S 成建投2006年第三季度报告
成都城建投资发展股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 管理层讨论与分析 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事邓广梅女士，因工作原因未出席出会议，委托张思冰先生对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张思冰先生,主管会计工作负责人郭卫平先生,会计机构负责人（会计主管人员）杨他先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 S成建投 变更前简称(如有) 成都建投
股票代码 600109
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭秋锦 蒋希
联系地址 成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼 成都市高新区九兴大道12号四川路
桥科研楼三楼
电话 （028）85146209（028）85146507 （028）85146209
传真 （028）85146209（028）85146220 （028）85146209
电子信箱 600109pqj@163.com jx600109@163.com
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减（％）
总资产(元) 436,382,701.77 546,364,975.66 -20.13
股东权益（不含少数股东权益）(元) 187,786,099.08 204,431,206.42 -8.14
每股净资产(元) 2.646 2.880 -8.13
调整后的每股净资产(元) 2.623 2.871 -8.64
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 本报告期比上年同期增
月) 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 41,118,081.48
每股收益(元) -0.142 -0.234 -573.33
净资产收益率(%) -5.36 -8.86 减少6.38个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -6.41 -14.23 减少5.29个百分点
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 43,387.35
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,030,943.26
合计 10,074,330.61
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2.2.2 利润表
单位:人民币元
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 43,868,961.04 1,601,860.80 43,868,961.04 1,601,860.80
减：主营业务成本 47,625,764.28 1,677,516.13 47,625,764.28 1,677,516.13
主营业务税金及附加 -126,238.21 90,505.15 -126,238.21 90,505.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -3,630,565.03 -166,160.48 -3,630,565.03 -166,160.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 91,410.40 1,060,469.56 91,410.40 1,038,525.00
减:营业费用 146,573.79 51,235.49
管理费用 4,875,409.23 3,229,156.78 4,441,330.22 2,241,307.11
财务费用 1,094,387.32 854,675.11 1,146,112.88 1,038,629.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,655,524.97 -3,240,758.30 -9,126,597.73 -2,407,571.63
加：投资收益（损失以“-”号填列） -407,351.03 6,316,060.22 -938,776.66 5,547,719.31
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 3,787.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -10,066,663.65 3,075,301.92 -10,065,374.39 3,140,147.68
减：所得税 1,036,248.73 1,036,248.73
减：少数股东损益 -1,289.26 -64,845.76
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -10,065,374.39 2,103,898.95 -10,065,374.39 2,103,898.95
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单位:人民币元
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
月) 月)
一、主营业务收入 86,371,634.95 51,517,073.94 86,371,634.95 51,517,073.94
减：主营业务成本 88,566,565.70 42,387,681.80 88,566,565.70 42,387,681.80
主营业务税金及附加 135,075.58 793,676.65 135,075.58 793,676.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -2,330,006.33 8,335,715.49 -2,330,006.33 8,335,715.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 851,917.97 1,738,695.27 851,917.97 1,673,334.01
减:营业费用 719,159.47 51,235.49
管理费用 11,944,505.83 12,121,704.67 9,993,562.48 8,600,424.61
财务费用 1,447,721.22 2,086,929.77 1,506,705.33 2,203,286.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -15,589,474.88 -4,185,459.17 -12,978,356.17 -794,661.23
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,141,074.18 7,336,453.96 -3,735,926.17 4,710,044.38
补贴收入 22,000.00 22,000.00
营业外收入 47,175.00 47,175.00
减：营业外支出 3,787.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -16,665,161.71 3,150,994.79 -16,645,107.34 3,915,383.15
减：所得税 1,292,076.44 1,292,076.44
减：少数股东损益 -20,054.37 -764,388.36
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -16,645,107.34 2,623,306.71 -16,645,107.34 2,623,306.71
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2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 7,321
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
北京雅宝经济文化发展中心 368,145 人民币普通股
陈勤良 334,400 人民币普通股
梁欲晓 300,000 人民币普通股
北京雅宝大厦 271,061 人民币普通股
杨银花 250,000 人民币普通股
蔡雪冰 244,560 人民币普通股
陆国忠 206,400 人民币普通股
陆萍 202,000 人民币普通股
申尔 201,615 人民币普通股
蒋国坚 200,000 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司加快推动项目进度，启动了中国（都江堰）水街拆迁项目。截至报告期末，控股子公司成都景顺房地产开发有限公司开发的景顺·锦江岸项目实现预售收入7,949.18万元；控股子公司理县汇能水电开发有限公司仔达寨水电站项目完成投资6,433.59万元；同时，公司进一步加大了清欠力度，报告期内收回了成都少城建设管理有限责任公司占用资金1亿元。
截止报告期末，公司实现主营业务收入8,637.16万元，累计亏损1,664.51万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:人民币元
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主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
租赁收入(1-9月) 5,016,791.25 4,574,324.50 8.82
拆迁收入(1-9月) 81,354,843.70 83,992,241.20 -3.24
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务毛利率较前一报告期下降12.23%，主要系受拆迁政策及市场因素影响，公司部分拆迁项目难度加大，成本相应增大，导致毛利率下降。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）重大资产重组 本公司拟以全部资产和负债及新增股份与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份持有的国金证券合计51.76%的股权进行置换，置换差价部分由成都城建投资发展股份有限公司（以下简称成都建投）向交易对方发行不超过7500万股新股作为支付对价。其中，国金证券第一大股东—长沙九芝堂（集团）有限责任公司（以下简称九芝堂集团），代表资产置入方单方面以其持有的国金证券股权置换出成都建投全部资产及负债。同时，根据成都市国有资产监督管理委员会（以下简称成都市国资委）与九芝堂集团签署的《股份转让协议》，九芝堂集团以所得的置出资产及1000万元现金支付给成都市国资委，作为收购其所持成都建投47.17%国有股权的对价，成都市国资委指定成都城投集团锦城投资发展有限公司接收置出资产。资产置换工作完成后，成都建投持有国金证券51.76%股权（具体方案详见2006年10月14日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的相关公告）。
