成都城建投资发展股份有限公司2003年年度报告
二00 四年三月二十四日
目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事邓广梅女士因工作原因，未出席本次董事会，委托董事张思冰先生代行表决权
。
重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长张思冰先生、主管会计工作副总经理郭卫平先生及会计机构负责人杨他
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：成都城建投资发展股份有限公司
中文名称缩写：成都建投
公司法定英文名称：CHENGDU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT
&DEVELOPMENT CO.,LTD
英文名称缩写：CDCID
二、公司法定代表人：张思冰
三、公司董事会秘书：彭秋锦
联系地址：成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼
电话：（028）86139010 （028）86138017
传真：（028）86139018 （028）86138017
电子信箱：pqj600109@163.com
四、公司注册地址：成都市青羊区小河街12 号
公司办公地址：成都市青羊区小河街12 号天纬商务楼八楼
邮政编码：610015
公司互联网网址：www.cjgf.com
电子信箱：cc600109@mail.sc.cninfo.net
五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：成都建投
股票代码：600109
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1988 年7 月20 日
公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局
2003 年11 月19 日公司注册地址变更为“成都市青羊区小河街12 号”。
最近一次变更登记日期：2003 年11 月19 日
变更登记地点：成都市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：5101001806050
税务登记号码：川国税蓉字510105201961940
川地税蓉字51010520196194-0
公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
办公地点：中国重庆市渝中区人和街74 号12 楼
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要利润指标
单位：人民币元
指标项目 金额
利润总额 12,432,435.89
净利润 12,606,334.45
扣除非经常性损益后的净利润 12,759,621.88
主营业务利润 34,793,578.11
其他业务利润 32,955.54
营业利润 13,069,770.45
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -637,334.56
经营活动产生的现金流量净额 -21,750,922.83
现金及现金等价物增减额 8,047,524.68
注：扣除非经常性损益项目及涉及金额 -153,287.43
非经常性损益项目
1、处置固定资产净损益 -152,899.27
2、其他 -388.16
二、公司近三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标项目 2003年 2002年
主营业务收入 309,799,379.44 591,096,538.54
净利润 12,606,334.45 8,484,902.61
每股收益 0.178 0.120
扣除非经常损益后的每股收益 0.180 0.085
摊薄 6.52 4.69
净资产收益率(%)
加权 6.74 44.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(％) 6.82 31.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.306 0.193
指标项目 2001年
主营业务收入 641,718,753.59
净利润 1,303,986.59
每股收益 0.018
扣除非经常损益后的每股收益 -0.223
摊薄 9.02
净资产收益率
加权 9.54
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(％) -115.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.163
指标名称 2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 343,432,740.80 319,973,992.87
股东权益(不含少数股
东权益) 193,451,014.83 180,830,988.53
每股净资产 2.725 2.548
调整后每股净资产 2.708 2.535
指标名称 2001年12月31日
总资产 275,316,607.41
股东权益(不含少数股
东权益) 14,453,977.71
每股净资产 0.204
调整后每股净资产 0.118
三、本年度股东权益变动情况
单位：人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 70,982,696.43 163,107,462.00
本期增加 13,691.85 741,471.92
本期减少 45,595,981.59
期末数 70,982,696.43 117,525,172.26 741,471.92
报告期增加金额
系确实无法支付
变动原因 的应付款项；报 本年提取
告期减少金额系
弥补以前年度亏
损。（详见第十节
三）
项目 其中： 未分配利润 股东权益合计
法定公益金
期初数 -53,259,169.90 180,830,988.53
本期增加 247,157.31 58,202,316.04 58,957,479.81
本期减少 741,471.92 46,337,453.51
期末数 247,157.31 4,201,674.22 193,451,014.83
变动原因 本年提取
四、根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号――净资产收益率和每股收
益的计算及披露》有关规定计算的2003 年净资产收益率和每股收益指标如下：
单位：人民币元
净资产收益率(％)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 17.99 18.59
营业利润 6.76 6.98
净利润 6.52 6.74
扣除非经常性损益后的净利润 6.60 6.82
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.490 0.490
营业利润 0.184 0.184
净利润 0.178 0.178
扣除非经常性损益后的净利润 0.180 0.180
第四节 股本变动及股东情况
一、股本结构情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 33,482,696.43
其中：
国家持有股份 33,482,696.43
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 10,000,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 43,482,696.43
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 27,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 27,500,000.00
