西宁特钢2005年第三季度报告
西宁特殊钢股份有限公司2005年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事长李全先生授权委托董事汤巨祥先生代为行使表决权,并主持会议。董事王克先生、独
立董事范增裕先生授权委托独立董事陈岩先生代为行使表决权。董事何伟先生未出席本次会议，亦
未办理授权委托事宜。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司法定代表人李全先生，财务总监王国文先生，财务部副部长于鑫女士声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 西宁特钢 变更前简称(如有)
股票代码 600117
股票简称 西钢转债 变更前简称(如有)
股票代码 100117
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨凯 余辉邦
青海西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢 青海西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢
联系地址
股份有限公司董秘处 股份有限公司董秘处
电话 0971-5299089 0971-5299673
传真 0971-5218389 0971-5218389
电子信箱 xntg@public.xn.qh.cn xntg@public.xn.qh.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 5,278,975,643.58 4,539,845,477.99 16.28
股东权益(不含少数股东权
1,766,558,272.85 1,669,455,863.69 5.82
益)(元)
每股净资产(元) 2.8034 2.6494 5.81
调整后的每股净资产(元) 2.6465 2.5037 5.70
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
511,107,576.64
额(元)
每股收益(元) 0.0582 0.1541 30.79
每股收益注1 (元) 0.0582 0.1541 30.79
净资产收益率(%) 2.0765 5.4967 增加0.36个百分点
扣除非经常性损益后的净资
2.0908 5.5440 增加0.34个百分点
产收益率(%)
非经常性损益项目 金额(元)
短期投资收益 18,012.78
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,001,139.52
所得税影响数 147,469.01
合计 -835,657.73
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 662,784,330.64 495,644,718.50 662,784,330.64 495,644,718.50
减：主营业务成本 581,089,918.37 416,332,083.30 581,519,210.85 416,332,083.30
主营业务税金及附加 5,281,606.47 3,349,995.91 5,281,606.47 3,349,995.91
二、主营业务利润（亏损以“-
76,412,805.80 75,962,639.29 75,983,513.32 75,962,639.29
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
3,028,496.45 3,242,916.73 5,126,516.45 3,242,916.73
”号填列）
减:营业费用 8,989,871.29 10,531,545.44 8,989,871.29 10,531,545.44
管理费用 17,187,516.94 17,281,354.00 16,759,008.46 17,281,354.00
财务费用 17,222,449.47 18,118,986.26 17,221,665.47 18,118,986.26
三、营业利润（亏损以“-”号
36,041,464.55 33,273,670.32 38,139,484.55 33,273,670.32
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
6,858,137.06 6,858,137.06
填列）
营业外收入 717,500.82 80,280.00 717,500.82 80,280.00
减：营业外支出 1,015,509.48 696,976.08 1,015,509.48 696,976.08
四、利润总额（亏损总额以“-
42,601,592.95 32,656,974.24 44,699,612.95 32,656,974.24
”号填列）
减：所得税 5,919,009.71 4,596,559.46 5,919,009.71 4,596,559.46
五、净利润（亏损以“-”号填
36,682,583.24 28,060,414.78 38,780,603.24 28,060,414.78
列）
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 1,942,489,066.55 1,456,009,333.09 1,942,489,066.55 1,456,009,333.09
减：主营业务成本 1,681,633,305.47 1,212,907,900.62 1,682,062,597.95 1,212,907,900.62
主营业务税金及附加 13,908,188.61 8,751,822.28 13,908,188.61 8,751,822.28
二、主营业务利润（亏损以
246,947,572.47 234,349,610.19 246,518,279.99 234,349,610.19
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
5,989,094.43 203,015.80 8,087,114.43 203,015.80
“-”号填列）
减:营业费用 29,608,148.79 38,208,032.38 29,608,148.79 38,208,032.38
管理费用 59,378,683.24 46,574,078.74 58,950,174.76 46,574,078.74
财务费用 57,342,855.86 57,502,598.01 57,342,071.86 57,502,598.01
三、营业利润（亏损以“-”
106,606,979.01 92,267,916.86 108,704,999.01 92,267,916.86
