四川禾嘉股份有限公司1998年度中期报告
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：四川禾嘉股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN HEJIA CO.LTD
2、公司注册、办公地址：四川省成都市高新技术开发区第九区
邮编：610041
3、公司法人代表：夏朝嘉
4、公司咨询服务机构：证券部
电话：7739507
传真：7739507
联系人：樊平
5、股票上市地：上海证券交易所
股票简称：禾嘉股份
股票代码：600093
二、 主要财务指标
1、公司1998年中期实现利润总额1658.92万元；主营业务利润1644.75万元；
营业外收支净额0.01万元；以前年度损益调整14.16万元。
2、主要财务指标
序号项目 1998.6.30 1997.6.30.
1、主营业务收入（万元） 6,116.18 4,709.47
2、净利润（万元） 1,374.99 1,125.00
3、净资产（万元） 30,407.46 28,705.22
4、每股收益（元／股） 0.10 80.15
5、每股净资产（元／股） 2.38 3.83
6、净资产收益率（％） 4.52 3.9
7、调整后每股净资产（元／股） 2.37 3.83
注：主要财务指标的计算方法
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益＊100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益—三年以上的应收帐款—待摊费用—
待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用）／报告期末普通股股
份总数
三、股本变动和 主要股东持股情况
1、公司股本变动情况（见附表）
单位：万股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 4500 3150 3150 7650
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 4500 3150 3150 7650
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币3000 2100 2100 5100
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3000 2100 2100 5100
三、股份总数 7500 5250 5250 12750
2、公司主要股东持股情况
截止1998年6月30日止,公司股东总数为42778户,其中法人股股东5户,流通股股
东42773户。
股东持股（万） 持股比例
（1）四川禾嘉实业集团 6640.25 2.08％
有限公司
（2）北海海利实业公司 168.3 1.32％
（3）成都市武候区百花洲 336.6 2.64％
水上世界
（4）四川禾嘉房地产公司 336.6 2.64％
（5）四川星火食品` 168.3 1.32％
研究院
（6）李明正 27.72 0.22％
（7）陈代云 24 0.19％
（8）李佳岭 22 0.17％
（9）蜀韵实业 19.51 0.15％
（10）徐忠江 17.2 0.13％
2、持有10％以上股份的法人股东情况简介
四川禾嘉实业集团有限公司系母公司
法人代表：夏朝嘉
经营范围：金属材料、化工原料及产品、建材、五金、交电、百货、普通电器
机械及器材、农副产品（不含棉花、烟叶、粮油）、房地产经营、包装、装璜设计
制作及技术咨询、信息服务、机械进出口等。
注册地址：四川省成都市高新区第九区
所持有股份质押情况：所持有股份没有质押、冻结等。
四、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
截止报告期末,公司上市运作刚好一年时间。公司一方面发挥在机制、 管理、
资金、人才等方面的优势,积极开拓经营；一方面按照上市公司的规范化要求,强化
内部管理。公司在经营过程中,始终坚持“服务农业、开发农业、科技兴农,帮助农
民脱贫致富”的经营宗旨,树立了良好的公司形象,并取得了较好的经济效益和社会
效益。
公司截止报告期末,累计实现营业收入6116.18万元,实现利润总额1658.92万元,
其中：主营业务利润1644.74万元,占99％。
另外,值得各位股东注意的是,虽然本公司的各项经济指标比上年同期都有所增
长。但是,由于今年四川遭受百年难遇的洪捞灾害,对本公司的优质小麦、优质水稻
种子以及农副产品加工所需的原材料都产生了较大的负面影响。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
公司募股资金,按照原招股说明书的承诺主要用于“蔬果脆片”、“优质小麦”
、“优质水稻”三个项目。本着对全体股东负责的原则, 在充分考虑投资风险的情
况下,有计划地进行投资,并逐步加大了投资力度。截止报告期末, 三个项目累计投
资300万元,剩余资金一部分作为正常的流动资金周转需要；一部分资金在确保一无
风险,二不影响项目投资计划的前提下暂时拆借给母公司使用,并按同期银行贷款利
率收取资金占用费。
3、下半年计划
（1）采取有效措施弥补上半年由于自然灾害所造成的损失。
（2）加大蔬果脆片系列产品的销售力度,采用灵活多样的销售方式, 进一步提
高本公司产品的市场占有率。
（2）增加投入,寻求新的利润增长点。
五、重要事项
1、公司于1998年2月8日召开临时股东大会,通过以资本公积转增股本方案, 此
方案已于1998年6月13日实施完毕。
2、公司1998年6月19日召开了一九九七年股东大会,公司已在规定刊物上公告。
3、公司一九九七年度利润分配方案,经股东大会审议通过后,于1998年7月21日
完成。
4、公司1998年度中期不进行利润分配。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
六、 财务报告 （未经审计）
1、会计报表（见附表）
2、会计报表附注
（1）执行的会计制度：《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》
及其补充规定；
