成都百货(集团)股份有限公司股票上市公告书
成都百货(集团)股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:君安证券有限责任公司
成都证券公司
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
股票简称:成百集团 总股本:70,982,696.43股 上市地点:上海证券交易所
证券编码:600109 可流通股份:27,500,000.00股 上市日期:1997年8月7日
重要提示
本公司对以下刊出资料的真实性、准确性负责.以下资料如有不实和遗漏之处,本公司当负由此产生的一切责任.
交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证.
一,释义
公司、本公司及上市公司:指成都百货(集团)股份有限公司
社会公众股:指中国人民银行成都市分行成人行金管(88)字第111号文批准本公司发行的2,750万股个人股
元:指人民币元.
二.绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)399号审核批准,上海证券交易所上证上字(1997)第073号文审核通过,本公司股票将于1997年8月7日(星期四)在上海证券交易所挂牌交易,1998年7月,经中国人民银行成都市分行成人行金管(88)字第111号文批准,同意公司发行社会个人股2,750万元,本公司总股份7,098.27万股,本次上市流通股份2,750万股,上市股份类别属历史遗留问题股票.
本公告书依据<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开发行股票公司信息披露实施细则>>、<<上海证券交易所市场业务试行规则>>等有关证券管理的规定编制,目的是为股票公开上市而向社会公众披露公司基本情况及 相关资料.
本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或 者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.
二.公司概况
(一)本公司概况
1.公司法定名称:成都百货(集团)股份有限公司
CHENGDU COMMODITIES CO.LTD(GROUP)
2.注册地址:四川省成都市大慈寺路83号
3.注册资本:70,982,696.43元.
4.法定代表人:郑启沃
5.成立日期:1988年7月20日
6.营业执照注册号:20196194-0
7.经营范围:批发零售日用百货、针纺织品、五金交电、办公机械等.
8.所属行业:商业
9.员工情况:
截止1997年4月本公司现有在册员工2,074人,其结构如下:
(1)按专业分类
类别 人数(人) 占总人数的比例(%)
营业人员 1,469 70.83
管理人员 395 19.05
其中:财务人员 146 7.04
其它人员 210 10.12
(2)按接受教育程度分类
类别 人数(人) 占总人数的比例(%)
大专以上 197 9.50
中专 154 7.43
中专以下 1,723 83.07
(3)按年龄分类
类别 人数(人) 占总人数的比例(%)
20-30岁 575 27.72
31-40岁 746 35.97
41岁以上 753 36.31
到目前为止,本公司离休人员17人,退休人员525人,其中:1993年1月改制前离休人员17人,退休人员448人,根据国家体改委、国家国有资产管理局、国家工商行政管理 局体改生(1996)122号文规定,改制前离退休费用由国家股分红解决,改制后退休人员 费用由本公司负担.
本公司为全体员工办理了基本养老保险、统筹医疗保险等各种社会保险.
10.公司组织结构图
股东大会
├───监事会
董事会
董事会秘书────┤
总经理
┌─┬─┬─┬─┬┼┬─┬─┬─┬─┐
证 审 经 劳 财│总 计 基 机 安
券 计 营 动 务│经 算 建 电 全
部 监 管 人 部│理 机 房 设 保
察 理 事 │办 管 管 备 卫
室 部 部 │公 理 部 部 部
│室 中
│ 心
┌───┴───┐
分公司 参股公司
11.本公司的附属分公司和参股公司
(1)本公司的附属分公司
a.批发分公司
光学电子仪器分公司
光电制冷设备分公司
鞋类运动服装分公司
洗涤化妆用品分公司
搪铝玻制品分公司
五金钟表缝纫机分公司
文化用品分公司
针纺织品分公司
家用电器分公司
塑玩杂品分公司
通信器材公司
食品分公司
b.零售商场
成都市第一百货商场
成百批发商场(成都市第二百货商场)
牛市口百货商场
成都鞋店
c.综合经营分公司
仓储运输分公司
广告分公司
(2)本公司的参股公司
单位名称 占权益比例(%) 主营业务 注册地 注册资本
成都嘉宾电子公司 2.5 电脑、电子原件及通信工程 成都市 1600万元
成都百隆绣品厂 23.33 生产、销售踏花被等 双流县 60万元
成都保温容器 44.51 销售保温容器 成都市 100万元
联合经营部
12.关联企业及关联交易
(1)本公司关联企业
单位名称 占被投资企业权益比例% 主营业务
成都保温容器联合经营部 44.51 销售保温容器
成都百隆绣品厂 23.33 生产、销售踏花被等
(2)关联交易
本公司与上述关联企业按照公平、公正的市场原则,根据签定的购销合同进行业 务往来.
(二)公司沿革
公司的前身为成都市百货公司(站),是1954年成立的批零兼营的商业企业,1984年省属二级批发站与成都市百货公司合并为成都市百货公司(站),是西南地区最大的商 业企业,公司在四十多年的发展演变过程中,一直发挥着国有大型商业企业的主渠道作用,为国民经济的发展做出了较大贡献,自1988年以来,公司是成都市历次流通体制改 革的试点单位.
1988年7月,经成都市人民政府成流体改(1988)9号文及成都市体改委(1988)042号 文批准,以成都市百货公司(站)为基础组建成立了成都百隆商务股份有限公司,成都百隆商务股份有限公司与成都市百货公司(站)实行"两块牌子、一套班子"的方式运作,1992年6月,经成都市体改委成体改(1992)174号文批准,成都市百货公司(站)与成都百 隆商务股份有限公司统一更名为成都百货(集团)股份有限公司,1993年10月,经国家体改委体改生(1993)165号文批准,同意公司继续进行规范化的股份制企业试点.
(三)历年股份制运作简况
1.公司历次股东大会决议简介
(1)1988年7月20日,在成都市军区第二招待所召开了公司股份制试点工作筹备大 会暨第三届第二次职工代表大会,出席会议职工代表124人,会议经审议一致通过了股 份制试点方案、股票发行与管理办法,向社会个人公开发行股票2,750万元,首期发行300万元股票的决议.
(2)1989年3月23日,在公司会议室召开了成都百隆商务股份有限公司创立大会,出席会议股东82人,会议经审议一致通过了公司章程(草案)、年度工作报告、财务预决 算报告、年度利润分配方案、向社会个人发行1,500万元股票的决议,并选举了罗在明等11人为公司第一届董事会成员.
(3)1990年3月6日,在公司会议室召开了1989年度股东大会,出席会议股东84人,会议经审议一致通过了89年度工作报告、财务预决算报告、年度利润分配方案,向社会 个人发行950万元股票的决议.
