韩国龙先生 福建中兴投资有限公司法定代表人
福州盈榕投资有限公司总经理
刘广明先生 北京海淀区国有资产投资经营公司总经理
福州盈榕投资有限公司法定代表人
黄兆辉先生 福建中兴投资有限公司总裁
曾永明先生 中国信达资产管理公司福州办事处主任助理
二、董事、监事及高级管理人员的报酬情况
1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序及确定依据：
2、现任董事、监事和高级管理人员在本公司领取年度报酬总额为40.73万元，其中有一名董事和一名监事在本公司领取报酬，报酬总额为15.17万元；在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为27.75万元。
3、报告期内公司尚未聘请独立董事。
4、公司现任董事、监事和高级管理人员共有12人，在公司领取报酬的6人。其中：年度报酬在10万元以上的1人；年度报酬数额在8-10万元之间的1人；年度报酬数额在8万元以下的4人。
5、不在本公司领取报酬、津贴的董事、监事有6人：韩国龙先生、刘广明先生、黄兆辉先生、石涛先生、郭有亮先生、曾永明先生。韩国龙先生、黄兆辉先生的报酬由福建中兴投资有限公司支付；刘广明先生的报酬由北京市海淀区国有资产投资经营公司支付；石涛先生的报酬由下属控股公司北京太阳宫房地产开发有限公司支付；郭有亮先生为福建兴业银行退休干部，领取退休工资；曾永明先生的报酬由中国信达资产管理公司福州办事处支付。
三、报告期内离任的董事、监事及高级管理人员的情况
1、因公司第四届董事会任期届满，陈少先先生、郑启荣先生、官伟源先生、李裕章先生、郑衡先生、吴志庭先生、张生先生、陈在明先生、裴道晓先生、林培清先生、曾永明先生、焉庆英先生不再担任公司董事。
2、因公司第四届监事会任期届满，郑斌先生、林东先生、林心颖女士、韩泓女士不再担任公司监事。
3、由于工作变动原因，林镇南先生不再担任公司董事会秘书。
2、公司员工情况
公司员工实行全员劳动合同制。公司离退职工已纳入社会统筹,公司不再承担离退休职工的费用。截止2001年12月31日，公司在册员工为539人，其构成情况见下表：
项目 学历分组 岗位分组
本科以上 大中专 高中以下 生产 销售 技术 管理
期末人数 53 107 379 385 16 65 73
所占比例（%） 9.83 19.85 70.32 71.43 2.97 12.06 13.54
项目 技术职称分组
高级 中级 初级
期末人数 13 49 74
所占比例（%） 2.41 9.09 13.73
注：按照榕经监[2001]346号文的精神，本公司于2001年12月14日同原有862位职工全部解除劳动关系，进行职工身份置换。同时根据生产经营和工作岗位的需要，重新进行选聘，新聘用员工总数为539人，职工人数比原来减少323人。
第五章 `公司治理结构`
一、公司治理结构现状
上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作健全现代企业制度。目前，公司本着保护广大投资者权益的原则，正积极地按照《上市公司治理准则》规范性文件的要求，结合本公司的具体情况逐项落实，以进一步完善公司的治理结构。公司目前治理结构情况如下：
1、股东与股东大会
本公司在公司章程中确保所有股东，特别是中小股东能够与大股东充分行使合法权益；公司建有网站、与股东的联系电话等，保持与股东有效的沟通渠道；公司认真接待股东来访和来电咨询，保证了股东对公司重大事项的知情权和参与权；公司制定了股东大会议事规则，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会；在关联交易方面，公司的关联交易公平合理，相关信息及时、充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。公司即将制定关联交易规则，从制度上规范公司的关联交易行为。
2、控股股东与上市公司
控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立，各自核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部职能部门能够独立运作，确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。
3、董事与董事会
公司制定了董事会议事规则，董事会的决策民主、科学；公司董事能够认真负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能够从所有股东的利益出发履行职责、承担相应的义务；目前公司正在积极物色独立董事人选，在规定的时间内建立独立董事制度，并将尽快按照相关规定组建董事会专门委员会。
4、监事与监事会
公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会制定了监事会议事规则；监事会成员能够依法对公司财务以及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行监督。
5、绩效评价与激励约束机制
公司正在进一步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，相关的方案正积极筹划论证之中；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
6、利益相关者
公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者、社区等利益相关者的合法权益；公司重视社会责任，努力加强与利益相关者的沟通和交流，共同推进持续、健康地发展，实现股东利益的最大化。
7、信息披露与透明度
公司制定了《信息披露实施细则》，指定董事会秘书负责信息披露工作，加强与股东的交流。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、真实、完整、准确地披露各类按规定必须对外公开披露的公司信息，包括有关公司治理信息、股东权益等信息，保证所有股东有平等的机会获得公司的信息。
二、公司独立董事聘用和职责履行情况
报告期内公司尚未聘请独立董事。
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，已修改了公司章程的有关条款。目前公司董事会正在积极考察独立董事人选，2002年6月30日之前将按照有关规定建立独立董事制度。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况
本公司与控股股东（福州市国有资产管理局）和实际控制人（福州盈榕投资有限公司）在业务、人员、资产，机构、财务等方面是完全分开，公司人员独立、财务独立、资产完整、机构独立，具有独立完整的生产经营能力。
1、业务独立完整
本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。目前公司主要是从事特种漆包线生产与销售、房地产开发等业务，而福州市国有资产管理局、福州盈榕投资有限公司均不从事上述业务。
2、人员、机构独立
公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。
公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会以及公司各职能部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
3、资产完整
本公司与大股东之间产权关系明确，公司对所属资产拥有完整的所有权。本公司拥有独立的生产体系、辅助体系和配套设施，工业产权、非专利技术等无形资产均属本公司拥有。
4、财务独立
本公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司开设独立的银行帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况，并依法独立纳税。
四、报告期内公司对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励情况
公司制定了《总经理工作细则》及各项工作制度，从制度上对高级管理人员的工作进行约束。公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会、监事会的考核、监督。
在对高级管理人员激励方面，公司目前主要是执行福州市国有企业对经营者奖励年薪的试点办法，通过工资加奖励年薪的方式，根据各项指标完成的情况，确定高级管理人员的报酬。为了促进公司可持续发展、维护股东长期利益，有关激励机制方案正在讨论之中，公司将在未来适当时机正式实施。
第六章 `股东大会情况简介`
报告期内公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。
一、2000年度股东大会情况
2001年5月25日公司在《上海证券报》上公告了2000年度股东大会召开的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
公司2000年年度股东大会于2001年6月28日上午在本公司技术中心大楼二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共52名，代表股份36,958,859 股，占公司总股本的35.20%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长陈道彤先生主持，大会审议并表决通过了以下决议：
①审议通过了董事会工作报告；
②审议通过了监事会工作报告；
③审议通过了财务决算报告；
④审议通过了2000年度税后利润分配的方案；
⑤审议通过了关于变更部份配股资金投向和用途的决议；
⑥审议通过了使用自有资金购买公司所在地土地使用权的决议；
⑦审议通过了修改公司章程的决议；
⑧审议通过了关于为有关单位银行贷款提供担保的决议；
⑨审议通过了住房补贴会计处理的决议；
⑩审议通过了继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为本公司财务审计中介机构的决议。
(上述股东大会决议公告刊登在2001年6月29日《上海证券报》上)
二、2001年度第一次临时股东大会情况。
2001年8月18日公司在《上海证券报》上公告了召开2001年度第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。原计划2001年度第一次临时股东大会于2001年9月18日召开，本公司于2001年9月8日在《上海证券报》刊登临时股东大会延期召开的通知。
公司2001年度第一次临时股东大会于2001年10月16日上午在本公司技术中心大楼二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共32名，代表股份34,536，756 股，占公司总股本的32.88%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长陈道彤先生主持，大会审议并表决通过了以下决议：
①关于公司符合发行可转换公司债券条件的决议；
②关于发行2001年可转换公司债券的方案的决议；
③关于投资北京太阳宫新区F组团项目可行性研究报告的决议；
④关于前次募集资金使用情况的说明。
(上述股东大会决议公告刊登在2001年10月18日《上海证券报》上)
三、2001年度第二次临时股东大会召开的情况。
2001年9月16日公司在《上海证券报》上公告了召开2001年度第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。
公司2001年度第二次临时股东大会于2001年10月16日上午在本公司技术中心大楼二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共33名，代表股份34,545,456股，占公司总股本的32.89%，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长陈道彤先生主持，大会审议并表决通过了以下决议：
①关于修改公司章程部分条款的决议；
②选举韩国龙先生、陈道彤先生、刘广明先生、石涛先生、黄兆辉先生为本公司第五届董事会董事；