三、股份总数 70,982,696.43
本次变动增减(＋、--)
一、未上市流通股份 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 33,482,696.43
其中：
国家持有股份 33,482,696.43
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 10,000,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 43,482,696.43
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 27,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 27,500,000.00
三、股份总数 70,982,696.43
2、股票发行与上市情况
公司社会公众股和法人股于1988 年7 月至1993 年4 月发行。社会公众股经批准于
1997 年8 月7 日在上海证券交易所上市流通。
公司报告期末为止的前三年，未有增发、配股、送股以及转增股本等事项发生。
二、股东情况
1、报告期末，公司股东总数为8436 户。
2、公司前十名股东持股情况（截至2003 年12 月31 日）
序号 股东名称 报告期增减(股) 期末持股数(股)
1 成都市国资局 33,482,696.43
2 兴安证券有限责任公司 +1,107,799 2,970,038
3 烟台市和信投资有限公司 2,400,000
4 中国光大国际信托投资公司 1,600,000
5 成都博瑞传播股份有限公司 700,000
6 上海金诚船务有限公司 600,000
7 上海延成贸易有限公司 500,000
8 吉林轻工集团股份有限公司 400,000
9 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 400,000
10 上海佳事达贸易有限责任公司 400,000
序号 股东名称 占总股本(％) 质押或冻结情况
1 成都市国资局 47.17 无
2 兴安证券有限责任公司 4.18 不详
3 烟台市和信投资有限公司 3.38 不详
4 中国光大国际信托投资公司 2.25 不详
5 成都博瑞传播股份有限公司 0.99 无
6 上海金诚船务有限公司 0.85 不详
7 上海延成贸易有限公司 0.70 不详
8 吉林轻工集团股份有限公司 0.56 不详
9 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 0.56 不详
10 上海佳事达贸易有限责任公司 0.56 不详
序号 股东名称 股份类别
1 成都市国资局 国家股
2 兴安证券有限责任公司 流通股
3 烟台市和信投资有限公司 法人股
4 中国光大国际信托投资公司 法人股
5 成都博瑞传播股份有限公司 法人股
6 上海金诚船务有限公司 法人股
7 上海延成贸易有限公司 法人股
8 吉林轻工集团股份有限公司 法人股
9 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 法人股
10 上海佳事达贸易有限责任公司 法人股
注：(1)报告期内持股5％以上的股东为成都市国有资产管理局，所持股份3,348.2
7 万股，占总股本47.17%，报告期内所持股份无增减情况。
(2)报告期内，持有本公司5％以上股份的股东所持有的股份没有发生质押、冻结、
托管情况。
(3)公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。
3、公司控股股东情况介绍
控股股东：成都市国有资产管理局，法定代表人：马蓉生，成立日期：1990 年6月
，主要职责：国有资产管理、营运等。
4、公司前十名流通股股东情况（截至2003 年12 月31 日）
序号 股东名称 持股数量(股) 持股总类
1 兴安证券有限责任公司 2,970,038 A 股
2 江苏永禾房地产开发有限公司 234,900 A 股
3 谭锡英 229,000 A 股
4 莫志平 227,800 A 股
5 曹学龙 207,800 A 股
6 熊代川 166,000 A 股
7 肖海鹏 156,200 A 股
8 陈依妹 150,050 A 股
9 顾洁 145,700 A 股
10 李仲 130,000 A 股
注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期
张思冰 男 董事长 54 2003.9-2006.9
夏捷 男 董事、总经理 39 2003.9-2006.9
郭卫平 男 董事、副总经理 41 2003.9-2006.9
李勇 男 董事 41 2003.9-2006.9
邓广梅 女 董事 51 2003.9-2006.9
王永锡 男 独立董事 69 2003.9-2006.9
王治安 男 独立董事 63 2003.9-2006.9
朱方明 男 独立董事 41 2003.9-2006.9
庄道军 男 监事会召集人 36 2003.9-2006.9
何开莉 女 监事 38 2003.9-2006.9
赖建忠 男 监事 30 2003.9-2006.9
彭秋锦 男 董事会秘书 37 2003.9-2006.9
姓名 年初持股数量(股) 年末持股数量(股)
张思冰 0 0
夏捷 0 0
郭卫平 0 0
李勇 4000 4000
邓广梅 0 0
王永锡 0 0
王治安 0 0
朱方明 0 0
庄道军 2900 2900
何开莉 0 0
赖建忠 100 100
彭秋锦 0 0
注：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：
（1）邓广梅女士自1999 年至今任公司股东单位中国光大国际信托投资公司投资管
理部副总经理。
（2）其他人员未在股东单位兼任任何职务。
2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
本公司董事、监事、高级管理人员的报酬是结合公司实际情况并根据公司的薪酬方
案及其行政职务确定，且公司薪酬方案已经公司股东大会表决通过。
（1）现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为72.13 万元，金额最高的
前三名董事的报酬总额为38.33 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为3
6.08 万元，三名独立董事津贴总额为每年10.80 万元。
（2）其中年度报酬在10 万元－15 万元的4 人，4 万元－10 万元的2 人，4 万元
以下的3 人。
（3）董事邓广梅不在本公司领取报酬，在中国光大国际信托投资公司领取报酬；
董事李勇不在本公司领取报酬，在成都新成百有限责任公司领取报酬；监事庄道军不在
本公司领取报酬，在成都市公积金管理中心领取报酬。
3、报告期内公司聘任、离任的董事、监事、高级管理人员情况
二00 三年三月十七日，公司职工代表大会选举杨他先生、何开莉女士为公司第三
届监事会职工代表监事。
二00 三年三月十九日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过王成宪先生因工
作变动原因辞去公司总经理职务；苏文志先生、方子明先生、李勇先生及曾建国先生因
工作变动原因，辞去公司副总经理职务；李勇先生因工作变动原因，辞去公司董事会秘
书职务；高朴女士、邹幼琼女士及李兴宁先生因工作变动原因，辞去公司总经理助理职
务；张大德先生因工作变动原因，辞去总经济师职务。
二00 三年三月十九日，公司第五届董事会第十五次会议决议，聘请夏捷先生为公
司总经理、郭卫平先生为公司副总经理、彭秋锦先生为公司董事会秘书。
二00 三年四月二十三日，公司二00 二年度股东大会审议通过乔建荣女士、高朴女
士因工作变动原因辞去公司第五届董事会董事职务； 赵克忠先生、刘彦明先生、刘本
明先生、余立忠先生、温学琼女士，因工作变动原因辞去公司第三届监事会监事职务。
二00 三年四月二十三日，公司二00 二年度股东大会会议决议，任命夏捷先生为公
