特变电工股份有限公司2003年年度报告
编制单位：特变电工股份有限公司
董事长：张新
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
特变电工股份有限公司2003年年度报告正文
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
独立董事史正富先生因出差未出席本次会议。
公司董事长张新先生、总会计师尤智才先生、财务部主任孟庆荣女士声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司的法定中英文名称及缩写
公司法定中文名称：特变电工股份有限公司
公司法定英文名称：TeBian Electric Apparatus Stock Co.,Ltd
公司英文名称缩写：TBEA
（二）公司法定代表人：张新
（三）公司董事会秘书姓名：郭俊香
联系地址：新疆昌吉市延安南路52号
联系电话：0994-2724766
联系传真：0994-2724766
电子邮箱：gjx-tbea@sohu.com
公司证券事务代表姓名：焦海华
联系电话：0994-2724766
联系传真：0994-2724766
电子邮箱：jhh_008@sohu.com
（四）公司注册地址：新疆昌吉市延安南路52号
公司办公地址：新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码：831100
公司国际互联网网址：http://www.tbea.com.cn
电子邮箱：tbeastock@tbea.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海证券交易所、本公司董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：特变电工
股票代码：600089
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年2月26日
公司注册地点：新疆昌吉市延安南路52号
企业法人营业执照注册号：6500001000795
税务登记号码：65230129920112-1
公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路30号
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司2003年度财务数据 单位：元
利润总额 163,396,299.27
净利润 108,198,720.06
扣除非经常性损益后的净利润 104,621,833.33
主营业务利润 463,644,332.54
其他业务利润 8,132,526.33
营业利润 131,948,088.47
投资收益 24,306,747.16
补贴收入 719,000.00
营业外收支净额 2,050,423.25
经营活动产生的现金流量净额 272,022,511.86
现金及现金等价物净增减额 426,537,992.70
扣除非经常性损益涉及的项目及金额（税后）如下所示：
1、处置固定资产损失 -1,003,063.51
2、处置固定资产收益 1,019,070.77
3、转让股权收益 -1,393,155.16
4、营业外收入 2,218,718.05
5、营业外支出 -679,126.07
6、补贴收入 481,730.00
7、合并价差摊销 -9,485.13
8、短期投资收益 2,149,808.02
9、支付或收取的资金占用费 792,389.76
合 计： 3,576,886.73
（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据 单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,324,381,447.37 1,761,418,593.18
净利润 108,198,720.06 86,733,950.16
2003年末 2002年末
总资产 4,903,725,652.45 2,708,280,548.03
股东权益（不
含少数股东权 1,008,955,999.07 918,462,335.11
益）
2001年
调整前 调整后
主营业务收入 1,310,460,083.17 1,310,460,083.17
净利润 80,147,580.81 50,714,742.62
2001年
调整前 调整后
总资产 2,224,157,492.89 2,224,157,492.89
股东权益（不
含少数股东权 824,424,524.47 850,373,542.07
益）
2、主要财务指标 单位：元
2003年 2002年
每股收益 0.417 0.334
净资产收益率(%) 10.72 9.44
扣除非经常性损益的加权平均净资 10.76 8.48
产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 1.02
2003年末 2002年末
每股净资产 3.89 3.54
调整后每股净资产 3.79 3.48
2001年
调整前 调整后
每股收益 0.31 0.195
净资产收益率(%) 9.72 5.96
扣除非经常性损益的加权平均净资 6.49 5.65
产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1279 -0.1279
2001年末
调整前 调整后
每股净资产 3.18 3.28
调整后每股净资产 3.10 3.19
（三）报告期内股东权益变动情况
金额单位：元；数量单位：股
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 259490176 406,353,076.74 60,659,315.79
本期增加 0.00 8,243,961.50 23,071,575.93
本期减少 0.00 0.00 49,933.62
期末数 259490176 414,597,038.24 83,687,721.01
项目 法定公益金 未分配利润
期初数 11,257,694.35 166,010,748.98
本期增加 7,690,525.15 108,198,720.06
本期减少 16,644.54 48,970,659.91
期末数 18,931,574.96 225,238,809.13
项目 拟分配现金股利 股东权益合计
期初数 25,949,017.60 918,462,335.11
本期增加 25,949,017.60 165,463,275.09
本期减少 25,949,017.60 74,969,611.13
期末数 25,949,017.60 1,008,955,999.07
变动原因：
1、资本公积增加：主要是本公司收到下拨的国债专项资金国家重点技术改造项目
补助款所致及根据公司2003年第六次临时董事会决议进行会计差错调整，调整期初“资
本公积-其他”39,243,784.25元。 详细说明见“七、董事会工作报告（三）公司的财
务状况经营成果（2）对公司会计差错更正的分析”。
2、盈余公积、法定公益金增加：主要是公司按本年度净利润计提盈余公积、法定
公益金所致，减少是报告期未将德阳新特电工器材制造有限责任公司的会计报表纳入合
并会计报表范围所致。
3、未分配利润增加：主要是本年度利润增加；减少主要是根据公司2003年第六次
临时董事会决议进行会计差错调整，调整2003年初未分配利润-33,357,216.61元所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股份变动情况表 单位：股