③选举郭有亮先生、曾永明先生、许标弟先生为本公司第五届监事会监事。
(上述股东大会决议公告刊登在2001年10月18日《上海证券报》上)
第七章 `董事会报告`
一、报告期内公司的经营情况
（一）公司主营业务范围及经营状况
1、公司目前主营业务为特种漆包线制造与销售、房地产开发与销售等。
公司自上市以来一直从事特种漆包线制造与销售。报告期内公司通过与北京京冠房地产开发有限公司合资组建北京太阳宫房地产开发有限公司，专业从事北京太阳宫新区F组团的开发、建设，进军北京房地产市场，主营业务增加了房地产的开发与销售。2001年10月，经公司2001年度第二次临时股东大会同意，公司的经营范围增加房地产开发与销售业务。
2、公司主营业务经营状况
过去的2001年是继往开来的一年，公司紧紧抓住国有股股权转让、公司实际控制人变更这一契机，对外积极参与激烈的市场竞争，依靠质量、服务来稳定发展客户；对内顺利完成了董事会、监事会、经营班子换届、职工身份置换等工作。公司还借助管理咨询公司的力量，建立了一套较为科学、现代的企业管理制度，强化了内部管理。通过一年来的努力，公司不但巩固、发展了特种漆包线制造这一传统业务，取得了较佳的经济效益，而且还加快了产业结构优化调整的步伐，以较低成本切入北京房地产市场，为今后的发展奠定了坚实的基础。报告期内公司在消化职工解除劳动合同补偿金757.07万元的基础上，仍实现净利润3235.8万元。
a、特种漆包线制造业务持续增长
报告期内公司有效克服了原材料、产品等价格大幅波动、产品供大于求等不利因素的影响，特种漆包线及裸电线业务实现销量1.83万吨，比上年同期增长8.93%，其中特种漆包线销量1.106万吨，比上年同期增长18.89%；实现主营收入40349.32万元，比上年同期增长3.66%；主营利润7263.36万元，比上年同期增长3.45%。
b、特种漆包线技术改造基本完成
公司配股资金投入的"替代进口特种漆包线生产线"技改项目报告期内已全部建成投产。目前公司特种漆包线生产能力超过1.8万吨，已成为中国最大的特种漆包线生产企业，技改项目的建成投产将为公司今后发展创造了有利条件。
c、公司坚持技术领先、坚持以优质产品让用户满意
公司继1999年被确定为省级技术中心后，2001年又被确定为市级技术中心；去年公司还被省科技厅认定为第三十五批高新技术企业；公司开发的1,2SBS--EI／AIW特殊用途聚酯亚胺／聚酰胺酰亚胺自粘性漆包线被评为省科技进步二等奖和省优秀新产品二等奖；JL／LBIA铝包钢芯铝绞线新产品通过了省级鉴定，并投入批量生产。2001年公司被广州三菱、沈阳三洋等大用户评为优秀供应商，并正被越来越多的电机电器厂商选为主要供应商；同时公司还重视职工再教育工程，积极开展学术活动，提高公司员工素质。
d、房地产业务正成为公司的主要业务之一
在巩固发展特种漆包线制造业务的同时，公司注重产业结构的优化调整，报告期内公司投资人民币5100万元设立了北京太阳宫房地产开发有限公司。该公司开发建设的北京太阳宫新区F组团项目建设规模为31万平方米，总投资为18.41 亿元，目前该项目进展顺利，预计2002年将全面开工建设。
1、报告期内占公司主营收入或主营利润10%以上的业务活动情况
报告期内公司的主营收入或主营利润主要是来自特种漆包线的制造与销售。其销售收入和利润分别占公司总额的76.06%和90 %以上，主要产品分为四大系列产品：用于特种电机电器的聚脂亚胺漆包线；用于空调压缩机的自润滑漆包线；用于彩色显像管和微机显示器的自粘性漆包线；用于电子元器件及仪器仪表的微细漆包线；
报告期分行业收入与成本情况： 单位：元
项目 营业收入
2000年度 2001年度
电线行业
漆包线 283,239,518.07 306,883,752.61
钢芯铝绞线 83,791,720.51 67,019,534.09
其他线 22,222,240.91 29,589,995.33
小计 389,253,479.49 403,493,282.03
房地产行业 - -
总计 389,253,479.49 403,493,282.03
项目 营业成本
2000年度 2001年度
电线行业
漆包线 217,102,231.49 238,868,586.92
钢芯铝绞线 77,009,244.45 60,694,305.54
其他线 22,973,177.44 29,126,386.71
小计 317,084,653.38 328,689,279.17
房地产行业 - -
总计 317,084,653.38 328,689,279.17
注：前五名客户收入合计167,502,749.24元，占主营业务收入总额41.51%。
4、报告期内，公司的主营业务由特种漆包线的制造与销售转为特种漆包线的制造与销售和房地产开发与销售并列。未来公司将进一步加大对房地产行业的投资，该业务的拓展必将对今后公司经营业绩产生重大影响。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、北京太阳宫房地产开发有限公司
本公司持有北京太阳宫房地产开发有限公司85%的股权。该公司成立于2001年8月，注册资本金6,000万元，法定代表人陈道彤，主要是从事北京太阳宫新区F组团的开发与建设。北京太阳宫新区F组团占地面积10.75公顷，规划建筑面积30多万平方米。项目地处北京东北三环与四环之间，介于CBD区和亚运村之间，为北京CBD区配套建设高品质住宅的理想地段。该项目的项目立项已获北京市计划委员会和北京市建设委员会的"京计投资字[2001]2163号"文件批复，目前项目的规划设计、周边市政建设及居民拆迁等工作正在进行之中。由于该项目目前还处于投资期，报告期内该公司未产生营业收入与利润。
2、福州开发区联通电工有限公司
本公司持有福州开发区联通电工有限公司75%的股权，该公司注册资本金为560 万元，法定代表人陈道彤，其主要产品为钢芯铝绞线、裸铝绞线及绝缘电缆等。2001年底该公司总资产2624万元，报告期内实现主营收入7513万元，净利润342万元。
（三）主要客户和供应商情况
公司向前五名供应商合计采购的金额占本年度采购总额的比例为92.14%；前五名客户的销售额占公司销售总额的比例为41.51%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
本公司的主导产品---特种漆包线主要应用于机电制造业。近年来国内机电制造业，特别是彩电、空调等家电制造业相继发生了价格大战，这给为之配套供应的特种漆包线制造业带来了巨大压力。特种漆包线制造业内部竞争十分激烈，产品结构性矛盾日益突出，某些产品供大于求，而价格大战则也成为业内相互竞争的主要手段。随着全球市场一体化的发展，铜、铝等主要原材料的供需变化难以预测，价格波动更为剧烈。因此，报告期内特种漆包线销售量虽然比上年同期增长了8.89 %，但是由于产品价格下跌、单位产品利润下滑，造成主营业务收入、主营业务利润无显著增长。
针对上述问题与困难，公司主要采取了以下应对措施：
1、通过提高市场占有率，依靠规模化经营，保证产品适当的盈利能力。
2、加速新产品的开发，扩大高附加值产品的产销量。
3、依靠先进技术与管理，提高产品优良率，降低单位产品成本。
4、加强内部管理，精简冗员，节约各项开支。
5、有计划、有步骤地对公司现有的产业进行优化调整，进军房地产领域，为公司今后持续发展开辟新的利润增长点。
二、报告期内公司的的投资情况
（一）报告期内募集资金的使用情况
A、报告期内募集资金使用情况
报告期内公司未募集资金，公司于2000年6月实施了1999年度的配股方案，实际募集资金人民币11,046.81万元。按照配股说明书中承诺的投资项目，配股资金主要运用于1、扩大出口特种漆包线生产能力技术改造项目；2、建立特种漆包线技术中心；3、开发生产有线电视网络设备网络技改项目。
配股募集资金实际投入使用情况如下：
单位：人民币万元
投资项目 计划 实际使用 合计
投资 1999年 2000年 2001年
1、扩大特种漆包线生产能
力的技改项目 4500 3370.84 6029.16 9400
2、建立特种漆包线技术开
发中心 1500 1091.09 225.96 3.57 1320.62
3、有线电视网络技改项目 4900 0 0 0 0
4、补充流动资金 326.69 326.69
合计 10900 1091.09 3596.80 6359.42 11047.31
报告期内，公司前次配股募集资金未使用部分已全部按计划投入上述项目。特种漆包线技改项目已于2001年底竣工投产，原计划新增特种漆包线生产能力7000吨，实际新增生产能力9000吨，实现了建立年产18000--20000吨特种漆包线生产基地的目标。特种漆包线技术中心也经过了福建省经贸委验收确认为省级技术中心。2001年7月24日福建省科技厅以闽科高（2001）47号文认定本公司为高新技术企业，享受高新技术企业的所得税优惠政策。
B、项目变更原因、程序和披露情况
1、项目变更原因：公司前次配股募集资金原定投入的"有线电视网络设备技改项目"因该项目在投资过程中发生法律纠纷，致使对该项目的投资难以控制。同时，由于该行业的机顶盒技术尚不成熟，市场尚未形成，项目投资风险较大。
2、项目变更程序：基于上述原因，为回避风险，保证配股资金投向的有效性，经公司第四届董事会第八次会议和公司2000年度股东大会审议通过，决定对拟投向"有线电视网络设备技改项目"的募集资金（共计4900万元）进行变更，集中投向本公司的主导产品棗"特种漆包线扩大生产能力的技改项目"。公司先期对该项目垫付的资金从公司自有资金列支。
3、项目变更披露情况：公司第四届董事会第八次会议决议公告和公司2000年度股东大会审议通过变更部份募集资金投向的决议公告，分别刊登于2001年4月6日和2001年6月29日的《上海证券报》上。
本报告期，公司在履行了变更部份募集资金投向的程序后，公司已按2000年度股东大会决议将剩余募集资金全部投入"特种漆包线扩大生产能力的技改项目"，并产生良好的经济效益。
（二）报告期内非募集资金的投资情况
1、2001年7月，本公司与北京京冠房地产开发有限公司合资成立了北京太阳宫房地产开发有限公司，该公司注册资本6000万元，本公司以现金出资5100万元，占注册资本的85%。该公司主要从事北京市太阳宫新区F组团的开发和建设。
2、根据公司第四届董事会及2000年度股东大会的决议，公司运用自有资金1，325.346万元购买公司所在地的土地使用权。福州市地价评估事务所以榕地评[2001]013号文出具评估报告。福州市国资局榕国资[2001]226号文同意将土地面积35342.56平方米（折合53.0138亩）按每亩25万元，总价1325.346万元出售给本公司，用于工业用地项目使用，使用权有效期50年。截止报告期末,公司已向福州市财政局支付了土地转让款8,954,733.95元，其余款项于2002年2月27日支付完毕。
3、2001年7月25日，公司董事会审议通过了关于合资经营安徽大通机电有限公司的决议，合资公司计划首期注册资本2300万元。本公司以无形资产、部分现金持有70%股权。目前该项合资计划仍在协商谈判之中，尚未执行。
4、2001年10月16日，公司董事会审议通过了关于拟收购淄博鲁中房地产开发有限公司部分股权的议案。该项投资计划将报请公司2001年度股东大会批准同意后方才执行。目前该项投资尚未执行。
三、报告期内公司财务状况分析
（单位：人民币元）
项目 2001年 2000年 同比增长（+，棧?
总资产 556,491,514.71 531,782,264.00 4.65%
长期负债 62,563,430.62 83,356,579.31 -24.94%
股东权益 303,054,584.40 286,447,862.73 5.80%
主营业务利润 72,633,607.14 70,209,121.22 3.45%
净利润 32,358,470.67 19,067,187.54 69.71%
注：2000年财务数据为调整后财务数据
公司财务状况变动的主要原因：
（一）总资产556491514.71元，本年度增加24709250.71元；主要是生产规模扩大固定资产增加。
（二）长期负债62563430.62元，本年度减少20793148.69元；主要是本期归还技改贷款。
（三）股东权益303054584.40元，本年度增加16606721.67元；主要是本期净利润增加。
（四）主营业务利润72633607.14元，本年度增加2424485.92元；主要是本期销量增加。
