成都百货（集团）股份有限公司2000年中期报告
成都百货（集团）股份有限公司2000年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
(一)公司法定中文名称： 成都百货（集团）股份有限公司
公司英文名称： CHENGDU COMMODITIES CO.，LTD（GROUP）
公司英文名称缩写： C.C
(二)公司注册地址、办公地址：四川省成都市大慈寺路83号
邮政编码： 610016
公司电子信箱： CC600109@mail.sc.cninfo.net
电话： （028）6664151
传真： （028）6666775
(三)公司法定代表人： 赵 路
(四)公司董事会秘书： 李 勇
联系地址： 四川省成都市大慈寺路83号
邮政编码： 610016
电话： （028）6652215
（028）6664151
传真： （028）6666775
电子信箱： CC600109@mail.sc.cninfo.net
(五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备案地点:公司证券部
(六)股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 成百集团
股票代码： 600109
二、 主要财务数据和指标
指标项目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 253,126,399.68 294,543,648.07
资产负债率(%) 76.36 75.47
每股净资产（元） 0.84 1.01
调整后的每股净资产（元） 0.32 0.608
2000年6月30日 1999年6月30日
净利润（元） -12,419,799.29 -6,902,791.46
扣除非经常性损益后的净利润（元） -12,419,799.29 -6,902,791.46
股东权益（元） 59,850,306.85 117,031,688.74
每股收益（元） -0.175 -0.097
净资产收益率(%) -20.75 -5.90
主要财务指标计算公式如下：
1、 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2、 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
3、 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理流动（固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
4、 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
三、 股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表
数量单位：股 每股面值:元
项 目
本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
1、 发起人股份 43482696.43 43482696.43
其中：
国家拥有股份 33482696.43 43482696.43
境内法人持有股份 10000000.00 10000000.00
境外法人持有股份
其他
2、 募集法人股份
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 43482696.43 43482696.43
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 27500000.00 27500000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 27500000.00 27500000.00
三、股份总数 70982696.43 70982696.43
(二）股东情况介绍
前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数(万股) 持股比例(%) 股票类别
1、成都市国有资产管理局 3348.27 47.17 国有股
2、成都市国有资产投资经营公司 250.00 3.52 法人股
3、中国光大银行国际信托投资公司 160.00 2.25 法人股
4、四川省闽南实业投资有限公司 110.00 1.55 法人股
5、宋继永 73.39 1.03 上市流通股
6、四川电器股份有限公司 70.00 0.99 法人股
7、滕玉兰 52.00 0.73 上市流通股
8、蜀都大厦股份有限公司 40.00 0.56 法人股
9、蓝风实业股份有限公司 40.00 0.56 法人股
10、成都彩虹电器(集团)股份有限公司40.00 0.56 法人股
注：(1)成都市国有资产管理局为国家股持有股东，所持股份不存在质押或冻结情况。
(2)前十名股东无关联关系。
四、 经营情况的回顾和展望
（一）报告期内主要经营情况
公司主营日用百货商品的批发、零售，兼营仓储运输及通信器材、电子信息产品、空调制冷设备的销售等。
1、公司是由原国有商业改制而成的股份制企业，由于诸多原因，在经营体制、分配机制、经营方式等方面均存在许多深层次问题，制约着公司的发展。
2、激烈的市场竞争，导致传统百货类商品批发业务经营环境更趋恶劣，经营难度日益加大，各分公司经营规模严重萎缩，经营毛利不足以抵补费用开支，经营亏损较为普遍。一至六月这类商品经营仅实现销售收入8856万元，同比减少4822万元，降幅达35.25%。
3、电子信息产品及空调制冷设备类商品经营虽上升12.4%，但经营毛利却逐年下降，平均毛利率仅为2至3个百分点，同比减少近1个百分点，各项费用虽略有下降，仍不能实现增销增利。
从目前市场情况看，主营业务的经营状况在短期内难以好转，因此，将继续影响公司经营业绩。
（二）公司投资情况
本期末长期投资余额为5468783.27元，较年初减少544945.91元，系按权益法核算应分担被投资单位上半年发生的净亏损。
主要投资情况如下：
被投资单位 投资额(元) 投资类别
四川三峡物资产业（集团）股份有限公司 91200.00 个人股
成都瑞达股份有限公司 5000.00 个人股
蓝风股份有限公司 5000.00 个人股
成都彩虹电器股份有限公司 27500.00 个人股
成都彩虹电器股份有限公司 700000.00 法人股
蓝风股份有限公司 755000.00 法人股
四川电器股份有限公司 1750000.00 法人股
成都信达电源股份有限公司 300000.00 法人股
山东声乐鞋业股份有限公司 300000.00 法人股
成都百隆绣品厂 140000.00 股权投资
成都城市信用社 61700.00 股权投资