(4)1991年3月17日,在成都红星饭店召开了1990年度股东大会,出席会议股东76人,代表股权40.56万股,会议经审议一致通过了董事会年度工作报告及发行股票的总结 报告、财务预决算报告、年度利润分配方案的决议,并选举了李发明等11人为第二届 董事会成员.
(5)1992年5月10日,在公司会议室召开1991年度股东大会,出席会议股东89人,代表股权52,933万股,会议经审议一致通过了企业股并入国家的决议、股票面值拆细决议 、公司更名决议、年度工作报告、财务预决算报告、年度利润分配方案.
(6)1993年3月2日,在公司会议室召开了1992年度股东大会,出席会议股东140名, 代表股权5,820.6万股,会议经审议一致通过了董事会年度工作报告、财务预决算报告、年度利润分配方案、发行法人股的决议,并选举了陈泽如等9人为第三届董事会成员,方子明等5人为首届监事会成员.
(7)1994年6月8日,在公司会议室召开了1993年度股东大会,出席会议股东186人, 代表股权4,781万股,会议经审议一致通过了董事会年度工作报告、财务预决算报告、年度利润分配方案、国家股调整方案、监事会年度工作报告的决议.
(8)1996年6月15日,在公司会议室召开了1994年度股东大会,出席会议股东125人, 代表股权4,631万股,占总股本的65.24%,会议经审议一致通过了董事会年度工作报告 、财务预决算报告、年度利润分配方案、修改后的公司章程、监事会年度工作报告的决议.
(9)1996年6月6日,在公司会议室召开1995年度股东大会,出席会议股东100人,代 表股权4,226.36万股,占公司股本总额的59.54%,会议经审议一致通过了董事会年度工作报告、财务预决算报告、利润分配方案、修改后的公司章程、监事会工作报告、公司股票上市的决议,并选举了郑启沃等9人为第四届董事会成员,赵路等5人为第二届监事会成员.
(10)1997年5月29日,在公司会议室召开1996年度股东大会,出席会议股东116人, 代表股权4,049.47万股,占公司股本总额的57.05%,会议经审议一致通过了1996年度董 事会工作报告、财务预决算报告、年度利润分配方案、监事会年度工作报告的决议.
2.历年股利发放情况
成都百货(集团)股份有限公司历年股利发放情况如下:
项目 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
国家股分红 4.60 6.50 11.00 11.90 0.119 0.10 0.103 0.10 0.14
企业股分红 4.60 6.50 11.00 11.90
法人股分红 0.081 0.103 0.10 0.14
个人股分红 3.60 4.10 9.00 11.90 0.119 0.10 0.103 0.10 0.14
注:1.1998年至1991年度分红按股票面值100元计算,1992年度以后分红按股票面 值拆细为一元计算.
2.企业股并入国家股,从1992年度起不再享受分红.
3.法人股的募集时间为1993年4月5日至1993年6月30日,由于股本金到位时间不一致,经1993年度股东大会决议,1993年度法人股按实际到位时间分红,平均每股0.0081 元.
4.由于1988年、1989年、1990年个人股股本金到位时间不一致,经1988年、1989 年、1990年股东大会决议,每股分红按实际到位时间计算,平均分别为0.036元、0.041元和0.09元.
5.1995年度可供股东分配利润7,280,375.03元,经股东大会决议,每股分红0.10元,暂不派发,1996年度可供股东分配利润9,988,374.71元,经股东大会决议,每股分红0.14元(含税),暂不派发,两年未付股利共计17,268,749.74元,待上市后一并派发.
四.历次股票发行及股本结构
1.股票发行
(1)股票发行数量、发行日期如下:
发行日期 发行额(万元) 股本类别
1988.7 300 社会公众股
1989.3 1,500 社会公众股
1990.3 950 社会公众股
1993.4 1,000 法人股
合计 3,750
(2)股票面值:每股100元,1992年拆细为每股1元.
(3)股票发行价格:社会公众股按面值发行;法人股按1:2.2的价格发行.
(4)募集资金总额:4,950万元,其中:发行社会公众股募集资金2,750万元,发行法 人股募集资金2,200万元.
(5)股票发行方式:公司自办发行
(6)持1,000股以上的户数:11,936户
2.股票托管情况
本公司全部股票已在成都证券公司进行了集中托管,成都市证券监督管理办公室 成证管函(1997)13号文对公司股票托管情况已予以确认.
3.股本形成过程
1988年7月,成都市人民政府以成流体改(1988)9号文,成都市体改委以成体改(1988)042号文批准,同意以成都市百货公司(站)为基础组建成立成都百隆商务股份有限公司.
1988年7月,中国人民银行成都市分行以成人行金管(88)字第111号文批准,同意公司发行个人股票2,750万元,首期发行300万元,以后的股份募Ω萜笠祷ü婺Ｇ榭鲋鸩降轿？1988年7月至1990年4月,公司分三期向社会发行个人股2,750万元,每股面值100元,共计27.5万股.
1989年3月,成都市财政局以成财商(1989)56号文批准,同意公司按1988年末帐面 净资产总额32,149,087.07元折股,股票面值100元,共设置股份32.149万股,其中国家 股28.1527万股,企业股3.9963万股.
1992年5月,经1991年度股东代表大会决议通过,并经成都市体改委、成都市国资 局成体改企(1992)56号文批准,同意本公司将企业股并入国家股,并将公司股票面值拆细为每股人民币1元.至此,公司股本总额59,649,087.07股,其中,国家股32,149,087.07股,社会个人股27,500,000股.
1993年4月,经成都市体改委成体改企(1993)47号文批准,同意本公司发行法人股1,000万股.
1993年11月,经成都市国资局成国资商字(1993)83号文批准,同意本公司土地折价增加国家股3,120,000.00股,剥离非生产经营性资产减少国家股1,786,390.64股,将国家股调整为33,482,696.43股.
1993年11月,经成都市体改委成体改企(1993)189号文确认,本公司股本总额为7,098.27万股,其中国家股3,348.27万股,占股本总额的47.17%;法人股1,000万股,占股本总额的14.09%;社会公众股2,750万股,占股本总额的38.74%.
4.股本结构
截止1997年3月31日,本公司注册资本为7,098.27万元,股本总额为7,098.27万股,
股本结构如下:
股份类别 股数(万股) 占总股本比例(%)
总股本 7,098.27 100.00
尚未流通股份 4,348.27 61.26
其中:(1)国家股 3,348.27 47.17
(2)法人股 1,000.00 14.09
本次流通股份
社会公众股 2,750.00 38.74
5.前十名股东持股情况
股东单位名称 持股数(万股) 持股比例(%)
成都市国有资产管理局 3,348.27 47.17
成都市国有资产投资经营公司 250 3.52
中国光大国际信托投资公司 160 2.25
深圳天极光电技术实业股份有限公司 110 1.15
四川电器股份有限公司 70 0.99
成都彩虹股份有限公司 40 0.56
成都蓝风股份有限公司 40 0.56
吉林轻工股份有限公司 40 0.56
蜀都大厦股份有限公司 40 0.56
大连银企科技发展有限公司 20 0.28
五.公司章程摘录
(一)股东的权利、义务:
1.公司股东享有下列权利:
(1)出席或委托代理人出席公司股东大会并行使表决权;
(2)查阅公司章程,股东会会议纪要、会议记录和财务会计报告、监督公司的经营,提出建议或质询;
(3)按其股份取得红利;
(4)依国家规定及本章程规定转让股份;
(5)按所持股份享有配股权;
(6)公司终止后依法取得公司的剩余财产;
(7)公司章程规定的其他权利.
