新疆特变电工股份有限公司2000年中期报告
新疆特变电工股份有限公司2000年中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计
新疆特变电工股份有限公司董事会
二OOO年八月十六日
一、 公司简介
1、公司法定中文名称:新疆特变电工股份有限公司
公司法定英文名称:XINJIANG TEBIAN ELECTRIC APPARATUS STOCK CO.,LTD.
英文名称缩写:TBEA
2、公司注册地址:新疆昌吉市延安南路52号
公司办公地址:新疆昌吉市延安南路52号
公司邮政编码:831100
公司国际互联网网址:http://www.tbea.com.cn
公司电子信箱:tbea-cj@mail.xj.cninfo.net
3、公司法定代表人:张 新
4、公司董事会秘书:郭俊香
联系地址:新疆昌吉市延安南路52号
电话:0994－2723231转3140 0994－2724766
传真:0994－2724766
电子信箱:guojunxiang@163.net
5、公司选定的信息披露报纸:上海证券报、中国证券报
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:本公司证券部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:特变电工
股票代码:600089
二、主要财务数据和指标
1、本报告期末和上年末主要财务指标(单位:元)
指 标 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1500172116.63 1266590587.00
资产负债率(%) 40.06 59.02
股东权益 845675000.83 519106802.62
每股净资产(元/股) 3.26 3.48
调整后的每股净资产(元/股) 3.20 3.41
2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 52476198.21 52266575.52
扣除非经常性损益后的净利润 52476198.21 52266575.52
每股收益(摊薄) 0.202 0.35
每股收益(加权) 0.27 0.35
净资产收益率(摊薄%) 6.21 10.72
净资产收益率(加权%) 10.11 10.72
注:主要财务指标计算公式如下:
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100％
加权净资产收益率＝当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束下一月份到报告期末的月份数-6)/12]
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待 处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
报告期内普通股股份总数为259490176股(包括配股部分)。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 单位:股
本次变 本次变
动前 本次变动增减(＋,－) 动后
配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 61644160 12328832 24657664 36986496 98630656
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 61644160 12328832 24657664 36986496 98630656
其他
2、募集法人股份 19027200 3805440 7610880 11416320 30443520
3、内部职工股 6240000 1872000 1248000 2496000 -11856000 0
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计86911360 1872000 17382272 34764544 -11856000 129074176
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 62400000 18720000 12480000 24960000 11856000 130416000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计62400000 18720000 12480000 24960000 11856000 130416000
三、股份总数 149311360 20592000 29862272 59724544 110178816 259490176
公司于2000年4月实施每10股送红股2股的利润分配方案影响股本增加29862272股,实施每10股转增4股的资本公积金转增股本方案,影响股本增加59724544股,公司于2000年6月实施配股方案,影响股本增加20592000股;公司内部职工股于6月13日上市流通,内部职工股及其配股部分影响未流通股份减少11856000股,已流通股份增加11856000股(内部职工股配股部分1872000股于2000年7月7日上市流通)。
2、主要股东持股情况(单位:股)
序号 股 东 名 称 年初持股数 股份变动情况 报告期末持股数
1、昌吉市特种变压器厂 38640000 16144000 54784000
2、昌吉市电力实业总公司 10592000 6355200 16947200
3、新疆技术改造投资公司 9225760 5535456 14761216
4、上海邦联投资有限公司 8000000 4800000 12800000
5、新疆投资公司 3186400 8951840 12138240
6、中信国安工贸集团 4000000 2400000 6400000
7、西安电力机械制造公司 2579200 1547520 4126720
8、巴州电力多种经营总公司 1600000 960000 2560000
