浙江东日股份有限公司2003年第一季度报告
浙江东日股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长滕增寿先生、财务负责人兼会计主管陈琦女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 浙江东日 变更前简称(如有)
股票代码 600113
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张乘东 陈琦
联系地址 浙江省温州市矮凳桥92号 浙江省温州市矮桥92号
电话 0577--88812155 0577--88812155
传真 0577--88822336 0577--88822336
电子邮箱 zjdongri@mail.wzptt.zj.cn zjdongri@mail.wzptt.zj.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产 509,205,355.69
股东权益(不含少数股东权益) 359,537,554.81
每股净资产 3.05
调整后的每股净资产 3.04
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -17,506,105.53
每股收益 0.02
净资产收益率 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.50
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额(扣除所得税影响) -54,800.00
合计 -54,800.00
上年度期末
总资产 409,941,858.37
股东权益(不含少数股东权益) 358,603,047.51
每股净资产 3.04
调整后的每股净资产 3.02
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -17,506,105.53
每股收益 0.02
净资产收益率 0.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.50
非经常性损益项目
营业外收支净额(扣除所得税影响)
合计
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 24.21
股东权益(不含少数股东权益) 0.26
每股净资产 0.33
调整后的每股净资产 0.66
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 注(1)
每股收益 100%
净资产收益率 67.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 85.19%
非经常性损益项目
营业外收支净额(扣除所得税影响)
合计
注：（1）因公司上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。
2.2.2 利润表
利润表
单位：人民币元
2003年3月31日
项目 母公司
一、主营业务收入 3,029,874.50
减：主营业务成本 890,676.90
主营业务税金及附加 168,158.05
二、主营业务利润 1,971,039.55
加：其他业务利润 -
减：营业费用 -
管理费用 1,004,612.63
财务费用 381,276.78
三、营业利润 585,150.14
加：投资收益 1,467,505.14
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额 2,052,655.28
减：所得税 193,099.55
少数股东损益 -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 1,859,555.73
2003年3月31日
项目 合并数
一、主营业务收入 20,105,032.51
减：主营业务成本 14,301,641.62
主营业务税金及附加 1,275,529.90
二、主营业务利润 4,527,860.99
加：其他业务利润 500.00
减：营业费用 316,074.45
管理费用 1,537,002.54
财务费用 366,461.67
三、营业利润 2,308,822.33
加：投资收益 2,282.34
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 54,800.00
四、利润总额 2,256,304.67
减：所得税 193,099.55
少数股东损益 203,649.39
五、净利润(亏损以“-”号填列) 1,859,555.73
2002年3月31日
项目 母公司
一、主营业务收入 11,792,339.67
减：主营业务成本 6,667,455.27
主营业务税金及附加 287,482.20
二、主营业务利润 4,837,402.20
加：其他业务利润 1,249,970.68
减：营业费用 1,126,099.17
管理费用 2,725,805.63
财务费用 602,311.78
三、营业利润 1,633,156.30
加：投资收益 -178,010.28
补贴收入 240,000.00
营业外收入 56,325.00
减：营业外支出 108,662.54
四、利润总额 1,642,808.48
减：所得税 542,126.80
少数股东损益 -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 1,100,681.68
2002年3月31日
项目 合并数
一、主营业务收入 11,792,339.67
减：主营业务成本 6,667,455.27
主营业务税金及附加 287,482.20
二、主营业务利润 4,837,402.20
加：其他业务利润 1,249,970.68
减：营业费用 1,126,099.17
管理费用 2,725,805.63
财务费用 602,311.78
三、营业利润 1,633,156.30
加：投资收益 -178,010.28
补贴收入 240,000.00
营业外收入 56,325.00
减：营业外支出 108,662.54
四、利润总额 1,642,808.48
减：所得税 542,126.80
少数股东损益 -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 1,100,681.68
2.3 报告期末股东总人数
截止报告期末，本公司股东总数为23638 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司为进一步夯实资产质量，加大房地产业投资力度，优化资产与业务结构，提高持续经营与创利能力。报告期内，公司将所属制药分公司整体资产、负债与浙江东方集团公司持有的四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司52%股权及部份债权实施置换交易。已于2003 年1 月2 日经2002 年第二次临时股东大会通过。已经办理资产置换交接过户及工商变更登记手续。（详见2003 年1 月3 日《上海证券报》、《中国证券报》）通过资产置换，报告期公司主营业务范围为灯具市场租赁经营、教育产业和房地产业，开发经营。报告期内实现主营业务收入2,010.50 万元，同比增长70.5%。实现主营业务利润452.79 万元，同比下降6.4%。实现净利润185.96 万元，同比增长68.95%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 （单位：人民币万元）
