G 东日2006年第一季度报告
浙江东日股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人郑念鸿,主管会计工作负责人陈琦,会计机构负责人陈琦声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G东日 变更前简称(如有) 浙江东日
股票代码 600113
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈琦 谢小磊
联系地址 浙江省温州市矮凳桥92号 浙江省温州市矮凳桥92号
电话 0577-88852188 0577-88812155
传真 0577-88822336 0577-88842287
电子信箱 ZJDONGRI＠MAIL.WAPTT.ZJ.CN ZJDONGRI＠MAIL.WAPTT.ZJ.CN
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(元) 490,171,156.47 483,978,036.45 1.28
股东权益（不含少数股东权益）
381,131,876.02 377,356,298.47 1.00
(元)
每股净资产(元) 3.23 3.20 0.94
调整后的每股净资产(元) 3.22 3.19 0.94
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 4,795,026.86 4,795,026.86 -83.04
每股收益(元) 0.03 0.03 0.00
净资产收益率(%) 1.04 1.04 减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.04 1.04 减少0.03个百分点
率(%)
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 17,340,483.07 17,992,981.51 3,353,105.5 3,232,712.00
减：主营业务成本 9,050,935.57 9,788,642.72 740,225.49 740,225.49
主营业务税金及附加 766,116.32 948,428.40 177,910.78 179,415.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
7,523,431.18 7,255,910.39 2,434,969.23 2,313,071.00
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
6,053.91
列）
减:营业费用 172,400.93 17,971.00
管理费用 2,158,011.67 1,262,315.08 1,511,802.36 902,069.97
财务费用 -150,399.34 -154,879.48 -157,223.77 -94,309.3
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,349,471.83 6,130,503.79 1,080,390.64 1,505,310.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） -153,229.32 -353,907.05 3,543,962.41 2,897,422.79
补贴收入 150,000 150,000
营业外收入
减：营业外支出 5,180.87 3,353.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
5,341,061.64 5,776,596.74 4,770,999.94 4,402,733.12
列）
减：所得税 995,812.27 1,236,678.81 355,422.39 331,752.41
减：少数股东损益 364,671.82 468,937.22
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,980,577.55 4,070,980.71 4,415,577.55 4,070,980.71
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
傅卫君 407,960 人民币普通股
李强 273,309 人民币普通股
北京雅宝大厦 213,303 人民币普通股
张莉萍 209,484 人民币普通股
王琼 200,000 人民币普通股
王心贵 195,454 人民币普通股
王步胤 185,788 人民币普通股
刘维国 155,144 人民币普通股
师晓华 145,452 人民币普通股
刘敬荣 134,300 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司市场经营、教育产业及房地产业务平稳运作，新开展的工业气体生产及外贸业务逐渐步入正轨。一季度，公司共实现主营业务利润752.34万元，同比增长3.69%，净利润398.06万元，与去年同期基本持平。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
市场租赁业务 3,353,105.50 740,225.49 77.92
教育设施租赁及后勤服务 3,156,386.68 405,308.24 87.16
房地产开发业务 9,011,716.40 6,398,318.64 29.00
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东
特殊承诺 承诺履行情况
名称
在2005年至2007年公司的年度股东大会上，浙江东方集
2005年度股东大会于2006年4
团公司将提议并赞同公司以现金分红或现金分红加送股的
浙江 月22日召开，浙江东方集团公
方式进行分配。若公司以现金分红方式进行利润分配，则
东方 司已对2005年度利润分配方案
现金分红比例将不低于当年实现的可供投资者分配利润
集团 投赞成票。该分配方案为每10
（不含年初未分配利润）的50%；若公司以现金分红加送
公司 股派0.50元，符合浙江东方集
股的方式进行利润分配，则现金分红比例不低于当年实现
团公司的承诺。
的可供投资者分配利润（不含年初未分配利润）的30%。
浙江东日股份有限公司
法定代表人：郑念鸿
2006年4月25日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 62,446,721.71 50,120,607.80 37,059,662.40 30,609,304.51
短期投资 443,705.33 573,705.33 443,705.33 443,705.33
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 210,288.79 326,029.99
其他应收款 1,075,591.01 781,123.69 23,743,794.60 24,101,347.50
预付账款 369,758.22 702,068 52,500.00 37,500.00
应收补贴款 62,780.89
存货 87,763,628.19 92,031,022.41
待摊费用 686,524.85 324,437.75 133,368.20 177,824.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 153,058,998.99 144,858,994.97 61,433,030.53 55,369,681.61
长期投资：
长期股权投资 70,571,039.78 70,743,226.82 188,482,991.42 188,063,271.65
长期债权投资
长期投资合计 70,571,039.78 70,743,226.82 188,482,991.42 188,063,271.65
其中：合并价差
其中：股权投资差额 6,109,439.78 6,281,626.82 5,618,848.68 5,791,035.72
固定资产：
固定资产原价 197,122,938.98 197,096,569.98 108,497,199.66 108,497,199.66
减：累计折旧 39,488,836.49 38,322,284.89 33,243,397.73 32,497,776.21
固定资产净值 157,634,102.49 158,774,285.09 75,253,801.93 75,999,423.45
减：固定资产减值准备 495,158.75 495,158.75
固定资产净额 157,138,943.74 158,279,126.34 75,253,801.93 75,999,423.45
工程物资
在建工程 7,232,101.38 7,177,292.90
固定资产清理
固定资产合计 164,371,045.12 165,456,419.24 75,253,801.93 75,999,423.45
无形资产及其他资产：
无形资产 102,170,072.58 102,919,395.42 71,218,988.78 71,788,205.84
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 102,170,072.58 102,919,395.42 71,218,988.78 71,788,205.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 490,171,156.47 483,978,036.45 396,388,812.66 391,220,582.55
流动负债：
短期借款 8,000,000.00
应付票据
应付账款 2,024,447.43 2,065,157.92 20,284.00 20,284.00
预收账款 36,983,264.55 44,633,055.99 2,380,984.50 1,745,326.00
应付工资 254,835.82 254,835.82
应付福利费 790,654.26 736,536.67 770,644.69 721,984.68
应付股利
应交税金 9,232,224.62 8,420,098.82 2,029,208.73 1,341,850.89
其他应交款 226,098.27 210,341.26 7,059.32 17,490.87
其他应付款 32,872,758.68 31,231,457.49 20,209,587.00 20,358,343.42
预提费用 11,600.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 90,141,047.81 87,551,483.97 25,417,768.24 24,460,115.68