9、独山子天利高新技术股份公司 0 1280000 1280000
10、独山子石化天利企业集团公司 1600000 -320000 1280000
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司的主营业务范围是变压器、电线电缆及辅助设备的制造和销售。
2000年上半年,公司紧紧抓住"城农网改造"和"西部大开发"的机遇,不断深化企业内部改革,转换企业经营机制,加大科技创新的力度,用产品品牌和质量作为拓展市场 的依托。公司在产销两旺的情况下,抓住时机,不断加大营销力度,使主要盈利产品始 终保持较高的销售水平。上半年,公司实现销售收入438896506.67元,主营业务利润94808496.24元,净利润52476198.21元。公司主要采取了以下措施:
(1)实施人才工程,建立健全人才引进制度、用人制度、培训制度、淘汰制度,进 一步加强同国家重点科研院所技术和人才培训的合作。2000年上半年引进大专、本科毕业生、研究生、技术专家近200人,加大人才引进及使用力度,完善人才培养和激励 机制。
(2)以技术改造和新产品开发为先导,提高产品的科技含量,不断调整、优化产品 结构。本报告期内,公司生产的9型220KV变压器荣获自治区技术创新成果一等奖。
(3)建立、完善"特变电工管理模式",引入并部分实施ERP管理工程,以一流的管理推动企业发展。
(4)坚持贯彻"立足新疆,面向国内,面向国际"的营销方针,初步建立特变电工营销网络,使产品在国内市场的占有率不断提高,已打入全国20个省;并远销马来西亚、阿 联酋、孟加拉国、蒙古国等周边国家。
2、公司投资情况
(1)募集资金使用情况:公司98年度配股募集资金已于99年使用完毕,募集资金无 延续到本报告期内使用的情况;募集资金投资项目"线缆技术改造项目""投资设立德阳电缆股份有限公司项目"已完成。2000年配股资金于6月全部到位,已部分投入使用,情况如下:
投 入 金 额 工程进度
计算机集成制造系统(ERP) 498.95万元 21%
220KV变压器技术改造项目 2170.99万元 27%
国家级企业技术中心项目 122.78万元 5%
(2)其他投资情况
①2000年3月,公司向西安博通资讯有限责任公司投资772.38万元,占该公司注册资本的21％。
②2000年3月,公司与清华大学企业集团等法人单位共同发起设立清华科技创业投资有限公司,公司投资1000万元,占该公司注册资本的5％。
3、下半年计划
下半年,公司将紧紧围绕年初制订的经营方针,抓住机遇,迎接挑战,力争完成2000年的经营目标。
(1)进一步加强人才培养与使用,加快公司高素质人才队伍的建设。
(2)坚持管理创新、制度创新和技术创新,加大科技开发的投入,通过加强"产、学、研"的结合,实施220KV电力变压器技术改造项目,建立国家级企业技术中心等一系列措施,增加产品科技含量,调整产品结构,使新产品、新技术的开发再上新台阶。
(3)建设、完善特变电工营销网络。在全国以及部分周边国家和地区建成一个集 销售、服务和信息于一体的综合销售网络,为特变电工开拓国内、国际市场创造良好 的条件。
(4)实施、应用ERP管理信息系统。ERP工程的使用将使公司的生产开发、制造和 经营管理进一步优化,使企业各方面的资源得到合理调配和准确利用,从而取得最佳经济效益。
(5)加强与清华大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学等国家重点科研院所的交 流与合作,开发高新技术项目,进一步加大产业结构调整力度,使公司向信息产业及高 新技术产业迈进。
五、重要事项
1、本公司中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况:
2000年3月1日公司召开1999年度股东大会,审议通过了公司1999年度利润分配方 案及资本公积金转增股本方案:公司以1999年末总股本14931.136万股为基数,向全体 股东每10股送红股2股,以1999年末总股本14931.136万股为基数,向全体股东资本公积金转增股本每10股转增4股(股东大会决议刊登在2000年3月2日的《上海证券报》和《中国证券报》上)。2000年3月29日公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了"新疆特变电工股份有限公司关于实施一九九九年度送红股及资本公积金转增股本的 公告",2000年4月4日公司送红股及转增股上市流通。
2000年3月1日公司召开1999年度股东大会,分项审议通过了公司2000年配股方案 。2000年3月19日,公司取得中国证监会乌鲁木齐证券监管特派员办事处乌证监办函〖2000〗10号文初审同意,2000年5月22日经中国证监会证监公司字〖2000〗47号文核准实施。公司配股说明书刊登在2000年5月24日的《上海证券报》和《中国证券报》上,2000年6月26日取得新疆华西会计师事务所华会所〖2000〗078号验资报告,2000年7月3日,公司在《上海证券报》《中国证券报》上刊登股份变动公告,7月7日,公司配股部分上市流通。
3、公司在报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司在报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、公司在报告期内无重大关联交易事项。
6、上市公司与控股股东已实现"三分开",上市公司人员独立、资产完整、财务独立。
7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公 司资产的事项。
8、聘任、解聘会计师事务所情况:公司继续聘任新疆华西会计师事务所为公司进行审计。
9、公司报告期内无其他重大合同。
10、公司为控股子公司德阳电缆股份有限公司贷款提供担保如下:
a担保期限2000.1.27－2001.1.26,担保金额500万元利率6.3375‰.
b担保期限2000.5.26－2001.3.10,担保金额300万元利率6.3375‰.
c担保期限2000.4.5－2001.3.10,担保金额1600万元利率6.3375‰.