（五）净利润32358470.67元，本年度增加13291283.13元；主要是主营业务净利润增加及所得税减免及返还。
四、生产经营环境以及宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果的影响
中国加入WTO 将会对公司未来的经营活动产生一定影响。对公司而言，既是机遇，也是挑战。
随着中国成为WTO的正式成员，中国大陆正在成为世界重要的机电产品制造基地，国外许多著名机电公司将将进一步把工厂移至中国，同时国内机电产品出口也会显著扩大。作为机电产品的原材料---特种漆包线的需求也将日益旺盛，据预测未来几年特种漆包线的需求将年均增长7%以上，因此在一定程度上中国入世将给公司提供了良好的发展机遇。
越来越多的国外漆包线制造厂家也看好中国市场，纷纷到中国大陆投资办厂。今后公司不但要遭遇原有的国内竞争对手，还要和国际一流跨国公司展开全面竞争，特种漆包线制造业业内竞争将更加激烈。本公司将在质量、价格、新产品、交货期等方面面临着巨大挑战。
五、2002年度公司业务发展计划
目前公司正在进行着主营业务的转型，公司的主营业务正由特种漆包线制造转为特种漆包线制造与房地产开发并举。2002年公司将在保持利润适度增长的同时，稳步调整、优化主营业务结构。在房地产开发方面，公司将进一步加大对北京房地产市场的投入，开辟新的利润增长点；在特种漆包线制造方面，公司将加快新产品开发，依靠产品质量、优质服务来巩固发展市场。
（一）经营计划
特种漆包线业务方面，2002年公司特种漆包线产销量目标为1.36万吨，力争1.45万吨；钢芯铝绞线等裸电线产销量目标为3500吨，力争4000吨。业务收入预计为4.2亿元，比上年同期增长5%。
房地产开发业务方面，北京的房地产项目力争2002年全面开工建设。预计房地产业务可为公司带来一定的业务收入与利润。
预计2002年度公司的主营业务收入、经营利润将继续保持一定幅度的增长。
（二）为顺利完成上述经营计划，公司在新的一年里着手做好以下几项工作：
1、按照《上市公司治理准则》的要求，继续完善公司的法人治理结构，充分发挥公司独立董事、董事会专门委员会的作用，规范公司运作，切实保障股东权益。
2、认真分析宏观经济环境及行业的运行特点，强化对公司发展战略、长远规划的研究，重组公司内部资源、组织结构，加快公司集团化的步伐。
3、加大特种漆包线新产品的研发力度，充分发挥公司技术力量强、设备先进的优势，进军高附加值产品市场，避开市场低档次的恶性竞争，扭转产品毛利率不断下滑的局面。
4、通过收购、兼并、控股等形式，加大资本经营力度，进一步扩大对北京房地产市场的投入，使之迅速成为公司新的利润增长点。
5、充分发挥上市公司融资渠道畅通、与金融机构关系良好的优势，做好筹资工作，壮大主业，实现公司的超常发展。
六、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况及决议内容
报告期内共召开8次董事会会议，会议情况和决议内容如下：
1、2001年4月4日,公司第四届董事会第八次会议召开，会议审议并通过如下决议：
①关于2000年年度董事会工作报告；
②关于2000年年度财务决算报告；
③关于2000年度报告和报告摘要的决议；
④关于2000年度利润分配方案的决议；
⑤关于2001年利润分配政策的决议；
⑥关于变更部份配股资金投向和用途的决议；
⑦关于职工集资建房执行情况报告的决议；
⑧关于住房补贴会计处理的决议；
⑨关于为有关单位向银行贷款提供担保的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年4月6日的《上海证券报》上）
2、2001年5月24日，第四届董事会第九次会议召开，会议审议并通过了如下决议：
①关于修改公司章程的决议；
②关于购买公司所在地土地使用权的决议；
③关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司会计中介机构的决议；
④关于召开2000年度股东大会的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年5月25日的《上海证券报》上）
3、2001年7月25日,公司第四届董事会第十次会议召开，会议审议并通过了如下决议：
①关于公司2001年度中期报告及报告摘要的决议；
②关于公司2001年度中期利润分配预案的决议；
③关于合资经营安徽大通机电有限公司的决议；
④关于合资设立北京太阳宫房地产开发有限公司的决议；
⑤关于处理福州天际电讯设备有限公司抵债资产的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年7月27日的《上海证券报》上）
4、2001年8月17日,公司第四届董事会第十一次会议召开，会议审议并通过了如下决议：
①关于公司符合发行可转换公司债券条件的决议；
②关于发行2001年可转换公司债券方案的决议；
③关于投资北京太阳宫新区F组团项目可行性研究报告的决议；
④关于前次募集资金使用情况说明的决议；
⑤关于修改公司章程的决议；
⑥关于新四项计提准备金及内部控制制度的决议；
⑦关于召开2001年度第一次临时股东大会的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年8月18日的《上海证券报》上）
5、2001年9月14日，第四届董事会第十二次会议召开，会议审议并通过了如下决议：
①关于修改公司章程部份条款；
②关于推荐第五届董事会董事候选人名单提案的决议；
③关于召开2001年第二次临时股东大会的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年9月15日的《上海证券报》上）
6、2001年10月16日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议并通过了如下决议：
①关于选举韩国龙先生为董事长，陈道彤先生为副董事长的决议；
②关于聘任公司高级管理人员的决议；
③关于拟收购淄博鲁中房地产开发股份有限公司部份股权的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年10月18日的《上海证券报》上）
7、2001年12月3日召开了董事会临时会议，审议并通过了关于本公司为福建三木集团股份有限公司向金融机构借款提供担保的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年12月3日的《上海证券报》上）
8、2001年12月21日召开董事会临时会议，审议并通过了关于转让福州市商业银行法人股的决议。
（本次会议决议公告刊登于2001年12月24 日的《上海证券报》上）
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、2000年度股东大会通过的2000年度税后利润分配方案决议的执行情况。
根据公司2000年度股东大会的决议，公司在2001年8月份实施完毕了以总股本105,011,660股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）的分配方案。
（公司2000年度分红派息公告刊登在2001年8月13日的《上海证券报》上）
2、关于变更部份配股资金投向决议的执行情况。
截止报告期未，公司已将变更的配股募集资金全部投入于变更后的投资项目。上述投资项目已实施完毕。
3、关于购买公司所在地土地使用权决议的执行情况。
截止报告期未，公司已向福州市财政局支付了土地使用权转让金人民币895.47万元，余款尚未付清、土地使用证等相关手续尚未办理。
4、2001年度第一次临时股东大会通过关于发行2001年度公司可转换债券决议的执行情况。
目前该项决议仍在继续执行之中，已完成了申报材料的初稿制作，相关的银行担保、信用级别评估等事宜仍还在组织实施之中。
七、本年度利润分配预案及2002年度利润分配政策
（一）本年度利润分配预案
经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本公司2001年实现净利润32,358,470.67 元。按公司《章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金3,235，847.07元和提取10%的法定公益金3,235,847.07元后，加上2000年未分配利润25,258,752.26元，本年度可供全体股东分配的利润为51,145,528.79元。根据2000年度对本年度利润分配政策的董事会决议，为了兼顾公司发展和股东利益，公司董事会决定2001年年度利润分配预案为：
按2001年公司总股本105,011,660股为基数，向全体股东每10股派发1.50 元现金红利（含税），派发现金红利总额为15,751,749元，剩余未分配利润结转下一年度分配。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）预计2002年度利润分配及公积金转增股本政策
1、2002年度利润政策
经与会董事讨论决定，公司在2002年度拟分配利润不少于一次，公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不少于10%。本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%，分配方式拟采用派发现金或送股或两者相结合，其中现金红利占全部股利的比例不低于30%。
2、2002年度公积金转增股本政策
公司2002年度资本公积金是否转增股本将视公司的发展情况而定。如果转增，则次数不多于一次，比例不超过2002年公司资本公积金的30%。
董事会保留根据2002年公司发展及经营情况对分配政策作出调整的权利。
八、其他事项
《上海证券报》、《中国证券报》为本公司指定信息披露报刊。
第八章 `监事会报告`
2001年是第四届监事会和第五届监事会交替的一年，这一年中公司的管理体制发生了较大的变化。公司监事会根据《公司法》以及公司章程所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，依法行使职权。报告期内本公司监事会共召开五次会议，并列席了各次董事会和股东大会，现将一年来监事会执行职责的情况报告如下：
一、2001年度监事会召开会议的情况
1、2001年4月4日召开了公司第四届监事会第七次会议，会议审议通过了如下决议：
①审议通过了监事会工作报告；
②审议了2000年年度董事会报告、2000年年度财务决算报告、2000年度报告及报告摘要、2000年年度利润分配预案及2001年度利润分配政策、2000年度部份配股资金变更投向和用途等九项董事会决议案。
(本次会议决议公告刊登于2001年4月6日的《上海证券报》上)
2、2001年7月25日召开了第四届监事会第九次会议，会议审议了2001年年度中期报告及报告摘要、2001年度中期利润不分配方案、合资经营安徽大通机电有限公司、组建北京太阳宫房地产开发有限公司、处理天际公司抵债资产等议案，并发表了监事会独立意见。
(本次会议决议公告刊登于2001年7月27日的《上海证券报》上)
3、2001年8月17日召开了第四届监事会第十次会议，会议审议了如下事项：
①关于公司符合发行公司可转换债券条件的议案；
②关于发行2001年公司可转换债券方案的议案；
③关于投资北京太阳宫新区F组团项目可行性报告的议案；
④关于前次募集资金使用情况的说明；
⑤关于财务核算新四项计提及内部控制制度的议案。
公司监事会对上述议案发表了独立意见。
(本次会议决议公告刊登于2001年8月18日的《上海证券报》上)
4、2001年9月14日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议并通过了关于推荐第五届监事会监事候选人名单提案的决议。
(本次会议决议公告刊登于2001年9月15日的《上海证券报》上)
5、2001年10月16日召开了公司第五届监事会第一次会议，会议一致选举郭有亮先生为公司第五届监事会主席。
(本次会议决议公告刊登于2001年10月17日的《上海证券报》上)