2.公司股东应尽下列义务:
(1)遵守公司章程;
(2)依其所认购股份和入股方式缴纳股金;
(3)依其所持股份对公司承担责任;
(4)在公司设立登记后,股东不得退股;
(5)国家法律、行政法规规定应当承担的其他义务.
公司依法维护中小股东合法权益,具体措施经征求中小股东的意见后根据<<公司 法>>由董事会另定.
(二)股东大会的职权和议事规则
1.股东大会是公司的权力机构,对下列事项做出决议并行使其职权.
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换董事,决定有关董事报酬事项;
(3)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事报酬;
(4)审议批准董事会的报告;
(5)审议批准监事会的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算报告、决算报告、资产负债表、利润表及其他 会计报表;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(8)对公司增加或减少股本作出决议;
(9)对公司发行债券作出决议;
(10)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
(11)修改公司章程;
公司股东大会的决议内容不得违反国家法律、法规.
2.股东大会的议事规则
(1)股东大会分为股东年会和临时股东大会.
(2)股东大会由董事会依照<<公司法>>规定负责召集,由董事长主持,董事长因特 殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持.召开股东大会,应 当将会议审议事项于会议召开三十日以前通知各股东、临时股东大会不得对通知中未列明的事项作出决议.
(3)股东出席股东大会,所持有每一股份有一表决权,股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过,股东大会对公司合并、分立或者解散作出 决议,必须经出席会议的股东所持表决的三分之二以上通过.
(4)修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过.
(5)股东可委托代理人出席股东大会,代理人应当向公司提交股东授权委托书,并 在授权范围内行使表决权.
(6)股东大会对所议事项的决定作成会议纪录,由出席会议的董事签名,会议记录 应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存.
(7)股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规,侵犯股东合法权益的,股东有 权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼.
六.董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
董事长:郑启沃先生,45岁,大专文化,高级经济师,曾任雅安地区商业局财会科长,五交化公司总经理、党委书记,成都市第一商业局局长助理、副局长、党组成员,成都市交电公司总经理、党委书记,成都百货大楼总经理,现任公司总经理,持5,000股.
副董事长:李力建女士,43岁,大专文化,曾任自贡市委组织部一处干事,成都市第 一商业局组织人事处副处长、处长,成都市第一商业局机关党委书记,党组成员,现任 公司党委书记,持0股.
副董事长:尹慕兰女士,55岁,高中文化,高级经济师,曾任温江地区商业局、地区 百货公司业务科科员、财会计划科副科长、公司副经理、成都市百货公司(站)副总经理,现任公司副总经理,持4,000股.
董？赵克忠先生,53岁,大专文化,经济师,曾任成都市百货公司(站)物价科副科 长,工会副主席,搪塑经营部副经理,第二百货商场经理,成都市百货公司(站)副总经理,现任公司副总经理,持4,000股.
董事:李勇先生,35岁,大专文化,会计师,曾任成都市百货公司(站)会计,成都市第 一商业局财会处副处长,现任公司副总经理兼董事会秘书,持0股.
董事,曾建国先生,41岁,大专文化,经济师,曾任成都市百货公司(站)百货科、搪 塑经营站副经理,五金分公司经理,公司监事,现任公司副总经理兼洗化分公司经理,持2,000股.
董事:张大德先生,53岁,高中文化,经济师,曾任成都市百货公司(站)综合经营部 经理,现任公司光电仪分公司经理,持2,000股.
董事:乔建荣女士,36岁,大专文化,曾任成都市财政局专管员、主任科员,现任成 都市国有资产投资经营公司投资部经理,持0股.
董事:王维平先生,31岁,大学文化,曾任中国光大国际信托投资公司项目经理,光 大国际信托投资公司成都代表处副主任、光大国际信托投资公司银行部任副总经理, 现在光大国际信托投资公司成都代表处主任,持0股.
监事会主席:赵路先生,42岁,大专文化,曾任中共成都市纪委主任科员,市纪委驻 市财办纪检组主任科员、副处级纪检员、财贸政治部组织处处长,现任成都市财贸干 部学校副校长,持1000股.
监事:刘彦明先生,43岁,高中文化,政工师,曾任成都市百货公司(站)纪委副书记,光电仪经营部副经理,东风商场支部书记兼副经理、经理,现任公司工会主席,持4,000 股.
监事:温学琼女士,40岁,大专文化,会计师,现任公司审计监察主任助理,持1500股.
监事:刘本明先生,48岁,大专文化,助理经济师,曾任成都市百货公司(站)仓库副 主任、主任,现任公司仓储运输分公司经理,持2,000股.
监事:余立忠先生,49岁,大专文化,工程师,曾任成都市百货公司(站)光电仪经营 部副经理,现任公司计算机中心主任兼证券负责人,持2,000股.
副总经理:李卓先生,54岁,高中文化,高级经济师,曾任成都市百货公司(站)业务 科副科长、业务计划科科长、副总经理,持4000股.
副总经理:苏文志先生,47岁,大专文化,高级经济师,曾任成都市百货公司(站)钟 表眼镜缝纫机商店副经理、经理,五金经营部主任,经理办公室主任,现兼任第一百货 商场经理,持4000股.
总会计师:邓合瑞女士,53岁,高中文化,高级审计师,曾任成都市百货公司(站)财 会科副科长、科长,公司财务部部长,持4000股.
公司董事、监事及高级管理人员共持股39,500股,持股比例0.056%,其持股份按<<
公司法>>规定在任职期间不得转让.
七.历次募集资金的运用
公司自成立以来,发行社会公众股和法人股,共募集资金4,950万元,募集资金运用情况如下:
1.成都市第一百货商场(原春熙路百货商场)危房改造,使用募集资金750万元,该 项目分别经成都市第一商业局成一商基(87)字第56号文、成都市经委成经技改(87)字 第49号文、成都市财办商业网点办公室成财网(1987)78号文、成都市人防办公室成防工办字(1987)49号文批准立项.该工程建筑面积12,800平方米,总投资为1580万元,该 工程于1988年3月动工,1991年11月交付使用,该项目资金运用效果良好.