11、公司在报告期内未更改名称和股票简称情况。
12、其他重大事项:
(1)2000年上半年,公司被评为自治区星火科技示范企业;
(2)2000年5月,公司董事长张新被国务院授予全国劳动模范;
(3)2000年5月,公司被授予2000年国家第三批21家机械工业管理进步示范企业;
(4)2000年6月,自治区科委授予公司"CIMS工程应用示范企业" 。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
会计制度、会计政策与核算方法
1、公司执行中华人民共和国《工业企业会计制度》和《股份有限公司会计制度 》及其补充规定。
2、会计年度:采用公历年制自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则:会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时 的实际成本计价。
5、现金等价物的确定标准:现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很少的投资。
6、坏帐核算方法:
(1)坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍 不能收回的应收款项,或者其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。
(2)坏帐损失的核算方法为备抵法。
(3)坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例:应收款项根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计当年类帐项,坏帐准备计提比 例为:
帐龄 计提比例(％)
1年以内 1
一至二年 5
二至三年 10
三年以上 30
7、存货核算方法:
(1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托加工材料、自制半成品、库存商品。
(2)存货按实际成本核算。
(3)存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于 其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。
8、短期投资核算方法:
(1)短期投资按成本与市价孰低法计价。
(2)短期投资的收益按处置该项短期投资时取得的收入和已计提该项短期投资的 跌价准备与取得该项短期投资成本之间的差额确认。
(3)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投 资跌价损失计入本年度损益类帐项。
(4)市价以2000年6月30日股票收盘价格为基础。
9、长期投资核算方法:
(1)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐,对其他单位的投资 占该单位有表决权资本总额的20％或20％以上,或投资不足20％但有重大影响的,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50％(不含50％)以上的,编制合并报表。
(2)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营善恶化等原因导致其可收回金 额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能 恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预 计的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。
10、固定资产计价及其折旧:
(1)固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属 于主要生产经营设备,使用期限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产。
(2)固定资产按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折 旧率计提折旧,预计残值率为5％,估计经济折旧年限及折旧率如下:
项 目 折旧年限(年) 年折旧率(％)
房屋建筑物 30-40 2.38-3.17
机器及电子设备 5-20 4.75-19.00
运输设备 6-12 7.92-15.83
其他设备 5-20 4.75-19.00
11、在建工程核算方法:
(1)在建工程以实际成本核算,与购建在建工程直接相关的借款利息,在该项资产 交付使用或完工之前,计入该项工程的成本。
(2)在建工程以工程完工,资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
12、无形资产的计价和摊销方法:
(1)无形资产按实际成本计价,按受益期间10年平均摊销。
(2)土地使用权母公司按50年平均摊销,本公司控股子公司－德阳电缆股份有限公司按40年平均摊销。
13、开办费、长期待摊费用摊销方法:
(1)开办费用按实际成本计价,按受益期间5年平均摊销。
(2)长期待摊费用按实际成本计价,在受益期内平均摊销。
14、收入确认原则;
(1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:企业已售商品所有权上的 主要风险和报酬转移给购货方;企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量;
(2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时确认:在同一会计年度内开始并完成 的劳务,在完成劳务时确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳 务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳 务收入;
(3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:与交易相关的经 济利益能够流入企业;收入的金额能够可靠地计量。
15、所得税的处理方法:本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款 法。
16、合并会计报表的编制方法:
(1)合并范围的确定原则:本公司合并会计报表根据财政部财会字(1995)11号文, 以本公司和纳入并会计报表的子公司会计报表及其有关资料为依据予以编制。
(2)本公司与控股子公司的重大交易,资金往来等均已在合并会计报表时予以抵消。
(3)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去 本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。
税项
1、增值税:产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》,适用税率17 ％。
2、营业税:劳务收入执行《中人民共和国营业税暂行条例》,适用税率3％。
3、城市维护建设税:按应缴增值税及营业税税额之7％计缴。