本次变动增减（＋，－）
本次变动前 配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 98630656
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 98630656
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 30443520
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 129074176
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 130416000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 259490176
一、未上市流通股份 本次变动后
1、发起人股份 98630656
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 98630656
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 30443520
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 129074176
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 130416000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 259490176
（二）股票发行与上市情况
1、2000年3月1日公司1999年度股东大会审议通过了公司1999年度利润分配方案及
资本公积金转增股本方案，公司以总股本149,311,360股为基数，向2000年4月3日股权
登记日登记在册的股东按10：2的比例送红股29,862,272股，按10：4的比例以资本公积
金转增股本59,724,544股，经过送、转股份后，公司的总股本为238,898,176股，流通
股送、转股部分37,440,000股于2000年4月4日在上海证券交易所挂牌交易。
2、2000年公司以1999年12月31日的总股本149,311,360股为基数向2000年6月7日股
权登记日登记在册的股东配售股份，配股比例为10：3,共计配售20,592,000股，配股
价格每股为13.8元，缴款日期为2000年6月8日至6月21日。经过配股后，公司总股本为
259,490,176股，流通股配股部分20,592,000股于2000年7月7日获准在上海证券交易所
挂牌交易。
3、2000年6月6日，公司内部职工股距公司股票发行期满三年，2000年6月9日，公
司内部职工股9,984,000股在上海证券交易所挂牌交易，内部职工股上市后，公司股本
结构发生变化，公司已流通股份增加至130,416,000股。
（三）报告期末股东总数为75886户。
（四）前十名股东持股情况
单位：股
年度内股份
股东名称 年末持股数
增减（+，-）
新疆天山投资有限责任公司 0 41984000
上海宏联创业投资有限公司 -1000000 35126720
昌吉电力实业总公司 0 16947200
上海鼎丰科技发展有限公司 +15761216 15761216
新疆维吾尔自治区投资公司 0 12138240
湘财证券有限责任公司 -1593395 5216674
新疆巴州自力工贸有限公司 0 2560000
交通银行-安顺证券投资基金 未知 2140408
裕阳证券投资基金 未知 2117663
工商银行-德胜稳健证券投资基金 未知 1400197
所持股份 质押/冻结
股东名称
类别
新疆天山投资有限责任公司 法人股 无
上海宏联创业投资有限公司 法人股 无
昌吉电力实业总公司 法人股 无
上海鼎丰科技发展有限公司 法人股 质押
新疆维吾尔自治区投资公司 法人股 无
湘财证券有限责任公司 流通股 质押
新疆巴州自力工贸有限公司 法人股 无
交通银行-安顺证券投资基金 流通股 无
裕阳证券投资基金 流通股 无
工商银行-德胜稳健证券投资基金 流通股 无
注：截止2003年12月31日，上海鼎丰科技发展有限公司所持公司法人股股份15761
216股被质押。公司前十名股东中没有代表国家持股的单位或外资股股东。公司前十名
股东中，新疆天山投资有限责任公司与上海宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有
重合，存在关联关系。
2003年1月，公司第一大股东昌吉市特种变压器厂整体改制成为新疆天山投资有限
责任公司。《新疆特变电工股份有限公司关于第一大股东昌吉市特种变压器厂改制的公
告》刊登于2003年1月29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
（五）公司第一大股东情况介绍
股东名称：新疆天山投资有限责任公司
法定代表人：陈伟林
注册资本：8888.8万元
成立日期：2003年1月27日
主营范围：实业投资、投资管理咨询、工程承包、销售金属材料、机电设备、建筑
材料、商务咨询。
本公司董事长张新持有新疆天山投资有限责任公司33.82%的股权。
张新：国籍：中国，无其他国家或地区的居留权，最近五年的职业及职务：自199
7年至2002年，担任本公司董事长兼总经理；2002年至今，任本公司董事长。
（六）其他持股在10%以上法人股东情况介绍
股东名称：上海宏联创业投资有限公司
法定代表人：尤智才
成立日期：2001年9月7日
主营范围：实业投资、管理咨询。
注册资本：8500万元
该公司由39名自然人出资成立，出资人大部分是公司员工及高管人员。其中本公司
董事长张新先生出资560万元，尤智才先生出资150万元。
（七）前十名流通股股东持股情况
单位：股
序号 股东名称 年末持股数 股票种类
1 湘财证券有限责任公司 5216674 A股
2 交通银行-安顺证券投资基金 2140408 A股
3 裕阳证券投资基金 2117663 A股
4 中国工商银行-德盛稳健证券投资基金 1400197 A股
5 景福证券投资基金 1274423 A股
6 东方证券有限责任公司 546290 A股
7 范牡花 461000 A股
8 陈楚燕 452800 A股
9 天津信托投资公司 379923 A股
10 魏贤钦 332000 A股
本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务
张新 男 42 董事长
叶军 男 39 董事总经理
张澄 男 45 董事
雷霆 男 40 董事
肖永康 男 36 董事
韩宇泽 男 40 董事
永寿福 男 48 董事
畅刚 男 43 董事
黄崇祺 男 70 独立董事
朱英浩 男 75 独立董事
王元 男 50 独立董事
杨淑娥 女 55 独立董事
史正富 男 50 独立董事
魏玉贵 男 54 监事会主席
郭福财 男 37 监事
朱恩礼 男 59 监事
陈伟林 男 45 监事
王利庆 男 42 监事
林鲁凡 男 53 监事
陈星 男 35 监事
尤智才 男 50 总会计师
许国平 男 42 总经济师
郭俊香 女 32 董事会秘书
兼副总经理
何世刚 男 31 副总经理
罗军 男 31 副总经理
铁斌 男 35 副总经理
姓名 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
