莱芜钢铁股份有限公司1997年年度报告摘要
一. 公司简况
1.公司名称:莱芜钢铁股份有限公司
英文名称:LXIWU IRON&STEEL COMPANY LIMITED
英文缩写:LISCLTD
2.公司注册地址:山东省莱芜市钢城区
邮政编码:271104
3.公司法定代表人:李景常
4.公司负责信息披露人员:薛克治
联系电话:(0634) 6820601 6821189
传真:(0634) 6821094
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:莱钢股份
股票代码:600102
二. 会计数据和业务数据摘要
(一)利润完成情况
1997年度实现利润总额33596.00万元,其中:
主营业务利润: 21131.92万元
其他业务利润: 612万元
营业外收支净额: 852.08万元
(二)公司前三年的主要会计数据和财务指标(见下表)
97年度 96年度 95年度 1997年股本 1997年度扣除新股
加权平均计算 申购冻结资金利息
主营业务收入(万元)355366.97 243710.97 233466.52 355366.97
净利润(万元) 30333.97 24919.94 21498.32 29555.76
总资产(万元) 301443.43 183529.68 133751.49 301443.43
股东权益(万元) 151674.11 69165.20 40700.88 150887.02
每股收益(元) 0.573 0.55 0.48 0.637 0.558
每股净资产(元) 2.86 1.54 1.33 3.18 2.85
净资产收益率(%) 20% 36.03% 52.82% 27.47% 19.59%
调整后的每股净资产(元)2.86 1.54 1.33 2.85
注:1.主要财务指标计算方法
⑴全面摊薄后的计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理
财产净损失-递延资产)/年末普通股总数
⑵加权平均后的计算方法:
1997年度加权平均股本=(年初股本总数×8+年末股本总数× 4)/12
每股净资产=股东权益/加权平均股本数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年要股东权益)/2]
(三)本年度股东权益变动情况 (单位:万元)
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 44980 24185.2 0 0 0 69165.20
本期增加 8000 44174.95 6066.79 3033.40 24267.17 82508.91
本期减少 0 0 0 0 0 0
期末数 52980 68360.15 6066.79 3033.40 24267.17 151674.11
1997年报告期内股东权益增加的原因是:⑴本年度公司发行A股股票溢价收入使
资本公积金增加;⑵本年度净利润增加,从净利润中是取法定公积金和法定公益金,
也使未分配利润增加.
三. 股本变动及股东情况
(一)股本结构及变动情况
1997年度,本公司发行新8000万股 ,与年初相比股本发生了变动,截止到1997年
12月31日,本公司股本结构情况如下: 单位:股 每股面值:人民币1元
增减变动(+ -)
期初数 比例 公开募集 小计 期末数 比例
一.尚未流通股份
1.发起人股份 449800000 100% 449800000 84.9%
其中:
国有法人股 449800000 100% 449800000 84.9%
2.公司职工股 8000000 8000000 8000000 1.51%
尚未流通股份合计 449800000 100% 8000000 8000000 457800000 86.41%
二.已流通股份
境内上市人民币普通股 72000000 72000000 72000000 13.59%
已流通股份合计 72000000 72000000 72000000 13.59%
三.股份总数 449800000 100% 80000000 80000000 529800000 100%
(二)股东情况
1.截止到1997年12月31日,本公司股东总数为53732人, 其中公司职工股股东为
11400人,社会公众股东为42332人.
2.前十名股东所持股份及比例如下:
序号 股东名称 持股数(万股) 比例(%)
1. 莱芜钢铁总厂 44980 84.90
2. 华侨上证 52 0.098
3. 周大可 40.61 0.077
4. 刘世莹 40 0.076
5. 瑞博贸易 30.01 0.057
6. 王广贵 30 0.057
7. 林奇公司 28 0.053
8. 华信基金 26 0.049
9. 徐虹 22 0.042
10.刘梅春 22 0.042
注:莱芜钢铁总厂为本公司控股股东,代表国家持有股份.
法定代表人:李景常
经营范围:铁矿石,石灰石,水泥,机械修理,汽车修理汽车运输,建筑安装, 矿山
建设工程.
该厂持有本公司的股份未做质押.
