四川禾嘉股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
四川禾嘉股份有限公司董事会
一、`公司简介`
（一）公司法定中、英文名称
1、中文名称：四川禾嘉股份有限公司
2、英文名称：SICHUAN HEJIA CO., LTD.
（二）、公司法定代表人：夏朝嘉
（三）、公司董事会秘书、联系地址、电话、传真
1、董事会秘书：樊平
2、联系地址：四川省成都市高新技术开发区高朋东路14号
3、电话：（028）5155498
4、传真：（028）5155498
（四）、公司注册地址、办公地址、邮政编码、国际互联网址及电子信箱
1、公司注册地址：四川省成都市高新技术开发区
2、公司办公地址：四呼省成都市高新技术开发区高朋东路14号
3、邮政编码：610041
4、公司国际互联网址：http://www.hejia.com
5、公司电子信箱：E-mail:hjego@mail.sc.cninfo.net E-mail:hejia@hejia.com
（五）、公司选定的信息披露报纸名称，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址
1、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
2、证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
（六）、公司股票上市地、股票简称和股票代码
1、公司股票上市地：上海证券交易所
2、股票简称：禾嘉股份
3、股票代码：600093
二、`会计数据和业务数据`
（一）本年度的效益情况：
1、利润总额 24,551,640.29
2、净利润 22,165,355.01
3、扣除非经常性损益后的净利润
18,576,550.43
4、主营业务利润 60,099,377.60
5、营业利润 16,905,074.03
6、投资收益 4,057,761.68
7、补贴收入 2,270,000.00
8、营业外收支净额 1,318,804.58
10经营活动产生的现金流量净额
-23,875,748.77
11现金及现金等价物净增加额
-852,394.96
（二）前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
序号 项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
1 主营业务收入 175566642.06 193989546.94 159811388.67 159811388.67
2 净利润 22165355.01 29320372.85 42098371.02 47400874.82
3 总资产 721839352.47 681471612.77 399023605.91 388429058.97
4 股东权益 367336984.18 351064677.80 332229463.68 321744304.95
5 每股收益 0.17 0.23 0.33 0.37
6 每股收益（加权平均）0.17 0.23
7 每股收益（扣除非经常性损益）
0.15 0.18
8 每股净资产 2.88 2.75 2.61 2.52
9 调整后的每股净资产 1.48 1.25 2.53 2.52
10 每股经营活动产生的现金流量净额
-0.19 0.75 0.18
11 净资产收益率（%） 6.03 8.35 12.67 14.70
注：按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据：
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.36% 16.57% 0.471 0.471
营业利润 4.60% 4.66% 0.133 0.133
净利润 6.03% 6.11% 0.174 0.174
扣除非经常性损益后的净利润
5.06% 5.12% 0.146 0.146
三、`股东情况`
（一）本公司报告期末股东总数为33489户，其中法人股股东5户。
（二）前10名股东持股情况表（单位：万股）
序号 持股者单位或姓名 期初持股数 期末持股数 占总股本比重（%）持股性质
1 四川禾嘉实业集团有限公司 6640.2 6640.2 52.08 法人股
2 成都市武侯区百花洲水上世界 336.6 336.6 2.64 法人股
3 四川禾嘉房地产开发公司 336.6 336.6 2.64 法人股
4 北海海利实业公司 168.3 168.3 1.32 法人股
5 四川星火食品研究院 168.3 168.3 1.32 法人股
6 基金泰和 100 0.784 流通股
7 刘正华 39.1 0.31 流通股
8 长城证券 24.9 0.2 流通股
9 鑫达钢材 24 0.19 流通股
10 叶强 23.5 0.18 流通股
在以上股东中，四川禾嘉实业集团有限公司是本公司第一大股东，持有股份6640.2股，占公司总股本的比例52.08%，其中有3500万股用于质押贷款并已经公告。
四、`股东大会简介`
本报告期内，公司共召开了一次股东大会和一次临时股东大会，有关情况如下：
（一）、1999年度股东大会于2000年4月28日在公司会议室召开，出席会议的股东17人，所持股份7660.2万股，占公司总股本的60.08%，符合《公司法》及本公司章程的规定。大会审议通过了以下决议：
1、审议通过了《1999年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《19999年度业务报告》；
3、审议通过了《1999年度监事会工作报告》；
4、审议通过了《1999年度财务报告》；
5、审议通过了《1999年度利润分配预案》；
6、审议通过了《关于公司高层管理人员调整的预案》；
7、审议通过了《1999年计提各项资产减值准备和损失的财务管理制度》。此次股东大会决议公告刊登于2000年《上海证券报》和《中国证券报》上。
（二）、公司2000年临时股东大会于2000年9月1日在公司会议室召开，出席会议的股东17人，代表股份7660.2万股，占公司总股本的60.08%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2000年中期报告》；
2、审议通过了《2000年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本的预案》；
3、审议通过了“袁东畴先生不再担任公司副董事长一职，修改《公司章程》中相关条款：公司设副董事长两名"议案；
4、审议通过了《关于公司2000年配股的预案》；
5、审议通过了《关于公司2000年配股集资金使用的可行性研究报告》；
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明》的议案。此次股东大会决议公告刊登于2000年9月20日《上海证券报》、中国证券报》上。
五、`董事会报告`
(一) 公司经营情况：
1、公司所处行业、主营业务及其经营情况
本公司是以高科技农业为主导产业的企业，主营业务是对农副产品的深加工、销售，优质水稻、小麦的种植、销售及技术服务。2000年公司实现主营收入175,566,642.06万元，比去年同期增长了0.03%，实现净利润22,154,326.86万元，比去年同期增加-7275230.18万元。
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）随着我国加入世贸组织的临近，农副产品加工企业将在国内市场上受到外国同类产品的冲击。
（2）由于市场竞争加剧，公司各类产品出现了销售疲软。
针对以上的问题与困难，公司采取以下对策及解决方案：
（1）不断进行科技创新，加大科研、新产品开发的力度。
（2）利用西部大开发的机遇，力争在公司经营业务上有较大突破。
（3）很抓产品质量，提高产品的科技含量，增强产品市场竞争能力，不断改进销售方式和策略，以此来占领市场，扩大市场占有率。
（二）、公司财务状况
公司的财务及经营情况 单元：元
项目 2000年 1999年 增减幅度（%）
资产总额 721,839,352.47 646,446,645.34 11.66
长期负债 68,538,052.39 69,117,092.85 -0.84
股东权益 367,336,984.18 351,546,629.17 4.49
主营业务收入 175,566,642.06 175,506,362.13 0.03
主营业务利润 60,099,377.60 55,348,581.37 8.58
净利润 22,165,355.01 29,429,557.04 -24.69
（三）、公司投资情况
1、报告期内募集资金投资情况：
公司1997年发行新股共募集资金2.32亿元，截止1999年12月31日已全部投入，无节余资金，招股说明书承诺投资的项目除小麦种子基地的投资情况有所变动外，其余项目均按承诺全部完成投资。小麦种子基地投资变动的主要原因是募集资金前后市场情况发生了变化，通过市场调查反馈的信息分析认为风险较大，所以考虑到投资的安全性和投资回报的问题，将原定的小麦种子基地的投资8966.60万元调整到更有生命力和经济效益的蔬果基地建设上。经公司董事会与中国证监会成都证管办汇报后,决定将此事提交本届股东大会审议通过,使公司严格按照规范化运作。
