G 东 日2006年中期报告
浙江东日股份有限公司2006年中期报告(全文)
董事长签署：
浙江东日股份有限公司董事会
2006年8月8日
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 6
七、财务会计报告(未经审计) 9
八、备查文件目录 43
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人郑念鸿，主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：浙江东日股份有限公司 公司法定中文名称缩写：浙江东日 公司法定英文名称：ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY 公司法定英文名称缩写：ZJDR 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G东日 公司A股代码：600113 3、 公司注册地址：浙江省温州市矮凳桥92号 公司办公地址：浙江省温州市矮凳桥92号 邮政编码：325003 公司国际互联网网址：http://www.dongri.com 公司电子信箱：zjdongri@mail.wzptt.zj.cn 4、 公司法定代表人：郑念鸿 5、 董事会秘书：陈琦 电话：0577-88852188 传真：0577-88822336 E-mail：zjdongri@mail.wzptt.zj.cn 联系地址：浙江省温州市矮凳桥92号 公司证券事务代表：谢小磊 电话：0577-88812155 传真：0577-88842287 E-mail：zjdongri@mail.wzptt.zj.cn 联系地址：浙江省温州市矮凳桥92号 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 164,901,479.64 144,858,994.9 13.84
7
流动负债 103,422,602.35 87,551,483.97 18.13
总资产 501,989,509.29 483,978,036.4 3.72
5
股东权益（不含 379,771,872.19 377,356,298.4 0.64
少数股东权益） 7
每股净资产(元) 3.218 3.198 0.63
调整后的每股净 3.218 3.198 0.63
资产(元)
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 9,320,573.72 7,288,639.30 27.88
扣除非经常性损 9,170,573.72 7,288,639.30 25.82
益的净利润
每股收益(元) 0.079 0.062 27.42
净资产收益率(% 2.454 1.967 增加0.487个百分点
)
经营活动产生的 24,986,642.50 -7,196,033.10 447.23
现金流量净额
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 150,000.00
合计 150,000.00
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1、国家
持股
2、国有 78,000, 66. -15,200 -15,200 62,800,0 53.
法人持 000.00 10 ,000.00 ,000.00 00.00 22
股
3、其他
内资持
股
其中：
境内法
人持股
境内自
然人持
股
4、外资
持股
其中：
境外法
人持股
境外自
然人持
股
有限售 78,000, 66. -15,200 -15,200 62,800,0 53.
条件股 000.00 10 ,000.00 ,000.00 00.00 22
份合计
二、无限售条件流通股份
1、人民 40,000, 33. 15,200, 15,200, 55,200,0 46.
币普通 000.00 90 000.00 000.00 00.00 78
股
2、境内
上市的
外资股
3、境外
上市的
外资股
4、其他
无限售 40,000, 33. 15,200, 15,200, 55,200,0 46.
条件流 000.00 90 000.00 000.00 00.00 78
通股份
合计
三、股 118,000 100 118,000, 100
份总数 ,000.00 .00 000.00
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股份变动的批准情况:
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会于2006年1月12日下发了《关于浙江东日股份有限公司股权分置改革涉及国有股权管理事项的批复》（浙国资法产[2006]8号），批准本公司股权分置改革方案。 股份变动的过户情况:
已于2006年2月初完成过户。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响:
实施本次股权分置改革方案，公司资产、负债、所有者权益、总股本均保持不变，不会对每股收益、每股净资产等财务指标产生影响。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 18,280
前十名股东持股情况
股东名 股东性 持股比例 持股总 报告期内 持有有限 质押或冻
称 质 (%) 数 增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
浙江东 国有股 53.22 62,800, -15,200, 62,800,00 0
方集团 东 000 000 0
公司
张昌高 其他 0.712 840,000 0 未知
李强 其他 0.234 275,609 0 未知
张莉萍 其他 0.178 209,484 0 未知
李凤兰 其他 0.166 196,000 0 未知
王心贵 其他 0.166 195,454 0 未知
张世宽 其他 0.162 190,965 0 未知
王步胤 其他 0.159 187,988 0 未知
刘维国 其他 0.131 155,144 0 未知
薛建新 其他 0.129 152,000 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
张昌高 840,000 人民币普通股
李强 275,609 人民币普通股
张莉萍 209,484 人民币普通股
李凤兰 196,000 人民币普通股