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
市场租赁业务 302.99 89.07
教育设施租赁及后勤服务 231.02 111.91
房地产 1,476.50 1,229.18
其中：关联交易 143.43 43.35
分行业或分产品 毛利率(%)
市场租赁业务 70.60
教育设施租赁及后勤服务 51.56
房地产 16.75
其中：关联交易 69.78
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
报告期内，实现主营业务收入2,010.50 万元，同比增长70.5%，实现净利润185.96 万元，同比增长68.95%。其他业务利润0.05 万元，同比下降99.96%，期间费用221.94 万元，同比下降50.17%，主营业务收入和净利润同比增长主要原因是2002 年公司在调整业务结构，优化资本组合，提高盈利水平的经营方针指导下，顺利实施了重大资产置换行为，从玻璃钢管道制造产业及制药产业完全退出，进入相对稳定的教育产业和房地产产业，使公司运行质量较上年明显好转，夯实了资产质量，优化了业务结构。其他业务利润同比下降主要原因是从2002 年9 月1 日起终止与东方学院签订的《土地使用权租赁合同书》，改为由控股公司东日科技教育发展有限公司与东方学院签订房屋租赁协议。期间费用同比下降主要原因是置出管道分公司所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期实现主营业务收入2,010.50 万元，同比增长70.5%。本报告期与上年同期相比业务变更主要是：通过资产置换行为，公司从HOBAS 管道及玻璃钢制品产业、制药产业中完全退出，进入教育产业和房地产业经营。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
报告期内主营业务毛利率为28.87%，较上年同期43.46%相比有较大下降，主要系报告期置入四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司。以及2002 年9 月份本公司所属管道公司与浙江东方集团公司实施重大资产置换行为。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2003 年1 月2 日，本公司召开2002 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》。公司将所属制药分公司的全部资产和相关负债，与浙江东方集团公司拥有的四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司52%的股权及债权进行置换，双方签署了《资产交接书》，同时，置换资产在2003 年1 月份起的损益由各自承担。于2003 年3 月3 日，四川自贡东方集团实业开发有限公司股权调整后的工商变更登记手续办理完毕，债权已划转至本公司，本次资产置换双方已作出相关的帐户调整。（详见上海证券交易所网站）
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期，本公司置入四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司52%的股权，从而，本公司对该公司的投资股份比例从原来的33.33%，上升为85.33%，投资总额为1,792 万元。本期报告已将其纳入合并范围。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
浙江东日股份有限公司董事会
二○○三年四月二十二日
附录：
资产负债表
编制单位：浙江东日股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10
待摊费用 11
一年内到期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14
长期投资：
长期股权投资 15
长期债权投资 16
长期投资合计 17
其中：合并价差 18
固定资产：
固定资产原价 19
减：累计折旧 20
固定资产净值 21
减：固定资产减值准备 22
固定资产净额 23
工程物资 24
在建工程 25
固定资产清理 26
固定资产合计 27
无形资产及其他资产：
无形资产 28
长期待摊费用 29
其他长期资产 30
无形资产及其他资产合计 31
递延税款：
递延税款借项 32
资产总计 33
2003年3月31日
资产 母公司
流动资产：
货币资金 6,513,874.62
短期投资 291,361.20
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 41,116,364.58
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用 94,394.26
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 48,015,994.66
长期投资：
长期股权投资 170,988,983.75
长期债权投资
长期投资合计 170,988,983.75
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 112,387,723.05
减：累计折旧 27,171,137.04
固定资产净值 85,216,584.01
减：固定资产减值准备
固定资产净额 85,216,584.01
工程物资
在建工程 362,122.80
固定资产清理
固定资产合计 85,578,706.81
无形资产及其他资产：
无形资产 78,052,068.98
长期待摊费用 246,983.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 78,299,052.44
递延税款：
递延税款借项
资产总计 382,882,737.66
2002年12月31日
资产 合并数
流动资产：
货币资金 13,657,816.70
短期投资 291,361.20
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 23,172,136.31
预付帐款 2,352,033.93
应收补贴款
存货 113,229,845.85
待摊费用 94,394.26
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 152,797,588.25
长期投资：
长期股权投资 2,317,217.47
长期债权投资
长期投资合计 2,317,217.47
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 271,357,570.09
减：累计折旧 29,569,547.64
固定资产净值 241,788,022.45
减：固定资产减值准备
固定资产净额 241,788,022.45
工程物资
在建工程 2,408,631.98
固定资产清理
固定资产合计 244,196,654.43
无形资产及其他资产：
无形资产 109,646,912.08
长期待摊费用 246,983.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 109,893,895.54
递延税款：
递延税款借项
资产总计 509,205,355.69
2002年12月31日
资产 母公司
流动资产：
货币资金 3,226,166.47
短期投资 291,361.20