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 90,141,047.81 87,551,483.97 25,417,768.24 24,460,115.68
少数股东权益 18,898,232.64 19,070,254.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00 118,000,000.00
资本公积 216,056,753.98 216,056,753.98 216,056,753.98 216,056,753.98
盈余公积 21,675,742.56 21,880,742.56 21,675,742.56 21,880,742.56
其中：法定公益金 10,940,371.28 10,940,371.28 10,940,371.28 10,940,371.28
未分配利润 25,399,379.48 21,418,801.93 15,238,547.88 10,822,970.33
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 381,131,876.02 377,356,298.47 370,971,044.42 366,760,466.87
负债和所有者权益（或股东权益）总
490,171,156.47 483,978,036.45 396,388,812.66 391,220,582.55
计
公司法定代表人:郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 17,340,483.07 17,992,981.51 3,353,105.5 3,232,712.00
减：主营业务成本 9,050,935.57 9,788,642.72 740,225.49 740,225.49
主营业务税金及附加 766,116.32 948,428.40 177,910.78 179,415.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 7,523,431.18 7,255,910.39 2,434,969.23 2,313,071.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,053.91
减:营业费用 172,400.93 17,971.00
管理费用 2,158,011.67 1,262,315.08 1,511,802.36 902,069.97
财务费用 -150,399.34 -154,879.48 -157,223.77 -94,309.3
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,349,471.83 6,130,503.79 1,080,390.64 1,505,310.33
加：投资收益（损失以“-”号填列） -153,229.32 -353,907.05 3,543,962.41 2,897,422.79
补贴收入 150,000 150,000
营业外收入
减：营业外支出 5,180.87 3,353.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,341,061.64 5,776,596.74 4,770,999.94 4,402,733.12
减：所得税 995,812.27 1,236,678.81 355,422.39 331,752.41
减：少数股东损益 364,671.82 468,937.22
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,980,577.55 4,070,980.71 4,415,577.55 4,070,980.71
加：年初未分配利润 21,418,801.93 20,757,954.81 10,822,970.33 16,044,963.47
其他转入
六、可供分配的利润 25,399,379.48 24,828,935.52 15,238,547.88 20,115,944.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 25,399,379.48 24,828,935.52 15,238,547.88 20,115,944.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
25,399,379.48 24,828,935.52 15,238,547.88 20,115,944.18
列)
公司法定代表人:郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,814,913.17 3,988,764.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,941,700.53 664,776.67
现金流入小计 11,756,613.70 4,653,540.67
购买商品、接受劳务支付的现金 3,333,834.76
支付给职工以及为职工支付的现金 888,436.18 636,382.68
支付的各项税费 1,292,520.61 169,500.00
支付的其他与经营活动有关的现金 1,446,795.29 521,542.74
现金流出小计 6,961,586.84 1,327,425.42
经营活动产生的现金流量净额 4,795,026.86 3,326,115.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 130,000.00 3,124,242.64
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 18,957.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 148,957.72 3,124,242.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 81,177.48
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 81,177.48
投资活动产生的现金流量净额 67,780.24 3,124,242.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 8,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 536,693.19
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 536,693.19
筹资活动产生的现金流量净额 7,463,306.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,326,113.91 6,450,357.89
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 3,980,577.55 4,415,577.55
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 364,671.82
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,166,551.60 745,621.52
无形资产摊销 749,322.84 569,217.06
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -362,087.10 44,456.07
预提费用增加（减：减少） 11,600.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） 153,229.32 -3,543,962.41
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,267,394.22
经营性应收项目的减少(减：增加) 90,802.77 342,552.90
经营性应付项目的增加(减：减少) -5,627,036.16 752,652.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,795,026.86 3,326,115.25
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 62,446,721.71 37,059,662.40
减：现金的期初余额 50,120,607.80 30,609,304.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,326,113.91 6,450,357.89
公司法定代表人:郑念鸿 主管会计工作负责人:陈琦 会计机构负责人:陈琦
浙江东日股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司2006年第一季度报告的确认意见
根据《证券法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2006年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，作为浙江东日股份有限公司的董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司2006年第一季度报告后，认为公司严格按照国家相关法律法规规范运作，公司2006年第一季度报告公允地反映了公司2006年第一季度的财务状况和经营成果。
我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二○○六年四月二十四日
董事、高管人员签字：
郑念鸿：______________________
周 前：______________________
陈 琦：______________________
沈玉平：______________________
许永斌：______________________
浙江东日股份有限公司监事会
对2006年第一季度报告及正文的审核意见
浙江东日股份有限公司三届监事会全体成员列席了公司三届十三次董事会，并对公司2006年第一季度报告及其正文进行了认真审核，全体监事认为：
一、本次季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
二、本次季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
浙江东日股份有限公司监事会
2006-04-24