(三)公司董事,监事与高级管理人员持股情况 单位:股
姓名 职务 期初持股 期末持股
李景常 董事长兼总经理 10000 10000
姜开文 副董事长 10000 10000
王认清 董事 7000 7000
李名岷 董事 1800 1800
刘培钧 董事 1800 1800
刘新芝 董事 3200 3200
李 庆 董事兼副总经理 2514 2514
宋兰祥 董事兼副总经理 600 600
赵茂祥 董事 1000 1000
赵和德 监事会主席 500 500
崔宪池 监事 840 840
宋振训 监事 600 600
李学玲 监事 4880 4880
魏光显 监事 0 0
陈玲棠 副总经理 4000 4000
于昌忠 副总经理 1000 1000
齐儒柱 副总经理 3000 3000
薛克治 董事会秘书 1290 1290
四. 募集资金使用情况
1.本公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目相比无变更, 股票上市共募
集资金52160万元,均用于中型万能轧机工程建设.
2.募集资金投入情况
按照原投资计划,本年募股资金半在1997年投入中型万能轧机工程49698万元,
剩余2462万元留待1998年使用.本年度募股资金实际投入中型轧机工程27662万元,
是原计划的55.66%,比原计划少使用22036万元, 主要原因是该项目所需设备大部分
已经到货,但货款应于1998年支付,原工程造价没有发生重大变化,为减少财务费用
,降低生产成本,所剩资金24498万元,暂用于补充公司流动资金,1998 年将全部用于
中型万能轧机工程建设.
3.在建项目预期进度,中型万能轧机工程自1997年3月20日开工,至1997年11 月
10日土建工程全部完成,目前正处于设备安装阶段,计划于1998年8月31 日开始无负
荷联动试车,1998年12月底建成投产.
4.项目预测收益.中型万能轧机工程项目预期收益与<<招股说明书>> 中的预期
收益相比无重大变化,工程经济效益评价指标见下表.
项目 单位 指标 备注
销售收入 年 185475万元 产销率在100%
财务内部收益率 % 27.87 所得税后指标
投资回收期 年 5.2 所得税后指标,含建设期两年
投资利润率 % 26.37 所得税指标
五. 重要事项
(一)重大事件
1.1997年8月21日公司召开创立大会暨首届股东大会,审议通过了公司章程,公司
筹建工作及筹建费用报告和莱芜钢铁总厂与莱芜钢铁股份有限公司签订的<<服务合
同>>,<<供应合同>>,<<产品包销合同>>,选举产生了公司第一届董事会,监事会, 本
次会议公告已于 1997年8月22日刊登在<<中国证券报>>和<<上海证券报>>上.
1997年8月21日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举李景常先生为董事长
,姜开文先生为副董事,聘任了公司高级管理人员.
1997年8月21日,公司第一届监事会第一次会议在莱钢举行, 本公司五名监事全
部出席了会议,会议选举赵和德先生为监事会主席,审议通过了<<莱芜钢铁股份有限
公司监事会工作细则>>
2.重大投资情况
公司本年度内没有重大对外投资事项.
公司1997年度固定资产投资, 年初在建工程余额39858. 97 万元, 本年度投入
68629.91万元,其中中型万能轧机工程46877.76万元,其他技改技措改造项目24852
.15万元,全年投资形成固定资产18731.13万元,其中包括3#连铸8844万元, 3# 转炉
2364万元,炉外精炼6241万元,其他项目1284.13万元.期末在建工程余 额89757. 75
万元.
3.重大关联交易事项
与本公司存在控制关系的关联方为莱芜钢铁总厂, 莱芜钢铁总厂持有本公司总
股本84.9%的股份,与莱芜钢铁总厂的关联交易价格包括原料供应,产品销售,提供水,
电,风,气及服务等均依据关联方签订的交易合同, 经公司董事会审议通过的价格进
行计价结算.
1997年与莱芜钢铁总厂关联交易发生额为524462.63万元, 其中提供服务37976
万元,采购货物131828万元,销售货物354658.63万元,销售货物包括生铁,钢材,锻件,
钢坯.
上述关联交易事项对本公司有重大影响, 本公司及股东的利益没有因此等关联
交易而受损害.
4.重大诉讼,仲裁事项.
本年度内公司无重大诉讼,仲裁事项.
5.其他重大事件
⑴1997年8月8日本公司7200万A种股票采取上岗定价方式面向全国公开发行,并
向本公司职工配售公司职工股800万股;8月28日,"莱钢股份"股票在上海证券交易所
挂牌交易,公司职工股将于社会公众股持牌交易满半年后上市;<<招股说明书>>刊登
在1997年8月6日<<中国证券报>>和<<上海证券报>>上,<<上市公告书>> 刊登在1997
年8月26日<<中国证券报>>和<<上海证券报>>上.