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 372,657.93
其他应收款 23,996,046.51
预付帐款 91,637.00
应收补贴款
存货 1,079,358.08
待摊费用 127,351.95
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 29,184,579.14
长期投资：
长期股权投资 157,299,744.08
长期债权投资
长期投资合计 157,299,744.08
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 138,589,171.50
减：累计折旧 27,095,097.16
固定资产净值 111,494,074.34
减：固定资产减值准备 203,284.11
固定资产净额 111,290,790.23
工程物资 3,230.77
在建工程 1,296,592.80
固定资产清理
固定资产合计 112,590,613.80
无形资产及其他资产：
无形资产 84,553,184.99
长期待摊费用 335,828.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 84,889,013.18
递延税款：
递延税款借项
资产总计 383,963,950.20
2002年12月31日
资产 合并数
流动资产：
货币资金 4,541,194.92
短期投资 291,361.20
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 372,657.93
其他应收款 10,541,046.51
预付帐款 91,637.00
应收补贴款
存货 1,079,358.08
待摊费用 127,351.95
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 17,044,607.59
长期投资：
长期股权投资 4,143,041.67
长期债权投资
长期投资合计 4,143,041.67
其中：合并价差 -1,346,594.87
固定资产：
固定资产原价 297,166,659.54
减：累计折旧 28,214,234.35
固定资产净值 268,952,425.19
减：固定资产减值准备 203,284.11
固定资产净额 268,749,141.08
工程物资 3,230.77
在建工程 3,343,101.98
固定资产清理
固定资产合计 272,095,473.83
无形资产及其他资产：
无形资产 116,322,907.09
长期待摊费用 335,828.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 116,658,735.28
递延税款：
递延税款借项
资产总计 409,941,858.37
法定代表人：滕增寿 主管会计工作的公司负责人：陈琦 公司会计机构负责人：陈琦
资产负债表（续表）
编制单位：浙江东日股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益 行次
流动负债：
短期借款 34
应付票据 35
应付帐款 36
预收帐款 37
应付工资 38
应付福利费 39
应付股利 40
应交税金 41
其他应交款 42
其他应付款 43
预提费用 44
预计负债 45
一年内到期的长期负债 46
其他流动负债 47
流动负债合计 48
长期负债：
长期借款 49
应付债券 50
长期应付款 51
专项应付款 52
其他长期负债 53
长期负债合计 54
递延税项：
递延税款贷项 55
负债合计 56
少数股东权益 57
股东权益：
股本 58
减：已归还投资 59
股本净额 60
资本公积 61
盈余公积 62
其中：公益金 63
未分配利润 64
股东权益合计 65
负债及股东权益总计 66
2003年3月31日
负债及股东权益 母公司
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款 1,315,670.20
应付工资
应付福利费 290,999.83
应付股利
应交税金 1,230,984.47
其他应交款 7,637.67
其他应付款 3,544,195.68
预提费用 35,695.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 21,425,182.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,920,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,920,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 23,345,182.85
少数股东权益
股东权益：
股本 118,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 118,000,000.00
资本公积 216,056,753.98
盈余公积 17,590,258.68
其中：公益金 8,795,129.34
未分配利润 7,890,542.15
股东权益合计 359,537,554.81
负债及股东权益总计 382,882,737.66
2003年3月31日
负债及股东权益 合并数
流动负债：
短期借款 15,000,000.00
应付票据
应付帐款 271,655.00
预收帐款 108,661,065.32
应付工资
应付福利费 322,846.19
应付股利
应交税金 -809,783.05
其他应交款 -37,501.47
其他应付款 3,544,195.68
预提费用 35,695.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 126,988,172.67
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,920,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,920,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 128,908,172.67
少数股东权益 20,759,628.21
股东权益：
股本 118,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 118,000,000.00
资本公积 216,056,753.98
盈余公积 17,590,258.68
其中：公益金 8,795,129.34
未分配利润 7,890,542.15
股东权益合计 359,537,554.81
负债及股东权益总计 509,205,355.69
2002年12月31日
负债及股东权益 母公司
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,710,224.30
预收帐款 874,519.20
应付工资
应付福利费 318,596.37
应付股利
应交税金 1,182,152.50
其他应交款 10,415.43
其他应付款 2,724,299.89
预提费用 35,695.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 26,855,902.69
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 26,855,902.69