2、报告期内非募集资金投资情况：
（1）盐源绿色食品有限公司新建的果蔬脆片生产线已完成20%，预计在2001年4月建成投产。
（2）自贡高压阀门股份有限公司新建总装车间，已经完成85%，预计2001年5月试车投产。
（四）、二00一年业务发展计划：
世纪之初，公司将继续以原有主营业务为基础，利用西部大开发的时机，充分发挥公司在人才、机制等方面的优势，参与西部大开发，从而增强自身的实力。
1、加大公司内部的改革力度，提高规范运作水平，严格科学管理，降低消耗，提高经济效益。公司要在管理上下大力气，力争建立一套适应市场动作规律的、符合现代企业制度要求的科学的管理体系。要进行管理创新，体制创新，真正打破传统的管理模式，创建全新的管理平台，以适应加入WTO的要求，全面提升企业的竞争能力。
2、进一步拓展市场，扩大市场占有率。能否在管理上再上一个台阶，能否扩大市场的占有率，这都是今年要重点做好的工作。公司决心在市场营销体系上下力气，改变现有的营销体系，创建全新的营销模式，进一步扩大市场占有率，给投资者以良好的回报。
3、公司将着力加强对子公司的管理和对外投资的管理，以争取取得较好的回报。
4、公司在确保主业稳定发展的同时，积极探索适度多元化经营的路子，努力提高资本经营的水平，公司将着重研究发展战略问题，以应对新经济形势。
5、抓住加快西部大开发的大好历史机遇，不断调整公司的产业和产品结构。中西部是中国的农业地区，作为西部地区农业板块的上市公司，一定要在农业特别是高科技方面有所作为。
（五）、董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内董事会召开了二次会议。
2000年3月16日，公司董事会召开了第一届第九次会议，会议应到董事九人，实到九人，会议审议并通过以下决议：
（1）关于调整高层管理人员的决定
经公司董事长、总经理夏朝嘉先生本人提议不再兼任公司总经理职务，并提名由袁东畴先生担任公司总经理，出席董事会会议的全体董事一致通过。
（2）通过《公司1999年度报告》及《年度报告摘要》。
（1）通过《1999年利润分配预案》。
（2）通过《1999年计提各项资产减值准备和损失处理的财务管理制度》。本次会议决议公告刊登于2000年3月18日《上海证券报》第4版。
2000年7月27日，公司董事会召开了第一届第十次会议，会议应到董事九人，实到九人，会议审议并通过了以下决议：
（1）审议通过公司2000年中期报告。
（2）审议通过公司2000年中期利润分配预案。
（3）袁东畴先生不再担任公司副董事长一职，并修改《公司章程》中相关条款：“公司设副董事长两名"的议案。
（4）董事会全体董事认真学习了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会"）证监发［1999］12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，根据文件的有关要求，对照公司的实情情况进行了检查，公司符合现行配股政策的各项规定，具备向原股东配股的条件。参与公司配股决议的董事对董事会本次配股的决议依法承担相应责任。
（5）审议通过《关于公司2000年配股的预案》。
（6）审议通过《关于公司2000年配股募集资金使用的可行性研究报告》。
（7）审议通过《关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明》。
（8）审议通过了《关于召开公司临时股东大会》的议案。本次会议决议公告登于2000年8月1日《上海证券报》第28版。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2000年度，董事会能严格按照公司章程和股东大会形成的决议开展工作并认真执行股东大会各项决议。
（六）、公司高级管理人员及员工情况
1、高层管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 年度报酬（元）
年初 年末
夏朝嘉 董事长 男 51 97年6月-至今 8500 8500 3.6万
袁东畴 总经理 男 54 97年6月-至今 8500 8500 2.4万
喻德露 副董事长 男 55 97年6月-至今 8500 8500 2.4万
毛竞 副董事长 女 44 97年6月-至今 8500 8500 不在公司领取
吴建麟 监事长 男 30 97年6月-至今 8500 8500 1.44万
夏朝怡 董事 女 53 97年6月-至今 8500 8500 1.44万
夏朝铭 董事 女 52 97年6月-至今 8500 8500 不在公司领取
郁蓉娟 董事 女 45 97年6月-至今 8500 8500 不在公司领取
陈旭东 董事 女 35 97年6月-至今 8500 8500 不在公司领取
陈可仁 董事 男 58 97年6月-至今 8500 8500 2.16万
彭清颖 董事 男 51 97年6月-至今 8500 8500 1.44万
田云金 董事 男 53 97年6月-至今 8500 8500 不在公司领取
樊平 董事会秘书 男 38 97年6月-至今 - - 1.44万
宋浩 财务总监 男 36 97年6月-至今 - - 1.56万
注：年度报酬在1-1.5万的4人，1.5-2万的1人，2-2.5万的3人，3万以上的1人。
2、公司员工情况：
（1）报告期末公司共有员工135人，其中生产人员66人、销售人员27人、技术人员16人、行政管理人员17人、财务人员9人。
（2）员工受教育程度：大学本科13人，占10%；大专37人，占27%；高中66人，占49%；初中19人，占14%。
（3）报告期内，本公司没有退休员工。
（七）、本次利润分配预案及预计2001年利润分配政策：
1、本年度利润分配预案：经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，本公司2000年共实现利润总额定24,367,489.52元，净利润22,154,326.86元，提取10%的法定公积金3,640866.88元，提取5%法定公益金1,820,433.44元。经董事会提议：2000年度利润分配预案为以2000年末总股本127,500,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税）；不用资本公积转增股本。该方案需经股东大会审议批准后实施。
2、预计2001年利润分配政策
公司预计2001年度分配利润1~2次，下一年度实现利润用于股利分配的比例不低于10%，公司本年度未分配的利润用于下一年度股利分配的比例不低于20%。分配将采取派发现金或送红股或派发现金和送红股相结合的形式，其中现金股息占股利分配的比例不低于10%。2001年度预计分配政策在实施时需视当时实际情况，公司董事会保留根据公司发展及当年盈利情况对分配政策进行调整的权利。
六、`监事会报告`
2000年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，严格履行监事会职权和义务，本着对投资者和公司利益高度负责的实事求是精神，认真开展监督工作。报告期内，本公司会共召开二次会议，监事列席董事会二次。
2000年3月16日监事会审议通过了《1999年度监事会工作报告》，审议通过了《1999年度报告和年度报告摘要》。
2000年7月27日监事会审议了2000年中期报告。
监事会认为，2000年度公司董事会董事及总经理等高级管理人员严格遵守公司章程，未发现有违规经营或损害股东利益的行为。
七、`重要事项`
（一）、重大诉讼、仲裁事项本年度公司没有重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚。
（三）、报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会没有换届改选，董事会秘书没有变更。
（四）、报告期内，公司没有收购及资产出售情况。
（五）、重大关联交易事项报告期内无重大关联交易事项。
（六）、公司与控股股东之间的“三分开"情况
1、公司专门的机构负责劳动、人事及工资管理。公司总经理及高级管理人员在公司领取薪酬，除董事长在股东单位暂时兼任法定代表人外，其他高级管理人员未在股东单位担任重要职务。
2、公司资产完整。
3、公司财务独立。公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司银行账户独立。
（七）、公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站上年的承诺事项履行情况持股5%以上股东无承诺事项。
（八）、报告期内公司未有发生托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项
（九）、报告期内，公司续聘山东烟台乾聚会计师事务所有限责任公司为本公司审计单位
