G 西 钢2006年第一季度报告
股票简称：G 西钢 股票代码：600117
西宁特殊钢股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事姬振法先生、王克先生、何伟先生授权董事长李全先生代为行使表决权；独立董事陈岩先生授权独立董事范增裕先生代为行使表决权。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司法定代表人李全先生,财务总监王国文先生,财务部副部长于鑫女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G西钢 变更前简称(如有) 西宁特钢
股票代码 600117
证券简称 西钢转债 变更前简称(如有)
证券代码 100117
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨凯 余辉邦
青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊 青海省西宁市柴达木西路52号西宁
联系地址
钢股份有限公司 特殊钢股份有限公司
电话 0971-5299089 0971-5299673
传真 0971-5218389 0971-5218389
电子信箱 XNTG@PUBLIC.XN.QH.CN yuhuibang123@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末数 年度期末增减
（％）
总资产(元) 6,097,709,596.58 5,678,340,971.45 7.39
股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,842,366,610.71 1,815,136,451.25 1.50
每股净资产(元) 2.92 2.88 1.39
调整后的每股净资产(元) 2.67 2.65 0.76
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 15,395,973.72 15,395,973.72 -89.58
每股收益(元) 0.043 0.043 22.86
每股收益注1 (元) 0.043
增加0.18个百
净资产收益率(%) 1.48 1.48
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.07个百
1.38 1.38
(%) 分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,067,501.38
各项营业外收入、支出
所得税影响数 -310,125.21
合计 1,757,376.17
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 539,740,028.87 577,905,750.58 539,740,028.87 577,905,750.58
减：主营业务成本 456,712,918.70 503,683,137.20 456,712,918.70 503,683,137.20
主营业务税金及附加 3,011,809.79 2,459,278.43 3,009,164.34 2,459,278.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
80,015,300.38 71,763,334.95 80,017,945.83 71,763,334.95
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,195,889.00 1,200,112.14 1,195,889.00 1,200,112.14
列）
减:营业费用 10,282,228.39 10,525,823.70 10,009,822.25 10,525,823.70
管理费用 18,205,122.36 17,702,519.23 17,806,051.68 17,702,519.23
财务费用 23,760,952.91 18,172,640.34 22,676,341.64 18,172,640.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,962,885.72 26,562,463.82 30,721,619.26 26,562,463.82
加：投资收益（损失以“-”号填列） 98,254.22 -517,302.52
营业外收入 2,662,081.28 60,490.00 2,662,081.28 60,490.00
减：营业外支出 594,579.90 97,944.14 594,579.90 97,944.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
31,128,641.32 26,525,009.68 32,271,818.12 26,525,009.68
列）
减：所得税 5,041,658.66 4,476,437.65 5,041,658.66 4,476,437.65
减：少数股东损益 -1,143,176.80
五、净利润（亏损以“-”号填列） 27,230,159.46 22,048,572.03 27,230,159.46 22,048,572.03
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 81,622
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
东方证券－农行－东方红1号集合
12,800,000 人民币普通股
资产管理计划
东方证券股份有限公司 5,772,101 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股
3,437,416 人民币普通股
票证券投资基金
中国工商银行－中银国际中国精选
2,771,533 人民币普通股
混合型开放式证券投资基金
上海市职工保障互助会 2,499,000 人民币普通股
李本刚 1,602,445 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 1,500,000 人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型
1,308,371 人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金一一一组合 1,299,922 人民币普通股
冯盛轩 1,081,963 人民币普通股
2.4可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数 1,441
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
中技国际招标公司 36,629,000 15.65
申银万国－花旗－UBS LIMITED 25,506,000 10.90
中国工商银行－银河银泰理财分红
20,517,000 8.77