成都产权交易中心 250000.00 股权投资
中百联有限公司 200000.00 股权投资
成都维信置业有限公司 1426083.27 股权投资
注：成都维信置业有限公司开发的肖家河"信苑"住宅工程，建设工程完成70%，已开始预售。
（三）下半年计划
公司将抓住国家实施西部开发战略的大好时机，转变观念、增强危机感和紧迫感，努力做好减亏、扭亏的各项工作。
1、进一步调整经营结构，继续支持现代办公用品、制冷设备及信息网络产品的经营，调整和淘汰传统商品经营结构，对个别亏损部门，坚决予以撤并。
2、充分利用公司拥有的仓库、房屋、写字楼等经营性固定资产，加大招商、招租工作力度。
3、加强企业管理，调整公司内部机构，分流富余人员，切实减轻公司负担。
4、在政府的指导下，加快资产重组工作。通过资产重组，改善公司的资本结构、资产结构和经营结构，使之尽快改变公司的经营和财务状况。
五、 重要事项
（一）经公司第四届董事会第十六次会议审议通过公司二000年中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
（二）公司在报告期内发生的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项。
1、1991年6月10日，公司为成都纺织品公司提供担保贷款67万元，已于1995年6月28日到期，该司未履行偿还义务，据四川省成都市中级人民法院（2000）成经初字第389号民事调解书中称：成都纺织品公司在2001年6月30日前财产仍不足以清偿还款
义务时，由本公司承担一般保证责任。
2、1994年4月12日，公司为成都纺织品公司提供担保贷款500万元，已于1997年4月18日到期，该司未履行偿还义务，据四川省成都市中级人民法院（2000）成经初字第390号民事调解书中称：成都纺织品公司在2001年6月30日前财产仍不足以清偿还款义务时，由本公司承担赔偿责任。
（三）截止2000年6月30日本公司对外提供担保借款总计2606.73万元其中公司为成都文化用品钟表公司和成都纺织品公司提供的担保为2593.30万元，已逾期多年。除上述（二）1、（二）2逾期贷款银行已提起诉讼调解外，其余逾期贷款1500万元，目前银行已向成都市人民法院申请诉讼，法院正在调解之中。另尚有逾期贷款526.30万元，未发生诉讼事项。
（四）本年度内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（五）本年度本公司无重大关联交易事项。
（六）公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
（七）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（八）公司续聘重庆华源会计师事务所为公司财务审计机构。（二000年六月二十七日《中国证券报》）。
（九）公司本期无对外担保及未签订其他重大合同事项。
（十）公司无更改名称及股票简称的情况。
（十一）公司中期财务会计报告未经审计。
六、 财务会计报告
（一）会计报表
见附表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）
（二）会计报表附注
1、公司本期的会计政策和核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相同，无重大变化。
2、本期会计报表范围与上年度相比无重大变化。
3、会计报表主要项目注释（金额单位：元）
（1）应收账款
期初数 期末数
A.账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例 坏账准备
1年以内 15622302.43 57.36 781115.12 14055541.45 49.99 702777.07
1-2年 3267049.15 12.00 326704.92 5600211.71 19.92 560021.17
2-3年 4361695.99 16.01 1308508.80 1293491.71 4.60 388047.50
3年以上 3985634.18 14.63 2162696.21 7168168.09 25.49 3749907.06
合 计 27236681.75 100.00 4579025.05 28117412.96 100.00 5400752.80
应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
B.其中欠款金额前五名单位:
单位名称 期末欠款余额 款项内容 欠款时间
乐山诚达 357564.00 售货款 一年以内
武侯区人民政府 260221.00 售货款 一年以内
荷花池附一楼 625230.42 售货款 一年以内
联想集团 732278.06 售货款 一至二年
成百集团文化用品南充分公司 947229.71 售货款 一至二年
（2）其他应收款
期初数 期末数
A.账龄 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 4381474.54 13.60 219073.73 4788028.91 17.51 239401.45
1-2年 6430685.12 19.96 643068.51 2051127.68 7.50 205112.77
2-3年 2209424.99 6.86 662827.50 608509.41 2.23 182552.82
3年以上 5746727.85 17.84 3807584.66 5987591.91 21.90 3876600.77
国资局欠款13443643.96 41.74 1344364.40 13908571.93 50.86 1390857.19
合计 32211956.46 100.00 6676918.80 27343829.84 100.00 5894525.00
持有本公司47.17%股份的成都市国有资产管理局六月末累计欠款13908571.93元均系代垫离退休人员费用占其他应收款总额的50.86%。
B.其中欠款金额前五名单位:
单位名称 期末欠款余额 款项内容 欠款时间
成都市国有资产管理局 13908571.93 代垫离退休人员费用 历年累计
综合管理公司 922394.09 代垫费用 一年以内
上海庄臣公司成都经营部 1045000.00 代垫费用 一年以内
成都晚晴经济开发公司 2500000.00 暂付款 五年以上
成都肥皂厂 923314.99 代垫费用 五年以上
（3）预付账款期末比期初减少22138165.58元，减幅55.47%。主要原因是制冷、光电仪分公司预付货款商品到货减少所致。
（4）存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 181122.25 60638.09 166274.94 14910.10