张新 2003.5.31-2006.5.31 30400 30400
叶军 2003.5.31-2006.5.31 21280 21280
张澄 2003.5.31-2006.5.31 0 0
雷霆 2003.5.31-2006.5.31 0 0
肖永康 2003.5.31-2006.5.31 0 0
韩宇泽 2003.5.31-2006.5.31 0 0
永寿福 2003.5.31-2006.5.31 0 0
畅刚 2003.5.31-2006.5.31 0 0
黄崇祺 2003.5.31-2006.5.31 0 0
朱英浩 2003.5.31-2006.5.31 0 0
王元 2003.5.31-2006.5.31 0 0
杨淑娥 2003.5.31-2006.5.31 0 0
史正富 2003.5.31-2006.5.31 0 0
魏玉贵 2003.5.31-2006.5.31 0 0
郭福财 2003.5.31-2006.5.31 15200 15200
朱恩礼 2003.5.31-2006.5.31 0 0
陈伟林 2003.5.31-2006.5.31 1100 1100
王利庆 2003.5.31-2006.5.31 0 0
林鲁凡 2003.5.31-2006.5.31 0 0
陈星 2003.5.31-2006.5.31 28600 28600
尤智才 2003.5.31-2006.5.31 0 0
许国平 2003.5.31-2006.5.31 0 0
郭俊香 2003.5.31-2006.5.31 0 0
何世刚 2003.5.31-2006.5.31 700 700
罗军 2003.5.31-2006.5.31 0 0
铁斌 2003.5.31-2006.5.31 0 0
公司董事永寿福先生在公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司任总经理，无任职
期限；
公司董事畅刚先生在公司股东单位昌吉电力实业总公司之关联单位昌吉电业局任局
长，无任职期限；
公司董事韩宇泽先生在公司股东单位上海宏联创业投资有限公司任总经理，任职期
限为2002年7月13日至2005年7月13日；
公司董事张新、叶军先生在公司股东单位上海宏联创业投资有限公司任董事，任职
期限为2002年7月13日至2005年7月13日；
公司监事林鲁凡先生在公司股东单位新疆维吾尔自治区投资公司任副总经理，无任
职期限；
公司监事朱恩礼先生在公司股东单位昌吉市电力实业总公司之关联单位昌吉电业局
任调研员，无任职期限；
公司监事陈伟林先生在公司股东单位新疆天山投资有限责任公司任董事长，任职期
限为2003年1月21日至2006年1月21日。
公司董事张新、叶军、肖永康先生在公司股东单位新疆天山投资有限责任公司任董
事，任职期限为2003年1月21日至2006年1月21日。
（二）年度报酬情况
公司高级管理人员的薪酬按《新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与
考核办法》确定，该项议案经公司2003年2月18日召开三届十次董事会审议通过。公司
部分董事、监事担任公司控股子公司总经理或分公司厂长，该董事、监事报酬按其与公
司或其董事会签定的经营承包合同书执行。
公司现任董事永寿福、畅刚、韩宇泽、雷霆、张澄，监事陈伟林、朱恩礼、林鲁凡
、王利庆未在公司领取报酬，均在股东单位、股东的关联单位或其任职单位领取报酬。
在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员2003年度报酬总额为174万元，金额最高
的前三名董事的报酬总额为60万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为43万
元。
年度报酬在25万元以上的1人；15-20万元的有3人，在10-15万元的有7人，在10万
元以下的有1人。
独立董事的津贴为每年6万元（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会的差
旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
报告期内，公司董事会及监事会进行了换届选举，详细内容见“六、股东大会情况
简介（一）2002年度股东大会3、选举、更换公司董事、监事情况”。
报告期内，公司聘任了高级管理人员，详细内容见“七、董事会报告（四）董事会
日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（5）四届一次董事会”。
报告期内，公司副总经理刘杰因工作原因辞去副总经理职务。
（四）公司员工情况
截至2003年12月31日，本公司（母公司）在职员工1943人，由公司承担费用的退休
职工31人。
公司员工的专业构成如下： 公司员工的教育程度如下：
生产人员：1012人 本科以上：432人
销售人员：236人 大专：692人
技术人员：219人 中专：749人
财务人员：86人 其他：212人
行政人员：390人
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规的要
求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作。公司设立了董事会战
略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，制定了各委员会的实施细则，明确了各
专门委员会的人员组成，专门委员会积极履行职责，对公司的长远发展规划和产业整合
提出了重要的建议。公司修订了《公司章程》，制定了《投资者关系管理制度》，并通
过累计投票制选举了公司第四届董事会董事。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存
在差异。
（二）独立董事履行职责情况
公司现已聘任独立董事5名，独立董事人数已达到了董事会总人数的三分之一。公
司的独立董事均亲自参加或授权参加了公司召开的各次董事会，审议了相关议案，认真
行使职权，对独立董事需要发表独立意见的事项都能勤勉尽职，对公司重大投资、兼并
重组、公司战略等方面提出了重要的建议，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性
发展起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。
（三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
1、人员分开情况：公司与第一大股东新疆天山投资有限责任公司在劳动、人事及
工资管理等方面是独立的，公司设有独立的人力资源职能部门。公司总经理、副总经理
、总会计师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在股
东单位担任重要职务。
2、资产完整方面：公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施，资产独
立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。
3、财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和
财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。
4、机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股
东合署办公的情况。