司第五届董事会董事。
二00 三年四月二十三日，公司二00 二年度股东大会会议决议，任命庄道军先生为
公司第三届监事会监事。
二00 三年四月二十三日，公司第三届监事会第十五次会议决议，选举庄道军先生
为公司第三届监事会召集人。
二00 三年八月十九日，公司职工代表监事杨他先生因工作变动原因辞去公司第三
届监事会职工代表监事职务，二00 三年八月二十日公司职工代表大会选举赖建忠先生
为公司第三届监事会职工代表监事。
二00 三年九月，公司第五届董事会及第三届监事会任期届满，九月二十二日，公
司二00 三年第一次临时股东大会选举张思冰先生、夏捷先生、郭卫平先生、李勇先生
、邓广梅女士为公司第六届董事会董事；选举王永锡先生、王治安先生、朱方明先生为
公司第六届董事会独立董事；选举庄道军先生为公司第四届监事会监事。
二00 三年九月二十二日，公司第六届董事会第一次会议一致选举张思冰先生为公
司第六届董事会董事长；经董事长张思冰先生提名，董事会任命夏捷先生为公司总经理
，彭秋锦先生为公司董事会秘书；根据总经理夏捷先生提名，任命郭卫平先生为公司副
总经理。
二00 三年九月十九日，公司职工代表大会选举何开莉女士、赖建忠先生为公司第
四届监事会职工代表监事。
二00 三年九月二十二日，公司第四届监事会第一次会议选举庄道军先生为公司第
四届监事会召集人。
二、员工情况
截止2003 年12 月31 日，公司共有员工70 人，其中管理人员和技术人员共64人，
财务人员6 人。
教育程度：硕士7 人，占员工总数的10％，本科21 人，占员工总数的30％，大专
22 人，占员工总数的31％，大专以下20 人，占员工总数的29％。
公司无退休人员。
第六节 公司治理结构
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等要求
，不断完善公司法人治理结构，规范运作，完善信息披露，做好投资者关系管理工作，
具体表现在：
一、公司治理情况
1、关于公司的基本制度
结合公司的实际情况，修订和完善了公司《章程》及议事决策、运营管理、劳动人
事、财务管理、行政后勤、薪酬考核等方面的规章制度，做到了管理的规范化和制度化
，从制度上保障了公司的规范运作。
2、关于股东与股东大会
公司制定了《股东大会议事规则》，严格按照《上市公司股东大会规范意见》及公
司《章程》的要求召集、召开股东大会，保证每位股东表达意见和建议的权利，确保所
有股东，特别是中小股东享有平等地位和合法权益，并有律师出席见证；认真接待股东
来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司关联交易遵循公平、公正的原则，
独立董事发表独立意见。
3、关于控股股东与上市公司关系
公司控股股东没有越过股东大会、董事会任免公司高级管理人员，没有直接或间接
干预公司的决策和经营活动，损害公司及其他股东的利益；公司与控股股东在业务、人
员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会及其他内部机构均
独立运作。
4、关于董事和董事会
董事会按照公司《章程》的规定，严格执行股东大会的决议，各位董事依据有关制
度以认真负责、勤勉诚信的态度履行职责；董事会制定了《董事会议事规则》，并严格
遵照执行；公司设立了董事会薪酬与考核委员会及董事会战略发展委员会。
5、关于监事与监事会
公司监事会人员构成符合法律、法规和公司《章程》的要求；监事有足够的知情权
，列席公司董事会；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自
己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督。
6、关于绩效评价与激励约束机制
公司制定了薪酬和绩效评价体系，不断完善公司的绩效评价标准与激励约束机制。
7、关于相关利益者
公司充分尊重和维护股东、债权人、职工、客户等利益相关者的合法权益，积极合
作，共同推动公司持续、健康地发展。
8、关于信息披露与透明度
公司严格按照相关法律、法规和公司《章程》的规定，及时、准确、完整、客观地
披露相关信息，不断完善信息披露制度，增加信息量，提高透明度，努力构建多种形式
的信息沟通渠道，实现公司与投资者的良性互动，逐步推进公司的投资者关系管理工作
。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事按照公司《章程》、《上市公司治理准则》及公司《独立
董事制度》的要求，以认真负责的精神，出席了报告期内的董事会和股东大会，诚信勤
勉履行义务，对公司的经营、决策、重大事项等充分发表自己的专业意见、观点，切实
发挥了独立董事的作用。
三、关于控股股东与公司在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况
1、业务方面，公司拥有独立完整的业务和自主经营的能力，与控股股东不存在同
业竞争关系。
2、人员方面，公司具有独立的人力资源和薪酬体系，建立了完善的劳动人事管理
制度。
3、资产方面，公司资产独立完整，产权清晰，不存在与控股股东共用资产或控股
股东占用资产的情况。
4、机构方面，公司设立了独立的业务发展机构和行政管理机构，经营和行政管理
完全独立。
5、财务方面，公司拥有独立的财务会计部门，建立了独立的财务管理制度、会计
核算体系和独立的银行帐户，并依法独立纳税。
四、高级管理人员的考核及激励机制
根据《上市公司治理准则》的要求，公司制定了高管人员薪酬与考核方案，并建立
了公正、透明的绩效评价和激励约束机制。公司设立了董事会薪酬与考核委员会，并严
格依据相关指标和标准对高管人员的业绩和绩效进行考评。
第七节 股东大会情况简介
一、股东大会基本情况
报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。
（一）公司二00 二年度股东大会
公司二00 二年度股东大会于2003 年3 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报
》刊登召开通知，并于4 月23 日在成都新良大酒店召开。参加大会的股东及股东代表
7 人，代表股权数额3,419.08 万股，占公司总股本的48.17%，符合《公司法》和公司
《章程》的规定。经与会股东投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《二00 二年度董事会报告》；
2、审议通过《二00 二年度监事会报告》；
3、审议通过《二00 二年度财务决算及二00 三年度财务预算》；
4、审议通过《二00 二年度利润分配预案》；
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议通过《关于增补董事的议案》；
7、审议通过《关于变更监事的议案》。
本次股东大会由四川科信律师事务所王王乐律师现场见证，并出具法律意见书，认
为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《
公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法
律法规的规定。
公司二00 二年度股东大会决议公告刊登在2003 年4 月24 日《中国证券报》上。
（二）二00 三年第一次临时股东大会
公司二00 三年第一次临时股东大会于2003 年8 月23 日在《中国证券报》、《上
海证券报》刊登召开通知，并于2003 年9 月22 日在成都沃特酒店召开。参加大会的股
东及股东代表6 人，代表股权数额3,578.6896 万股，占公司总股本的50.42%，符合《
公司法》和公司《章程》的规定。经与会股东投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议通过《关于公司<董监事薪酬方案>的议案》；
3、审议通过《关于弥补亏损的议案》；
4、审议通过《关于推选公司第六届董事人选的议案》；
5、审议通过《关于推选公司第四届监事人选的议案》。
本次股东大会由广东金地律师事务所王王乐律师现场见证，并出具法律意见书，认