在途物资 3419382.24 221467.48 1855703.89 221467.48
库存商品 70906420.50 13587957.51 65149349.01 13382388.83
低值易耗品 2144608.74 491674.70 2130424.84 501161.06
合 计 76651533.73 14361737.78 69301752.68 14119927.47
（5）待摊费用
项目 期初数 期末数
保险费 156168.45 76449.72
租赁费 501308.25 161945.57
广告费 26185.00 8100.00
修理费 3500.00 /
其 他 30452.02 86021.63
合 计 717613.72 332516.92
待推费用期末比期初减少385096.80元，减幅53.66%，主要原因是按规定摊销所致。
（6）长期投资
①项目明细
期初数 期末数
项目 金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 6556429.18 360000.00 6011483.27 571200.00
长期债权投资 88500.00 30000.00 88500.00 60000.00
合计 6644929.18 390000.00 6099983.27 631200.00
②长期股权投资
A.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
股权比例(%)
成都瑞达股份有限公司 个人股 3636
蓝风股份有限公司 个人股 4000
蓝风股份有限公司 法人股 500000 0.67
成都彩虹电器股份 个人股 22000
有限公司
成都彩虹电器股份 法人股 700000 1.38
有限公司
四川三峡物资产业 个人股 57000
(集团)股份有限公司
四川电器股份有限公司 法人股 650000 0.9
成都信达电源股份 法人股 300000 0.29
有限公司
山东声乐鞋业股份 法人股 300000 0.78
有限公司
被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注
成都瑞达股份有限公司 5000.00 按成本法核算
蓝风股份有限公司 5000.00 按成本法核算
蓝风股份有限公司 755000.00 按成本法核算
成都彩虹电器股份 27500.00 按成本法核算
有限公司
成都彩虹电器股份 700000.00 按成本法核算
有限公司
四川三峡物资产业 91200.00 51200.00 按成本法核算
(集团)股份有限公司
四川电器股份有限公司 1750000.00 按成本法核算
成都信达电源股份 300000.00 150000.00 按成本法核算
有限公司
山东声乐鞋业股份 300000.00 按成本法核算
有限公司
合 计 3933700.00 201200.00 按成本法核算
B.其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 本期权益增加额
注册资本比例
中百联有限公司 200000.00
成都产权交易中心 250000.00
成都百隆绣品厂 140000.00 23.30%
成都维信置业有限公司 2450000.00 49.00% -544945.91
成都市城市信用社 61700.00
合计 3101700.00 -544945.91
被投资单位名称 累计权益增加额 减值准备 备注
中百联有限公司 80000.00 按成本法核算
成都产权交易中心 250000.00 按成本法核算
成都百隆绣品厂 40000.00 按成本法核算
成都维信置业有限公司 -1023916.73 按权益法核算
成都市城市信用社 按成本法核算
合计 -1023916.73 370000.00
③长期债权投资
A.债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 减值准备 备注
电力债券 9500.00 无 9500.00 2000/8/1 无息
电力债券 9500.00 无 9500.00 2001/8/1 无息
电力债券 9500.00 无 9500.00 2002/8/1 无息
合 计 28500.00 28500.00
B.其他债权投资
借款单位 本金 年限 年利率 到期日 减值准备 备注
成都嘉宾电子公司 60000.00 60000.00 项目合作、无息
（7）在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金 进度
固定资产 减少数 来源
102仓库住宅工程 3266884.20 3266884.20 0.00
合 计 3266884.20 3266884.20 0.00
本期减少系102仓库住宅工程完工转入固定资产所致。
（8）长期待摊费用
项目 期初数 期末数
固定资产修理支出 333287.66 287903.00
租入固定资产改良支出 488732.76 475156.85
102仓库增容改造 390091.59 309383.01
五块石营业用房 112230.00 95395.50
一百装修工程 2291503.60 1718627.40
合 计 3615845.61 2886465.76
（9）应付票据
期末数比期初数减少19200.00万元，减幅为30.30%，主要原因是制冷、光电仪分公司银行承兑汇票到期承兑所致。
（10）应付工资
期末数比期初数增加1431649.59元，增幅为76.52%，主要原因是公司内部实行与效益挂钩的分配政策，因效益下降按比例发放所致。
（11）递延税款贷项期末数比期初数减少10200.00元，减幅34.87%，主要原因是接受捐赠的汽车因报废转出所致。
（12）财务费用
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
利息支出 3148389.15 4124001.72
减:利息收入 272329.13 285610.64
其他支出 67291.03 47363.89
合计 2943351.05 3885754.97
（13）其他业务利润
业务种类 2000年1-6月 1999年1-6月
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁业务2257938.70 222664.43 2035274.27 493900.49 28646.21 465254.28
维修业务 43079.00 45060.14 -1981.14 111938.20 130207.07 -18268.87
其他 1539024.69 91582.24 1447442.45
合计 2301017.70 267724.57 2033293.13 2144863.38 250435.52 1894427.86