（2）会计核算方法：报告期与上年度的会计核算方法相比无重大变化
（没有计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备）。
（3）合并报表的合并范围：本公司及本公司拥有90％权益的四川禾嘉种
业有限公司。
（4）合并报表主要项目注释（单位：人民币元）
1）应收帐款：
年限 期初数 期末数
一年以内 32715853.22 36711094.72
1－2年 9624045.09 6150000.00
2－3年 18972624.31 9643906.72
3年以上 19005889.01
合计 61312522.62 71510890.01
本帐户期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
2）其他应收款：
年 限 期初数 期末数
一年以内 178873092.83 186536959.58
1－2年 6250146.54 2496055.31
2－3年 505357.30 2787256.76
3年以上 505357.30
合计 185628596.67 192325628.95
本帐户期末余额中有持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
3）存货：
类别 期初余额 期末余额
原材料 16796811.01 9341240.35
产成品 2186618.79 682059.84
在产品 586351.53 591741.94
其他 1554272.38 1068191.04
库存商品 8904357.58
合计 21124053.71 20587590.75
4）固定资产原值：
固定资产类别 期初余额 期末余额
房屋及建筑物 34563719.41 34563719.41
机器设备 15927895.06 15927895.06
电子仪器仪表 466050.39 546121.89
运输工具 4723616.07 5040468.07
其他 3858980.64 4089938.14
合计 59540261.57 60168142.57
5）在建工程：
工程名称 期初余额 期末余额
眉山工程 750000.00 750000.00
零星工程 1241604.99 2356440.53
合计 1991604.99 3106440.53
6）开办费：
种类 期初余额 期末余额
开办费 209163.80 104581.70
7）长期应付款：
长期应付款期末余额3450000元,系返还97年所得税。
8）财务费用：
项目 报告期 上年同期
利息支出 622154.55 4754290.83
减：利息收入 1620496.86 1347650.56
汇兑损益
合计 －998342.31 3406640.27
（5）关联方关系及其交易
1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册资本 主营业务 与本公司关系
四川禾嘉实业 10000万元 食品加工、包装 母公司
集团有限公司 印刷、房地产开发
2）不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本公司的关系
北海海利实业公司 参股公司
成都市武侯区白花洲娱乐世界 参股公司
四川禾嘉房地产开发公司 参股公司
四川高新精化公司 同一母公司
四川星火食品研究院 参股公司
四川第三工业联合公司 同一母公司
3）关联方其他应收款：
关联方 期初余额 期末余额
四川禾嘉实业集团有限公司 177460079.74 183818938.76
四川省第三工业公司 1089856.06 1089856.06
4）关联方其他应付款：
关联方 期初余额 期末余额
四川高新精化公司 109629.81 5345.76
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法人代表亲笔签名的会计报表；
3、公司章程。
四川禾嘉股份有限公司董事会
一九九八年八月十八日
利润及利润分配表
编制单位:四川禾嘉股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
项 目 上期数(母公司)上期数(合并)本期数(母公司)本期数(合并)
一、主营业务收入 47094650.43 49607665.95 61161849.35
减:折扣与折让
主营业务净收入 47094650.43 49607665.95 61161849.35
减:主营业务成本 31534577.93 33052224.24 40516954.98
主营业务税金及附加 101724.44 671246.87 681302.52
二、主营业务利润 15458348.06 15884194.84 19963591.85
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用 440805.93 263660.03 263660.03
管理费用 1356325.93 3907299.44 4250789.59
财务费用 474714.08 -998407.27 -998342.31
三、营业利润 13186502.12 12711642.64 16447487.54
加:投资收益 45000.00
补贴收入
营业外收入 4800.00 1500.00
减:营业外支出 1008.00 500.00 1400.00
加:以前年度损益调整 141576.69 141576.69
四、利润总额 13235294.12 12852719.33 16589161.23
减:所得税 1985294.12 1927907.88 2525344.20
少数股东权益 313900.56
五、净利润 11250000.00 10924811.45 13749916.47
资 产 负 债 表
编制单位:四川禾嘉股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 上期数(母公司)上期数(合并)本期数(母公司)本期数(合并)
流动资产:
货币资金 3974892.62 3974892.62 15494420.23 16941829.50
短期投资
应收票据
