成都建投2006年中期报告
成都城建投资发展股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 4
六、重要事项 5
七、财务会计报告 9
八、备查文件目录 54
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事邓广梅女士，因工作原因未出席本次董事会，委托董事张思冰先生代行表决权。
3、公司中期财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人张思冰先生，主管会计工作负责人郭卫平先生及会计机构负责人杨他先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：成都城建投资发展股份有限公司
公司法定中文名称缩写：成都建投
公司法定英文名称：CHENGDU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD
公司法定英文名称缩写：CDCID
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：成都建投 公司A股代码：600109 3、 公司注册地址：成都市青羊区小河街12号 公司办公地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼 邮政编码：610041 公司国际互联网网址：http://www.cjgf.com 公司电子信箱：cc600109@mail.sc.cninfo.net 4、 公司法定代表人：张思冰 5、 董事会秘书：彭秋锦 电话：（028）85146209 （028）85146207 传真：（028）85146209 （028）85146220 E-mail：600109pqj@163.com 联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥科研楼三楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1988年7月20日 公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2006年6月21日 公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5101001806050 公司税务登记号码：川地税蓉字51010520196194-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国重庆市渝中区人和街74号12楼
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 300,962,870.7 348,423,393 -13.62
0 .56
流动负债 282,798,040.1 309,964,815 -8.76
5 .00
总资产 512,599,702.7 546,364,975 -6.18
5 .66
股东权益（不含少数股 197,851,473.4 204,431,206 -3.22
东权益） 7 .42
每股净资产(元) 2.787 2.880 -3.23
调整后的每股净资产( 2.765 2.871 -3.69
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减（％）
净利润 -6,579,732.95 519,407.76 -1,366.78
扣除非经常性损益的净 -14,674,423.7 -175,001.75 不适用
利润 1
每股收益(元) -0.093 0.007 -1,428.57
净资产收益率(%) -3.326 0.255 减少3.58个百分点
经营活动产生的现金流 39,942,321.50 -65,804,353 不适用
量净额 .27
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:人民币元
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 47,175.00
产、其他长期资产产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,584,520.22
股权投资差额摊销 -537,004.46
合计 8,094,690.76
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－ 本次变动后
）
数量 比例 发 送 公积 其 小 数量 比例
（％ 行 股 金转 他 计 （％
） 新 股 ）
股
一、未上市流通股份
1、发起人股 33,482, 47.17 33,482, 47.17
份 696.43 696.43
其中：
国家持有股 33,482, 47.17 33,482, 47.17
份 696.43 696.43
境内法人持
有股份
境外法人持
有股份
其他
2、募集法人 10,000, 14.09 10,000, 14.09
股份 000.00 000.00
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通 43,482, 61.26 43,482, 61.26
股份合计 696.43 696.43
二、已上市流通股份
1、人民币普 27,500, 38.74 27,500, 38.74
通股 000.00 000.00
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通 27,500, 38.74 27,500, 38.74
股份合计 000.00 000.00
三、股份总 70,982, 100.0 70,982, 100.0
数 696.43 0 696.43 0
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
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报告期末股东总数（股） 8,192
前十名股东持股情况
股东名称 股 持股比 持股总 报告 股 持有非流 质押或
东 例(%) 数（股 期内 份 通股数量 冻结的
性 ） 增减 类 (股) 股份数
质 别 量
成都市国有资产 国 47.17 33,482, 未 33,482,6 0
管理局 有 696.43 流 96.43
股 通
东
百联集团有限公 其 3.10 2,200,0 未 2,200,00 未知
司 他 00 流 0
通