4、教育费附加:按应缴增值税及营业税税额之3％计缴。
5、所得税:根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函(2000)137号文的规定,公司所得税按14.85％计征。公司因承债式负资产兼并新疆电线电缆厂,新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州人民政府给予优惠政策,根据昌州政发(1998)111号文,公司从1999年起 到2003年对特变电工股份有限公司的所得税以200万元为基数,今后每年递增20％征收,本公司本年度所得税计缴240万元。
合并会计报表范围
公司名称 注册资本 投资金额 母公司权益比例 经营范围
德阳电缆股份有限公司 4500万元 2326.50万元 51.70% 电线电缆产
品生产与销售
新疆特变电工房地产 1000万元 800万元 80.00% 房地产开发、
开发有限责任公司 物业管理委
托代建;装饰
、建筑材料、
机电产品;信
息咨询等
天津特变电工变压器 2000万元 1100万元 55.00% 机电设备、五
有限公司 金、化工、建
材、金属材料
的批发零售、
干式变压器、
金属波纹板材
制造等
新疆信息产业有限公司 2000万元 1020万元 51.00% 信息网络服
务、网络产
品销售电子
商务、软件开
发,技术服务等
(三)合并会计报表主要项目注释
附注1 货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 22999.84 1218.50
银行存款 132482187.34 242019636.54
其他货币资金 13091812.70 2482055.49
合 计 145596999.88 244502910.53
注:货币资金上半年比年初增长67.93%,主要是由于本年度配股融入资金。
附注2 短期投资及短期投资跌价准备
期初数 期末数
投 资 金 额 跌 价 准 备 投 资 金 额 跌价准备
股票投资 6827718.38 501120.00 60152172.41 62871.00
债券投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资 0.00 0.00 0.00 0.00
合 计 6827718.38 501120.00 60152172.41 62871.00
注:短期投资2000年6月30日市价总额为63167959.56元。
附注3 应收帐款、其他应收款
1.应收帐款
2000年6月30日余额256059415.01元。
(1)按帐龄分:
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 185074783.11 88.13 1846615.39 215871214.24 84.31 2158712.14
一至二年 20443349.37 9.74 1022167.47 27526449.80 10.75 1376322.49
二至三年 2814054.96 1.34 281405.50 11929558.04 4.66 1192955.80
三年以上 1658412.30 0.79 497523.69 732192.93 0.28 219657.88
合 计 209990599.74 100.00 3647712.05 256059415.01 100.00 4947648.31
(2)本公司及子公司应收帐款主要明细项目如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
西安电力进出口公司 45202779.11 1年以内 缓付货款
新疆天元电力物资有限责任公司 26993545.05 1年以内 缓付货款
重庆电力物资供应公司 5743010.00 1年以内 缓付货款
成都电业局 4177000.00 1年以内 缓付货款
天水供电局 3722000.00 1年以内 缓付货款
宁夏电力工业局物资公司 3491800.00 1年以内 缓付货款
陕西农电管理局 2695400.00 1年以内 缓付货款
陕西农电电力器材有限公司 2590734.80 1年以内 缓付货款
石油管理局物资供应总公司 2307301.41 1年以内 缓付货款
2.其他应收款
2000年6月30日余额39800296.24元
(1)按帐龄分:
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 33421155.73 63.77 332285.98 30846486.51 77.50 308464.86
一至二年 14603609.05 27.86 730180.45 5011777.99 12.59 250588.90
二至三年 2748653.74 5.24 274865.37 1767844.81 4.45 176784.48
三年以上 1640693.54 3.13 492208.06 2174186.93 5.46 652256.08
合 计 52414112.06 100.00 1829539.86 39800296.24 100.00 1388094.32
(2)本公司及子公司其他应收款主要明细项目如下:
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
新疆金新信托投资公司 1750000.00 1年以内 垫付款
新疆电线电缆厂 1551556.49 1年以内 垫付款
新疆特变电工贝斯电子 666552.10 1年以内 垫付款
仪器设备有限责任公司
附注4 待摊费用
项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
保险费 15048.33 30404.88 19048.33 26404.88
广告费 110657.50 0.00 110657.50 0.00
报刊费 20807.60 990.00 21797.60 0.00
房屋维修费 5967.00 0.00 5967.00 0.00
运 费 335861.95 0.00 335861.95 0.00
修理费 21795.42 36378.33 21795.42 36378.32
其 他 5250.24 127437.99 57307.08 75381.15
检测费 0.00 36178.00 5000.00 31178.00
审计费 0.00 30000.00 11000.00 19000.00
租 金 0.00 25000.00 9000.00 16000.00
燃 料 0.00 58915.17 0.00 58915.17
合 计 515388.04 345304.36 597434.88 263257.52
附注5 存 货
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原 材 料 70849494.26 1232836.28 69044249.41 1232836.28
低值易耗品 2351736.25 0.00 2404857.97 0.00
库存商品 74113840.14 199430.54 100503869.70 199430.54
在 产 品 63588534.38 0.00 36750058.98 0.00
包 装 物 185000.00 0.00 185000.00 0.00
委托加工材料 257904.37 0.00 2929260.50 0.00
