新疆特变电工股份有限公司1998年度中期报告
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：新疆特变电工股份有限公司
公司法定英文名称：XINJIANG TEBIAN ELECTRIC APPAPATUS STOCKCO,LTD.
2、公司注册地址、办公地址：新疆昌吉市延安南路52号
邮政编码：831100
3、公司法定代表人：张新
4、公司董事会秘书：郭俊香
联系地址：新疆昌吉市延安南路52号
电话：0994－2723231转31400994－2724766
传真：0994－2724766
5、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：特变电工股票代码：600089
二、 主要财务指标
单位：元
年份 1997年1－6月 1998年1－6月
指标
净利润 17019338.61 29496976.83
股东权益 244253353.78 277441055.01
每股收益 0.21 0.36
净资产收益率％ 6.97 10.63
每股净资产 2.99 3.40
调整后每股净资产2.973.30
计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款项－待摊费用
－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股
股份总数
三、股本变动 主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：股
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 32160000 32160000
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 32160000 32160000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 16520000 16520000
3、内部职工股 3000000 3000000
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 51680000 51680000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股30000000 30000000
2、境外上市的外资股
已流通股份合计 30000000 30000000
三、股份总数 81680000 81680000
2、主要股东持股情况（前十名股东）
股东名称 报告期末持有量（股） 占总股本（％）
昌吉市特种变压器厂 15900000 19.47
新疆电线电缆厂 10000000 12.24
昌吉电力实业总公司 6620000 8.10
新疆维吉尔自治区技改投资公司 5290000 6.48
新疆维吾尔自治区投资公司 4350000 5.33
北京中信国安工贸集团 2500000 3.06
西安电力机械制造公司 1240000 1.52
金华金理 1005450 1.23
巴州电力多种经营开发总公司 1000000 1.22
独山子石化天利集团公司 1000000 1.22
3、持本公司1000 万股的新疆电线电缆厂将其所持股份质押于工商银行昌吉州
分行。
四、 经营情况回顾与展望
公司主营业务是变压器、电线电缆的制造和销售。报告期内, 在公司董事会和
经营班子的领导下,公司全体员工继续发扬“团结、求实、拼搏、 图强”的企业精
神,按照股东大会制定的经营方针,规范运作、科学决策,使公司在经营业绩、 市场
开拓、管理等方面都取得了突破性进展。
（一）经营回顾
上半年,公司充分发挥技术优势和灵活机制,以市场为导向, 加大的技术改造和
新产品开发及销售工作力度,取得了显著的经济效益。
1998年上半年共实现主营业务收入171777027.36元,比1997年同期增长115. 91
％；实现净利润29496976.83元,比1997年同期增长73.31％。
公司主要从以下几个方面做出努力：
1、加大市场开拓力度
上半年,公司除继续巩固占有新疆市场外,还加大了对国内和国际市场的开拓。
公司在进行广泛、深入的市场调查基础上,形成以点到面向全国辐射的局面,在西北、
西南开拓和占领了一定的市场。在国际市场方面, 公司积极克服东南亚金融危机对
产品出口产生的负面影响,积极开拓西亚、中东和非洲市场,并开创了海湾国家使用
我国变压器的先河。
2、自加压力,不断完善企业管理
公司一直认为,管理是效益的基础,管理出效益。因此, 我们不断完善领导机制
和运行机制,在企业内部推行“大集团经营、小核算体系、多元化组合、 方方面面
创效益”的管理体系。在成本管理方面,层层分解任务指标、层层明确成本责任,层
层落实保证措施,严格控制成本费用,严把产品质量关。今年上半年,在继ISO9001、
ISO9002、英国皇家UKAS质量体系认证之后,公司变压器厂通过了美国FMRC质量体系
认证,同时,公司推行精品战略,用优质的产品和服务去赢得和巩固市场,使企业管理
不断上台阶。
3、外引内培,吸引人才
市场经济环境下,市场的竞争已转化为人才的竞争。 公司一直置力于公司整体
素质的提高,把吸引人才、凝聚人才、培养人才放在重要位置。 公司除与全国高等
院校联系外,还通过各种形式在社会上招聘各种人才。把一批有较高理论水平、 丰
富的工作经验及管理才能的优秀人才,充实到公司的各个领导岗位和专业部门。 随
着技改项目的竣工投产,97年送往西安、郑州、德国、 瑞士培训的一批人员现在已
全部进入工作岗位,实现了技改项目员工100％是大中专学历的可喜局面, 为企业的
后续发展提供了良好的保障。
4、技改工程提前完成,成为公司新的经济增长点
产品的技术含量决定产品的附加值,公司认识到企业现在和未来的经济效益,将
主要取决于高新技术的开发和使用。今年6 月公司“九五”变压器技改顺利提前完
成,引进了大量国内外先进设备。