奥伊尔投资管理 其 2.25 1,600,0 未 1,600,00 未知
有限责任公司 他 00 流 0
通
成都博瑞传播股 其 0.99 700,000 未 700,000 未知
份有限公司 他 流
通
上海浦新集邮用 其 0.85 600,000 未 600,000 未知
品有限公司 他 流
通
上海延成贸易有 其 0.70 500,000 未 500,000 未知
限公司 他 流
通
四川舒卡特种纤 其 0.56 400,000 未 400,000 未知
维股份有限公司 他 流
通
成都彩虹电器( 其 0.56 400,000 未 400,000 未知
集团)股份有限 他 流
公司 通
吉林轻工集团股 其 0.56 400,000 未 400,000 未知
份有限公司 他 流
通
上海佳事达贸易 其 0.56 400,000 未 400,000 未知
有限责任公司 他 流
通
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量（股） 股份种类
陈勤良 334,400 人民币普通股
高振强 318,090 人民币普通股
杨银花 297,287 人民币普通股
北京雅宝经济文化发展 279,955 人民币普通股
中心
北京雅宝大厦 245,000 人民币普通股
蒋国坚 222,948 人民币普通股
李大芬 190,400 人民币普通股
孙化中 163,599 人民币普通股
沈雪军 152,200 人民币普通股
陆萍 150,264 人民币普通股
上述股东关联关系或一 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未
致行动关系的说明 知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司加快推动现有拆迁项目的拆迁进度，并积极协调有关方面，做好中国（都江堰）水街拆迁项目的各项前期工作。
报告期内，公司控股子公司成都景顺房地产开发有限公司（以下简称“景顺公司”）积极推进景顺·锦江岸项目的开发建设进度，目前，该项目预售情况良好；公司控股子公司理县汇能水电开发有限公司（以下简称“汇能公司”）进一步加强对仔达寨水电站项目的建设管理，目前，项目建设进展顺利。
报告期内，公司实现主营业务收入4250万元，实现净利润-657.97万元，经营活动产生的现金流量净额3994.23万元。报告期内亏损的主要原因为公司拆迁业务及租赁业务利润下降，控股子公司景顺公司投资的景顺·锦江岸项目及控股子公司汇能公司投资的仔达寨水电站项目均处于投入在建阶段。面对当前形势，公司积极采取了多项增收节支措施：多渠道大力拓展拆迁业务，增加主营业务收入；进一步强化成本管理，严格控制经营费用；加强资金统筹管理，减少无效资金占用，降低财务费用。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:人民币元
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业
业或 本 业务 务收入 务成本 务利润
分产 利润 比上年 比上年 率比上
品 率(%) 同期增 同期增 年同期
减（％ 减（％ 增减（%
） ） ）
分行
业
租赁 3,408,204.45 3,063,151.0 4.47 -31.75 -4.48 减少25.
收入 2 66个百
分点
拆迁 39,094,469.46 37,877,650. 2.94 -12.97 1.00 减少12.
收入 40 64个百
分点
合计 42,502,673.91 40,940,801. 3.06 -14.85 0.57 减少13.
42 97个百
分点
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2、主营业务分地区情况
单位:人民币元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
四川地区 42,502,673.91 -14.85
合计 42,502,673.91 -14.85
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报告期内,公司主营业务集中在四川地区。
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
受市场影响，公司拆迁业务及租赁业务毛利率下降。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）收购都江堰市江河置业有限公司（以下简称“江河置业”）股权
2006年3月1日公司控股子公司景顺公司受让伍健、赵亚平所持有的江河置业31%的股份。并分别与伍健、赵亚平签署了股权转让协议书。景顺公司以388.236万元收购伍健持有的江河置业15%的股权，以414.116万元收购赵亚平持有的江河置业16%的股权。截止2006年3月7日已支付完全部投资款。
（2）景顺·锦江岸项目投资情况
报告期内，景顺·锦江岸项目新增开发成本1,703,903.27元，累计发生开发成本23,583,171.84元。
（3）仔达寨水电站项目投资情况
报告期内，仔达寨电站项目新增工程成本5,215,049.44元，累计发生工程成本54,474,770.82元。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
报告期内，公司投资的水电站及房地产项目仍处于投入在建阶段,预计至下一报告期末的累计净利润仍可能亏损。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
(三)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不实施利润分配及资本公积金转增股本。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
收购资产情况详见五、（三）2、(1)。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:人民币元
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关联 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提供资
方名 司的关系 金 金
称 发生额 余额 发生额 余额
成都 控股子公 7,000,000. -627,529.11
景顺 司 00
房地
产开
发有
限公
司
成都 其他 551,560.00 103,408,833
少城 .65
建设
管理
有限
责任
公司
都江 联营公司 13,920,000 13,920,000.