（十）、报告期内无重大合同（担保、抵押）事项
（十一）、报告期内未更改公司名称和股票简称
（十二）、其他重要事项
八、`财务报告`
（一）、审计报告
本公司2000年度财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所中国注册会计师迟慰、杜中恒审计，并出具了无保留意见的审计报告[乾聚审字（2001）48号]
（二）、会计报表（附后）
（三）、会计报表附注
1、公司基本情况
四川禾嘉股份有限公司（以下简称公司）是由四川省人民政府川府字〔1997〕129号文《四川省人民政府关于同意设立四川禾嘉股份有限公司的批复》、中华全国工商联合会联发字[1997]第36号文批复、中国证券监督管理委员会证监发[1997]303、304号关于《四川禾嘉股份有限公司申请公开发行股票的批复》，同意由四川禾嘉实业集团有限公司、北海海利实业公司、成都市武候区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发公司、四川星火食品研究院共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。注册资本12750万元，注册号为20189789-7-1。
公司主营优良农作物品种培育、作物种植、蔬果及其它农副产品加工销售，食品机械的设计、制作，提供优良农作物种植技术，食品工程技术咨询、设备安装调试，技术转让和人员培训。兼营商贸、房地产及其它经批准的项目。
2、公司主要会计政策、合并会计报表的编制方法
(1)、会计制度公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。
(2)、会计年度公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日。
(3)、记帐本位币会计核算以人民币为记帐本位币。
(4)、记帐基础和计价原则采用权责发生制原则记帐，以实际成本为计价原则。
(5)、外币业务核算方法
公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐；月末将外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额列入“财务费用-汇兑损益”。
(6) 、现金等价物的确定标准现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)、坏帐核算方法
1）坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏帐;
2）坏帐损失采用备抵法核算，计提坏帐准备比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 30%
(8)、存货核算方法
1)存货分类为：原材料、产成品、在产品、包装物和低值易耗品等。
2)存货的计价：原材料、包装物、按取得时的实际成本记帐，发出时采用加权平均法核算。
3)产成品以产品全部完工的实际成本核算；在产品按完工进度和发生时的实际成本核算。
4）低值易耗品领用时，采用五五摊销法核算。
5）本公司按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(9)、长期投资核算方法
1）长期股权投资：
公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其它单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；对持有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。
本公司按长期投资帐面价值高于预计未来可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
(10)、固定资产计价及折旧方法
1）、固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在1500元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他等。
2）、固定资产计价：按实际成本或资产评估确认价值计价。
3）、固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并预计5%的残值，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限（年）残值率（%）年折旧率（%）
房屋建筑物 30 5 3.17
机器设备 12 5 7.92
运输工具 8 5 11.88
(11)、在建工程核算方法在建工程按实际成本计价；
在建工程发生的借款利息处理：属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
(12)、无形资产核算方法无形资产系转让取得的经营性土地使用权、商标、专用技术，以及因兼并而取得的商誉，其中：
1)经营性土地使用权按五十年期限平均摊销；
2)商标按十年期限采用直线法平均摊销；
3)专用技术按十年期限采用直线法平均摊销；
4)商誉按十年期限平均摊销。
(13)、开办费核算方法开办费按五年期限采用直线法平均摊销。
(14)、长期待摊费用长期待摊费用根据费用的受益期限平均摊销。
(15)、收入确认原则
主营业务收入的实现是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；商品已经转移且收到货款或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(16)、所得税的会计处理方法公司所得税采用应付税款法核算。
(17)、合并会计报表的编制方法
编制方法:执行财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》,以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,经抵销内部投资,内部交易和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额编制而成。合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度无重大差异,无需进行调整。
3、税项
(1)企业所得税公司是国家级高新技术产业区的高新技术企业，根据国家高新技术开发区的高新技术企业税收优惠政策，该企业2000年减按15%的税率征收企业所得税。
(2)流转税及附加：
增值税：公司销售产品缴纳增值税，应缴纳增值税额为按当期销售收入和销项税率计算销项税额扣除进项税后的余额。
城市维护建设税：以应缴纳增值税额的7%计算缴纳。教育费附加：以应缴纳增值税额的3%计算缴纳。
4、控股子公司
公司名称 注册地 注册资本 法人代表
四川禾嘉种业 成都高新区 3000万元 夏朝嘉
有限公司
四川盐源禾嘉绿 盐源县 500万元 夏朝嘉
色食品有限公司 盐井镇
自贡高压阀门 自贡 4789万元 夏朝嘉
股份有限公司
（续上表）
公司名称 经营范围 是否合并 投资比例%
四川禾嘉种业 种子开发、生产、 合并 90%
有限公司 销售、技术服务等
四川盐源禾嘉绿 食品加工及深加工 合并 98%
色食品有限公司 食品加工技术咨询
自贡高压阀门 高中压阀门、机器 合并 51%
股份有限公司 设备仪器仪表等
四川禾嘉种业有限公司的子公司四川禾丰种业有限公司，因其资产总额、收入总额占总资产、总收入均不到10%，故本次合并根据财政部财会字[1996]2号文的规定，未将其包括在合并报表的范围内，只采用权益法将其收益分回。
自贡高压阀门股份有限公司2000年10月召开董事会决定将其子公司凯特姆球阀制造（四川）有限公司和阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司的股份，转让给泰科亚州投资有限公司。于2001年2月7日签署转让协议。上述两公司根据财政部（95）财会字第11号文的规定，也未在合并范围内，并对合并报表期初数进行了追溯调整。
6、会计报表项目注
(1)合并会计报表注释
1)货币资金截止2000年12月31日货币资金余额为3,803,308.84元，其中：
项目 期初数 期末数
现金 124,103.26 310,504.78
银行存款 3,467,587.59 2,181,933.21
其他货币资金
1,064,012.95 1,310,870.85
合计 4,655,703.80 3,803,308.84
2)应收帐款
截止2000年12月31日应收帐款余额为211,144,589.41元，帐龄分析如下：
一年以内 93080432.49 71.70% 4654021.62 180821490.06 85.64% 9041074.50
一至二年 21242077.64 16.36% 2124207.76 22805479.49 10.80% 2280547.95