为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、大会的表决程序均符合《
公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
公司二00 三年第一次临时股东大会决议公告刊登在2003 年9 月23 日《上海证券
报》上。
二、选举、更换公司董事、监事情况
详见“报告期内公司聘任、离任的董事、监事、高级管理人员情况”。
第八节 董事会报告
报告期内，按照股东大会的要求，公司对主营业务进行了调整转型：调整萎缩一直
以来处于亏损状态的百货批发、零售业务（目前已完全退出该业务，相关资产已基本清
理完毕）；大力拓展拆迁业务，全年实现拆迁业务收入11,634.90 万元，较上年增长7
9.72%；新增了房地产开发和房屋租赁业务，全年实现租赁业务收入1,046.89万元。同
时，公司充分挖掘自身潜力，强化内部管理，严格控制成本费用，报告期费用总额2,1
75.68 万元，较同期下降1,986.89 万元，降幅47.73%，全年实现净利润1,260.63 万元
，较上年增长48.57%。为适应拆迁政策和形势变化，公司适时增加房源储备，保障拆迁
工作的顺利实施。另外，投资组建了控股子公司成都少城建设管理有限责任公司（简称
“少城公司”），并由少城公司承接了“宽窄巷子历史文化保护区保护性改造工程”。
一、报告期内公司经营情况
（一）主营业务范围及经营状况
1、主要经营范围：房地产开发、经营，房屋拆迁，物业管理，批发零售，代购、
代销百货，仓储运输等。
2、公司主营业务收入按行业和地区构成情况：（单位：人民币万元）
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
百货批发及零售 18,298.14 17,792.92 2.76
租赁收入 1,046.89 605.86 42.13
拆迁收入 11,634.90 8,886.86 23.62
分行业或分产品 主营业务收 主营业务成 毛利率比上
入比上年增 本比上年增 年增减(％)
减(％) 减(％)
百货批发及零售 -65.24 -65.32 0.23
租赁收入 注1 注1 注1
拆迁收入 79.72 146.64 -20.72
注1：2002 年租赁收入在“其他业务利润”中核算。
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
四川地区 27,613.94 -52.88
重庆地区 3,366.00 -24.98
分析说明：报告期内，公司主营业务结构调整：拆迁业务在主营业务中所占比例加大，
占总收入的37.56%；房屋租赁业务成为公司主营业务之一；传统百货批发及零售业务调
整萎缩，至报告期末已基本清理完毕。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币元）
企业名称 主营业务
成都少城建设管 房地产开发经营；项目投资；园林绿
理有限责任公司 化、房屋拆迁、物业管理、自有房屋
租赁；销售日用百货、计算机软件开
发、销售等。
企业名称 注册资本 总资产 净利润
成都少城建设管 30,000,000.00 54,753,884.99 -869,492.82
理有限责任公司
2003 年6 月5 日，公司与成都市青羊区国有资产投资经营有限公司联合组建成立
了“成都少城建设管理有限责任公司”，公司占股80％。该公司作为项目业主，承担了
成都市宽窄巷子历史文化保护区保护性改造工程。目前该工程已进入拆迁安置阶段。
（三）主要供应商、客户情况
报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为11,595.40 万元，占年度采购总额
的48.72%；前五名客户销售额合计为14,191.22 万元，占公司销售总额的45.81%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、报告期内，公司按照相关法律法规及有关部门的要求，本着规范运作、科学管
理、权责明确的原则，理顺内部关系，建章立制，结合公司实际情况，对公司《章程》
进行修订完善，并制定了议事决策、运营管理、劳动人事、财务管理、行政后勤、薪酬
考核等方面的规章制度，同时，进一步完善了用人制度和激励机制，确保公司持续稳定
发展，更有效地保护广大投资者的合法权益。
2、公司对百货批发、零售业务进行了调整、清理，至报告期末，百货批发、零售
业务已完全退出，相关资产已基本清理完毕。
3、2002 年9 月，公司受托实施成都市西大街以北，西城巷以西，同仁路北支线以
东位置15.7933 亩（以下简称“西大街区域”）和成都市花牌坊街以南、王家巷以西，
林子巷以北位置33.238 亩（以下简称“花牌坊区域”）拆迁工程。由于市政规划调整
以及花牌坊区域内的三江鞋厂涉及企业改制，市政府有关部门批示暂不拆迁，故公司与
委托方协商变更了拆迁范围，至报告期末，上述两项拆迁工程均已实施完毕。
4、公司于2002年9月24日与成都市民用建筑统一建设办公室签订《委托代办拆迁工
程协议》，代办实施成都市蜀都大道以南，府河以西，东大街以北，红星路以东位置约
181.2106亩（以下简称“大慈寺区域”）的危旧房拆迁改造工程。因情势变更，该协议
暂停履行，至今，该协议仍不能执行，经协商，双方于2004年3月15日解除上述《委托
代办拆迁工程协议》。
5、为适应拆迁政策及形势变化，公司适时增加房源储备，保障拆迁工作的顺利实
施。
二、报告期内投资情况
（一）报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的
情况。
（二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明详见“主要
控股公司的经营情况及业绩”。
三、报告期公司经营成果和财务状况分析
（一）基本数据
表1
经营成绩单位：人民币元
项目 2003年 2002年
主营业务收入 309,799,379.44 591,096,538.54
主营业务成本 272,856,334.91 549,064,377.03
其他业务利润 32,955.54 6,981,676.94
期间费用 21,756,763.20 41,625,736.56
投资收益 / /
利润总额 12,432,435.89 8,490,277.22
净利润 12,606,334.45 8,484,902.61
项目 本年比上年增减％
主营业务收入 -47.59
主营业务成本 -50.31
其他业务利润 -99.53
期间费用 -47.73
投资收益 /
利润总额 46.43
净利润 48.57
表2
主要财务数据变动表单位：人民币元
项目 2003年12月31日 2002年12月31日
(或上年数) (或本年数) (或上年数)
预付账款 5,100,000.00 23,434,647.16
存货 60,941,754.54 25,632,667.07
短期借款 30,400,000.00 3,200,000.00
应付票据 21,000,000.00 -21,000,000.00
资本公积 117,525,172.26 163,107,462.00
主营业务收入 309,799,379.44 591,096,538.54
主营业务成本 272,856,334.91 549,064,377.03
其他业务利润 32,955.54 6,981,676.94
营业费用 2,750,544.20 17,902,091.80
财务费用 -595,922.19 5,571,022.81
营业外收入 1,954.80 2,950,533.84
项目 差异变动金额 差异变动
幅度(%)
预付账款 -18,334,647.16 -78.24
存货 35,309,087.47 137.75
短期借款 27,200,000.00 850.00
应付票据 -100.00
资本公积 -45,582,289.74 -27.95
主营业务收入 -281,297,159.10 -47.59
主营业务成本 -276,208,042.12 -50.31
其他业务利润 -6,948,721.40 -99.53
营业费用 -15,151,547.60 -84.64
