四川禾嘉股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长夏朝嘉先生、财务总监宋浩先生、财务部长欧亚琳女士声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 禾嘉股份 变更前简称（如有）
股票代码 600093
董事会秘书 证券事务代表
姓名 樊平 郭波
联系地址 四川省成都市高新技术产业开发区 四川省成都市高新技术产业开发区
九兴大道3号 九兴大道3号
电话 (028)85155498 13908090011 (028)85155498 13550217752
传真 (028)85155498 (028)85155498
电子信箱 hejia@hejia. com 600093@secure.sse.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产(元) 1,139,933,976.28 1,054,347,777.36 8.12
股东权益（不含少数股 428,284,012.05 420,125,362.85 1.94
东权益）(元)
每股净资产(元) 1.49 1.46 2.05
调整后的每股净资产 1.41 1.39 1.44
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9月） （1－9月） 期增减（％）
经营活动产生的现金流 -1,525,980.57
量净额(元)
每股收益(元) 0.0074 0.024 -47.08
净资产收益率（%） 0.50 1.59 -0.45
扣除非经常性损益后的 0.52 1.78 -0.42
净资产收益率（%）
非经常性损益项目 金额
投资收益 33,979.02
营业外收支净额 -128,414.75
合计 -94,435.73
2.2.2利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数(7-9)月 上年同期数(7-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 173,271,694.29 4,197,201.7847,531,872.97 10,905,546.44
减：主营业务成本 258,171,955.92 3,009,764.5033,456,853.11 8,959,700.15
主营业务税金及附 3 459,515.41 2,725.00 14,196.33 10,802.72
加
二、主营业务利润 414,640,222.96 1,184,712.2814,060,823.53 1,935,043.57
加：其他业务利润 5 358,646.91 10,005.54 -38,665.70 -30,867.21
减：营业费用 62,961,326.85 87,324.01 2,787,229.33 59,086.48
管理费用 75,217,616.58 1,445,899.77 4,880,092.26 1,959,679.78
财务费用 83,065,673.57 881,373.36 2,080,528.47 605,127.57
三、营业利润 93,754,252.87-1,219,879.32 4,274,307.77 -719,717.47
加：投资收益 10 33,979.02 3,387,780.76 4,775,206.44
补贴收入 11 100,000.00
营业外收入 12 29,803.72 558.50
减：营业外支出 13 158,218.47 44,733.52 48,932.34 42,618.00
四、利润总额 14 3,659,817.14 2,123,726.42 4,325,375.43 4,012,870.97
减：所得税 15 428,679.47
少数股东损益 16 1,107,411.25 312,504.46
加：未确认投资损 17
失
五、净利润 182,123,726.42 2,123,726.42 4,012,870.97 4,012,870.97
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1222,732,642.75 6,943,950.30133,385,416.57 13,192,629.28
减：主营业务成本 2168,044,556.83 4,576,464.35 81,370,769.45 9,965,299.37
主营业务税金及 3 1,432,739.39 3,363.00 214,705.39 12,383.60
附加
二、主营业务利润 4 53,255,346.53 2,364,122.95 51,799,941.73 3,214,946.31
加：其他业务利润 5 966,180.55 261,659.42 829,868.86 -51,534.23
减：营业费用 610,635,616.92 285,035.04 6,956,582.77 105,666.52
管理费用 720,035,915.02 5,840,837.80 17,644,463.03 4,382,618.28
财务费用 8 9,981,730.18 3,745,959.74 9,956,019.70 5,648,116.59
三、营业利润 913,568,264.96-7,246,050.21 18,072,745.09-6,972,989.31
加：投资收益 10 -634,843.96 14,098,120.61 -335,607.88 18,264,691.38
补贴收入 11 100,000.00
营业外收入 12 252,593.72 858.50
减：营业外支出 13 447,536.20 48,133.52 194,374.37 42,314.61
四、利润总额 14 12,738,478.52 6,804,795.38 17,642,762.84 11,249,387.46
减：所得税 15 928,150.18 1,488,289.92
少数股东损益 16 5,005,532.96 4,408,030.98
加：未确认投资损 17
失
五、净利润 18 6,804,795.38 6,804,795.38 11,746,441.94 11,249,387.46
2.3前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,411户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股种类（A、B、H股
股东名称（全称）
的数量 或其它)
艾兴有 317,794 A股
孙元贵 301,600 A股
李艳波 295,800 A股
杨庆伟 275,000 A股
新家园 240,000 A股
路军 202,000 A股
姚阿兰 197,377 A股
徐妙亲 182,028 A股
新家园 180,000 A股
杜步发展 180,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期经营范围仍然是农产品及食品加工业、农作物种子、阀门制造、电
脑及配件销售、装饰城管理业务。报告期共实现主营业务收入7327万元，比上
年同期增长54.15%；主营业务利润1464万元，比上年同期增长4.12%；净利润
212万元，比上年同期增长-47.08％．主要原因是与去年同期相比合并范围增加
了博美装饰城管理公司的业务收入，但同期食品加工及阀门制造的毛利率降低,
期间费用增长较大,导致本期净利润下降.