5、业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主
经营能力。
（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
公司为建立责权利相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性
，于2003年2月18日召开的三届十次董事会审议通过了《新疆特变电工股份有限公司高
管人员年度薪酬管理与考核办法》。公司以经济效益为出发点，与公司高级管理人员签
订目标责任书，年终进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬；公司部分
董事、监事担任公司控股子公司总经理或分公司厂长，该董事、监事报酬按其与公司或
其董事会签定的经营承包合同书执行。
六、股东大会情况简介
公司2003年度共召开五次股东大会。
（一）2002年度股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
2003年4月29日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工
股份有限公司三届十一次董事会决议公告及召开公司二OO二年度股东大会的通知》。
2003年5月31日公司2002年度股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及
股东代表11人，所代表的股份数为125,907,338股，占总股本的48.52%。
2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
会议以投票表决方式通过了以下决议
（1）审议通过了公司二OO二年度董事会工作报告；
（2）审议通过了公司二OO二年度监事会工作报告；
（3）审议通过了公司二OO二年度财务决算报告；
（4）审议通过了公司二OO二年度利润分配方案；
（5）审议通过了公司二OO三年度聘任会计师事务所及其报酬的议案；
（6）审议通过了公司独立董事津贴制度；
（7）审议通过了关于设立董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会的议案；
（8）审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
（9）以累计投票方式选举张新、叶军、肖永康、雷霆、韩宇泽、畅刚、张澄、永
寿福为公司第四届董事会董事，选举朱英浩、黄崇祺、王元、杨淑娥、史正富为公司第
四届董事会独立董事，以上董事任期三年。
（10）选举朱恩礼、林鲁凡、王利庆、陈伟林伟公司第四届监事会监事，经公司工
会委员会推荐，魏玉贵、郭富财、陈星为公司第四届监事会职工监事，以上监事任期三
年。
（11）审议公司与关联企业新疆众和股份有限公司2003年度关联交易的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2003年6月3日的《上海证券报》、《中国证券报》上
。
3、选举、更换公司董事、监事情况
本次股东大会选举张新、叶军、肖永康、雷霆、韩宇泽、畅刚、张澄、永寿福为公
司第四届董事会董事，选举朱英浩、黄崇祺、王元、杨淑娥、史正富为公司第四届董事
会独立董事。
本次股东大会选举朱恩礼、林鲁凡、王利庆、陈伟林为公司第四届监事会监事，经
公司工会委员会推荐，魏玉贵、郭富财、陈星为公司第四届监事会职工监事。
（二）2003年第一次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
2003年7月9日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工股
份有限公司第三次临时董事会决议公告及召开二OO三年第一次临时股东大会的通知》。
2003年8月8日公司二OO三年第一次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议
的股东及股东代表9人，代表股份126,770,176股，占总股本的48.85%。
2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
（1）审议通过了《关于投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案
》；
（2）分项审议通过了《关于公司申请配股的议案》。
本次股东大会决议公告刊登在8月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
（三）2003年第二次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
2003年9月16日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工
股份有限公司2003年第四次临时董事会决议公告及关于召开2003年第二次临时股东大会
的通知》。
2003年10月16日公司2003年第二次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议
的股东及股东代表10名，代表股份128,408,576股，占总股本的49.48%。
2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
（1）审议通过了《关于变更公司名称的议案》；
（2）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次股东大会决议公告刊登于2003年10月17日的《上海证券报》、《中国证券报》
上。
（四）2003年第三次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
2003年10月18日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《新疆特变电工
股份有限公司2003年第五次临时董事会决议公告及关于召开2003年第三次临时股东大会
的通知》。
2003年11月17日公司2003年第三次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议
的股东及股东代表9名，代表股份126,770,176股，占总股本的48.85%。
2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
审议通过了《关于将公司所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股份转让给特
变电工山东鲁能泰山电缆有限公司的议案》。
本次股东大会决议公告刊登于2003年11月18日的《上海证券报》、《中国证券报》
上。
（五）2003年第四次临时股东大会
1、股东大会的通知、召集、召开情况
2003年11月29日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《特变电工股份
有限公司2003年第七次临时董事会决议公告及关于召开2003年第四次临时股东大会的通
知》。
2003年12月29日公司2003年第四次临时股东大会在公司一楼会议室召开，出席会议
的股东及股东代表10名，代表股份128,562,176股，占总股本的49.54%。
2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况
会议以投票表决方式审议通过了以下决议：