少数股东权益
股东权益：
股本 118,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 118,000,000.00
资本公积 216,056,753.98
盈余公积 17,590,258,68
其中：公益金 8,795,129.34
未分配利润 5,461,034.85
股东权益合计 357,108,047.51
负债及股东权益总计 383,963,950.20
2002年12月31日
负债及股东权益 合并数
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,710,224.30
预收帐款 7,098,892.52
应付工资
应付福利费 318,596.37
应付股利
应交税金 1,182,152.50
其他应交款 10,415.43
其他应付款 2,845,831.29
预提费用 35,695.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 33,201,807.41
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 33,201,807.41
少数股东权益 18,137,003.45
股东权益：
股本 118,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 118,000,000.00
资本公积 216,056,753.98
盈余公积 17,590,258.68
其中：公益金 8,795,129.34
未分配利润 6,956,034.85
股东权益合计 358,603,047.51
负债及股东权益总计 409,941,858.37
法定代表人：滕增寿 主管会计工作的公司负责人：陈琦 公司会计机构负责人：陈琦
利润及利润分配表
编制单位：浙江东日股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润 4
加：其他业务利润 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润 9
加：投资收益 10
补贴收入 11
营业外收入 12
减：营业外支出 13
四、利润总额 14
减：所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润 17
加：年初未分配利润 18
其他转入 19
六、可供分配的利润 20
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励及福利基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七、可供股东分配的利润 27
减：应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30
转作股本的普通股股利 31
八、未分配利润 32
2003年1－3月
项目 母公司
一、主营业务收入 3,029,874.50
减：主营业务成本 890,676.90
主营业务税金及附加 168,158.05
二、主营业务利润 1,971,039.55
加：其他业务利润 -
减：营业费用 -
管理费用 1,004,612.63
财务费用 381,276.78
三、营业利润 585,150.14
加：投资收益 1,467,505.14
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 -
四、利润总额 2,052,655.28
减：所得税 193,099.55
少数股东损益 -
五、净利润 1,859,555.73
加：年初未分配利润 5,461,034.85
其他转入
六、可供分配的利润 7,320,590.58
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 7,320,590.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 7,320,590.58
2003年1－3月
项目 合并数
一、主营业务收入 20,105,032.51
减：主营业务成本 14,301,641.62
主营业务税金及附加 1,275,529.90
二、主营业务利润 4,527,860.99
加：其他业务利润 500.00
减：营业费用 316,074.45
管理费用 1,537,002.54
财务费用 366,461.67
三、营业利润 2,308,822.33
加：投资收益 2,282.34
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 54,800.00
四、利润总额 2,256,304.67
减：所得税 193,099.55
少数股东损益 203,649.39
五、净利润 1,859,555.73
加：年初未分配利润 6,956,034.85
其他转入
六、可供分配的利润 8,815,590.58
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 8,815,590.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 8,815,590.58
2002年1－3月
项目 母公司
一、主营业务收入 11,792,339.67
减：主营业务成本 6,667,455.27
主营业务税金及附加 287,482.20
二、主营业务利润 4,837,402.20
加：其他业务利润 1,249,970.68
减：营业费用 1,126,099.17
管理费用 2,725,805.63
财务费用 602,311.78
三、营业利润 1,633,156.30
加：投资收益 -178,010.28
补贴收入 240,000.00
营业外收入 56,325.00
减：营业外支出 108,662.54
四、利润总额 1,642,808.48
减：所得税 542,126.80
少数股东损益
五、净利润 1,100,681.68
加：年初未分配利润 3,073,160.32
其他转入
六、可供分配的利润 4,173,842.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 4,173,842.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4,173,842.00
2002年1－3月
项目 合并数
一、主营业务收入 11,792,339.67
减：主营业务成本 6,667,455.27
主营业务税金及附加 287,482.20
二、主营业务利润 4,837,402.20
加：其他业务利润 1,249,970.68
减：营业费用 1,126,099.17
管理费用 2,725,805.63
财务费用 602,311.78
三、营业利润 1,633,156.30
加：投资收益 -178,010.28
补贴收入 240,000.00
营业外收入 56,325.00
减：营业外支出 108,662.54
四、利润总额 1,642,808.48
减：所得税 542,126.80
少数股东损益
五、净利润 1,100,681.68
加：年初未分配利润 3,073,160.32
其他转入
六、可供分配的利润 4,173,842.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 4,173,842.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4,173,842.00