2.成都百货大厦(原车风商场)基建工程,使用募集资金1400万元,该项目分别经成 都市第一商业局以成一商基(88)字第70号文、成都市计委成计基函(87)116号文、成
都市人防办公室成防办工安(1988)52号文批准立项,该工程建筑面积13,395平方米,总投资2,150万元,该工程于1988年底动工,1991年2月投入使用,该项目资金运用效果良 好.
3.八里庄仓储设施,使用募集资金570万元,该项目经成都市计委成计市场(1991)41号文批准立项,该工程建筑面积15,911平方米,总投资1,070万元,该工程于1991年12 月动工,1994年1月投入使用,该项目资金运用效果良好.
4.上述三项共使用募集资金2,720万元,其余2,230万元用于补充公司自有流动资 金.
八.经营业绩
1.生产经营的一般情况
公司成立以来,积极参与市场竞争,不断扩大经营规模,坚持"工商、商商、技贸、批零"四结合,是450余种国内、外名优品牌商品的总经销、总代理,形成了"立足四川 、辐射西南"的西南地区规模最大、品种最多、实力雄厚的百货商业批发中心之一,在全国工商企业中享有较高的知名度.1990年以来,曾被原商业部、四川省人民政府、成都市人民政府授予全国百货经营管理先进单位,省、市先进企业等荣誉称号,1990年经国务院企业管理委员会批准为"国家二级企业",1991年被"管理世界中国企业评价中心"评为"中国500家最大服务企业",1992年被中国商业部和国家统计局排列为"全国100 家最大批发企业排序名单"第39位,1994年被评为"全国300这最大股份制企业之一",1995、1996年度排名为成都市工商企业利税大户.
2.近三年公司每年销售总额和利润总额情况如下:
单位:万元
项目 1996年度 1995年度 1994年度
销售收入 95,036.06 94,859.44 71,417.51
营业利润 1,437.92 1,236.43 771.82
利润总额 1,351.59 1,258.76 1,064.22
注:以上数据来源于成都市蜀都会计师事务所成蜀审(97)字第3-33号<<审计报告>>.
3.公司业务收入的主要构成
公司业务收入主要为商品的批发与零售收入,1996年度主营业务收入总额为95,036.06万元,明细如下:
单位:万元
项目 金额 比例(%)
商品批发收入 86,284.56 90.79
商品零售收入 8,751.50 9.21
4.公司完成的主要工作
(1)坚持品牌战略,带动整个商品销售.公司向国内外1,200余家名优品牌生产厂家建立了长期购销关系,并为450余种名优品牌商品在成都地区充当总经理、总代理、分销商,保持有一批如同国内的长虹电视、春兰、海尔、华凌等制冷设备,达芙妮、森达、上海皮鞋等,夏士莲、旁氏、雅倩等护肤化妆系列,苏泊压力锅、南方不粘锅系列, 凯达灭害灵、洁新剂,金鸡鞋油,爱德利婴儿系列以及美国惠普电脑、美能达复印机、日本爱普生、佳能打印机,健伍音响、索尼摄像机、韩LG、香港登路士、永恩集团等 产品.
(2)公司成立以来,通过募集资金的运用,完成了成都市第一百货商场、成都百货 大厦及八里庄仓库的项目建设,使公司的营业面积增加到3万平方米,仓储面积增加到4.5平方米,大大增强了公司的实力.
(3)发展连锁店,做好市场定位,公司先后在成都繁华地段开业了玉林、少城、双桥等八个超市.
(4)公司引进培养了一支经营管理技术队伍,其中研究生15人.
5.职工数量与业务水平的变动情况
公司成立之初,员总数为1,407人,具有大中专及以上学历的仅有121人,目前,公司 在册员工总数已达2,074人,其中具有大中专及以上学历的已有351人,占在册员工总数的16.92%,公司对所有上岗人员都实行全员劳动合同制,并进行岗前培训,按照上岗条 件实行逐级聘用、择优上岗、双向选择、签订上岗合同的方式进行,公司在商品陈列 、营销策略、商品应用知识与使用推广等方面的业务水平有了明显提高.
九.股利分配政策
1,股利分配的一般政策
根据公司<<章程>>规定,公司税后利润按以下顺序分配:
(1)弥补亏损
(2)提取法定公积金10%,当公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时, 可不再提取.
(3)提取法定公益金(5%--10%).
(4)提取任意公积金.
(5)支付普通股股利.
按股东所持股份派发股利,在每个会计年度结束后的六个月内进行,经股东大会决议,也可在中期进行股利分配,股利以现金或股票形式派发,具体分配方案,由公司董事会根据当年经营状况和发展需要拟定预分方案,提交股东大会审议通过后实施.
经股东大会决议,公司可用公积金转增股本的形式分配股利,但转增后的公司法定公积金不得低于注册资本的25%.
2.经股东大会决议,1995、1996年度每股分红为0.10元、0.14元,待公司上市后一并派发.
3.股利分配时,公司依法代扣个人股东红利收入应交纳的税金.
十.公司财务会计资料
(一)审计报告
成蜀审(97)第3-33号
成都百货(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日、1996年12月31 日、1997年3月31日的资产负债表及1994年度、1995年度、1996年度、1997年1至3月 份利润及利润分配表和1996年度财务状况变动表,这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见.我们的审计是依据<<中国注册会计师独立审计 准则>>进行的.在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序.
我们认为,上述财务报表符合<<企业会计准则>>和<<股份制度试点企业会计制度>>的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1994年12月31日、1995年12月31日 、1996年12月31日、1997年3月31日的财务状况及1994年度、1995年度、1996年度、1997年1至3月份经营成果和1996年度资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
成都市蜀都会计师事务所 中国注册会计师:李承瑞
中国注册会计师:陈必明
中国注册会计师:曾红
中国.成都 1997年5月8日
(二)会计报表
经成都市蜀都会计师事务所成蜀审[97]字第3-33号审计的会计报表见附表.
(三)会计报表附注
1.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度
公司执行<<股份制试点企业会计年度>>及其有关补充规定.
(2)会计期间
采用公历会计年度,每年1月1日至12月31日为一个会计年度.
(3)记帐原则和计价基础
公司的记帐原则为权责发生制,计价基础为历史成本.
(4)外币折算方法
外币业务发生时,以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐,年末对有关外币帐户余额按期末市场汇价调整,差额计入汇兑损益.
(5)坏帐准备:按应收帐款年末余额3‰计提坏帐准备,并计入当期损益.
(6)存货计价方法
存货以实际成本计价,采用永续盘存制,发出存货的计价:批发商品和库存材料采 用先进先出法计算;零售商品采用售价金额核算,月末按进销差价率计算成本,年度终 了落实进销差价,调整为实际成本;低值易耗品在领用时,采用五五摊销法核算.