二、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律、法规及《上市公司治理准则》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项等，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司的管理制度等进行了监督检查。监事会认为报告期内董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策程序合法、民主科学；公司建立了较为完善的内部控制制度；各项管理制度得到了较为切实有效的执行；公司董事、经理在执行职务时没有违反国家法律、法规以及公司章程，也没有损害公司利益和股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、独立的检查，认为公司2001年度财务结构合理，财务状况良好。监事会认为，福州闽都有限责任会计师事务所出具的审计意见及其对相关事项的评价是客观公正的，公司2001年年度财务报告能够真实、客观反映了公司财务状况和经营成果。
（三）公司本年度募集资金使用情况
公司本年度没有募集资金。在最近一次募集资金的使用上，为适应市场变化，公司募集资金实际投入项目与承诺项目相比发生变更，变更程序合法有效，公司已就此作出了相应的信息披露。公司监事会认为公司募集资金项目适当变更，是市场竞争的需要，符合公司的长远利益。
（四）公司收购、出售资产情况
2001年公司先后以人民币1080万元、人民币530万元向他人转让了公司持有的福州市商业银行股份有限公司600万股法人股、深圳赛格麦柯信息技术有限公司10%的股权。
公司监事会认为，在上述转让过程中，公司董事会做了大量的谈判、协商工作，公司能够根据参股公司的经营情况以及未来发展前景确定交易价格，保障了广大股东的权益，没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。交易价格是公允的。通过转让公司原有与主业无关的项目，可以集中财力以壮大公司主业。
（五）关联交易情况
本公司就厂区所在的土地使用权所发生的关联交易，土地价格定价合理，程序合法。公司按照国家有关法律、法规、上海证券交易所以及公司章程的要求履行了必要的信息披露义务。监事会认为本公司购买厂区所在的土地使用权，有利于本公司产权清晰和未来的稳定发展。
（六）福州闽都有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
第九章 `重要事项`
一、报告期内重大诉讼的披露
1、本公司与福州天际电讯设备有限公司由于投资、担保等引发重大诉讼（详见2000年12月22日《上海证券报》本公司公告）。已于2001年6月27日由福建省高级人民法院最终裁定，判决天际公司应归还本公司垫付款及承担的相关费用，报告期内本公司已全部收回天际公司所欠款项。
2、2001年11月，本公司就福州新榕房地产开发有限公司长期占用公司资金一案向福州市中级人民法院提请诉讼，请求法院依法判令被告归还长期占用的资金人民币600万元、支付资金占用费200万元，并承担相应的诉讼费用和保全费用。
2002年1月18日福州市中级人民法院下达了（2001）榕经初字第355号民事调解书，规定福州新榕房地产开发有限公司在2002年1月31日前归还我司125万元，余下款项从2002年2月开始每月至少归还50万元，在2002年12月底前还清所有欠款。目前本公司已收到了第一笔还款125万元。
二、报告期收购及出售资产情况
1、根据公司董事会临时会议决议，本公司将持有的福州市商业银行股份有限公司600万股法人股以人民币1080万元的价格转让与福州君天商贸有限公司；
（详见2001年12月24日《上海证券报》上本公司公告）
2、根据公司董事会临时会议决议，本公司将持有的深圳赛格麦柯信息技术有限公司10%的股权以人民币530万元转让与福州景科投资有限公司。
深圳赛格麦柯信息技术有限公司成立于1993年6月9日，法定代表人蓝天辅，注册资本3100 万元人民币，本公司1998年投资人民币310万元持有其10%的股权。
三、重大关联交易
根据公司第四届第七次董事会决议以及2000年度股东大会决议，公司决定以自有资金人民币1325.346万元购买公司所在地厂区土地使用权。
福州市地价评估事务所榕地评[2001]013号文出具评估报告、福州市国资局榕国资[2001]226号文，同意公司厂区土地面积35342.56平方米（折合53.0138亩）以每亩25万元的价格出售与本公司，总价为人民币1325.346万元，用于工业用地项目使用，使用权有效期50年。
截止报告期末，本公司已向福州市财政局支付土地使用权转让费895.47万元。
四、重大合同及其履行情况
（一）重大托管、承包、租赁事项
报告期内，公司没有发生重大托管、承包、租赁事项。
（二）重大担保
1、截止2001年12月31日，本公司为以下公司提供贷款担保：
为福州天宇电气股份有限公司向金融机构借款人民币11567万元提供担保,为其未结清的银行承兑汇票206万元提供担保。同时福州天宇电气股份有限公司为本公司向银行借款人民币9220万元提供担保。
为福建三木集团股份有限公司向金融机构借款人民币8000万元提供担保,同时福建三木集团股份有限公司为本公司向银行借款人民币8000万元提供担保。
为控股子公司棗福州开发区联通电工有限公司的银行贷款人民币1000万元提供担保。
为福州天际电讯设备有限公司向福州科技园管委会借周转金人民币200万元提供担保。
上述担保事项已经公司董事会及2000年度股东大会审议通过。
（三）报告期内，公司未委托他人进行现金资产的管理。
（四）报告期内，本公司无其他应披露的重要合同。
五、公司或持股5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况
1、公司2000年度报告中预测公司2001年税后利润分配政策
预计公司2001年度的利润分配政策如下：（1）2001年度可供股东分配的利润同2000年未分配的利润合并一起进行分配；（2）公司2001年度分配利润一次或两次；（3）公司2001年度分配的利润占全部可分配利润的比例不低于30%；（4）股利分配方式拟采用现金或送红股的形式，现金红利占分配的利润比例不低于30%。
公司的2001年度利润分配预案完全按照公司的上述承诺。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
2001年6月28日，公司2000年度股东大会审议通过"关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司财务审计中介机构的决议"，决定继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2001年度审计会计师事务所。
2001年公司支付给福州闽都有限责任会计师事务所的财务审计费用为46.90万元，其中：中期审计费用13.9万元；年度审计费用25.9万元，其他如验资等7.1万元
七、其他重大事件
1、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责等。
2、2001年9月10日本公司接到第一大股东福州市国有资产管理局榕国资[2001]470号文，福州市国有资产管理局决定将其持有的福州大通机电股份有限公司国家股2759.619万股股权委托给福州盈榕投资有限公司管理，委托管理期限自2001年9月11日始至股权变更过户之日止。本公司国有股股权转让已报国家财政部，目前仍在审批之中。
3、福建省科学技术厅闽科高[2001]47文《关于认定第三十五批高新技术企业的通知》和福建省地税局闽地税政二（2001）38号文认定本公司为福建省高新技术企业。根据福建省政府闽政（98）6号文件的有关规定，从认定为高新技术企业年度起免征企业所得税两年，免税期满后减按15％税率征收企业所得税。2001．2002年免征企业所得税。
4、报告期内，公司根据榕经企[2001]346号文的精神，与原有全体职工签定了解除劳动关系协议书，解除了其国有职工身份，并根据国家有关规定支付一定的补偿金。经福州市财政局榕财工交（2002）182号文同意，1995年4月以前按工龄计算的补偿金由原有国有股东承担，95年5月以后按工龄计算的补偿金由股份公司承担。目前，公司根据生产经营的需要，重新聘用了其中的539名，并与之签定了一年期的劳动合同。
第十章 `财务报告`
审计报告
闽都所（2002）审一字第009号
福州大通机电股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福州闽都有限责任 中国注册会计师：
会计师事务所 邱秋星
刘晓灵
中国. 福州 二00二年三月四日
`合并资产负债表`
2001年12月31日
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 94,545,838.93 99,081,632.37
短期投资 2 12,390,860.07 806,871.29
应收票据 3 14,583,616.36 39,683,342.32
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 4 71,971,089.46 75,128,452.47
其他应收款 5 57,571,962.98 22,869,309.15
预付账款 6 61,949,878.20 66,825,495.11
应收补贴款 - -
存货 7 63,898,526.13 62,549,067.01
待摊费用 8 124,513.99 121,065.51
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 377,036,286.12 367,065,235.23
长期投资：
长期股权投资 9 12,172,500.00 2,922,500.00
长期债权投资 9 22,000.00 -
长期投资合计 9 12,194,500.00 2,922,500.00
固定资产： - -
固定资产原价 10 195,117,622.73 224,404,562.11
减：累计折旧 10 50,732,868.80 60,739,443.41
固定资产净值 10 144,384,753.93 163,665,118.70
减：固定资产减值准备 10 9,351,616.21 7,129,297.71
固定资产净额 10 135,033,137.72 156,535,820.99
工程物资 11 25,142.95 10,936,910.86
在建工程 12 4,855,541.54 3,428,777.91
固定资产清理 - -
固定资产合计 139,913,822.21 170,901,509.76
无形资产及其他资产：
无形资产 13 2,492,532.00 15,502,570.15
长期待摊费用 14 145,123.67 99,699.57
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 2,637,655.67 15,602,269.72
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 531,782,264.00 556,491,514.71
负债及股东权益 附注 年初数 期末数
流动负债
短期借款 15 101,200,000.00 126,200,000.00
应付票据 16 - -
应付账款 16 13,667,457.19 6,825,991.02
预收账款 16 5,252,352.95 2,342,849.54
应付工资 3,620,556.31 -
应付福利费 1,315,695.89 2,075,487.21
未付股利 17 10,501,166.00 17,130,779.55
应交税金 18 5,150,392.48 2,758,185.33
其他应交款 19 264,339.69 346,563.62
其他应付款 16 12,119,451.46 3,919,219.00
预提费用 20 - 238,329.37
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 21 7,000,000.00 18,021,580.06
其他流动负债 - -
流动负债合计 160,091,411.97 179,858,984.70
长期负债：
长期借款 22 78,326,579.31 57,183,430.62
