中国卫星2006年第三季度报告
中国天地卫星股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 管理层讨论与分析 4
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 全体董事均出席董事会
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长袁家军先生、财务总监栗晋女士及财务部总经理王黎女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 中国卫星 变更前简称 G卫星
股票代码 600118
董事会秘书 证券事务代表
姓名 万银娟
联系地址 北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦15楼
电话 010—68768897，010—68371188-851
传真 010—68768891
电子信箱 600118@spacesat.com.cn
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年期末增
减（％）
总资产 1,201,113,903.19 1,115,850,276.62 7.64
股东权益（不含少数股东权益） 366,312,702.33 329,946,246.91 11.02
每股净资产（元/股） 1.61 1.45 增加0.16元/股
调整后的每股净资产（元/股） 1.58 1.42 增加0.16元/股
报告期(7-9月) 年初至报告期末(1-9) 本报告期比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金流量净额 _ -46,856,826.06 _
每股收益(摊薄) 0.05 0.14 增加0.03元/股
净资产收益率（%） 3.34 8.76 增加1.60个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.42 8.67 增加1.68个百分点
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非经常性损益项目 金额(1-9月)
短期投资损益 234,475.73
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 -384,645.22
备后的其他各项营业外收支
以前年度已经计提各项减值准备的转回 510,530.53
小计 360,361.04
减:所得税影响额 4,559.92
扣除所得税影响后的非经常性损益净额 355,801.12
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2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 143,971,060.90 140,698,238.12 397,192.30 182,538.44
减：主营业务成本 119,569,341.43 122,654,778.58 382,501.40 108,757.61
主营业务税金及附加 208,655.92 153,816.34 4,140.76 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 24,193,063.55 17,889,643.20 10,550.14 73,780.83
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 53,056.53 48,914.26 - 756.00
减:营业费用 3,647,377.19 3,002,991.72 194,335.35 126,345.08
管理费用 8,240,228.26 4,981,076.25 2,169,988.79 536,159.55
财务费用 -1,338,224.75 -1,239,768.68 599,106.39 116,173.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,696,739.38 11,194,258.17 -2,952,880.39 -704,141.52
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,876,989.82 -3,430,527.76 15,177,262.12 6,450,111.08
补贴收入 695,991.42 175,777.89 -
营业外收入 2,460.00 - -
减：营业外支出 500,071.12 227.90 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,018,129.86 7,939,280.40 12,224,381.73 5,745,969.56
减：所得税 1,692,777.88 1,149,953.07 -
减：少数股东损益 -1,899,029.75 1,043,357.77 -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,224,381.73 5,745,969.56 12,224,381.73 5,745,969.56
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
月) 月)
一、主营业务收入 401,160,983.02 367,536,747.33 653,316.21 512,494.78
减：主营业务成本 325,243,975.66 318,725,373.50 501,577.82 212,969.29
主营业务税金及附加 784,613.40 631,344.56 4,140.76 2,770.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 75,132,393.96 48,180,029.27 147,597.63 296,754.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 119,592.30 226,317.22 7,043.50 76,356.00
减:营业费用 9,633,614.51 11,782,609.13 199,147.93 338,757.43
管理费用 22,358,088.83 23,927,066.37 6,261,078.68 4,917,972.67
财务费用 -1,571,461.33 -1,476,830.50 1,723,858.45 1,295,257.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 44,831,744.25 14,173,501.49 -8,029,443.93 -6,178,876.56
加：投资收益（损失以“-”号填列） -7,290,231.68 -6,952,506.63 40,244,025.82 15,844,798.49
补贴收入 1,284,687.56 959,119.40 - -
营业外收入 11,560.00 26,392.54 - -
减：营业外支出 603,666.52 118,913.38 - 106,281.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,234,093.61 8,087,593.42 32,214,581.89 9,559,640.75
减：所得税 5,189,429.59 2,874,972.75 - 0
减：少数股东损益 939,811.39 -4,340,195.08 - 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） 32,104,852.63 9,552,815.75 32,214,581.89 9,559,640.75
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2.3报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
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报告期末股东总数 9440户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