(7)长期投资核算方法
债券投资:债券投资按实际支付的款项记帐,溢价或者折价购入的债券,其实际支 付的价款与债券面值的差额,在债券到期前分期摊销,债券投资在存续期内的应计利息,以及出售时收回的本息与债券面值成本及尚未收回应计利息的差额,计入当期损益.
股权投资和联营投资:公司投资额占被投资企业资本总额20%以下的,采用成本法 核算;投资额占被被投资企业资本总额20%至50%的,采用权益法核算;投资额占被投资 企业资本总额50%以上的,采和权益法核算,合并会计报表.
(8)固定资产及其摊销
固定资产的标准:使用期超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器、设备、工 具等;不属于经营主要设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,并且使用期限超过2年的,也作为固定资产.
固定资产的计价:自行购建的固定资产按实际成本计价;投资者投入的,按评估确 认的价值计价;接受捐赠的,按发票帐单金额加上企业负担的有关费用计价.
固定资产折旧:固定资产原值扣除3%的残值后,采用直线法分类计提.
各类固定资产使用年限及年折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 5-35年 19.4-2.77
通用设备 5-18年 19.4-5.39
运输工具 5-15年 19-4-6.47
(9)无形资产及其摊销
土地使用权:以资产评估确认价值入帐,按50年平均摊销.
(10)递延资产及其摊销
开办费按5年期限平均摊销.
租入固定资产改良支出:按租赁期25年平均摊销.
退职人员安置费:按7年期限平均摊销.
(11)税项
主要税种 计税依据 税率%
增值税 纳税收入额 17
营业税 纳税收入额 5
消费税 纳税收入额 5
城市建设维护税 流转税额 7
所得税 应纳税所得额 15
注:根据成都市政府成府函(1993)122号文,从1993年1月1日起所得税率按15%征收.
(12)收入实现的确认
公司在发出商品、提供劳务时收讫价款或取得收取货款的凭证后确认为营业收入的实现.
2.会计报表项目附注
(1)应收帐款27,154,564.02元
单位:元
帐龄 户数 金额 比例(%)
1年以内 409 18,537,090.84 68.2
1-2年 202 6,834,557.69 25.5
2-3年 45 596,549.47 2.2
3年上 225 1,186,366.02 4.4
合计 881 27,154,564.02 100
应收帐款中无应收占本公司股权5%以上的股东欠款
(2)预付帐款9,105,456.75元
预付帐款9,105,456.75元
(3)其他应收款21,489,492.14元
单位:元
帐龄 户数 金额 比例(%)
1年以内 254 20,546,551.86 95.61
1-2年 45 689,851.53 3.21
2-3年 16 52,471.50 0.24
3年以上 23 200,617.25 0.94
合计 338 21,489,492.14 100
其他应收中无占本公司股权5%以上的股东欠款
(4)存货88,490,108.79元
单位:元
项目 金 额
库存商品 86,126,577.33
减:商品削价准备金 258,379.73
库存材料 329,267.15
低值易耗品 2,292,644.04
(5)固定资产及累计折旧
单位:千元
类别 原值 累计折旧 净值
房屋及建筑物 123,538.49 25,911.08 97,627.41
通用设备 8,149.95 2,619.05 5,530.89
运输工具 10,163.47 4,195.95 5,967.52
合计 141,851.91 32,726.08 109,125.82
(6)在建工程27,980,621.71元
单位:元
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 资金来源
二期拆迁工程 10.59% 26,693,362.59 248,000,000.00 自筹
新蓉工程 10.33% 1,287,259.12 12,450,000.00 自筹
(7)无形资产2,854,800.00元
单位:元
项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 来源
土地使用权 3,120,000.00 265,200.00 2,854,800.00 45.9 国家股投入
(8)短期借款136,760,000.00
单位:元
贷款单位 借款日 到期日 月利率(‰) 金额 借款条件
中国工商银行成都市 97.1.2 97.7.5 9.24 5,000,000.00 担保B
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.3 97.7.25 9.24 5,000,000.00 担保B
春熙支行
中国工商银行成都市 97.2.4 97.8.5 9.24 5,000,000.00 担保B
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.3 97.8.5 9.24 5,000,000.00 担保B
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.3 97.8.25 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.2.21 97.8.27 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.9.26 97.9.5 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.3 97.9.5 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.3.6 97.9.7 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.3 97.9.25 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.9.26 97.9.25 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.3 97.10.5 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.3 97.10.25 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.10.7 97.4.8 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.10.28 97.4.7 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.9.27 97.4.15 9.24 1,500,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.11.5 97.5.8 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.11.20 97.5.21 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.11.28 97.5.30 9.24 1,360,00.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.12.5 97.6.6 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.10.22 97.6.10 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.10.29 97.6.20 9.24 4,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.2.19 97.6.21 9.24 1,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.12.24 97.6.25 9.24 500,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.12.27 97.6.28 9.24 700,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.12.27 97.6.28 9.24 5,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.12.30 97.7.1 9.24 1,500,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.11.13 97.7.10 9.24 3,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.10 97.7.12 9.24 2,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 96.11.28 97.7.30 9.24 2,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.2.5 97.8.6 9.24 1,500,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.17 97.8.8 9.24 1,200,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.2.27 97.8.28 9.24 1,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.9.26 97.9.15 9.24 2,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.3.13 97.9.15 9.24 1,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.3.25 97.9.26 9.24 1,500,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商谐啥际？97.3.15 97.9.29 9.24 3,500,000.00 抵押A
春熙支行
中国工商银行成都市 97.1.13 97.11.5 9.24 1,000,000.00 抵押A
春熙支行
中国建设银行成都市 97.10.8 97.9.28 9.24 2,000,000.00 抵押A
分行一支行
中国建设银行成都市 96.12.18 97.7.17 9.24 2,000,000.00 抵押A
分行五支行
成都市信托投资公司 96.12.6 97.10.5 9.24 1,000,000.00 抵押A
成都市财政局 97.1.15 97.4.15 7 1,000,000.00 抵押A
中国银行重庆市沙坪 97.3.24 97.10.25 9.24 500,000.00 抵押A
坝支行
注:1.抵押A股是指用本公司房产抵押.
2.担保B是指由成都人民商场、成都商业储运公司担保.
(9)应付帐款40,650,222.15元.
应付帐款中无子关联企业款项.
(10)未付股利17,035,847.14元.