材料成本差异 -149176.35 0.00 81067.71 0.00
自制半成品 9938617.35 0.00 15123277.14 0.00
合 计 221135950.40 1432266.82 227021641.41 1432266.82
附注6 长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 133983252.26 34852709.99 168835962.25
长期股权投资明细项
(1)股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 6月30日市值
注册资本比例
安泰科技股份有限公司 流通股 1000000.00 0.66% 14980000.00 41230000.00
(2)其他股权投资
①权益法核算的投资
名 称 期限 投资金额 投资比例 本年权益增减额 累计增减额
新特顺电力设备有限公司 无 3900000.00 39.00% 24085.94 512424.34
新疆网络传输有限公司 无 20000000.00 20.00% 600000.00 828340.36
山西广播电视网络有限公司 无 73500000.00 49.00% 1814397.55 4509397.55
安顺安德线缆有限公司 无 910000.00 35.00% 102000.00 102000.00
西安博通咨询有限责任公司 无 7723800.00 21.00%
合 计 106033800.00 2540483.49 5952162.25
②成本法核算的投资
名 称 期限 投 资 金 额 投资比例
泰州劲松股份有限公司 无 110000.00 0.28%
新疆达坂城风力发电厂 无 2000000.00 4.00%
上海邦联投资公司 无 20000000.00 9.76%
清华科技创业投资公司 无 10000000.00 5.00%
新疆国际实业股份有限公司 无 4760000.00 3.438%
独山子天利高新技术股份有限公司 无 5000000.00 3.31%
合 计 41870000.00
附注7 在建工程
工程名称 期初余额 本期增加 本期转入 期末余额 资金来源 工程
固定资产 进度
房 屋 2439666.82 284909.05 33099.00 2691476.87 部分贷款 89%
零星工程 183672.00 105248.73 260047.98 28872.75 其 他 80%
计算机集成制
造系统(ERP) 95482.42 4894049.94 0.00 4989532.36 配 股 21%
扁铜线项目 2025380.10 0.00 0.00 2025380.10 募 股 80%
盘具车间扩建 534890.86 0.00 20000.00 514890.86 贷 款 95%
联铸联扎项目 740000.00 10000.00 750000.00 0.00 募股.其他 100%
裸线车间扩建 53680.10 0.00 0.00 53680.10 贷 款 90%
设备安装工程2319274.37 0.00 1526046.09 793228.28 募 股 70%
交联生产线项目
2084808.81 758256.24 0.00 2843065.05 募股.贷款 100%
线缆厂改造项目
161796.70 663808.71 0.00 825605.41 其 他 39%
220KV 变压
器技术改造 2606032.90 19103847.79 0.00 21709880.69 配 股 27%
国家级企
业技术中心 1227782.60 0.00 1227782.60 配 股 5%
合 计 13244685.08 30611964.06 2589193.07 41267456.07
附注8 长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
上市费用 1740373.16 0.00 313344.00 1427029.16
两部鉴证 2719032.81 0.00 296621.76 2422411.05
计算机软件 23742.14 0.00 2374.22 21367.92
房屋装修费 677854.00 452105.13 117995.92 1011963.21
产品鉴定费 94420.96 0.00 9442.10 84978.86
220 鉴定费 415630.73 160178.00 57580.88 518227.85
电权电贴费 981137.46 7600.00 90624.11 898113.35
变压器增容费 162368.00 0.00 21735.00 140633.00
ISO9000 认证 280057.40 0.00 57687.06 222370.34
ISO1400 认证 237004.60 0.00 24872.04 212132.56
产品开发费 65079.03 0.00 65079.03
营销网络费用 2547589.68 0.00 2547589.68
合 计 7331621.26 3232551.84 992277.09 9571896.01
附注9 财务费用
项 目 1999年1－6月 2000年1－6月
利息净支出 9333518.23 14884532.91
手续费 81127.07 175360.14
合 计 9414645.30 15059793.05
附注10 其他业务利润
本期其他业务利润为1735854.59元,主要是销售材料、废料及修理服务产生的利 润。
附注11 投资收益
股票投资收益 其他投资收益 合 计
长期股权投资权益法取得收益 0.00 2620483.49 2620483.49
长期股权投资成本法取得收益 0.00 1800000.00 1800000.00
短期投资收益 222370.00 2000000.00 2222370.00
短期投资跌价准备 438249.00 0.00 438249.00
合 计 660619.00 6434032.74 7081102.49
附注12 营业外收支
(1)本期营业外收入为171,636.18元,主要是罚没收入。
(2)本期营业外支出为449,199.49元,主要是捐赠、赔款等支出。
(四)母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款
2000年6月30日余额168537224.43元
(1)按帐龄分:
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 150666784.15 86.96 1506667.84 134377706.40 79.73 1343777.06
一至二年 18130477.23 10.46 906523.86 21596246.04 12.81 1079812.30
二至三年 2814054.96 1.62 281405.50 11831079.06 7.02 1183107.91
三年以上 1658412.30 0.96 497523.69 732192.93 0.44 219657.88
合 计 173269728.64 100.00 3192120.89 168537224.43 100.00 3826355.15
(2)母公司应收帐款主要明细项目如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