⑵本公司选定<<中国证券报>>,<<上海证券报>>为信息披露报刊.
(二)公司本年度利润实现数与预测数的对比情况
公司<<招股说明书>>中披露的1997年盈利预测为:主营业务收入295999.70万元,
利润总额28219.60万元,净利润23986.70万元(按15%所得税计算) ,每股税后利润0
.45元,1997年度公司分别实现主营业务收入355366.97万元,利润总额33596.00万元,
净利润30333.97万元,每股税后利润0.573万元,分别完成了预测数的120.06%, 119
.05%,126.46%和126.67%,公司1997年度利润实现数与<<招股说明书>>中披露的1997
年盈利预测相比,超出19.05%.
(三)本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
根据公司利润完成情况和发展需要,董事会经过充分讨论研究,提出利润分配预
案如下:
1.公司本年度实现净利润303339651.26元,提取10%法定公积金30333965.13元
,提取10%法定公益金30333965.13元,可供分配利润为242671.721元.
2.公司拟以1997年末总股本52980万股为基数,向全体股东以每10股送3 股的比
例派送红股,累计送出158940000元,剩余利润83731721元结转下一年度分配.
3.1997年度的资本公积金683601482.90元,公司拟以1997年度总股本52980万股
为基数,向全体股东每10股转增2股,资本公积金转入股本105960000 元, 余577641
.90元.
六. 财务报告
(一)本公司财务报告经烟台会计师事务所注册会计师孙祥祚,赵永兰审计,出具
了无保留意见的审计报告.
审计报告
烟会审字[1998]9号
莱芜钢铁股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表及1997 年度的利润
及利润分配表和1997年度财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任
是对这些会计报表发表审计意见, 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则
进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我
们认为必要的审计程序.
我们认为:上述会计报表符合<<企业会计准则>>和<<股份制试点企业会计制度
>>的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31 日的财务状况及
1997年度的经营成果和1997年度的资金变动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯
性原则.
山东烟台会计师事务所 中国注册会计师
中国.烟台 中国注册会计师
电话:0535-6224420 报告日期:一九九八年二月十四日
(三)莱芜钢铁股份有限公司
财务报表注释
1.公司采用的主要会计政策:
A.执行的会计制度
公司重组前执行<<工业企业会计制度>>,设立后执行<< 股份制试点企业会计制
度>>及其有关补充规定,本报告所载的会计报表是依据<<股份制试点企业会计制度
>>及有关补充规定编制的.
B.会计期间
公司采用公历制,即 每年一月一日至十二月三十一日止.
C.记帐原则及计价基础:
采用权 责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础.
D.外币核算方法
公司以人民币为记帐本位币, 发生的外币业务采用月初市场汇价的中间价作为
记帐汇率折合人民币记帐,每月终了按月末市场汇价的中间价进行调整,由此产生的
差额,作为汇兑损益,列入当期损益.
E.坏帐核算方法
备抵法,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰计提.
F.存货核算方法
存货分类为:原材料,包装物,低值易耗品,自制半成品及在产品,产成品,各类存
货以取得时的实际成本计价,存货发出时采用加权平均法;低值易耗品领用时采用
一次摊销法,月末在产品按材料成本计价.
G.固定资产及折旧
固定资产标准为:使用年限一年以上,,单位价值在2000 元以上的劳动资料作为
固定资产,固定资产按历史成本或资产评估确认价值入帐,采用直线法计提折旧, 并
预计3-5%的残值,固定资产折旧年限如下:
类别 使用年限 残值率(%)
房屋建筑物 20-30年 5
通用设备 15年 5
专用设备 8-10年 3
运输工具 7年 3
其他 5-8年 3
H.在建工程
公司在建工程按工程发生实际支出进行核算,在建工程交付使用时暂估入帐,待
办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面值.
I..收入实现的确认:
营业收入以产品已经发出或劳国已经提供, 并收到货款或取得索取价款的凭据
时确认.
J.税项
(A)企业所得税
股份公司上市前执行山东省财政厅鲁财工序[1997]98号文批复, 定额上交所得
税办法,上市后执行山东省财政厅鲁政字[1997]134号文批复,按法定税率征收,实际
税负超过15%的部分由同级财政部门返还,列收列支,返还部分用于企业发展,全体股
东共同享有.
(B)流转税及附加:
增值税:公司销售产品缴纳增值税,按销项税额(营业收入×17%) 抵扣进项税额
计算应交税金,其他服务等项收入按5%营业税率计算应交税金.