审议通过了《关于向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资的议案》。
本次股东大会决议公告刊登于2003年12月30日的《上海证券报》、《中国证券报》
上。
七、董事会报告
（一）报告期内公司的经营情况
1、主营业务的范围及其经营情况
公司主营业务的范围为：变压器、电线电缆及其辅助设备的制造与销售。
2003年度，在公司董事会的正确领导下，公司紧紧围绕效益增长这一中心，不断加
快市场结构、产品结构的调整；把握国家战略调整的机遇，制定并积极推进了一系列促
进公司发展的战略规划和经营策略；通过兼并重组、资本运营，实现了低成本扩张，继
续保持了较快的增长速度和较好的发展质量。
2003年度公司实现主营业务收入2,324,381,447.37元，实现利润总额163,396,299
.27元，实现净利润108,198,720.06元。
公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区的构成情况：
（1）产品构成情况：
单位：元
产品名称 主营业务收入 主营业务利润 毛利率%
变压器 862,861,509.09 239,168,866.31 27.72
电线电缆 1,321,501,860.78 181,954,964.57 13.77
（2）地区构成情况 单位：元
地区 主营业务收入 主营业务利润 毛利率%
国内 2,240,903,247.07 451,966,238.96 20.17
其中：西部 977,199,800.06 207,596,904.69 21.24
中部 689,954,053.62 152,673,427.62 22.13
东部 573,749,393.39 91,695,906.67 15.98
国际 83,478,200.30 21,788,473.41 26.10
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）特变电工（德阳）电缆股份有限公司，该公司主营电线电缆的制造和销售，
注册资本12800万元，本公司控股60.16%，截止2003年12月31日总资产61129万元，净资
产19942万元，2003年度实现主营业务收入42987万元，实现净利润2674万元。
（2）特变电工衡阳变压器有限公司，该公司主营变压器、电抗器、互感器和中央
空调的设计、制造、销售及安装维修服务等，注册资本18128万元，本公司控股74.47％
，截止2003年12月31日总资产79187万元，净资产21801万元，2003年度实现主营业务收
入38,727.74万元，实现净利润1980万元。
（3）特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，该公司主营电线电缆、电工合金材料
、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等，注
册资本36000万元，本公司控股75％，截止2003年12月31日总资产105833万元，净资产
36626万元，2003年度实现主营业务收入29792万元，实现净利润181万元。
（4）特变电工沈阳变压器集团有限公司，该公司主营变压器、电抗器的设计、制
造、维修服务等，注册资本44000万元，本公司控股52.27％，截止2003年12月31日总资
产72755万元，净资产44000万元。本公司于2003年12月30日对该公司增资，该公司200
3年度无主营业务收入。
（5）天津市特变电工变压器有限公司，该公司主营机械设备、电器设备、变压器
、金属波纹板材制造，注册资本3813万元，本公司控股55%，截止2003年12月31日总资
产10338万元，净资产5301万元，2003年度实现主营业务收入8475万元，实现净利润66
5万元。
（6）新疆特变电工房地产开发有限公司，该公司主营房地产开发、物业管理、委
托代理、装饰材料、建筑材料，注册资本2000万元，本公司控股90%，截止2003年12月
31日，该公司总资产10838万元，净资产4400万元，2003年度实现主营业务收入3533万
元，实现净利润92万元。
（7）新疆天池能源有限责任公司，该公司主营铝产品开发及加工，五金交电、原
煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务等，注册资本1000万元，本公司控股90％，截止2
003年12月31日总资产2649万元，净资产1001万元，2003年度实现主营业务收入160万元
，实现净利润0.55万元。
（8）新疆众和股份有限公司，该公司主营铝及铝制品的生产销售,炭素的生产销售
，注册资本10338.9万元，本公司控股29.42％,截止2003年12月31日总资产140,416万元
，净资产30,602万元，2003年度实现主营业务收入40,880万元，实现净利润3544万元。
3、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计采购金额为42186万元，占年度采购总额的27%，前五名客户
销售额合计为20616万元，占年度销售总额的8.87%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司主要产品为变压器及电线电缆，市场竞争激烈。2003年，公司产品主要原材料
铜、铝价格上涨幅度较大。针对此情况，公司不断调整市场结构、产品结构，加快新产
品的研发，发挥规模优势，实现了较好的经济效益。
公司主要采取了以下措施：
1）公司通过资产重组、行业整合等多种形式，不断加大市场结构的调整力度，重
点工程项目及大宗批量定单比重大幅提高；公司加大了国际市场的开拓，公司产品进入
了叙利亚、尼日利亚、澳大利亚等17个新市场，在苏丹输变电项目中一举中标，成套项
目工程承包实现了零的突破。
2）公司不断优化产品结构，高电压等级、高附加值产品比重不断上升，报告期内
公司500kV和750kV超高压产品同比增长了240%，220kV级产品同比增长了75.72%，特种
变压器产品同比增长了98.40%。
3）公司加大了技术资源和研发力量的整合力度，不断提高技术创新能力，报告期
内公司共完成新技术、新产品开发103项，完成国家级成果鉴定20项，共申请专利133件
，新增授权58件，被评为“中国自主知识产权百强企业”。
4）充分发挥集团优势，对大宗原材料进行联合招标，降低原材料成本；根据定单
就近安排生产，降低营销费用；对国家重大项目进行跨区域联合投标，提高产品市场占
有率，加大了公司的市场竞争力和抗风险能力。
5）实施人才兴企战略，积极引进公司所需各类人才；加大培训力度，建立健全了
公司、工厂、车间三级培训网；完善绩效考核体系，积极调动员工的积极性与创造性。
（二）报告期内的投资情况
本报告期末公司长期投资总额为193,264,561.60元，与期初151,641,492.73元相比
，增加27.45%。
1、报告期内募集资金的使用情况
前期募集资金延续到报告期共有797.99万元，用于公司营销网络的建设，本报告期
共使用189.12万元，剩余 608.87万元，用于补充公司流动资金。公司营销网络已建成
，公司市场开拓能力进一步加强。公司2003年度实现销售收入23.24亿元，营销网络已
发挥作用。
承诺投资项目 投入金额 实际投资项目 实际投入金额
220KV变压器技 220KV变压器技
7972万元 7996.75万元
术改造项目 术改造项目
建立国家级企业 建立国家级企业
2650万元 2763.44万元
技术中心项目 技术中心项目
计算机集成制造 2372万元 计算机集成制造 2441.99万元