堰市 .00 00
江河
置业
有限
公司
合计 / 21,471,560 116,701,304
.00 .54
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0元人民币。
关联债权债务形成原因：
2005年9月29日，公司与成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）签订了《股权转让协议书》，将持有的控股子公司成都少城建设管理有限责任公司（以下简称“少城公司”）80%股权全部转让给城投集团，由于该事项的影响，截止2006年6月30日，少城公司共欠公司金额103,408,833.65元。
关联债权债务清偿情况：
截止2006年6月30日，少城公司已归还借款90,700,340.00元。
与关联债权债务有关的承诺：
该项应收款由城投集团于本期4月15日作出承诺担保，承诺本期5月25日前归还公司8000万元，剩余款项于2006年9月6日前归还。
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
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计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万 备注
元）
2006年9月底 现金清偿 10,340.88 利息据实结算,一
并收回。
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(七)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(八)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(九)租赁情况
1、2006年1月1日，公司与成都百货（集团）有限责任公司签订《资产租赁协议》，协议约定：从2006年1月1日起公司将八里庄仓库及设备租赁给成都百货（集团）有限责任公司进行经营管理，租金按每年1,350,000.00元收取，租赁期为1年。
2、2006年2月1日，公司与成都城建置业有限责任公司（以下简称“城建置业”）签订《租赁合同》，合同约定：公司将位于青羊区奎星楼1号1层营业房出租给城建置业，月租金26,730.60元，租赁期一年，即从2006年2月1日至2007年1月31日止。
3、新世纪广场房屋租赁
（1）2004年7月30日公司与成都禾润美家居有限公司签订了《新世纪广场房屋租赁合同》。合同约定公司将新世纪广场商场A区1层至5层（以下简称“该房屋”）以每月每平方米45元的价格出租给成都禾润美家居有限公司，该房屋租赁期为六年。
因新世纪广场商场A、B区之间暂设置隔墙，导致经营环境受到一定影响，公司于2004年12月7日与成都禾润美家居有限公司签订了《关于"新世纪广场"房屋租赁合同的补充协议》，协议约定：在隔墙拆除之前，从2005年1月1日起，公司每半年向成都禾润美家居有限公司提供1个月的免租期，满一年的提供2个月的免租期，不足一年或半年的按照一年或半年计算。
（2）2006年2月20日，公司与成都景顺物业管理有限公司（以下简称“景顺物业”）签订了《新世纪广场租赁委托代理合同》，合同约定：公司委托景顺物业将新世纪广场30—35层A、B区计9,978平方米代理出租，并保证公司每年的租赁收入不低于390万元，租赁期1年，即从2006年1月1日至2006年12月31日止。
(十)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十一)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十二)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
未股改公司的股改工作时间安排说明
预计年底前公司进入股改程序。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
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已承诺内容 未能履行承诺的原因
预计2006年6月30日左右公司进入股改程序 公司相关前期准备工作尚未完
成
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(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载 刊载的互联网网站
名称及版面 日期 及检索路径
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司第四届监事会第七次会议决 报》C19版， 年4月 m.cn
议公告 《上海证券 27日
报》B60版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司关于召开2005年度股东大会 报》C19版， 年4月 m.cn
的通知 《上海证券 27日
报》B60版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司关于拟为理县汇能水电开发 报》C19版， 年4月 m.cn
有限公司仔达寨水电站项目申 《上海证券 27日
请银行贷款提供建设期连带责 报》B60版
任担保的公告
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司业绩亏损公告 报》C19版， 年4月 m.cn
《上海证券 27日
报》B60版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司2005年度报告 报》C19版， 年4月 m.cn
《上海证券 27日
报》B59版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司第六届董事会第二十四次会 报》C19版， 年4月 m.cn
议决议公告 《上海证券 27日
报》B60版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司2006年第一季度季报 报》C19版， 年4月 m.cn
《上海证券 27日
报》B59版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司关于清理资金占用的公告 报》C19版， 年4月 m.cn
《上海证券 27日
报》B60版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司迁址公告 报》C07版， 年5月 m.cn
《上海证券 23日
报》B16版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司事项公告 报》C03版， 年5月 m.cn
《上海证券 30日
报》B16版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司2005年度股东大会决议公告 报》C03版， 年5月 m.cn
《上海证券 30日
报》B16版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司关于非经营性资金占用清欠 报》A18版， 年6月 m.cn
进展情况的公告 《上海证券 30日
报》B44版
成都城建投资发展股份有限公 《中国证券 2006 http://www.sse.co
司事项公告 报》A18版， 年6月 m.cn
《上海证券 30日
报》B44版
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七、财务会计报告
公司中期财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
重庆天健会计师事务所
PAN-CHINA (CHONGQING) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
重天健审 [2006]316号
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审 计 报 告
成都城建投资发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2006年1-6月利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年6月30日的财务状况以及2006年1-6月的经营成果和现金流量。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：阮响华
有限责任公司
中国·重庆 中国注册会计师：卢华云
二○○六年七月二十七日
资产负债表
编制单位: 成都城建投资发展股份有限公司 2006年06月30日 单位: 人民币元
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 65,505,684.7 59,052,515 39,080,641 43,663,313.