城市维护建设税:以应缴增值税,营业税的7%缴纳.
教育费附加:以应缴增值税,营业税的3%缴纳.
2.会计报表项目注释
⑴货币资金
项目 期末余额 期初余额
现 金 420311.54 37590.06
银行存款 154652338.23 375867.96
合 计 155072649.77 413458.02
⑵应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
济南钢铁总厂 1997.8.11 1998.1.9 1000000 1998.1.13收回
莱钢总厂原料处 1997.8.11 1998.2.11 70000
合计 1070000
⑶应收帐款
截止1997年12月31日应收帐款余额为人民币93671022元,按帐龄分析:
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额的比例% 金额 占总额的比例%
1年以内 85600996.12 91.38 71586129.92 77.65
1-3年 3886558.01 4.15 12999257.55 14.10
2-3年 4183467.87 4.47 7602181.40 8.25
合计 93671022.00 100.00 92187868.87 100.00
⑷预付货款
截止1997年12月31日预付货款余额为人民币12081915.30元,按帐龄分析如下:
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额的比例% 金额 占总额的比例%
1年以内 10219974.40 84.59 10151861.13 70.16
1-3年 1412839.13 11.69 3687341.53 25.48
2-3年 449101.77 3.72 629863.12 4.36
合计 12081915.30 100.00 14469065.78 100.00
⑸其他应收款
截止1997年12月31日其他尖收款余额为人民币62450017.96元,按帐龄分析
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额的比例% 金额 占总额的比例%
1年以内 59814008.55 95.78 2026121.69 70.85
1-3年 2489251.87 3.99 786959.63 27.52
2-3年 146757.56 0.23 46660.89 1.63
合计 62450017.98 100.00 2859742.21 100.00
本帐户期末余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
⑹存货
截止1997年12月31日存货余额为人民币635065274.19元,其中:
类别 期末余额 期初余额
原材料 441580662.77 151830662.56
在产品 172304284.30 114538304.08
产成品 14571164.58 30184741.14
其他 6609162.54 6168539.56
合计 635065274.19 30272224.34
⑺固定资产及累计折旧
固定资产及累计折旧1997年12月31 日余额分别为人民币1879230277. 43 元和
721316016.13元,其中明细项目如下:
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
①固定资产原值
房屋及建筑物 566921310.48 1838640.49 565082669.99
通用设备 303357205.11 74839032.92 378197038.03
专用设备 752201715.93 139445433.93 25609303.70 866127845.16
运输工具 25262327.32 16331910.25 41594232.57
其他 28228486.68 28228486.68
合计 1676051045.52 230627177.10 27447945.19 1879230277.43
②累计折旧
房屋及建筑物 108208445.67 14173032.76 1086207.77 121295250.66
通用设备 261078403.88 18468958.66 535332.95 279012029.59
专有设备 274455313.26 50254849.52 14724476.89 309985685.89
运输工具 7793192.87 3229817.12 11023009.99
其他
合计 651535375.68 86126658.06 16346017.61 721316016.13
③固定资产净值1024515669.84 144500519.04 11101927.58 1157914261.30
注:本期固定资产增加系在建工程转入185998758.05元.
⑻在建工程
工程名称 预算数(万元) 期初数(元) 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
利用外资改
扩建工程项目
其中:中型万能 贷款募集 70.49%
轧机工程 119811 398589674.44 438777586.00 837367260.44
其他技措改造项目 247521535.55 60210237.19
贷款合计 398589674.44 686299121.55 897577497.63
注:①工程项目投资中,利息资本化支出期初为2148000元, 本期增加28412720
. 69元,期末数为30560720.69元.
②期末余额资金来源包括:金融机构借款62096元,募股资金27662万元.
⑼其他业务利润:1997年度发生额为人民币6119969.55元.
⑽营业外收入:本年发生额为人民币9795268.53元,其中: 股票发行申购无效资
金冻结期间存款利息收主9155412.33元.
(11)营业外支出:本年发生额为人民币1274477.84元.