工程质量优良。技改完成后,变压器产品的电压等级从以前的11万KV上升到 22
万KV,变压器产量从以前的100万KVA增加到350万KVA,使企业技术水平、电压等级和
产量都有大幅度提高,技改工程的提前完成,将成为公司新的经济增长点。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于1997年6月向社会公开发行股票,募集资金1.482亿元人民币,募股资金按
《招股说明书》承诺项目进行投入,并已全部提前竣工投产。
（1）公司变压器“九五”技术改造项目。
此项目经国家经贸委批准并被列入国家“九五”重点技术改造项目和自治区“
九五”重点技术改造项目。项目总投资1.4918亿元人民币,计划建设期为3年。项目
于1997年6月18日开工建设,1998年6月竣工投产,比计划建设期提前2年完成,该技改
项目大量引进国外先进工艺和设备,此项目的投产,可为公司年新增产销2亿元,新增
变压器产量250万KVA。
（2）线缆生产线技术改造项目
此项目总投资4700万元,计划建设期为9个月。项目于1997年10月开工,1998年3
月竣工投产。
上述项目均已竣工投产,将成为公司新的利润增长点。
2、其他投资情况
本报告期内无其他投资项目。
（三）下半年计划
公司上半年面对激烈的市场竞争,生产和经营取得了一定的成绩,下半年将继续
贯彻“效益第一,股东至上”的原则,从下列几个方面加以努力, 以此回报广大股民
和社会各界的支持：
1、继续坚持以生产经营为本,走“生产经营和资本经营双轮驱动”的道路。下
半年,公司的变压器技改和线缆技改项目将全面发挥效益,公司将充分利用和把握市
场机遇,通过加强内部管理,严把产品质量关,在积极开发国内市场的同时,积极调整
营销策略,走“面向国内、国际市场,将产品中心移到市场中心, 另行开辟主战场”
之路。充分利用上市公司优势,致力资本运营 ,创造机会与国内企业实现经济联合,
拓展国内潜在市场。面对广阔的国际市场,积极开拓非洲、西亚、海湾诸国、 东南
亚危机影响较小的新兴市场。
2、会同中介机构,争取1998年的配股工作获中国证监会批准实施。利用配股资
金,实施国家“九五”在新疆重点技术改造项目高压电缆技改,同时, 利用配股资金
与四川德阳电缆厂等法人单位投资设立德阳电缆股份有限
公司。
3、进一步加大“科技兴企”战略的实施力度,以科学的制度促管理, 以科学态
度抓质量,以科学的技术树名牌,强化"以新产品求效益,经科技种发展, 实施精品战
略"地一点强化和巩固ISO9000族质量体系认证工作,并积极实施ISO14000 环境保护
认证工作,同国际接轨,提高产品在世界的竞争能力。
4、在新产品开发上继续坚持“生产一代、储备一代、预研一代”的原则,形成
“情报信息分析快、经营决策立项快、样品设计,技术准备快、新产品试制投产快”
的良性发展局面,争创国家名牌、世界名牌。
5、坚持以人为本,以“外引内培”为重点,加快人才工程建设,建立一支思想素
质、业务水平都过硬的职工队伍。
五、 重大事项
1、公司于1998年5月20日举行1997年度股东大会,审议通过了公司1997 年度利
润分配方案：公司1997年共实现净利润36745374.55元,向全体股东按每股0.2 元的
比例派送现金红利（扣税后每股0.17元）,共计派息16336000.00元,剩余16087545
.05元,留作下年度分配,此利润分配方案于1998年7月实施,股权登记日为7月 21日,
除息日为7月22日。
2、公司本年度中期不分配
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项
5、关联交易：
（1）关联方关系
不存在控制关系的关联方案
名称注册 地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
泰州劲松股 泰州市海 绝缘材料的 参股公股份 有限公司 王建宁
份有限公司 阳路41号 生产和销售
新疆贝斯电 昌吉市宁 电子灭菌产 参股公司 中外合资企业 张新
子有限责任 边东路 品的生产和
公司 销售
新疆天风发 乌鲁木齐 风力发电 参股公司 股份有限公司 刘应宽
电股份有限 市贵州路13号
公司
（2）关联方交易
1998年1－6月累计销售给本公司股东昌吉电力实业公司（集体所有制, 主要经
营输变电设备线路架设和材料销售、输变电设备安装, 法人代表：高纪元）电线电
缆543081.02元,销售定价按市场价格确定。期末累计尚有903827.28元货款未收回。
（3）关联方应收应付款项余额
项目 单位名称 与本公司关系 性质 余额
其他应收款 昌吉市特种变压器厂 股东 往来款 4607446.57
其他应收款 新疆技改投资公司 股东 往来款 30000.00
其他应收款 新疆电线电缆厂 股东 往来款 1800981.10
6、重大合同和担保事项：
1998年6月,公司同阿拉伯联合酋长国电力部签定了价值总额为270 万美元的变
压器供货合同,1998年内履行完毕。
公司为新疆啤酒花股份有限公司分别提供了如下贷款担保
（1）贷款额1000万元人民币,担保期限为1997年12月16日－1998年9月16日；
（2）贷款额400万元人民币,担保期限为1998年2月9日－1999年2月9日；
（3）贷款额1200万元人民币,担保期限为1998年3月11日－1998年11月9日。
7、其他事项
（1）98年3月, 公司被国家机械工业部授予“千厂万组无废品活动”优秀组织
单位,公司线缆厂工段挤塑一班被授于“千厂万组无废品活动”优秀班组荣誉称号。
（2）98年3月,公司被评为自治区级“重合同,守信用”单位。
（3）98年3月,被国家机械部评为65家规范化基础管理达标先进单位。
（4）98年3月,公司变压器厂获得美国FMRC国际质量认证证书。
六、 财务报告
1、本公司中期请新疆会计师事务所审计,出具了无保留意见的［新会所审字（
1998）308号〗审计报告。
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