应收帐款 61312522.62 61312522.62 67060400.45 71510890.45
减:坏帐准备 306562.61 306562.61 306562.61 306562.61
应收帐款净额 61005960.01 61005960.01 66753837.84 71204327.84
预付帐款 5965933.45 5965933.45 5741799.99 6221799.99
应收补贴款 183446885.01 183446885.01 191759480.17 192325628.95
其他应收款 36773.50 36773.50 1051158.76 1388238.77
存货 17139781.26 17139781.26 11683233.17 20587590.75
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
应收利息 2181711.66 2181711.66 3677961.66 3677961.66
流动资产合计 273751937.51 273751937.51 296161891.82 312347377.46
长期投资:
长期投资
固定资产: 9000000.00
固定资产原价 59540261.57 59540261.57 60164072.57 60168142.57
减:累计折旧 13878136.60 13878136.60 15436915.22 15436915.22
固定资产净值 45662124.97 45662124.97 4472715.35 44731227.35
在建工程 1991604.99 1991604.99 3106440.53 3106440.53
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 47653729.96 47653729.96 47833597.88 47833597.88
无形资产及递延
资产:
无形资产 12153012.64 12153012.64 11853312.46 11853312.46
延递资产
开办费 209163.80 209163.80 104581.70 104581.70
无形资产及延递
资产合计 12362176.44 12362176.44 11957894.16 11977894.16
递延税项:
递延税项借项
资产总计 333767843.91 333767843.91 364953383.86 372162939.50
负债和所有者权益 上期数(母公司)上期数(合并)本期数(母公司)本期数(合并)
流动负债:
短期借款 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00
应付票据
应付帐款 10843238.11 10843238.11 8336138.93 8336138.93
预收帐款 3846024.57 3846024.57 3481393.63 3481393.63
应付福利费 128539.13 128539.13 186622.34 196446.26
未付股利 6000000.00 6000000.00 6000000.00 6000000.00
未交税金 8583409.05 8583409.05 8511926.04 9216957.92
其他未交款 598938.59 598938.59 795701.09 798717.78
其他应付款 1628935.13 1628935.13 22248371.24 24601048.81
预提费用
一年内到期的长期负债 8000000.00 8000000.00 8000000.00 8000000.00
其他流动负债
流动负债合计 39709084.59 39709084.58 57640153.27 60710703.33
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 1000000.00 1000000.00 3450000.00 3450000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 1000000.00 1000000.00 450000.00 3450000.00
递延税项:
递延利息收益 2927666.67 2927666.67 2927666.67 2927666.67
少数股东权益 1000000.00
负债合计 43636751.25 43636751.25 64017819.94 68088370.00
股东权益:
股本 75000000.00 75000000.00 127500000.00 127500000.00
资本公积 202699543.49 202699543.49 150199543.49 150199543.49
盈余公积 2764732.38 2764732.38 2764732.38 2764732.38
其中:公益金 921577.46 921577.46 921577.46 921577.46
未分配利润 9666816.79 9666816.79 20471288.05 23610293.63
股东权益合计 290131092.66 290131092.66 300935563.92 304074569.63
负债及股东权益总计 333767843.91 333767843.91 364953383.86 372162939.50
现金流量表
编制单位:股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 金 额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金
收取的现金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品,接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税,所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额
现金流量表 (附注)
编制单位:股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额