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
8,921,231.36 8,921,231.36
号填列）
营业外收入 855,750.82 235,126.02 3,470,935.49 235,126.02
减：营业外支出 1,856,890.34 3,539,597.86 1,856,890.34 3,539,597.86
四、利润总额（亏损总额以
114,527,070.85 88,963,445.02 119,240,275.52 88,963,445.02
“-”号填列）
减：所得税 17,424,661.69 13,718,590.45 17,424,661.69 13,718,590.45
五、净利润（亏损以“-”号
97,102,409.16 75,244,854.57 101,815,613.83 75,244,854.57
填列）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 91,382
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
它）
何理 1,580,000 A股
上海圣陶沙置业有限公司 505,000 A股
张敬稳 500,522 A股
赵玉兰 461,200 A股
北京洲通投资技术研究所 374,531 A股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 319,669 A股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL
275,955 A股
MARKETS LIMITED
何少青 269,800 A股
刘永 261,565 A股
莫里林 260,300 A股
2.4可转换公司债券情况
2.4.1本报告期转债持有人情况
公司期末转债持有人数： 1,790
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例%
申银万国－花旗－UBS LIMITED 34,827,000 14.87
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 8,558,000 3.66
全国社保基金六零一组合 8,240,000 3.52
北京能通租赁公司 8,000,000 3.42
广发证券股份有限公司 7,820,000 3.34
江苏省创业投资有限公司 7,329,000 3.13
江苏鑫苏财务顾问有限公司 7,171,000 3.06
国信－工行－"金理财"稳得受益集合资产管理计划 6,411,000 2.74
交通银行－华夏债券投资基金 6,365,000 2.72
凌燕虹 5,749,000 2.46
2.4.2可转换公司债券情况的说明
公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券,报告期内转股价未作调整，为5.34
元；截止2005年第三季度末(9月30日),已有255,881,000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额
为234,119,000元,占西钢转债发行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47,917,319
股。西钢转债转股情况与上一报告期末(2005年6月30日)相比没有变化。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
三季度公司面临的整体环境是原材料价格略有上升，而产品价格稳定，导致公司生产成本上升。
为此，公司加大品种结构调整力度，努力增加重点品种、核心品种的销售，增加产品盈利空间，实现
品种效益。同时，在内部强化生产组织，优化和完善产品工艺线路，合理安排重点设备检修，为生产
的连续稳定运行创造良好条件。
报告期内，公司共生产钢134226吨，较上年同期增长9.42%；生产钢材107363吨，较上年同期
增长24.87%；实现主营业务收入66278.43万元，较上年同期增长33.72%；实现净利润3668.26万
元，较上年同期增长30.73%。1-9月共生产钢402412吨，较上年同期增长20.62%；生产钢材337657
吨，较上年同期增长31.11%；实现主营业务收入194249万元，较上年同期增长33.41%；实现净利润
9710万元，较上年同期增长29.05%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
特钢冶炼加工 1,942,489,066.55 1,681,633,305.47 13.43
分产品
碳结钢 408,020,798.16 377,488,289.12 7.48
合结钢 971,949,686.75 843,833,180.33 13.18
滚珠钢 233,917,274.71 180,254,548.44 22.94
不锈钢 202,094,291.52 169,650,421.99 16.05
其中:关联交易 0 0 0
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
2005年7-9月 2005年1-6月
项 目
金额（元） 占利润总额比例% 金额（元） 占利润总额比例%
主营业务利润 76,412,805.80 179.37 170,534,766.67 237.10
其他业务利润 3,028,496.45 7.11 2,960,597.98 4.12
期间费用 43,399,837.70 101.87 102,929,850.19 143.11
投资收益 6,858,137.06 16.10 2,063,094.30 2.87
补贴收入
营业外收支净额 -298,008.66 -0.70 -703,130.86 -0.98
利润总额 42,601,592.95 100 71,925,477.90 100
1、报告期内主营业务利润在利润总额中所占比例比上一报告期下降，主要原因是投资收益增
加、利润总额上升，导致主营业务利润在利润总额中的比例下降。
2、报告期内期间费用在利润总额中所占比例比上一报告期下降，主要原因是管理费用和财务费
用下降所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司于2005年8月20日接到青海省高级人民法院通知，我公司第二大股东青海创业集团公
司持有的510万股（占本公司股本总数的0.81%）本公司法人股经青海省高级人民法院委托拍卖，由
深圳市通利来实业有限公司竞买持有，并已办理完股权变更登记手续。
2、公司于2005年9月29日接到青海省西宁市城北区人民法院通知，我公司控股股东西宁特殊