单位:元
项目 1997.3.31 1996.12.31 1995.12.31 1994.12.31
年初数 17,035,847.14 7,317,122.56 14,219,487.37 6,908,269.64
本期增加 9,937,577.50 7,098,269.64 7,311,217.73
本期减少 218,852.92 14,000,634.45
期末数 17,035,847.14 17,035,847.14 7,317,122.56 14,219,487.37
(11)其他应付款10,645,684.38元
单位:元
主要债权人 款项内容 金 额
股票发行手续费收入 股票发行手续费 1,801,717.49
公司员工 应付工资 2,530,778.46
公司员工 职工待业风险金 1,219,224.87
职工教育经费 职工教育经费 214,235.21
党务经费 党务经费 87,046.50
成都国商公司 服务费及房租 36,644.00
东洋之花经营部 预收广告费 364,999.20
肯德基公司 预收广告费 187,640.93
其它271户 4,203,397.72
其他应付款中无关联企业款项
(12)其他长期负债4,605,633.58元.
单位:元
项目 金额
住房周转金 795,566.27
职工购房款 3,810,067.31
(13)资本公积23,727,810.94元
单位:元
项目 97.3.31 96.12.31 95.12.31 94.12.31
资产评估增值 10,764,344.94 10,764,344.94 10,764,344.94 10,764,344.97
接受捐赠 963,466.00 963,466.00 812,866.00 649,646.00
法人股溢价 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
合计 23,727,810.94 23,727,810.94 23,577,210.94 23,413,990.94
(14)未分配利润3,622,180.96元
单位:元
项目 金 额
年初数 304,092.07
本年增加 3,318,088.89
本年减少
期末数 3,622,180.96
(15)主营业务收入
明细项目列示如下:
单位:元
类别 97.1-3 96年 95年 94年
零售 16,181,703.80 87,515,005.88 113,747,409.21 115,101,891.29
批发 195,098,968.00 862,845,620.56 834,846,963.68 599,073,196.98
其中:
百货批发 77,048,354.79 362,935,595.50 368,391,951.95 255,235,257.07
鞋类批发 22,850,661.98 113,131,962.60 108,048,056.90 83,219,201.94
针纺批发 2,571,022.33 15,742,178.00 19,296,337.69 23,019,938.61
光家电批发 92,628,928.90 371,035,884.46 339,110,617.14 237,598,799.36
合计 211,280,671.80 950,360,626.44 948,594,372.89 714,175,088.27
(16)主营业务利润
明细项目列示如下:
单位:元
类别 97年1-3月 96年 95年 94年
零售 -358,823.79 295,905.75 844,715.48 2,938,434.59
批发 4,396,825.93 11,257,346.36 9,861,593.42 4,536,963.71
其中:
百货批发 2,544,983.11 5,576,647.54 6,614,057.97 -4,176,514.17
鞋类批发 1,000,696.20 3,470,519.00 3,842,573.93 3,781,119.05
针纺批发 -79,010.92 71,386.60 431,713.23 1,139,681.02
光家电批发 930,157.54 2,138,793.22 -1,026,751.71 3,792,677.81
合计 4,038,002.14 11,553,252.11 10,706,308.90 7,475,398.30
(17)其他业务利润
单位:元
明细项目列示如下:
项目 97.1-3 96年 95年 94年
代销手续费 420,591.21 1,840,929.79 1,537,089.85 225,100.00
维修 31,426.71 179,493.00 110,936.19 16,246.06
房租 221,953.00 736,859.90
其他 7,241.90 68,642.06 9,951.56 1,466.71
合计 681,185.82 2,825,924.75 1,657,977.60 242,812.77
3.或有负债的说明
(1)96年8月13日为成都文钟公司担保向成都市信托投资公司贷款100万元应于97 年7月10日归还.
(2)96年11月6日为成都文钟担保向成都市信托投资公司贷款100万元应于97年11 月1日归还.
(3)97年1月15日为成都益商房地产开发公司担保向成都市信托投资公司贷款80万元,应于97年10月30日归还.
4.主要财务指标:
项目 97.3.31 96.12.31 95.12.31 94.12.31
流动比率 0.85 0.84 0.90 0.83
速动比率 0.45 0.32 0.43 0.46
资产负债率(%) 68.11 69.55 74.77 71.82
应收帐款周转率(次/年) 7.78 34.65 29.09 15.23
存货周转率(次/年) 1.86 7.01 7.95 5.83
每股收益(元) 0.047 0.166 0.153 0.128
每股净资产(元) 1.50 1.46 1.43 1.37
净资产收益率(%) 3.11 11.36 10.71 9.30
以上各项主要财务指标是以会计师事务所对公司所作的审计报告中的数据为依据计算产生的.
十一.验资报告摘要
根据成都市蜀都会计师事务所成蜀业(93)字第255号<<验资报告>>验证:公司截止到1993年9月30日,实有总股本为人民币70,982,696.43元,其中:国家股人民币33,482,696.43元,法人股10,000,000.00元.个人股27,500,000.00元,留存公积金及收益37,186,153.17元,股东权益总额108,168,849.60元,与股东权益相关的资产总额为285,744,678.64元,负债总额为177,575,829.04元.
十二.资产评估报告摘要
本公司委托成都资产评估事务所,对全部经营性资产进行评估,并已出具成资评(1993)字第033号评估报告书.
1.评估基准日:1993年9月30日.
2.评估方法:现行市价法、重置成本法.
3.评估结果
评估前公司资产帐面总值(净值,下同)274,980,333.70元,负债总额177575829.04元,净资产值97,404,504.66元.
评估后公司资产总值285,744,678.64元,负债总额177575829.04元,评估后净资产值108,168,849.60元.
评估后与评估前比较,公司资产总值与净资产值均增值10,764,344.94元,增值率 分别为3.91%、11.05%.
以上评估结果得到成都市国有资产管理局成国资商(1993)字第81号文的确认,公 司已根据评估结果,按照会计制度调帐.
十三.风险因素与对策
投资者在评价本公司股票时,除本上市公告书提供的资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:
(一)主要风险因素:
1.经营风险
(1)本公司经营的家用电器来自四川长虹、深圳康佳、青岛海尔、无锡小天鹅、 广东容声等著名厂家,家用电器批发收入在主营业务收入中占20%左右,中国加入关贸 总协定后,国内家电产品将受到较大冲击,从而影响公司经营.
(2)本公司属大型商贸批发企业,省内外商品占总销售额80%左右,商品进出量大, 对交通运输依赖性强,交通运输的正常与否及运输费用的变动将影响公司的经营及效
益.
(3)本公司所属行业的经营特点决定公司流动资金比重大,由于目前公司的资金来源渠道单一,主要为间接融资渠道,公司流动资金中的95%左右为银行贷款,对银行贷款依赖性大,当国家金融政策的变化,如贷款规模、银行利率调整将影响公司的经济效益.