一、公司概况
本公司1996年12月16日前名称为新疆特种变压器制造股份有限公司。 1993年2
月26日经新疆维吾尔自治区股份制试点联审小组批准（新体改［1993〗095号）,以
定向募集方式设立。1997年5 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准（证监发［
1997〗286号）,向社会公开发行人民币普通股3000万股。1997年6 月股票发行并上
市。1997年6月12日公司在昌吉州工商行政管理局登记注册,股本8168万元。公司主
要生产、销售“新特”牌变压器、电线电缆等产品。
二、主要会计政策
1.会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计期间
采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.记帐原则和计价基础
记帐原则采用权责发生制,计价基础采用实际成本法。
4.记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
5.坏帐准备
采用“环帐备抵法”,按年末应收帐款余额之3‰计提。
6、存货
（1）存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、包装物、委托加工材料等。
（2）按实际成本核算。其收入、发出的日常核算,原材料、产成品本公司线缆
厂采用计划成本法,月末分配材料成本差异和产品成本差异； 本公司变压器厂采用
移动加权平均法,低值易耗品本公司采用五五摊销法。
（3）未计提存货跌价准备。
7、长期投资核算方法
（1）债券投资按实际成本核算,并按期预计投资收益。
（2）股权投资和联营投资：拥有被投资企业20％以下股权的,采用成本法核算；
拥有被投资企业20％（含20％）股权的,采用权益法核算,并对拥有被投资企业50％
以上股权的编制合并会计报表。
（3）未计提长期投资减值准备。
8、固定资产及其折旧
（1）固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；
不属于主要生产经营设备,使用期限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
（2）固定资产按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算, 按分类
折旧率计提折旧,预计残值率为5％,折旧年限如下：
项目 折旧年限
房屋建筑物 30－40
机器设备 16－20
运输设备 6－12
9、在建工程核算方法
（1）在建工程按实际成本核算。
（2）在建工程在交付使用时,按工程实际成本转入固定资产。
10、无形资产及其摊销
（1）按实际支出计价,按受益期间10年平均摊销。
（2）土地使用权按50年均摊销。
11、递延资产及其摊销
按实际支出计价,按受益期间10年平均摊销。
12、收入实现的确认
在发出商品、提供劳务、同时收讫价款或取得索取价款的凭据时, 确认营业收
入的实现。
13、税项（1）
（1）增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税
率17％。
（2）营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》 ,适用税率3
％。
（3）城市维护建设税,按应缴增值税及营业税税额之7％计缴。
（4）教育费附加,按应缴增值税及营业税税额之3％计缴。
（5 ）所得税：所得税的计缴执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的
规定,适用税率33％。根据新疆维吾尔自治区人民政府批复（新政函［1997〗51号）
,公司上市后执行15％的所得税。
三、会计报表项目附注
附注1货币资金
项 目 1998年6月30日 1997年12月31日
现金 11545.28 807.84
银行存款 35628246.82 93739164.37
其他货币资金 1644776.71
合计 37284568.81 93739972.21
附注2应收帐款
1998年6月30日余额76893890.96元
（1）按帐龄分：1998年6月30日1997年12月31日
帐 龄 户数 金额 占总额 金额 占总额
比例(%) 比例(%)
一年以内 369 70390366.45 91.54 37847691.13 82.58
一年至二年 79 4619282.08 6.01 4435180.21 9.68
二年至三年 109 21631.61 1.20 3183396.32 6.95
三年以上 76 962610.82 1.25 366730.85 0.79
合计 534 76893890.96 100 45832998.51 100
（2）本帐户余额中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为903827
.28元。
附注3其他应帐款
1998年6月30日余额40846999.03元
（1）按帐龄分： 1998年6月30日 1997年12月31日
帐龄 户数 金额 占总额 金额 占总额
比例(%) 比例(%)
一年以内 428 36020848.66 88.18 9108952.25 91.12
一年至二年 118 3397134.41 8.32 40568.43 0.41
二年至三年 28 912567.44 2.23 681354.77 6.82
三年以上 44 516448.52 1.27 165191.57 1.65
合计 618 40846999.03 100 9996067.02 100
（2）本帐户余额中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为6438427.
67元。
附注4待摊费用
项目 1998年6月30日 1997年12月31日