王心贵 195,454 人民币普通股
张世宽 190,965 人民币普通股
王步胤 187,988 人民币普通股
刘维国 155,144 人民币普通股
薛建新 152,000 人民币普通股
白桦 150,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关 公司未发现前十名股东之间及前十名无限
系的说明 售条件股东之间存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名 持有的 有限售条件股份可上 限售条件
号 称 有限售 市交易情况
条件股 可上市交易 新增可
份数量 时间 上市交
易股份
数量
1 浙江东方集团公司 62,800 2007年2月8 5,900,0 法定限售条件
,000 日 00
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司主要从事高等职业教育投资、灯具市场经营和房地产开发等业务。报告期内，公司经营取得较好成果，实现主营业务收入3950万元，同比增长12.41%，主营业务利润1940万元，同比增长38.82%，净利润932万元，同比增长27.87%。
各项业务中，市场租赁业务收入继续稳步上升，同比增长5.89%；教育设施租赁及后勤服务业务方面受益于2005年度的教学楼等资产的出售，经营成本继续下降，同时，新一年的土地及建筑物租赁适当调增了租金标准，使相关收入增长13.78%，毛利率提高近10个百分点；房地产开发方面，四川自贡项目的营业房销售价格有所提高，并严格控制经营成本，毛利率提高了18.35个百分点；余姚项目于今年四月份开盘预售。
公司目前业务总体呈平稳增长态势，后期主要有两方面因素可能对公司的经营成果产生较大影响。其一是余姚房地产项目，预计在06年底实现正式销售；其二是温州市商业银行的股权投资。公司对温州市商业银行的6000万股股权投资已获浙江省银监局批准，并经温州市商行股东会审议通过，受成本法核算的限制，该股权投资的收益金额及确认日期尚待年终确定。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或 主营业务 主营业 主营业 主营业 主营业 主营业务利
分产品 收入 务成本 务利润 务收入 务成本 润率比上年
率(%) 比上年 比上年 同期增减（%
同期增 同期增 ）
减（％ 减（％
） ）
分行业
市场租赁 6,916,60 1,478,1 78.63 5.89 -0.15 增加1.29个
业务 6.50 57.60 百分点
教育设施 6,911,78 810,883 88.27 13.78 -38.41 增加9.94个
租赁及后 1.66 .58 百分点
勤服务业
务
房地产开 20,166,8 11,114, 44.89 -10.50 -32.85 增加18.35个
发业务 92.40 948.40 百分点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
浙江地区 19,332,278.34 53.34
四川地区 20,166,892.40 -10.50
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司始终按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司根据新《公司法》及《证券法》的要求，对“公司章程”及“股东大会议事规则”进行相应的修订，并经2005年度股东大会审议通过。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
根据公司2005年度股东大会通过的《05年度利润分配预案》，公司以2005年末总股本11,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。该利润分配方案已于2006年6月份正式实施完毕，具体实施公告刊登于2006年6月2日《中国证券报》、《上海证券报》。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
东日科教将位于浙江省温州市经济技术开发区37、38、39号小区内104.8281亩（计69885.835平方米）教学综合用地及建筑面积7148平方米的综合楼租赁给东方学院，租赁的期限为2006年1月1日至2006年12月31日。租金为799.57万元人民币。 东日科教与东方学院原于2005年6月签订的《土地租赁协议》已于2005年12月31日到期，报告期内，东日科教与东方学院重新签订前述《土地与房屋租赁合同》，并根据市场租赁情况对租金标准进行了适度调增。 2002年7月，东日科教与东方学院签订《后勤服务协议》。根据协议约定，东日科教向东方学院的师生提供住宿等后勤服务，相关费用由东日科教按照国家有关规定直接向学院师生收取。该协议自2002年9月1日起生效，有效期5年。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司已完成股权分置改革，公司原非流通股东浙江东方集团公司承诺自非流通股获得“上市流通权”之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 截止报告期末，浙江东方集团公司所持股份未出现上市交易或转让等情况。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东 特殊承诺 承诺
名称 履行
情况
浙江 在2005年至2007年浙江东日的年度股东大会上，浙江东方集团 已按
东方 公司将提议并赞同公司以现金分红方式或现金分红加送股的方 承诺
集团 式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则现金分 履行
公司 红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润（不含年初未 。
分配利润）的50%；若公司以现金分红加送股的方式进行利润
分配，则现金分红比例不低于当年实现的可供投资者分配利润
（不含年初未分配利润）的30%。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所， 公司现聘任浙江天健会计师事务所为公司的境内审计机构。
(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊 刊载日期 刊载的互联网
名称 及版面 网站 及检索
路径
召开股权分置改革相关股东 《中国证券 2006年1月9日 WWW.SSE.COM.