证券投资基金
中信证券股份有限公司 13,194,000 5.64
太平人寿保险有限公司 9,690,000 4.14
中国工商银行－兴业可转债混合型
9,260,000 3.96
证券投资基金
江苏高科技投资集团有限公司 7,329,000 3.13
江苏鑫苏财务顾问有限公司 7,171,000 3.06
国信－工行－"金理财"稳得受益集
5,529,000 2.36
合资产管理计划
北京奥通达投资咨询有限公司 5,000,000 2.14
2.4.2可转换公司债券情况的说明
公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券,截止本报告期末,已有255,950,000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234,050,000元,占西钢转债发行总额的47.765%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47,930,238股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2005年12月31日)相比增加12,919股。公司转股价仍为5.34元，未作过调整。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
一季度公司面临的整体环境是原料市场和产品市场都比较平稳，其中三月份产品销售价格略有回升。但由于春节假期影响，产销进度没有达到年度平均水平，与往年情况基本相同。公司生产经营的重点工作仍然是狠抓重点核心品种钢材的生产，巩固品种结构调整所取得的成效。同时，抓紧做好新建项目的试生产工作，力争尽快达产达效，实现品种效益与规模效益的最佳结合。
经过全体员工共同努力，公司共生产钢134020吨，较上年同期增长7.45%；生产钢材102958吨，较上年同期下降1.53%。实现主营业务收入53974万元，较上年同期下降6.4%；实现净利润2723万元，较上年同期增长23.5%，主要原因是公司通过强化内部成本管理，主营业务成本降幅大于收入变化幅度，同时营业外收入较上期增加。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
特殊钢冶炼 539,740,028.87 456,712,918.70 15.38
分产品
合结钢 264,374,276.00 228,581,430.79 13.54
碳结钢 125,224,100.91 111,060,699.40 11.31
滚珠钢 51,043,026.83 34,864,622.45 31.70
不锈钢 53,151,818.54 43,245,905.50 18.64
其中:关联交易 0 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目 本报告期 上年度
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 80,015,300.38 257.05 71,763,334.95 270.55
其它业务利润 1,195,889.00 3.84 1,200,112.14 4.52
期间费用 52,248,303.66 167.85 46,400,983.27 174.93
投资收益 98,254.22 0.32 0 0
营业外收支净额 2,067,501.38 6.64 -37,454.14 -0.14
利润总额 31,128,641.32 100 26,525,009.68 100
变动原因说明：
1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降，主要原因是主营业务收入上升幅度大于期间费用上升幅度，加之投资收益、营业外收支净额增加，使利润总额增加，主营业务利润所占比例下降。
2、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降，主要原因是由于本期利润总额增加，使期间费用占比下降。
3、本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加，上期为净支出，本期为净收入，主要由处置资产形成。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司股权分置改革已于3月27日实施完毕，公司总股本为630150238股，其中：有限售条件股份为359840929股，占总股本的57.10%，无限售条件股份为270309309股，占总股本的42.90%。
2、西钢转债的担保人是中投信用担保有限公司，该公司盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。本公司的资产负债率为64.44%，未来年度还债的现金安排未发生重大变化。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺
股东名称 特殊承诺 履行
情况
持有的非流通股股份自方案实施后的首个交易日起二十四个月内不上市交易 严格
西宁特殊钢
或转让。上述限售期满后二十四个月内，在国资部门许可西钢集团减持所持 履行
（集团）有
公司股份的前提下，才可以通过交易所挂牌出售所持股份,出售股份将不超 了承
限责任公司
过公司总股本的5%，出售价格将不低于5.50元／股(除权除息相应调整)。 诺
西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人：李全
2006年4月21日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 621,562,709.51 512,174,615.17 535,942,097.22 473,644,397.47
短期投资 641,000.00 641,000.00
应收票据 41,189,429.06 32,821,577.28 30,664,310.26 28,201,449.04
应收账款 332,753,858.92 405,000,284.27 348,171,790.66 350,875,700.46
其他应收款 69,686,872.02 64,679,203.93 64,130,047.72 63,962,660.82
预付账款 274,593,375.27 91,103,136.89 271,716,666.05 135,208,722.01
存货 690,155,189.51 763,650,378.70 667,703,202.36 684,637,638.80
待摊费用 517,155.85
流动资产合计 2,030,458,590.14 1,870,070,196.24 1,918,328,114.27 1,737,171,568.60
长期投资：
长期股权投资 104,904,812.27 104,904,812.27 437,289,255.53 437,904,812.27
长期投资合计 104,904,812.27 104,904,812.27 437,289,255.53 437,904,812.27