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 23 5,030,000.00 5,380,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 83,356,579.31 62,563,430.62
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 243,447,991.28 242,422,415.32
少数股东权益 1,886,409.99 11,014,514.99
股东权益： - -
股本 24 105,011,660.00 105,011,660.00
减：已归还投资 - -
股本净额 105,011,660.00 105,011,660.00
资本公积 25 133,848,674.18 133,848,674.18
盈余公积 26 22,328,776.29 28,800,470.43
其中：法定公益金 26 7,056,016.58 10,291,863.65
未分配利润 27 25,258,752.26 35,393,779.79
股东权益合计 286,447,862.73 303,054,584.40
负债及股东权益总计 531,782,264.00 556,491,514.71
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`合并利润及利润分配表`
2001年度
编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元
项目 附注 本期数
一、主营业务收入 28 403,493,282.03
减：主营业务成本 28 328,689,279.17
主营业务税金及附加 29 2,170,395.72
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 72,633,607.14
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 30 477,307.05
减：营业费用 8,463,737.77
管理费用 22,524,517.22
财务费用 31 11,613,585.50
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 30,509,073.70
加：投资收益（损失以"-"号填列） 32 5,736,234.81
补贴收入 33 341,752.00
营业外收入 4,300.00
减：营业外支出 34 7,604,908.91
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 28,986,451.60
减：所得税 -4,226,052.38
少数股东权益 854,033.31
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 32,358,470.67
加：年初未分配利润 25,258,752.26
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润 57,617,222.93
减：提取法定盈余公积 3,235,847.07
提取法定公益金 3,235,847.07
提取职工奖励及福利金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 51,145,528.79
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 15,751,749.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 35,393,779.79
项目 上年同期数
一、主营业务收入 389,253,479.49
减：主营业务成本 317,084,653.38
主营业务税金及附加 1,959,704.89
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 70,209,121.22
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 1,723,062.92
减：营业费用 7,329,074.82
管理费用 32,723,340.73
财务费用 6,566,871.50
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 25,312,897.09
加：投资收益（损失以"-"号填列） 2,303,121.07
补贴收入 2,316,235.00
营业外收入 -
减：营业外支出 382,748.22
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 29,549,504.94
减：所得税 9,687,115.01
少数股东权益 795,202.39
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 19,067,187.54
加：年初未分配利润 20,506,168.22
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润 39,573,355.76
减：提取法定盈余公积 1,906,718.75
提取法定公益金 1,906,718.75
提取职工奖励及福利金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 35,759,918.26
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 10,501,166.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 25,258,752.26
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表人：张引
`合并利润表附表`
编制单位：福州大通机电股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄（%） 加权平均（%）
主营业务利润 23.97 24.00
营业利润 10.07 10.08
净利润 10.68 10.69
扣除非经常性损益后的净利润 9.65 9.66
报告期利润 每股收益
全面摊薄（元） 加权平均（元）
主营业务利润 0.69 0.69
营业利润 0.29 0.29
净利润 0.31 0.31
扣除非经常性损益后的净利润 0.28 0.28
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`合并现金流量表`
2001年度
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
项目 附注号 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 445,125,441.99
收到的税费返还 4,829,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 35 32,401,552.14
现金流入小计 482,355,994.13
购买商品、接受劳务支付的现金 387,634,839.32
支付给职工以及为职工支付的现金 25,940,910.19
支付的各项税费 21,889,959.86
支付的其他与经营活动有关的现金 36 45,746,640.21
现金流出小计 481,212,349.58
经营活动产生的现金流量净额 1,143,644.55
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 26,263,365.46
取得投资收益所收到的现金 328,858.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 377,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 26,969,223.59
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 27,924,504.94
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 27,924,504.94
投资活动产生的现金流量净额 -955,281.35
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 9,000,000.00
借款所收到的现金 133,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 142,200,000.00
偿还债务所支付的现金 117,790,173.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,614,830.87
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 138,405,004.05
筹资活动产生的现金流量净额 3,794,995.95
四、汇率变动对现金的影响 552,434.29
五、现金及现金等价物净增加额 4,535,793.44
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`合并现金流量表附表`
2001年度
编制单位:福州大通机电股份有限公司 单位:元
补充资料 行号 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 32,358,470.67
加:少数股东权益 58 854,033.31
计提的资产减值准备 59 2,777,765.95
固定资产折旧 60 10,887,699.81
无形资产摊销 61 243,421.85
长期待摊费用的摊销 62 45,424.10
待摊费用的减少(减增加) 64 3,448.48
预提费用的增加(减减少) 62 238,329.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 28,626.57
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 9,781,854.38
投资损失（减收益） 69 -6,396,400.27
递延税款贷项（减借项） 70 -
存货的减少（减增加） 71 -858,511.38
经营性应收项目的减少（减增加） 72 -11,949,544.27
经营性应付项目的增加（减减少） 73 -36,870,974.02
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 1,143,644.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 99,081,632.37
减：货币资金的期初余额 80 94,545,838.93
现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 4,535,793.44
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表： 张引
`资产减值准备明细表`
编制单位：福州大通机电股份有限公司 2001年度
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 11,883,993.73 1,273,682.28
其中：应收账款 8,404,918.46 1,442,752.21
其他应收款 3,479,075.27 -169,069.93
二、短期投资跌价准备合计 - 510,165.46
其中：股票投资 - 510,165.46
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 140,944.21 843,918.21