系统项目 系统项目
营销网络工程项 营销网络工程项
4800万元 3598.15万元
目 目
引进波纹油箱及 投资特变电工衡
2843万元 9653万元
加工中心配套设 阳变压器有限公
施 司
建立新疆信息服
4600万元
务平台
交联电力电缆和
2210万元
稀土铝合金架空
线技术改造项目
合计 27447万元 26453.33万元
变更原因及变更 为把公司的主业作大、作强、作精，公司2000年末对衡阳
现代电气设备集团有限公司（以下简称衡阳现代）实施了
程序说明 兼并。为谨慎合理地使用募集资金，最大限度地发挥募集
资金的投资效益，公司调整部分配股募集资金投向：将原
计划募集资金项目“引进波纹油箱及加工中心配套设施”
“建立新疆信息服务平台”“交联电力电缆和稀土铝合金
架空线技术改造项目”变更为对“特变电工衡阳变压器有
限公司的投资”。
公司变更募集资金使用经过了必要的程序： 2001年2月6日
公司召开了2001年度第一次临时股东大会，审议通过了“
关于变更部分募集资金投向的议案”。
承诺投资项目 收益情况
220KV变压器技 2002年度公司新疆变压器厂
术改造项目 （项目实施主体）新增销售收
入6658万元，新增主营业务利
润1056万元;2003年度该厂主
营业务利润比2002年度增长
3145.02万元
建立国家级企业
为公司新产品的开发和更新换
技术中心项目 代提供了强有力的技术保障。
计算机集成制造
实现办公自动化，并运用计算
系统项目 集成制造系统先进的技术手段
改善了公司管理，提高了企业
对市场的快速反应能力。
营销网络工程项
提高公司市场开拓能力。
目
引进波纹油箱及 该公司2001年度实现销售收
加工中心配套设 入2亿元，实现利润总额
施 1760.20万元，2002年度实现
建立新疆信息服 销收入3.6亿元，实现利润总
务平台 额3624.21万元。2003年度实
交联电力电缆和 现销售收入3.8亿元，实现利
稀土铝合金架空 润总额3920.81万元。
线技术改造项目
合计
变更原因及变更
程序说明
2、报告期内非募集资金投资情况
（1）为抓住市场机遇，公司在配股募集资金未到位的情况下，提前利用银行贷款
实施了部分技术改造项目,：
A新建110KV交联电缆技改项目（该项目已经新经贸投函[2001]272号文批准），截
止本报告期末，已投入资金3991.12万元，项目进度为82%； B公司控股子公司德阳
电缆股份有限公司利用银行贷款实施超高压高强度耐热铝合金导线和光纤复合架空地线
开发生产项目（该项目已被列入国家重点技术改造“双高一优”项目计划，已经国家经
贸投资[2001]1000号文批准），截止本报告期末，已投入资金7788.58万元，项目进度
为80%。
C公司控股子公司衡阳变压器有限公司利用银行贷款实施“高可靠少（免）维护超
高压可控电抗器、电力变压器技术改造项目”，截止本报告期末，该项目共投入资金4
046.49万元，项目进度为20%。
D公司利用银行贷款实施“智能化电力变压器技术改造项目”，截止本报告期末，
该项目共投入资金478万元，项目进度为8%。
以上项目待配股募集资金到位后以募集资金归还银行贷款。
（2）公司收购新疆众和股份有限公司国家股1591.3万股，共计资金4423.814万元
，收购完成后公司现持有新疆众和股份占该公司总股本的29.42%，该公司主营为铝及铝
制品的生产销售、炭素的生产销售。
（3）公司向特变电工（德阳）电缆股份有限公司增加投资4631.85万元，增资后占
该公司注册资本的64.18％，该公司主营电线电缆的制造与销售。
（4）公司向特变电工衡阳变压器有限公司增加投资3815万元，增资后占该公司注
册资本的74.47％，该公司主营变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销
售及安装维修服务等。
（5）公司向新疆天池能源有限责任公司投资900万元，占该公司注册资本的90％，
该公司主营铝产品开发及加工，五金交电、原煤生产、开发、销售、煤炭咨询服务等。
（6）公司出资27000万元投资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司，占该公司
注册资本的75％，该公司主营电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶
及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售等。
（7）公司向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资23000万元，增资后占该公司注
册资本的52.27％，该公司主营变压器、电抗器的设计、制造、维修服务等。
（三）公司的财务状况、经营成果
（1） 对公司财务状况、经营成果的分析
单位：元
2003年 2002年 增减幅度（%）
总资产 4,903,725,652.45 2,708,280,548.03 81.06
货币资金 686,069,723.80 259,531,731.10 164.35
应收帐款 1,002,852,778.28 520,838,739.15 92.48
无形资产 253,157,028.99 112,473,755.25 125.08
固定资产 1,493,515,710.73 888,907,982.75 63.31
存货 827,623,227.64 474,223,910.83 74.33
短期借款 1,149,450,000.00 409,700,000.00 180.56
应付票据 330,706,624.89 206,968,590.00 59.79
长期借款 776,780,000.00 313,416,800.00 147.84
主营业务收入 2,324,381,447.37 1,761,418,593.18 31.96
主营业务利润 463,644,332.54 370,152,757.81 25.26
现金及现金等价物 426,537,992.70 14,096,730.78 2900.26
净增加额
变动原因的说明：
1、总资产比期初增加81.06%，主要是公司利用银行贷款实施技改项目、利润增
加及合并报表范围增加所致；
2、货币资金比期初增加164.35%，主要是本公司于2003年12月底以货币资金方式投
资特变电工沈阳变压器有限公司，该公司资金尚未使用及加大货款回收力度所致；
3、应收帐款比期初增加92.48%,主要是主营业务收入增加及本公司控股子公司特变
电工鲁能泰山电缆有限公司在成立时其股东以应收帐款投资所致；
4、无形资产比期初增加125.08%,主要是新增加控股子公司土地使用权及专利使用
权所致；
5、固定资产比期初增加63.31%,主要是增加控股子公司固定资产所致；
6、存货比期初增加74.33%,主要是生产规模扩大所致；
7、短期借款比期初增加180.56%，主要是生产经营规模扩大流动资金借款增加所致
；
8、应付票据比期初增加59.79%，主要是公司采购大量应用承兑汇票方式所致；
9、长期借款比期初增加147.84%，主要是技术改造贷款增加所致；
10、主营业务收入比上年度增加 31.96%,主要是公司生产规模的扩大及加大市场开
拓力度；
11、主营业务利润比上年度增加25.26%,主要是公司主营业务收入增加所致；
12、现金及现金等价物净增加额比上年度大幅增加主要是筹资活动及经营活动产生
的现金净流量大幅增加所致。
（2）对公司会计差错更正的分析
公司于1998年对新疆电线电缆厂实施了整体兼并，兼并时该厂处于资不低债的状况
，净资产-3956.69万元，1999年-2000年公司对兼并新疆电线电缆厂清产核资和核销呆