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
农业产品 29,546,559.31 18,190,383.00 38.43
食品加工及农副产品 22,198,114.54 13,094,072.83 41.01
机械制造 40,989,679.65 26,285,365.41 35.87
电子产品 108,487,916.69 99,107,009.17 8.65
商场租金 21,510,372.56 11,367,726.42 47.15
其中：关联交易 2,512,493.50 1,222,401.96 48.65
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
公司种子业务在本报告期内处于收购期间，因此无销售。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
夏朝嘉
2004年10月26日
4附录：
资产负债表
单位:元币种:人民币未经审计
期末数 期初数
项目 编号
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 51,894,951.63 3,408,317.56 51,191,906.54 28,777,797.22
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 247,427,989.83 8,404,062.54 240,341,392.84 8,406,851.05
其他应收款 7 106,509,877.56 85,672,180.39 86,011,049.25 89,157,521.17
预付账款 8 119,818,586.01 56,256,107.23 102,688,651.84 71,991,679.77
应收补贴款 9
存货 10 195,964,307.26 83,689,792.15 161,838,382.35 86,210,102.98
待摊费用 11 6,303,906.49 107,015.92 569,426.05 65,567.90
一年内到期的长 12
期债权投资
其他流动资产 24 2,990,520.00
流动资产合计 30 730,910,138.78237,537,475.79 642,640,808.87 284,609,520.09
长期投资：
长期股权投资 31 22,854,021.87234,161,532.76 7,038,727.30 203,712,758.54
长期债权投资 32
长期投资合计 33 22,854,021.87234,161,532.76 7,038,727.30 203,712,758.54
其中：合并价差 34 17,534,671.87 4,719,377.30
其中：股权投资 35 17,534,671.87 4,719,377.30
差额
固定资产：
固定资产原值 39 170,110,270.22 31,410,808.82 168,004,800.04 31,467,346.82
减：累计折旧 40 82,270,932.63 11,261,984.99 74,833,338.40 10,364,947.44
固定资产净值 41 87,839,337.59 20,148,823.83 93,171,461.64 21,102,399.38
减：固定资产减 42 180,962.24 180,962.24
值准备
固定资产净额 43 87,658,375.35 20,148,823.83 92,990,499.40 21,102,399.38
工程物资 44 42,572,950.00 41,200,000.00 44,992,722.67 41,200,000.00
在建工程 45 89,423,036.79 54,127,410.58 95,101,968.19 53,687,853.42
固定资产清理 46
固定资产合计 50 219,654,362.14115,476,234.41 233,085,190.26 115,990,252.80
无形资产及其他
资产：
无形资产 51 166,075,238.73 89,169,205.09 171,289,912.01 90,628,418.52
长期待摊费用 52 440,214.76 293,138.92
其他长期资产 53
无形资产及其他 54 166,515,453.49 89,169,205.09 171,583,050.93 90,628,418.52
资产合计
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 601,139,933,976.28676,344,448.051,054,347,777.36 694,940,949.95
负债及所有者权
益
短期借款 61 246,423,000.00152,700,000.00 231,880,000.00 134,000,000.00
应付票据 62 66,124,238.00 23,300,000.00
应付账款 63 123,163,637.32 2,190,499.76 86,711,637.47 15,012,268.94
预收账款 64 26,113,107.61 505,242.81 31,021,603.65 535,242.81
应付工资 65 517,795.28 895,284.41
应付福利费 66 8,364,527.82 1,069,727.43 7,633,018.39 1,053,391.38
应付股利 67 512,943.58 512,943.58
应交税金 68 46,676,409.31 3,040,388.88 48,216,278.23 5,059,505.22
其他应交款 69 7,122,734.65 1,227,441.62 7,256,462.41 1,230,252.85
其他应付款 70 47,883,595.09 11,329,778.73 52,298,727.33 41,927,569.13
预提费用 71 1,382,395.25 553,081.35
预计负债 72
一年内到期的长 78 5,000,000.00
期负债
其他流动负债 79
流动负债合计 80 574,284,383.91172,063,079.23 495,279,036.82 198,818,230.33
长期负债：
长期借款 81 97,007,536.00 65,010,000.00 97,010,000.00 65,010,000.00
应付债券 82
长期应付款 83 3,590,000.00 3,590,000.00 3,590,000.00 3,590,000.00
专项应付款 84 500,000.00
其他长期负债 85
长期负债合计 87 101,097,536.00 68,600,000.00 100,600,000.00 68,600,000.00
递延税款： 88
递延收益 89 748,510.12
负债合计 90 675,381,919.91240,663,079.23 596,627,546.94 267,418,230.33
少数股东权益 91 36,268,044.32 37,594,867.57
