西宁特殊钢股份有限公司2003年第一季度报告
西宁特殊钢股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事陈燕鸣先生（因病）、王克先生（因事）、林仁熙先生（出差）未出席审议本季度报告的董事会议，王克董事、林仁熙董事均书面授权刘克林董事长代为行使表决权。
1.3 公司董事长刘克林先生、财务总监王大军先生、财务部副部长于鑫女士郑重声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 西宁特钢 变更前简称（如有）
股票代码 600117
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨凯
联系地址 青海省西宁市柴达木西路52 号
电话 0971－5299089
传真 0971－5218389
电子邮箱 xntg@public.xn.qh.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元）
本报告期末 上年度期末
总资产 3,084,266,346.80 2,952,283,129.79
股东权益(不含少数
股东权益) 1,224,052,602.13 1,210,822,317.53
每股净资产 2.1024 2.0797
调整后的每股净资产 2.0208 1.9816
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 43,119,844.63 43,119,844.63
每股收益 0.0227 0.0227
净资产收益率 1.0809 1.0809
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.0348 1.0348
本报告期末比上年度期末增减
总资产 4.47％
股东权益(不含少数
股东权益) 1.09％
每股净资产 1.09％
调整后的每股净资产 1.98％
本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金
流量净额 411.81％
每股收益 39.26％
净资产收益率 37.78％
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 35.21％
注：扣除的非经常性损益项目情况(单位：元)
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 662,654.54
2.2.2 利润表
项目 2003年1--3月 2002年1--3月
一、主营业务收入 316,657,885.35 240,809,105.09
减：主营业务成本 256,786,704.05 201,434,859.70
主营业务税金及附加 1,914,300.83 1,843,697.61
二、主营业务利润 57,956,880.47 37,530,547.78
加：其他业务利润 373,568.38 971,218.65
减：营业费用 11,710,845.13 4,980,133.23
管理费用 11,655,347.72 11,678,991.40
财务费用 19,718,775.81 10,463,183.20
三、营业利润 15,245,480.19 11,379,458.60
加：营业外收入 705,563.00 308,501.53
减：营业外支出 42,908.46 34,131.20
四、利润总额 15,908,134.73 11,653,828.93
减：所得税 2,677,850.13 2,154,392.35
五、净利润 13,230,284.60 9,499,436.58
加：年初未分配利润 5,730,485.31 212,452,057.60
六、可供分配的利润 18,960,769.91 221,951,494.18
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 18,960,769.91 221,951,494.18
八、未分配利润 18,960,769.91 221,951,494.18
2.3 报告期末股东总人数
截止2003 年3 月31 日，本公司股东总数为94842 名。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司紧紧抓住钢材市场需求旺盛、价格上升的良好机遇，强化生产组织，努力做好原材料、能源介质的供应，以及设备、质检等维护和保障，全力以赴扩大产销。一季度共产钢111374 吨，产钢材89419 吨，分别比上年同期增长27.55%和22.42%。另一方面，公司生产所需主要原材料（废钢、生铁、部分铁合金等）的价格3 月份以来也出现上涨，造成了公司成本的同步升高。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
[v]适用 □不适用
? 公司产品按使用行业划分的收入与成本情况：
行业划分 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(单位：元) (单位：元) (%)
轴承、阀门制造业 20,161,762.48 16,033,012.09 20.48
冶金、矿山、机电
工业专用设备制造
业 23,628,883.64 18,522,598.80 21.61
汽车制造业 21,121,630.70 18,227,030.01 13.70
石化及其它工业专
用设备制造业 9,937,677.92 8,907,456.48 10.37
其它制造业 10,747,812.85 6,689,769.13 37.76
? 公司产品按品种划分的收入与成本情况：
产品种类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
(单位：元) (单位：元)
碳结钢 66,036,790.07 61,900,552.71 6.26
碳工钢 4,174,852.53 3,198,354.52 23.39
合结钢 153,363,457.35 123,748,973.74 19.31
合工钢 17,266,516.73 14,743,412.51 14.61
滚珠钢 45,940,677.52 32,319,266.64 29.65
弹簧钢 3,006,862.49 2,237,406.38 25.59
不锈钢 26,868,728.66 18,638,737.56 30.63
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
[v]适用 □不适用
特钢市场具有季节性特征，每年一季度因节日时间长等原因，产销均处于低谷时期。2003 年一季度较以往年度有所有不同，无论合同订货量还是产品价格都有一定幅度增长。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
[v]适用 □不适用
报告期及前一报告期公司的利润构成情况如下表所示：
项目 金额(元)
报告期 前一报告期
利润总额 15,908,134.73 128,133,457.23
主营业务利润 57,956,880.47 252,382,332.80
其他业务利润 373,568.38 7,054,891.29
期间费用 43,084,968.66 131,373,971.12
投资收益 -- --
补贴收入 -- --
营业外收支净额 662,654.54 70,204.26
变动原因说明：
项目 占利润总额的比例(％)
报告期 前一报告期 增减
利润总额
主营业务利润 364.32 196.97 84.96
其他业务利润 2.35 5.51 -57.35
期间费用 270.84 102.53 164.16
投资收益 -- -- --
补贴收入 -- -- --
营业外收支净额 4.16 0.05 82.20
变动原因说明：
1、报告期内主营业务利润占利润总额比例较前一报告期升高，主要原因是产品销量增加，销售价格上升，主营业务利润的增长速度高于利润总额的增长速度。
2、报告期内期间费用占利润总额比例较前一报告期升高，主要原因一是公司产品销量增加,使经营费用上升；二是公司上期贷款增加和本期票据贴现增加，使财务费用上升,导致了期间费用增长高于利润总额增长。
3、报告期内营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期升高，主要原因是公司处置部分资产所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 [v]不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 [v]不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 [v]不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 [v]不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 [v]不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 [v]不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 [v]不适用