其中：库存商品 140,944.21 182,897.20
原材料 - 90,022.38
其他 - 570,998.63
四、长期投资减值准备合计 852,500.00 150,000.00
其中：长期股权投资 852,500.00 150,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,351,616.21 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 9,351,616.21
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
单位：人民币元
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 288,952.51 12,868,723.50
其中：应收账款 288,952.51 9,558,718.16
其他应收款 3,310,005.34
二、短期投资跌价准备合计 - 510,165.46
其中：股票投资 510,165.46
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 - 984,862.42
其中：库存商品 323,841.41
原材料 90,022.38
其他 570,998.63
四、长期投资减值准备合计 - 1,002,500.00
其中：长期股权投资 1,002,500.00
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 2,222,318.50 7,129,297.71
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 2,222,318.50 7,129,297.71
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`股东权益增减变动表`
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
项目 本期数 上年同期数
一、股本期初余额 105,011,660.00 82,968,480.00
本期增加数 - 22,043,180.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本 22,043,180.00
本期减少数 - -
期末余额 105,011,660.00 105,011,660.00
二、资本公积
期初余额 133,848,674.18 45,423,727.48
本期增加数 - 88,424,946.70
其中：股本溢价 88,424,946.70
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数 - -
其中：转增股本
期末余额 133,848,674.18 133,848,674.18
三、法定和任意盈余公积
期初余额 15,272,759.71 13,366,040.96
本期增加数 3,235,847.07 1,906,718.75
其中：从净利润中提取数 3,235,847.07 1,906,718.75
其中：法定盈余公积 3,235,847.07 1,906,718.75
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 - -
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 18,508,606.78 15,272,759.71
其中：法定盈余公积 15,438,282.59 12,202,435.52
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 7,056,016.58 5,149,297.83
本期增加数 3,235,847.07 1,906,718.75
其中：从净利润中提取数 3,235,847.07 1,906,718.75
本期减少数 - -
其中：集体福利支出
期末余额 10,291,863.65 7,056,016.58
五、未分配利润
期初未分配利润 25,258,752.26 20,506,168.22
本期净利润（净亏损以"- "填列） 32,358,470.67 19,067,187.54
本期利润分配 22,223,443.14 14,314,603.50
期末未分配利润（未弥补亏损以"- "填列) 35,393,779.79 25,258,752.26
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`资产负债表`
2001年12月31日
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
资产 附注 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 90,983,570.91 97,000,005.95
短期投资 12,390,860.07 806,871.29
应收票据 14,583,616.36 39,683,342.32
应收股利 2,027,766.08 4,205,551.03
应收利息 - -
应收账款 1 55,276,964.06 62,705,144.41
其他应收款 2 98,632,720.14 24,394,475.67
预付账款 29,211,179.64 6,810,894.36
应收补贴款 - -
存货 52,747,515.76 53,864,360.49
待摊费用 124,513.99 121,065.51
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 355,978,707.01 289,591,711.03
长期投资：
长期股权投资 3 17,831,729.97 59,966,044.95
长期债权投资 3 22,000.00 -
长期投资合计 17,853,729.97 59,966,044.95
固定资产： 应付债券 - -
固定资产原价 190,929,341.47 220,152,215.85
减：累计折旧 49,290,031.58 59,018,667.87
固定资产净值 141,639,309.89 161,133,547.98
减：固定资产减值准备 9,351,616.21 7,129,297.71
固定资产净额 132,287,693.68 154,004,250.27
工程物资 25,142.95 10,936,910.86
在建工程 4,855,541.54 3,428,777.91
固定资产清理 - -
固定资产合计 137,168,378.17 168,369,939.04
无形资产及其他资产：
无形资产 2,492,532.00 15,502,570.15
长期待摊费用 - -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 2,492,532.00 15,502,570.15
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 513,493,347.15 533,430,265.17
负债及股东权益 附注 年初数 期末数
流动负债
短期借款 91,200,000.00 116,200,000.00
应付票据 - -
应付账款 9,256,792.69 5,558,888.93
预收账款 4,180,773.77 1,752,609.99
应付工资 3,620,556.31 -
应付福利费 1,315,695.89 2,068,510.93
未付股利 10,501,166.00 17,130,779.55
应交税金 5,096,380.83 2,440,122.17
其他应交款 210,768.89 255,040.70
其他应付款 11,952,983.62 3,788,285.44
预提费用 - 238,329.37
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 7,000,000.00 18,021,580.06
其他流动负债 - -
流动负债合计 144,335,118.00 167,454,147.14
长期负债：
长期借款 78,326,579.31 57,183,430.62
长期应付款 - -
专项应付款 5,030,000.00 5,380,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 83,356,579.31 62,563,430.62
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 227,691,697.31 230,017,577.76
股东权益：
股本 105,011,660.00 105,011,660.00
减：已归还投资 - -
股本净额 105,011,660.00 105,011,660.00
资本公积 133,848,674.18 133,848,674.18
盈余公积 22,189,768.75 28,862,326.07
其中：法定公益金 6,994,477.08 10,330,755.74
未分配利润 24,751,546.91 35,690,027.16
股东权益合计 285,801,649.84 303,412,687.41
负债及股东权益总计 513,493,347.15 533,430,265.17
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`利润及利润分配表`
2001年度
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
项目 附注 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 4 328,363,880.69 303,335,583.82
减：主营业务成本 4 260,792,874.90 237,691,998.51
主营业务税金及附加 1,911,958.10 1,881,315.64
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 65,659,047.69 63,762,269.67
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 539,657.94 2,396,781.05
减：营业费用 6,950,365.97 6,115,565.84
管理费用 20,744,090.39 32,984,243.24
财务费用 11,010,510.44 6,104,319.21
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 27,493,738.83 20,954,922.43
加：投资收益（损失以"-"号填列） 5 8,298,334.74 4,688,728.23
补贴收入 341,752.00 2,161,235.00
营业外收入 4,300.00 -
减：营业外支出 7,604,339.00 382,748.22
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 28,533,786.57 27,422,137.44
减：所得税 -4,829,000.00 9,153,148.62
- -
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 33,362,786.57 18,268,988.82
加：年初未分配利润 24,751,546.91 20,637,521.85
其他转入 - -
六、可供分配的利润 58,114,333.48 38,906,510.67
减：提取法定盈余公积 3,336,278.66 1,826,898.88
提取法定公益金 3,336,278.66 1,826,898.88