股东权益：
股本 92 286,875,000.00286,875,000.00 286,875,000.00 286,875,000.00
资本公积 93 39,566,238.16 54,920,936.10 38,212,384.34 53,567,082.28
盈余公积 94 35,797,622.91 19,474,527.81 35,797,622.91 19,474,527.81
其中：法定公益 95 11,932,540.93 6,491,509.27 11,932,540.93 6,491,509.27
金
减：未确认投资 96
损失
未分配利润 97 66,045,150.98 74,410,904.91 59,240,355.60 67,606,109.53
外币报表折算差 98
额
股东权益合计 99 428,284,012.05435,681,368.82 420,125,362.85 427,522,719.62
负债和股东权益 1001,139,933,976.28676,344,448.051,054,347,777.36 694,940,949.95
总计
法定代表人：夏朝嘉 主管会计工作的负责人：宋浩 会计机构负责人：欧亚琳
现金流量表
单位:元币种:人民币未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 225,952,417.06 14,431,456.80
收到的税费返还 2 123,298.50
收到的其他与经营活动有关的现 3 60,335,165.20 6,980,409.86
金
经营活动现金流入小计 5 286,410,880.76 21,411,866.66
购买商品、接受劳务支付的现金 6 140,822,597.57 9,502,097.58
支付给职工以及为职工支付的现 7 8,534,402.58 2,087,200.12
金
支付的各项税费 8 7,244,115.79 2,145,395.26
支付的其他与经营活动有关的现 9 131,335,745.39 47,659,959.30
金
经营活动现金流出小计 10 287,936,861.33 61,394,652.26
经营活动现金流量净额 11 -1,525,980.57 -39,982,785.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 4,138,772.42 2,203,200.21
其中：出售子公司收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14
处置固定资产、无形资产和其他长 15 68,800.00 65,000.00
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现 16 5,351,443.18 19,683.70
金
投资活动现金流入小计 17 9,559,015.60 2,287,883.91
购建固定资产、无形资产和其他长 18 1,630,527.49 398,669.57
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 19 7,200,000.00 2,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现 20 1,780,857.56
金
投资活动现金流出小计 22 10,611,385.05 2,598,669.57
投资活动产生的现金流量净额 25 -1,052,369.45 -310,785.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性 27
投资收到的现金
借款所收到的现金 28 141,848,000.00 126,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29
筹资活动现金流入小计 30 141,848,000.00 126,200,000.00
偿还债务所支付的现金 31 128,869,428.12 107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 32 9,592,518.21 3,742,108.40
的现金
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现 34 104,658.56 33,800.00
金
其中：子公司依法减资支付给少数 35
股东的现金
筹资活动现金流出小计 36 138,566,604.89 111,275,908.40
筹资活动产生的现金流量净额 40 3,281,395.11 14,924,091.60
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 703,045.09 -25,369,479.66
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润(亏损以"-"号填列) 43 6,804,795.38 6,804,795.38
加：少数股东损益(亏损以"-"号填 44
列)
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47 8,825,640.06 904,211.38
无形资产摊销 48 4,452,477.28 1,459,213.43
长期待摊费用摊销 49 90,026.16
待摊费用的减少(减:增加) 50 -2,483,385.33 -41,448.02
预提费用的增加(减:减少) 51 829,313.90
处理固定资产、无形资产和其他长 52 22,861.06 22,861.06
期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 53
财务费用 54 9,885,298.56 3,756,120.57
投资损失(减:收益) 55 634,843.96 -14,098,120.61
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57 -34,125,924.91 2,520,310.83
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -47,435,895.94 8,621,789.22
经营性应付项目的增加(减:减少) 59 50,973,969.25 -49,932,518.84
其他(预计负债的增加) 60
经营活动产生的现金流量净额 65 -1,525,980.57 -39,982,785.60
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69 51,894,951.63 3,408,317.56
减：现金的期初余额 70 51,191,906.54 28,777,797.22
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 703,045.09 -25,369,479.66
法定代表人：夏朝嘉 主管会计工作的负责人：宋浩 会计机构负责人：欧亚琳