2.行业风险
目前,成都市多渠道、少环节的商品流通格局已经形成,从事商品流通的人员和网点快速增加,超市、购物中心、专卖店、各类批发市场已不断兴起;随着市场经济的发展,经营自主权的扩大,生产企业直接进入流通领域,加上邮购、电视直销等营销方式 的出现,导致行业竞争激烈,给公司经营带来一定的风险.
3.市场风险
(1)本公司经营商品要受市场销售周期影响,一般地讲,一、四季度为商业销售旺 季,二、三季度为商业销售淡季.
(2)由于本公司地处成都,成都为西南地区的商贸中心,批发、零售商业发达,由于本公司百货批发业务收入占主营业务收入的50%左右,目前除本公司以外,成都从事百 货批发业务的大型批发市场、零售商场以及零兼批迅速增多,增加了公司的市场风险.
4.政策性风险
目前,我国正处于产业政策调整期,控制消费基金过快增长等一系列政策措施的出台,在一定程度将影响公司的经营和效益,另外,公司现行所得税率为15%,如果此优惠 政策变化,也将直接影响公司的经营业绩与投资回报.
5.股市风险
我国证券市场尚属初级阶段,相关的政策法规还不完善,股票市场投机性较强,股 票价格波动较大,这些因素均可能导致公司股票价格偏离公司实际经营业绩,务请投资者予以重视.
(二)风险对策
1.针对经营风险
(1)坚持"以人为本"的经营宗旨,拓宽进货渠道,实施名牌战略,加强进口商品的经营,最大限度地满足市场需求,增强公司抗风险能力.
(2)加强班子建设,通过实践培养一批高素质的经营和管理人才,建立适应市场机 制的营销网络,以优质的服务搞好扩销增益的工作.
(3)努力拓展融资渠道,增强直接融资功能,提高公司自有流动资金比重,减少对银行借款的依赖.
2.针对行业风险
充分发挥公司所处西南重镇--成都的地理优势和公司知名度高,市场占有率高,且销售规模大的优势,以中、高档名优商品为特色,以本省及毗邻省区大、中城市为重点,建立直销点,提高公司在同行业中的竞争能力,以规避行业风险.
3.针对市场风险
(1)针对本公司销售淡旺周期性特点,制定科学的存货管理制度,适时调整营销策 略,使公司销售始终保持旺盛.
(2)针对成都市批发、零售市场竞争激烈的状况,大力发展连锁商业,计划三年内 在市郊开办30家直营和特许连锁店.
(3)实施企业横向扩张计划,以本公司为主体,打破所有制界线,以参股、控股等方式联合行业内外优秀企业进入公司,实现企业扩张,提高销售水平,规避市场风险.
4.针对政策风险
加强对国家宏观经济政策的分析和预测,建立信息和分析系统,及时了解、掌握政策动向,适时调整经营决策,建立现代企业制度,提高公司的应变能力.同时,加强存货 及财务管理,提高公司抗御外部风险的能力.
5.针对股市风险
公司一方面将努力稳健经营,使经营业绩稳步提高.另一方面,公司将严格按照<< 公司法>>、<<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理暂行办法>>等有关法律、法规 的要求规范运作,认真履行信息披露义务,及时公告有关信息,尽量避免因公司信息披 露不当而造成公司股票价格的异常波动.
十四.盈利预测
(一)盈利预测审核报告
成蜀审(97)字第3-34号
成都百货(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对贵公司一九九七年度的盈利预测进行了审查与复核,合理编制并充分披露盈利预测是贵公司的责任,我们的责任是按照<<独立审计实务公告第4号--盈利预测审核>>的要求,出具盈利预测审核报告,我们的审核是按照<<独立审计实务公告第4号--盈利预测审核>>进行的,在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,对该盈利预测依据的基本假设、会计政策、编制基础等实施了必要的审核程序.
我们认为,贵公司1997年度预测所依据的基本假设已充分披露,未有证据表明这些基本假设是不合理的,选用的会计政策与实际采用的相关会计政策相一致,系按确定的编制基础编制的.
成都市蜀都会计师事务所 中国注册会计师 陈必明
中国注册会计师 李承瑞
中国.成都 一九九七年五月十二日
(二)基准与假设
1.基准
本盈利预测是根据中国注册会计师审计的本公司1994-1996年度及1997年1季度的经营业绩及本公司1997年度的经营计划、投资计划,充分考虑企业现有能力和潜力,并在下列基本假设的前提下编制的,编制该项盈利预测所依据的会计政策与本公司实际 采用的相关会计政策相一致.
2.假设
(1)本公司所遵循的国家有关政策、法律、法规和制度无重大变化.
(2)本公司所在地成都市的社会经济环境无重大变化;
(3)本预测期内有关信贷利率、税率、汇率在正常范围变动.
(4)本公司计划的经营项目和投资项目能按期实现或完成.
(5)本公司无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响.
(三)盈利预测表
单位:万元
项 目 97年1-3月已审实现数 97年4-12月预测数 97年预测数
一.主营业务收入 21,128 80,560 101,688
减:营业成本 19,241 73,490 92,739
销售费用 580 2,897 3,477
管理费用 368 1,361 1,729
财务费用 336 894 1,230
进货费用 139 1,867 1,006
营业税金及附加 60 143 203
二.主营业务利润 404 900 1,304
加:其他业务利润 68 182 250
三.营业利润 472 1,082 1,554
加:投资收益 34 286 320
营业外收入 3 57 60
减:营业外支出 118 362 480
加:以前年度损益调整
四.利润总额 391 1,063 1,454
减:所得税(33%) 129 351 480
(15%) 59 159 218
五.净利润(33%) 262 712 974
(15%) 332 904 1,236
六.每股净利润(元)(33%) 0.037 0.10 0.137
(15%) 0.047 0.127 0.174
十五.公司发展规划
(一)公司发展目标和规模
公司力争到2000年,实现商品销售总额20亿元,利税总额6000万元的目标,使公司 经营规模、经济效益达到国内同行业前列水平.
(二)公司发展战略
本公司一方面要加快商业物流配送中心和连锁销售网的建设,形成现代商贸营销 体系,又要充分利用成百无形和有形资产,以参股、控股、资产置换、重组等方式实现同行业优势企业的联合和兼并,通过纵向延伸和横向扩展两种方式,加快企业扩张,迅 速提高公司市场控制能力和风险抗御能力,同时本公司还将加强与国内和国外一流企 业合作,加强技术含量高的商品经营,确立经营理念,强化管理能力,提高技术水平,形 成企业文化,在本世纪末把成百集团建设成资本经营和商品经营并重的跨地区、跨行 业的一流商贸企业,逐步发展成为现代综合商社.
1.市场发展计划
(1)以人为本,坚定不移地坚持以管理为中心,技术服务和企业文化为手段,在跨入二十一世纪前建立高效的现代商业运行机制.