坏帐等进行落实，核实后新疆电线电缆厂净资产数为-3924.38万元，于2000年8月进行
了并帐处理。
并帐处理主要依据财政部1997年财会字第30号《企业兼并有关会计处理问题暂行规
定》，该规定要求：“兼并方在采取无偿划转方式兼并的，应按各项资产、负债评估确
认的价值，借记资产科目、贷记负债科目，两者之间的差额贷记“实收资本”科目”。
由于本公司是股份公司，不便于核减实收资本（股本）的处理，因此公司在帐务处理时
直接冲减了“资本公积—其他项”。
为了对公司2000年及2001年的收益进行更为稳健的计量和确认，公司于2003年10月
23日召开临时董事会对兼并新疆电线电缆厂所带入的净资产-39,243,784.25元作会计差
错调整。
调整情况如下：净资产-39,243,784.25从并帐日开始在2000年及2001年两年的16个
月按月摊销。以该次兼并的并帐日2000年8月31日为基准日，调增资本公积39,243,784
.25元，将净资产-39,243,784.25元作为商誉计入无形资产， 2000年度摊销9,810,946
.06元，记入2000年度的损益，2001年度摊销29,432,838.19元，记入2001年度损益。
《关于会计差错调整的议案》已经公司2003年第六次临时董事会审议通过，公司2
003年第六次临时董事会决议公告刊登在2003年10月24日《上海证券报》、《中国证券
报》上。
（3）新年度计划
经过近年来的低成本扩张和快速发展，公司的输变电产业已初具规模，为进一步提
升公司产品核心竞争能力，合理利用现有产业布局、制造能力和市场资源，夯实公司输
变电产业长远可持续发展的基础，公司将采取以下措施：
1）以市场为导向，以管理为纽带，充分发挥集团的规模优势，共享人力资源、技
术资源、品牌资源等集团内部资源，做到优势互补，协调发展。。
2）强化基础管理，公司将全面开展与国内外优秀企业的对标工作，分析管理现状
，找出薄弱环节，创新管理思路，夯实管理基础，全面提高管理水平。
3）大力实施人才兴企战略，建立与公司发展相适应的人力资源体系，完善培训体
系建设，通过培训提高员工队伍整体素质。建立有效的考核机制健全完善考评体系。进
一步完善公开竞聘上岗机制，构建整体提升人才素质的平台。加快复合型管理人才的引
进力度，打造国际化经理人队伍。打造一流企业家团队。
4）加强企业品牌规划和整体实施工作，加强企业文化的统一、输出、灌输，加强
企业的凝聚力、向心力，以企业文化促融合、促发展。
（四）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期公司共召开十二次董事会。
（1）2003年1月8日以通讯表决方式召开临时董事会，应表决董事11人，实际表决
董事11人，经表决审议通过了关于增加对特变电工衡阳变压器有限公司担保额度的议案
。
（2）2003年2月18日在公司二楼会议室召开三届十次董事会，应到董事11名，实到
董事9名，2名董事委托，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：1）审议通过
了公司二OO二年董事会工作报告；2）审议通过了公司二OO二年财务决算报告；3）审议
通过了公司二OO二年利润分配预案；4）审议通过了公司二OO二年度报告及年度报告摘
要；5）审议通过了公司二OO二年年度重大关联交易实施情况的报告；6）审议通过了公
司二OO三年度聘请会计师事务所及其报酬的议案；7）审议通过了公司独立董事津贴制
度；8）审议通过了公司高管人员年度薪酬管理与考核办法；9）审议通过了关于向公司
控股子公司德阳电缆股份有限公司增加投资的议案；10）审议通过了关于向公司控股子
公司特变电工衡阳变压器有限公司增加投资的议案；11）审议通过了关于修改公司章程
的议案。
（3）2003年3月14日在公司二楼会议室召开二OO三年第二次临时董事会，应到董事
11名，实到董事10名，1名董事委托，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过
了以下决议：审议通过了公司受让新疆维吾尔自治区国有资产经营投资公司所持有的新
疆众和股份有限公司1591.3万股国家股的议案。
（4）2003年4月26日在公司二楼会议室召开三届十一次董事会，应到董事11人，实
到董事11人，公司监事及高管人员列席会议，会议审议通过了以下决议：1）审议通过
了公司二OO三年第一季度报告；2）审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2003年度
关联交易的议案；3）审议通过了公司与新疆新能源股份有限公司2003年度关联交易的
议案；4）审议通过了公司与新疆特变乌鲁木齐电器制造有限责任公司2003年度关联交
易的议案；5）审议通过了公司与新疆新特顺电气设备有限责任公司2003年度关联交易
的议案；6）审议通过了公司投资新疆天池能源有限责任公司的议案；7）审议通过了公
司关于召开二OO二年度股东大会的议案。
（5）2003年5月31日在公司二楼会议室召开四届一次董事会，应到董事13人，实到
董事13人，公司监事列席会议，会议审议通过了以下决议：1）选举张新先生为公司第
四届董事会董事长；2）根据董事长张新先生提名，聘任叶军先生为公司总经理，聘任
郭俊香女士为公司董事会秘书。根据叶军先生提名，聘任刘杰先生、何世刚先生、郭俊
香女士、铁斌先生、罗军先生为公司副总经理、聘任尤智才先生为公司总会计师、聘任
许国平先生为公司总经济师。3）审议通过了确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬
与考核委员会委员人选的议案；4）审议通过了董事会战略委员会实施细则；5）审议通
过了董事会审计委员会实施细则；6）审议通过了董事会提名委员会实施细则；7）审议
通过了董事会薪酬与考核委员会实施细则；8）审议通过了关于转让公司有关资产的议
案。
（6）2003年7月8日在公司一楼会议室召开2003年第三次临时董事会，应到董事13
名，实到董事12名，1名董事委托，会议审议通过了以下决议：1）审议通过了《关于投
资设立特变电工山东鲁能泰山电缆有限责任公司的议案》；2）审议通过了《关于公司
申请配股的议案》；3）审议通过了公司关于召开二OO三年第一次临时股东大会的议案
。
（7）2003年7月26日在公司二楼会议室召开四届二次董事会，应到董事13人，实到
董事13人，公司监事及高管人员列席会议，会议审议通过了以下决议：1）审议通过了
公司二OO三年半年度报告及摘要；2）审议通过了公司高级管理人员变动的议案；3）审
议通过了公司关于转让部分新疆众和股权的议案。
（8）2003年9月15日以通讯表决方式召开了2003年第四次临时董事会，应表决董事
13人，实际表决董事13人，经表决审议通过了以下议案：1）审议通过了关于变更公司
名称的议案；2）审议通过了关于修改公司章程的议案；3）审议通过了关于召开2003年
第二次临时股东大会的议案。
（9）2003年10月15日以通讯表决方式召开了2003年第五次临时董事会，应表决董
事13人，实际表决董事12人，1名董事因出国未表决，经表决审议通过了以下议案：1）
审议通过了关于公司将所持有的特变电工德阳电缆股份有限公司的股权转让给特变电工
山东鲁能泰山电缆有限公司的议案；2）审议通过了关于召开2003年第三次临时股东大
会的议案。
（10）2003年10月23日以通讯表决方式召开了2003年第六次临时董事会，应表决董
事13人，实际表决董事12人，1名董事因出国未表决，经表决审议通过了关于会计差错
调整的议案。
（11）2003年10月28日在公司二楼会议室召开四届三次董事会，应到董事13人，实