钢集团公司持有的本公司40832万股中的1400万股（占本公司股本总数的2.22%）国有股经司法裁
定给青海省电力公司，并已办理完股权变更登记手续；西宁特殊钢集团公司现持有本公司国有股
39432万股（占本公司股本总数的62.57%），仍为第一大股东。
3、青海省电力公司和深圳市通利来实业有限公司现分别为本公司第二、第三大股东。
4、我公司控股子公司青海矿冶科技公司于2005年9月11日开始试生产。
5、西钢转债的担保人是中投信用担保有限公司，报告期内该公司盈利能力、资产状况和信用状
况未发生重大变化；报告期末本公司资产负债率为60.34%，公司资信状况及未来年度偿债的现金安
排未发生变化。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G股公司）
□适用√不适用
公司名称:西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人:李全
日期: 2005年10月28日
4附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:西宁特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 541,848,969.22 561,194,870.85 476,969,346.99 447,544,322.90
短期投资 641,000.00 10,001,630.82 641,000.00 641,000.00
应收票据 30,371,297.52 30,493,445.12 27,711,296.85 29,843,445.12
应收账款 364,603,238.58 381,979,650.46 364,609,138.58 381,979,650.46
其他应收款 46,899,770.93 86,768,775.32 37,584,943.22 65,406,390.28
预付账款 228,029,891.59 398,977,596.47 167,166,862.66 140,037,650.63
存货 787,774,481.07 817,520,865.43 711,729,443.54 817,243,270.39
流动资产合计 2,000,168,648.91 2,286,936,834.47 1,786,412,031.84 1,882,695,729.78
长期投资：
长期股权投资 102,689,503.63 40,000,000.00 435,689,503.63 243,000,000.00
长期投资合计 102,689,503.63 40,000,000.00 435,689,503.63 243,000,000.00
其中：股权投资差额 3,786,285.05
固定资产：
固定资产原价 2,140,527,916.01 2,148,037,814.93 2,127,872,977.08 2,138,263,550.00
减：累计折旧 831,953,691.28 804,375,821.85 831,720,513.54 804,374,955.77
固定资产净值 1,308,574,224.73 1,343,661,993.08 1,296,152,463.54 1,333,888,594.23
减：固定资产减值准备 47,203,613.65 47,203,613.65 47,203,613.65 47,203,613.65
固定资产净额 1,261,370,611.08 1,296,458,379.43 1,248,948,849.89 1,286,684,980.58
工程物资 204,985,864.38 291,099,349.26 204,985,864.38 291,099,349.26
在建工程 1,498,577,041.30 454,232,730.72 629,885,433.79 174,984,426.88
固定资产合计 2,964,933,516.76 2,041,790,459.41 2,083,820,148.06 1,752,768,756.72
无形资产及其他资产：
无形资产 179,199,933.14 163,622,588.13 157,249,933.14 161,672,588.13
长期待摊费用 31,984,041.14 7,495,595.98
无形资产及其他资产合计 211,183,974.28 171,118,184.11 157,249,933.14 161,672,588.13
递延税项：
资产总计 5,278,975,643.58 4,539,845,477.99 4,463,171,616.67 4,040,137,074.63
流动负债：
短期借款 1,079,150,000.00 949,800,000.00 923,150,000.00 869,800,000.00
应付票据 332,613,826.96 459,237,000.00 284,830,000.00 441,000,000.00
应付账款 642,948,041.78 370,545,244.21 565,985,245.77 357,477,227.70
预收账款 293,792,100.18 138,570,218.17 293,795,200.18 138,570,218.17
应付工资 182,136.48 59,212.96 182,136.48 59,212.96
应付福利费 350,261.44 38,533.80 21,956.50
应交税金 7,431,865.20 33,415,341.54 17,962,855.22 33,431,264.81
其他应交款 1,017,201.21 13,027,893.51 1,017,201.21 13,027,893.51
其他应付款 3,733,462.11 13,431,090.52 951,365.18 19,700,697.96
预提费用 350,821.32 15,513.32 350,821.32 15,513.32
一年内到期的长期负债 130,000,000.00 145,000,000.00 130,000,000.00 145,000,000.00
流动负债合计 2,491,569,716.68 2,123,140,048.03 2,218,224,825.36 2,018,103,984.93
长期负债：
长期借款 100,000,000.00 85,000,000.00 100,000,000.00 85,000,000.00
应付债券 233,637,781.27 237,149,566.27 233,637,781.27 237,149,566.27
长期应付款 310,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 30,600,000.00
专项应付款 50,209,872.78 31,100,000.00 50,209,872.78