会议的第一次提示性公告 报》、《上 CN
海证券报》
召开股权分置改革相关股东 《中国证券 2006年1月16 WWW.SSE.COM.
会议的第二次提示性公告 报》、《上 日 CN
海证券报》
关于股权分置改革方案获得 《中国证券 2006年1月18 WWW.SSE.COM.
国资委批准的公告 报》、《上 日 CN
海证券报》
股权分置改革相关股东会议 《中国证券 2006年1月24 WWW.SSE.COM.
表决结果公告 报》、《上 日 CN
海证券报》
股权分置改革方案实施公告 《中国证券 2006年1月25 WWW.SSE.COM.
报》、《上 日 CN
海证券报》
三届十一次董事会决议公告 《中国证券 2006年2月25 WWW.SSE.COM.
暨召开2006年度第一次临时 报》、《上 日 CN
股东大会的通知 海证券报》
2006年第一次临时股东大会 2006年3月2日 WWW.SSE.COM.
文件 CN
三届十二次董事会决议公告 《中国证券 2006年3月21 WWW.SSE.COM.
暨召开2005年度股东大会的 报》、《上 日 CN
通知 海证券报》
三届五次监事会决议公告 《中国证券 2006年3月21 WWW.SSE.COM.
报》、《上 日 CN
海证券报》
2005年年度报告及摘要 《中国证券 2006年3月21 WWW.SSE.COM.
报》、《上 日 CN
海证券报》
2006年第一次临时股东大会 《中国证券 2006年3月28 WWW.SSE.COM.
决议公告 报》、《上 日 CN
海证券报》
2005年度股东大会决议公告 《中国证券 2006年4月25 WWW.SSE.COM.
报》、《上 日 CN
海证券报》
2006年一季度报告 《中国证券 2006年4月25 WWW.SSE.COM.
报》、《上 日 CN
海证券报》
2005年度分红派息实施公告 《中国证券 2006年6月2日 WWW.SSE.COM.
报》、《上 CN
海证券报》
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表 资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产： 五 六1
1
货币资金 五 六2 77,006,48 50,120,6 55,720,40 30,609,3
2 0.58 07.80 8.27 04.51
短期投资 668,680.0 573,705. 668,680.0 443,705.
0 33 0 33
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五 六3 166,134.8 326,029.
3 1 99
其他应收款 五 六4 364,865.5 781,123. 16,191,85 24,101,3
4 3 69 4.80 47.50
预付账款 五 六5 714,086.8 702,068. 37,500.0
5 9 00 0
应收补贴款 五 51,559.80
6
存货 五 84,625,84 92,031,0
7 1.51 22.41
待摊费用 五 六6 1,303,830 324,437. 88,912.13 177,824.
8 .52 75 27
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 164,901,4 144,858, 72,669,85 55,369,6
79.64 994.97 5.20 81.61
长期投资： 五 六7
9
长期股权投资 70,398,85 70,743,2 185,519,7 188,063,
2.74 26.82 98.14 271.65
长期债权投资
长期投资合计 70,398,85 70,743,2 185,519,7 188,063,
2.74 26.82 98.14 271.65
其中：合并价差 5,937,252 6,281,62 5,446,661 5,791,03
.74 6.82 .64 5.72
其中：股权投资
差额
固定资产： 五 六8
10
固定资产原价 197,184,7 197,096, 108,572,1 108,497,
19.68 569.98 99.66 199.66
减：累计折旧 40,667,35 38,322,2 34,015,50 32,497,7
0.78 84.89 4.51 76.21
固定资产净值 156,517,3 158,774, 74,556,69 75,999,4
68.90 285.09 5.15 23.45
减：固定资产减 495,158.7 495,158.