量（股）
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金 5363372 A股
兴华证券投资基金 4497293 A股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 2195893 A股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2079809 A股
中国工商银行－安信证券投资基金 1696891 A股
全国社保基金一零四组合 1478804 A股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 1453326 A股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 1399905 A股
全国社保基金六零二组合 1345571 A股
北京凤武盛达投资咨询有限公司 1227400 A股
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§3 管理层讨论与分析
公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
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公司股权分置改革工作完成后，公司与全资子公司航天东方红卫星有限公司进行一体化整合，公司由投资控股型向实体经营型转变。
上述整合有利于发挥小卫星研制和卫星应用业务的协同效应，推动公司持续快速发展。报告期内，公司小卫星研制业务的市场开拓和
研发能力进一步加强，小卫星研制业务进展顺利，目前有多颗卫星处于研制阶段。报告期内，公司的卫星应用业务有新的进展：卫星
导航综合信息服务平台的开发环境中心运营平台初步建成，数据采集平台已经可以提供初步运营服务，带有运营服务概念的网络导航
软件研发已初步完成，具有自主知识产权的数据生产工具和数据格式标准初步完成；“国防科工委基于卫星导航和移动通讯的位置服
务关键技术研究”、“北京市科委网络导航综合信息服务及手机应用示范工程”等多个项目正在按照预定计划顺利进行。报告期内公
司实现主营业务收入达1.44亿元，比上年同期增加2.13％，实现主营业务利润2,419万元，比上年同期增加35.22%；实现净利润1,222
万元，比上年同期增加112.52％。
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占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
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分行业或分产品 2006年1-9月主营业务收入（元） 2006年1-9月主营业务成本（元） 毛利率(%)
卫星制造及其应用 378,422,242.41 316,288,361.10 16.42
其中：关联交易 - - -
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公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
1.日常关联交易事项
单位：万元
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关联方 关联交易内容 关联交易定价 关联交易金额 占同类交易金额的 结算方式 对公司的影
原则 比例 响
中国空间技术研究院 采购、租赁、 市场价 8,450.14 24.85％ 按协议约定的方式履行 无重大影响
及豁免披露关联方 技术服务
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2.其他重大事项
报告期内，公司国有股权划转事项已获得国资委批复，详细情况参见9月8日《中国证券报》上刊登的《关于国有股权转让进展情况公告》、《权益变动报告书》。
会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
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根据公司目前的经营情况，预计2006年全年的业绩与2005年全年相比将会有大幅度的增长，增长的主要原因是公司在研小卫星数量较
上年同期有大幅增长。
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3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
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股东方将严格按照特殊承诺事项履行，以下是股权分置改革过程中中国空间技术研究院(也称：中国航天科技集团公司第五研究院，
简称：五院)和北京航天卫星应用总公司（简称：航卫总）做出的特殊承诺：1、五院和航卫总承诺：所持股份自获得上市流通权之日
起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易出售。2、鉴于航天东方红卫星有限公司（简称：东方红卫星公司）与五院签订的无偿使
用CAST968现代小卫星公用平台的“技术独家使用协议”已于2005年12月31到期，五院承诺授权东方红卫星公司在2006年1月1日至200
8年12月31日期间内继续独家无偿使用小卫星公用平台CAST968专有技术。同时，五院承诺在上述无偿使用时间到期后，将按照有利于
中国卫星可持续发展的原则，解决小卫星公用平台CAST968的使用问题。3、五院承诺，在股改方案实施后6个月内，完成解决航天量
子数码科技有限公司亏损问题的工作，并承诺承担2006年中国卫星因航天量子数码科技有限公司可能产生的亏损。五院并承诺协助中
国卫星尽快处置旅游类资产。4、五院承诺，将中国卫星作为小卫星制造和卫星应用产业的核心企业，促使其实现快速发展，未来三
年业绩有持续增长。继续支持小卫星制造业务持续快速增长，尽快将卫星应用相关优质资产注入中国卫星，并在条件成熟时将其他民
用产业优质资产注入中国卫星。至本报告日止，五院、航卫总正在履行承诺，未有违反上述承诺的情形。
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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
□适用 √不适用
中国天地卫星股份有限公司董事会
董事长： 袁家军
2006年10月27日
§4 附录
资 产 负 债 表 2006年9月30日
编制单位: 中国天地卫星股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 482,907,462.82 557,709,329.69 3,813,858.33 9,986,754.77
短期投资 389,098.00 389,985.00
应收票据 - -
应收股利 137,953.87 137,953.87 137,953.87 137,953.87
应收利息
应收账款 144,021,057.27 22,566,620.91 9,945,997.17 11,358,737.17
其他应收款 6,867,055.79 6,452,744.17 1,698,647.72 3,691,273.82
预付账款 96,443,527.72 127,765,559.03 13,722,475.45 13,722,475.45
应收补贴款
存货 292,294,646.24 190,103,840.20 11,968,956.97 10,599,818.06
待摊费用 305,022.17 528,495.09 38,392.93 129,603.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,023,365,823.88 905,654,527.96 41,326,282.44 49,626,616.43
长期投资：
长期股权投资 88,827,247.01 120,421,361.04 387,973,363.98 338,583,081.58
长期债权投资
长期投资合计 88,827,247.01 120,421,361.04 387,973,363.98 338,583,081.58
固定资产：