长期负债合计 693,847,654.05 453,249,566.27 473,847,654.05 352,749,566.27
递延税项：
负债合计 3,185,417,370.73 2,576,389,614.30 2,692,072,479.41 2,370,853,551.20
少数股东权益 327,000,000.00 294,000,000.00
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 630,137,319.00 630,137,319.00 630,137,319.00 630,137,319.00
实收资本（或股本）净额 630,137,319.00 630,137,319.00 630,137,319.00 630,137,319.00
资本公积 758,671,688.92 758,671,688.92 758,671,688.92 758,671,688.92
盈余公积 102,324,323.89 102,324,323.89 102,324,323.89 102,324,323.89
其中：法定公益金 34,108,107.97 34,108,107.97 34,108,107.97 34,108,107.97
未分配利润 275,424,941.04 178,322,531.88 279,965,805.45 178,150,191.62
所有者权益（或股东权益）
1,766,558,272.85 1,669,455,863.69 1,771,099,137.26 1,669,283,523.43
合计
负债和所有者权益（或股东
5,278,975,643.58 4,539,845,477.99 4,463,171,616.67 4,040,137,074.63
权益）总计
公司法定代表人:李全 财务总监:王国文 财务部副部长:于鑫
利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月) (7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 662,784,330.64 495,644,718.50 662,784,330.64 495,644,718.50
减：主营业务成本 581,089,918.37 416,332,083.30 581,519,210.85 416,332,083.30
主营业务税金及附加 5,281,606.47 3,349,995.91 5,281,606.47 3,349,995.91
二、主营业务利润（亏损以“-
76,412,805.80 75,962,639.29 75,983,513.32 75,962,639.29
”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-
3,028,496.45 3,242,916.73 5,126,516.45 3,242,916.73
”号填列）
减:营业费用 8,989,871.29 10,531,545.44 8,989,871.29 10,531,545.44
管理费用 17,187,516.94 17,281,354.00 16,759,008.46 17,281,354.00
财务费用 17,222,449.47 18,118,986.26 17,221,665.47 18,118,986.26
三、营业利润（亏损以“-”号
36,041,464.55 33,273,670.32 38,139,484.55 33,273,670.32
填列）
加：投资收益（损失以“-”号
6,858,137.06 6,858,137.06
填列）
营业外收入 717,500.82 80,280.00 717,500.82 80,280.00
减：营业外支出 1,015,509.48 696,976.08 1,015,509.48 696,976.08
四、利润总额（亏损总额以“-
42,601,592.95 32,656,974.24 44,699,612.95 32,656,974.24
”号填列）
减：所得税 5,919,009.71 4,596,559.46 5,919,009.71 4,596,559.46
五、净利润（亏损以“-”号填
36,682,583.24 28,060,414.78 38,780,603.24 28,060,414.78
列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 36,682,583.24 28,060,414.78 38,780,603.24 28,060,414.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 36,682,583.24 28,060,414.78 38,780,603.24 28,060,414.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
36,682,583.24 28,060,414.78 38,780,603.24 28,060,414.78
“-”号填列)
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月) (1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 1,942,489,066.55 1,456,009,333.09 1,942,489,066.55 1,456,009,333.09
减：主营业务成本 1,681,633,305.47 1,212,907,900.62 1,682,062,597.95 1,212,907,900.62
主营业务税金及附加 13,908,188.61 8,751,822.28 13,908,188.61 8,751,822.28
二、主营业务利润（亏损以
246,947,572.47 234,349,610.19 246,518,279.99 234,349,610.19
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以
5,989,094.43 203,015.80 8,087,114.43 203,015.80
“-”号填列）
减:营业费用 29,608,148.79 38,208,032.38 29,608,148.79 38,208,032.38
管理费用 59,378,683.24 46,574,078.74 58,950,174.76 46,574,078.74
财务费用 57,342,855.86 57,502,598.01 57,342,071.86 57,502,598.01
三、营业利润（亏损以“-”