（14）投资收益
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
股权投资收益 4319.00
债券投资收益
其他投资收益
期末调整被投资公司所有者权益净增减额 -544945.91
长期投资减值准备 -241200.00
合计 -781826.91
（15）营业外收入
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
确实无法支付的应付款项 59253.23
处理固定资产净收入 109726.83
固定资产盘盈 155027.93
罚款收入 110.00
其他 7408.26
合计 7518.26 324007.99
营业外收入本期比同期减少316489.73元，减幅97.68%，主要原因是清理收入减少所致。
(16)营业外支出
项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
处理固定资产净损失 391338.53 282834.63
罚款支出 66272.23 38684.31
副食品调控基金 380537.54 390611.38
其他 171810.31 174337.97
合计 1009958.61 886468.29
4、或有事项
截止二000年六月三十一日，公司对外提供担保借款情况如下：
接受担保单位 担保金额（万元） 担保期限 备注
成都市文化用品钟表公司 6.3 1997.3-1998.3 *
成都市文化用品钟表公司 220 1997.6-1998.5 *
成都市文化用品钟表公司 300 1997.8-1998.8 *
成都市文化用品钟表公司 200 1994.4-1994.10 *
成都市文化用品钟表公司 1000 1992.9-1995.9 *
成都百货大楼 13.43 1999.7-2000.6
成都纺织品公司 300 1991.12-1995.12 *
成都纺织品公司 67 1991.6-1995.6 *
成都纺织品公司 500 1994.4-1997.4 *
合计 2606.73
*注:公司为成都市文化用品钟表公司和成都纺织品公司提供的担保计2593.30万元，因上述公司逾期未偿还借款，公司继续承担担保责任。
除以上事项外，截止二000年六月三十日，公司无需予以披露的重大或有事项。
5、承诺事项
截止二000年六月三十日，公司无需予以披露的重大承诺事项。
6、资产负债表日后事项中的非调整事项
截止二000年七月二十七日，公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
七、 备查文件目录
（一） 载有董事长亲笔签名的中期报告文件。
（二） 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的会计报表。
（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件中的正本及公告原稿。
成都百货（集团）股份有限公司
董事长：
二000年七月二十七日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 34654093.70 37823295.22
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 410000.00
应收股利 19700.00
应收利息
应收帐款 28117412.96 27236681.75
其他应收款 27343829.84 32211956.46
减：坏帐准备 11295277.80 11255943.85
应收款项净额 44165965.00 48192694.36
预付帐款 17770867.21 39909032.79
应收补贴款
存货 69301752.68 76651533.73
减：存货跌价准备 14119927.47 14361737.78
存货净额 55181825.21 62289795.95
待摊费用 332516.92 717613.72
待处理流动资产净损失 633447.32 629489.52
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 152738715.36 189991621.56
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资 6011483.27 6556429.18
长期债权投资 88500.00 88500.00
长期投资合计 6099983.27 6644929.18
其中：合并价差
减：长期投资减值准备 631200.00 390000.00
长期投资净额 5468783.27 6254929.18
固定资产：
固定资产原价 131859220.53 129909333.09
减：累计折旧 42478785.24 41178165.57
固定资产净值 89380435.29 88731167.52
工程物资
在建工程 3266884.20
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 89380435.29 91998051.72
无形资产及其他资产：
无形资产 2652000.00 2683200.00
开办费
长期待摊费用 2886465.76 3615845.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5538465.76 6299045.61
递延税项：
递延税款借项
资产总计 253126399.68 294543648.07
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 90850000.00 98650000.00
应付票据 44150000.00 63350000.00
应付帐款 49115770.92 55218510.50
预收帐款 2665522.72 3779820.14
代销商品款
应付工资 3302638.97 1870989.38
应付福利费 704357.33 211903.09
应付股利 9882531.96 9928931.96
应交税金 1675677.11 1791880.63
其他应交款 184918.86 326939.11
其他应付款 9061234.73 5517701.30
预提费用 2010360.04 2008079.99
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 213603012.64 242654756.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -20345969.81 -20410464.17