财务费用 -6,166,945.00 -110.70
营业外收入 -2,948,579.04 -99.93
表3
现金流量分析表单位：人民币元
项目 2003年度 2002年度
经营活动产生的现金流量净额 -21,750,922.83 13,727,350.59
投资活动产生的现金流量净额 -3,228,399.79 27,825,896.05
筹资活动产生的现金流量净额 33,026,847.30 -4,256,152.74
现金及现金等价物净增加额 8,047,524.68 37,297,093.90
项目 增减％
经营活动产生的现金流量净额 -258.45
投资活动产生的现金流量净额 -111.60
筹资活动产生的现金流量净额 875.98
现金及现金等价物净增加额 -78.42
（二）经营成果分析
本年度公司实现净利润12,606,334.45 元，较上年增加4,121,431.84 元，增幅48
.57％。主要变动项目如下：
1、主营业务收入：本年数较上年数减少281,297,159.10 元，减幅为47.59%，主要
系主营业务调整，逐步退出百货批发和零售行业所致。
2、主营业务成本：本年数较上年数减少276,208,042.12 元，减幅为50.31%，主要
系主营业务调整，逐步退出百货批发和零售行业所致。
3、其他业务利润：本年数较上年数减少6,948,721.40 元，减幅为99.53%，主要系
2002 年末资产重组后，房屋租赁成为公司主营业务之一，从2003 年1 月起，将该项业
务从其他业务利润中转出，在主营业务中核算所致。
4、营业费用：本年数较上年数减少15,151,547.60 元，减幅为84.64%，主要系主
营业务调整，逐步退出百货批发和零售行业，费用大幅度降低所致。
5、财务费用：本年数较上年数减少6,166,945.00 元，减幅为110.70%，主要系贷
款利息减少所致。
6、营业外收入：本年数较上年数减少2,948,579.04 元，减幅为99.93%，主要系处
置固定资产净收益减少所致。
（三）财务状况变动分析
报告期末，公司总资产343,432,740.80 元，较年初319,973,992.87 元增加23,45
8,747.93 元，增幅为7.33％，主要变动项目如下：
1、预付账款：年末数较年初数减少18,334,647.16 元，减幅为78.24%，主要系公
司主营业务调整所致。
2、存货：年末数较年初数增加35,309,087.47 元，增幅为137.75%，主要系公司增
加开发成本和拆迁安置房所致。
3、短期借款：年末数较年初数增加27,200,000.00 元，增幅为850.00%，主要系本
年增加中国建设银行成都市第五支行短期借款30,000,000.00 元所致。
4、应付票据：年末数较年初数减少21,000,000.00 元，减幅为100.00%，主要系应
付票据到期兑付所致。
5、资本公积：年末数较年初数减少45,582,289.74 元，减幅为27.95%，主要系本
年根据2003 年第一次临时股东大会决议，公司用资本公积（股本溢价4,016,432.61元
、其他资本公积41,579,548.98 元）弥补以前年度亏损所致。
（四）现金流量分析
1、经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司购入拆迁安置房所致。
2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司购置生产用固定资产所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系公司新增贷款所致。
四、会计师事务所审计意见
重庆天健会计师事务所有限责任公司对公司二00 三年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
1、2003 年3 月19 日第五届董事会第十五次会议在成都新良大酒店召开，应到董
事九人，实到董事七人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生
主持。审议并通过如下决议：
（1）审议通过《公司2002 年度董事会报告》；
（2）审议通过《公司2002 年度报告及摘要》；
（3）审议通过《公司2002 年度财务决算及2003 年度财务预算》；
（4）审议通过《公司2002 年度利润分配预案》；
（5）审议通过《公司调整部分董事和高级管理人员的议案》；
（6）审议通过《二00 三年度续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司中
介审计机构的议案》；
（7）审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》；
（8）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》；
（9）审议通过《关于召开二00 二年度股东大会的议案》。
本次会议的决议公告于2003 年3 月22 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》
。
2、2003 年4 月17 日第五届董事会第十六次会议在成都新良大酒店召开，应到
董事九人，实到董事六人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思
冰先生主持。审议并通过如下决议：审议通过公司《2003 年第一季度报告》。
3、2003 年5 月27 日第五届董事会第十七次会议在成都天安花园召开，应到董事
八人，实到董事七人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主
持。审议并通过如下决议：
（1）审议通过《关于投资组建成都少城建设管理有限责任公司的议案》；
（2）审议通过《关于清理注销洗化等下属分公司的议案》；
（3）审议通过《关于出租我公司下属仓储分公司资产的议案》；
（4）审议通过《关于委托成都新成百有限责任公司代收代付我公司下属制冷、家
电、光电三家分公司往来款项的议案》。
本次会议的决议公告于2003 年5 月29 日刊登在《中国证券报》。
4、2003 年7 月23 日第五届董事会第十八次会议在公司八楼会议室召开，应到董
事八人，实到董事七人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生
主持。审议并通过如下决议：
（1）审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》；
（2）审议通过《关于清理注销光电制冷会展商场等下属分公司的议案》；
（3）审议通过《<公司发展战略思路与构想>的议案》。
本次会议的决议公告于2003 年7 月24 日刊登在《上海证券报》。
5、2003 年8 月21 日第五届董事会第十九次会议在公司八楼会议室召开，应到董
事八人，实到董事七人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生
主持。审议并通过如下决议：
（1）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；
（2）审议通过《关于公司<薪酬方案>的议案》；
（3）审议通过《推选公司第六届董事人选的议案》；
（4）审议通过《关于拟实施“少城历史文化保护区”保护与利用工程的议案》
（5）审议通过《公司2003 年半年报的议案》；
（6）审议通过《公司<基本管理制度>的议案》；
（7）审议通过《关于弥补亏损的议案》；
（8）审议通过《关于召开二00 三年第一次临时股东大会的议案》。
本次会议的决议公告于2003 年8 月23 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》
。
6、2003 年9 月22 日第六届董事会第一次会议在成都沃特酒店12 楼会议室召开，
应到董事八人，实到董事七人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思
冰先生主持。审议并通过如下决议：
