浙江东日2006年年度报告
浙江东日股份有限公司
600113
2006年年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况简介 3
三、主要财务数据和指标 4
四、股本变动及股东情况 6
五、董事、监事和高级管理人员 9
六、公司治理结构 11
七、股东大会情况简介 12
八、董事会报告 13
九、监事会报告 17
十、重要事项 18
十一、财务会计报告 20
十二、备查文件目录 55
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人郑念鸿，主管会计工作负责人陈琦，会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江东日股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江东日 公司英文名称：ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司英文名称缩写：ZJDR 2、 公司法定代表人：郑念鸿 3、 公司董事会秘书：陈琦 电话：0577-88852188 传真：0577-88822336 E-mail：ZJDONGRI＠MAIL.WZPTT.ZJ.CN 联系地址：浙江省温州市矮凳桥92号 公司证券事务代表：谢小磊 电话：0577-88812155 传真：0577-88842287 E-mail：ZJDONGRI＠MAIL.WZPTT.ZJ.CN 联系地址：浙江省温州市矮凳桥92号 4、 公司注册地址：浙江省温州市矮凳桥92号 公司办公地址：浙江省温州市矮凳桥92号 邮政编码：325003 公司国际互联网网址：WWW.DONGRI.COM 公司电子信箱：ZJDONGRI＠MAIL.WZPTT.ZJ.CN 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：WWW.SSE.COM.CN 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：浙江东日 公司A股代码：600113 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997年10月6日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3300001001272 公司税务登记号码：国/地税浙字33030071095874X 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10F
三、主要财务数据和指标
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
利润总额 19,167,378.99
净利润 12,693,396.82
扣除非经常性损益后的净利润 11,253,142.54
主营业务利润 33,323,842.17
其他业务利润 366,661.13
营业利润 17,861,081.73
投资收益 1,254,279.56
补贴收入 150,000.00
营业外收支净额 -97,982.30
经营活动产生的现金流量净额 28,610,149.51
现金及现金等价物净增加额 15,287,888.20
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(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -2,762.03
各种形式的政府补贴 150,000.00
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投 1,971,447.87
资收益）
委托投资损益 27,118.47
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -67,098.34
所得税影响数 -642,115.43
少数股东损益影响数 3,663.74
合计 1,440,254.28
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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减( 2004年
%)
主营业务收入 69,219,228.29 67,959,775.82 1.85 67,553,904.42
利润总额 19,167,378.99 16,255,871.44 17.91 13,346,891.50
净利润 12,693,396.82 14,105,348.84 -10.01 10,809,631.10
扣除非经常性损益的净利润 11,253,142.54 14,107,055.90 -20.23 10,570,347.68
每股收益 0.11 0.12 -8.33 0.09
最新每股收益
净资产收益率（%） 3.31 3.74 减少0.43个百分 2.88
点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 2.94 3.74 减少0.80个百分 2.82
资产收益率（%） 点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加 2.96 3.75 减少0.79个百分 2.86
权平均净资产收益率（%） 点
经营活动产生的现金流量净额 28,610,149.51 -12,145,435.98 不适用 4,806,023.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.10 不适用 0.04
2006年末 2005年末 本年末比上年末 2004年末
增减(%)
总资产 521,333,899.88 483,978,036.45 7.72 492,717,896.67
股东权益（不含少数股东权益） 383,144,695.29 377,356,298.47 1.53 375,050,949.63
每股净资产 3.25 3.20 1.56 3.18
调整后的每股净资产 3.24 3.19 1.57 3.18
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(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
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项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 118,000,000.00 216,056,753.98 21,880,742.56 10,940,371.28 21,418,801.93 377,356,298.47
本期增加 12,876,894.21 12,693,396.82
本期减少 1,005,000.00 10,940,371.28 10,940,371.28 7,836,522.93
期末数 118,000,000.00 215,051,753.98 23,817,265.49 0 26,275,675.82 383,144,695.29