二至三年 9325384.99 7.18% 1865077.00 7517579.86 3.56% 1503515.97
三年以上 6166666.66 4.75% 1850000.00 40.00 0.00% 12.00
合计 129814561.78 100.00% 10493306.38 211144589.41 100.00% 12825150.42
说明：无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。应收帐款增长62.65%，是赊销比例增加所致。欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 欠款时间 性质
成都帝都餐饮有限公司 74,039,229.16 2000年 货款
四川飞球（集团）有限责任公司
38,282,660.92 2000年 货款
攀西生茂有限公司 21,015,036.00 2000年 货款
威海市食品工业公司 8,939,535.29 2000年 货款
成都南方水稻所 6,215,775.00 2000年 货款
3)、其他应收款
截止2000年12月31日其他应收款余额为57,370,208.52元，帐龄分析如下：
一年以内 56326717.03 87.66% 2,816335.85 47413848.30 82.65% 2,370692.41
一至二年 5217668.65 8.12% 521766.87 5344205.15 9.32% 534420.52
二至三年 2499133.57 3.89% 499826.71 1933988.66 3.37% 18496.19
三年以上 211577.14 0.33% 63473.14 2678166.41 4.67% 1,355902.24
合计 64255096.39 100.00% 3901402.57 57370208.52 100.00% 4279511.36
说明：有持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 欠款时间 性质
自贡铸钢有限责任公司 10,546,661.98 2000年 借款
四川禾嘉实业集团有限公司 5,543,812.07 2000年 借款
四川飞球（集团）有限责任公司
1,532,567.07 2000年 借款
禾丰种业公司 1,046,782.37 2000年 借款
大连机床集团有限责任公司 1,020,000.00 1999年 借款
4)、预付帐款截止2000年12月31日预付帐款余额为21,401,506.86元，主要是预付的货款。按帐龄分析：
一年以内 13,555,409.78 72.22% 12,368,108.27 57.79%
一至二年 319,194.79 1.70% 3,800,000.00 17.76%
二至三年 3,150,585.96 16.78% 342,775.75 1.60%
三年以上 1,745,617.84 9.30% 4,890,642.84 22.85%
合计 18,770,808.37 100.00% 21401,506.86 100.00%
说明:无持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 欠款时间 性质
四川省第三工业联合公司 3,066,000.00 1999年 货款
自贡铸钢有限责任公司 3,446,829.97 2000年 货款
成都冰厂 3,060,669.96 2000年 货款
成都精印包装厂 2,800,000.00 2000年 货款
成都凯迅股份有限公司 2,200,000.00 2000年 货款
5)、存货截止2000年12月31日存货余额为35,327,426.77元，明细如下：
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 20,550,082.77 109,611.29 16,012,539.97
在产品 8,477,738.65 9,264,428.04
产成品 3,286,329.94 363,637.78
外购商品 4,958,066.01
低值易耗品
2,292,135.34 1,977,094.01
材料成本差异
191,985.42 1,623,435.12
包装物 233,817.64
物资采购 23,048.46
委托加工材料 871,359.74
合计 34,798,272.12 35,327,426.77
说明：本期存货期末成本均高于市价，不存在跌价情况。
6)、待摊费用截止2000年12月31日待摊费用余额为321,242.85元,明细如下:
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 88,665.22 632,217.48 607,633.54 113.249.16
房租 21,666.67 33,900.00 33,993.95 21,572.72
其他 263,879.90 594,389.67 671,848.60 186,420.97
合计 374,211.79 1260507.15 1313476.09 321,242.85
7)、长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 32,280,981.85 3,922,3246.28 6,170,262.22 30,033,065.91
②长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资起止 投资金额 占被投资单位注 权益增减额 累计增减额
册资本比例%
凯特姆球阀制造(四川)有限公司
1994-2001 11,261,339.78 56 3400743.61 6964156.41
阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司
1997-2001 5,991,860.00 51 137,051.08 289,404.78
四川禾丰种业有限公司
2000- 1,200,000.00 60 384,551.59 384,551.59
飞特阀门公司 1996- 800,000.00 40
四川华信动力投资有限公司
1998- 1,000,000.00 6.25
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
自贡高压阀门股份有限公司
2,379,725.95 追溯调整四 10年 237,972.60 2,141,753.35
项准备所致
8)、固定资产及累计折旧固定资产及累计折旧2000年12月31日余额分别为152,821,088.26元和71,959,935.31元，其分类明细项目如下：
固定资产类别
①固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 73,962,574.11 3,312,261.20 77,274,835.31
机器设备 55,636,445.38 14,357,550.50 367,220.00 69,626,775.88
运输工具 5,725,422.07 514,055.00 320,000.00 5,919,477.07
合计 135,324,441.56 18,183,866.70 687,220.00 152,821,088.26
②累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 24,006,187.46 2,361,360.89 26,367,548.35
机器设备 37,147,060.30 4,699,641.65 147,892.29 41,698,809.66
运输工具 3,192,011.06 701,566.24 3,893,577.30
合计 64,345,258.82 7,762,568.78 147,892.29 71,959,935.31
③固定资产净值70,979,182.74 80,861,152.95
说明：本期银行贷款抵押资产原值共计33,168,210.07元
9)、在建工程截止2000年12月31日在建工程余额为9,592,024.32元,其明细如下:
工程名称 期初数 本期增加 本期转资数 其他减少数 期末数 资金来源 工程进度
脆片车间 471,383.70 471383.70 自筹 20%
新建总装车间
7089246.60 2440368.82 386458.20 22516.60 9120640.62 贷款 85%
眉山基地1500000 1500000.00 自筹 100%
合计 7089246.60 4411752.52 1886458.20 22516.60 9592024.32
说明：本期利息资本化共1,350,092.00元。
10)、无形资产截止2000年12月31日无形资产余额为110,354,412.24元，明细如下：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期
转出