西安电力进出口公司 45202779.11 1-2年 缓付货款
新疆天元电力物资有限责任公司 26993545.05 1年以内 缓付货款
重庆电力物资供应公司 5743010.00 1年以内 缓付货款
成都电业局 4177000.00 1年以内 缓付货款
天水供电局 3722000.00 1年以内 缓付货款
宁夏电力工业局物资公司 3491800.00 1年以内 缓付货款
陕西农电管理局 2695400.00 1年以内 缓付货款
陕西农电电力器材有限公司 2590734.80 1年以内 缓付货款
石油管理局物资供应总公司 2307301.41 1年以内 缓付货款
2、长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 184554692.33 46320418.61 230875110.94
长期股权投资明细项
(1)股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 6月30日市值
注册资本比例
安泰科技股份有限公司 流通股 1000000.00 0.66% 14980000.00 41230000.00
(2)其他股权投资
①权益法核算的投资
名 称 期限 投资金额 投资比例 本年权益增减额 累计增减额
新特顺电力设备有限公司 无 3900000.00 39.00% 24085.94 512424.34
新疆网络传输有限公司 无 20000000.00 20.00% 600000.00 828340.36
山西广播电视网络有限公司 无 73500000.00 49.00% 1814397.55 4509397.55
西安博通咨询有限责任公司 无 7723800.00 21.00%
德阳电缆股份有限公司 无 21423600.00 51.70% 3320059.43 12159891.98
特变电工房地产开发 无 8000000.00 80.00% -3360.63 -3360.63
有限责任公司
天津特变电工变压器有限公司
无 11000000.00 55.00% 172752.93 181811.95
新疆信息产业有限公司 无 10200000.00 51.00% -12794.61 -12794.61
合 计 155747400.00 6017140.61 18277710.94
②成本法核算的投资
名 称 初始投资额 投资比例 追加投资额 期 末 余 额
泰州劲松股份有限公司 110000.00 0.28% 110000.00
新疆达坂城风力发电厂 2000000.00 4.00% 2000000.00
上海邦联投资公司 20000000.00 9.76% 20000000.00
清华科技创业投资公司10000000.00 5.00% 10000000.00
新疆国际实业
股份有限公司 4760000.00 3.438% 4760000.00
独山子天利高新
技术股份有限公司 5000000.00 3.31% 5000000.00
远恒承包责任公司 400000.00 5.00% -400000.00 0.00
合 计 42270000.00 -400000.00 41870000.00
3、 投资收益
上年发生数 本期发生数
长期股权投资权益法取得收益 8891520.56 5915140.61
长期股权投资成本法取得收益 3000000.00 1800000.00
短期投资收益 593523.77 2222370.00
短期投资跌价准备 -501120.00 438249.00
合 计 11984446.33 10375759.61
(五)关联方交易情况
1、存在控制关系的关联交易
企业名称 与本企业关系
昌吉市电力实业总公司 股东单位
新特顺电力设备有限公司 联营单位
特变房地产开发公司 联营单位
2、销售货物
企业名称 上 年 数 本 期 数
昌吉市电力实业总公司 72073.00 5422127.65
新特顺电力设备有限公司 16491977.32 3723519.51
3、昌吉市特种变压器厂为本公司提供借款担保共计8500万元。
4、关联方应收应付款项
企业名称 科 目 性 质 上 年 数 本 期 数
昌吉市电力实业总公司 应收帐款 货款 4672.76 1347573.04
新特顺电力设备有限公司 应收帐款 货款 1457390.34 3282812.15
特变房地产开发公司 应收帐款 货款 59493.77 43117.00
期后事项:
(1)2000年7月1日,公司收到出口巴基斯坦变压器回款500万元。
(2)2000年6月16日,公司召开临时董事会,表决通过了投资重庆市信息港宽带网络 有限公司的议案。公司与重庆信息产业发展有限公司等八家法人共同发起设立重庆市信息港宽带网络有限公司,公司投资1000万元,占该公司注册资本的5％。董事会决议 公告刊登在2000年6月18日的《上海证券报》《中国证券报》上。该项投资已投出。
(3)2000年8月5日,公司召开临时董事会,表决通过了两项议案:①向晨光新能源开 发有限责任公司投资400万元,占其注册资本的40％。②向新疆特变贝斯电子仪器设备有限公司投资1600万元,占其注册资本的32％,该公司增资扩股后,将依法向有关部门 申请整体变更为股份有限公司,并更名为“新疆新能源股份有限公司”。董事会决议 公告刊登在2000年8月8日的《上海证券报》《中国证券报》上。该项投资已投出。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
新疆特变电工股份有限公司
二OOO年八月十六日
资产负债表
单位:(人民币)元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 244502910.53 227137028.44 145596999.88 113688386.64
短期投资 60152172.41 60152172.41 6827718.38 6827718.38
减:短期投资跌价准备 62871.00 62871.00 501120.00 501120.00
短期投资净额 60089301.41 60089301.41 6326598.38 6326598.38
应收票据 12400000.00 11500000.00
应收股利 2019121.00 2019121.00 19121.00 19121.00
应收利息
应收帐款 256059415.01 168537224.43 209990599.74 173269728.64
其他应收款 39800296.24 35663026.07 52414112.06 59349237.78
减:坏帐准备 6335742.63 5118576.49 5477251.91 5012571.49
应收款项净额 289523968.62 199081674.01 256927459.89 227606394.93
预付帐款 38317376.35 45274360.96 53595544.68 57259638.05
应收补贴款 3011260.49 3011260.49 3011260.49 3011260.49
存货 227021641.41 166532408.26 221135950.40 158524998.70
减:存货跌价准备 1432266.82 700082.05 1432266.82 700082.05
存货净额 225589374.59 165832326.21 219703683.58 157824916.65