§4 附录
西宁特殊钢股份有限公司
资产负债表
金额单位:人民币元
资产 2003-03-31 2002-12-31
流动资产：
货币资金 413,877,074.41 385,901,308.33
应收票据 12,075,668.00 8,027,809.60
应收帐款 428,716,583.24 437,559,460.23
其他应收款 11,528,664.66 16,312,168.21
预付帐款 158,510,622.45 79,211,786.86
存货 785,445,074.18 775,200,192.59
待摊费用 7,466,183.99 10,034,251.23
流动资产合计 1,817,619,870.93 1,712,246,977.05
固定资产：
固定资产原价 1,626,751,438.51 1,618,682,126.31
减：累计折旧 691,536,117.11 674,687,447.99
固定资产净值 935,215,321.40 943,994,678.32
减：固定资产减值准备 48,948,687.46 48,948,687.46
固定资产净额 886,266,633.94 895,045,990.86
工程物资 20,341,991.61 13,565,600.36
在建工程 188,045,733.88 157,958,226.75
固定资产清理
固定资产合计 1,094,654,359.43 1,066,569,817.97
无形资产及其他资产：
无形资产 171,992,116.44 173,466,334.77
资产合计 3,084,266,346.80 2,952,283,129.79
公司负责人：刘克林财务负责人：王大军编制人：于鑫
资产负债表(续)
金额单位:人民币元
资产 2003-03-31 2002-12-31
流动负债
短期借款 501,850,000.00 501,850,000.00
应付票据 452,000,000.00 333,000,000.00
应付帐款 167,322,222.39 163,477,738.73
预收帐款 117,362,247.14 125,156,024.63
应付工资 155,303.32 46,948.32
应付福利费
应付股利 302,754,400.00 302,754,400.00
应交税金 13,455,682.95 22,418,058.38
其他应交款 7,949,136.38 7,420,772.36
其他应付款 16,504,800.74 5,030,507.73
预提费用 859,951.75 306,362.11
一年内到期的长期负债 230,000,000.00 250,000,000.00
流动负债合计 1,810,213,744.67 1,711,460,812.26
长期负债：
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00
负债合计 1,860,213,744.67 1,741,460,812.26
股东权益：
股本 582,220,000.00 582,220,000.00
资本公积 550,974,523.04 550,974,523.04
盈余公积 71,897,309.18 71,897,309.18
其中：法定公益金 23,965,769.73 23,965,769.73
未分配利润 18,960,769.91 5,730,485.31
股东权益合计 1,224,052,602.13 1,210,822,317.53
负债及所有者权益总计 3,084,266,346.80 2,952,283,129.79
公司负责人：刘克林 财务负责人：王大军 编制人：于鑫
西宁特殊钢股份有限公司
利润及利润分配表
金额单位:人民币元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一.主营业务收入 316,657,885.35 240,809,105.09
减：主营业务成本 256,786,704.05 201,434,859.70
主营业务税金及附加 1,914,300.83 1,843,697.61
二.主营业务利润 57,956,880.47 37,530,547.78
加：其他业务利润 373,568.38 971,218.65
减：营业费用 11,710,845.13 4,980,133.23
管理费用 11,655,347.72 11,678,991.40
财务费用 19,718,775.81 10,463,183.20
三.营业利润 15,245,480.19 11,379,458.60
加：营业外收入 705,563.00 308,501.53
减：营业外支出 42,908.46 34,131.20
四.利润总额 15,908,134.73 11,653,828.93
减：所得税 2,677,850.13 2,154,392.35
五.净利润 13,230,284.60 9,499,436.58
加：年初未分配利润 5,730,485.31 212,452,057.60
六.可供分配的利润 18,960,769.91 221,951,494.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润 18,960,769.91 221,951,494.18
减：应付优先股股利 ―― ――
提取任意盈余公积 ―― ――
应付普通股股利 ―― ――
转作股本的普通股股利 ―― ――
八.未分配利润 18,960,769.91 221,951,494.18
西宁特殊钢股份有限公司
现金流量表
2003年1－3月 金额单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 364,822,019.10
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 364,822,019.10
购买商品、接受劳务支付的现金 263,090,545.71
支付给职工以及为职工支付的现金 26,553,056.39
支付的各项税费 24,800,023.73
支付的其他与经营活动有关的现金 7,258,548.64
现金流出小计 321,702,174.47
经营活动产生的现金流量净额 43,119,844.63
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金净额 790,000.00
现金流入小计 790,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,819,144.50
投资所支付的现金
现金流出小计 17,819,144.50
投资活动产生的现金流量净额 (17,029,144.50)
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 204,500,000.00
现金流入小计 204,500,000.00
偿还债务所支付的现金 204,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,014,934.05
现金流出小计 216,514,934.05
筹资活动产生的现金流量净额 -12,014,934.05
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 14,075,766.08
现金流量表(续)
2003年1－3月 金额单位:人民币元
项目 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,230,284.60
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 18,467,227.70
无形资产摊销 1,474,218.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (662,654.54)
固定资产报废损失
财务费用 12,199,557.00
存货的减少(减：增加) -10,244,881.59
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,784,744.65
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,871,348.48
经营活动产生的现金流量净额 43,119,844.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 187,477,074.41
减：现金的期初余额 173,401,308.33
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物的净增加额 14,075,766.08
公司负责人：刘克林 财务负责人：王大军 编制人：于鑫
摘自 《上海证券报》