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资本公积变动原因：本期支付股改费用减少资本公积。
盈余公积变动原因：本期增减变动系根据本公司董事会三届十六次会议通过的2006年度利润分配方案，按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，以及根据财政部财企[2006]67号文《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》将法定公益金期初余额转入法定盈余公积。
法定公益金变动原因：根据财政部财企[2006]67号文《关于〈公司法〉施行后有关企业财务处理问题的通知》将法定公益金期初余额转入法定盈余公积。
未分配利润变动原因：本期增加数均系本年净利润转入；本期减少数系本公司按2006年度实现净利润提取10%的法定盈余公积，以及派发2005年度现金股利5,900,000.00元。
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:千股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例(%)
股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 62,800.000 53.22 62,800.000 53.22
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 62,800.000 53.22 62,800.000 53.22
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 55,200.000 46.78 55,200.000 46.78
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 55,200.000 46.78 55,200.000 46.78
计
三、股份总数 118,000.000 100.00 118,000.000 100.00
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有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
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时间 限售期满新增可上市交易 有限售条件股份数量余 无限售条件股份数量余 说明
股份数量 额 额
2007年2月8日 5,900,000 56,900,000 61,100,000
2008年2月8日 5,900,000 51,000,000 67,000,000
2009年2月8日 51,000,000 0 118,000,000
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股份变动的批准情况：
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会于2006年1月12日下发了《关于浙江东日股份有限公司股权分置改革涉及国有股权管理事项的批复》（浙国资法产[2006]8号），批准本公司股权分置改革方案。
股份变动的过户情况：
股权分置改革产生的股份变动已于2006年2月初完成过户。
2、股票发行与上市情况
(1) 前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2) 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内，公司实施股权分置改革，原非流通股东向流通股东共支付1520万股股份为对价获得上市流通权。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
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报告期末股东总数 15,640
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例( 持股总数 年度内增减 持有有限售条件股 质押或冻结的股份
%) 份数量 数量
浙江东方集团公司 国有股东 53.22 62,800,000 -15,200,000 62,800,000 0
梁洪发 未知 0.56 661,588 0 未知
徐永浩 未知 0.51 599,290 0 未知
王飞飞 未知 0.40 476,289 0 未知
张伟权 未知 0.36 426,600 0 未知
张秦场 未知 0.22 260,688 0 未知
张献民 未知 0.21 247,301 0 未知
沈藜 未知 0.19 223,264 0 未知
王春艳 未知 0.19 220,222 0 未知
张莉萍 未知 0.18 209,484 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
梁洪发 661,588 人民币普通股
徐永浩 599,290 人民币普通股
王飞飞 476,289 人民币普通股
张伟权 426,600 人民币普通股
张秦场 260,688 人民币普通股
张献民 247,301 人民币普通股
沈藜 223,264 人民币普通股
王春艳 220,222 人民币普通股
张莉萍 209,484 人民币普通股
胡连荣 200,702 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东
的说明 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：
单位:股
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序号 有限售条件股东 持有的有限售条件 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
名称 股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股
份数量
1 浙江东方集团公 62,800,000 2007年2月8日 5,900,000 自获得上市流通权之日起，在十二个月
司 2008年2月8日 5,900,000 内不上市交易或者转让；前述承诺期期
2009年2月8日 51,000,000 满后，通过证券交易所挂牌交易出售股
份，出售数量占公司股份总数的比例在
十二个月内不超过百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。
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2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：浙江东方集团公司 法人代表：郑念鸿 注册资本：12,124.20万元 成立日期：1989年5月15日
主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。