固定资产原价 81,052,876.64 78,024,082.45 7,218,035.90 7,062,785.90
减：累计折旧 26,952,337.98 21,615,221.93 3,379,338.15 2,826,406.74
固定资产净值 54,100,538.66 56,408,860.52 3,838,697.75 4,236,379.16
减：固定资产减值准备 536,844.10 536,844.10
固定资产净额 53,563,694.56 55,872,016.42 3,838,697.75 4,236,379.16
工程物资
在建工程 17,076,055.04 14,167,740.00 15,661,404.00 14,166,740.00
固定资产清理
固定资产合计 70,639,749.60 70,039,756.42 19,500,101.75 18,403,119.16
无形资产及其他资产：
无形资产 16,131,895.35 17,232,657.15 - 10,743.00
长期待摊费用 2,149,187.35 2,501,974.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 18,281,082.70 19,734,631.20 0 10,743.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,201,113,903.19 1,115,850,276.62 448,799,748.17 406,623,560.17
流动负债：
短期借款 51,000,000.00 80,000,000.00 49,000,000.00 68,000,000.00
应付票据
应付账款 140,383,533.35 23,837,193.27 539,784.76 837,960.76
预收账款 558,980,248.90 581,888,513.40 56,015.00 17,570.00
应付工资 216,983.38 168,734.12
应付福利费 8,250,861.88 6,374,450.98 70,278.58 141,517.31
应付股利 -
应交税金 1,964,528.91 2,315,512.02 92,608.42 -128,257.31
其他应交款 64,013.72 82,521.30 1,242.23
其他应付款 12,197,573.74 10,817,970.93 24,640,700.48 6,914,677.41
预提费用 244,962.66 1,086,508.24 185,262.66 602,420.64
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 773,302,706.54 706,571,404.26 74,585,892.13 76,385,888.81
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,055,414.75
专项应付款 29,757,546.27 17,025,000.00 7,975,000.00 475,000.00
其他长期负债
长期负债合计 29,757,546.27 18,080,414.75 7,975,000.00 475,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 803,060,252.81 724,651,819.01 82,560,892.13 76,860,888.81
少数股东权益 31,740,948.05 61,252,210.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00 227,404,800.00
资本公积 26,128,813.32 21,867,210.53 26,128,813.32 21,867,210.53
盈余公积 59,807,208.07 59,807,208.07 30,824,784.38 30,824,784.38
其中：法定公益金 29,790,670.44 29,790,670.44 15,412,392.19 15,412,392.19
应付股东的现金股利
未分配利润 52,971,880.94 20,867,028.31 81,880,458.34 49,665,876.45
所有者权益（或股东权益）合计 366,312,702.33 329,946,246.91 366,238,856.04 329,762,671.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,201,113,903.19 1,115,850,276.62 448,799,748.17 406,623,560.17
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公司法定代表人:袁家军 主管会计工作负责人: 栗晋 会计机构负责人: 王黎
现 金 流 量 表 2006年1-9月
编制单位: 中国天地卫星股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 236,955,283.02 2,350,324.96
收到的税费返还 1,295,819.24 -
收到的其他与经营活动有关的现金 4,413,032.08 16,517,121.81
现金流入小计 242,664,134.34 18,867,446.77
购买商品、接受劳务支付的现金 237,331,789.09 372,375.00
支付给职工以及为职工支付的现金 31,575,600.64 4,086,334.65
支付的各项税费 6,413,309.59 15,396.50
支付的其他与经营活动有关的现金 14,200,261.08 2,923,939.52
现金流出小计 289,520,960.40 7,398,045.67
经营活动产生的现金流量净额 -46,856,826.06 11,469,401.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 232,882.73 -
取得投资收益所收到的现金 257,480.00 443,328.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 12,732,546.27 7,500,000.00
现金流入小计 13,222,909.00 7,943,328.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,207,339.95 1,651,914.00
投资所支付的现金 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 6,207,339.95 1,651,914.00
投资活动产生的现金流量净额 7,015,569.05 6,291,414.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 109,000,000.00 107,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 109,000,000.00 107,000,000.00
偿还债务所支付的现金 138,000,000.00 126,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,577,212.65 1,800,315.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,383,397.21 3,133,397.21
现金流出小计 143,960,609.86 130,933,712.21
筹资活动产生的现金流量净额 -34,960,609.86 -23,933,712.21
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -74,801,866.87 -6,172,896.44
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,104,852.63 32,214,581.89
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 939,811.39 -
加：计提的资产减值准备 -557,075.43 -236,685.26 &