106,606,979.01 92,267,916.86 108,704,999.01 92,267,916.86
号填列）
加：投资收益（损失以“-”
8,921,231.36 8,921,231.36
号填列）
营业外收入 855,750.82 235,126.02 3,470,935.49 235,126.02
减：营业外支出 1,856,890.34 3,539,597.86 1,856,890.34 3,539,597.86
四、利润总额（亏损总额以
114,527,070.85 88,963,445.02 119,240,275.52 88,963,445.02
“-”号填列）
减：所得税 17,424,661.69 13,718,590.45 17,424,661.69 13,718,590.45
五、净利润（亏损以“-”号
97,102,409.16 75,244,854.57 101,815,613.83 75,244,854.57
填列）
加：年初未分配利润 178,322,531.88 82,744,909.71 178,150,191.62 82,744,909.71
六、可供分配的利润 275,424,941.04 157,989,764.28 279,965,805.45 157,989,764.28
七、可供股东分配的利润 275,424,941.04 157,989,764.28 279,965,805.45 157,989,764.28
八、未分配利润(未弥补亏损
275,424,941.04 157,989,764.28 279,965,805.45 157,989,764.28
以“-”号填列)
现金流量表
2005年1-9月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,390,331,989.45 2,390,331,989.45
收到的其他与经营活动有关的现金 114,865,367.05 94,476,384.77
现金流入小计 2,505,197,356.50 2,484,808,374.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,629,565,396.89 1,633,438,622.50
支付给职工以及为职工支付的现金 99,768,871.59 93,382,304.13
支付的各项税费 170,324,230.06 169,951,258.45
支付的其他与经营活动有关的现金 94,431,281.32 88,039,841.66
现金流出小计 1,994,089,779.86 1,984,812,026.74
经营活动产生的现金流量净额 511,107,576.64 499,996,347.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,360,630.82
取得投资收益所收到的现金 318,789.96 18,012.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,572,080.00 2,302,080.00
现金流入小计 12,251,500.78 2,320,092.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 809,472,325.17 310,608,993.41
投资所支付的现金 33,786,285.05 163,786,285.05
支付的其他与投资活动有关的现金 159,736,720.45 154,000,000.00
现金流出小计 1,002,995,330.67 628,395,278.46
投资活动产生的现金流量净额 -990,743,829.89 -626,075,185.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 123,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 123,000,000.00
借款所收到的现金 1,191,850,000.00 992,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,760,004.33
现金流入小计 1,316,610,004.33 992,850,000.00
偿还债务所支付的现金 850,640,000.00 847,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,091,652.71 54,656,137.71
支付的其他与筹资活动有关的现金 34,084,826.96
现金流出小计 950,816,479.67 902,296,137.71
筹资活动产生的现金流量净额 365,793,524.66 90,553,862.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,842,728.59 -35,524,975.91
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 97,102,409.16 101,815,613.83
固定资产折旧 75,051,256.44 75,023,916.32
无形资产摊销 4,422,654.99 4,422,654.99
长期待摊费用摊销 -9,190,960.88
预提费用增加（减：减少） 335,308.00 335,308.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,580,345.09 -2,580,345.09
固定资产报废损失 440,723.41 440,723.41
财务费用 47,232,588.94 48,530,803.97
投资损失（减：收益） -8,921,231.36 -8,921,231.36
存货的减少（减：增加） 29,468,789.32 105,513,826.85
经营性应收项目的减少(减：增加) 148,056,094.64 202,549,089.22
经营性应付项目的增加(减：减少) 129,690,289.07 -27,134,012.66
经营活动产生的现金流量净额 511,107,576.64 499,996,347.48
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 64,515,142.26 47,419,346.99
减：现金的期初余额 178,357,870.85 82,944,322.90
加：现金等价物的期末余额 641,000.00 641,000.00
减：现金等价物的期初余额 641,000.00 641,000.00
现金及现金等价物净增加额 -113,842,728.59 -35,524,975.91