值准备 5 75
固定资产净额 156,022,2 158,279, 74,556,69 75,999,4
10.15 126.34 5.15 23.45
工程物资
在建工程 五 9,246,217 7,177,29
11 .02 2.90
固定资产清理
固定资产合计 165,268,4 165,456, 74,556,69 75,999,4
27.17 419.24 5.15 23.45
无形资产及其他
资产：
无形资产 五 六9 101,420,7 102,919, 70,649,77 71,788,2
12 49.74 395.42 1.72 05.84
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 101,420,7 102,919, 70,649,77 71,788,2
资产合计 49.74 395.42 1.72 05.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 501,989,5 483,978, 403,396,1 391,220,
09.29 036.45 20.21 582.55
流动负债：
短期借款 五 8,000,000
13 .00
应付票据
应付账款 五 六1 2,164,320 2,065,15 20,284.00 20,284.0
14 0 .90 7.92 0
预收账款 五 六1 42,853,98 44,633,0 4,190,694 1,745,32
15 1 7.26 55.99 .73 6.00
应付工资 五 六1 254,835. 254,835.
16 2 82 82
应付福利费 五 六1 871,067.3 736,536. 819,424.9 721,984.
17 3 7 67 8 68
应付股利 五 六1 3,415,138 3,415,138
18 4 .85 .85
应交税金 五 六1 12,345,84 8,420,09 1,433,120 1,341,85
19 5 1.60 8.82 .47 0.89
其他应交款 五 六1 250,957.0 210,341. 7,254.00 17,490.8
20 6 0 26 7
其他应付款 五 六1 33,423,68 31,231,4 22,463,16 20,358,3
21 7 9.37 57.49 2.59 43.42
预提费用 五 97,600.00
22
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 103,422,6 87,551,4 32,349,07 24,460,1
02.35 83.97 9.62 15.68
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 103,422,6 87,551,4 32,349,07 24,460,1
02.35 83.97 9.62 15.68
少数股东权益 18,795,03 19,070,2
4.75 54.01
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 五 六1 118,000,0 118,000, 118,000,0 118,000,
本） 23 8 00.00 000.00 00.00 000.00
减：已归还投资
实收资本（或股 118,000,0 118,000, 118,000,0 118,000,
本）净额 00.00 000.00 00.00 000.00
资本公积 五 六1 216,056,7 216,056, 216,056,7 216,056,
24 9 53.98 753.98 53.98 753.98
盈余公积 五 六2 20,875,74 21,880,7 20,875,74 21,880,7
25 0 2.56 42.56 2.56 42.56
其中：法定公益 10,940,37 10,940,3 10,940,37 10,940,3
金 1.28 71.28 1.28 71.28
未分配利润 五 六2 24,839,37 21,418,8 16,114,54 10,822,9
26 1 5.65 01.93 4.05 70.33
拟分配现金股利 5,900,00 5,900,00
0.00 0.00
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益（或 379,771,8 377,356, 371,047,0 366,760,
股东权益）合计 72.19 298.47 40.59 466.87
负债和所有者权 501,989,5 483,978, 403,396,1 391,220,
益（或股东权益 09.29 036.45 20.21 582.55
）总计
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公司法定代表人:郑念鸿主管会计工作负责人:陈琦会计机构负责人:陈琦
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 浙江东日股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母公 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 司 数 数
一、主营业务收 五 六22 39,499,1 35,140,2 6,916,606 6,532,71
入 27 70.74 88.52 .50 2.00
减：主营业务成 五 六22 18,180,8 19,349,7 1,478,157 1,480,45
本 27 58.45 89.65 .60 0.98
主营业务税金及 五 六23 1,917,58 1,815,10 378,248.5 362,565.
附加 28 8.29 9.75 8 51
二、主营业务利 19,400,7 13,975,3 5,060,200 4,689,69
润（亏损以“- 24.00 89.12 .32 5.51
”号填列）
加：其他业务利 五 13,857.9
润（亏损以“- 29 3
”号填列）
减:营业费用 473,086. 35,677.5
94 0
管理费用 4,778,42 3,738,50 2,272,767 2,887,23
7.93 5.16 .12 0.15
财务费用 五 六24 -401,812 -656,032 -233,241. -507,384
30 .80 .82 64 .91
三、营业利润（ 14,564,8 10,857,2 3,020,674 2,309,85
亏损以“-”号 79.86 39.28 .84 0.27
填列）
加：投资收益（ 五 六25 -226,920 -725,383 8,785,288 5,575,61
损失以“-”号 31 .53 .39 .20 4.52
填列）
补贴收入 五 六26 150,000. 150,000.0 &n