法定代表人：滕增寿 主管会计工作的公司负责人：陈琦 公司会计机构负责人：陈琦
现金流量表
2003年度1－3月
编制单位：浙江东日股份有限公司 单位：人民币元
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量： --
销售商品、提供劳务收到的现金 3,843,683.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 819,895.79
现金流入小计 4,663,579.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,429,906.12
支付给职工以及为职工支付的现金 341,190.74
支付的各项税费 315,203.39
支付的其他与经营活动有关的现金 11,112,376.19
现金流出小计 13,198,676.44
经营活动产生的现金流量净额 -8,535,097.22
二、投资活动产生的现金流量 --
收回投资所收到的现金
取得投资所收到的现金 2,037,456.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 26,935,865.11
现金流入小计 28,973,321.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 13,689,239.67
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,689,239.67
投资活动产生的现金流量净额 15,284,082.15
三、筹资活动产生的现金流量 --
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,920,000.00
现金流入小计 1,920,000.00
偿还债务所支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 381,276.78
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 5,381,276.78
筹资活动产生的现金流量净额 -3,461,276.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,287,708.15
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量： --
销售商品、提供劳务收到的现金 122,039,863.24
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 698,864.39
现金流入小计 122,738,727.63
购买商品、接受劳务支付的现金 128,795,782.33
支付给职工以及为职工支付的现金 411,645.14
支付的各项税费 1,020,908.51
支付的其他与经营活动有关的现金 10,016,497.18
现金流出小计 140,244,833.16
经营活动产生的现金流量净额 -17,506,105.53
二、投资活动产生的现金流量 --
收回投资所收到的现金
取得投资所收到的现金 3,525,682.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 26,543,506.11
现金流入小计 30,069,188.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 30,069,188.98
三、筹资活动产生的现金流量 --
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,920,000.00
现金流入小计 1,920,000.00
偿还债务所支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 366,461.67
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 5,366,461.67
筹资活动产生的现金流量净额 -3,446,461.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,116,621.78
法定代表人：滕增寿 主管会计工作的公司负责人：陈琦 公司会计机构负责人：陈琦
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 --
净利润 1,859,555.73
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 76,041.88
无形资产摊销 6,501,116.01
长期待摊费用摊销 88,844.73
待摊费用减少(减：增加) 32,957.69
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 381,276.78
投资损失(减：收益) -1,467,505.14
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,079,358.08
经营性应收项目的减少(减：增加) -16,656,023.14
经营性应付项目的增加(减：减少) -430,719.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 -8,535,097.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况 --
现金的期末余额 6,513,874.62
减：现金的期初余额 3,226,166.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 3,287,708.15
补充资料 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 --
净利润 1,859,555.73
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,355,313.29
无形资产摊销 6,675,995.01
长期待摊费用摊销 88,844.73
待摊费用减少(减：增加) 32,957.69
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 366,461.67
投资损失(减：收益) -2,282.34
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -112,150,487.77
经营性应收项目的减少(减：增加) -14,518,820.80
经营性应付项目的增加(减：减少) 98,786,365.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 -17,506,105.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况 --
现金的期末余额 13,657,816.70
减：现金的期初余额 4,541,194.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,116,621.78
法定代表人：滕增寿 主管会计工作的公司负责人：陈琦 公司会计机构负责人：陈琦
摘自 《上海证券报》