（1）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会一致推选张思冰先
生为第六届董事会董事长；
（2）根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经董事长张思冰先生提名，董
事会任命夏捷先生为公司总经理，彭秋锦先生为公司董事会秘书；根据总经理夏捷先生
提名，任命郭卫平先生为公司副总经理；
（3）审议通过《关于推荐公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
（4）审议通过《关于公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
（5）审议通过《关于清理注销光学电子仪器等下属分公司的议案》；
（6）审议通过《关于<中国证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改报告>
的议案》。
本次会议的决议公告于2003 年9 月23 日刊登在《上海证券报》。
7、2003 年10 月22 日第六届董事会第二次会议在公司八楼会议室召开，应到董事
八人，实到董事六人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主
持。审议并通过如下决议：审议通过公司《2003 年第三季度报告》。
8、2003 年12 月23 日第六届董事会第三次会议在公司八楼会议室召开，应到董事
八人，实到董事七人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张思冰先生主
持。审议并通过如下决议：审议通过《关于申请短期流动资金贷款的议案》。
六、报告期内公司实施利润分配及资本公积金转增股本事宜
报告期内公司未实施利润分配也未进行资本公积金转增股本事宜。
七、其他事项
（一）报告期内公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）对公司控股股东及其他关联方占用资金说明
1、截止2003 年12 月31 日，公司控股股东及其他关联方占用资金情况：
关联方 与公司 对应的
名称 关系 会计科 期初余额 全年借方累计额
注1 目
经营性占用：
成都新
成百有 相同高 应收账 30,876,168.00
限责任 管人员 款
公司
成都新 相同高 其他应 3,510,909.38 3,410,982.98
成百有 管人员 收款
限责任
公司
关联方 占用方
名称 全年贷方累计额 期末余额 式及占
用原因
注 2
销售
30,876,168.00 99,926.40 代垫款
项、租金
2、2003 年度公司控股股东及其他关联方偿还占用资金情况：
关联方名称 与公司关系 对应的会计科目
经营性占用：
成都新成百有限
责任公司 相同高管人员 应收账款
成都新成百有限
责任公司 相同高管人员 应收账款
成都新成百有限
责任公司 相同高管人员 其他应收款
成都新成百有限
责任公司 相同高管人员 其他应收款
关联方名称 偿还金额 偿还方式 备注
经营性占用：
成都新成百有限
责任公司 23,105,795.82 现金
成都新成百有限
责任公司 7,770,372.18 非现金往来 抵账
成都新成百有限
责任公司 2,413,911.89 现金
成都新成百有限
责任公司 997,071.09 非现金往来 抵账
注1：成都新成百有限责任公司（以下简称“新成百”）董事、副总经理李勇先生
在公司任董事。
注2：公司与成都新成百有限责任公司之间经营性资金占用主要由以下几方面形成
：
①截止2003 年12 月31 日，公司按账面价值向新成百销售存货等资产2,825.33万
元。
②2003 年5 月28 日，公司与新成百签订《关于成都城建投资发展股份有限公司下
属仓储分公司资产的租赁协议》，协议约定：公司将仓储分公司的固定资产租赁给新成
百进行经营管理，租金按每年100 万元收取，租赁期间为两年零七个月，即从2003 年
6 月1 日至2005 年12 月31 日止。
③2003 年5 月28 日，公司与新成百签订《委托代收代付款协议》，协议约定：公
司将下属光电制冷设备分公司、光学电子仪器分公司、家电分公司（以下简称“三司”
）的往来款项和应交税金按照经双方认可的2003 年4 月30 日“三司”的资产负债表及
资产负债表所列示的项目和金额全权委托新成百代收代付。公司同意在新成百按时将应
收款项净值20,228,805.62 元收回后，支付新成百1,300,000.00 元催收款手续费；同
时公司将“三司”的应交税金、应付账款、其他应付款、应付票据及预收帐款等委托新
成百支付。
④2003年7月21日，根据公司与新成百签定的委托代收代付款等协议，公司收到新
成百划来的货款2,663.73万元及代垫款项51.57万元；2003年7—9月，根据公司与新成
百往来款项对账明细资料，公司向新成百支付往来款2,022.62万元，其中：按照“人员
随资产转移”的原则，随着2002年12月24日重大资产出售进入新成百公司的员工工资性
费用款998.13万元、应付成都市国有资产管理局职工售房款200万元以及其他款项824.
50万元。
3、独立董事意见
独立董事对上述关联交易发表如下意见：
独立董事一致认为董事会召开会议的程序和过程都符合有关法律、法规及公司章程
的规定，关联董事回避了表决，其余董事参加了表决，未发现董事会存在违反诚信原则
的情形。此次关联交易的价格、定价方式和依据是公允的，没有发现损害中小股东利益
的情况，遵守了公平、公正、公开的原则。
第九节 监事会报告
二00 三年，监事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，围绕公司执行国
家政策、法规和股东大会、董事会的决议，以及公司的经营管理、业务状况、公司高级
管理人员执行公司职责时有无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司和股东利益的
情况等方面，积极地开展了监督工作。
一、报告期内监事会会议情况及决议内容
2003 年度，公司共召开了六次监事会，具体情况如下：
1、2003 年3 月19 日召开了第三届监事会第十三次会议，会议的主要内容：
（1）审议通过公司《二00 二年年度报告和摘要》；
（2）审议通过公司《二00 二年度监事会报告》；
（3）审议通过《二00 二年度公司利润分配预案》；
（4）审议通过《关于变更公司监事的议案》。
2、2003 年4 月17 日召开了第三届监事会第十四次会议，审议并通过了公司《二
00 三年第一季度报告》。
3、2003 年4 月23 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《推选庄
道军先生为监事会召集人》的议案。
4、2003 年5 月17 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议并通过了《投资组
建成都少城建设管理有限责任公司》的议案。
5、2003 年8 月11 日召开了第三届监事会第十七次会议，会议的主要内容：
（1）审议通过《关于推选公司第四届监事会人选的议案》；
（2）审议通过《关于弥补亏损的议案》；
（3）审议通过《关于变更公司部分监事的议案》。
6、2003 年9 月22 日召开了第四届监事会第一次会议，审议并通过了《关于<中国
证监会成都证券监管办公室巡检发现问题的整改报告>的议案》。
二、监事会对下列事项发表独立意见
1、公司依法运作情况。监事会认为，本报告期内，公司能够依照《公司法》和公
司《章程》规范运作，决策程序合法；公司建立健全了各项规章制度。董事会能认真贯
彻落实股东大会决议，没有违反法律法规行为；公司董事会成员和公司高级管理人员在
执行公司职务时，没有违反法律、法规和公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、报告期内，公司依照财政部颁发的会计准则和会计制度等要求，建立了适用于
本公司的一系列财务管理制度和会计制度。重庆天健会计师事务所对公司2003 年财务
报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司2003 年度财务报表符合国家