（2）清理资金占用进展情况 报告期内，公司已收到成都少城建设管理有限责任公司归还本公司的欠款共计人民币1亿元整。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
报告期内，公司投资的水电站及房地产项目仍处于投入在建阶段，预计至下一报告期末的累计净利润仍可能为亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
成都城建投资发展股份有限公司 法定代表人：张思冰 2006年10月26日
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 68,940,601.57 59,052,515.42 35,909,278.73 43,663,313.74
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 23,918,348.21 20,460,657.97 23,918,348.21 20,460,657.97
其他应收款 24,240,514.18 188,455,873.82 23,498,498.35 202,419,206.81
预付账款 33,392,997.62 30,577,750.00 19,241,844.62 19,111,781.00
应收补贴款
存货 66,223,397.90 49,677,667.94 29,697,026.86 27,798,399.37
待摊费用 80,388.39 198,928.41 14,040.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 216,796,247.87 348,423,393.56 132,264,996.77 313,467,398.92
长期投资：
长期股权投资 18,975,956.10 12,193,510.28 57,352,330.98 61,088,257.15
长期债权投资
长期投资合计 18,975,956.10 12,193,510.28 57,352,330.98 61,088,257.15
其中：合并价差 8,249,718.61 8,956,837.36
其中：股权投资差额 1,918,565.24 8,249,718.61 8,956,837.36
固定资产：
固定资产原价 169,244,345.65 165,143,540.09 168,846,281.65 165,012,481.09
减：累计折旧 32,960,649.27 28,617,989.05 32,911,599.72 28,609,241.03
固定资产净值 136,283,696.38 136,525,551.04 135,934,681.93 136,403,240.06
减：固定资产减值准备 31,704.55 82,425.60 31,704.55 82,425.60
固定资产净额 136,251,991.83 136,443,125.44 135,902,977.38 136,320,814.46
工程物资
在建工程 64,335,893.47 49,259,721.38
固定资产清理
固定资产合计 200,587,885.30 185,702,846.82 135,902,977.38 136,320,814.46
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 22,612.50 45,225.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,612.50 45,225.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 436,382,701.77 546,364,975.66 325,520,305.13 510,876,470.53
流动负债：
短期借款 80,000,000.00 270,000,000.00 80,000,000.00 270,000,000.00
应付票据
应付账款 34,605,125.81 17,031,454.54 34,605,125.81 17,031,454.54
预收账款 79,491,786.00
应付工资
应付福利费 1,552,718.92 1,370,025.17 1,500,314.72 1,366,764.37
应付股利 11,908,166.78 11,910,666.78 11,908,166.78 11,910,666.78
应交税金 -5,788,138.52 82,486.87 20,279.79 78,207.47
其他应交款 -73,534.27 66,685.68 50,465.73 66,685.68
其他应付款 13,480,844.09 8,032,761.95 8,179,119.21 4,520,751.26
预提费用 1,470,734.01 1,470,734.01 1,470,734.01 1,470,734.01
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 216,647,702.82 309,964,815.00 137,734,206.05 306,445,264.11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 216,647,702.82 309,964,815.00 137,734,206.05 306,445,264.11
少数股东权益 31,948,899.87 31,968,954.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43 70,982,696.43
资本公积 117,733,251.28 117,733,251.28 117,733,251.28 117,733,251.28
盈余公积 2,836,567.02 2,836,567.02 2,836,567.02 2,836,567.02
其中：法定公益金 910,127.67 910,127.67
未分配利润 -3,766,415.65 12,878,691.69 -3,766,415.65 12,878,691.69
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 187,786,099.08 204,431,206.42 187,786,099.08 204,431,206.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 436,382,701.77 546,364,975.66 325,520,305.13 510,876,470.53
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公司法定代表人:张思冰 主管会计工作负责人: 郭卫平 会计机构负责人: 杨他
现金流量表 2006年1-9月
编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,229,828.81 88,470,277.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,593,520.21 1,762,829.00
现金流入小计 172,823,349.02 90,233,106.59
购买商品、接受劳务支付的现金 89,555,118.03 71,091,374.43
支付给职工以及为职工支付的现金 3,435,096.73 3,022,512.65
支付的各项税费 7,346,436.13 898,532.44
支付的其他与经营活动有关的现金 31,368,616.65 7,023,599.29
现金流出小计 131,705,267.54 82,036,018.81
经营活动产生的现金流量净额 41,118,081.48 8,197,087.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 48,175.00 47,175.00
收到的其他与投资活动有关的现金 190,372,947.27 190,239,972.74
现金流入小计 190,521,122.27 190,287,147.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,496,892.18 4,014,800.56
投资所支付的现金 2,023,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,520,412.18 4,014,800.56
投资活动产生的现金流量净额 169,000,710.09 186,272,347.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 82,000,000.00 80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 82,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 270,000,000.00 270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,223,469.97 12,223,469.97
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 7,235.45
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 282,230,705.42 282,223,469.97
筹资活动产生的现金流量净额 -200,230,705.42 -202,223,469.97
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,888,086.15 -7,754,035.01
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -16,645,107.34 &nbs