土地使用权 87,675,992.60 83,962,659.13 2,261,000.14
专有技术 15,950,000.00 15,094,999.88
商誉 -3,006,692.00 -3,006,692.00
优质小麦开发权 6,000,000.00 5,700,000.00
商标 950,000.00 94,999.88
专利技术 1,900,000.00 1,330,000.12
经营土地使用权 11,069,894.10 9,399,687.72
合计 120,539,194.70 112575,654.73 2,261,000.14
（续上表）
类别 本期摊销 期未数 剩余摊销年限
土地使用权 2,086,853.13 84,136,806.14 24-49
专有技术 1,594,999.88 13,500,000.00 9
商誉 -310,669.24 -2,696,022.76 9
优质小麦开发权 600,000.00 5,100,000.00 8.5
商标 94,999.88 0
专利技术 190,000.12 1,140,000.00 6
经营土地使用权 226,058.86 9,173,628.86 24-49
合计 4,482,242.63 110354,412.24
11)、开办费截止2000年12月31日开办费余额为145,120.56元，明细如下：
原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
181,400.70 181,400.70 36,280.14 145,120.56
12)、长期待摊费用截止2000年12月31日长期待摊费用余额为178,405,374.25元，明细如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
攀西农业生态资 183,627,666.69 6,224,666.65 177,403,000.04
源基地开发费大修费 721,851.25 61,331.22 368,158.42 415,024.05
模具制作费 1,007,727.47 420,377.31 587,350.16
合计 185,357,245.41 61,331.22 7,013,202.38 178,405,374.25
13)、短期借款
截止2000年12月31日短期借款余额为112,420,000.00元。
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 2,400,000.00
担保借款 90,530,000.00 107,720,000.00
信用借款 2,300,000.00
合计 90,530,000.00 112,420,000.00
14)、应付帐款截止2000年12月31日应付帐款余额为44,716,005.98元，增长31%是业务扩大所致，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
15)、预收帐款截止2000年12月31日预收帐款余额为9,426,520.24元，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
16)、应交税金截止2000年12月31日应交税金余额为35,927,977.25元，增长31%是欠税增加所致，明细如下:
项目 期末余额(元)
增值税 16,981,752.21
营业税 64,831.31
城建税 1,319,270.09
所得税 16,535,697.04
房产税 697,473.69
土地使用税 206,918.67
个人所得税 1,275.24
固定资产投资方向调节税
120,759.00
合计 35,927,977.25
17)、其他应交款截止2000年12月31日其他应交款余额为4,402,029.85元，明细如下：
项目 期末余额(元)
交通费附加 2,253,768.38
教育费附加 1,170,659.06
副食品调控基金
977,602.41
合计 4,402,029.85
18)、其他应付款
截止2000年12月31日其他应付款余额为37,894,731.53元，增长57%是长期应付款调入所致，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
19)、长期借款
截止2000年12月31日长期借款余额为62,500,014.22元，明细如下：
借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件
中国工商银行 34,372,000.00 1997-2001年 6.105-7.65 担保
中国工商银行 16,000,000.00 1999-2001年 6.105-6.534 抵押
麦种借款 80,000.00
中国农业银行 12,000,000.00 1999-2004年 7.128-7.236 抵押
借款利息 48,014.22
合计 62,500,014.22
20)、长期应付款截止2000年12月31日长期应付款余额为3,899,743.74元，主要为财政局退税款。
21)、递延利息收益
截止2000年12月31日递延利息收益余额为731,916.69元，系股票发行无效申购资金冻结存款利息，按五年平均摊销计入当期损益。
22)、股本截止2000年12月31日股本余额为127,500,000.00元,明细如下: 单位：万股
项目 期初数 本期变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 发行A股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 7,650 7,650 7,650
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,650 7,650 7,650
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
5,100 5,100 5,100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计
5,100 5,100 5,100
三、股份总数 12,750 12,750 12,750
23)、资本公积
截止2000年12月31日资本公积余额为150,199,543.49元，系原净资产折股差额、股票溢价、申购资金冻结资金利息。
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票溢价 150,199,543.49 150,199,543.49
接收捐赠实物资产合计
150,199,543.49 150,199,543.49
24)、盈余公积
截止2000年12月31日盈余公积余额为20,724,333.13元,明细如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 10,174,252.39 3,641,969.69 13,816,222.08
法定公益金 5,087,126.20 1,820,984.85 6,907,111.05
合计 15,261,378.59 5,462,954.54 20,724,333.13
25)、未分配利润
截止2000年12月31日未分配利润余额为68,903,733.63元。
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
未分配利润 58,585,707.09 22,165,355.01 11,837,954.54 68,913,107.56
合计 58,585,707.09 22,165,355.01 11,837,954.54 68,913,107.56
根据董事会分配预案，本公司按10%计提法定公积金,按照5%计提法定公益金后，按每10股0.5元分配现金股利。
26)、财务费用
2000年度财务费用为10,527,570.15元，增长218%是上年禾嘉集团支付的借款利息减少费用和借款增加所致，其明细列示如下：
项目 本期发生数 上年发生数
利息支出 10,533,105.15 5,563,364.42
减：利息收入 40,440.56 2,277,745.74
汇兑损失 834.50
减：汇兑收益其他 34,905.56 25,623.06
合计 10,527,570.15 3,312,076.24
27)、投资收益
2000年度投资收益为4,057,761.68元，增长1565%是投资产生效益所致，其明细列示如下：
项目 本期发生数 上期发生数
股权投资收益 4,057,761.68 -276,933.29
合计 4,057,761.68 -276,933.29
28)、补贴收入
项目 本期发生数 上期发生数
财政局退税款 970,000.00 156,814.00
财政贴息 1,300,000.00
合计 2,270,000.00 156,814.00
说明：财政贴息是根据川经贸投资[2000]1107号文批准，收到的2000年技术改造贷款项目贴息。财政局退税款是收到的成都高新技术开发区退税款。
29)、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金11,841,637.57元，主要是非合并的关联公司还款所致。
30)、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金5,071,522.95元，其中主要是支付的管理费用及销售费用。其中：
差旅费 1,029,455.18
办公费 1,255,152.31
运输费 328,678.42
咨询费 765,799.96
修理费 397,888.16
招待费 480.186.40
（2）、母公司会报表注释
1）长期投资
①长期股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 权益增减额 累计增减额
注册资本比例%
四川禾嘉种业有限公司 2,700万元 90 11,604,182.00 22,058,398.98
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司
490万元 98 2,650,159.93 2,650,335.97
自贡高压阀门股份有限公司
2,443万元 51 -3,450,891.47 -375,787.83
②股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
自贡高压阀门股份有限公司
2,379,725.95 追溯调整四 10年 237,972.60 2,141,753.35
项准备所致
2）、主营业务收入
项目 2000年度 1999年度
食品加工 78,825,086.73 66,617,483.03
合计 78,825,086.73 66,617,483.03
3）、主营业务成本
项目 2000年度 1999年度
食品加工 47,704,345.84 41,021,204.24
合计 47,704,345.84 41,021,204.24
6、分行业资料
项 目 营业收入 营业成本 营业毛利
2000年度 1999年度 2000年度 1999年度 2000年度 1999年度
农业产品
43453779.62 53518777.70 25067361.40 34592966.90 18386418.22 18925810.80
食品加工
87115105.80 66617483.03 50830480.45 38936912.67 36284625.35 27680570.36
阀门制造
44997756.64 55370101.40 37902180.13 44894343.69 7095576.51 10475757.71
合计
175566642.06 175506362.13 113800021.98 118424223.26 61766620.08 57082138.87
7、关联方关系及其交易
(1)、存在控制关系关联方情况：
1）存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
四川禾嘉实业 成都 高新区食品加工、包装 母公司 有限责任公司 夏朝嘉
集团有限公司 印刷、房地产开发
四川禾丰种业有限公司
成都 高新区生产、销售农 控股子公司 有限责任公司 夏朝嘉
作物；批发、零售农机
凯特姆球阀制 双流经济 生产、销售阀门 控股子公司 有限责任公司 夏朝嘉
造(四川)有限 开发区
公司
阿尔法麦克斯 自贡 高新技术生产、销售 控股子公司 有限责任公司 刘世雄
阀门
驱动装置制造 产业开发区 驱动装置
有限公司
2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数（万元） 本期增加数 本期减少数 期末数（万元）
四川禾嘉实业集团有限公司 10,000 10,000
四川禾丰种业有限公司 200 200
凯特姆球阀制造(四川)有限公司
2,011 2,011
阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司
1,100 1,100
3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
四川禾嘉实业 6,640.2万元 52.08 6,640.2万元 52.08
集团有限公司
四川禾丰种业 120.0万元 60.00 120.0万元 60.00
有限公司
凯特球阀制造 1,126.2万元 56.00 1,126.2万元 56.00
(四川)有限公司
阿尔法麦克斯 561.0万元 51.00 561.0万元 51.00
驱动装置制造有限公司
4）存在控制关系的关联方交易购买原材料
2000年 1999年
金额 占采购比例% 金额 占采购比例%
四川禾嘉实业集团有限公司
4,114,786.51 5.34
(2)、不存在控制关系的关联方情况
1）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
北海海利实业公司 参股公司
成都市武候区百花州娱乐世界 参股公司
四川禾嘉房地产开发公司 参股公司
四川高新精化公司 同一母公司
四川飞球（集团）有限责任公司同一母公司
四川星火食品研究院参股公司四川第三工业联合公司
同一母公司
2）不存在控制关系的关联方交易
2000年度 1999年度
金额 占收入比例% 金额 占收入比例%
四川飞球（集团）有限责任公司
38,753,160.94 22.07 49,020,000.51 27.36
关联方交易按公允价格作为定价原则。
(3)、关联方往来款项余额
1）、关联方应收帐款余额：
关联方 年末余额 占总额比重%
2000年12月31日 1999年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
四川飞球（集团）有限责任公司
38,282,660.92 25,257,624.48 18.13 19.452
2）、关联方其他应收款余额：
关联方 年末余额 占总额比重%
2000年12月31日 1999年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
四川禾嘉实业集团有限公司
5,543,812.07 1,423,167.87 9.66 2.21
四川禾嘉影视广告公司
3,745,000.00 4,200,000.00 6.53 6.54
四川飞球（集团）有限责任公司
1,532,567.07 2,600,000.00 2.67 4.05
四川禾丰种业公司
1,046,782.37 1.82
3）、关联方预付帐款余额：
关联方 年末余额 占总额比重%
2000年12月31日 1999年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
四川第三工业联合公司
3,066,000.00 3,066,000.00 14.33
4）、关联方应付帐款余额：
关联方 年末余额 占总额比重%
2000年12月31日 1999年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司
1,160,775.20 2.60
5）、关联方其他应付款余额：
关联方 年末余额 占总额比重%
2000年12月31日 1999年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
禾嘉房地产公司 7,836,000.00 20.69
凯特姆球阀制造(四川)有限公司
1,000,000.00 2.64
(八)、重要事项说明
1、2000年1月20日，本公司与成都帝都餐饮有限公司签订蔬果脆片总代销合同一份，股份公司生产的各类蔬果脆片产品均由帝都餐饮有限公司统一销售。2000年1-12月代销总额7700万元。
(九)、或有事项
截止审计报告签署之日，股份公司及其董事、监事和高级管理人员并无涉及任何重大诉讼及仲裁事项，亦无任何尚未了结或面临重大威胁的诉讼。
(十)、承诺事项截止审计报告日、本公司无需要披露的承诺事项。
(十一)、资产负债表日后事项
根据董事会利润分配预案，本公司按10%计提法定公积金，按5%计提法定公益金后，按每10股派0.5元分配现金股利。上述事项须经2001年股东大会通过。
2001年2月7日，本公司控股公司自贡高压阀门股份有限公司，将其持有的凯特姆球阀制造(四川)有限公司56%的股权和阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司51%的股权，转让给泰科亚州投资有限公司转让价格合计为人民币32,500,000元。
十二、主要财务指标
财务指标 2000年12月31日 1999年12月31日
流动比率 1.21 1.22
速动比率 1.08 1.04
资产负债率（%）
45.17 40.93
股东权益比率（%）
50.90 54.38
每股收益（元）0.174 0.231
净资产收益率（%）
6.03 8.37