到董事13人，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了公司二OO三年第三季度
报告。
（12）2003年11月26日在沈阳市召开公司2003年第七次临时董事会，应到董事13人
，实到董事12人，1名董事未出席，公司监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了
以下议案：1）审议通过了关于向特变电工沈阳变压器集团有限公司增资的议案；2）审
议通过了关于召开2003年第四次临时股东大会的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）利润分配方案执行情况：公司2002年度利润分配方案经公司2003年5月31日召
开的2002年度股东大会审议通过，2003年7月12日公司在《上海证券报》、《中国证券
报》刊登了“新疆特变电工股份有限公司2002年度分红派息实施公告”，确定股权登记
日为2003年7月16日，除息日2003年7月17日，红利发放日为2003年7月23日。2003年7月
23日公司向股权登记日登记在册的全体股东按每10股派1元（含税）的比例发放股利。
（2）配股方案执行情况：公司2003年8月8日召开的2003年第一次临时股东大会分
项审议通过了《关于公司申请配股的议案》，根据股东大会的决议和授权，公司董事会
正积极开展配股的相关工作。
3、本次利润分配预案：2003年度本公司（母公司）实现净利润108,157,566.46元
，加上年度未分配利润180,957,546.93元，2003年度可供分配的利润为289,115,113.3
9元，提取10%的法定公积金 10,815,756.65元，提取5%的法定公益金5,407,878.32元，
2003年度可供股东分配的利润为272,891,478.42元，以2003年12月31日总股本259,490
,176股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），共派现金25,949,017.60元，期末未
分配利润246,942,460.82元，结转下一年度分配，2003年度公司不进行资本公积金转增
股本。
上述预案尚需股东大会审议通过后实施。
4、其他披露事项
（1）、公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发字【2003】56号）（以下简称《通知》）要求，公司进行了自查，
并向中国证监会乌鲁木齐特派办递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的关于关
联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况。
（2）、注册会计师对控股股东及关联方占用资金情况的专项说明
专项审计意见
五洲会字[2004]8-059号
特变电工股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）2003年1
2月31日资产负债表及合并资产负债表、2003年度利润表及利润分配表和合并利润表及
利润分配表、2003年度现金流量表及合并现金流量表,出具了审计报告(五洲会字[2004
]8-058号)。根据中华人民共和国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的规定，现将特
变电工报告期内控股股东及其他关联方资金往来的情况报告如下：
金额单位：人民币万元
占用方名称 关联关系 占用方式 占用原因
新疆天山投资有限责 股东单位 - -
任公司
上海宏联创业投资有 股东单位 预付帐款 往来款
限公司
上海宏联创业投资有 股东单位 其他应 往来款
限公司 收款
新疆特变乌鲁木齐电 同受同一股东控 应收帐款 货款
器制造有限责任公司 制
新疆特变乌鲁木齐电 同受同一股东控
器制造有限责任公司 制 预付帐款 货款
新疆新特顺电力设备 联营企业 应收帐款 未到付
制造有限公司 款时间
新疆新特顺电力设备 联营企业 其他应 代交委派人
制造有限公司 收款 员三金
新疆新能源股份有限 联营企业 应收帐款 未到付款时
公司 间
新疆新能源股份有限 其他应收
公司 联营企业 款 垫付款
新疆新能源股份有限 联营企业 预付帐款 货款
公司
新疆众和股份有限公
司 联营企业 应收帐款 货款
新疆信息产业有限责 联营企业 其他应收 垫付三金款
任公司 款 项
湖南湘能电力股份有 控股股东之股东 应收帐款 货款
限公司
山东鲁能泰山电缆股 控股股东之股东 应收帐款 货款
份有限公司
山东鲁能泰山电缆股 控股股东之股东 其他应收 往来款
份有限公司 款
德阳新特电工器材制 控股子公司之联 应收帐款 货款
造有限公司 营企业
德阳新特电工器材制 控股子公司之联 其他应收 往来款
造有限公司 营企业 款
合计
1-12月累计
占用方名称 12月31日余额 当年新增金额
借方发生额
新疆天山投资有限责 - - -
任公司
上海宏联创业投资有 5.00 5.00 5.00
限公司
上海宏联创业投资有 0.00 0.00 -60.9402
限公司
新疆特变乌鲁木齐电 6.5147 0.00 0.00
器制造有限责任公司
新疆特变乌鲁木齐电
器制造有限责任公司 0.4291 0.1171 0.1171
新疆新特顺电力设备 1,331.8819 205.3861 162.3351
制造有限公司
新疆新特顺电力设备 0.00 0.00 -3.0129
制造有限公司
新疆新能源股份有限 367.6228 117.9464 54.6353
公司
新疆新能源股份有限
公司 0.00 0.00 -70.4351
新疆新能源股份有限 499.5376 2.4195 -602.3161
公司
新疆众和股份有限公
司 523.1009 76.3748 76.37484
新疆信息产业有限责 0.00 0.00 -0.7172
任公司
湖南湘能电力股份有 28.60 28.60 28.60
限公司
山东鲁能泰山电缆股 3,550.9738 3,550.9738 3,550.9738
份有限公司
山东鲁能泰山电缆股 13,308.6218 1,240.9748 1,240.9718
份有限公司
德阳新特电工器材制 3,107.9671 1,063.9952 1,063.9952
造有限公司
德阳新特电工器材制 887.6316 885.6316 885.6316
造有限公司
合计 23,617.8813 7,177.4193 6,331.21324
偿还
占用方名称 当年偿还金额
方式
新疆天山投资有限责 - -
任公司
上海宏联创业投资有 0.00
限公司
上海宏联创业投资有 60.9402 现金
限公司
新疆特变乌鲁木齐电 6.5147 易货
器制造有限责任公司
新疆特变乌鲁木齐电
器制造有限责任公司 0.312 现金
易货、现
新疆新特顺电力设备 1,169.5468 金、承兑
制造有限公司 汇票
新疆新特顺电力设备 3.0128 现金
制造有限公司 易货、承
新疆新能源股份有限 312.9875 兑汇票、
公司 现金
新疆新能源股份有限 抵应付货
公司 70.4351 款
新疆新能源股份有限 1,101.8537 现金
公司
新疆众和股份有限公 承兑汇
司 446.7261 票、现金
新疆信息产业有限责 0.7172 现金
任公司
湖南湘能电力股份有 0.00
限公司
山东鲁能泰山电缆股 0.00
份有限公司
山东鲁能泰山电缆股 12,067.65 现金、抵
份有限公司 应付货款
现金、承
德阳新特电工器材制 2,043.9719 兑汇票、
造有限公司 抵应付货
款
德阳新特电工器材制 &nbs