(2)改造批发业,建立大型配送中心,充分发挥公司批发优势,建立十万平方米的商品配送物流中心,在省内及毗邻省区大中城市建立直销网络.
(3)实施名牌商品战略,以名优品牌为龙头,在城乡发展一批专业店,建立一支高效的技术队伍,以畅销、准确的信息流为手段,大幅度降低存货量,提高名牌商品市场占 有率,扩大销售规模,提高经济效益.
(4)积极发展连锁商业,在公司现有已开办的连锁店基础上,积极稳妥、规范地发 展连锁经营,公司力争三年内在城郊逐步发展到30家连锁店,年销售额达到2亿元.
(5)加快重庆分公司的建设,充分利用重庆直辖市的政策优势,以重庆为依托,采用纵向发展直营联锁,横向参股,兼并二种方式,实现企业迅速扩张,用三年时间,使销售 收入在现有基础上翻两番,达到2亿元.
(6)将八里庄部分仓库改造为大型仓储式超级市场,占地20000平方米,使之成为公司经营效益的新增长点.
2.销售计划
(1)对公司主营业务,按年均不低于10%的速度发展,围绕"一流人才、一流商品、 一流效益"的经营理念,狠抓名优品牌战略,以市场为导向,构筑新型工商关系,全方位 开拓经营,扩大市场占有份额.
(2)继续坚持品牌战略,国内的长虹电视、春兰、海尔、华凌等制冷设备,达芙妮 、森达、上海皮鞋等,夏士莲、旁氏、雅倩等护肤化妆系列,苏泊尔压力锅、南方不粘锅系列,凯达灭害灵、洁新剂、金鸡鞋油,爱德利婴儿系列以及美国惠普电脑、美能达复印机、日本爱普生、佳能打印机,健伍音响、索尼摄影机、韩国LG、香港登路士、 永恩集团等与本公司保持了稳定的购、销关系.
3.固定资产投资计划
(1)光电、家电分公司位于成都市商业繁华区,交通便利,人流量大,地理位置十分优越,为了挖掘潜力,提高固定资产利用率,拟于1998年投资800万元,对营业大楼进行 技术改造,建造"成百电子信息大厦",使其成为公司电子、电器泛托畔⒉废壑行？
(2)改造现有营销管理体制,引进电子信息和管理系统,逐步建立现代商业管理体 系.
4.人员培训计划
(1)积极发展和建设有特色的经营队伍和效率高、技术精的售后服务队伍,公司将大力吸收具有大专及以上文化专业人才,增加企业力量,提高员工整体素质.
(2)对公司营业员进行技术等级培训,到2000年,公司高级、中级、技师级营业员 的比例将达8.60:2.
(3)对公司管理人员进行计算机技能培训,力争达到今年底中级管理人员取得合格证,三年内全部管理人员取得合格证的目标.
十六.董事会上市承诺
自公司股票上市之日起,本公司董事会自愿作出如下承诺:
本公司董事会将严格遵守<<中华人民共和国公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<公开发行股票信息披露实施细则>>、<<上海证券交易所市场业务试行规则>>和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起向全体股东作出如下承诺:
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管部门、上 海证券交易所的监督管理.
2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公 众查阅.
3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管部门、证券交易所的同时向投资者公布.
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用 已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动.
6.本公司没有无记录负债.
十七.重大合同及重大诉讼事项
1.重大合同
截止本上市公告书刊登之日,本公司目前尚未履行完的重大合同,主要是公司与中国工商银行成都市春熙支行签定的短期借款合同,共38份,合同金额为130,260,000.00元.
2.重大诉讼
截止本上市公告书签署之日,本公司未涉及任何重大诉讼和仲裁,董事会成员亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求.
十八.有关当事人
1.上市公司:成都百货(集团)股份有限公司
公司住所:四川省成都市大慈寺路83号
法定代表人:郑启沃
咨询电话:(028)6652203
传真:(028)6652203
联系人:余立忠 蒋晓晶
股东接待时间:工作时间
股东接待及公司文件检查地点:本公司证券部
本公司证券部地址:成都市大慈寺路83号
2.上市推荐人:君安证券有限责任公司
公司住所:深圳市春风路5号
法定代表人:张国庆
电话:(0755)2175560
传真:(0755)2296188
联系人:厉怒江、顾显波、何小忠、刘园
3.上市推荐人:成都证券公司
公司住所:成都市顺城街南延线大业大厦16层
法定代表人:晏姚
电话:(028)6620939
传真:(028)6630939
联系人:张铭 周斌
4.财务审计机构:成都市蜀都会计师事务所
公司住所:四川省成都市蜀都大道少城路25号
法定代表人:陈良方
电话:(028)6248089
传真:(028)6648135
经办注册会计师:陈必明 李承瑞 曾红
5.资产评估机构:成都资产评估事务所
公司住所:四川省成都市西玉龙街小福建营巷5号
法定代表人:屈信濂
电话:(028)6661003
传真:(028)6661003
经办评估人员:程学义 梁学义
6.资产评估确认机构:成都市国有资产管理局
公司住所:四川省成都市金家坝街3号
负责人:马蓉生
电话:(028)6646191
7.律师事务所:成都市第三律师事务所
公司住所:成都市中南大街79号五楼
法定代表人:阎民宪
电话:(028)6251522 6242951
传真:(028)6251522
经办律师:阎民宪 熊四平 肖兵
8.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
电话:(021)63068888
传真:(021)65359066
十九.备查文件
1.中国证券监督管理委员会(证监发字[1997]399号)文件<<关于成都百货(集团) 股份有限公司申请股票上市复审意见>>.
2.上海证券交易所(上证上字[1997]第037号)上市通知书.
3.国家体改委体改生(1993)165号<<关于成都百货(集团)股份有限公司继续进行 股份制试点的批复>>
4.成都市人民政府成流体改(1988)9号<<关于同意成都市百货公司(站)实行股份 制试点的批复>>
5.成都市体改委成体改(1988)042号<<关于同意成都市百货公司(站)成立成都百 隆商务股份有限公司的通知>>
6.成都百货(集团)股份有限公司营业执照
7.中国人民银行成都市分行成人行金管(88)字第111号<<对成都市百货公司"关于开办股份公司申请发行股票的报告"的批复>>
8.成都百货(集团)股份有限公司章程
9.成都市蜀都会计师事务所成蜀审(97)第3-33号<<审计报告>>
10.成都市蜀都会计师事务所成蜀业(93)字第255号<<验资报告>>
11.成都资产评估事务所成资评(1993)字第033号<<成都百货(集团)股份有限公司 资产评估报告书>>
12.成都市蜀都会计师事务所成蜀审(97)字第3-34号<<盈利预测审核报告>>
成都百货(集团)股份有限公司
一九九七年八月四日
(摘自1997年8月5日<<上海证券报>>)