待摊费用 263257.52 99355.96 515388.04 15188.90
待处理流动资产净损失
1235264.25 409707.87 443107.23 443107.23
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 876951834.76 714454136.35 686139163.17 566194612.27
长期投资:
长期股权投资 168835962.25 230875110.94 133983252.26 184554692.33
长期债权投资
长期投资合计 168835962.25 230875110.94 133983252.26 184554692.33
其中:合并价差
减:长期投资减值准备
长期投资净额 168835962.25 230875110.94 133983252.26 184554692.33
固定资产:
固定资产原价 488668427.81 391582504.12 483812372.69 388870146.83
减:累计折旧 81516149.26 69611924.13 72222943.33 62226078.21
固定资产净值 407152278.55 321970579.99 411589429.36 326644068.62
工程物资 43667.20
在建工程 41267456.07 34685643.13 13244685.08 4948692.12
固定资产清理 31871.40 31871.40 31871.40 31871.40
待处理固定资产净损失27257.00 27257.00 27257.00 27257.00
固定资产合计 448478863.02 356715351.52 424936910.04 331651889.14
无形资产及其他资产:
无形资产 9354879.30 4235489.86 13749073.12 4414981.06
开办费 1798681.29 194798.02 450567.15 194798.02
长期待摊费用 9571896.01 8643525.74 7331621.26 6561940.70
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
20725456.60 13073813.62 21531261.53 11171719.78
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1514992116.63 1315118412.43 1266590587.00 1093572913.52
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 191700000.00 124500000.00 180700000.00 136500000.00
应付票据 69720000.00 61820000.00 73560000.00 72560000.00
应付帐款 40337431.87 14846322.30 104159707.60 80866049.72
预收帐款 9726376.59 8759678.61 21509790.70 8929388.66
代销商品款
应付工资 137225.49 137225.49 1022398.84 1022398.84
应付福利费 662562.91 460224.32 892607.49 153841.81
应付股利 64000.00 64000.00 144000.00 144000.00
应交税金 9095757.83 7135659.27 8624717.10 8836347.25
其他应交款 172940.99 1189.11 125043.73 81568.53
其他应付款 63783840.04 42247008.65 59495455.95 35214738.83
预提费用 6633179.36 2218548.32 3667721.08 2880035.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 392033315.08 262189856.07 453901442.49 347188368.64
长期负债:
长期借款 222000000.00 205000000.00 242000000.00 225000000.00
应付债券
长期应付款 105693.18 2749598.10
住房周转金 1719597.66 1719597.66 1743784.39 1743784.39
其他长期负债
长期负债合计 223825290.84 206719597.66 246493382.49 226743784.39
负债及股东权益
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 615858605.92 468909453.73 700394824.98 573932153.03
少数股东权益 53458509.88 47088959.40
股东权益:
股本 259490176.00 259490176.00 149311360.00 149311360.00
资本公积 398501793.46 398501793.46 204726337.46 204726337.46
盈余公积 35302629.39 33975295.66 35302629.39 33975295.66
其中:公益金 10721787.51 10279342.93 10721787.51 10279342.93
未分配利润 152380401.98 154241693.58 129766475.77 131627767.37
外币报表折算差额
股东权益合计 845675000.83 846208958.70 519106802.62 519640760.49
负债和股东权益总计
1514992116.63 1315118412.43 1266590587.00 1093572913.52
备 注:
利润及利润分配表
单位:(人民币)元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 438896506.67 289635613.00 376663237.79 250768777.35
减:折扣与折让
主营业务收入净额438896506.67 289635613.00 376663237.79 250768777.35
减:主营业务成本 342080031.43 215721311.79 284508556.65 176145526.31
主营业务税金及附加 2007979.00 1756922.99 462185.41 308529.41
二、主营业务利润 94808496.24 72157378.22 91692495.73 74314721.63
加:其他业务利润 1735854.59 1537444.02 205183.94 216126.17
减:存货跌价损失
营业费用 17444576.72 8748443.41 8940135.47 3401734.04
管理费用 13764836.62 10400314.77 11362764.06 8644221.42
财务费用 15059796.05 11245222.74 9414645.30 7457377.77