(2) 法人实际控制人情况
实际控制人名称：浙江东方集团公司 法人代表：郑念鸿 注册资本：12,124.20万元 成立日期：1989年5月15日
主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。
浙江东方集团公司系国有资产授权经营单位。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股 币种:人民币
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姓名 职务 性 年 任期起始日期 任期终止日期 年 年 股 变 报告期内从
别 龄 初 末 份 动 公司领取的
持 持 增 原 报酬总额(万
股 股 减 因 元)税前
数 数 数
郑念鸿 董事长 男 55 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0 13
周前 董事、总经理 男 46 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0 11
陈琦 董事、副总经理、财 女 45 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0 11
务总监、董秘
许永斌 独立董事 男 44 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0 3
沈玉平 独立董事 男 50 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0 3
刘时正 监事会召集人 男 63 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0 9
季日华 监事 男 55 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0 5
林秉祎 监事 男 55 2004年4月20日 2007年4月19日 0 0 0
合计 / / / / / 0 0 0 / 55
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董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)郑念鸿,2002年至2004年2月，任公司副董事长、总经理，兼任东方集团公司副总经理；2004年3月至今，任公司董事长、兼任东方集团公司党委书记、总经理。 (2)周前,2002年至2004年2月，任公司副总经理；2004年3月至今，任公司总经理。 (3)陈琦,2002年至2004年2月，任公司财务总监；2004年3月至今，任公司财务总监兼副总经理、董秘。 (4)许永斌,2002年至今，一直在浙江工商大学工作，任财务与会计学院院长、教授。 (5)沈玉平,2002年至今，一直在浙江财经学院财政与公共管理学院从事教学工作，担任院长职务，同时兼任东日股份和轻纺城股份有限公司、金鹰股份有限公司独立董事。 (6)刘时正,2002年至今，一直担任浙江东方集团公司党委副书记。 (7)季日华,2002年至今，一直担任公司市场部经理职务。 (8)林秉祎,2002年至今，一直担任浙江东方集团公司财务处处长。
(二)在股东单位任职情况
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姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
郑念鸿 浙江东方集团公司 党委书记兼总经理 否
刘时正 浙江东方集团公司 党委副书记 否
林秉祎 浙江东方集团公司 财务处处长 是
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在其他单位任职情况
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姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
许永斌 杭州商学院财务与会计学院 院长 是
沈玉平 浙江财经学院财政与公共管理学院 院长 是
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(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司实施以业绩为导向的薪酬分配激励机制，对在公司领取报酬的董事、监事和高管人员，其报酬由年薪工资与年终绩效奖励两部分组成，年度绩效奖励由董事会根据年度考核情况确定发放。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2004年10月17日，公司三届四次董事会审议通过了《公司高管人员薪酬分配制度》，根据该办法具体确定在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
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不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
林秉祎 是
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(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
(五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为89人,需承担费用的离退休职工为0人,公司职工根据国家地方政府有关规定，享受养老、工伤、医疗保险。
员工的结构如下： 1、专业构成情况
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专业类别 人数
生产管理人员 48
销售人员 8
技术人员 8
财务人员 5
行政人员 20
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2、教育程度情况
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教育类别 人数
大学本科及以上 20
大专 36
中专及以下 33
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六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求规范运作，法人治理结构完整有效。公司股东行为规范，没有超越股东大会或间接干预公司决策和经营活动的情况；公司董事会、监事会和内部机构各司其职，权责分明；公司信息披露真实、准确、及时、完整。
报告期内，公司根据2005年10月27日第十届全国人大十八次会议通过的新《公司法》，对公司章程及股东大会议事规则进行了全面修订，使公司治理能及时适应法律法规和监管要求的变化。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