1994年期初存货进项税 3000000.00 3000000.00
保险费 89056.46
固定资产修理费 59549.18
其他 106858.28
合计 466407.46 389056.46
附注5存货
项目 1998年6月30日 1997年12月31日
原材料 36988671.65 42746945.07
低值易耗品 1012440.37 1067081.65
库存商品 50371809.59 37404577.54
包装物 185773.50 185773.50
委托加工材料 121887.99 51268.31
合计 88680583.10 81455646.07
附注6在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程
（万元） 进度(%)
变压器95技改项目14000 85511289.03 57472444.03 142983733.06募股 100
（部分贷款）
线缆配套技改项目2500 23217440.12 5963309.78 29180749.90募股 100
（部分贷款）
线缆厂改建项目 300 3057388.38 4029755.29 7087143.67自筹 100
变压器厂零星项目 200 1533751.92 2992208.22 5525960.14自筹 80
合计 17000 113319869.45 71457717.32 184777586.77
附注7长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上市费用 3133452.16 60300.00 313345.00 2880407.16
电权电贴费 1261462.45 70081.26 1191381.19
配股发行费 673365.82 673365.82
变压器增容费 173880.00 21735.00 152145.00
ISO9000认证 394622.63 47797.48 20926.07 421494.04
两部鉴证 826331.77 348743.76 54501.43 1120574.10
锅炉增容费 75850.00 7584.00 68266.00
计算机软件 9083.30 9083.30
暖气增容费 3000.00 3000.00
合计 5877682.31 1130207.06 500256.06 6507633.31
附注8财务费用
项目 1998年1－6月
利息净支出 2202089.56
手续费 24558.74
合计 2226648.30
财务费用上年同期发生额为1093137.23元。
附注9其他业务利润
项目 1998年1－6月
总计 39441.25
其中：
其他业务收入
下脚料销售收入7508730.14
小计 7508730.41
其他业务支出
下脚料销售成本7469289.16
小计 7469289.16
其他业务利润上年同期发生额为821792.61元。
附注10投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 131358.26 131358.26
长期投资
合计 131358.26 131358.26
（1）投资收益主要是公司申购“天山纺织”股票收益。
（2）投资收益上年同期发生额为440846.28元。
附注11补贴收入
项目 1998年1－6月
返还增值税 2427229.59
合计 2427229.59
根据昌吉市财政局昌市财［1997〗100号文件,返还1996年度和1997年1－11 月
已交增值税的25％,金额为2427229.59元。
附注12营业外收入
项目 1998年1－6月
违约罚款 25960.00
其他 8800.01
合计 24760.01
营业外收入上年同期发生额为2586843.79元。
附注13营业外支出
项目 1998年1－6月
罚款 26676.50
赈灾捐赠 6180.00
处理固定资产净损失 25.59
副食品调节基金 91396.06
子女学费 27050.00
其他 30414.00
合计 181742.15
营业外支出上年同期发生额为7816.07元。
四、两期比较会计报表中数字变动幅度达30％（含30％）以上, 且占公司报表
目资产总额5％（含5％）或报告期利润总额10％（含10％）以上的报表项目变动原
因的说明：
1、货币资金1998年6月30日比1997年末减少了60.23％,主要原因是上年末未投
入到技改项目中的部分募股资金和贷款本期已投入技改项目。
2、应收帐款1998年6月30日比1997年末增加了67.77％,系本期主营业务收入较
去年同期增长了115.91％,赊销金额相应增加所致。
3、其他应收款1998年6月30日比1997年末增加了308.63％, 主要是由于与昌吉
市变压器厂往来增加4607446.57地,昌吉市财政局返还增值税2427229.59 元未到位
等原因所致。
4、在建工程1998年6月30日比1997年末增加了63.06％,主要原因是上年末未投
入到技改项目中的募股资金本期已到位。
5、短期借款1998年6月30日比1997年末增加了46.37％ , 主要原因是本期新增
3000万流动资金贷款。
6、应付帐款1998年6月30日比1997年末增加了132.40％, 主要原因是本期产销
比去年大幅增长,材料采购赊购金额相应增加。
7、主营业务收入1998年1－6月比1997年1－6月增加了115.91％,主要原因是本
期一方面加大了市场开拓力度,形成了区内、国内、国际三级销售网络；另一方面,
流动资金供应充足,确保了市场占有率。
五、 关联方关系及交易情况
1、关联方关系
不存在控制关系的关联方关系
名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质类型 法定代表人
泰州劲松股份 泰州市海 绝缘材料的 参股公司 股份有限公司 王建宁
有限公司 阳路41号 生产和销售
新疆贝斯电子 昌吉市宁 电子灭菌产 参股公司 中外合资企业 张新
有限责任公司 边东路 品的生产和销售
新疆天风发电 乌鲁木齐 风力发电 参股公司 股份有限公司 刘应宽
股份有限公司 市贵州路13号
2、关联方交易
1998年1－6月累计销售给本公司股东昌吉电力实业总公司（集体所有制, 主要
经营输变电设备线路架设和材料销售、输变电设备安装, 法人代表：高纪元）电线
电缆543081.02元,销售定价按市场价格确定。期末累计尚有903827.28 元货款未收
回。
3、关联方应收应付款项余额
项目 单位名称 与本公司关系 性质 余额
其他应收 款昌吉市特种变压器厂 股东 往来款 4607446.57
其他应收 款新疆技改投资公司 股东 往来款 30000.00
其他应收 款新疆电线电缆厂 股东 往来款 1800981.10
六、 期后事项
1998年7月16日,本公司从建设银行昌吉州分行营业部借入流动资金贷款3000万
元,借款期限两年,借款利息5.925‰。
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名盖章的会计报告；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本；
4、《公司章程》
查阅地址：新疆昌吉市延安南路52号新疆特变电工股份有限公司证券部
新疆特变电工股份有限公司董事会
一九九八年八月十五日
一、主营业务收入 79558600.87 171777027.36
减:折扣与折让
主营业务收入净额 79558600.87 171777027.36
减:主营业务成本 58749896.89 129245752.72
主营业务税金及附加 169747.12 189639.72
二、主营业务利润 20638956.86 42341634.94
加:其他业务利润 821792.61 39441.25
减:存货跌价损失
营业费用 1181887.79 2581067.98
管理费用 2162853.66 5282639.94
财务费用 1093137.23 2226648.30
三、营业利润 17022870.79 32290719.97
加:投资收益 440846.28 131358.26
补贴收入 2427229.59
营业外收入 2586843.79 34760.01
减:营业外支出 29803.31
加:以前年度损益调整 7816.07 181742.15
四、利润总额 20012941.48 34702325.68
减:所得税 3001941.22 5205348.85
少数股东权益 -8338.35
利润表
编制单位:新疆特变电工股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 上年同期数 本年累计数
一、净利润 29496976.83 36745374.55
加:年初未分配利润 16087554.05
盈余公积转入
二、可分配的利润 45584521.88 50855351.24
减:提取法定盈余公积 3674537.46
提取法定公益金 1837268.73
三、可供股东分配的利润 45584521.88 45343545.05
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 29256000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 45584521.88 16087545.05
资 产 负 债 表
编制单位:新疆特变电工股份有限公司 1998年6月30日 单位:元
资 产 年 初 数 期 末 数
流动资产:
货币资金 93739972.21 37284568.81
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 19121.00
应收利息
应收帐款 45832998.51 76893890.96
减:坏帐准备 137499.00 230681.67
应收帐款净额 45695499.51 76663209.29
预付帐款 23327785.28 29444131.31
应收补贴款
其他应收款 9996067.02 40846999.03
存货 81455646.07 88680583.10
减:存货跌价准备
存货净额 81455646.07 88680583.10
待摊费用 389056.46 466407.46
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 254604026.55 273405020.00
长期投资:
长期股权投资 3329594.07 3329594.07
长期债权投资
长期投资合计 3329594.07 3329594.07
减:长期投资减值准备
长期投资净额 3329594.07 3329594.07
固定资产:
固定资产原价 117529738.39 117426528.42
减:累计折旧 43438213.46 44977494.06
固定资产净值 74091524.93 72449034.36
工程物资
在建工程 113319869.45 184777586.77
固定资产清理 15157.88
待处理固定资产净损失
固定资产合计 187411394.38 257241779.01
无形资产及其他资产:
无形资产 4985726.60 4811255.60
开办费 336439.30 301051.48
长期待摊费用 5877682.31 6507633.31
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11199878.21 11619940.39
递延税项:
递延税项借项
资产总计 456511893.21 545596333.47
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 64700000.00 94700000.00