三、营业利润 50275141.44 43300841.32 62180134.84 55027514.57
加:投资收益 7081102.49 10375759.61 2000000.00 6549523.04
补贴收入 3006.96 3006.96
营业外收入 171636.18 86772.11 928951.26 240833.23
减:营业外支出 449199.49 87174.83 664805.57 330788.95
四、利润总额 57078680.62 53676198.21 64447287.49 61490088.85
减:所得税 1259776.10 1200000.00 9223513.33 9223513.33
减:少数股东损益 3342706.31 2957198.64
五、净利润 52476198.21 52476198.21 52266575.52 52266575.52
加:年初未分配利润 129766475.77 131627767.37 59063659.50 59602991.17
盈余公积转入
六、可供分配的利润182242673.98 184103965.58 111330235.02 111869566.69
减:提取法定盈余公积金
减:提取法定公益金
七.可供股东分配利润182242673.98 184103965.58 111330235.02 111869566.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股利29862272.00 29862272.00
八、未分配利润 152380401.98 154241693.58 111330235.02 111869566.69
备 注:
现金流量表
单位:(人民币)元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 364476557.38 280299694.94
收取的租金 21818.99 21818.99
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 35065251.62 34192643.07
经营活动现金流入小计 399563627.99 314514157.00
购买商品、接收劳务所支付的现金 389419654.84 270206971.68
经营租赁所支付的现金 455.00
支付给职工以及为职工支付的现金 16879852.99 12047086.28
支付的增值税款 20611858.09 19274103.82
支付的所得税款 1063838.86 1004063.76
支付的除增值税、所得税以外其他税费 3422522.27 2852457.71
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计 431398182.05 305384683.25
经营活动产生的现金流量净额 -31834554.06 9129473.7500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 323575.00 323575.00
分得股利或利润所收到的现金 1800000.00 1800000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
400.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2123975.00 2123575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
35602235.72 32187397.66
权益性投资所支付的现金 85739743.03 92719743.03
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 5339997.47 5339897.47
投资活动现金流出小计 126681976.22 130247038.16
投资活动产生的现金流量净额 -124558001.22 -128123463.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 278068990.60 276068990.60
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
2000000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 137010000.00 60000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 20237.91
筹资活动现金流入小计 415099228.5100 336068990.60
偿还债务所支付的现金 145000000.00 92000000.00
发生筹资费用所支付的现金 141082.39 141082.39
分配股利或利润所支付的现金 80000.00 80000.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 14579680.19 11405277.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159800762.58 103626359.39
筹资活动产生的现金流量净额 255298465.9300 232442631.2100
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 98905910.6500 113448641.8000
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 52476198.21 52476198.21
加:少数股东损益 3342706.31
计提的坏帐准备或转销的坏帐 858490.72 106005.00
固定资产折旧 9927003.06 7758512.77
无形资产摊销 245635.89 179491.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
21513.72
固定资产报废损失
财务费用 14579680.19 11405277.00
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -5885691.01 -8007409.56
经营性应收项目的减少(减:增加) -14370631.12 20200193.01
经营性应付项目的增加(减:减少) -97584630.28 -75404774.50
增值税增加净额(减:减少)
其他 4555170.25 415980.62
经营活动产生的现金流量净额 -31834554.06 9129473.7500
八、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 244502910.53 227137028.44
减:货币资金的期初余额 145596999.88 113688386.64
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 98905910.65 113448641.80
备 注: