四川禾嘉股份有限公司2001年度中期报告
四川禾嘉股份有限公司2001年度中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期报告未经审计。
一、公司简介
1．公司法定中文名称：四川禾嘉股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN HEJIA CO., LTD.
2．公司注册地址：四川省成都市高新技术开发区
办公地址：四川省成都市高新技术开发区高朋东路14号
邮编：610041 网址：http://www.hejia.com
E-mail：hjego@mail.sc.cninfo.net
hejia@hejia.com
3．法定代表人：夏朝嘉
4．公司董事会秘书：樊 平
电话：(028)5155498 传真：(028)5155498
联系地址：四川省成都市高新技术开发区高朋东路14号
5．公司年度报告指定披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告指定披露网址：http://www.ssc.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事长办公室
6．公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：禾嘉股份
股票代码：600093
二、 主要财务数据和指标
单位：万元
项目 2001年中期 2000年中期 2000年度
净利润 972.06 924.54 2216.54
扣除非经常性损益后的净利润 106.28 800.00 1857.66
总资产 75,455.93 69,670.44 72,183.94
资产负债率（％） 46% 41% 45%
股东权益（不包含少数股东权益） 37,776.05 36,045.29 36,733.70
每股收益(元)
摊薄 0.076 0.072 0.17
加权 0.076 0.072 0.17
净资产收益率（％）
摊薄 2.57 2.56 6.03
加权 2.57 2.56 6.03
每股净资产(元) 2.96 2.83 2.88
调整后的每股净资产(元) 1.58 1.32 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.02 0.06 -0.19
注：（1）2001年中期扣除非经常性损益的项目、涉及金额列示如下：扣除非经常性损益后的净利润=净利润-投资收益-营业外收入+营业外支出其中：投资收益 8,531,666.67元
营业外收入净额 126,198.65元
（2）2000 年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定2000年度财务报告调整后的资料。
（3）主要财务指标计算公式：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：
公司股份变动情况表 单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋、－）
配股 送股 公积金转股 其他
一、尚未流通股份 7650
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 7650
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.公司职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 7650
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 5100
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他（高管股）
已上市流通股份合计 5100
三、股份总数 12750
本次变动后
小计
一、尚未流通股份 7650
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 7650
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.公司职工股
4.优先股或其他
未上市流通股份合计 7650
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 5100
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他（高管股）
已上市流通股份合计 5100
三、股份总数 12750
（二）主要股东持股情况
报告期末前十名股东情况表：
单位：万股
股东名称及类别 持股比例 年末持股数量 持股性质
四川禾嘉实业集团有限公司 52.08% 6640.2 法人股
成都市武侯区百花洲水上世界 2.64% 336.6 法人股
四川禾嘉房地产开发公司 2.64% 336.6 法人股
北海海利实业公司 1.32% 168.3 法人股
四川星火食品研究院 1.32% 168.3 法人股
泰和基金 0.5% 70.7
曾红 0.3% 41.9
江苏阳光 0.19% 23.9
通宝基金 0.18% 23.3
经济中心 0.16% 20.0
股东名称及类别 关联关系
四川禾嘉实业集团有限公司 母公司
成都市武侯区百花洲水上世界 同一母公司
四川禾嘉房地产开发公司 同一母公司
北海海利实业公司 同一母公司
四川星火食品研究院 同一母公司
泰和基金
曾红
江苏阳光
通宝基金
经济中心
截止2001年6月29日，股东总数38586户，其中法人股股东5户。
在前十位股东中，四川禾嘉实业集团有限公司是本公司第一大股东，持有股份 6640.2股，占公司总股本的比例 52.08%，所持股份未发生变动、冻结情况。其中有 3500 万股用于质押贷款并已经公告，公告内容刊登在2000年10月27日《上海证券报》第20版。
四、 经营情况的回顾与展望
一、公司报告期内主要经营情况
目前公司仍以农副产品的深加工、销售，优质水稻、小麦种子的生产、销售及技术服务为主营业务。报告期内，由于市场形势的变化，产销量下降，导致主营业务有所滑坡；另外因环保要求公司的果蔬生产车间，进行了搬迁和技术改造，耗时近四个多月的时间；再加上公司新建的盐源果汁生产线刚建成投产还没有产生规模效益。致使公司上半年经营情况与2000年同期相比，产销量下降42.60%，主营业务利润下降 39.81 %。
二、公司投资情况
1、本报告期内公司未募集资金，报告期之前募集资金的使用亦无延续至本报告期内。
2、其他投资情况
本公司所投下列项目均属自筹资金投入：
(1)、盐源绿色食品有限公司新建的果蔬脆片生产线已建成投产。
(2)、自贡高压阀门股份有限公司新建总装车间，已完成85％，预计2001 年9 月底试车投产。
3、下半年业务发展计划
（1）、抓住农作物种子销售的旺季，加大销售力度，建立较为完善的营销网络，拓宽销售渠道，把业务范围扩大到全国各地。同时加紧办理具有种子业务进出口经营权证书的工作，以增强公司业务在我国加入WTO后的市场竞争能力。
（2）、攀西地区蔬果脆片系列产品生产线扩建完工，生产能力大大提高，通过增加产品品种，加大销售力度，增加销量，降低费用，以赢得更好的效益。
（3）、借国家加快西部大开发的东风，抓住“西气东输”和“南水北调”工程的历史机遇，利用公司在长输管线（输油、输气）阀门产品的优势，创造更好的业绩。另外加快“柠檬综合加工项目”实施的前期准备工作。
五、 重要事项
一、公司中期利润分配方案：根据公司董事会二届第二次会议决议，公司中期不进行利润分配，准备拟资本公积转赠股本，预计每 10 股转增 5，此转增方案需经2001 年临时股东大会审议批准后实施。
二、公司上年度分配方案及实施情况：公司上年度利润分配预案为按2000年末总股本12750万股为基数，每10股派发0.50元现金（含税），经2001年4月16日召开的2000年度股东大会审议通过，股东大会决议内容刊登在《中国证券报》2001年4月17日第43版。分红派息公告刊登在2001年5月30日《中国证券报》第19版。该方案已于2001年6月15日实施完毕。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内出售资产事项。
2001 年 2 月7 日，本公司控股公司自贡高压阀门股份有限公司，将其持有的凯特姆球制造（四川）有限公司56%的股权和阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司51%的股权，转让给泰科亚州投资有限公司转让价格合计为人民币32500000元。
五、报告期内关联交易事项
1、购销商品发生的关联交易：2001年1至6 月自贡高压阀门股份有限公司生产的产品以市场价格销售给自贡飞球阀门销售公司，销售额1633万元。
2、报告期内公司未发生资产、股权转让等关联交易。
六、报告期内公司与控股股东之间在人员、资产、财务等方面是完全分开的，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
1、公司与控股股东在人员方面已经分开：除董事长以外，总经理、财务总监及其他高级管理人员均属专职，未在控股股东单位任职。
2、公司与控股股东在资产方面已经分开：公司与控股股东严格按照财产所有权划定归属，做到了资产分开、管理分开，不存在同业竞争的问题。
3、公司与控股股东在财务方面已经分开：公司财务完全独立，具有独立的财务部门，健全的财务核算体系和规范的财务会计制度，不存在与控股股东财务界限不清的状况。
七、报告期内未发生托管、承包、租赁等事项。
八、报告期内无委托理财事项。
九、报告期内公司持股5%以上的股东无承诺事项。
十、报告期内公司未改聘财务审计机构。
十一、报告期内公司重大合同：
公司控股子公司自贡高阀股份有限公司与美国通用电器（GE）辛比隆公司签订了《技术授权和技术支持合同》。
该合同的内容包括：
1．美国通用电器（GE）辛比隆公司收全套转让口径 DN1500 以下各类阀门（含今后新开发的产品）的设计图纸和工艺文件。
2．全面负责我方人员的技术培训。
3．帮助我方掌握设计、制造、装配、检验等技术；
4．明确自贡高压阀门股份有限公司是美国通用电器（GE）辛比隆公司在中国的唯一技术商标合作者，也是其产品在中国的唯一销售商。
此合同的签订，对实现把自贡高压阀门股份公司建成我国以及亚洲最大的输油、输气管线球阀生产基地，为实现“西气东输”工程及其他输油、输气管线球阀国产化提供了可靠的技术保证。
六、 财务会计报告(未经审计)
一、会计报表（附后）
二、报告期内公司执行的会计政策、会计估计、会计核算方法和合并报表范围与上年相比的变化具体见会计报表注。
三、会计报表附注
1、公司基本情况
四川禾嘉股份有限公司（以下简称公司）是由四川省人民政府川府字〔1997〕129 号文《四川省人民政府关于同意设立四川禾嘉股份有限公司的批复》、中华全国工商联合会联发字[1997]第36号文批复、中国证券监督管理委员会证监发[1997]303、304号关于《四川禾嘉股份有限公司申请公开发行股票的批复》，同意由四川禾嘉实业集团有限公司、北海海利实业公司、成都市武候区百花洲娱乐世界、四川禾嘉房地产开发公司、四川星火食品研究院共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。注册资本 12750 万元，注册号为20189789-7-1。
公司主营优良农作物品种培育、作物种植、蔬果及其它农副产品加工销售，食品机械的设计、制作，提供优良农作物种植技术，食品工程技术咨询、设备安装调试，技术转让和人员培训。兼营商贸、房地产及其它经批准的项目。
2、公司主要会计政策、合并会计报表的编制方法
(1)、会计制度
公司原执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定，从2001 年 1月 1日起，公司执行中华人民共和国财政部颁布的新《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定，并调整了资产负债表有关项目的年初数。
(2)、会计年度
公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日。
(3)、记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
(4)、记帐基础和计价原则
采用权责发生制原则记帐，以实际成本为计价原则。
(5)、外币业务核算方法
公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入帐；月末将外币帐户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额列入“财务费用-汇兑损益”。
(6)、现金等价物的确定标准
现金等价物指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(7)、坏帐核算方法
1）坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能报告期内未发生会计估计变更事项。收回的应收款项或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项确认为坏帐;
2）坏帐损失采用备抵法核算，计提坏帐准备比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三年以上 30%
(8)、存货核算方法
1) 存货分类为：原材料、产成品、在产品、包装物和低值易耗品等。
2) 存货的计价：原材料、包装物、按取得时的实际成本记帐，发出时采用加权平均法核算。
3) 产成品以产品全部完工的实际成本核算；在产品按完工进度和发生时的实际成本核算。
4）低值易耗品领用时，采用五五摊销法核算。
5）本公司按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(9)、长期投资核算方法
1）长期股权投资：
公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其它单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；对持有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。
本公司按长期投资帐面价值高于预计未来可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
(10)、固定资产计价及折旧方法
1）、固定资产标准：
使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他等。
2）、固定资产计价：按实际成本或资产评估确认价值计价。
3）、固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并预计 5％的残值，固定资产分类折旧率如下：
类别 使用年限（年） 残值率（％） 年折旧率（％）
房屋建筑物 30 5 3.17
机器设备 12 5 7.92
运输工具 8 5 11.88
(11)、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价；
在建工程发生的借款利息处理：属于在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
(12)、无形资产核算方法
无形资产系转让取得的经营性土地使用权、商标、专用技术，以及因兼并而取得的商誉，其中：
1)经营性土地使用权按五十年期限平均摊销；
2)商标按十年期限采用直线法平均摊销；
3)专用技术按十年期限采用直线法平均摊销；
4)商誉按十年期限平均摊销。
(13)、长期待摊费用
长期待摊费用根据费用的受益期限平均摊销。
(14)、预计负债确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
1）该义务是企业承担的现时义务
2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
符合上述确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需动出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认，但确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。
(15)、收入确认原则
主营业务收入的实现是以商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；商品已经转移且收到货款或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(16)、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
(17)、合并会计报表的编制方法
编制方法:执行财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》,以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据,经抵销内部投资,内部交易和内部债权债务等会计事项,合并各项目数额编制而成。合并报表中的子公司所采用的会计制度与母公司会计制度无重大差异,无需进行调整。
3、本报告期会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响
(1)会计政策变更
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发＜企业会计制度＞的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001 年 1月 1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，变更以下会计政策：
1）开办费按新规定采取一次性进入企业开业当期损益处理，但由于公司的开办费自1990年5月起分8年已平均摊销完毕，故报告期内对会计政策的变更无影响。
2）期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
3）期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
4）期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
5）对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改为置换入资产的成本处理。报告期内公司未发生非货币性交易，对会计政策的变更无影响。
6）委托贷款自公司成立至今无发生核算业务，故报告期内对会计政策的变更无影响。
上述会计政策变更，本公司已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，由于上述会计政策变更，累计计提固定资产减值准备 1,624,784.60 元，期初留存收益减少1,624,784.60元。
（2）会计估计变更
报告期内未发生会计估计变更事项。
（3）合并会计报表范围的变化
报告期内合并会计报表的范围未发生变化。
4、税项
(1)企业所得税
公司是国家级高新技术产业区的高新技术企业，根据国家高新技术开发区的高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
(2)流转税及附加：
增值税：公司销售产品缴纳增值税，应缴纳增值税额为按当期销售收入和销项税率计算销项税额扣除进项税后的余额。税率为17％。
城市维护建设税：以应缴纳增值税额的7％计算缴纳。
教育费附加：以应缴纳增值税额的3％计算缴纳。
5、控股子公司
公司名称 注册地 注册资本 法人代表 经营范围
四川禾嘉种业 成都高新区 3000万元 夏朝嘉 种子开发、生产、
有限公司 销售、技术服务等
四川盐源禾嘉绿 盐源县 500万元 夏朝嘉 食品加工及深加工
色食品有限公司 盐井镇 食品加工技术咨询
自贡高压阀门 自贡 4789万元 夏朝嘉 高中压阀门、机器
股份有限公司 设备仪器仪表等
公司名称 是否合并 投资比例％
四川禾嘉种业 合并 90％
有限公司
四川盐源禾嘉绿 合并 98％
色食品有限公司
自贡高压阀门 合并 51％
股份有限公司
四川禾嘉种业有限公司的子公司四川禾丰种业有限公司，因其资产总额、收入总额占总资产、总收入均不到 10%，故本次合并根据财政部财会字[1996]2 号文的规定，未将其包括在合并报表的范围内，只采用权益法将其收益分回。
6、会计报表项目注释
(1)合并会计报表注释
1)货币资金
截止2001年6月30日货币资金余额为19,782,534.50元，其中：
项目 期初数 期末数
现金 310,504.78 282,368.61
银行存款 2,181,933.21 17,656,869.76
其他货币资金 1,310,870.85 1,843,296.13
合计 3,803,308.84 19,782,534.50
2)应收帐款
截止 2001 年 6 月 30 日应收帐款余额为 174,725,811.75 元，帐龄分析如下：
金额 比例 坏帐准备 金额
一年以内 171,780,415.56 86.62% 9,041,074.50 152,039,940.90
一至二年 20,524,931.54 10.35% 2,280,547.95 12,037,053.75
二至三年 6,014,063.89 3.03% 1,503,515.97 1,037,643.30
三年以上 28.00 0.00% 12.00 8,547.28
合计 198,319,438.99 100.00% 12,825,150.42 165,123,185.24
比例 坏帐准备
一年以内 92.08% 8,002,102.15
一至二年 7.29% 1,337,450.42
二至三年 0.63% 259,410.83
三年以上 0.01% 3,663.12
合计 100.00% 9,602,626.52
说明：无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 欠款时间 性质
四川飞球阀门销售有限责任公司 44,027,747.58 2001年 货款
攀西生茂有限公司 26,227,676.00 2001年 货款
成都帝都餐饮有限公司 15,425,351.96 2001年 货款
凉山州经济贸易有限公司 11,092,984.19 2001年 货款
凉山州农业开发公司 9,670,900.00 2001年 货款
3)、其他应收款
截止2001年6月30日其他应收款余额为71,178,739.30元，帐龄分析如下：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 坏帐准备 金额
一年以内 45,043,155.89 82.65% 2,370,692.41 59,674,807.01
一至二年 4,809,784.63 9.32% 534,420.52 1,597,131,.86
二至三年 1,547,190.93 3.37% 386,797.73 3,778,581.46
三年以上 1,874,716.48 4.67% 803,449.93 1,305,734.63
合计 53,274,847.93 100.00% 4,095,360.59 66,356,251.96
帐龄
比例 坏帐准备
一年以内 82.65% 3,140,779.32
一至二年 9.32% 177,459.10
二至三年 3.37% 944,645.37
三年以上 4.67% 559,600.55
合计 100.00% 4,822,484.34
说明：有持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款；
欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 欠款时间 性质
自贡铸钢有限责任公司 11,279,661.98 2001年 借款
四川禾嘉实业集团有限公司 10,568,292.18 2001年 往来款
雷定洁 6,127,001.81 2001年 往来款
四川飞球（集团）有限责任公司 3,619,030.63 2001年 借款
泰科亚洲投资有限公司 3,324,642.83 2001年 借款
4)、预付帐款
截止2001年6月30日预付帐款余额为92,040,761.89元，主要是预付的货款。按帐龄分析：
帐龄 期初数 比例 期末数 比例
一年以内 12,368,108.27 57.79% 72,625,729.42 78.90%
一至二年 3,800,000.00 17.76% 12,276,066.13 13.34%
二至三年 342,755.75 1.60% 7,138,966.34 7.76%
三年以上 4,890,642.84 22.85% - 0.00%
合计 21,401,506.86 100.00% 92,040,761.89 100.00%
说明:无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。期末数较期初数增长 330％为预付凉山州攀西经济贸易有限公司货款及定购设备款。
欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 欠款时间 性质
凉山州攀西经济贸易有限公司 60,220,000.00 2001年 货款
二分公司 3,099,768.20 2001年 货款
四川省第三工业联合公司 3,800,000.00 2000年 货款
成都冰厂 3,060,669.96 2000年 货款
中国第二重型机械公司 2,402,102.72 2001年 货款
5)、存货
截止2001年6月30日存货余额为35,388,069.58元，明细如下：
项 目 期初数 期末数
原材料 16,012,539.97 14,733,566.60
在产品 9,264,428.04 7,855,438.75
产成品 363,637.78 4,476,631.92
外购商品 4,958,066.01
低值易耗品 1,977,094.01 3,072,128.42
材料成本差异 1,623,435.12
包装物 233,817.64 904,992.39
物资采购 23,048.46 28,219.40
委托加工材料 871,359.74 593,307.34
自制半成品 3,199,612.22
合计 35,327,426.77 34,863,897.04
说明：本期存货期末成本均高于市价，不存在跌价情况。
6)、待摊费用
截止2001年6月30日待摊费用余额为535,637.85元,明细如下:
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 113,249.16 128,243.32 112,821.53 128,670.95
房租 21,572.72 21,572.72
其他 186,420.97 385,533.39 164,987.46 406,966.90
合计 321,242.85 513,776.71 299,381.71 535,637.85
7)、长期投资
①项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 30,033,065.91 582,413.93 25,425,747.27 5,189,732.57
②长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资起止 投资金额
凯特姆球阀制造(四川)有限公司 1994-2001 11,261,339.78
阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司 1997-2001 5,991,860.00
四川禾丰种业有限公司 2000- 1,200,000.00
飞特阀门公司 1996-2001 800,000.00
四川华信动力投资有限公司 1998- 1,000,000.00
被投资单位名称 占被投资单位注 权益增减额
册资本比例%
凯特姆球阀制造(四川)有限公司 56
阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司 51
四川禾丰种业有限公司 60 582,413.93
飞特阀门公司 40
四川华信动力投资有限公司 6.25
被投资单位名称 累计增减额
凯特姆球阀制造(四川)有限公司 -18,225,496.19
阿尔法麦克斯驱动装置制造有限公司 -6,281,264.78
四川禾丰种业有限公司 966,965.52.52
飞特阀门公司 -800,000.00
四川华信动力投资有限公司
股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初余额 摊销期限
自贡高压阀门股份有限公司 2,379,725.95 2,141,753.35 8.5年
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
自贡高压阀门股份有限公司 118,986.30 2,022,767.05
8)、固定资产及累计折旧
固定资产及累计折旧 2001 年 6 月 30 日余额分别为 137,262,947.11 元和58,968,626.42元，其分类明细项目如下：
固定资产类别
①固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 77,274,835.31 484,152.94
机器设备 69,626,775.88 3,110,701.21 19,253,415.30
运输工具 5,919,477.07 100,420.00
合计 152,821,088.26 3,695,274.15 19,253,415.30
①固定资产原值 期末数
房屋及建筑物 77,758,988.25
机器设备 53,484,061.79
运输工具 6,019,897.07
合计 137,262,947.11
②累计折旧 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 26,367,548.35 1,656,130.60
机器设备 41,698,809.66 1,274,817.58 16,024,054.52
运输工具 3,893,577.30 101,797.45
合计 71,959,935.31 3,032,745.63 16,024,054.52
②累计折旧 期末数
房屋及建筑物 28,023,678.95
机器设备 26,949,572.72
运输工具 3,995,374.75
合计 58,968,626.42
③固定资产净值 80,861,152.95 78,294,320.69
9)、在建工程
截止2001年6月30日在建工程余额为10,570,123.85元,其明细如下:
工程名称 期初数 本期增加 减少数 期末数
脆片车间 471,383.70 12,769.24 484,152.94
新建总装车间 9,120,640.62 321,416.51 9,442,057.13
果汁车间 1,128,066.72 1,128,066.72
合计 9,592,024.32 1,462,252.47 484,152.94 10,570,123.85
工程名称 资金来源 工程进度
脆片车间
新建总装车间 贷款 85%
果汁车间 贷款 95%
合计
10)、无形资产
截止2001年6月30日无形资产余额为108,207,736.00元，明细如下：
类别 原始金额 期初数 本期摊销
土地使用权 87,675,992.60 84,136,806.14 1,001,481.41
专有技术 15,950,000.00 13,500,000.00 797,499.94
商誉 -3,006,692.00 -2,696,022.76 -160,334.60
优质小麦开发权 6,000,000.00 5,100,000.00 300,000.00
商标 950,000.00
专利技术 1,900,000.00 1,140,000.00 95,000.06
经营土地使用权 11,069,894.10 9,173,628.86 113,029.43
合计 120,539,194.70 110,354,412.24 2,146,676.24
类别 期末数 剩余摊销年
限
土地使用权 83,135,324.73 23.5-48.5
专有技术 12,702,500.06 8.5
商誉 -2,535,688.16 8.5
优质小麦开发权 4,800,000.00 8
商标 0
专利技术 1,044,999.94 6.5
经营土地使用权 9,060,599.43 23.5-48.5
合计 108,207,736.00
11)、长期待摊费用
截止2001年6月30日长期待摊费用余额为175,219,446.19元，明细如下：
项目 期初数 本期增加 本期摊销
攀西农业生态资 177,403,000.04 3,112,333.32
源基地开发费
大修费 415,024.05 121,414.61
模具制作费 587,350.16 81,184.39
其他 145,120.56 16,116.30
合计 178,550,494.81 3,331,048.62
项目 期末余额
攀西农业生态资 174,290,666.72
源基地开发费
大修费 293,609.44
模具制作费 506,165.77
其他 129,004.26
合计 175,219,446.19
12)、短期借款
截止2001年6月30日短期借款余额为118,288,000.00元。
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 2,400,000.00 2,400,000.00
担保借款 107,720,000.00 113,588,000.00
信用借款 2,300,000.00 2,300,000.00
合计 112,420,000.00 118,288,000.00
13)、应付帐款
截止2001年6月30日应付帐款余额为52,929,199.24元，增长18.37%是业务扩大所致，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
14)、预收帐款
截止2001年6月30日预收帐款余额为9,365,797.61元，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
15)、应交税金
截止2001年6月30日应交税金余额为35,333,973.29元，明细如下:
项目 期末余额(元)
增值税 14,017,965.60
营业税 284,607.06
城建税 1,347,884.74
所得税 18,508,990.51
房产税 789,521.64
土地使用税 256,908.39
个人所得税 4,321.35
固定资产投资方向调节税 120,759.00
车船使用税 3,015.00
合计 35,333,973.29
16)、其他应交款
截止2001年6月30日其他应交款余额为4,607,029.24元。
17)、其他应付款
截止2001年6月30日其他应付款余额为33,582,763.34元，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
18)、长期借款
截止2001年6月30日长期借款余额为76，473，924.98元，明细如下：
借款条件 期末数 期初数
担保 33,372,000.00 34,372,000.00
抵押 43,000,000.00 28,000,000.00
借款利息 21,924.98 4,8014.22
麦种借款 80,000.00 80,000.00
合计 76,473,924.98 62,500,014.22
19)、专项应付款
截止2001年6月30日专项应付款余额为3,404，557.70元，主要为财政局退税款。
20)、递延利息收益
截止2001年6月30日递延利息收益余额为365,958.35元，系股票发行无效申购资金冻结存款利息，按五年平均摊销计入当期损益。
21)、股本
截止2001年6月30日股本余额为127,500,000.00元,明细如下:
单位：万股
本期变动增减(+,-)
项目 期初数 配股 送股 公积金转股 发行A股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 7,650
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,650
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 5,100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 5,100
三、股份总数 12,750
期末数
项目 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 7,650 7,650
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 7,650 7,650
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 5,100 5,100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 5,100 5,100
三、股份总数 12,750 12,750
22)、资本公积
截止2001年6月30日资本公积余额为151,013,781.98元，系原净资产折股差额、股票溢价、申购资金冻结资金利息。
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票溢价 150,199,543.49 150,199,543.49
股权投资准备 814,238.49 814,238.49
合 计 150,199,543.49 814,238.49 151,013,781.98
23)、盈余公积
截止2001年6月30日盈余公积余额为20,724,333.13元,明细如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 13,816,222.08 13,816,222.08
法定公益金 6,907,111.05 6,907,111.05
合计 20,724,333.13 20,724,333.13
24)、未分配利润
截止2001年6月30日未分配利润余额为78,522,337.50元。
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
未分配利润 68,801,720.06 9,720,617.44 78,522,337.50
合计 68,801,720.06 9,720,617.44 78,522,337.50
25)、财务费用
2001年1至6月财务费用为5,418,655.26元，其明细列示如下：
项目 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,483,816.54 4,972,656.71
减：利息收入 85,144.47 42,256.99
汇兑损失 332.32
减：汇兑收益 6,218.90
其他 19,983.19 5,680.59
合计 5,418,655.26 4,930,193.73
26)、投资收益
2001年度投资收益为8,531,666.67元，其明细列示如下：
项目 本期发生数 上期发生数
股权投资收益 8,531,666.67 -118,986.30
合计 8,531,666.67 -118,986.30
27)、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金 22,857,788.54 元，主要是非合并的关联公司还款所致。
28)、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金 27,944,655.78 元，其中主要是支付的管理费用及销售费用。其中：
差旅费 644,165.41
办公费 774,967.07
运输费 128,905.01
劳动保险费 1,100,231.46
修理费 195,632.95
招待费 663,513.89
（2）、母公司会计报表注释
1）长期投资
①长期股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位 权益增减额
注册资本比例
%
四川禾嘉种业有限公司 2,700万元 90 11,102,663.57
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司 490万元 98 2,600,900.10
自贡高压阀门股份有限公司 2,443万元 51 1,400,530.58
被投资单位名称 累计增减额
四川禾嘉种业有限公司 33,161,062.53
四川盐源禾嘉绿色食品有限公司 5,251,236.07
自贡高压阀门股份有限公司 1,024,742.75
②股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 期初金额 摊销期限
自贡高压阀门股份有限公司 2,379,725.95 2,141,753.35 8.5年
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
自贡高压阀门股份有限公司 118,986.30 2,022,767.05
2）、主营业务收入
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
食品加工 41,821.19 33,813,144.45
合计 41,821.19 33,813,144.45
3）、主营业务成本
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
食品加工 26,106.39 20,996,308.21
合计 26,106.39 20,996,308.21
7、分行业资料
项目 营业收入 营业成本
2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
农业产品 29,535,217.70 23,011,204.85 16,676,560.67 15,269,666.87
食品加工 7,339,881.96 33,813,263.00 3,137,056.76 20,996,446.91
阀门制造 18,753,258.09 40,098,459.96 13,949,682.58 24,222,952.59
合计 55,628,357.75 96,922,927.81 33,763,300.01 60,489,066.37
项目 营业毛利
2001年1-6月 2000年1-6月
农业产品 12,858,657.03 7,741,537.98
食品加工 4,202,825.20 12,816,816.09
阀门制造 4,803,575.51 15,875,507.37
合计 21,865,057.74 36,433,861.44
8、关联方关系及其交易
(1)、存在控制关系关联方情况：
1）存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系
四川禾嘉实业 成都高新区 食品加工、包装印刷、 母公司
集团有限公司 房地产开发
四川禾丰种业 成都高新区 生产、销售农作物；批 控股子公司
有限公司 发、零售农机
公司名称 经济性质或类型 法定代表人
四川禾嘉实业 有限责任公司 夏朝嘉
集团有限公司
四川禾丰种业 有限责任公司 夏朝嘉
有限公司
2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 期初数（万元） 本期增加数 本期减少数
四川禾嘉实业集团有限公司 10,000
四川禾丰种业有限公司 200
公司名称 期末数（万元）
四川禾嘉实业集团有限公司 10,000
四川禾丰种业有限公司 200
3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金额 % 金额 % 金额 %
四川禾嘉实业 6,640.2万元 52.08
集团有限公司
四川禾丰种业 120.0万元 60.00
有限公司
企业名称 年末数
金额 %
四川禾嘉实业 6,640.2万元 52.08
集团有限公司
四川禾丰种业 120.0万元 60.00
有限公司
(2)、不存在控制关系的关联方情况
1）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
北海海利实业公司 参股公司
成都市武候区百花州娱乐世界 参股公司
四川禾嘉房地产开发公司 参股公司
四川高新精化公司 同一母公司
四川飞球（集团）有限责任公司 同一母公司
四川星火食品研究院 参股公司
四川第三工业联合公司 同一母公司
(3)、关联方往来款项余额
1）、关联方其他应收款余额：
关联方 年末余额
2001年6月30日 2000年12月31日
四川禾嘉实业集团有限公司 10,568,292.18 5,543,812.07
四川禾嘉影视广告公司 3,745,000.00 3,745,000.00
四川飞球（集团）有限责任公司 3,619,030.63 1,532,567.07
四川禾丰种业公司 1,046,782.37 1,046,782.37
关联方 占总额比重%
2001年6月30日 2000年12月31日
四川禾嘉实业集团有限公司 14.85 9.66
四川禾嘉影视广告公司 5.26 6.53
四川飞球（集团）有限责任公司 5.08 2.67
四川禾丰种业公司 1.47 1.82
2）、 关联方预付帐款余额：
关联方 年末余额 占总额比重%
2001年6月30日 2000年12月31日 2001年6月30日
四川第三工业联合公司 3,800,000.00 3,066,000.00 4.13
关联方
2000年12月31日
四川第三工业联合公司 14.33
七、 备查文件目录
1．载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2．载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司会计报表；
3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4．公司章程。
四川禾嘉股份有限公司
2001年8月9日
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2001年06月30日
单位：元
附 期末数
资 产
注 合 并 母公司
流动资产:
货币资金 1 19,782,534.50 3,636,833.07
短期投资
减: 短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 165,123,185.24 31,173410.94
其他应收款 3 66,356,254.96 20,060,465.52
预付帐款 4 92,040,761.89 55,609,062.59
应收补贴款
存货 5 34,863,897.04 844,737.12
待摊费用 6 535,637.85 177,392.22
一年以内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 378,702,271.48 111,501,901.46
长期投资：
长期股权投资 7 5,189,732.57 101,537,961.47
长期债券投资
长期投资合计 5,189,732.57 101,537,961.47
固定资产：
固定资产原价 8 137,262,947.11 47,745,304.87
减：累计折旧 8 58,968,626.42 10,404,934.78
固定资产净值 8 78,294,320.69 37,340,370.09
减:固定资产减值准备 1,624,784.60
固定资产净额 76,669,536.09 37,340,370.09
固定资产清理
工程物资 430.00
在建工程 9 10,570,123.85
固定资产合计 87,240,089.94 37,340,370.09
无形资产及其他资产：
无形资产 10 108,207,736.00 63,641,090.29
长期待摊费用 11 175,219,446.19 174,290,666.72
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 283,427,182.19 237,931,757.01
递延税项：
递延税款借项
资产合计 754,559,276.18 488,311,990.03
流动负债：
短期借款 12 118,288,000.00 67,400,000.00
应付票据
应付帐款 13 52,929,199.24 4,240,116.24
预收帐款 14 9,365,797.61 2,651,260.56
应付工资 28,008.50
应付福利费 5,568,356.99 620,923.03
应付股利 512,943.58
应交税金 15 35,333,973.29 16,456,780.78
其他应交款 16 4,607,029.24 1,151,354.25
其他应付款 17 33,582,763.34 15,588,545.39
预提费用 773,070.08
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 260,989,141.87 108,108,980.25
长期负债：
长期借款 18 76,473,924.98 80,000.00
应付债券
长期应付款 19 3,899,743.74 3,590,000.00
专项应付款 3,404,557.70
其他长期负债
递延利息收益 20 365,958.35 365,958.35
长期负债合计 84,144,184.77 4,035,958.35
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 345,133,326.64 112,144,938.60
少数股东权益 31,665,496.93
股东权益
股本 21 127,500,000.00 127,500,000.00
减: 已归还投资
股本净额 127,500,000.00 127,500,000.00
资本公积 22 151,013,781.98 151,013,781.98
盈余公积 23 20,724,333.13 14,243,046.26
其中：法定公益金 6,908,111.05 4,717,395.66
未分配利润 24 78,522,337.50 83,410,223.19
外币报表折算差额
股东权益合计 377,760,452.61 376,167,051.43
负债及股东权益合计 754,559,276.18 488,311,990.03
附 期初数
资 产
注 合 并 母公司
流动资产:
货币资金 1 3,803,308.84 869,895.71
短期投资
减: 短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 2 198,319,438.99 92,392,719.21
其他应收款 3 53,274,847.93 20,692,322.61
预付帐款 4 21,401,506.86 15,059,062.59
应收补贴款
存货 5 35,327,426.77 1,528,627.38
待摊费用 6 321,242.85 232,409.66
一年以内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 312,447,772.24 130,775,037.16
长期投资：
长期股权投资 7 30,033,065.91 82,693,312.97
长期债券投资
长期投资合计 30,033,065.91 82,693,312.97
固定资产：
固定资产原价 8 152,821,088.26 65,467,143.53
减：累计折旧 8 71,959,935.31 24,292,389.92
固定资产净值 8 80,861,152.95 41,174,753.61
减:固定资产减值准备 1,624,784.60
固定资产净额 79,236,368.35 41,174,753.61
固定资产清理
工程物资 430.00
在建工程 9 9,592,024.32 471,383.70
固定资产合计 88,828,822.67 41,646,137.31
无形资产及其他资产：
无形资产 10 110,354,412.24 64,702,122.47
长期待摊费用 11 178,550,494.81 177,403,000.04
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 288,904,907.05 242,105,122.51
递延税项：
递延税款借项
资产合计 720,214,567.87 497,219,609.95
流动负债：
短期借款 12 112,420,000.00 57,400,000.00
应付票据
应付帐款 13 44,716,005.98 5,545,319.82
预收帐款 14 9,426,520.24 2,684,973.77
应付工资 50,798.00
应付福利费 5,192,001.35 534,521.42
应付股利 6,887,943.58 6,375,000.00
应交税金 15 35,927,977.25 16,627,435.50
其他应交款 16 4,402,029.85 1,193,878.55
其他应付款 17 37,894,731.53 36,289,590.44
预提费用 688,416.08
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 257,606,423.86 126,650,719.50
长期负债：
长期借款 18 62,500,014.22 80,000.00
应付债券
长期应付款 19 3,899,743.74 3,590,000.00
专项应付款
其他长期负债
递延利息收益 20 731,916.69 731,916.69
长期负债合计 67,131,674.65 4,401,916.69
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 324,738,098.51 131,052,636.19
少数股东权益 28,250,872.68
股东权益
股本 21 127,500,000.00 127,500,000.00
减: 已归还投资
股本净额 127,500,000.00 127,500,000.00
资本公积 22 150,199,543.49 150,199,543.49
盈余公积 23 20,724,333.13 14,243,046.26
其中：法定公益金 6,908,111.05 4,717,395.66
未分配利润 24 68,801,720.06 74,224,384.01
外币报表折算差额
股东权益合计 367,225,596.68 366,166,973.76
负债及股东权益合计 720,214,567.87 497,219,609.95
合并利润及利润分配表
编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2001年06月30日
单位：元
附 本期累计数
项 目
注 合 并 母公司
一、主营业务收入 55,628,357.75 41,821.19
减：主营业务成本 33,763,300.01 26,106.39
主营业务税金及附加 359,505.45
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 21,505,552.29 15,714.80
加:其他业务利润(亏损以-号填列) 2,337,615.76
减：营业费用 328,305.49
管理费用 12,326,924.57 3,979,441.85
财务费用 25 5,418,655.26 2,115,217.38
三、营业利润（亏损以-号填列） 5,769,282.73 -6,078,944.43
加：投资收益(损失以-号填列) 26 8,531,666.67 14,985,107.95
补贴收入
营业外收入 377,661.17 364,755.86
减：营业外支出 251,462.52 85,080.20
四、利润总额（亏损总额以-号填
列） 14,427,148.05 9,185,839.18
减：所得税 2,074,213.92
少数股东损益 2,632,316.69
五、净利润（净亏损以-号填列） 9,720,617.44 9,185,839.18
加：年初未分配利润 68,801,720.06 74,224,384.01
其他转入
六、可供分配的利润 78,522,337.50 83,410,223.19
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 78,522,337.50 83,410,223.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 78,522,337.50 83,410,223.19
上年同期累计数
项 目
合 并 母公司
一、主营业务收入 96,922,927.81 33,813,144.45
减：主营业务成本 60,489,066.37 20,996,308.21
主营业务税金及附加 706,588.60 351,190.57
二、主营业务利润(亏损以-号填列) 35,727,272.84 12,465,645.67
加:其他业务利润(亏损以-号填列) 92,638.86
减：营业费用 2,958,555.60 333,762.31
管理费用 15,610,159.16 7,553,678.64
财务费用 4,930,193.73 1,386,914.26
三、营业利润（亏损以-号填列） 12,321,003.21 3,191,290.46
加：投资收益(损失以-号填列) -118,986.30 4,430,122.04
补贴收入 1,095,000.00 970,000.00
营业外收入 378,046.44 365,997.99
减：营业外支出 108,278.70
四、利润总额（亏损总额以-号填
列） 13,566,784.65 8,957,410.49
减：所得税 1,641,952.33 499,303.62
少数股东损益 2,679,405.12
五、净利润（净亏损以-号填列） 9,245,427.20 8,458,106.87
加：年初未分配利润 58,087,774.82 61,870,219.75
其他转入
六、可供分配的利润 67,333,202.02 70,328,326.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 67,333,202.02 70,328,326.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 67,333,202.02 70,328,326.62
合并现金流量表
编制单位：四川禾嘉股份有限公司 2001年06月30日 单位：元
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 27
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 28
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金流量
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
待摊费用减少（减增加）
长期待摊费用摊销
预提费用增加（减减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应收项目的增加(减减少)
其 他
经营活动产生的现金流量净额
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合并 数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 94,820,196.42
收到的税费返还 5,041,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 22,857,788.54
现金流入小计 122,718,984.96
购买商品、接受劳务支付的现金 86,968,049.66
支付给职工以及为职工支付的现金 4,119,866.66
支付的各项税费 6,184,079.67
支付其他与经营活动有关的现金 27,944,655.78
现金流出小计 125,216,651.77
经营活动产生的现金流量净额 -2,497,666.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金流量 29,160,000.00
取得投资收益所收到的现金 75,000.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 59,725.22
现金流入小计 29,294,725.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 17,645,050.68
投资所支付的现金 745,046.09
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,390,096.77
投资活动产生的现金流量净额 10,904,628.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 25,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,474,000.00
分配股利或利润所支付的现金 5,021,355.03
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,932,380.95
现金流出小计 17,427,735.98
筹资活动产生的现金流量净额 7,572,264.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,979,225.66
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,720,617.44
加：计提的资产减值准备 -2,495,400.17
固定资产折旧 1,815,667.52
无形资产摊销 2,146,676.24
待摊费用减少（减增加） -214,395.00
长期待摊费用摊销 3,331,048.62
预提费用增加（减减少） 84,654.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -263,559.36
固定资产报废损失
财务费用 5,435,046.03
投资损失(减收益) -8,531,666.67
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 463,529.73
经营性应收项目的减少(减增加) -17,950,220.89
经营性应收项目的增加(减减少) 3,960,335.70
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -2,497,666.81
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 19,782,534.50
减：现金的期初余额 3,803,308.84
加：现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 15,979,225.66
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 65,700,010.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 11,450,291.58
现金流入小计 77,150,302.42
购买商品、接受劳务支付的现金 52,108,310.58
支付给职工以及为职工支付的现金 593,012.82
支付的各项税费 183,565.20
支付其他与经营活动有关的现金 27,298,056.81
现金流出小计 80,182,945.41
经营活动产生的现金流量净额 -3,032,642.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金流量
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 25,304.97
现金流入小计 25,304.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 18,129.24
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,129.24
投资活动产生的现金流量净额 7,175.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 4,207,595.38
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 4,207,595.38
筹资活动产生的现金流量净额 5,792,404.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,766,937.36
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,185,839.18
加：计提的资产减值准备 -4,503,481.92
固定资产折旧 810,584.40
无形资产摊销 1,061,032.18
待摊费用减少（减增加） 55,017.44
长期待摊费用摊销 3,112,333.32
预提费用增加（减减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -364,755.86
固定资产报废损失 85,080.20
财务费用 2,140,052.60
投资损失(减收益) -14,985,107.95
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 683,890.26
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应收项目的增加(减减少)
其 他 -313,126.84
经营活动产生的现金流量净额 -3,032,642.99
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,636,833.07
减：现金的期初余额 869,895.71
加：现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,766,937.36
资产负债表附表：
资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 16,920,511.01 727,123.75 3,222,523.90
其中：应收帐款 12,825,150.42 3,222,523.90
其他应收款 4,095,360.59 727,123.75
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,624,784.60
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,624,784.60
六、无形投产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏帐准备合计 14,425,110.86
其中：应收帐款 9,602,626.52
其他应收款 4,822,484.34
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,624,784.60
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,624,784.60
六、无形投产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期数 上期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 127,500,000.00 127,500,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 127,500,000.00 127,500,000.00
二、资本公积：
期初余额 150,199,543.49 150,199,543.49
本期增加数 814,238.49
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产
准备
接受现金捐赠
股权投资准备 814,238.49
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 151,013,781.98 150,199,543.49
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 13,816,222.08 10,174,252.39
本期增加数 3,641,969.69
其中：从净利润中提取数 3,641,969.69
其中：法定盈余公积 3,641,969.69
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 13,816,222.08 13,816,222.08
其中：法定盈余公积 13,816,222.08 13,816,222.08
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 6,908,111.05 5,087,126.20
本期增加数 1,820,984.85
其中：从净利润中提取数 1,820,984.85
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 6,908,111.05 6,908,111.05
五、未分配利润：
期初未分配利润 68,801,720.06 55,474,319.59
本期净利润 9,720,617.44 22,165,355.01
本期利润分配 6,375,000.00
期末未分配利润 78,522,337.50 74,264,674.60
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 5.69 5.69 1,686.710 0.169
营业利润 1.53 1.53 452.493 0.045
净利润 2.57 2.57 762.401 0.076
扣除非经常性 0.28 0.28 0.008 0.010
损益后的净利
润
计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）=p/(E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0)其中：P 为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（ESP）=P/（S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0）其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债券转股等增加股份数；S为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
四川禾嘉股份有限公司关于2001年中报的补充公告
我公司于2001年8月13日在《上海证券报》和《中国证券报》以及指定的网站：http//:www.ssc.com.cn披露的2001年中期报告“利润及利润分配表”中的“合并上年累计”和“母公司上年累计”两栏内容遗漏，现将“利润及利润分配表”重新披露，其中上年累计数已按新的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定作了调整。
另外，因我工作人员的疏忽，中报披露的截止2001年6月29日公司股份持股户数误为38586户，应为18492户；在“公司简介”第5项中的“公司年度报告”应为“公司中期报告”，现一并更正，因此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
四川禾嘉股份有限公司董事会
二00一年八月十七日
利润及利润分配表
编制:四川禾嘉股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
合并上年同期 合并本期 合并上年累计 母公司上年同期 母公司本期 母公司上年累计
一、主营业务收入
96922927.81 55628357.75 175566642.060 33813144.45 41821.19 78825086.73
减：主营业务成本
60489066.37 33763300.01 113800021.98 20996308.21 26106.39 47704345.84
主营业务税金及附加
706588.60 359505.45 1667242.48 351190.57 -- 890725.62
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
35727272.84 21505552.29 60099377.60 12465645.87 15714.80 30230015.27
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
92638.86 2337615.76 -471273.82 -- -- --
营业费用
2258555.60 328305.49 1847269.02 333762.31 -- 754254.43
管理费用
15610159.16 12326924.57 30348190.58 7553678.64 3979441.85 15358689.14
财务费用
4990193.73 5418655.26 10527570.15 1386914.26 2115217.38 3175783.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
12321003.21 5769282.73 16905074.03 3191290.46 -6078944.43 10941288.23
加：投资收益(损失以"-"号填列)
-118986.30 8531666.67 4057761.68 4430122.04 14985107.95 10565477.88
补贴收入
1095000.00 -- 2270000.00 970000.00 -- 970000.00
营业外收入
378046.44 377661.17 1719396.09 365997.99 364755.86 1735626.07
减：营业外支出
108278.70 251462.52 400591.51 -- 85080.20 --
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
13566784.65 14427148.05 24551640.29 8957410.49 9185839.18 24212392.16
减：所得税
1641952.33 2074213.92 4358409.21 499303.62 -- 2047037.15
少数股东损益
2679405.12 2632316.69 -1972123.93 -- -- --
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
9245427.20 9720617.44 22165355.01 8458106.87 9185839.18 22165355.01
加：年初未分配利润
58087774.82 68801720.06 58474319.59 61870219.75 74224384.01 61758832.25
其他转入
六、可供分配的利润
67333202.02 78522337.50 80639674.60 70328326.62 83410223.19 83924187.26
减：提取法定盈余公积
-- -- 3641969.69 -- -- 2216535.50
提取法定公益金
-- -- 1820984.85 -- -- 1108267.75
七、可供股东分配的利润
67333020.02 78522337.50 75176720.06 70328326.62 83410223.19 80599384.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 -- -- 6375000.00 -- -- 6375000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
67333202.02 78522337.50 68801720.06 70328326.62 83410223.19 74224384.01