其中：股权投资差额 3,660,075.55 3,660,075.55 3,660,075.55 3,660,075.55
固定资产：
固定资产原价 2,361,750,740.78 2,183,789,111.37 2,131,784,282.49 2,169,906,842.56
减：累计折旧 855,880,835.13 858,152,415.85 854,154,587.75 857,461,843.98
固定资产净值 1,505,869,905.65 1,325,636,695.52 1,277,629,694.74 1,312,444,998.58
减：固定资产减值准备 47,203,613.65 47,203,613.65 47,203,613.65 47,203,613.65
固定资产净额 1,458,666,292.00 1,278,433,081.87 1,230,426,081.09 1,265,241,384.93
工程物资 35,713,231.08 49,093,714.73 40,292,241.98 49,006,015.04
在建工程 2,243,057,597.88 2,158,660,268.71 1,009,415,082.78 892,534,910.30
固定资产合计 3,737,437,120.96 3,486,187,065.31 2,280,133,405.85 2,206,782,310.27
无形资产及其他资产：
无形资产 156,251,496.48 157,725,714.81 154,301,496.48 155,775,714.81
长期待摊费用 68,657,576.73 59,453,182.82
无形资产及其他资产合计 224,909,073.21 217,178,897.63 154,301,496.48 155,775,714.81
递延税项：
资产总计 6,097,709,596.58 5,678,340,971.45 4,790,052,272.13 4,537,634,405.95
流动负债：
短期借款 1,283,750,000.00 1,169,750,000.00 1,021,750,000.00 961,750,000.00
应付票据 351,415,000.00 294,619,000.00 259,980,000.00 264,440,000.00
应付账款 980,031,601.10 908,886,143.88 747,601,304.01 678,506,902.22
预收账款 316,708,477.29 153,753,687.15 279,176,215.41 146,677,516.35
应付工资 743,567.72 89,648.56 116,069.06 89,648.56
应付福利费 209,055.71 278,995.41
应交税金 -1,390,333.26 16,899,562.40 650,964.28 20,530,068.71
其他应交款 3,652,841.67 2,681,795.28 3,557,009.63 2,681,795.28
其他应付款 164,015,625.36 179,155,996.04 54,235,594.02 67,439,216.40
预提费用 12,868,635.60 8,000.00 243,697.83 8,000.00
一年内到期的长期负债 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
流动负债合计 3,197,004,471.19 2,811,122,828.72 2,452,310,854.24 2,227,123,147.52
长期负债：
长期借款 140,000,000.00 135,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券 235,757,100.02 235,770,019.02 235,757,100.02 235,770,019.02
长期应付款 317,489,315.06 315,089,315.06 90,000,000.00 90,000,000.00
专项应付款 39,222,357.40 39,222,357.40 38,222,357.40 38,222,357.40
长期负债合计 732,468,772.48 725,081,691.48 493,979,457.42 493,992,376.42
递延税项：
负债合计 3,929,473,243.67 3,536,204,520.20 2,946,290,311.66 2,721,115,523.94
少数股东权益 325,856,823.20 327,000,000.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 630,150,238.00 630,137,319.00 630,150,238.00 630,137,319.00
实收资本（或股本）净额 630,150,238.00 630,137,319.00 630,150,238.00 630,137,319.00
资本公积 758,671,688.92 758,671,688.92 758,671,688.92 758,671,688.92
盈余公积 124,409,627.68 124,409,627.68 124,409,627.68 124,409,627.68
其中：法定公益金 41,468,875.90 41,146,455.27 41,468,875.90 41,146,455.27
未分配利润 329,147,975.11 301,917,815.65 330,530,405.87 303,300,246.41
所有者权益（或股东权益）合
1,842,379,529.71 1,815,136,451.25 1,843,761,960.47 1,816,518,882.01
计
负债和所有者权益（或股东权
6,097,709,596.58 5,678,340,971.45 4,790,052,272.13 4,537,634,405.95
益）总计
公司法定代表人:李全 财务总监:王国文 财务部副部长:于鑫
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 539,740,028.87 577,905,750.58 539,740,028.87 577,905,750.58
减：主营业务成本 456,712,918.70 503,683,137.20 456,712,918.70 503,683,137.20
主营业务税金及附加 3,011,809.79 2,459,278.43 3,009,164.34 2,459,278.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
80,015,300.38 71,763,334.95 80,017,945.83 71,763,334.95
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
1,195,889.00 1,200,112.14 1,195,889.00 1,200,112.14
列）