每股净资产(元)2.88 2.76
九、`公司的其他有关资料`
（一）、公司首次注册登记日期为1997年6月23日，注册地址：四川省成都市高析技术开发区高朋东路14号。公司首次变更登记日期为1998年8月26日，注册地址：四川省成都市高新技术开发区高朋东路14号。
（二）、企业法人营业执照号：20189789-7
（三）、税务登记证号码：510109201897897
（四）、司尚未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
（五）、公司聘请的会计师事务所名称：山东烟台乾聚会计师事务所有限公司
办公地址：山东烟台市芝罘区胜利路201号
十、`备查文件目录`
（一）、载有公司法人代表签名、盖章的财务会计资料。
（二）、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告正本。
（三）、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
（四）、公司章程。
`合并资产负债表`
编制单位：四川禾嘉股份有限公司
2000年12月31日 单位：元（会股01表）
资 产 附注 期末数 期初数
合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产:
货币资金 1 3803308.84 869895.71 4655703.80 2191511.48
短期投资 - - - -
减: 短期投资跌价准备 - - - -
短期投资净额
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收帐款 2 211144589.41 99884187.76 129814561.78 61669549.34
其他应收款 3 57370208.52 21878350.30 64255096.39 25366125.23
减：坏帐准备 16920511.01 8677496.82 14394708.95 8384552.58
应收帐款净额 251594286.92 113085041.82 179674949.22 78650121.99
预付帐款 4 21410506.86 15059062.59 18770808.37 5236398.59
应收补贴款 - - - -
存货 5 35327426.77 1528627.38 34798272.12 1387290.90
减：存货跌价准备 109611.29 109611.29
存货净额 5 35327426.77 1528627.38 34688660.83 1277679.61
待摊费用 6 321242.85 232409.66 374211.79 241221.63
待处理流动资产净损失 - - - -
一年以内到期的长期负债 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 312447772.24 130775037.16 238164334.01 87596933.30
长期投资： - - - -
长期股权投资 7 30033065.91 82804700.47 32280981.85 72239222.61
长期债券投资 - - - -
长期投资合计 30033065.91 82804700.47 32280981.85 72239222.61
减：长期投资减值准备 - - - -
长期投资净额 30033065.91 82804700.47 32280981.85 72239222.61
其中:合并价差(贷差以-填列) - - - -
股权投资差额(贷差以-填列) - - - -
固定资产： - - - -
固定资产原价 8 152821088.26 65467143.53 135324441.56 63956936.53
减：累计折旧 8 71959935.31 24292389.92 64345258.82 20867109.17
固定资产净值 8 80861152.95 41174753.61 70979182.74 43089827.36
固定资产清理 - - - -
工程物资 430 - - -
在建工程 9 9592024.32 471383.70 7089246.60 -
待处理固定资产净损失 - - - -
固定资产合计 90453607.27 41646137.31 78068429.34 43089827.36
无形资产及其他资产： - - - -
无形资产 10 110354412.24 64702122.47 112575654.73 67014186.59
开办费 11 145120.56 - - -
长期待摊费用 12 178405374.25 177403000.04 185357245.41 183627666.69
其他长期资产 - - - -
其中：临时设施净值 - - - -
无形资产及其他资产合计
288904907.05 242105122.51 297932900.14 250641853.28
递延税项： - - - -
递延税款借项 - - - -
资产合计 721839352.47 497330997.45 646446645.34 453567836.55
流动负债： - - - -
短期借款 13 112420000.00 57400000.00 90530000.00 42000000.00
应付票据 - - 3440870.00 -
应付帐款 14 44716005.98 5545319.82 34253925.16 6729660.80
预收帐款 15 9426520.24 2684973.77 11265782.19 2726761.43
代销商品款 - - - -
应付工资 50798.00 - - -
应付福利费 5192001.35 534521.42 4437399.24 373951.36
应付股利 6887943.58 6375000.00 512943.58 -
应交税金 16 35927977.25 16627435.50 22788824.87 9845278.78
其他应交款 17 4402029.85 1193878.55 3890009.95 807566.72
其他应付款 18 37894731.53 36289590.44 24069517.72 23462777.86
预提费用 688416.08 - 222898.43 -
一年内到期的长期负债 - - - -
其他流动负债 - - 40736.21 -
流动负债合计 257606423.86 126650719.50 195452907.35 85945996.95
长期负债：
长期借款 18 62500014.22 80000.00 50452000.00 80000.00
应付债券 - - 269743.74 -
长期应付款 19 3899743.74 3590000.00 15590000.00 15590000.00
住房周转金 1406377.74 - 1341515.76 -
其他长期负债 - - - -
递延利息收益 20 731916.69 731916.69 1463833.35 1463833.35
长期负债合计 68538052.39 4401916.69 69117092.85 17133833.35
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 326144476.25 131052636.19 264570000.20 103079830.30
少数股东权益 28357892.04 - 30330015.97 -
股东权益
股本 21 127500000.00 127500000.00 127500000.00 127500000.00
资本公积 22 150199543.49 150199543.49 150199543.49 150199543.49
盈余公积 23 20724333.13 14243046.26 15261378.59 10918243.01
其中：公益金 6908111.05 4717395.66 5087126.20 3609127.91
未分配利润 24 68913107.56 74335771.51 58585707.09 61870219.75
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 367336984.18 366278361.26 351546629.17 350488006.25
负债及股东权益合计 721839352.47 497330997.45 646446645.34 453567836.55
`合并利润及利润分配表`
编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2000年12月31日 单位：元（会股02表）
项 目 附注 本期累计数 上年同期累计数
合 并 母公司 合 并 母公司
一、主营业务收入 175566642.06 78825086.73 175506362.13 66617483.03