应付票据 31840000.00 31754315.00
应付帐款 17452873.87 40560813.62
预收帐款 3076908.81 9609296.69
代销商品款
应付工资 40019.96 239400.00
应付福利费 233754.54 390108.08
应付股利 19339781.05 13466000.00
应交税金 7691744.30 5226545.33
其他应交款 88174.41 35745.84
其他应付款 9804833.34 16967412.34
预提费用 223178.05 1052347.86
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 154490768.33 214001984.76
长期负债:
长期借款 52500000.00 52500000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 1610046.70 1653293.70
其他长期负债
长期负债合计 54110046.70 54153293.70
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 208600815.03 268155278.46
股东权益:
股本 81680000.00 81680000.00
资本公积 136590688.46 136590688.46
盈余公积 13585844.67 13585844.67
其中:公益金 3482859.26 3482859.26
未分配利润 16087545.05 45584521.88
股东权益合计 247944078.18 277441055.01
负债及股东权益总计 456544893.21 545596333.47
现 金 流 量 表
编制单位:新疆特变电工股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 124454264.79
收取的现金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 21712044.31
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 16347378.65
现金流入小计 162513687.75
购买商品,接受劳务支付的现金 122822908.39
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5188085.05
支付的增值税款 23815979.69
支付的所得税款 6606698.32
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 476137.76
支付的其他与经营活动有关的现金 22415038.36
现金流出小计 181324847.57
经营活动产生的现金流量净额 -18811159.82
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 207647.38
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 207647.38
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 64001121.40
权益性投资所支付的现金 76289.12
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 64077410.52
投资活动产生的现金流量净额 -63869763.14
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 50000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50000000.00
偿还债务所支付的现金 20000000.00
发生筹资费用所支付的现金 618038.50
分配股利或利润所支付的现金 400000.00
偿付利息所支付的现金 2756441.94
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 23774480.44
筹资活动产生的现金流量净额 26225519.56
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -56455403.40
附注:
编制单位:新疆特变电工股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 29496976.83
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 93182.67
固定资产折旧 2069115.01
无形资产摊销 174471.00
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 2226648.30
投资损失(减收益) -131358.26
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 7224937.03
经营性应收项目的减少(减增加) -68047291.49
经营性应付项目的增加(减减少) 24100294.65
增值税增加净额(减减少) -2103935.38
其他 535673.88
经营活动产生的现金流量净额 -18811159.82
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 37284568.81
减:货币资金的期初余额 93739972.21
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -56455403.40