减:营业费用 10,282,228.39 10,525,823.70 10,009,822.25 10,525,823.70
管理费用 18,205,122.36 17,702,519.23 17,806,051.68 17,702,519.23
财务费用 23,760,952.91 18,172,640.34 22,676,341.64 18,172,640.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 28,962,885.72 26,562,463.82 30,721,619.26 26,562,463.82
加：投资收益（损失以“-”号填列） 98,254.22 -517,302.52
营业外收入 2,662,081.28 60,490.00 2,662,081.28 60,490.00
减：营业外支出 594,579.90 97,944.14 594,579.90 97,944.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
31,128,641.32 26,525,009.68 32,271,818.12 26,525,009.68
列）
减：所得税 5,041,658.66 4,476,437.65 5,041,658.66 4,476,437.65
减：少数股东损益 -1,143,176.80
五、净利润（亏损以“-”号填列） 27,230,159.46 22,048,572.03 27,230,159.46 22,048,572.03
加：年初未分配利润 301,917,815.65 178,322,531.88 303,300,246.41 178,150,191.62
六、可供分配的利润 329,147,975.11 200,371,103.91 330,530,405.87 200,198,763.63
七、可供股东分配的利润 329,147,975.11 200,371,103.91 330,530,405.87 200,198,763.63
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
329,147,975.11 200,371,103.91 330,530,405.87 200,198,763.63
填列)
公司法定代表人:李全 财务总监:王国文 财务部副部长:于鑫
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 709,100,402.41 702,600,855.75
收到的其他与经营活动有关的现金 127,708,138.71 940,820.60
现金流入小计 836,808,541.12 703,541,676.35
购买商品、接受劳务支付的现金 540,142,267.09 532,281,506.25
支付给职工以及为职工支付的现金 48,245,310.51 39,880,244.16
支付的各项税费 45,248,407.79 45,248,407.79
支付的其他与经营活动有关的现金 187,776,582.01 47,263,624.96
现金流出小计 821,412,567.40 664,673,783.16
经营活动产生的现金流量净额 15,395,973.72 38,867,893.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 641,000.00 641,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 98,254.22 98,254.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 211,040.00 211,040.00
收到的其他与投资活动有关的现金 16,566,430.09
现金流入小计 17,516,724.31 950,294.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 101,880,319.28 38,509,819.39
支付的其他与投资活动有关的现金 10,429,858.36 10,000,000.00
现金流出小计 112,310,177.64 48,509,819.39
投资活动产生的现金流量净额 -94,793,453.33 -47,559,525.17
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 471,500,000.00 367,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 18,854,642.22
现金流入小计 490,354,642.22 367,500,000.00
偿还债务所支付的现金 307,500,000.00 307,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,369,818.27 19,010,668.27
支付的其他与筹资活动有关的现金 955,250.00
现金流出小计 332,825,068.27 326,510,668.27
筹资活动产生的现金流量净额 157,529,573.95 40,989,331.73
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 78,132,094.34 32,297,699.75
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 27,230,159.46 27,230,159.46
固定资产折旧 26,777,225.59 25,927,052.95
无形资产摊销 1,474,218.33 1,474,218.33
待摊费用减少（减：增加） -775,025.35
预提费用增加（减：减少） 5,683,213.65 235,697.83
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 -2,599,181.28 -2,599,181.28
益)
财务费用 17,963,042.81 17,944,118.87
投资损失（减：收益） -517,302.52 -517,302.52
存货的减少（减：增加） 74,832,414.91 19,039,975.58
经营性应收项目的减少(减：增加) 31,384,013.49 101,695,947.12
经营性应付项目的增加(减：减少) -162,484,887.62 -151,562,793.15
其他 -3,571,917.75
经营活动产生的现金流量净额 15,395,973.72 38,867,893.19
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 155,887,709.51 101,702,097.22
减：现金的期初余额 77,755,615.17 69,404,397.47
现金及现金等价物净增加额 78,132,094.34 32,297,699.75
公司法定代表人:李全 财务总监:王国文 财务部副部长:于鑫