(12)企业所得税
项目 1997年度 1996年度
企业所得税 32620360.99 13200000.00
注:1997年度应缴企业所得税32620360.99元,其中:公司上市前执行山东省财政
厅鲁财工字[1997]98号文批复,采用定额上缴所得税办法,1997年包干基数为1331万
元,股份公司上市前1-7月份负担7764166.67元, 公司上市后执行山东省财政厅鲁政
字[1997]134号文批复,公司8-12月份累计利润总额156834303.88元, 考虑纳税调整
因素后,应纳税所得额为165707962.15元,按15%税率缴纳企业所得税24856194.32元
3.分行业资料
项目 营业收入 营业成本
1996年 1997年 1996年 1997年
钢材销售 2403675298.19 3514750319.23 1947194505.39 3045786297.42
焦化产品销售 33432280.28 38919390.34 43338116.12 42719988.64
合计 2437107578.47 3553669709.57 1990532621.51 3088506286.06
营业毛利
项目 1996年 1997年
钢材销售 456480792.80 468964021.81
焦化产品销售 -9905835.84 -3800598.30
合计 446574956.96 465436423.51
4.关联交易
⑴存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
莱芜钢铁总厂 莱芜市钢城区 工业加工 母公司 国有 李景常
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 法定代表人
莱芜钢铁总厂 90606万元 0 0 90606万元 李景常
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
莱芜钢铁总厂 44980 84.9 0 0 0 0 44980 84.9
⑷采购货物
(A)定价原则
莱芜钢铁总厂(甲方)向莱芜钢铁股份有限公司(乙方)提供原材料和产品的单价
不得高于国家定价:如果国家没有定价,则不高于甲方向任何独立第三方供应该材料
和产品的当时市场价.
(B)本公司1997年及1996年度同关联方采购货物有关明细资料如下:单位:万元
1997年度 1996年度
供应项目 单位 数量 金额 占年度购货% 数量 金额 占年度购货%
燃料 万吨 137.34 53234. 93.47 137.84 44689.30 92
矿石 万吨 254.96 78594 92.49 299.11 57393.23 95
其中:铁精粉 万吨 102.63 28406 83.19 131.73 35361.03 90.6
粗粉 万吨 16.00 2156 100 69.00 7812.50 100
块粉 万吨 17.95 2712 100 58.00 7392.40 100
进口矿石 万吨 118.38 45120 100 20.38 6827.30 100
⑸销售货物:
(A)定价原则
按销售合同规定, 莱芜钢铁股份有限公司向莱芜钢铁总厂销售的产品单位定价
执行市场价格基础上折扣1%.
(B)本公司1997年及1996年度向关联方销售货物明细资料如下:单位:万元
1997年度 1996年度
项目 单位 数量 金额 占年度购货% 数量 金额 占年度购货%
销售 354658.63 238942.00
其中:生铁 万吨 17.85 19957.90 100 15.70 18007.00 100
钢材 万吨 101.31 241091.51 99.77 87 184724.00 95
锻件 万吨 1.05 4294.00 83 0.16 858.00 100
钢还 万吨 48.89 87566.00 100 13.69 25118.00 98
⑹提供服务
(A)定价原则
莱芜钢铁总厂向莱芜钢铁股份有限公司提供服务, 服务费用将根据提供服务时
的国家政策及市场行情签定服务合同,协商确定价格.
(B)本公司1997年及1996年度关联方提供服务明细资料如下: 单位:万元
1997年度 1996年度
项目 单位 数量 金额 占年度购货% 数量 金额 占年度购货%
氧气 万立方米 11951 6860.00 100 10800 6200.00 100
电 万KWH 71966 31116.00 100 53000 26500.00 100
合计 37976.00 32700.00
⑺关联方应收应付款项余额: (单位:万元)
年末余额 占全部应收(付)款项余额的比例(%)
项目 1997年 1996年 1997年 1996年
(A)应收帐款
莱芜钢铁总厂 7000 5421 74.73 58.80
(B)其他应收款
莱芜钢铁总厂 4716 35 75.51 12.28
(C)应收票据
莱芜钢铁总厂原科处 7 6.54
(D)应付帐款
莱芜钢铁总厂 95 3518 1.43 26.86
(E)其他应付款
莱芜钢铁总厂 4634 31.91
莱芜钢铁总厂
劳动服务公司 1958 13.48
5.期后事项:
无需说明的重大期后事项
6.其他有必要披露的内容:
⑴根据本公司与莱芜钢铁总厂签订协议, 本公司退休统筹基金由莱芜钢铁总厂
汇兑统一上交给退休统筹基金单位, 1997 年本公司按规定计算并支付此项费用为
3506万元,1996年度拟支付此项费用2216万元.