减：折扣与折让 - - - -
主营业务收入净额 175566642.06 78825086.73 175506362.13 66617483.03
减：主营业务成本 113800021.98 47704345.84 118424223.26 41021204.24
主营业务税金及附加 1667242.48 890725.62 1733557.50 845818.17
二、主营业务利润(亏损以-号填列)
60099377.60 30230015.27 55348581.37 24750460.62
加:其他业务利润(亏损以-号填列)
-471273.82 - -730011.49 113040.00
减:存货跌价损失 - - 44375.81 44375.81
营业费用 1847269.02 754254.43 1416377.32 611039.30
管理费用 30348190.58 15358689.14 15413943.72 12780224.06
财务费用 25 10527570.15 3175783.47 3312076.24 -410627.43
三、营业利润（亏损以-号填列）
16905074.03 10941288.23 34431796.79 11838488.88
加:投资收益(损失以-号填列)
4057761.68 10555477.86 -276933.29 17920197.19
补贴收入 2270000.00 970000.00 156814.00 156814.00
营业外收入 1719396.09 1735626.07 6443978.74 731916.66
减：营业外支出 400591.51 - 343959.12 6564.46
四、利润总额（亏损总额以-号填列）
24551640.29 24212392.16 40411697.12 30640852.27
减：所得税 4358409.21 2047037.15 4356204.10 1790611.65
少数股东损益 1972123.93 - 6625935.98 -
五、净利润（净亏损以-号填列）
22165355.01 22165355.01 29429557.04 28850240.62
加：年初未分配利润 58585707.09 61870219.75 35412460.61 37347488.82
盈余公积转入 - - - -
六、可供分配的利润 80751062.10 84035574.76 64842017.65 66197729.44
减：提取法定盈余公积 3641969.69 2216535.50 4170873.71 2885006.46
提取法定公益金 1820984.85 1108267.75 2085436.85 1442503.23
七、可供股东分配的利润 75288107.56 80710771.51 58585707.09 61870219.75
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 6375000.00 6375000.00 - -
八、未分配利润 68913107.56 74335771.51 58586707.09 61870219.75
`合并现金流量表`
编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2000年12月30日 单位：元（会股03表）
项 目 附注 合 并 数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 93231251.06 49259490.27
收取的租金 - -
收到的税费返还 1072443.80 970000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 27 11841637.57 4946548.91
现金流入小计 106145332.43 55176039.18
购买商品、接受劳务支付的现金 90999321.88 56781469.57
经营租赁所支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 10521941.92 1143732.00
实际缴纳的增值税 3149729.11 1126120.15
支付的所得税款 - -
支付的除境值税、所得税以外的其他税费 278565.34 276037.07
支付其他与经营活动有关的现金 28 25071522.95 8556756.35
现金流出小计 130021081.20 67884115.14
经营活动产生的现金流量净额 -23875748.77 -12708075.96
二、投资活动产生的现金流量 - -
收回投资所收到的现金流量 - -
分得股利或利润所收到的现金 3268839.88 -
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 10500.00 -
收到的其他与投资活动有关的现金 19211.42 16756.78
现金流入小计 3298551.30 16756.78
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 1565798.06 964360.70
权益性投资所支付的现金 1000000.00 -
债权性投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 2565798.05 964360.70
投资活动产生的现金流量净额 732753.25 -947603.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 - -
发行债券所收到的现金 - -
借款所收到的现金 54117985.44 19000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 20438.57 -
现金流入小计 54138424.01 19000000.00
偿还债务所支付的现金 20950100.00 3600000.00
发生筹资费用所支付的现金 23800.00 -
分配股利或利润所支付的现金 - -
偿付利息所支付的现金 10872299.45 3065935.89
融资租赁所支付的现金 - -
减少注册资本所支付的现金 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1624.00 -
现金流出小计 31847823.45 6665935.89
筹资活动产生的现金流量净额 22290600.56 12334064.11
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -852394.96 -1321615.77
附注：
2000年度
合 并 数 母 公 司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租凭固定资产
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 22154326.86 22154326.86
加：少数股东本期收益 -1972123.93
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2709952.83 477094.43
固定资产折旧 7728858.10 3572816.82
无形资产摊销 4482242.63 2312064.28
待摊费用摊销 1313476.09 602584.61
长期待摊费用摊销 7013,202.38 6224666.65
预提费用增加 465517.65 -
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减收益） -729122.88 -731916.66
固定资产资产报废损失 - -
财务费用 10398628.65 3149179.11
投资损失(减收益) -4057761.68 -10565497.86
递延税款贷项(减借项) - -
存货的减少(减增加) -529154.65 -141336.48
经营性应收项目的减少(减增加) -85236995.79 -11434941.23
经营性应收项目的增加(减减少) 14322253.62 -28509853.35
其 他 -1939048.55 182736.86
经营活动产生的现金流量净额 -23875748.77 -12708075.96
3. 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 3803308.84 869895.71
减：货币资金的期初余额 4655703.80 2191511.48
现金等价物的期初余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -852394.96 -1321615.77