提取职工奖励及福利金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 51,441,776.16 35,252,712.91
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 15,751,749.00 10,501,166.00
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 35,690,027.16 24,751,546.91
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`现金流量表`
2001年度
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
项目 行号 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 350,113,089.77
收到的税费返还 3 4,829,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 74,152,881.51
现金流入小计 9 429,094,971.28
购买商品、接受劳务支付的现金 10 283,749,726.96
支付给职工以及为职工支付的现金 12 25,881,593.19
支付的各项税费 13 19,460,614.13
支付的其他与经营活动有关的现金 18 38,041,276.63
现金流出小计 20 367,133,210.91
经营活动产生的现金流量净额 21 61,961,760.37
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 22 26,263,365.46
取得投资收益所收到的现金 23 328,858.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 377,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 26,969,223.59
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 30 27,860,439.94
投资所支付的现金 31 51,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 78,860,439.94
投资活动产生的现金流量净额 37 -51,891,216.35
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 123,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 123,200,000.00
偿还债务所支付的现金 45 107,790,173.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 20,016,370.09
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 127,806,543.27
筹资活动产生的现金流量净额 54 -4,606,543.27
四、汇率变动对现金的影响 55 552,434.29
五、现金及现金等价物净增加额 56 6,016,435.04
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
现金流量附表
2001年度
编制单位：福州大通机电股份有限公司 单位：元
补充资料 行号 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 33,362,786.57
加:计提的资产减值准备 58 1,795,781.49
固定资产折旧 59 10,609,761.49
无形资产摊销 60 243,421.85
长期待摊费用的摊销 61 -
待摊费用的减少(减增加) 64 3,448.48
预提费用的增加(减减少) 62 238,329.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 28,626.57
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 9,183,393.60
投资损失（减收益） 69 -8,958,500.20
递延税款贷项（减借项） 70 -
存货的减少（减增加） 71 -3,324,815.23
经营性应收项目的减少（减增加） 72 51,573,115.68
经营性应付项目的增加（减减少） 73 -32,793,589.30
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 61,961,760.37
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 97,000,005.95
减：货币资金的期初余额 80 90,983,570.91
现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 6,016,435.04
企业负责人：韩国龙 总会计师：郑衡 财务负责人：陈剑榕 制表：张引
`会计报表附注`
一、公司简介：
福州大通机电股份有限公司创立于1986年，是福州市最早的股份制试点企业。1994年经国家体改委批复确认列入全国九十家历史遗留问题的股份制试点企业，总股本5185.53万股。1997年5月8日，公司公众股票1357.53万股获准在上海证券交易所挂牌上市。1997年9月5日经股东大会决议，实施每10股送3股和每10股转增3股的分配方案，总股本变为8296.848万股。2000年经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]31号文核准，股份公司向股东配售普通股2204.318万股，总股本变更为10501.166万股。
公司的主要经营范围：电磁线、高低压架空线、电缆、信息传输线、电子信息产品及机电产品的生产和销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；办理中外合资经营、合作生产及开发来料加工、来样加工、补偿贸易业务、进料加工。
二、主要会计政策：
1.会计制度:
公司现执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。子公司执行《工业企业会计制度》、《房地产开发企业会计制度》，在编制合并报表时,已按《企业会计制度》的规定进行了调整。
2.会计年度：
公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币：
公司以人民币作为记账本位币。
4.记账基础和计价原则：
记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。
5.外币业务核算方法：
记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按实际发生时国家公布的外汇牌价折合人民币记账，期末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本期损益。
6.合并报表的编报：
合并报表的编报依照财政部财会（1995）11号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，对投资比例占被投资单位股本的50%以上或实际控股者采用合并会计报表。
7.现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
8.坏账核算方法：
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
本公司坏账采用备抵法核算。根据债务单位财务状况，现金流量等情况，坏账准备按账龄分析法计提，并计入当期损益。计提范围：包括应收账款和其他应收款。坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 3%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至五年 50%
五年以上 100%
9.存货核算方法：
存货分类为:原材料、产成品、半成品，委托加工材料、低值易耗品、在途材料、在产品。采用永续盘存法，对各种存货按实际成本计价入账，领用发出材料物资采用加权平均法计价核算实际成本。低值易耗品领用按一次摊销法。存货跌价准备系根据期末存货账面成本与可变现净值孰低进行计提，并计入当期损益。
10.短期投资核算方法：
短期投资指购入的能随时变现且持有时间为不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券等。购入的各种股票、债券按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。预计的 短期投资跌价损失计入当年损益。
11.长期投资核算方法：
长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股权投资按实际发生的成本作为入账价值；股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资，凡占被投资单位股权20%以下的按实际成本核算；股权占20%～50%之间的采用权益法核算,股权占50%以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。长期债权投资按取得的成本作为入账价值，其收益按权责发生制确认。长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。
12.委托贷款：
委托贷款按实际委托金额作为入账价值，期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，并对贷款本金进行检查，对有迹象表明贷款本金高于可收回金额的计提相应的减值准备计入当期损益。
13.固定资产及折旧:
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算;固定资产折旧,按固定资产原值扣减残值5％，采用分类折旧以直线法计提折旧。
类别 年限 折旧率
房屋建筑物 30-40 3.17--2.38%
机器设备 10-15 9.50--6.33%
运输设备 6-15 15.83--6.33%
其他 5-8 19.00-11.88%
固定资产减值准备：期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的按预计可收回金额低于其账面价值的差额，按单项资产计提减值准备。
14.在建工程核算方法：
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则-借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。期末，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。
15.无形资产计价和摊销方法:
（1）无形资产按取得时的实际成本入账。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
（3）购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。在实行新会计制度前公司发生的土地使用权按工业用地五十年平均摊销。
（4）期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
16.长期待摊费用的核算方法:
长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。
17.收入确认原则：
（1）商品销售:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济收益可以收到，且相关的收入和成本能可靠计量时，确认为营业收入的实现。