⑵根据本公司与莱芜钢铁总厂签订土地租赁使用合同规定: 本公司从设立之日
起,有偿使用莱钢总厂土地,年租金每平方米3元,组建股份公司使用的土地经评估后
,总面积为317万平方米,年租金每平方米3元,全年应支付土地租赁费951万元, 因公
司设立日为1997年8月,故支付土地租赁费396万元.
莱芜钢铁股份有限公司董事会
一九九八年三月十一日
利润及利润分配表
编制单位:股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 3553669709.57 2437107578.47
减:销售退回折扣折让
主营业务收入净额
减:营业成本 3088506286.06 1990532621.51
销售费用 17249643.04 14607223.21
管理费用 86315644.77 81772097.83
财务费用 27953913.41 76170195.87
营业税金及附加 12324970.28 11057795.31
二、主营业务利润 321319252.01 262967944.74
加:其他业务利润 6119969.55
三、营业利润 327439221.56 262967644.74
加:投资收益
营业外收入 9795268.53 6658.37
减:营业外支出 1274477.84 574883.98
加:以前年度损益调整
四、利润总额 335960012.25 262399419.13
减:所得税 32620360.99 13200000.00
五、净利润 303339651.26 249199419.13
加:年初未分配利润
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 303339651.26 249199419.13
减:提取法定公积金 30333965.13
提取法定公益金 30333965.13
七、可供分配的利润 242671721.00 249199419.13
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 249199419.13
八、未分配利润 242671721.00 0.00
资 产 负 债 表
编制单位:股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 1997.12.31 1996.12.31
流动资产:
货币资金 155072649.77 413458.02
短期投资
应收票据 1070000.00
应收帐款 93671022.00 92187868.87
减:坏帐款准备 468355.11 460939.34
应收帐款净额 93202666.89 91726929.53
预付货款 12081915.30 14469065.78
其他应收款 62450017.98 2859742.21
待摊费用
存货 635065274.19 302722247.34
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 958942524.13 412191442.88
长期投资:
长期投资
固定资产:
固定资产原价 1879230277.43 1676051045.52
减:累计折旧 721316016.13 651535375.68
固定资产净值 1157914261.30 1024515669.84
在建工程 897577497.63 398589674.44
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 2055491758.93 1423105344.28
无形资产及递延资产:
无形资产
递延资产
无形资产及递延资产合计
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3014434283.06 1835296787.16
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 254798000.00 126500000.00
应付票据 66569863.53 130969243.15
应付帐款 8568951.86 11879277.87
预收帐款 18813085.35 14754530.70
应付工资
应付福利费
未付股利
未交税金 6357964.28 5686882.58
其他未交款 176771.89
其他应付款 145205952.20 44324178.10
预提费用
一年内到期的长期负债 21616901.84
其他流动负债
流动负债合计 522107490.95 334114112.40
长期负债:
长期借款 975533579.76 809530627.83
应付债券
长期应付款
其他长期负债 52078.19
长期负债合计 975585657.95 809530627.83
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 1497693148.90 1143644740.23
股东权益:
股本 529800000.00 449800000.00
资本公积 683601482.90 241852046.93
盈余公积 60667930.26
其中:公益金 30333965.13
未分配利润 242671721.00
股东权益合计 1516741134.16 691652046.93
负债及股东权益合计 3014434283.06 1835296787.16
财务状况变动表
编制单位:股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 242671721.01
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 86126658.06
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销
(3)固定资产盘亏(减盘盈) -498503.66
(4)清理固定资产损失(减收益)
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 328299875.41
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 3963.50
(2)增加长期负债 166055030.12
(3)收回长期投资
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 521749435.97
小计 687808429.59
流动资金来源合计 1016108305.00
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取盈余公积金 30333965.13
(2)提取法定公益金 30333965.13
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
小计 60667930.26
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 596682672.04
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资
小计 596682672.04
流动资金运用合计 657350602.30
流动资金增加净额 358757707.70
流动资金各项目的变动 金额
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 154659191.75
2.短期投资
3.应收票据 1070000.00
4.应收帐款净额 1475737.36
5.预付帐款 -2387150.48
6.其他应收款 59590275.77
7.待摊费用
8.存货 332343026.85
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 546751071.25
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 128298000.00
2.应付票据
3.应付货款 -64399379.62
4.预收帐款 -3310326.01
5.应付福利费 4058554.65
6.未付股利 671081.70
7.未交税金 176771.10
8.其他未交款
9.其他应付款 100881774.10
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债 21616901.84
12.其他流动负债
流动负债增加净额 187993378.55
流动资金增加净额 358757702.70