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独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
许永斌 5 5
沈玉平 5 5
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报告期内，公司两位独立董事严格遵守各项法律法规和公司章程的规定，积极参加股东大会、董事会，认真了解公司的生产经营和运作情况，以专业的角度就公司各类重要事项发表独立意见，切实维护了股东及公司的利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系，不存在从事相同或相近业务的情况；
2、人员方面：公司与控股股东在人员的管理和使用上完全独立；
3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的生产系统、配套设施、房屋使用权、土地使用权等有形和无形资产；
4、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位，控股股东及其职能部门与公司各职能部门之间没有上下级关系，各自内部机构独立运作；
5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立会计核算系统和财务管理制度，设有独立的银行帐户，依法独立纳税。
七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
公司于2006年4月22日召开2005年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2006年4月23日的《上海证券报》、《中国证券报》。
会议审议通过了《2005年度董事会工作报告》、《2005年度监事会工作报告》、《2005年度财务决算报告》、《2005年度利润分配预案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《2005年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
(二)临时股东大会情况
公司于2006年3月27日召开2006年第一次临时股东大会年第1次临时股东大会。决议公告刊登在2006年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。
会议审议通过了《关于拟追加认购温州市商业银行股权的议案》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
2006年，是我公司上下努力拼搏、做强做大东日股份、实现二次创业发展之年。我们以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧依靠全体职工，按照公司董事会年初提出的“立足科学发展，深化体制改革，创新发展模式，加快做强做大，努力开创二次创业发展的新局面”的总体要求，较好地完成了年初确定的各项任务。
1）公司报告期内总体经营情况
报告期内，公司利润构成没有重大变动，主要来自于高等职业教育、灯具市场经营与房地产开发。期间，公司累计实现主营业务收入6921.92万元，比上年同期增长1.85%，利润总额1916.74万元，比上年同期增长17.91%，净利润1269.34万元，比上年同期下降10.01%。
2）公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比
润率(%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 上年增减(%)
分行业
市场租赁 14,127,275.50 2,936,950.26 79.21 0.86 -0.81 增加0.35个百分点
教育设施租赁及 13,261,153.54 2,321,673.74 82.49 16.85 -6.23 增加4.31个百分点
教育后勤服务
房地产销售及租 28,091,295.40 15,963,943.42 43.17 -33.24 -51.13 增加20.79个百分
赁 点
商品销售 13,739,503.85 11,690,496.56 14.91 2,523.19 3,244.50 减少18.35个百分
点
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（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
浙江省 35,001,202.17 41.87
四川省 28,091,295.40 -35.11
出口销售 6,126,730.72
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（3）本期向前5名客户销售实现的收入总额为25,182,568.00元，占公司全部主营业务收入的36.38%。
3）公司营业费用、管理费用、财务费用及所得税的变动分析
单位：万元
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2006年度 2005年度 变动比例 变动原因
营业费用 223.50 32.77 582.03% 进出口贸易及气体公司、余姚房开的业务发展引起营业费用
的相应增加
管理费用 1485.43 1019.81 45.66% 进出口贸易及气体公司、余姚房开的业务发展引起管理费用
的相应增加
财务费用 -125.99 -178.71 -29.50% 利用闲置资金进行短期投资引起利息收入的减少
所得税 487.39 127.27 282.96% 利润总额增加及四川自贡实业开发公司所得税率提高至33%
所致
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4）公司现金流量情况分析
2006年度，公司经营活动产生的现金流量净额为2861万元，投资活动产生的现金流量净额为-462.35万元，筹资活动产生的现金流量净额为-869.88万元，没有重大变动。
5）主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析
（1）主要控股公司的基本情况
单位：万元
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企业全称 业务性质 注册资本 主营业务 实际投资额 所占权益比例 净利润
(%)
浙江东日科技教育发 教育产业 10,000 教育产业的投资（不含金融服务 8,941 89.41 1462.09
展有限公司 ）；计算机网络开发、技术转让
四川自贡浙江东方集 房地产业 800 房地产开发经营，室内外装璜装 682.72 85.34 548.89
团实业开发有限公司 修，销售建筑材料、装璜材料
温州东日房地产开发 房地产业 2,000 房地产开发，经营（三级），建 2,000 100.00 -214.08
有限公司 筑材料销售
余姚市东日房地产开 房地产业 1,000 房地产开发、经营，建筑材料的 800 80.00 -274.33
发有限公司 批发和零售
浙江东日进出口贸易 商品流通业 500 各类商品及技术的进出口业务、 300 &