其他长期负债
长期负债合计 -20345969.81 -20410464.17
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项 19050.00 29250.00
负债合计 193276092.83 222273541.93
少数股东权益
股东权益：
股本 70982696.43 70982696.43
资本公积 23834560.94 23834560.94
盈余公积 8214923.13 8214923.13
其中：公益金 1918359.81 1918359.81
未分配利润 -43181873.65 -30762074.36
外币报表折算差额
股东权益合计 59850306.85 72270106.14
负债和股东权益总计 253126399.68 294543648.07
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 379032833.93 395132947.64
减：折扣与折让
主营业务收入净额 379032833.93 395132947.64
减：主营业务成本 365295387.03 377043855.24
主营业务税金及附加 177672.51 224710.13
二、主营业务利润 13559774.39 17864382.27
加：其他业务利润 2033293.13 1894427.86
减：存货跌价损失 1320514.26
营业费用 10323627.95 10385692.42
管理费用 11641106.29 11827693.90
财务费用 2943351.05 3885754.97
三、营业利润 -10635532.03 -6340331.16
加：投资收益 -781826.91
补贴收入
营业外收入 7518.26 324007.99
减：营业外支出 1009958.61 886468.29
四、利润总额 -12419799.29 -6902791.46
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润 -12419799.29 -6902791.46
加：年初未分配利润 -30762074.36 17132407.87
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 -43181873.65 10229616.41
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -43181873.65 10229616.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -43181873.65 10229616.41
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 444798731.32
收取的租金 2257938.70
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8419178.31
经营活动现金流入小计 455475848.33
购买商品、接收劳务所支付的现金 427484997.98
经营租赁所支付的现金 1629327.54
支付给职工以及为职工支付的现金 8290060.81
支付的增值税款 1610765.68
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 995046.01
支付的其他与经营活动有关的现金 7678287.54
经营活动现金流出小计 447688485.56
经营活动产生的现金流量净额 7787362.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 19700.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 4319.00
投资活动现金流入小计 24019.00
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 190832.24
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 190832.24
投资活动产生的现金流量净额 -166813.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 34640000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 34640000.00
偿还债务所支付的现金 42440000.00
发生筹资费用所支付的现金 67291.03
分配股利或利润所支付的现金 46400.00
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2876060.02
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45429751.05
筹资活动产生的现金流量净额 -10789751.05
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -3169201.5200
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -12419799.29
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 39333.95
固定资产折旧 1760309.64
无形资产摊销 31200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 391338.53
固定资产报废损失
财务费用 2943351.05
投资损失（减：收益） 781826.91
递延税款贷项（减：借项） 19050.00
存货的减少（减：增加） 7349781.05
经营性应收项目的减少（减：增加） 26535620.99
经营性应付项目的增加（减：减少） -19644650.06
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 7787362.77
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 34654093.70
减：货币资金的期初余额 37823295.22
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3169201.52
备 注：