颁发的企业会计准则和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面真实地反映
了公司的财务状况和经营成果。
3、在本报告年度，公司没有募集资金，亦无报告年度之前募集资金的使用延续至
本年度内。
4、报告期内，公司将下属仓储分公司的固定资产租赁给成都新成百有限责任公司
及委托成都新成百有限责任公司代收代付公司下属制冷、家电、光电分公司往来款项的
事项涉及关联交易，上述关联交易在保证交易的价格、定价方式和依据公允的前提下，
更规范更有效地保护了广大投资者的利益，关联董事回避了表决，独立董事发表了独立
意见，关联交易遵循了公平、公开、公正的原则。
第十节 重要事项
一、报告期内重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
三、报告期内弥补亏损事项
经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，截止2003 年6 月30 日，公司未分配
利润为-45,595,981.59 元。根据2003 年第一次临时股东大会决议，公司按顺序用资本
公积（股本溢价4,016,432.61 元、其他资本公积41,579,548.98 元）弥补以前年度亏
损，弥补后，截止2003 年6 月30 日资本公积余额为117,511,480.41 元。
四、报告期内清理注销分公司事项
报告期内，根据公司股东大会的决议和要求，公司主营业务由传统百货批发及零售
业务向城建环保业务调整转型，公司对原经营百货批发及零售业务的下属分公司进行资
产及业务的清理和调整，并已注销成都百货（集团）股份有限公司成百光电制冷光电商
场、成都百货（集团）股份有限公司光电科技分公司、成都百货（集团）股份有限公司
重庆电脑分公司等17 家分公司。
五、报告期内对外投资事项
经公司第五届董事会第十七次会议通过，2003 年6 月5 日，公司与成都市青羊区
国有资产投资经营有限公司合资成立成都少城建设管理有限责任公司（简称：少城公司
）。成都少城建设管理有限责任公司注册资本为人民币3000 万元，双方均以现金方式
出资，公司出资人民币2400 万元，占出资总额的80%，成都市青羊区国有资产投资经营
有限公司出资人民币600 万元，占出资总额的20%。少城公司承担了成都市宽窄巷子历
史文化保护区保护性改造工程。
六、报告期内发生的重大关联交易事项
为了妥善解决重组后的遗留问题，加快公司主营业务由传统百货批发、零售业务向
城建环保业务转型，加快资金回笼，公司与不存在控制关系的关联方成都新成百有限责
任公司（以下简称“新成百”）发生如下关联交易事项：
（一）委托代收代付往来款
1、2003 年5 月28 日，公司与新成百（即以成百集团股份公司2002 年资产重组时
出售资产成立的新公司）签订《委托代收代付款协议》,协议约定：公司将下属光电制
冷设备分公司、光学电子仪器分公司、家电分公司（以下简称“三司”）的往来款项和
应交税金按照经双方认可的2003 年4 月30 日“三司”的资产负债表及资产负债表所列
示的项目和金额全权委托新成百代收代付。公司同意在新成百按时将应收款项净值20,
228,805.62 元收回后，支付新成百1,300,000.00 元催收款手续费；同时公司将“三司
”的应交税金、应付账款、其他应付款、应付票据及预收帐款等委托新成百支付。
2、2003 年5 月28 日，公司与新成百签订《关于合作清理仓储分公司资产的协议
》，协议约定：公司将目前仓储公司的往来款项和应交税金按照经双方认可的2003年5
月31 日的资产负债表及资产负债表所列示的项目和金额全权委托新成百代收代付。
截止2003 年12 月31 日，上述协议已基本履行完毕。协议履行完毕后，公司将逐
步退出传统百货批发和零售业务。
（二）销售存货等资产
本期公司按账面价值向新成百累计销售存货等资产2,825.33万元，截止2003年12月
31日，该部分存货已销售完毕。
（三）固定资产租赁
参照市场价格，公司于2003 年5 月28 日与新成百签订《关于成都城建投资发展股
份有限公司下属仓储租赁分公司资产的租赁协议》，协议约定：从2003 年6 月1日公司
将下属的仓储分公司的固定资产租赁给新成百进行经营管理，租金按每年100万元收取
，租赁期为两年零七个月，即从2003 年6 月1 日至2005 年12 月31 日止。
七、重大合同及履行情况
（一）重大拆迁合同
1、根据2002 年9 月24 日公司与成都市民用建筑统一建设办公室签订的《委托代
办拆迁工程协议》，公司以410 万元/亩的总承包价代办拆迁成都市西大街以北，西城
巷以西，同仁路北支线以东位置拆迁工程和成都市花牌坊街以南、王家巷以西，林子巷
以北位置拆迁工程。由于规划调整，2003 年9 月2 日公司与成都市民用建筑统一建设
办公室签订《关于<委托代办拆迁工程协议>的补充协议》，双方同意对原拆迁面积和拆
迁工程款进行调整，合同总金额由20,102.30 万元调整为10,448.50 万元。2002 年度
根据工程的完工进度确认收入6,473.75 万元，本年确认收入3,974.75 万元，截止200
3 年12 月31 日，工程已完工。
2、水环境拆迁工程
（1）2003 年10 月18 日，公司与成都市兴蓉投资有限公司（以下简称“兴蓉公司
”）签订《成都市水环境综合整治工程东北片CDE 区C1C3 标段房屋委托拆迁代办合同
》，由兴蓉公司委托公司办理成都市中心城水环境综合整治工程东北片区CDE 区管网改
造工程所涉及范围内街道的拆迁工作，合同代办拆迁费用总额为5,526.80 万元，其中
拆迁代办费158.64 万元，同时合同明确兴蓉公司将根据公司的工作进展情况实施奖励
。截止2003 年12 月31 日，上述拆迁工作已基本完成，公司实际已收到兴蓉公司拨付
的代办拆迁费5,416.27 万元及奖励款372.61 万元共计5,788.87 万元，尚欠110.54 万
元；
（2）2003 年11 月20 日，公司与兴蓉公司签订《成都市水环境综合整治工程南片
区道路房屋委托拆迁代办合同》，合同约定由本公司在完成C1C3 标段的拆迁工作后，
继续实施水环境综合整治工程所涉及的范围内南片区的拆迁工作，合同代办拆迁费用总
额为9,699.78 万元，其中拆迁代办费291.00 万元。截止2003 年12 月31 日，公司共
收到兴蓉公司支付的南片区拆迁工程款3,939.96 万元。
3、大慈寺项目终止情况
公司于2002年9月24日与成都市民用建筑统一建设办公室签订《委托代办拆迁工程
协议》，代办实施成都市蜀都大道以南，府河以西，东大街以北，红星路以东位置约1
81.2106亩（以下简称“大慈寺区域”）的危旧房拆迁改造工程。因情势变更，该协议
暂停履行，至今，该协议仍不能执行，经协商，双方于2004年3月15日解除上述《委托
代办拆迁工程协议》。
（二）固定资产租赁合同
2003 年1 月1 日，公司与成都市民用建筑统一建设办公室签订了《新世纪广场租
赁合同》，合同约定公司将新世纪广场30—35 层A、B 区计9,983.70 平方米以每月每
平方米57 元的价格（月租金合计569,070.90 元）出租给成都市民用建筑统一建设办公
室，租赁期限从2003 年1 月1 日起至2004 年5 月31 日止。
2003 年1 月1 日，公司与成都嘉信艺风堂家居置业有限公司签订了《新世纪广场
房屋租赁合同》，合同约定公司将新世纪广场商业A 区计2,578.62 平方米以每月每平
方米55 元的价格（月租金合计141,792.86 元）出租给成都嘉信艺风堂家居置业有限公
司，租赁期限从2003 年5 月1 日起至2013 年4 月30 日止。同时约定该房屋租赁价格
在租赁开始日起前3 年内不变，从第4 年第1 个月开始，每年出租单价在上1年租金单
价基础上上浮3%。
2003 年1 月3 日，公司与成都嘉信艺风堂家居置业有限公司签订了《新世纪广场
房屋租赁合同》，公司将商场A 区1 层（B-D 轴、3-4 轴和B-C 轴、4-5 轴）计160.7
1平方米和A 区4 层、5 层计1,868.932 平方米出租给成都嘉信艺风堂家居置业有限公