4 .42 .31 74
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 17,762,669.9 20,460,657 17,762,669 20,460,657.
7 .97 .97 97
其他应收款 118,883,884. 188,455,87 105,408,12 202,419,206
11 3.82 8.42 .81
预付账款 42,863,354.3 30,577,750 19,241,844 19,111,781.
6 .00 .62 00
应收补贴款
存货 55,853,792.1 49,677,667 32,270,620 27,798,399.
6 .94 .32 37
待摊费用 93,485.36 198,928.41 1,596.00 14,040.03
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 300,962,870. 348,423,39 213,765,50 313,467,398
70 3.56 0.64 .92
长期投资：
长期股权投资 19,383,307.1 12,193,510 58,291,107 61,088,257.
3 .28 .64 15
长期债权投资
长期投资合计 19,383,307.1 12,193,510 58,291,107 61,088,257.
3 .28 .64 15
其中：合并价差 8,485,424.86 8,956,837.
36
其中：股权投资 1,902,167.25 8,485,424. 8,956,837.3
差额 86 6
固定资产：
固定资产原价 169,236,903. 165,143,54 168,832,89 165,012,481
65 0.09 9.65 .09
减：累计折旧 31,456,595.0 28,617,989 31,425,987 28,609,241.
0 .05 .30 03
固定资产净值 137,780,308. 136,525,55 137,406,91 136,403,240
65 1.04 2.35 .06
减：固定资产减 31,704.55 82,425.60 31,704.55 82,425.60
值准备
固定资产净额 137,748,604. 136,443,12 137,375,20 136,320,814
10 5.44 7.80 .46
工程物资
在建工程 54,474,770.8 49,259,721
2 .38
固定资产清理
固定资产合计 192,223,374. 185,702,84 137,375,20 136,320,814
92 6.82 7.80 .46
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用 30,150.00 45,225.00
其他长期资产
无形资产及其他 30,150.00 45,225.00
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 512,599,702. 546,364,97 409,431,81 510,876,470
75 5.66 6.08 .53
流动负债：
短期借款 170,000,000. 270,000,00 170,000,00 270,000,000
00 0.00 0.00 .00
应付票据
应付账款 17,248,617.9 17,031,454 17,248,617 17,031,454.
5 .54 .95 54
预收账款 72,518,638.0
0
应付工资
应付福利费 1,432,654.61 1,370,025. 1,399,514. 1,366,764.3
17 41 7
应付股利 11,910,666.7 11,910,666 11,910,666 11,910,666.
8 .78 .78 78
应交税金 -3,913,824.5 82,486.87 48,312.13 78,207.47
0
其他应交款 -43,085.40 66,685.68 64,914.60 66,685.68
其他应付款 12,173,638.7 8,032,761. 9,437,582. 4,520,751.2
0 95 73 6
预提费用 1,470,734.01 1,470,734. 1,470,734. 1,470,734.0
01 01 1
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 282,798,040. 309,964,81 211,580,34 306,445,264
15 5.00 2.61 .11
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 282,798,040. 309,964,81 211,580,34 306,445,264
15 5.00 2.61 .11
少数股东权益 31,950,189.1 31,968,954
3 .24
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 70,982,696.4 70,982,696 70,982,696 70,982,696.
本） 3 .43 .43 43
减：已归还投资
实收资本（或股 70,982,696.4 70,982,696 70,982,696 70,982,696.
本）净额 3 .43 .43 43
资本公积 117,733,251. 117,733,25 117,733,25 117,733,251
28 1.28 1.28 .28
盈余公积 2,836,567.02 2,836,567. 2,836,567. 2,836,567.0
02 02 2
其中：法定公益 910,127.67 910,127.67
金
未分配利润 6,298,958.74 12,878,691 6,298,958. 12,878,691.
.69 74 69
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资 &n