（2）利息收入：他人使用本公司现金，在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。
（3）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。
18.所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19.会计政策变更及其影响：
本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，导致所采用的会计政策发生变更：
⑴、固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起在期末或每年年度终了时，对固定资产逐项进行检查，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备；
⑵、在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001年1月1日起在期末或每年年度终了时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
⑶、无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，2001年1月1日起在期末或每年年度终了时，改按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备；
⑷、委托贷款减值准备：公司原不计提委托贷款减值准备，2001年1月1日起在期末或每年年度终了时，改按委托贷款可收回金额低于账面价值的差额计提委托贷款减值准备。
根据财政部财会[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》和财政部财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定，对会计政策变更采用了追溯调整法，其影响如下：
公司本期对固定资产期末计价方法的会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为9,351,616.21元，全部为计提固定资产减值准备的累计影响数。由于这项变更，调减了年初留存收益9,351,616.21元；
根据财政部（2000）295号文及财政部财会（2001）5号文补发第一批职工一次性住房补贴2,551,333.23元，调减了年初留存收益2,551,333.23元；
上述两项变更共计调整年初留存收益11,902,949.44元其中：未分配利润调减了9,522,359.56元，盈余公积调减了2,380,589.88元。
20.重大会计差错及其影响:
(1)、根据税务机关2000年度所得税汇算结果，公司按法定税率补提2000年度所得税5,671,421.20元，调减2000年度利润5,671,421.20元；
(2)、对奥地利先令长期借款按照每年期末外汇汇率折算人民币金额，产生汇兑收益4,873,419.95元，调整以前年度汇兑收益，其中：2000年度汇兑收益1,522,258.13元；
上述两项会计差错累计影响数为798,001.25元，调减年初留存收益798,001.25元，其中：未分配利润调减638,400.99元，盈余公积调减159,600.26元
三、税项：
1.增值税税率为17%；
2.营业税税率为5%；
3.城市建设维护税,按应纳增值税、营业税额的7%；
4.教育附加费,按应纳增值税、营业税额的4%；
5.企业2001年7月经福建省科学技术厅闽科高[2001]47号文、福建省地税局闽地税政二（2001）38号文认定为高新技术企业。根据福建省省政府闽政（98）6号文件的有关规定，从认定年度起，参照财政部、国家税务总局财税字（94）001号文件执行，即头两年免征企业所得税，免税期满后减按15%税率征收企业所得税；子公司福州开发区联通电工有限公司所得税率为15%;
6.社会事业发展费按营业收入的2‰；
7.防洪费按营业收入的1‰。
四、控股子公司及合营企业:
公司名称 注册地 注册资本 本公司
持股比例
福州开发区联通电工有限公司 福州 560万元 75%
北京太阳宫房地产开发有限公司 北京 6000万元 85%
公司名称 经营范围 是否
合并报表
福州开发区联通电工有限公司 电线、电缆铜铝材料 合并
北京太阳宫房地产开发有限公司 房地产开发 合并
本年合并范围发生变动，新增子公司北京太阳宫房地产有限公司，系公司2001年7月对其投资5100万元，持股比例为85%。
五、会计报表重要项目注释（2001年12月31日）：
1.货币资金
货币资金期末余额为99,081,632.37元，其构成如下：
项目 期初数 期末数
现金--人民币 1,906.84 23,462.32
银行存款--人民币 94,295,129.74 95,219,922.19
银行存款--美元户 248,802.35 249,860.70
(折算汇率) 8.2781 8.2766
(美元金额) 30,055.49 30,188.81
其他货币资金-人民币 996,488.26
其他货币资金-美元户 2,591,898.90
(折算汇率) 8.2766
(美元金额) - 313,159.86
合计 94,545,838.93 99,081,632.37
2.短期投资：
短期投资期末账面价值为806,871.29元，其中：投资成本为1,317,036.75元，已计提跌价准备为510,165.46元。其构成如下：
项目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 12,390,860.07 - 1,317,036.75 510,165.46
小计 12,390,860.07 - 1,317,036.75 510,165.46
上述投资有市价的股票投资成本为1,317,036.75元，2001年12月31日市价总额806,871.29元，摘自上海及深圳证券交易所公布的2001年12月31日收盘价。
短期投资期末投资成本中有1,311,165.46元，为2001年8月7日购入的股票，因投资期限未满半年，变现受限制。
3.应收票据:
应收票据期末余额为39,683,342.32元，期末余额不存在质押情况。
4.应收账款：
应收账款期末账面价值为75,128,452.47元，其中：期末账面余额为84,687,170.63元，计提坏账准备为9,558,718.16元，其构成如下：
账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 50,115,837.44 62.35% 1,503,475.12 71,770,058.35
1-2年 17,618,659.82 21.92% 1,761,865.98 2,608,372.65
2-3年 8,249,145.71 10.26% 2,474,743.71 1,030,585.94
3-5年 3,455,062.61 4.30% 1,727,531.31 4,885,100.66
5年以上 937,302.34 1.17% 937,302.34 4,393,053.03
合计 80,376,007.92 100.00% 8,404,918.46 84,687,170.63
账龄 期末数
比例 坏账准备
1年以内 84.74% 2,153,101.75
1-2年 3.08% 260,837.27
2-3年 1.22% 309,175.78
3-5年 5.77% 2,442,550.33
5年以上 5.19% 4,393,053.03
合计 100.00% 9,558,718.16
应收账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
前五名应收账款列示如下：
单位名称 金额 欠款原因
珠海凌达压缩机有限公司 13,767,414.76 产品销售欠款
三菱电机(广州)压缩机有限公司 5,243,512.46 产品销售欠款
无锡新时代交流发电机有限公司 4,343,565.81 产品销售欠款
沈阳华润三洋压缩机有限公司 3,954,316.18 产品销售欠款
福州市开发区源达贸易公司 3,528,892.15 产品销售欠款
合计 30,837,701.36 占应收账款总额的36.41%
5. 其他应收款
其他应收款期末账面价值为22,869,309.15元，其中：期末账面余额为26,179,314.49元，计提坏账准备为3,310,005.34元，其构成如下：
账龄 期初数 期末数
金额 比例 坏账准备 金额
1年以内 38,028,979.40 62.29% 1,140,869.38 21,290,422.97
1-2年 22,982,058.85 37.64% 2,298,205.89 1,045,740.74
2-3年 - - - 1,196,020.85
3-5年 - - - 878,435.22
5年以上 40,000.00 0.07% 40,000.00 1,768,694.71
合计 61,051,038.25 100.00% 3,479,075.27 26,179,314.49
账龄 期末数
比例 坏账准备
1年以内 81.32% 638,712.69
1-2年 3.99% 104,574.07
2-3年 4.57% 358,806.26
3-5年 3.36% 439,217.61
5年以上 6.76% 1,768,694.71
合计 100.00% 3,310,005.34
母公司账龄1年以上的预付账款转入其他应收款项目计提坏账准备。其他应收款中持本公司26.28%股份的股东单位福州市国有资产管理局欠款9,656,495.34元，详见附注六、关联方及关联方交易3。
前五名其他应收款列示如下：
单位名称 金额
福州市国有资产管理局 9,656,495.34
福州市新榕房地产开发有限公司 5,985,500.00
福州市住房基金管理处 1,352,041.54
榕福马经营部 1,203,692.92
大通工贸公司 936,366.07
合计 19,134,095.87
单位名称 欠款原因
福州市国有资产管理局 详见附注六、关联方及关联方交易3。
福州市新榕房地产开发有限公司 往来款
福州市住房基金管理处 住房公积金
榕福马经营部 往来款
大通工贸公司 往来款
合计 占其他应收款总额的73.09％
6.预付账款
预付账款期末余额为66,825,495.11元，其构成如下：
账龄 期初数 比例 期末数 比例
1年以内 57,465,737.83 92.76% 66,799,849.67 99.96%
1-2年 3,876,109.41 6.26% -
2-3年 19,128.01 0.03% 10,645.44 0.01%
3年以上 588,902.95 0.95% 15,000.00 0.03%
合计 61,949,878.20 100.00% 66,825,495.11 100.00%
预付账款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位欠款。
期末账龄1年以上的预付账款25,645.44元，系子公司福州开发区联通电工有限公司未结算的预付购材料款项。
7.存货
存货期末账面价值余额为62,549,067.01元，其中：存货期末账面原值为63,533,929.43元，已提存货跌价准备984,862.42元。其构成如下：
项目 期初数
存货 存货跌价准备
原材料 19,592,168.44
产成品 25,171,589.27 140,944.21
半成品 202,377.09
在产品 13,665,011.38
委托加工材料 299,677.08
低值易耗品 4,961,217.93
包装物 147,429.15
合计 64,039,470.34 140,944.21
项目 期末数
存货 存货跌价准备
原材料 11,367,351.74 90,022.38
产成品 30,702,747.98 323,841.41
半成品 217,471.44
在产品 11,888,347.62
委托加工材料 3,846,225.94 328,459.89
低值易耗品 5,408,151.04 242,538.74
包装物 103,633.67
合计 63,533,929.43 984,862.42
存货跌价准备期末余额为984,862.42元,其构成如下:
项目