司，租赁期限从2003 年5 月1 日起至2013 年4 月30 日止，商场A 区1 层（B-D 轴、
3-4 轴和B-C 轴、4-5 轴）的月出租价格为每平方米150 元，A 区4 层、5 层的月出租
价格为每平方米23 元，月租金合计67,092 元。同时约定该房屋租赁价格在租赁开始日
起前3 年内不变，从第4 年第1 个月开始，每年出租单价在上1 年租金单价基础上上浮
3%。
（三）借款合同
公司与中国建设银行成都市第五支行于2003 年12 月26 日签订了《人民币资金借
款合同》。本次借款总金额共计人民币贰亿伍仟万元整，根据公司资金需求分次提款，
该借款用于流动资金周转，借款期限从合同约定的第一笔借款提款日起，至合同约定的
最后一笔借款还本日止，即从2003 年12 月26 日起，至2004 年12 月25 日止，共计一
年。借款利率为年利率5.31％。至报告期末，公司借款3000 万元整。
八、公司或持股5％以上股东承诺事项
报告期内公司未发生，也未有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财
务状况可能产生重要影响的承诺事项。
九、会计师事务所聘任及报酬情况
1、公司聘任会计师事务所情况
公司2002 年度股东大会同意2003 年度续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为
公司进行财务审计。
2、支付给聘任会计师事务所的报酬情况
根据协议，公司2003 年度向重庆天健会计师事务所有限责任公司支付审计费用人
民币贰拾万元整。
3、会计师事务所为公司提供审计服务年限
重庆天健会计师事务所有限责任公司已经为公司提供审计服务的年限为6 年。
十、2001 年度的股权转让事项
2001 年度，公司向成都市房地产交易中心转让了公司持有的山东山大华特科技股
份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司的法人股股权，鉴于上海证券交易所和证券登
记结算公司尚未颁布上市公司非流通股协议转让具体规则，上述股权转让的变更登记和
过户手续暂未办理，交易并未实质完成，截止2003 年12 月31 日，公司已收到的股权
转让款4,090,500.00 元，暂列“其他应付款”科目核算。
十一、中国证监会派出机构对公司巡回检查及公司整改情况
中国证监会成都证券监管办公室于2003 年7 月7 日－7 月9 日对公司进行巡检，
并于8 月28 日向公司发出《限期整改通知书》。针对整改通知中有关治理结构、信息
披露等方面的问题，公司逐一进行了认真检查，及时制订了整改措施予以落实。2003年
9 月22 日公司第六届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议并通过了《整
改报告》。通过此次巡检和整改，提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工
作人员对相关法律法规的理解和认识，进一步促进了公司的规范运作。《整改报告》已
刊登在2003 年9 月23 日《上海证券报》。
十二、其他重要事项索引
1、《成都城建投资发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开
二00 二年度股东大会的通知》，刊登于2003 年3 月22 日《中国证券报》、《上海证
券报》。
2、《成都城建投资发展股份有限公司二00 二年年度报告摘要》，刊登于2003 年
3 月22 日《中国证券报》，2003 年3 月22 日《上海证券报》。2002 年年度报告全文
刊载的互联网网站www.sse.com.cn
3、《成都城建投资发展股份有限公司关于撤销公司股票特别处理的公告》，刊登
于2003 年4 月4 日《中国证券报》。
4、《成都城建投资发展股份有限公司2002 年股东大会决议公告》，刊登于2003年
4 月24 日《中国证券报》。
5、《成都城建投资发展股份有限公司二00 三年一季度报告》，刊登于2003 年4月
19 日《中国证券报》，2003 年4 月19 日《上海证券报》。刊载的互联网网站www.ss
e.com.cn
6、《成都城建投资发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》，刊
登于2003 年5 月29 日《中国证券报》。
7、《成都城建投资发展股份有限公司公布迁址公告》，刊登于2003 年5 月29 日
《中国证券报》。
8、《成都城建投资发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》，刊
登于2003 年7 月24 日《上海证券报》。
9、《成都城建投资发展股份有限公司二00 三年半年度报告摘要》刊登于2003 年
8 月23 日《中国证券报》及《上海证券报》。2003 年半年度报告全文刊载的互联
网网站www.sse.com.cn
10、《成都城建投资发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开
2003 年第一次临时股东大会的通知》刊登于2003 年8 月23 日《中国证券报》及《上
海证券报》。
11、《成都城建投资发展股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》，刊
登于2003 年8 月23 日《中国证券报》及《上海证券报》。
12、《成都城建投资发展股份有限公司重大合同变更公告》刊登于2003 年9 月4日
《上海证券报》。
13、《成都城建投资发展股份有限公司二00 三年第一次临时股东大会决议公告》
刊登于2003 年9 月23 日《上海证券报》。
14、《成都城建投资发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》刊登于
2003 年9 月23 日《上海证券报》。
15、《成都城建投资发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》刊登于
2003 年9 月23 日《上海证券报》。
16、《成都城建投资发展股份有限公司合同公告》刊登于2003 年9 月26 日《上海
证券报》。
17、《成都城建投资发展股份有限公司2003 年第三季度报告》刊登于2003 年10月
24 日《上海证券报》。
18、《成都城建投资发展股份有限公司合同公告》刊登于2003 年11 月24 日《上
海证券报》。
19、《成都城建投资发展股份有限公司重大事项公告》刊登于2003 年12 月20 日
《上海证券报》。
20、《成都城建投资发展股份有限公司借款合同公告》刊登于2003 年12 月30 日
《上海证券报》。
第十一节 财务报告
重庆天健会计师事务所
PAN-CHINA (CHONGQING) CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANTS
重天健审[2004]89号
审计报告
成都城建投资发展股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都城建投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年
12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度利润及利润分配表和合并利润及利
润分配表，以及2003年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成
果和现金流量。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：阮响华
有限责任公司
中国·重庆 中国注册会计师：石义杰
二○○四年三月二十四日
合并资产负债表
编制单位：成都城建投资发展股份有限公司 2003年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注编号 年末数 年初数
流动资产：
货币资金 五、1 119,950,885.16 111,903,360.48
短期投资
应收票据 &nbs